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博腾股份:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-26

第三季度报告QUARTERLY REPORT

股票简称:博腾股份股票代码:300363股票简称:博腾股份股票代码:300363

证券代码:300363 证券简称:博腾股份 公告编号:2022-116号

重庆博腾制药科技股份有限公司

2022年第三季度报告

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,303,577,566.5568.42%5,217,592,886.95157.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)365,447,482.53150.08%1,577,785,680.52337.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)365,491,661.64141.15%1,576,943,519.62346.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)----2,303,661,711.51819.16%
基本每股收益(元/股)0.67148.15%2.90339.39%
稀释每股收益(元/股)0.67148.15%2.88336.36%
加权平均净资产收益率6.60%增加2.30个百分点33.33%增加22.72百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,147,132,892.556,562,035,209.9554.63%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)5,549,983,092.163,981,557,111.0739.39%

(二) 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,288,305.30-10,663,403.53
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)4,733,288.8011,908,552.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,793,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-422,027.26-3,396,293.93
减:所得税影响额-9,741.09-67,721.57
少数股东权益影响额(税后)76,876.44-132,584.67
合计-44,179.11842,160.90--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日变动额变动比率变动原因说明
货币资金3,234,314,467.491,216,870,789.102,017,443,678.39165.79%主要系本期销售回款增加以及控股子公司苏州博腾生物制药有限公司收到B轮融资资金所致
预付款项50,988,150.4332,571,437.6918,416,712.7456.54%主要系本期根据已签订单安排生产备货增加采购原材料所致
存货1,078,963,404.83757,387,527.32321,575,877.5142.46%主要系本期根据已签订单安排生产备货增加所致
合同资产17,059,567.6939,238,644.52-22,179,076.83-56.52%主要系本期已履约未结算资产减少,导致合同资产余额也随之减少所致
其他流动资产90,963,817.3046,725,895.4444,237,921.8694.68%主要系本期预缴税金重分类所致
在建工程809,774,252.97341,581,208.41468,193,044.56137.07%主要系本期制剂CDMO工厂一期建设项目、桑田岛项目、长寿工厂301车间建设项目等工程项目投资所致
无形资产253,934,243.82130,802,087.84123,132,155.9894.14%主要系本期收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权所致
长期待摊费用85,175,774.5163,792,119.8521,383,654.6633.52%主要系本期新增研发实验室,装修工程完工所致
其他非流动资产189,635,549.42118,834,773.9670,800,775.4659.58%主要系本期预付的固定资产采购款增加所致
衍生金融负债235,283,178.9799,630,000.00135,653,178.97136.16%主要系本期外汇套期亏损所致
项目2022年9月30日2022年1月1日变动额变动比率变动原因说明
应付票据1,484,364,456.01514,700,549.84969,663,906.17188.39%主要系本期以票据结算支付货款增加所致
合同负债94,383,455.7263,679,957.2630,703,498.4648.22%主要系本期预收款项增加所致
应付职工薪酬258,417,021.34168,965,050.7189,451,970.6352.94%主要系本期员工人数增加所致
其他应付款300,601,348.9198,310,177.62202,291,171.29205.77%主要系本期收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权确认股权款所致
一年内到期的非流动负债73,437,393.52119,775,471.87-46,338,078.35-38.69%主要系本期偿还部分借款,一年内到期的银行借款减少所致
其他流动负债11,483,864.374,204,186.747,279,677.63173.15%主要系本期预收国内客户款项增加所致
长期借款341,716,719.4423,999,996.00317,716,723.441,323.82%主要系本期使用长期借款资金投资建设制剂CDMO工厂一期项目、桑田岛项目、上海研发中心等项目所致
递延收益61,840,384.9018,260,752.4843,579,632.42238.65%主要系本期收到政府补助增加所致
递延所得税负债44,930,644.077,789,551.6437,141,092.43476.81%主要系本期收购凯惠药业(上海)有限公司100%股权所致
其他综合收益-53,057,537.82-27,298,820.55-25,758,717.27-94.36%主要系本期远期结售汇公允价值变动所致
未分配利润2,992,451,126.361,519,689,348.801,472,761,777.5696.91%主要系本期盈利增加所致

2、利润表项目

单位:元

项目2022年1-9月 发生额2021年1-9月 发生额变动额变动率变动原因说明
营业总收入5,217,592,886.952,029,816,801.543,187,776,085.41157.05%主要系前期收到的大订单陆续顺利交付,以及公司不断丰富客户管线和产品管线,提升技术能力和交付能力所致
营业成本2,475,286,632.071,142,604,691.261,332,681,940.81116.64%主要系本期销售增加所致
税金及附加16,303,036.8010,004,693.866,298,342.9462.95%主要系本期订单增加,缴纳的印花税增加所致
销售费用150,959,018.6868,446,999.6082,512,019.08120.55%主要系本期市场营销投入增加,以及销售收入增长,销售提成增加和销售人员规模增加所致
管理费用393,571,959.93187,523,262.56206,048,697.37109.88%主要系本期管理人员数量增加以及股权激励费用增加所致
研发费用450,657,966.94223,621,085.82227,036,881.12101.53%主要系本期研发人员数量增加以及研发技术平台持续投入所致
财务费用-41,763,343.052,239,154.01-44,002,497.06-1,965.14%主要系本期汇率变动产生收益所致
其他收益11,908,552.124,186,166.787,722,385.34184.47%主要系本期收到的政府补助增加所致
项目2022年1-9月 发生额2021年1-9月 发生额变动额变动率变动原因说明
投资收益-21,431,821.7015,735,386.12-37,167,207.82-236.20%主要系本期参股公司亏损确认投资损失,以及去年同期处置浙江晖石药业有限公司少数股权所致
公允价值变动收益2,232,000.00572,600.001,659,400.00289.80%主要系本期远期结售汇公允价值变动所致
信用减值损失-10,566,005.19-16,947,812.666,381,807.4737.66%主要系本期应收账款增加,计提应收款项减值准备增加所致
资产减值损失-5,463,446.88-9,496,249.954,032,803.0742.47%主要系本期已履约未结算资产减少,合同资产余额也随之减少,导致冲回多计提的资产减值损失所致
所得税费用227,580,076.5432,656,561.35194,923,515.19596.89%主要系本期盈利增加,应纳税所得额增加所致

3、现金流量表项目

单位:元

项目2022年1-9月 发生额2021年1-9月 发生额变动额变动率变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金4,119,226,214.311,760,701,968.102,358,524,246.21133.95%主要系本期销售收入增加,销售收款增加所致
收到的税费返还338,954,205.76115,422,900.24223,531,305.52193.66%主要系本期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金70,547,976.63113,576,877.03-43,028,900.40-37.89%主要系去年同期收回票据保证金所致
支付给职工及为职工支付的现金898,813,773.43503,212,117.41395,601,656.0278.62%主要系本期员工人数增加,以及支付年终奖增加和薪酬调整所致
支付的各项税费383,809,619.26132,106,842.11251,702,777.15190.53%主要系本期支付的所得税增加所致
取得投资收益收到的现金2,232,000.0011,103,378.34-8,871,378.34-79.90%主要系上年同期收到远期结售汇产生收益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金864,292,231.13433,313,691.24430,978,539.8999.46%主要系本期固定资产投资增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,328,264.0994,942,832.04-79,614,567.95-83.86%主要系去年并购湖北宇阳药业有限公司70%股权所致
取得借款收到的现金1,091,827,163.00131,124,079.81960,703,083.19732.67%主要系本期新增银行借款增加所致
偿还债务支付的现金867,224,653.51142,900,138.49724,324,515.02506.87%主要系本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,708,147.3475,678,250.7350,029,896.6166.11%主要系本期利润分配较去年增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金21,696,322.3850,404,517.99-28,708,195.61-56.96%主要系去年同期支付借款保证金所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数42,176报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司国有法人14.51%78,982,719
居年丰境内自然人10.82%58,890,52144,167,891质押24,027,475
陶荣境内自然人8.12%44,195,03044,195,030质押12,947,475
张和兵境内自然人7.70%41,903,020质押7,467,475
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金其他4.90%26,660,397
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.17%22,687,600
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金其他1.87%10,187,141
香港中央结算有限公司境外法人1.78%9,679,764
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金其他1.42%7,703,939
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合其他1.23%6,717,981
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
重庆两江新区产业发展集团有限公司78,982,719人民币普通股78,982,719
张和兵41,903,020人民币普通股41,903,020
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金26,660,397人民币普通股26,660,397
张家港卓远投资合伙企业(有限合伙)22,687,600人民币普通股22,687,600
居年丰14,722,630人民币普通股14,722,630
中国银行股份有限公司-广发医疗保健股票型证券投资基金10,187,141人民币普通股10,187,141
香港中央结算有限公司9,679,764人民币普通股9,679,764
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗创新股票型证券投资基金7,703,939人民币普通股7,703,939
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合6,717,981人民币普通股6,717,981
华泰瑞联基金管理有限公司-南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)5,951,804人民币普通股5,951,804
上述股东关联关系或一致行动的说明股东居年丰、陶荣、张和兵于公司上市前已签署《共同控制协议》,为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三) 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
居年丰44,167,89144,167,891高管锁定任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
陶荣44,195,03044,195,030高管锁定陶荣先生已于2022年4月22日届满离任,其持有的股份自离职之日起六个月内100%锁定。
喻咏梅748,700748,700高管锁定喻咏梅女士已于2022年4月22日届满离任,其持有的股份自离职之日起六个月内100%锁定。
吉耀辉258,75030,00030,000258,750高管锁定所持高管锁定股在任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
孙敏236,25030,00030,000236,250高管锁定孙敏先生已于2022年4月22日届满离任,其持有的股份自离职之日起六个月内100%锁定
朱坡156,22530,00030,000156,225高管锁定朱坡先生于2022年4月22日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
王忠能141,000141,000高管锁定及股权激励限售王忠能先生于2022年4月22日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起24个月、36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王丰平81,45016,80016,80081,450高管锁定及股权激励限售王丰平先生于2022年4月22日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算;所持股权激励限售股自首次授予日起36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
白银春72,00072,000高管锁定白银春先生于2022年4月22日被董事会聘任为公司副总经理,任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
薛缨11,02511,025高管锁定任职期间每年可转让股份数按照上年末持股总数的25%计算
除孙敏、吉耀辉、朱坡外,其余47名2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象467,400467,400
22名2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象582,000285,000285,000股权激励限售自首次授予日起36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
除王丰平外,其余1名2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象90,00045,00045,000股权激励限售自预留予日起36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
除王丰平、王忠能外,其余57名2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象778,800748,800股权激励限售自首次授予日起24个月、36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
13名2021年限制性股票激励计划预留授予限制性股票激励对象314,000314,000股权激励限售自首次授予日起12个月、24个月、36个月后,按照股权激励计划规定的比例解锁
合计92,300,521904,200.00106,800.0091,461,121.00

三、其他重要事项

(一)年初至报告期末公司经营情况

2022年前三季度,得益于此前收到的大订单陆续实现交付,公司实现营业收入52.18亿元,同比增长157.05%。其中,原料药CDMO业务实现收入51.79亿元,同比增长157.23%;制剂CDMO业务实现收入1,815.75万元,同比增长261.80%;基因细胞治疗CDMO业务实现收入1,701.14万元,同比增长68.80%。

2022年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润15.78亿元,同比增长337.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15.77亿元,同比增长346.93%;公司整体毛利率为52.56%,同比提升8.85个百分点;净利率为28.89%,同比提升11.86个百分点。报告期内,制剂CDMO业务和基因细胞治疗CDMO业务仍处于能力建设阶段,合计减少公司合并报表净利润约1.15亿元(详见表1);公司战略布局的三家参股公司仍处于亏损阶段,合计减少公司合并报表净利润约0.22亿元。剔除上述新兴业务亏损影响后,2022年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为17.14亿元,同比增长约291.23%。

表1:新业务对合并报表净利润影响金额

1、客户及项目管线建设

客户和项目管线是业务发展的基石,通过持续地“引、培、导”,形成良性、可持续发展的管线是公司业务线的重要目标。

在新客户和新项目引入方面,2022年前三季度,公司积极应对疫情及全球宏观环境不确定性加大的挑战,坚定投入资源积极开拓前端市场,引入新客户数(仅含已收到订单客户)112家,其中原料药CDMO业务引入新客户80家,制剂CDMO业务引入新客户17家,基因细胞治疗CDMO业务引入新客户16家(详见图1)。公司引入订单新项目237个(不含J-STAR),同比增长约67%。其中,原料药CDMO新项目175个,同比增长67%;制剂CDMO新项目27个,同比增长29%;基因细胞治疗CDMO新项目35个,同比增长119%。

图1:服务客户数及新客户数(订单口径)

在客户管线和项目管线培育方面,2022年前三季度,公司服务客户数(订单口径)330家,同比增长32%。其中,原料药CDMO服务客户286家,同比增长28%;制剂CDMO服务客户37家,同比增长85%;基因细胞治疗CDMO服务客户36家,同比增长140%(详见图2)。

图2:服务客户数(订单口径) 图3:服务项目数(订单口径)

2022年前三季度,公司已签订单项目数(不含J-STAR)559个,同比增长约32%(详见图3)。报告期内,公司交付项目数(不含J-STAR)394个,同比增长约15%。其中原料药CDMO交付项目332个,制剂CDMO交付项目26个,基因细胞治疗CDMO交付项目36个(详见图4)。

图4:交付项目数(按业务板块及临床阶段分布)

在服务价值链上,公司在小分子CDMO领域打开了中间体-原料药-制剂一体化服务新局面。2022年前三季度,公司持续推进从中间体向原料药的产品升级,服务API产品数127个,同比增加39个;API产品实现收入2.59亿元,同比增长21%(详见图5、图6)。与此同时,公司持续引入工艺验证项目(Process Validation,简称PV项目),前三季度完成4个PV项目,执行中的PV项目19个。

图5:API产品数 图6:API产品收入

此外,公司通过内部资源组合,强化“原料药(DS)+制剂(DP)”协同服务能力,进一步打通端到端服务链条。2022年前三季度,公司在中美两地开展制剂相关业务,新签制剂订单金额约4,600万元,同比增长约43%。在基因细胞治疗CDMO业务领域,前三季度,博腾生物新签订单约1.08亿元,同比增长约3%。

在客户和项目导流方面,公司美国CRO业务平台J-STAR持续与国内保持协同和引流。2022年前三季度,J-STAR实现营业收入1.95亿元,同比增长15%;J-STAR为国内导流项目31个。此外,伴随着项目管线漏斗模型的持续建设,前三季度,公司服务的多个项目顺利进入下一开发阶段。

2、产能建设进展(更新第三季度)

8月2日,公司宣布投资5,000万欧元在斯洛文尼亚投资建设小分子研发生产基地,预计2024年9月投入运营。该基地将成为公司在欧洲布局的首个小分子研发生产基地,是公司全球化布局的又一里程碑。

9月底,公司重庆制剂工厂一期工程按计划竣工,标志着公司制剂能力从研发拓展至生产,为接下来承接制剂生产项目提供保障。一期项目包含5个车间,具备包括高活、口服固体制剂、注射剂等多剂型、多规格的制剂从研发、中试及临床样品制备到小规模商业化生产的能力。

(二)报告期内重要事项及其进展情况概述

1、持股5%以上股东及实际控制人股权质押情况

截至报告期末,公司控股股东、实际控制人居年丰先生、陶荣先生、张和兵先生(三人为一致行动人)分别质押股份24,027,475股、12,947,475股、7,467,475股,分别占其持有公司股份总数的40.80%、29.30%、17.82%,分别占公司总股本的

4.42%、2.38%、1.37%。公司其他持股5%以上股东所持有的公司股份不存在被质押的情况。

2、持股5%以上股东股份减持计划实施进展

2022年3月18日,公司持股5%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司(以下简称“两江产业集团”)于巨潮资讯网披露《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号),计划自减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过10,883,738股,即不超过公司当时总股本的2%。

截至本报告期末,两江产业集团未实施上述股份减持计划。

3、回购股份事项实施进展

2022年8月4日,公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内,以不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元的自有资金择机进行股份回购(以下简称“本次回购”),回购股份的价格不超过人民币85元/股。本次回购的股份将作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。

2022年8月29日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购,回购股份数量为151,000股,占公司目前总股本的0.03%,最高成交价为59.15元/股,最低成交价为57.99元/股,成交总金额为883.02万元(不含手续费)。

截至报告期末,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份810,839股,占公司目前总股本的0.15%,最高成交价为59.15元/股,最低成交价为50.10元/股,成交总金额为4,401.62万元(不含手续费)。

4、关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的进展

2022年8月18日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易的议案》,为促进公司基因细胞治疗CDMO业务发展,满足二级控股子公司苏州博腾生物制药有限公司(以下简称“苏州博腾”)后续发展中资本性支出及运营支出的资金需求,同意苏州博腾进行B轮融资,融资金额52,000万元,其中B轮外部投资方对苏州博腾增资40,000万元,公司对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资12,000万元,用于其对苏州博腾进行增资12,000万元。

报告期内,公司、博腾生物研究院、苏州博腾及相关投资方已完成《关于苏州博腾生物制药有限公司之B轮投资协议》、《关于苏州博腾生物制药有限公司之B轮股东协议》的签署。

截至本报告披露日,苏州博腾已完成上述增资及相关工商变更登记手续并取得苏州工业园区行政审批局核发的营业执照。

5、2019年股票期权与限制性股票激励计划自主行权情况及公司股份变动情况

2022年9月9日,公司召开第五届董事会第八次临时会议、第五届监事会第六次临时会议,审议通过《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》,根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,2019年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予的第三个行权期可行权条件已成就,同意达到考核要求并满足行权条件的61名激励对象合计206.91 万份股票期权可行权。

截至报告期末,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量为250,993股,均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记。本次行权新增股份250,993股,均为无限售条件流通股。本次自主行权后,公司总股本由期初的544,165,320股变更为期末的544,374,313股。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号)

《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-026号)2022年3月18日巨潮资讯网
《关于职工代表大会选举职工代表监事的公告》(公告编号:2022-052号)2022年4月15日巨潮资讯网

《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2022-054号)

《关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》(公告编号:2022-054号)2022年4月20日巨潮资讯网

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-092号)

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-092号)2022年8月4日巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限司引入外部投资者暨关联交易的公告》(公告编号:2022-099号)2022年8月20日巨潮资讯网

《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2022-101号)

《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2022-101号)2022年8月30日巨潮资讯网

《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-102号)

《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-102号)2022年9月2日巨潮资讯网
《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-103号)2022年9月6日巨潮资讯网
《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期解除限售期可行权解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-105号)2022年9月9日巨潮资讯网

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告》(公告编号:2022-110号)

《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第三个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告》(公告编号:2022-110号)2022年9月19日巨潮资讯网
《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-112号)2022年10月10日巨潮资讯网

《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-113号)

《关于控股子公司苏州博腾生物制药有限公司引入外部投资者暨关联交易进展的公告》(公告编号:2022-113号)2022年10月12日巨潮资讯网

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆博腾制药科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金3,234,314,467.491,216,870,789.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产2,907,293.11
应收票据
应收账款1,249,617,968.611,035,069,446.63
应收款项融资7,190,659.1013,416,818.35
预付款项50,988,150.4332,571,437.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款68,050,762.2066,742,986.28
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,078,963,404.83757,387,527.32
合同资产17,059,567.6939,238,644.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,963,817.3046,725,895.44
流动资产合计5,797,148,797.653,210,930,838.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资381,638,035.85377,130,857.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产4,573,728.124,705,379.85
固定资产1,984,122,070.381,748,203,062.70
在建工程809,774,252.97341,581,208.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产236,634,935.74226,712,952.53
无形资产253,934,243.82130,802,087.84
开发支出
商誉332,190,123.10280,426,228.69
长期待摊费用85,175,774.5163,792,119.85
递延所得税资产72,305,380.9958,915,700.14
其他非流动资产189,635,549.42118,834,773.96
非流动资产合计4,349,984,094.903,351,104,371.51
资产总计10,147,132,892.556,562,035,209.95
流动负债:
短期借款431,142,317.52389,662,412.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债235,283,178.9799,630,000.00
应付票据1,484,364,456.01514,700,549.84
应付账款491,466,469.76596,353,128.78
预收款项
合同负债94,383,455.7263,679,957.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬258,417,021.34168,965,050.71
应交税费82,179,522.6363,281,266.48
其他应付款300,601,348.9198,310,177.62
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债73,437,393.52119,775,471.87
其他流动负债11,483,864.374,204,186.74
流动负债合计3,462,759,028.752,118,562,201.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款341,716,719.4423,999,996.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债215,615,582.17207,335,739.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债4,634,947.89
递延收益61,840,384.9018,260,752.48
递延所得税负债44,930,644.077,789,551.64
其他非流动负债
非流动负债合计668,738,278.47257,386,039.90
负债合计4,131,497,307.222,375,948,241.39
所有者权益:
股本544,374,313.00544,404,533.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,938,483,422.511,798,563,404.36
减:库存股80,300,613.8361,833,736.48
其他综合收益-53,057,537.82-27,298,820.55
专项储备
盈余公积208,032,381.94208,032,381.94
一般风险准备
未分配利润2,992,451,126.361,519,689,348.80
归属于母公司所有者权益合计5,549,983,092.163,981,557,111.07
少数股东权益465,652,493.17204,529,857.49
所有者权益合计6,015,635,585.334,186,086,968.56
负债和所有者权益总计10,147,132,892.556,562,035,209.95

法定代表人:居年丰 主管会计工作负责人:陈晖 会计机构负责人:陈晖

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,217,592,886.952,029,816,801.54
其中:营业收入5,217,592,886.952,029,816,801.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,445,015,271.371,634,439,887.11
其中:营业成本2,475,286,632.071,142,604,691.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加16,303,036.8010,004,693.86
销售费用150,959,018.6868,446,999.60
管理费用393,571,959.93187,523,262.56
研发费用450,657,966.94223,621,085.82
财务费用-41,763,343.052,239,154.01
其中:利息费用20,042,244.3810,722,747.38
利息收入13,846,021.9610,857,461.20
加:其他收益11,908,552.124,186,166.78
投资收益(损失以“-”号填列)-21,431,821.7015,735,386.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-21,992,821.70-8,316,303.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,232,000.00572,600.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-10,566,005.19-16,947,812.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,463,446.88-9,496,249.95
资产处置收益(损失以“-”号填列)99,687.78-99,754.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,749,356,581.71389,327,250.60
加:营业外收入3,293,844.662,672,726.47
减:营业外支出17,453,229.9013,715,954.14
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,735,197,196.47378,284,022.93
减:所得税费用227,580,076.5432,656,561.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,507,617,119.93345,627,461.58
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,507,617,119.93345,627,461.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,577,785,680.52360,700,820.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-70,168,560.59-15,073,359.27
六、其他综合收益的税后净额-25,760,885.43-6,282,827.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-25,758,717.27-6,278,516.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-25,758,717.27-6,278,516.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-55,457,472.08
6.外币财务报表折算差额29,698,754.81-6,278,516.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,168.16-4,310.81
七、综合收益总额1,481,856,234.50339,344,634.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,552,026,963.25354,422,304.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额-70,170,728.75-15,077,670.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益2.900.66
(二)稀释每股收益2.880.66

法定代表人:居年丰 主管会计工作负责人:陈晖 会计机构负责人:陈晖

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,119,226,214.311,760,701,968.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还338,954,205.76115,422,900.24
收到其他与经营活动有关的现金70,547,976.63113,576,877.03
经营活动现金流入小计4,528,728,396.701,989,701,745.37
购买商品、接受劳务支付的现金657,529,960.51861,722,461.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金898,813,773.43503,212,117.41
支付的各项税费383,809,619.26132,106,842.11
支付其他与经营活动有关的现金284,913,331.99242,032,364.54
经营活动现金流出小计2,225,066,685.191,739,073,785.88
经营活动产生的现金流量净额2,303,661,711.51250,627,959.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金38,261,837.20
取得投资收益收到的现金2,232,000.0011,103,378.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,908,194.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,232,000.0056,273,409.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金864,292,231.13433,313,691.24
投资支付的现金26,500,000.0027,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,328,264.0994,942,832.04
支付其他与投资活动有关的现金72,045,875.00
投资活动现金流出小计978,166,370.22555,256,523.28
投资活动产生的现金流量净额-975,934,370.22-498,983,113.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金400,000,000.00361,225,642.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,091,827,163.00131,124,079.81
收到其他与筹资活动有关的现金30,630,000.0030,000,000.00
筹资活动现金流入小计1,522,457,163.00522,349,722.79
偿还债务支付的现金867,224,653.51142,900,138.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金125,708,147.3475,678,250.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21,696,322.3850,404,517.99
筹资活动现金流出小计1,014,629,123.23268,982,907.21
筹资活动产生的现金流量净额507,828,039.77253,366,815.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,244,987.9858,930.36
五、现金及现金等价物净增加额1,803,310,393.085,070,591.81
加:期初现金及现金等价物余额1,076,917,414.971,171,743,764.93
六、期末现金及现金等价物余额2,880,227,808.051,176,814,356.74

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年10月25日


  附件:公告原文
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