我武生物：2016年第一季度报告全文

浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
浙江我武生物科技股份有限公司
     2016 年第一季度报告
           2016-016
    2016 年 04 月
                                    浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡赓熙、主管会计工作负责人王国其及会计机构负责人(会计主
管人员)许金娥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                          浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 69,117,267.53           59,087,880.89                        16.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 28,476,602.46           24,168,814.17                        17.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,653,966.60           23,655,512.81                        16.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 33,514,659.08           26,966,542.18                        24.28%
基本每股收益（元/股）                                     0.18                       0.15                     20.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.18                       0.15                     20.00%
加权平均净资产收益率                                    4.77%                    4.60%                         0.17%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    639,603,339.33          611,487,548.18                         4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）                611,388,257.55          582,913,454.64                         4.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -49,854.70
委托他人投资或管理资产的损益                                           963,835.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    53,825.97
减：所得税影响额                                                       145,171.03
合计                                                                   822,635.86                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
    1、产品毛利率较高、业绩持续增长存在一定的风险
    公司产品毛利率保持较高的水平，部分募投项目竣工投产对折旧的影响以及若公司药品集中采购价格发生变化、原辅材
料和人工成本变化，将会对产品毛利率产生一定的影响，公司业绩持续增长存在一定的不确定性。
    2、主导产品较为集中的风险
    报告期内，公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大。虽然公司部分产品已获临床试
验批件并进入临床试验，但从产品研发成功到获得药品注册批件、GMP证书及规模化生产仍需较长的时间。因此，本公司
仍面临主导产品较为集中的风险。
    3、新药开发的风险
    公司属于生物医药行业，主要开发用于诊断、治疗过敏性疾病的新药。新药的开发包括临床前研究、申请药物临床试验
批件、临床试验（一般含I-III期）、申报药品注册批件、GMP认证等阶段，周期长，投入大，不可预测的因素较多，公司的
新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险。此外，若公司开发出的新药不能适应市场需求，将会
对公司经营和发展带来一定风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                               9,456
                                                             股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态         数量
浙江我武管理咨
                 境内非国有法人         51.81%        83,725,979        83,725,979
询有限公司
天津东方富海股
权投资基金合伙 境内非国有法人            6.15%         9,934,400
企业（有限合伙）
全国社保基金一
                 其他                    4.34%         7,020,146
一二组合
陈健辉           境内自然人              1.82%         2,935,152         2,935,152
王立红           境内自然人              1.77%         2,862,616         2,146,962
中国建设银行－
国泰金鼎价值精
                 其他                    1.61%         2,599,908
选混合型证券投
资基金
中央汇金资产管
                 国有法人                0.99%         1,592,500
理有限责任公司
                                                            浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中国工商银行股
份有限公司－富
                  其他                      0.94%       1,522,514
国文体健康股票
型证券投资基金
上海德东和投资
管理合伙企业      境内非国有法人            0.93%       1,508,933
（有限合伙）
中国农业银行股
份有限公司－交
银施罗德成长混 其他                         0.69%       1,113,882
合型证券投资基
金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
天津东方富海股权投资基金合伙
                                                                       9,934,400
企业（有限合伙）
全国社保基金一一二组合                                                 7,020,146
中国建设银行－国泰金鼎价值精
                                                                       2,599,908
选混合型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                                           1,592,500
中国工商银行股份有限公司－富
                                                                       1,522,514
国文体健康股票型证券投资基金
上海德东和投资管理合伙企业（有
                                                                       1,508,933
限合伙）
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德成长混合型证券投资基                                               1,113,882
金
全国社保基金一零九组合                                                      872,870
王立红                                                                      715,654
中国银行股份有限公司－嘉实医
                                                                            603,754
疗保健股票型证券投资基金
                                   1、浙江我武管理咨询有限公司为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为
上述股东关联关系或一致行动的       公司的实际控制人。
说明                               2、陈健辉与实际控制人 YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。
                                   3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
                                                               浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因      拟解除限售日期
                                          数              数
浙江我武管理咨                                                                         首次公开发行时
                        83,725,979                                        83,725,979                    2017/1/21
询有限公司                                                                             所作承诺
王立红                   2,592,000          445,038                        2,146,962 高管锁定股         ------
                                                                                       首次公开发行时
陈健辉                   2,935,152                                         2,935,152                    2017/1/21
                                                                                       所作承诺
张露                      864,000           216,000                         648,000 高管锁定股          ------
德清瑞新投资咨                                                                         首次公开发行时
                          501,126                                           501,126                     2017/1/21
询有限公司                                                                             所作承诺
合计                    90,618,257          661,038               0       89,957,219         --                  --
                                                          浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                  第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
1、应收票据期末数较期初数减少了23,401,145.63元，下降了67.23%，主要系期初银行承兑汇票本报告期到期收回所致；
2、在建工程期末数较期初数增加了6,078,189.74元，增长了59.72%，主要系 “变应原研发中心技术改造项目”本报告期继续
增加工程投入所致。
（二） 利润表项目大幅变动情况与原因说明
1、财务费用本期数较上年同期数增加了583,705.84元，增长了36.66%，主要系利息收入减少所致；
2、资产减值损失本期数较上年同期数增加了276,396.45元，增长了35.83%，主要系随着应收账款的增加，计提的坏账准备
相应增加所致；
3、投资收益本期数较上年同期数增加了427,408.29元，增长了79.68%，主要系购买的理财产品额度增加，收益增长所致。
（三） 现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了63,754,058.78 元，下降了114.61%，主要系上年同期收回到期理财产品
6,000万元所致；
2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了47,701,947.02 元，增长了100%，主要系上年同期实施了2014年度利润分
配所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内，公司实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润
28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。报告期内，驱动业务收入持续增长的主要因素为随着中国城市化进程的深入和人
们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，国内过敏性疾病市场规模不断扩大。公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌
下含服脱敏治疗药物，具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，公
司通过进一步优化营销网络及持续地学术推广，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，促进了公司产品销售的持续增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
                                                           浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                            前五大供应商采购占比情况
              序号                    本报告期                         序号                  上年同期
             第一名                               19.94%              第一名                            20.82%
             第二名                               18.01%              第二名                            19.05%
             第三名                                5.71%              第三名                             9.35%
             第四名                                3.79%              第四名                             2.90%
             第五名                                3.59%              第五名                             1.85%
              合计                                51.04%               合计                             53.97%
         本期前五大供应商与上年同期相比，供应商性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                                             前五大客户销售占比情况
              序号                    本报告期                         序号                  上年同期
             第一名                               18.24%              第一名                            16.33%
             第二名                               15.26%              第二名                            15.12%
             第三名                               11.15%              第三名                             8.43%
             第四名                                8.16%              第四名                             8.10%
             第五名                                4.42%              第五名                             4.02%
              合计                                57.23%               合计                             51.99%
      本期前五大客户与上年同期相比，客户性质结构并无明显变化，对未来经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
     报告期内，公司按照2016年度经营计划积极开展各项工作，实现营业收入69,117,267.53元，较上年同期增长16.97%；
实现归属于上市公司普通股股东的净利润28,476,602.46元，较上年同期增长17.82%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                               第四节 重要事项
 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
     承诺来源           承诺方      承诺类型                 承诺内容                 承诺时间      承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                关于所持股份的流通限制及自愿锁定
                                                的承诺：自公司股票在证券交易所上
                                                市交易之日起三十六个月内，不转让
                                                或者委托他人管理其直接或间接持有                               报告期内承
                     浙江我武管                 的公司首次公开发行股票前已发行股                               诺人恪守承
                                   股份限售承                                         2014 年 01
                     理咨询有限                 份，也不由公司回购该部分股份。若                   2017/1/20   诺，未发生违
                                   诺                                                 月 21 日
                     公司                       公司上市后 6 个月内公司股票连续 20                             反承诺的情
                                                个交易日的收盘价均低于发行价，或                               况。
                                                者公司上市后 6 个月期末股票收盘价
                                                低于发行价，本公司承诺的持有公司
                                                股票的锁定期限将自动延长 6 个月。
                                                关于股东所持股份的流通限制及自愿
                                                锁定的承诺：自公司股票在证券交易
首次公开发行或再融
                                                所上市交易之日起三十六个月内，不
资时所作承诺
                                                转让或者委托他人管理其持有的公司
                                                股份，也不由公司回购其持有的公司
                                                股份，除了上述锁定期外，在其本人
                                                或其关联方任职期间每年转让的股份                               报告期内承
                     陈健辉;陈华
                                                不超过其直接或间接所持公司股份总                               诺人恪守承
                     根;林春香;陈 股份限售承                                          2014 年 01
                                                数的百分之二十五；本人持有公司股                   2017/1/20   诺，未发生违
                     华春;陈丽平; 诺                                                  月 21 日
                                                票的锁定期届满后两年内减持公司股                               反承诺的情
                     张桂领
                                                票，股票减持的价格不低于公司首次                               况。
                                                公开发行股票的发行价；若公司上市
                                                后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日
                                                的收盘价均低于发行价，或者公司上
                                                市后 6 个月期末股票收盘价低于发行
                                                价，本人持有公司股票的锁定期限将
                                                自动延长 6 个月。
                                         浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          关于所持股份的流通限制及自愿锁定
                          的承诺：自公司股票在证券交易所上
                          市交易之日起三十六个月内，不转让
                          或者委托他人管理其持有的公司股
                          份，也不由公司回购其持有的公司股
                          份，除了上述锁定期外，在其本人或
                          其关联方任职期间每年转让的股份不                               报告期内承
胡赓                      超过其直接或间接所持公司股份总数                               诺人恪守承
             股份限售承                                         2014 年 01
熙;YANNI                  的百分之二十五；本人持有公司股票                   2017/1/20   诺，未发生违
             诺                                                 月 21 日
CHEN                      的锁定期届满后两年内减持公司股                                 反承诺的情
                          票，股票减持的价格不低于公司首次                               况。
                          公开发行股票的发行价；若公司上市
                          后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日
                          的收盘价均低于发行价，或者公司上
                          市后 6 个月期末股票收盘价低于发行
                          价，本人持有公司股票的锁定期限将
                          自动延长 6 个月。
                          关于减持公司股票的承诺： 1）在其
                          所持公司股票锁定期满后 2 年内，若
                          公司股价不低于发行价，将累计减持
                          公司股份总数的 5%-15%，且减持不
                          影响其对公司的控制权。2）在其所持
                          公司股票锁定期满后 2 年内，减持公
                          司股票时以如下方式进行：（1）持有
                          公司的股票预计未来一个月内公开出
                          售的数量不超过公司股份总数 1%的，                              报告期内承
浙江我武管                将通过证券交易所集中竞价交易系统                               诺人恪守承
             股份减持承                                         2014 年 01
理咨询有限                转让所持股份；（2）持有公司的股票                  2019/1/20   诺，未发生违
             诺                                                 月 21 日
公司                      预计未来一个月内公开出售的数量超                               反承诺的情
                          过公司股份总数 1%的，将通过证券交                              况。
                          易所大宗交易系统转让所持股份。3）
                          若于承诺的持有公司股票的锁定期届
                          满后两年内减持公司股票，股票减持
                          的价格不低于公司首次公开发行股票
                          的发行价。4）减持公司股票时将在减
                          持前 3 个交易日予以公告。5）若违反
                          其所作出的关于股份减持的承诺，减
                          持股份所得收益将归公司所有。
天津东方富                关于减持公司股票的承诺内容：1）在                              报告期内承
海股权投资                其所持公司股票锁定期满后 2 年内，                              诺人恪守承
             股份减持承                                         2014 年 01
基金合伙企                若公司股价不低于发行价的 80%，将                   2017/1/20   诺，未发生违
             诺                                                 月 21 日
业（有限合                减持所持公司全部股票。2）在所持公                              反承诺的情
伙）                      司股票锁定期满后 2 年内,减持公司股                             况。
                                          浙江我武生物科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           票时以如下方式进行：（1）持有公司
                           的股票预计未来一个月内公开出售的
                           数量不超过公司股份总数 1%的，将通
                           过证券交易所集中竞价交易系统或大
                           宗交易系统转让所持股份；（2）持有
                           公司的股票预计未来一个月内公开出
                           售的数量超过公司股份总数 1%的，将
                           通过证券交易所大宗交易系统转让所
                           持股份。3）若于承诺的持有公司股票
                           的锁定期届满后两年内减持公司股
                           票，股票减持的价格不低于公司首次
                           公开发行股票发行价的 80%。4）减持
                           公司股票时将在减持前 3 个交易日予
                           以公告。5）若违反其所作出的关于股
                           份减持的承诺，减持股份所得收益将
                           归公司所有。
                           关于减持公司股票的承诺内容：1）在
                           其所持公司股票锁定期满后 2 年内，
                           若公司股价不低于发行价的 80%，将
                           减持所持公司全部股票。2）在所持公
                           司股票锁定期满后 2 年内,减持公司股
                           票时以如下方式进行：（1）持有公司
                           的股票预计未来一个月内公开出售的
                           数量不超过公司股份总数 1%的，将通
                           过证券交易所集中竞价交易系统或大                              详见本表之
上海利合股
                           宗交易系统转让所持股份；（2）持有                             “未完成履行
权投资合伙    股份减持承                                        2014 年 01
                           公司的股票预计未来一个月内公开出                  2017/1/20   的具体原因
企业（有限合 诺                                                 月 21 日
                           售的数量超过公司股份总数 1%的，将                             及下一步计
伙）
                           通过证券交易所大宗交易系统转让所                              划”
                           持股份。3）若于承诺的持有公司股票
                           的锁定期届满后两年内减持公司股
                           票，股票减持的价格不低于公司首次
                           公开发行股票发行价的 80%。4）减持
                           公司股票时将在减持前 3 个交易日予
                           以公告。5）若违反其所作出的关于股
                           份减持的承诺，减持股份所得收益将
                           归公司所有。
浙江我武管
理咨询有限    关于同业竞                                                                 报告期内承
公司;天津东   争、关联交 关于避免同业竞争的承诺：详见本公                                诺人恪守承
                                                                2014 年 01
方富海股权    易、资金占 司《招股说明书》第七章\"同业竞争和                   9999/12/31 诺，未发生违
                                                                月 21 日
投资基金合    用方面的承 关联交易\"之\"一、同业竞争情况\"。                                 反承诺的情
伙