中文在线数字出版集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
中文在线数字出版集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-027
2016 年 04 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人童之磊、主管会计工作负责人原森民及会计机构负责人(会计主
管人员)李凤梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 72,836,941.97 49,334,726.08 47.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,331,737.39 -15,072,848.34 4.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-14,901,237.37 -17,002,848.32 12.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 17,946,098.36 -19,380,333.04 192.60%
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.13 7.69%
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.13 7.69%
加权平均净资产收益率 -2.84% -3.72% 0.88%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 834,622,825.13 878,996,750.98 -5.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 497,671,723.58 511,808,589.18 -2.76%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
669,999.98
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 100,500.00
合计 569,499.98 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动
数字出版行业属于依托于数字技术、信息技术、网络技术新兴出版行业。数字出版新技
术、新产品、新业态不断涌现，新的消费理念不断形成，中国数字出版产业呈现出产业规模
不断扩大、产品形态日益丰富、盈利模式日趋成熟、传统出版企业转型步伐加快、数字阅读
消费需求日益旺盛的特点。近年来，随着宏观经济和信息文化需求的不断增长，人们对数字
版权阅读产品和服务的需求也呈现不断增长态势。数字出版行业与国民经济呈现一定的相关
性，宏观经济波动将导致数字阅读类产品和服务的需求出现一定的波动。
2、经营风险
公司 2014 年 9 月 30 日与中国移动通信集团浙江有限公司续签了《关于手机阅读基地图
书内容运营支撑的协议》，该协议有效期至 2016 年 9 月 30 日止。2015 年，公司为中国移动手
机阅读基地（咪咕数字传媒有限公司）提供运营服务产生的收入为 42,704,434.18 元，占公司
当期营业收入的比例为 10.94%。中国移动通信集团浙江有限公司作为公司的重要客户，对公
司的经营业绩有重要影响，而中国移动通信集团浙江有限公司在未来的合作过程中是否与公
司续签新的运营支撑协议尚存在不确定性，或在未来合作过程中是否会变更改变合作模式、
变更结算价格都存在不确定性，上述不确定性将对公司未来的盈利能力存在潜在风险。
3、版权采集价格上涨的风险
优质数字内容是吸引客户付费阅读的重要因素，其版权所有者要求的买断价格和版税分
成比例也逐年上升。同时，随着数字出版行业盈利模式的逐渐成熟，不断有新的市场主体加
入到数字出版行业，优质数字版权竞争加剧。上述原因导致公司的版权采购价格和分成比例
不断提高。如果优质数字版权竞争持续加剧，版权采集价格持续上涨，但却未能带来预期收
入的增加，将对公司的持续盈利能力和成长性产生不利影响。
4、应收款项回收风险
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公司应收账款账面价值分呈逐年上升趋势，主要是因为公司中国移动手机阅读基地（咪
咕数字传媒有限公司）相关业务结算周期较长。公司一般在提供数字阅读产品后的 4-5 个月
后收到相关结算款项，在第四季度收到当年前三季度以及上年度第四季度的运营费用，导致
各期末应收账款余额较大。如果未来公司客户信用情况发生恶化，应收账款无法足额收回，
可能给公司带来相应损失。
5、业绩季节性波动风险
由于公司第一大客户中国移动手机阅读基地（咪咕数字传媒有限公司）出具的结算单一
般会滞后 3-5 个月左右，公司手机阅读基地业务数字阅读产品上半年 3 个月左右的包月收入
因为结算单滞后，未能确认收入导致该业务上半年所贡献的收入偏少。教育阅读产品方面，
客户通常在每年上半年编制预算、制定采购计划，经过方案审查、立项批复、采购申请、招
投标、合同签订等程序后，项目实施主要集中在下半年，相应地公司该业务收入主要集中在
下半年。受上述等因素的影响，公司上半年的营业收入占全年比重偏低。而营业成本及管理
费用主要构成部分人员工资及差旅费等上下半年基本持平，使得公司上半年的营业利润和净
利润较全年相比偏低。公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大影响，如资金使用安
排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类财务指标出现较大的波动，从而对投资者的判
断带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,584
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
童之磊 境内自然人 18.69% 22,426,110 22,426,110
北京启迪华创投
境内非国有法人 14.01% 16,811,081 16,096,348
资咨询有限公司
上海文睿投资有
境内非国有法人 7.04% 8,449,643 8,449,643
限公司
浙江华睿海越现 境内非国有法人 3.88% 4,654,742 2,792,846
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代服务业创业投
资有限公司
王秋虎 境内自然人 3.36% 4,031,630 3,018,978 质押 2,030,000
胡松挺 境内自然人 2.83% 3,400,000 0 质押 1,650,000
陈耀杰 境内自然人 2.65% 3,178,439 0 质押 1,435,000
中国工商银行股
份有限公司－中
欧明睿新起点混 境内非国有法人 1.53% 1,832,592
合型证券投资基
金
兴业银行股份有
限公司－中邮战
境内非国有法人 1.43% 1,710,689
略新兴产业混合
型证券投资基金
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人 1.38% 1,656,146
赢理财 1 号
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡松挺 3,400,000 人民币普通股 3,400,000
陈耀杰 3,178,439 人民币普通股 3,178,439
浙江华睿海越现代服务业创业投
1,861,896 人民币普通股 1,861,896
资有限公司
中国工商银行股份有限公司－中
欧明睿新起点混合型证券投资基 1,832,592 人民币普通股 1,832,592
金
兴业银行股份有限公司－中邮战
1,710,689 人民币普通股 1,710,689
略新兴产业混合型证券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
1,656,146 人民币普通股 1,656,146
赢理财 1 号
北京讯安达科技有限公司 1,639,478 人民币普通股 1,639,478
北京德同长通投资中心（有限合
1,595,870 人民币普通股 1,595,870
伙）
北京世纪泓慧投资中心（有限合
1,588,230 人民币普通股 1,588,230
伙）
宁波博发投资合伙企业（有限合
1,556,924 人民币普通股 1,556,924
伙）
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上述股东关联关系或一致行动的 童之磊为上海文睿投资有限公司的控股股东，双方存在关联关系，公司未知其他无限售
说明 流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除限售 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 股数 限售股数 数
根据首发前限售承诺，按照一定
北京启迪华创投资咨询
16,811,081 714,733 0 16,096,348 首发前限售股 比例解除限售，2018 年 1 月 22
有限公司
日全部解除完毕。
根据首发前限售承诺，按照一定
王秋虎 5,031,630 2,012,652 0 3,018,978 首发前限售股 比例解除限售，2018 年 1 月 22
日全部解除完毕。
根据首发前限售承诺，按照一定
浙江华睿海越现代服务
4,654,742 1,861,896 0 2,792,846 首发前限售股 比例解除限售，2018 年 1 月 22
业创业投资有限公司
日全部解除完毕。
胡松挺 4,277,994 4,277,994 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
上海开物投资合伙企业
3,970,588 3,970,588 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
（有限合伙）
陈耀杰 3,962,102 3,962,102 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
宁波博发投资合伙企业
2,501,924 2,501,924 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
（有限合伙）
北京德同长通投资中心 2,095,870 2,095,870 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
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（有限合伙）
北京世纪泓慧投资中心
2,051,472 2,051,472 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
（有限合伙）
北京讯安达科技有限公
1,939,478 1,939,478 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
司
北京掌中达信息科技有
1,588,236 1,588,236 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
限责任公司
北京东方泓石投资中心
1,267,016 1,267,016 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
（有限合伙）
苏州华慧创业投资中心
992,647 992,647 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
（有限合伙）
徐田庆 969,738 969,738 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
李大鹏 969,738 969,738 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
薛军 926,474 926,474 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
北京启迪创业孵化器有
825,385 825,385 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
限公司
浙江东翰高投长三角投
661,767 661,767 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
资合伙企业（有限合伙）
蔡东青 529,412 529,412 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
北京高安投资有限公司 529,412 529,412 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
姚宝珍 426,686 426,686 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
麦刚 412,386 412,386 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
张自明 387,894 387,894 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
上海容银投资有限公司 387,894 387,894 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
关宇 290,922 290,922 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
上海弘帆创业投资有限
264,706 264,706 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
公司
顾浩 132,351 132,351 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
张向东 132,351 132,351 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
金信祥泰创业投资（北
132,351 132,351 0 0 首发限售到期 报告期内已全部解除限售
京）有限公司
合计 59,124,247 37,216,075 0 21,908,172 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动说明:
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 指标变动 变动分析
应收账款 110,536,387.44 159,856,030.80 -30.85% 回款增加所致
存货 5,216,547.00 8,794,654.27 -40.69% 本期存货采购减少所致
开发支出 249,477.76 3,432,209.62 -92.73% 自主开发项目本期资本化转入无形资
产所致
应交税费 3,037,185.33 15,077,464.93 -79.86% 本期初缴纳上期末应缴税费所致
应付利息 1,144,063.19 184,723.14 519.34% 计提本期银行借款利息所致
二、利润表项目重大变动说明：
单位：元
利润表项目 本期 上年同期 指标变动 变动原因分析
营业收入 72,836,941.97 49,334,726.08 47.64% 数字阅读产品收入增长所致
营业成本 41,668,188.18 31,120,791.65 33.89% 收入增加致版税成本、推广成本增加所
致
营业税金及附加 493,639.48 300,022.12 64.53% 收入增加致相应的税费增加所致
管理费用 32,456,688.29 22,644,797.81 43.33% 薪酬成本与研发投入增加所致
资产减值损失 -184,567.83 -341,760.63 45.99% 收入及应收款增加致坏账准备增加所
致
营业外收入 683,893.17 1,929,999.98 -64.57% 政府补助收入减少所致
三、现金流量表重大变动说明：
单位：元
现金流量项目 本报告期 上年同期 指标变动 变动原因
销售商品、提供劳务收到 133,273,389.34 51,054,491.67 161.04% 收入规模增长与回款同比增加
的现金 所致
收到其他与经营活动有 422,357.29 2,242,981.04 -81.17% 政府补助流入减少所致
关的现金
购买商品、接受劳务支付 38,800,654.53 20,828,182.17 86.29% 收入规模增长，以致成本及存货
的现金 增加所致
支付其他与经营活动有 27,802,182.84 5,866,197.39 373.94% 市场营销及研发投入增加所致
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关的现金
吸收投资收到的现金 179,300,000.00 -100.00% 上期发行新股收到募集资金所
致
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 -100.00% 上期归还上年短期借款所致
支付其他与筹资活动有 5,827,961.44 -100.00% 上期发行新股支付发行费用所
关的现金 致
现金及现金等价物净增 -6,752,566.25 126,654,880.22 -105.33% 上期发行新股收到募集资金所
加额 致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素：
报告期内，公司实现主营业务收入 7,283.69 万元，较去年同期增长 47.64%；主要系公司
增加对数字阅读产品的推广致数字阅读产品收入规模增长；营业利润-1,459.40 万元，比上年
同期减少亏损 217.94 万元；归属于上市公司股东的净利润-1,433.17 万元，比上年同期减少亏
损 74.11 万元。
报告期内，公司围绕“文学＋”、“教育＋”两大发展战略，紧紧抓住“互联网+”“文化产业”
和“在线教育”三大风口，以 IP 一体化开发以及在线教育业务为核心，持续加强版权资源建设，
围绕版权资源优势深度挖掘，放大 IP 价值，构建泛娱乐生态；持续升级在线教育，进一步开
拓市场构建完整在线教育生态。除主营业务内生增长以外，公司还将进一步优化内部创新机
制培育未来增长引擎，并通过外延投资并购等战略布局，加快版图扩张。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监
事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取
的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履
承诺时 行
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
间 情
况
股权激励承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
\"（1）本人及本人所控制的除股份公司以外的公司（以下简称\"附属公司\"）目前并没有直接
或间接地从事任何与股份公司及其控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。
（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、
合资或联营）参与或进行与股份公司及其控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争 正
避免同业 2015 年
首次公开发行或再 的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股 在
童之磊 竞争的承 01 月 长期有效
融资时所作承诺 份公司及其控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予 履
诺 13 日
股份公司及其控股子公司。（3）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份 行
公司赔偿。（4）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再处于股份公司的控股股东
或者实际控制人地位为止。（5）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同
和分别作出的声明、承诺和保证。\"
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\"（1）本公司/本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司及
其控股子公司构成竞争的业务及活动。（2）本公司/本人将来也不在中国境内外直接或间接
从事或参与任何在商业上对股份公司及其控股子公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股
北京启迪华创投资咨询有限 正
避免同业 份公司及其控股子公司存在竞争关系的任何实体、机构、组织的权益，或以其他任何形式 2015 年
公司、上海文睿投资有限公 在
竞争的承 取得该等实体、机构、组织的控制权，或在该等实体、机构、组织中担任/委派董事、监事、01 月 长期有效
司、王秋虎、浙江华睿海越现 履
诺 高级管理人员或核心技术人员。（3）如果本公司/本人违反上述声明、保证与承诺，本公司 13 日
代服务业创业投资有限公司 行
/本人同意给予股份公司赔偿。（4）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再
持有股份公司 5%以上（含 5%）的股份为止。（5）本声明、承诺与保证可被视为对股份公
司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。\"
承担社保
童之磊、北京启迪华创投资咨
及住房公 主要股东童之磊先生、王秋虎先生、文睿投资、华睿海越创投以及启迪华创均出具承诺： 正
询有限公司、上海文睿投资有 2015 年
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| 公告日期:2016-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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