内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
非公开发行优先股股票（第一期）募集资金
(一)非公开发行优先股股票募集资金基本情况
1、募集资金的数额、资金到账时间
根据公司2018年第四次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1947号）核准“公司以非公开发行的方式向特定投资者发行不超过1,550万股优先股股票，本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于775万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。”公司本次非公开发行优先股首次发行800万股，发行价格为每股人民币100元，面值总额80,000万元，募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）1,115万元后，公司本次非公开发行优先股首次发行实际募集资金净额为人民币78,885万元。另外扣除的发行费用中165万元尚未实际支付，因此汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号为861511101421000728的募集资金专用账户中金额为人民币790,500,000.00元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年12月30日出具“信会师报字[2019]第ZA15905号”《验资报告》验证确认。
2、募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年6月30日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
| 开户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 募集资金 期末余额 | 存储方式 |
| 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 | 内蒙古银行呼和浩特车站支行 | 861511101421000728 | 35,883.81 |
截至 2020年6月30日止募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
| 时 间 | 募集资金专户发生情况 |
| 募集资金净额（包括尚未支付的165万发行费用） | 790,500,000.00 |
| 减：2019 年募投项目-偿还银行贷款及其他有息负债 | 20,186,805.55 |
| 减：2019 年募投项目-补充流动资金 | 620,000,000.00 |
| 减：2019 年银行手续费支出 | 25.00 |
| 截至 2019年12月31 日专户余额 | 150,313,169.45 |
| 减：2020年募投项目-补充流动资金 | 149,550,000.00 |
| 减：审计费及上市登记费 | 750,000.00 |
| 减：2020年银行手续费支出 | 215.00 |
| 加：2020年利息收入 | 22,929.36 |
| 截至 2020年6月30日专户余额 | 35,883.81 |
(二)非公开发行优先股（第一期）募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1
2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
无
3、募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无
4、募投项目先期投入及置换情况
2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自2018年12月21日至2019年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为80,000.00万元。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
6、 节余募集资金使用情况
无
7、超募资金使用情况
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
本年度公司不存在尚未使用的募集资金用途和去向的情形。
9、募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
二、募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，修改了公司《募集资金管理制度》，经公司第二届董事会第二次会议和2013年第三次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019 年 12 月 30 日公司、国信证券股份有限公司与内蒙古银行呼和浩特车站支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
三、变更募投项目的资金使用情况
无
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会 二O二O年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表（非公开发行优先股股票）
编制单位：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2020年6月30日 单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 80,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 14,865.02 | ||||||||
| 募集资金净额： | 78,885.00 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 78,883.70 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、偿还银行贷款及其他有息负债 2、补充流动资金 | 否 | 80,000.00 | 78,885.00 | 14,865.02 （注1） | 78,883.70 | 99.99 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 80,000.00 | 78,885.00 | 14,865.02 | 78,883.70 | 99.99 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 合 计 | 80,000.00 | 78,885.00 | 14,865.02 | 78,883.70 | 99.99 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无此种情况。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期内无此种情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年12月21日公司2018年第四次临时股东大审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案，自2018年12月21日至2019年12月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为80,000.00万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期内无此种情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期内无此种情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
注1：募集资金中尚未支付的165万元发行费用本期已通过募集资金支出，由于募集资金净额78,885.00万元已将尚需支付的发行费用165万元已扣除，因此本年度投入金额需从实际支出的募集资金金额15,030.02万元同时扣减165万元（扣减后的金额为14,865.02万元）。