四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
四川创意信息技术股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
四川创意信息技术股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主管人员)沈浮声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 485,182,994.36 501,527,136.29 -3.26%
归属于上市公司普通股股东的股东
362,152,283.66 343,705,024.39 5.37%
权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股
3.1684 6.0141 -47.32%
净资产（元/股）
年初至报告期
本报告期比上
本报告期 年初至报告期末 末比上年同期
年同期增减
增减
营业总收入（元） 58,877,152.97 19.90% 195,659,764.99 14.90%
归属于上市公司普通股股东的净利
1,944,154.65 -18.10% 22,733,509.27 5.05%
润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -73,652,169.48 -1.02%
每股经营活动产生的现金流量净额
-- -- -0.6444 49.49%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%
稀释每股收益（元/股） 0.017 -18.27% 0.1989 5.07%
加权平均净资产收益率 0.54% -0.19% 6.44% -1.24%
扣除非经常性损益后的加权平均净
0.23% 0.02% 6.12% -0.60%
资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -182.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,364.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,111,650.00
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减：所得税影响额 4,377.36
少数股东权益影响额（税后） 0.24
合计 1,136,454.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、业务经营风险
（1）对电信行业依赖较大的风险
2013年、2014年和2015年1-9月，公司来自电信运营商的营业收入占主营业务收入的比例分别为
61.91%、59.28%和47.61%，公司收入对电信行业依赖较大。虽然数据网络系统的建设和运营对国民经济发
展、国家战略安全至关重要，而且国务院和工业和信息化部出台了一系列政策文件明确支持电信行业的发
展，但若出现不利于电信运营商的因素，或电信运营商改变营运模式，并进而减少其对数据网络系统的相
关投入，短期内将对公司的发展经营带来不利的影响。由于公司业务和技术与电信业务联系较为紧密，且
相关解决方案和技术服务最先用于电信行业客户，因此目前公司营业收入中，来自电信运营商的营业收入
占比较大。但是，随着公司业务规模逐渐扩大，业务领域拓展，客户数量增加，公司对电信行业的依赖逐
渐降低。
（2）业绩季节性波动风险
电信运营商、大型企事业单位和政府部门通常采用预算管理制度和集中采购制度，一般每年一季度进
行项目预算立项、审批流程，二季度开始进行招标、采购和建设流程。基于客户市场需求因素的影响，公
司的销售呈现较明显的季度不均衡的分布特征，公司收入的实现主要体现在第二季度至第四季度尤其是第
四季度，而第一季度由于客户预算制定和春节假期等因素实现收入较少。与收入实现的季节性相对应，经
营活动现金流入主要集中在下半年尤其是第四季度，而月度间研发投入、人员工资及其他费用的支出则均
衡发生，导致公司利润和经营活动现金流量的实现不均衡。公司营业收入的季节性波动及其对公司利润、
经营性活动现金流在全年实现不均衡的影响，可能对公司正常生产经营活动造成一定的不利影响。公司积
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极采取措施，降低业绩季节性波动的风险：一方面，积极拓展采购和结算季节性较小的行业客户；另一方
面扩大技术服务收入占比。一般来说，公司技术服务收入的季节性波动较小。
（3）产品或服务之稳定性风险
公司从事的电信级数据网络系统解决方案及技术服务业务具有较高的品牌壁垒和技术壁垒，对服务稳
定性要求较高。公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司提供的服务不能
满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程度，由公司向客户支付违约金。如因公司原
因导致重大通信事故，客户有可能终止合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提
供服务而丢失客户并进而影响公司经营业绩的风险。“棱镜门”事件后，信息安全上升到国家战略高度，IT
基础架构国产化明显加速，国内行业客户的数据网络、数据中心正处于从国外厂商主导的传统架构向互联
网架构的转型中，随着云计算技术的发展，大中型企业客户开始进入“云计算”转型的重要时期，传统应用
开发商与IT设备原厂商将面临新一轮的技术转型，以客户为中心搭建具有弹性、可扩展的计算架构将成为
必然。公司作为电信级数据网络系统和行业客户核心业务支撑平台IT系统知名专业服务商，将面临市场转
型所带来的机遇与挑战。公司面对挑战，主动应对，从战略规划到技术市场均做了大量工作，调整公司组
织架构和技术队伍，整合公司传统的网络和集成服务的技术优势资源，加大研发投入，加强与Vmware及
华三通信、华为等国内主要IT企业的合作等方面做了准备和战略布局。
2、技术不能及时更新的风险
公司服务技术来源于过去长期维护过程中的不断积累。目前公司的解决方案和技术服务在西部电信级
数据网络系统技术服务行业内保持了一定的先进性，并储备了一定的技术人才和知识案例库，以便在技术
水平迅速更新换代的过程中保持并扩大公司的技术领先地位。但是电信级数据网络系统技术服务行业具有
发展迅速和技术产品更新换代快的特点，公司需要保持对包括数据网络与系统技术在内的各种最新技术的
跟踪和掌握，如果公司技术研发不能跟上行业技术发展，或设备厂商改变市场策略，对设备相关技术实施 封
锁，将给公司的各项服务的技术能力提升带来不利影响，难以满足市场发展的需求。
3、募集资金投资项目风险
公司本次募集资金项目投资建设电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目，主
要是提高公司技术水平和服务能力，拓展公司服务范围，对增强公司的核心竞争能力有着重要意义。虽然
公司对募集资金投资项目在技术方案、设备选型、市场前景等方面经过缜密分析，但在项目实施过程中，
可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的实施风险，而宏观经济政策变化、市场变化
等则可能导致项目预期经营成果的实现存在风险。
4、应收账款发生坏账损失的风险
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2014年末及2015年1－9月，应收账款余额分别为16,952.84万元和20,585.00万元，较上年末增加。公司
在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提
比例，并计提了相应的坏账准备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收
回风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账准备计提的金额有可能进
一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚，
信用记录良好，应收账款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。
5、快速扩张带来的管理风险
随着公司业务的不断扩展，特别是本次募集资金到位后公司的经营规模将迅速扩大，公司的组织结构
和管理体系将趋于复杂化。如果公司不能同步建立起较大规模企业所需的管理体系、形成完善的约束机制，
或未能很好把握调整时机，或相应职位管理人员的选聘失误，都可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展
机遇，从而影响公司的长远发展。
6、员工薪酬成本上升风险
公司在项目实施、研发和市场拓展过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高。2014年三季度和2015
年三季度公司支付给职工以及为职工支付的现金分别为1,857.92万元和2,211.61万元，本期较上年同期上涨
19.04%，员工薪酬成本的上升将会对公司盈利水平造成一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,612
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
陆文斌 境内自然人 47.16% 53,899,834 53,865,459 质押 25,500,000
王晓伟 境内自然人 12.22% 13,973,052 13,973,052
王晓明 境内自然人 9.17% 10,479,790 10,479,790
成都弘俊远景成长投 境内非国有
3.64% 4,160,000 0 质押 3,300,000
资中心（有限合伙） 法人
国信证券股份有限公
其他 1.13% 1,296,407
司
中国银行股份有限公
司－南方产业活力股 其他 0.87% 999,938
票型证券投资基金
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中国建设银行股份有
限公司－宝盈新兴产
其他 0.74% 849,960
业灵活配置混合型证
券投资基金
温思凯 境内自然人 0.74% 847,880
中国工商银行股份有
限公司－南方优选价
其他 0.70% 800,000
值股票型证券投资基
金
西藏自治区投资有限
其他 0.61% 693,754
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都弘俊远景成长投资中心（有限
4,160,000 人民币普通股 4,160,000
合伙）
国信证券股份有限公司 1,296,407 人民币普通股 1,296,407
中国银行股份有限公司－南方产业
999,938 人民币普通股 999,938
活力股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈
新兴产业灵活配置混合型证券投资 849,960 人民币普通股 849,960
基金
温思凯 847,880 人民币普通股 847,880
中国工商银行股份有限公司－南方
800,000 人民币普通股 800,000
优选价值股票型证券投资基金
西藏自治区投资有限公司 693,754 人民币普通股 693,754
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增
650,000 人民币普通股 650,000
长股票证券投资基金
中央汇金投资有限责任公司 546,700 人民币普通股 546,700
上海兴蒙投资有限公司－狼图腾 1
536,202 人民币普通股 536,202
号证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中王晓伟和王晓明为兄弟关系, 未知其他股东之间是否存在
明 关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
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√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发限售股解
除限售日期为
2017/1/27；高
首发前限售
管锁定股在其
陆文斌 53,762,334 0 103,125 53,865,459 股、高管锁定
任职期间，每
股
年按其上年末
持有总数的
25%解除锁定
王晓伟 13,973,052 0 0 13,973,052 首发前限售股 2017/1/27
王晓明 10,479,790 0 0 10,479,790 首发前限售股 2017/1/27
温思凯 847,880 847,880 0 0－ －
首发前限售股
王勇 44,938 0 0 44,938 2015/11/18
（离任）
在任期间，每
年按其上年末
李伟 34,976 0 0 34,976 高管锁定股
持有总数的
25%解除锁定
在任期间，每
年按其上年末
古洪彬 32,432 0 0 32,432 高管锁定股
持有总数的
25%解除锁定
在任期间，每
年按其上年末
程勇 32,432 0 0 32,432 高管锁定股
持有总数的
25%解除锁定
在任期间，每
年按其上年末
李挺 30,524 0 0 30,524 高管锁定股
持有总数的
25%解除锁定
在任期间，每
年按其上年末
龚坤 27,344 0 0 27,344 高管锁定股
持有总数的
25%解除锁定
合计 79,265,702 847,880 103,125 78,520,947 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下：
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 备注
货币资金 50,926,158.98 144,624,736.93 -64.79% 1
应收票据 38,212,445.00 66,764,204.15 -42.77% 2
预付款项 51,072,207.39 35,050,903.25 45.71% 3
其他应收款 6,355,187.32 3,907,248.51 62.65% 4
存货 69,145,922.72 31,570,948.40 119.02% 5
固定资产 20,393,334.50 15,157,459.84 34.54% 6
在建工程 23,215,341.59 11,706,869.13 98.31% 7
长期待摊费用 144,063.30 275,278.83 -47.67% 8
应付票据 1,590,000.00 33,606,875.00 -95.27% 9
预收款项 21,989,663.37 7,618,335.55 188.64% 10
应付职工薪酬 235,837.25 89,770.47 162.71% 11
应交税费 390,695.20 20,538,125.73 -98.10% 12
其他应付款 6,529,347.29 764,417.72 754.16% 13
股本 114,300,000.00 57,150,000.00 100.00% 14
资本公积 65,747,282.16 105,752,282.16 -37.83% 15
注1：报告期末，货币资金较年初减少64.79%，主要原因系报告期内募投项目支出及业务规模扩大相
应支出增加。
注2：报告期末，应收票据余额较年初减少42.77%，主要系报告期内票据到期收款的金额大于本期新
增加的票据金额所致。
注3：报告期末，预付款项余额较年初增加45.71%，主要原因系报告期内业务实施支付的技术服务及
设备款增加。
注4：报告期末，其他应收款余额较年初增加62.65%，主要原因系报告期内业务开展支付项目投标保
证金增加。
注5：报告期末，存货余额较年初增加119.02%，主要系报告期内数据网络系统集成开发项目的实施，
根据合同采购所致；随着项目的实施完成并验收结算后将计入后期的营业成本中。
注6：报告期末，固定资产余额较年初增加34.54%，主要系报告期内竣工的在建工程转固定资产所致。
注7：报告期末，在建工程余额较年初增加98.31%，主要原因系在建募投项目投入。
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注8：报告期末，长期待摊费用余额较年初减少47.67%，主要系本期摊销所致。
注9：报告期末，应付票据余额较年初减少95.27%，主要系报告期内应付票据到期承兑所致。
注10：报告期末，预收款项余额较年初增加188.64%，主要系未完工验收项目收款增加所致。
注11：报告期末，应付职工薪酬余额较年初增加162.71%，主要原因系报告期内计提工会经费较上年
末增加。
注12：报告期末，应交税费余额较年初减少98.10%，主要系报告期内支付应交税费所致。
注13：报告期末，其他应付款余额较年初增加754.16%，主要系报告期内收到的保证金增加所致。
注14：报告期末，股本余额较年初增加100.00%，主要系报告期内公司实施每10股送红股3股，同时以
资本公积金40,005,000.00元向全体股东每10股转增股本7股的利润分配方案，转增后公司总股本为
114,300,000股。
注15：报告期末，资本公积余额较年初减少37.83%，主要系报告期内公司实施向全体股东每10股转增
股本7股的利润分配方案所致。
本期合并利润表较上年度同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
财务费用 -642,079.90 -1,097,489.09 41.50% 1
资产减值损失 1,601,390.31 3,145,418.37 -49.09% 2
营业外收入 35,504.88 2,082,102.89 -98.29% 3
注1：报告期内，财务费用同比增加41.50%，主要原因系募投项目投入后募集资金产生的存款利息较
上年同期减少。
注2：报告期内，资产减值损失同比下降49.09%，主要原因系报告期内应收账款回款增加。
注3：报告期内，营业外收入同比下降98.29%，主要原因系上年同期公司获得成都市青羊区上市奖励
款200万。
本期合并现金流量表较上年度同期变动幅度较大的项目列示如下：
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 备注
投资活动产生的现金流量净额 -16,950,966.69 -474,198.80 -3474.65% 1
筹资活动产生的现金流量净额 6,055,944.45 98,756,429.18 -93.87% 2
现金及现金等价物净增加额 -84,547,191.72 25,372,088.80 -433.23% 3
注1：报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降3474.65%，主要系本期募投项目的在建工程
投入所致。
注2：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.87%，主要系上年同期公司公开发行新股
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收到募集资金所致。
注3：报告期内，现金及现金等价物净增加额同比下降433.23%，主要系上年同期公司公开发行新股收
到募集资金所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年前三季度，公司董事会根据既定的经营方针和工作布局，在公司管理层和全体员工的共同努力
下较好的完成了各项任务，实现营业总收入19,565.98万元，同比增长14.90%；实现利润总额2,624.78万元，
同比增长4.10%；实现净利润 2,273.86万元，同比增长5.07 %；其中归属于公司股东的净利润为2,273.35 万
元，同比增长5.05 %。报告期内，取得的主要工作成果如下：
1、并购重组：公司并购格蒂电力项目已获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。同
时，公司仍未停止寻求新的标的，力争通过并购重组等多种方式走好外延式发展这条道路。
2、大数据方向：公司正在对其他省移动公司做前期的需求调查，力争在最短时间内将该项目成果和
经验运用到更多行业和领域。
3、WIFI运营项目：整个项目正在继续推进和不断优化中，截至目前，WIFI运营项目已在政府、交通、
运营商、银行、ShoppingMall及旅游景点铺设无线热点，并已开始在本地及川内二三线城市的
ShoppingMall、旅游景点进行复制推广。
4、募投项目建设：报告期内，已完成了募投项目主要项目设备的采购及到货。为了使整个项目更快
更有效地贴近公司业务发展需求，我们采取了边安装、开发、调测边试用的方式，不仅保证了项目进度，
还保证了募投项目对技术和市场拓展的有效支持。预计在年内，新投入的系统、软硬件能投入试用，后续
将进行不断完善。本报告期投入募集资金总额749.13万元，报告期末累计投入募集资金总额3,181.08万元，
完成投资进度38.56%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
2014年3月1日，本公司（乙方）与贵州铜仁医院建设指挥部（铜仁市人民医院）（甲方）签订了《医
院住院大楼、门诊医技大楼智能化软件配套设备采购项目》合同，合同总价为人民币 2,066 万元。截止本
报告披露日，合同仍在履行中。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划得到有力执行，具体见“报告期内驱动业务收入变化的具体因素”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
敬请查阅“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分的内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺
事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺来源 承诺方
