北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京东土科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-095
2017 年 10 月
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李平、主管会计工作负责人董桂英及会计机构负责人(会计主管
人员)董桂英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,834,709,023.68 2,537,955,837.59 11.69%
归属于上市公司股东的净资产
2,165,002,985.88 2,067,790,582.80 4.70%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 182,004,980.78 9.96% 520,094,954.89 22.79%
归属于上市公司股东的净利润
31,652,456.29 3.51% 75,153,350.43 10.69%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
31,615,377.00 39.53% 73,641,444.08 27.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -65,746,614.90 -9.69%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0612 3.38% 0.1454 10.74%
稀释每股收益（元/股） 0.0612 3.38% 0.1454 10.74%
加权平均净资产收益率 1.45% -0.08% 3.55% -1.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,939.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
31,401.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,754,747.65
减：所得税影响额 267,331.44
少数股东权益影响额（税后） 2,971.74
合计 1,511,906.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 36,707
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李平 境内自然人 34.09% 176,202,762 132,152,071 质押 98,253,674
常青 境内自然人 5.84% 30,186,452 14,033,903 质押 17,878,300
宋永清 境内自然人 3.27% 16,900,039 9,355,801 质押 12,350,000
邱克 境内自然人 2.00% 10,350,888 7,245,622
薛百华 境内自然人 1.69% 8,723,800 6,542,850 质押 3,500,000
王广善 境内自然人 1.18% 6,119,234 2,786,956 质押 5,988,103
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.13% 5,850,300
分级证券投资基
金
全国社保基金一
境内非国有法人 1.01% 5,200,481
一四组合
北京东土科技股
份有限公司－第
境内非国有法人 1.01% 5,200,291
1 期员工持股计
划
北京中包汉富金
鼎投资中心（有 境内非国有法人 0.96% 4,965,421
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李平 44,050,691 人民币普通股 44,050,691
常青 16,152,549 人民币普通股 16,152,549
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宋永清 7,544,238 人民币普通股 7,544,238
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 5,850,300 人民币普通股 5,850,300
金
全国社保基金一一四组合 5,200,481 人民币普通股 5,200,481
北京东土科技股份有限公司－第 1
5,200,291 人民币普通股 5,200,291
期员工持股计划
北京中包汉富金鼎投资中心（有限
4,965,421 人民币普通股 4,965,421
合伙）
北京中海盈创投资管理中心（有限
4,166,666 人民币普通股 4,166,666
合伙）
王广善 3,332,278 人民币普通股 3,332,278
李敏 3,153,000 人民币普通股 3,153,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
说明
公司股东常青除通过普通证券账户持有 23,488,337 股外，还通过中信证券股份有限公司
参与融资融券业务股东情况说明
客户信用交易担保证券账户持有 6,698,115 股，实际合计持有 30,186,452 股，其中无限
（如有）
售条件流通股 16,152,549 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
黄鹏 150,852 40,589 0 110,263 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
王玲娟 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
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2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
王文彬 452,556 121,767 0 330,789 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
杨任远 150,852 40,589 0 110,263 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
李向永 75,426 20,295 0 55,131 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
李广 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
张国刚 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
郭克坤 75,426 20,295 0 55,131 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
朱洪伟 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
王海连 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
丁玉奇 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
刘翀 75,426 20,295 0 55,131 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
张志远 37,713 10,147 0 27,566 非公开发行股份 2017 年 6 月 8 日、
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购买资产锁定承 2018 年、2019 年
诺 分批解除限售股
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
陈威风 37,713 10,147 0 27,566 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
王吉南 150,852 40,589 0 110,263 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
王小军 2,262,784 608,837 0 1,653,947 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
邱克 10,350,888 3,105,266 0 7,245,622 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
李大地 3,620,002 1,086,001 0 2,534,001 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
2017 年 6 月 8 日、
非公开发行股份
2018 年、2019 年
黄兵 2,207,939 551,985 0 1,655,954 购买资产锁定承
分批解除限售股
诺
份
非公开发行股份
邬小峰 668,060 668,060 0 0 购买资产锁定承 2017 年 6 月 8 日
诺
非公开发行股份
冯继红 397,495 397,495 0 0 购买资产锁定承 2017 年 6 月 8 日
诺
首次公开发行前
股份于 2016 年
11 月 13 日解除
限售；非公开发
李平 176,202,762 44,050,691 0 132,152,071 资产重组承诺
行股份分别 2017
年 07 月 11 日、
2018 年 11 月 13
日、2019 年 07
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月 11 解除限售
2016 年 11 月 13
非公开发行股份
日、2017 年、2018
常青 23,389,839 9,355,936 0 14,033,903 购买资产锁定承
年和 2019 年分批
诺
解除限售股份
2016 年 11 月 13
非公开发行股份
日、2017 年、2018
宋永清 15,593,001 6,237,200 0 9,355,801 购买资产锁定承
年和 2019 年分批
诺
解除限售股份
2016 年 11 月 13
非公开发行股份
日、2017 年、2018
王广善 4,644,926 1,857,970 0 2,786,956 购买资产锁定承
年和 2019 年分批
诺
解除限售股份
2016 年 11 月 13
非公开发行股份
日、2017 年、2018
江勇 3,982,042 1,592,817 0 2,389,225 购买资产锁定承
年和 2019 年分批
诺
解除限售股份
2016 年 11 月 13
非公开发行股份
北京慧智立信科 日、2017 年、2018
2,369,860 947,944 0 1,421,916 购买资产锁定承
技有限公司 年和 2019 年分批
诺
解除限售股份
北京中海盈创投 非公开发行股份
2017 年 7 月 11
资管理中心（有 4,166,666 4,166,666 0 0 购买资产锁定承
日
限合伙） 诺
非公开发行股份
富国基金管理有 2017 年 7 月 11
4,166,666 4,166,666 0 0 购买资产锁定承
限公司 日
诺
非公开发行股份
财通基金管理有 2017 年 7 月 11
6,666,666 6,666,666 0 0 购买资产锁定承
限公司 日
诺
非公开发行股份
华安基金管理有 2017 年 7 月 11
1,071,431 1,071,431 0 0 购买资产锁定承
限公司 日
诺
合计 263,194,121 86,917,226 0 176,276,895 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末（本期）金额 期初（上期）金额 变动率 变动原因
货币资金 222,796,274.06 450,894,769.76 -50.59% 本报告期末较期初减少22,809.85万元，
下降50.59%，主要系支付并购款、购建
长期资产支出及购买理财产品支出。
应收票据 6,034,721.44 41,378,442.16 -85.42% 本报告期末较期初减少3,534.37万元，
下降85.42%，主要系上年末收取防务客
户应收票据本期到期承兑。
应收账款 522,266,266.10 370,993,195.61 40.78% 报告期期末较期初增加15,127.31万元，
增长40.78%,主要系防务产品销售额较
上年大幅增长，防务业务客户账期较
长，期末形成应收账款。
预付款项 60,681,819.69 33,182,374.87 82.87% 报告期期末余额较期初增加2,749.94万
元，增长82.87%，主要系预付设备采购
款及委托开发款。
应收利息 221,482.20 526,942.49 -57.97% 报告期期末余额较期初减少30.55万元，
下降57.97%，主要系报告期期末公司定
期存款金额较期初相比大幅下降，计提
的应收利息减少。
其他应收款 22,305,354.17 16,026,552.17 39.18% 报告期期末余额较期初增加627.88万
元，增长39.18%，主要系支付项目投标
保证金。
其他流动资产 186,712,994.01 83,669,872.03 123.15% 报告期期末余额较期初增加10,304.31
万元，增长123.15%，主要系公司购买
理财产品期末余额较期初大幅增长。
投资性房地产 12,453,189.27 报告期期末余额较期初增加1,245.32万
元，系2017年3月并购北京科银京成技
术有限公司形成。
在建工程 64,418,054.53 22,012,925.22 192.64% 报告期期末余额较期初增加4,240.51万
元，增长192.64%，主要系报告期新增
东土科技（宜昌）工业互联网产业园一
期项目投入。
开发支出 31,270,878.44 14,452,421.20 116.37% 报告期期末余额较期初增加1,681.85万
元，增长116.37%，主要系公司加大研
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发投入，根据公司相关规定符合资本化
条件，在费用发生时予以资本化计入开
发支出。
递延所得税资产 13,412,606.45 5,975,003.65 124.48% 报告期期末余额较期初增加743.76万
元，增长124.48%，主要系递延收益及
可抵扣亏损产生的暂时性差异。
短期借款 269,710,904.53 50,330,000.00 435.88% 报告期期末余额较期初增加21,938.09
万元，增长435.88%，主要系2017年2
月并购北京科银京成技术有限公司部
分并购款延迟一年支付及报告期新增
流动贷款。
预收款项 50,382,535.43 30,915,070.42 62.97% 报告期期末余额较期初增加1,946.75万
元，增长62.97%，主要系防务业务规模
增加。
应付职工薪酬 9,257,452.44 18,825,310.68 -50.82% 报告期期末余额较期初减少956.79万
元，下降50.82%，主要系公司发放上年
末计提的奖金。
应交税费 11,942,275.64 42,670,870.06 -72.01% 报告期期末余额较期初减少3,072.86万
元,减少72.01%，主要系公司报告期缴
纳上年末计提的企业所得税和增值税。
应付利息 4,773,106.72 400,722.24 1091.13% 报告期期末余额较期初增加437.24万
元，增长1091.13%，主要系报告期短期
借款增加。
递延收益 82,955,000.00 63,630,000.00 30.37% 报告期期末余额较期初增加1,932.50万
元，增长30.37%，主要系报告期收到与
资产相关的政府补助。
其他综合收益 -537,231.07 -1,056,406.69 49.15% 报告期期末余额较期初增加51.92万元，
增长49.15%，主要系报告期外汇波动形
成外币报表折算差额变动。
税金及附加 5,557,421.19 3,425,150.88 62.25% 本期发生额较上年同期增加213.23万
元，增长62.25%，主要系合并范围增加
及收入增加所致。
管理费用 149,109,693.67 103,188,706.47 44.50% 本期发生额较上年同期增加4,592.10万
元,增长44.50%，主要系合并范围增加
及公司加大研发投入。
财务费用 9,696,953.03 -447,352.73 2267.63% 本期发生额较上年同期增加1,014.43万
元，增长2267.63%，主要系新增借款利
息及美元对人民币贬值形成的汇兑损
失。
投资收益 -258,226.44 121,506.07 -312.52% 本期发生额较上年同期减少37.97万元，
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下降312.52%，主要系报告期联营企业
确认投资损失222.39万元
其他收益 26,774,227.08 本期发生额较上年同期增加2,677.42万
元，主要系公司收到的与日常活动相关
的政府补助款项及软件增值税即征即
退款项。
营业外收入 2,084,662.09 21,643,917.71 -90.37% 本期发生额较上年同期减少1,955.93万
元，下降90.37%，主要系报告期公司收
到的与日常活动相关的政府补助款项
及软件增值税即征即退款项按准则规
定计入其他收益。
投资活动产生的现 -244,589,184.08 -398,987,503.67 38.70% 本期发生额较上年同期增加15,439.83
金流量净额 万元，增长38.70%，主要系报告期公司
投资收购子公司支出及购买理财产品
净支出减少。
筹资活动产生的现 83,276,361.47 436,198,347.10 -80.91% 本期发生额较上年同期下降35,292.20
金流量净额 万元，下降80.91%，主要系上年同期公
司非公开发行股份取得募集资金45,000
万元，本年筹资活动现金流主要通过银
行贷款及吸收投资获得，本年筹资总额
少于上年同期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017 年 6 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邓绍龙等发
行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]819 号）。由于国内证券市场环境、政策等客
观情况发生了较大变化，并且电力服务器预研项目已经顺利完成，且在公司与南京电研电力自动化股份有
限公司（以下简称“南京电研”）已就电力服务器签署长期合作协议的情况下，经公司董事会慎重考虑并与
各方协商一致，于2017年7月3日第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项及签署本次交易终止协议的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司终止本次收购南京电研事项对公司战略发展没有实质影响。公司未来将在做好原有主业的基础上，继
续按照既定的战略方向进行推进，在努力进行内生式发展的同时，继续围绕产业链不断寻求产业投资、并
购和行业整合等外延式发展的机会，继续加强产业融合，推动公司的整体发展。
2、2017年8月21日，公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会
计政策变更的议案》，根据《财政部关于印发修订的通知》（财会【2017】15 号）的规定和要求，执行
《企业会计准则第16号—政府补助》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露，公司将在财务报表中的
营业利润之上增加其他收益项目的列示。本次会计政策变更不涉及公司业务的范围，不会对公司2017年度
以前的净资产、净利润等产生影响；不会对公司近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整，导致公司已
披露的报告年度出现盈亏性质改变。
3、2017年9月7日，公司第四届董事会第二十三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了面向合格
投资者公开发行公司债券的相关议案，本次公开发行的公司债券规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），
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债券面值100元，按面值平价发行；债券的期限为不超过 5 年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是
多种期限的混合品种或含权品种；债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息；公司债券在
获准发行后，可以一次发行或分期发行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于终止发行股份及支付现金购买资产
2017 年 07 月 04 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
并募集配套资金
关于会计政策变更 2017 年 08 月 22 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于面向合格投资者公开发行公司债券 2017 年 09 月 09 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
方案 2017 年 09 月 25 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
类型
股权激励承
诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
自本次发行实施完毕之日起十二个月
内不转让其因本次交易获得的收购方
股份。1、业绩承诺期间内各年末，邱
克、李大地各自应保留的限售股份数
量占业绩承诺主体在本次发行中各自
认购的股份数量的比例分别为 70%、
40%、0%，超过应保留部分的限售股
陈威风;丁玉奇;冯继红;郭 方可解禁；2、王小军、王文彬、黄鹏、
截至本公
克坤;黄兵;黄鹏;李大地;李 王吉南、杨任远、李向永、郭克坤、 2016 年 6
股份 告之日，承
资产重组时 广;李向永;刘翀;邱克;王海 刘翀、朱洪伟、王玲娟、陈威风、王 2016 年 06 月 月 8 日至
限售 诺人遵守
所作承诺 连;王吉南;王玲娟;王文彬; 海连、张志远、张国刚、李广、丁玉 08 日 2019 年 6
承诺 了上述承
王小军;邬小峰;杨任远;张 奇承诺于本次交易中所获股份自其承 月8日
诺。
国刚;张志远;朱洪伟 诺锁定期结束后应分步解禁。业绩承
诺期间内各年末，业绩承诺主体各自
应保留的限售股份数量=本次发行中
认购的股份数量×剩余补偿期各年的
承诺利润数之和/补偿期各年承诺利
润总和，超过应保留部分的限售股方
可解禁，但需先扣减用于补偿的股份
数；3、黄兵、邬小峰、冯继红承诺于
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
本次交易中所获股份自其承诺锁定期
结束后应分步解禁。邬小峰及冯继红
所得股份于承诺锁定期结束后解禁，
黄兵所得股份于承诺锁定期后第一年
解禁 50%，第二年解禁 25%，第三年
解禁 25%。
安星星;陈可到;冯卫林;金
毅;李贵峰;刘铁彪;么晓东;
秦亚萍;汪云亮;王雅超;吴
滨;肖国安;赵新正;周志光;
邹正文；崔哲明;戴跃辉;丁 截至本公
2016 年 6
海军;黄少军;黄守清;季磊; 股份 自本次发行实施完毕之日起三十六个 告之日，承
2016 年 06 月 月 8 日至
金小朋;景疆;李占山;林丹; 限售 月不转让其因本次交易获得的收购方 诺人遵守
08 日 2019 年 6
刘杰;刘璐;欧阳春元;欧阳 承诺 股份。 了上述承
月8日
震春;彭意林;邱琴;尚守军; 诺。
孙赵宇;唐伟;王建国;王梅;
王治国;吴海晶;谢国斌;燕
凯;于春明;张梅林;张小龙;
赵艳霜;周克勤
截至本公
自东土科技向李平非公开发行股份募 2015 年 3
告之日，承
其它 集配套资金实施完毕并完成股份登记 2015 年 03 月 月 11 日至
李平 诺人遵守
承诺 之日起三十六个月内不转让其因本次 11 日 2018 年 11
了上述承
交易获得的上市公司股份。 月 13 日
诺。
本企业/本人承诺因本次发行股份购 截至本公
2015 年 11
股份 买资产获得的北京东土科技股份有限 告之日，承
2015 年 11 月 月 13 日至
李平 限售 公司之股份自该等股份于证券登记结 诺人遵守
13 日 2018 年 11
承诺 算公司登记至其名下之日起 36 个月 了上述承
月 13 日
内不转让。 诺。
北京慧智立信科技有限公
司;北京中包汉富金鼎投资
中心（有限合伙）;常青 ;
郭立文;杭州立元创业投资 拓明科技原股东为了支持东土科技的
有限公司;江勇;李湘敏;上 长期稳定发展以及维护东土科技的股
截至本公
海谨业股权投资合伙企业 东利益，自愿同意将其在本次交易中 2015 年 9
告之日，承
（有限合伙）;上海科惠股 其它 获得的东土科技股票在未来 2015 年 09 月 月 18 至
诺人遵守
权投资中心（有限合伙）; 承诺 2016-2019 年间解禁后超过 41 元/股 18 日 2019 年 12
了上述承
上海祥禾股权投资合伙企 的收益的 60%扣除相应税款后的金 月 31 日
诺。
业（有限合伙）;宋永清;通 额，以不可撤消赠与的形式对东土科
鼎集团有限公司;王广善; 技进行资金支持。
温商创业投资有限公司;郑
立;众享石天万丰（天津）
股权投资基金合伙企业（有
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限合伙
北京中海盈创投资管理中
心（有限合伙）;财通基金
－工商银行－富春定增宝
利 11 号资产管理计划;财通
基金－工商银行－富春源
通定增 6 号资产管理计划;
财通基金－光大银行－富
春定增 1029 号资产管理计
划;财通基金－宁波银行－
上海向日葵投资有限公司;
财通基金－平安银行－江
苏省国际信托－江苏信托
高端五号集合资金信托计
划;财通基金－平安银行－
江苏省国际信托－江苏信
截至本公
托云锦 1 号集合资金信托 2016 年 07
股份 告之日，承
计划;财通基金－兴业银行 锁定期限为本次发行的股份限售起始 2016 年 07 月 月 11 日至
限售 诺人已履
－第一创业证券股份有限 日期开始的 12 个月。 11 日 2017 年 07
承诺 行完毕上
公司;富国基金－工商银行 月 11 日
述承诺。
－富国－富信定增 2 号混
合型资产管理计划;华安基
金－工商银行－上海银领
资产管理有限公司;华安基
金－兴业银行－歌斐诺宝
（上海）资产管理有限公
司;华安基金－兴业银行－
上海银领资产管理有限公
司;全国社保基金一一四组
合;中国工商银行股份有限
公司－财通多策略升级混
合型证券投资基金;中国农
业银行－富国天成红利灵
活配置混合型证券投资基
金
截至本公
自东土科技向李平非公开发行股份募 2016 年 07
告之日，承
其他 集配套资金实施完毕并完成股份登记 2016 年 07 月 月 11 日至
李平 诺人已履
承诺 之日起十二个月内不转让本次交易完 11 日 2017 年 07
行完毕上
成前李平持有的上市公司股份。 月 11 日
述承诺。
股份 自本次重大资产重组项目发行实施完 2016 年 07 截至本公
2016 年 07 月
李平 限售 毕并完成股份登记之日起三十六个月 月 11 日至 告之日，承
11 日
承诺 内不转让因本次交易获得的上市公司 2019 年 07 诺人遵守
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股份。 月 11 日 了上述承
诺。
在本人作为公司控股股东和实际控制
人期间，不在中国境内及境外，单独
或与第三方，以任何形式直接或通过
本人控制的其他企业间接从事、参与、
投资于或为他人经营竞争性业务，包
括但不限于：1、直接或间接收购、持
截至本公
有、开发、转让、出售、或以其他方 作为公司
股份 告之日，承
式买卖与竞争性业务有关的投资；2、2012 年 09 月 控股股东
李平 限售 诺人遵守
直接或间接从事竞争性业务推广，或 27 日 和实际控
承诺 了上述承
在其中直接或间接持有任何权益或经 制人期间
诺。
济利益；3、直接或间接收购、持有、
转让、出售或以其他方式买卖上述第
1 或第 2 所载事项的任何选择权、权
利或利益；4、在中国境内及境外，以
任何其他形式支持第三方从事竞争性
首次公开发 业务。
行或再融资 在任职期间每年转让的股份不超过其
时所作承诺 直接或间接所持公司股份总数的百分
之二十五；在首次公开发行股票上市
之日起六个月内申报离职的，自申报
离职之日起十八个月内不转让直接或
间接所持公司股份；在首次公开发行
股票上市之日起第七个月至第十二个 截至本公
作为公司
股份 月之间申报离职的，自申报离职之日 告之日，承
2012 年 09 月 控股股东
李平 限售 起十二个月内不转让直接或间接所持 诺人遵守
27 日 和实际控
承诺 公司股份；在首次公开发行股票上市 了上述承
制人期间
之日起十二个月后申报离职的，自申 诺。
报离职之日起六个月内不转让直接或
间接所持公司股份。李明、李平承诺
自公司股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其持有
的该等公司股份，也不由公司回购其
持有的该等公司股份。
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按
是
时履行
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月21日召开的2016年年度股东大会审议通过了公司2016年度权益分派方案：以截止2016年12月31日公司总股本
516,938,160股为基数，向公司全体股东按每10股派发现金红利人民币0.48元（含税），共计516,938,160元。根据股东大会决
议，公司确定分红派息股权登记日为2017年5月17日，除权除息日为2017年5月18日。该分配方案已实施完毕。
报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或变更。以上权益分配方案均符合相关法律、法规、《公司章程》的规定以
及股东大会决议的要求，具备合法性、合规性、合理性。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东土科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 222,796,274.06 450,894,769.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,034,721.44 41,378,442.16
应收账款 522,266,266.10 370,993,195.61
预付款项 60,681,819.69 33,182,374.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 221,482.20 526,942.49
应收股利
其他应收款 22,305,354.17 16,026,552.17
买入返售金融资产
存货 125,011,329.43 129,266,199.50
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 186,712,994.01 83,669,872.03
流动资产合计 1,146,030,241.10 1,125,938,348.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 52,040,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,663,852.70 7,887,772.37
投资性房地产 12,453,189.27
固定资产 129,096,476.77 123,011,078.35
在建工程 64,418,054.53 22,012,925.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,426,055.11 87,580,734.31
开发支出 31,270,878.44 14,452,421.20
商誉 1,274,982,471.33 1,097,322,768.34
长期待摊费用 3,915,197.98 3,774,785.56
递延所得税资产 13,412,606.45 5,975,003.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,688,678,782.58 1,412,017,489.00
资产总计 2,834,709,023.68 2,537,955,837.59
流动负债：
短期借款 269,710,904.53 50,330,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,692,828.22 24,594,788.82
应付账款 96,763,385.16 133,428,235.08
预收款项 50,382,535.43 30,915,070.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,257,452.44 18,825,310.68
应交税费 11,942,275.64 42,670,870.06
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应付利息 4,773,106.72 400,722.24
应付股利
其他应付款 17,734,872.93 19,578,419.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 490,257,361.07 320,743,416.98
非流动负债：
长期借款 65,080,000.00 55,080,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 82,955,000.00 63,630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 148,035,000.00 118,710,000.00
负债合计 638,292,361.07 439,453,416.98
所有者权益：
股本 516,938,160.00 516,938,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,355,575,605.12 1,309,222,698.93
减：库存股
其他综合收益 -537,231.07 -1,056,406.69
专项储备
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 27,466,523.15 27,466,523.15
一般风险准备
未分配利润 265,559,928.68 215,219,607.41
归属于母公司所有者权益合计 2,165,002,985.88 2,067,790,582.80
少数股东权益 31,413,676.73 30,711,837.81
所有者权益合计 2,196,416,662.61 2,098,502,420.61
负债和所有者权益总计 2,834,709,023.68 2,537,955,837.59
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 101,611,954.50 231,649,252.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,673,186.94 2,890,269.68
应收账款 59,615,418.24 54,371,257.01
预付款项 31,174,930.57 12,223,303.08
应收利息 221,482.20 526,942.49
应收股利 20,000,000.00 23,000,000.00
其他应收款 5,013,541.13 4,759,444.78
存货 57,161,952.44 48,204,602.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,705,430.24 1,267,002.99
流动资产合计 338,177,896.26 378,892,074.87
非流动资产：
可供出售金融资产 52,040,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,899,263,210.29 1,695,903,274.34
投资性房地产
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
固定资产 91,381,157.58 91,590,985.96
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,347,457.39 36,409,768.43
开发支出 12,253,688.62 3,131,666.64
商誉
长期待摊费用 2,361,638.51 1,352,973.35
递延所得税资产 1,522,575.99 605,907.93
其他非流动资产
非流动资产合计 2,091,169,728.38 1,878,994,576.65
资产总计 2,429,347,624.64 2,257,886,651.52
流动负债：
短期借款 220,710,904.53 7,330,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,692,828.22 24,594,788.82
应付账款 44,076,268.31 50,217,336.64
预收款项 27,531,611.23 1,276,263.00
应付职工薪酬 729,714.83 2,545,562.83
应交税费 1,250,982.68 3,260,082.07
应付利息 4,554,192.35 47,758.60
应付股利
其他应付款 63,839,572.72 108,706,757.93
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 392,386,074.87 197,978,549.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,325,000.00 9,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,325,000.00 9,000,000.00
负债合计 400,711,074.87 206,978,549.89
所有者权益：
股本 516,938,160.00 516,938,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,413,183,872.25 1,413,183,872.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,466,523.15 27,466,523.15
未分配利润 71,047,994.37 93,319,546.23
所有者权益合计 2,028,636,549.77 2,050,908,101.63
负债和所有者权益总计 2,429,347,624.64 2,257,886,651.52
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 182,004,980.78 165,521,219.69
其中：营业收入 182,004,980.78 165,521,219.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 156,594,063.17 146,654,677.98
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 84,149,745.21 79,473,489.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,657,119.27 1,516,124.91
销售费用 18,128,166.14 20,965,414.98
管理费用 41,855,719.61 42,567,961.47
财务费用 5,101,549.58 -85,605.67
资产减值损失 5,701,763.36 2,217,293.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
409,898.28 251,178.69
列）
其中：对联营企业和合营
-744,540.09 -49,862.41
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,372,974.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,193,790.01 19,117,720.40
加：营业外收入 52,516.45 14,416,297.21
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 4,781.98 347,219.26
其中：非流动资产处置损失 3,767.97 42,341.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,241,524.48 33,186,798.35
列）
减：所得税费用 -339,926.41 3,323,289.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,581,450.89 29,863,508.88
归属于母公司所有者的净利润 31,652,456.29 30,578,241.39
少数股东损益 -71,005.40 -714,732.51
六、其他综合收益的税后净额 1,479.84 103,296.93
归属母公司所有者的其他综合收益
-11,854.94 81,394.39
的税后净额
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-11,854.94 81,394.39
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -11,854.94 81,394.39
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
13,334.78 21,902.54
税后净额
七、综合收益总额 31,582,930.73 29,966,805.81
归属于母公司所有者的综合收益
31,640,601.35 30,659,635.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -57,670.62 -692,829.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0612 0.0592
（二）稀释每股收益 0.0612 0.0592
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李平 主管会计工作负责人：董桂英 会计机构负责人：董桂英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 47,250,857.32 54,560,956.23
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 30,330,915.20 32,314,734.15
税金及附加 234,825.61 398,064.05
销售费用 4,960,171.97 8,654,414.06
管理费用 9,064,781.79 14,984,070.75
财务费用 4,204,886.81 -380,489.24
资产减值损失 7,731.88 449,157.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-465,523.64 -27,355.56
列）
其中：对联营企业和合营企
-465,523.64 -49,862.41
业的投资收益
其他收益 3,576,859.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,558,879.73 -1,886,351.07
加：营业外收入 4,125.09 8,347,814.56
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 300,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,563,004.82 6,161,463.49
列）
减：所得税费用 73,840.22 -67,373.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,489,164.60 6,228,837.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,489,164.60 6,228,837.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 520,094,954.89 423,562,043.80
其中：营业收入 520,094,954.89 423,562,043.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 465,776,980.00 368,643,037.24
其中：营业成本 240,682,874.61 206,206,914.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,557,421.19 3,425,150.88
销售费用 57,011,305.79 51,256,890.78
管理费用 149,109,693.67 103,188,706.47
财务费用 9,696,953.03 -447,352.73
资产减值损失 3,718,731.71 5,012,726.99
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-258,226.44 121,506.07
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,223,919.67 -179,535.03
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 26,774,227.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,833,975.53 55,040,512.63
加：营业外收入 2,084,662.09 21,643,917.71
其中：非流动资产处置利得 12,803.70
减：营业外支出 302,452.56 357,373.28
其中：非流动资产处置损失 16,743.18 48,498.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
82,616,185.06 76,327,057.06
列）
减：所得税费用 10,510,606.42 10,995,294.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,105,578.64 65,331,762.39
归属于母公司所有者的净利润 75,153,350.43 67,894,068.43
少数股东损益 -3,047,771.79 -2,562,306.04
六、其他综合收益的税后净额 621,692.51 344,357.36
归属母公司所有者的其他综合收益
519,175.62 267,038.40
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
519,175.62 267,038.40
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 519,175.62 267,038.40
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
102,516.89 77,318.96
税后净额
七、综合收益总额 72,727,271.15 65,676,119.75
归属于母公司所有者的综合收益
75,672,526.05 68,161,106.83
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,945,254.90 -2,484,987.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1454 0.1313
（二）稀释每股收益 0.1454 0.1313
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 145,776,903.72 141,532,040.30
减：营业成本 89,357,288.42 85,681,152.23
税金及附加 1,993,984.85 915,691.24
销售费用 21,527,735.10 22,167,883.93
管理费用 51,461,394.34 45,338,252.69
财务费用 9,372,198.06 -1,130,889.59
资产减值损失 -1,388,879.57 277,464.44
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
18,055,096.78 2,053,240.42
列）
其中：对联营企业和合营企
18,055,096.78 -179,535.03
业的投资收益
其他收益 9,759,989.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,268,268.67 -9,664,274.22
加：营业外收入 2,023,165.97 12,023,121.79
其中：非流动资产处置利得
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 283,024.10 306,157.74
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,008,410.54 2,052,689.83
列）
减：所得税费用 466,933.24 301,760.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,541,477.30 1,750,929.51
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,541,477.30 1,750,929.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 470,099,940.94 410,057,631.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,514,355.74 13,368,757.23
收到其他与经营活动有关的现金 64,786,443.55 22,864,301.55
经营活动现金流入小计 554,400,740.23 446,290,690.16
购买商品、接受劳务支付的现金 265,016,809.64 262,771,438.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
164,630,537.61 116,499,660.10
金
支付的各项税费 84,094,400.30 56,927,107.27
支付其他与经营活动有关的现金 106,405,607.58 70,029,383.53
经营活动现金流出小计 620,147,355.13 506,227,588.92
经营活动产生的现金流量净额 -65,746,614.90 -59,936,898.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 388,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,209,827.47 302,256.93
处置固定资产、无形资产和其他
106,000.00 8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,398,147.01
投资活动现金流入小计 395,713,974.48 80,310,256.93
购建固定资产、无形资产和其他
89,525,495.56 48,649,282.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 489,040,000.00 276,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
61,737,663.00 154,648,478.12
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 640,303,158.56 479,297,760.60
投资活动产生的现金流量净额 -244,589,184.08 -398,987,503.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 450,137,995.20
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 135,960,024.53 93,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,550,047.44
筹资活动现金流入小计 185,960,024.53 549,018,042.64
偿还债务支付的现金 71,330,000.00 90,255,431.36
分配股利、利润或偿付利息支付
27,988,992.08 8,653,811.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,123,591.40
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,364,670.98 13,910,452.37
筹资活动现金流出小计 102,683,663.06 112,819,695.54
筹资活动产生的现金流量净额 83,276,361.47 436,198,347.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,740,441.50 1,396,853.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -229,799,879.01 -21,329,202.11
加：期初现金及现金等价物余额 448,124,641.84 276,753,755.95
六、期末现金及现金等价物余额 218,324,762.83 255,424,553.84
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,761,513.35 163,773,542.70
收到的税费返还 8,764,120.41 9,086,522.83
收到其他与经营活动有关的现金 22,220,436.53 10,671,036.99
经营活动现金流入小计 221,746,070.29 183,531,102.52
购买商品、接受劳务支付的现金 106,881,609.37 77,460,891.89
支付给职工以及为职工支付的现
45,086,031.78 41,557,569.53
金
支付的各项税费 11,209,081.83 15,784,481.86
支付其他与经营活动有关的现金 97,119,690.78 34,042,964.11
经营活动现金流出小计 260,296,413.76 168,845,907.39
经营活动产生的现金流量净额 -38,550,343.47 14,685,195.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 23,111,780.83 2,232,775.45
处置固定资产、无形资产和其他
8,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,030,000.00
投资活动现金流入小计 63,111,780.83 14,270,775.45
购建固定资产、无形资产和其他
32,549,218.03 25,185,396.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 162,777,663.00 458,922,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,294,200.00
投资活动现金流出小计 195,326,881.03 489,401,596.21
投资活动产生的现金流量净额 -132,215,100.20 -475,130,820.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 449,999,995.20
取得借款收到的现金 76,960,024.53 7,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 34,290,000.00
北京东土科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 76,960,024.53 491,619,995.20
偿还债务支付的现金 7,330,000.00 50,309,926.96
分配股利、利润或偿付利息支付
24,954,299.36 5,636,459.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,230,304.58 14,356,785.71
筹资活动现金流出小计 35,514,603.94 70,303,172.59
筹资活动产生的现金流量净额 41,445,420.59 421,316,822.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,846,536.49 987,755.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -132,166,559.57 -38,141,047.75
加：期初现金及现金等价物余额 231,649,252.06 150,267,599.09
六、期末现金及现金等价物余额 99,482,692.49 112,126,551.34
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。| 东土科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-20 |
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| 附件：公告原文 |
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