证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-048
江苏南大光电材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 411,042,492.06 | 211,150,990.49 | 94.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 80,669,614.70 | 42,597,608.76 | 89.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 65,187,256.58 | 32,224,401.46 | 102.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,663,777.65 | 66,972,918.10 | -117.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 | 72.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.11 | 72.73% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.12% | 3.18% | 0.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,297,489,967.23 | 4,154,567,085.42 | 3.44% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,001,282,684.92 | 1,916,957,841.36 | 4.40% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,703.41 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 22,534,861.73 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,089,034.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,424,079.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,255,078.53 | |
| 减：所得税影响额 | 6,623,247.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,195,745.02 | |
| 合计 | 15,482,358.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
| 应收账款 | 421,313,636.20 | 298,216,183.36 | 123,097,452.84 | 41.28% | 主要是报告期营业收入增加相应应收账款增加所致； |
| 预付款项 | 95,315,700.22 | 40,941,454.34 | 54,374,245.88 | 132.81% | 主要是报告期生产规模扩大相应预付供应商货款增多所致； |
| 其他应收款 | 8,287,307.29 | 4,272,900.69 | 4,014,406.60 | 93.95% | 主要是报告期代建支出增加所致； |
在建工程
| 在建工程 | 100,611,278.00 | 257,662,350.91 | -157,051,072.91 | -60.95% | 主要是报告期在建工程转固所致； |
| 其他非流动资产 | 106,419,269.03 | 40,381,984.59 | 66,037,284.44 | 163.53% | 主要是报告期预付工程及设备款增加所致； |
| 应付票据 | 98,305,883.24 | 64,528,302.50 | 33,777,580.74 | 52.35% | 主要是报告期使用票据支付工程及设备款增加所致； |
| 合同负债 | 11,344,946.63 | 4,633,782.90 | 6,711,163.73 | 144.83% | 主要是报告期预收货款增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
| 营业收入 | 411,042,492.06 | 211,150,990.49 | 199,891,501.57 | 94.67% | 主要是报告期产销量增加和主要产品价格提高所致； |
营业成本
| 营业成本 | 213,443,903.49 | 116,420,317.23 | 97,023,586.26 | 83.34% | 主要是报告期营业收入增长所致； |
| 税金及附加 | 3,116,202.76 | 2,334,803.92 | 781,398.84 | 33.47% | 主要是报告期营业收入增加相应增值税附加税增加所致； |
| 销售费用 | 11,241,876.85 | 7,897,981.16 | 3,343,895.69 | 42.34% | 主要是报告期销售收入增加相应销售费用增加所致； |
| 管理费用 | 46,906,039.64 | 16,548,378.52 | 30,357,661.12 | 183.45% | 主要是报告期新增无形资产摊销、薪酬增加、子公司经营规模增加等因素所致； |
研发费用
| 研发费用 | 38,315,342.72 | 23,891,510.01 | 14,423,832.71 | 60.37% | 主要是报告期研发投入增加所致； |
| 财务费用 | 5,619,051.56 | 39,285.78 | 5,579,765.78 | 14203.02% | 主要是报告期银行借款及回购义务计提利息所致； |
| 其他收益 | 22,340,744.37 | 10,843,260.57 | 11,497,483.80 | 106.03% | 主要是报告期确认的政府补助增加所致； |
投资收益
| 投资收益 | 1,313,547.18 | 167,795.30 | 1,145,751.88 | 682.83% | 主要是报告期确认的理财收益增加所致； |
| 公允价值变动收益 | 4,089,034.66 | 3,563.42 | 4,085,471.24 | 114650.29% | 主要是本报告期确认理财产品公允价值变动收益增加所致； |
| 信用减值损失 | -1,324,601.43 | 1,170,890.59 | -2,495,492.02 | -213.13% | 主要是报告期应收账款增加计提相应信用减值损失增加所致； |
| 资产减值损失 | -394,283.84 | 1,286,966.13 | -1,681,249.97 | -130.64% | 主要是本报告期产品售价提高后冲回前期存货跌价准备所致； |
| 营业利润 | 118,424,515.98 | 57,491,189.88 | 60,933,326.10 | 105.99% | 主要是报告期产销规模增加所致； |
营业外支出
| 营业外支出 | 715,577.34 | 110,834.97 | 604,742.37 | 545.62% | 主要是报告期发生的抗疫捐助所致； |
| 利润总额 | 119,872,008.46 | 59,890,059.32 | 59,981,949.14 | 100.15% | 主要是报告期产销规模增加所致； |
| 所得税费用 | 13,097,773.19 | 4,134,397.20 | 8,963,375.99 | 216.80% | 主要是报告期公司应纳企业所得税额增加及研发加计扣除等因素综合影响所致； |
净利润
| 净利润 | 106,774,235.27 | 55,755,662.12 | 51,018,573.15 | 91.50% | 主要是本报告期产销规模增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动比例 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,663,777.65 | 66,972,918.10 | -78,636,695.75 | -117.42% | 主要是本报告期产销规模大幅提升相应经营性支出增加、发放上年度绩效奖金、收到政府补助比上期减少所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,379,929.99 | -67,991,328.80 | 37,611,398.81 | 55.32% | 主要是本报告期乌兰察布等项目建设支出比上期减少所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,898,842.98 | 65,236,538.90 | -73,135,381.88 | -112.11% | 主要是本期归还银行借款及上期借款较多所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 95,363 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 沈洁 | 境内自然人 | 10.23% | 43,181,643 | |||||
| 张兴国 | 境内自然人 | 6.54% | 27,620,400 | 20,715,300 | ||||
| 南京大学资本运营有限公司 | 国有法人 | 5.48% | 23,135,023 | |||||
| 上海同华创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.22% | 13,584,017 | 司法冻结 | 1,832,497 | |||
| 质押，司法再冻结 | 6,340,000 | |||||||
| 北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.05% | 8,672,550 | |||||
| 孙祥祯 | 境内自然人 | 1.09% | 4,589,783 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 4,197,859 | |||||
| 张建富 | 境内自然人 | 0.57% | 2,401,400 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 2,354,561 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.42% | 1,768,647 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 沈洁 | 43,181,643 | 人民币普通股 | 43,181,643 | |||||
| 南京大学资本运营有限公司 | 23,135,023 | 人民币普通股 | 23,135,023 | |||||
| 上海同华创业投资股份有限公司 | 13,584,017 | 人民币普通股 | 13,584,017 | |||||
| 北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙） | 8,672,550 | 人民币普通股 | 8,672,550 | |||||
| 张兴国 | 6,905,100 | 人民币普通股 | 6,905,100 | |||||
| 孙祥祯 | 4,589,783 | 人民币普通股 | 4,589,783 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 4,197,859 | 人民币普通股 | 4,197,859 | |||||
| 张建富 | 2,401,400 | 人民币普通股 | 2,401,400 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 2,354,561 | 人民币普通股 | 2,354,561 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,768,647 | 人民币普通股 | 1,768,647 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东沈洁与股东北京宏裕融基创业投资中心（有限合伙）系一致行动人关系，两者合计持有本公司股份51,854,193股，占本公司总股本的12.28%。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东上海同华创业投资股份有限公司通过普通证券账户持有8,184,497股外,还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,399,520股，实际合计持有13,584,017股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张兴国 | 20,715,300 | 20,715,300 | 高管锁定股 | 在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。 | ||
| 陈化冰 | 1,030,620 | 1,030,620 | 高管锁定股 | 在任期间，每年按持股总数的25%解除限售。 | ||
| WANG LUPING | 375,000 | 375,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| 许从应 | 375,000 | 375,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| YUAN LEI | 400,000 | 400,000 | 高管锁定股；股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定；其中高管任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
| MAO ZHIBIAO | 250,000 | 250,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| CHANG LEON L | 210,000 | 210,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| 刘立伟 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| 王萍 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| 王仕华 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| 王智 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 |
| 朱颜 | 50,000 | 50,000 | 股权激励限售股 | 按限制性股票解锁规定解除锁定。 | ||
| 济南江山投资合伙企业（有限合伙） | 3,741,581 | 3,741,581 | 首发后限售股 | |||
| 中国银河证券股份有限公司 | 3,392,367 | 3,392,367 | 首发后限售股 | |||
| 郭伟松 | 2,491,893 | 2,491,893 | 首发后限售股 | |||
| UBS AG | 1,247,193 | 1,247,193 | 首发后限售股 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1,197,306 | 1,197,306 | 首发后限售股 | |||
| 中金期货有限公司－中金期货－融汇1号资产管理计划 | 1,062,613 | 1,062,613 | 首发后限售股 | |||
| 诺德基金－东兴证券股份有限公司－诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 748,316 | 748,316 | 首发后限售股 | |||
| 太平资管－招商银行－太平资产定增36号资管产品 | 498,877 | 498,877 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－云南国际信托有限公司－财通基金逐鹿1号单一资产管理计划 | 249,438 | 249,438 | 首发后限售股 | |||
| 诺德基金－国联证券股份有限公司－诺德基金浦江96号单一资产管理计划 | 187,079 | 187,079 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇通1号单一资产管理计划 | 149,663 | 149,663 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－光大银行－中国银河证券股份有限公司 | 124,719 | 124,719 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－上海爱建信托有限责任公司－财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 49,888 | 49,888 | 首发后限售股 | |||
| 诺德基金－陆标－诺德基金浦江139号单一资产管理计划 | 49,887 | 49,887 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－爱建智赢－证券投资1号集合资金信托计划－财通基金安吉114号单一资产管理计划 | 24,944 | 24,944 | 首发后限售股 | |||
| 财通基金－龚晨青－财通基金哈德逊 | 24,944 | 24,944 | 首发后限售股 |
| 99号单一资产管理计划 | ||||||
| 财通基金－孙韬雄－财通基金玉泉963号单一资产管理计划 | 24,944 | 24,944 | 首发后限售股 | |||
| 诺德基金－孙明杰－诺德基金浦江78号单一资产管理计划 | 24,944 | 24,944 | 首发后限售股 | |||
| 合计 | 38,496,516 | 15,290,596 | 400,000 | 23,605,920 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、实施2022年限制性股票激励计划
公司于2022年1月17日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了关于实施2022年限制性股票激励计划有关的议案。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年限制性股票激励计划（草案）》等内容。
2022年2月9日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定2022年2月9日为授予日，以14.85元/股的价格向1名激励对象授予40万股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。
上述限制性股票已于2022年2月18日完成授予登记，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2022年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-019）。
2、回购股份注销和注册资本变更事项
公司于2022年1月17日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的3,924,710股股份进行用途变更并注销。注销后，公司总股本将由422,181,441股变更为418,256,731股，注册资本将从422,181,441元减少至418,256,731元。上述议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-004）、《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。
上述回购股份已于2022年4月13日完成注销，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-038）。
公司已完成上述事项的工商变更登记，具体详见2022年4月28日在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-043）。
3、向特定对象发行股票限售股份上市流通事项
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772号）核准，公司于2021年7月发行新股15,290,596股，发行价格为每股
40.09元，募集资金总额612,999,993.64元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为602,348,978.65元。
本次向特定对象发行股票新增股份于2021年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为新增股份上市之日起6个月。具体内容详见公司分别于2021年8月5日、2021年8月16日在巨潮资讯网上披露的《向特定对象发行股票发行情况报告书》和《向特定对象发行股票上市公告书》。
上述限售股份已于2022年2月21日上市流通，具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-018）。
4、向不特定对象发行可转换公司债券事项
公司于2022年3月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。上述议案已经公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等内容。公司于2022年4月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕115号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：
2022-042）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏南大光电材料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 510,191,755.97 | 540,873,771.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 517,429,870.44 | 607,059,851.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,514,174.95 | 54,304,130.74 |
| 应收账款 | 421,313,636.20 | 298,216,183.36 |
| 应收款项融资 | 33,479,622.96 | 39,729,540.31 |
| 预付款项 | 95,315,700.22 | 40,941,454.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,287,307.29 | 4,272,900.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 291,741,625.60 | 271,883,080.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 275,729.42 | 275,729.42 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,749,820.71 | 53,943,494.33 |
| 流动资产合计 | 1,980,299,243.76 | 1,911,500,136.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 319,390.26 | 318,371.22 |
| 长期股权投资 | 7,229,810.60 | 7,340,342.51 |
| 其他权益工具投资 | 31,078,086.00 | 31,078,086.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,472,034,995.97 | 1,300,587,064.15 |
| 在建工程 | 100,611,278.00 | 257,662,350.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,683,400.73 | 3,901,669.21 |
| 无形资产 | 457,265,465.84 | 468,322,307.10 |
| 开发支出 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| 商誉 | 85,164,268.03 | 85,164,268.03 |
| 长期待摊费用 | 3,342,651.27 | 3,400,268.83 |
| 递延所得税资产 | 48,792,107.74 | 43,660,236.12 |
| 其他非流动资产 | 106,419,269.03 | 40,381,984.59 |
| 非流动资产合计 | 2,317,190,723.47 | 2,243,066,948.67 |
| 资产总计 | 4,297,489,967.23 | 4,154,567,085.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 210,416,435.79 | 205,866,745.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,305,883.24 | 64,528,302.50 |
| 应付账款 | 380,955,477.92 | 349,812,888.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,344,946.63 | 4,633,782.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 74,133,449.10 | 98,782,150.24 |
| 应交税费 | 24,748,214.32 | 20,562,817.22 |
| 其他应付款 | 24,901,803.20 | 20,908,323.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 56,421,468.35 | 56,148,984.36 |
| 其他流动负债 | 24,377,333.22 | 25,794,459.51 |
| 流动负债合计 | 905,605,011.77 | 847,038,453.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 123,602,980.27 | 126,973,844.45 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,571,589.15 | 1,908,315.43 |
| 长期应付款 | 214,646,489.69 | 219,718,693.97 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 563,969,409.73 | 581,086,057.04 |
| 递延所得税负债 | 8,593,207.43 | 8,769,906.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 912,383,676.27 | 938,456,817.08 |
| 负债合计 | 1,817,988,688.04 | 1,785,495,270.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 422,181,441.00 | 422,181,441.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 897,121,179.94 | 891,616,799.82 |
| 减：库存股 | 59,943,330.37 | 58,087,330.37 |
| 其他综合收益 | -151,586.72 | -154,873.16 |
| 专项储备 | 3,562.30 | |
| 盈余公积 | 65,574,645.21 | 65,574,645.21 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 676,496,773.56 | 595,827,158.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,001,282,684.92 | 1,916,957,841.36 |
| 少数股东权益 | 478,218,594.27 | 452,113,973.70 |
| 所有者权益合计 | 2,479,501,279.19 | 2,369,071,815.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,297,489,967.23 | 4,154,567,085.42 |
法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 411,042,492.06 | 211,150,990.49 |
| 其中：营业收入 | 411,042,492.06 | 211,150,990.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 318,642,417.02 | 167,132,276.62 |
| 其中：营业成本 | 213,443,903.49 | 116,420,317.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,116,202.76 | 2,334,803.92 |
| 销售费用 | 11,241,876.85 | 7,897,981.16 |
| 管理费用 | 46,906,039.64 | 16,548,378.52 |
| 研发费用 | 38,315,342.72 | 23,891,510.01 |
| 财务费用 | 5,619,051.56 | 39,285.78 |
| 其中：利息费用 | 4,067,068.41 | 2,322,283.54 |
| 利息收入 | 1,411,680.18 | 2,322,637.46 |
| 加：其他收益 | 22,340,744.37 | 10,843,260.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,313,547.18 | 167,795.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -110,443.02 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,089,034.66 | 3,563.42 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,324,601.43 | 1,170,890.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -394,283.84 | 1,286,966.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,424,515.98 | 57,491,189.88 |
| 加：营业外收入 | 2,163,069.82 | 2,509,704.41 |
| 减：营业外支出 | 715,577.34 | 110,834.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,872,008.46 | 59,890,059.32 |
| 减：所得税费用 | 13,097,773.19 | 4,134,397.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,774,235.27 | 55,755,662.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,774,235.27 | 55,755,662.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” |
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 80,669,614.70 | 42,597,608.76 |
| 2.少数股东损益 | 26,104,620.57 | 13,158,053.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,286.44 | -12,873.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,286.44 | -12,873.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,286.44 | -12,873.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,286.44 | -12,873.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,777,521.71 | 55,742,788.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,672,901.14 | 42,584,735.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,104,620.57 | 13,158,053.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：冯剑松 主管会计工作负责人：陆振学 会计机构负责人：郭颜杰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,766,257.36 | 189,676,927.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 591,531.83 | 1,648,138.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,006,032.01 | 52,692,534.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 304,363,821.20 | 244,017,601.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,944,340.71 | 105,992,814.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,042,212.25 | 47,628,475.09 |
| 支付的各项税费 | 26,010,289.96 | 6,876,969.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,030,755.93 | 16,546,423.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 316,027,598.85 | 177,044,682.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,663,777.65 | 66,972,918.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,192,505.25 | 177,863.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,487,871.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 373,039,402.88 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 376,231,908.13 | 61,665,734.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,680,849.62 | 67,157,063.31 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 281,930,988.50 | 61,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 406,611,838.12 | 129,657,063.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,379,929.99 | -67,991,328.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 166,214,386.50 | 227,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 172,154,386.50 | 227,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 172,970,124.12 | 153,548,087.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,404,873.09 | 1,973,342.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,678,232.27 | 6,242,031.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,053,229.48 | 161,763,461.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,898,842.98 | 65,236,538.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,399.42 | -266,481.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,015,950.04 | 63,951,646.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 491,056,152.02 | 528,753,086.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,040,201.98 | 592,704,732.82 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会2022年4月29日