汇金股份：2017年第一季度报告全文

河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
河北汇金机电股份有限公司
   2017 年第一季度报告
         2017-041
      2017 年 04 月
                                      河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人孙景涛、主管会计工作负责人张云霞及会计机构负责人(会计主
管人员)孙志恒声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 78,714,059.30               72,702,155.35                       8.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -12,486,763.12               -9,422,672.06                      -32.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -12,561,895.48               -9,786,927.76                      -28.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -124,037,287.31              -97,674,884.94                      -26.99%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0230                     -0.0173                     -32.95%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0230                     -0.0173                     -32.95%
加权平均净资产收益率                                    -1.16%                      -0.92%                       -0.24%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                  1,634,261,923.03            1,752,093,681.99                       -6.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,073,833,157.60            1,087,075,162.20                       -1.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                        -146.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            60,264.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                33,531.55
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                           0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -37,666.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               0.00
减：所得税影响额                                                            12,890.35
       少数股东权益影响额（税后）                                          -32,040.01
合计                                                                        75,132.36                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、商誉减值风险
     公司先后实施了对南京亚润、东方兴华、棠棣信息、北辰德科技股权的收购，截止2017年3月31日公
司合并报表商誉账面值为38,849.62万元。如果公司对并购的企业不能进行有效的整合，不能充分发挥并购
的协同效应，并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对
公司的经营业绩产生不利的影响。
     公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司将进一步通过优化内部控制流
程、优化组织结构，整合子公司优势资源，发挥子公司的协同效益，提升子公司盈利水平。
     2、市场竞争风险
     随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，加之移动支付和网络支付的迅猛发展对现
金使用的冲击，近年来金融机具公司部分产品市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，导致公司业
绩存在下降的风险。
     公司持续加大研发投入，丰富产品线，通过不断优化生产工艺，提高产品性能和质量，降低生产成本，
提高市场竞争力。
     3、新业务运营风险
     2016年12月创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。本次非公开发行募集资
金将用于社区智能终端产品工程建设项目和棠宝智慧社区项目，公司将由此切入社区生活，围绕社区消费
提供新的社区服务终端及运营模式，公司涉足新的行业面临一定的运营风险。
     公司通过建立完善的公司治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司
决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，及时处理项目实施过程中出现的问题，并做好后续管理，提高
对外投资的经济效益，保证股东利益最大化，降低重大投资失败的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                            37,784 报告期末表决权恢复的优先
                                                                   河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                               股股东总数（如有）
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质         持股比例          持股数量
                                                                        的股份数量      股份状态             数量
石家庄鑫汇金投
                 境内非国有法人       35.48%         192,981,600        154,385,280       质押         116,400,000
资有限公司
孙景涛             境内自然人         8.88%           48,310,170        37,436,800        质押          41,140,800
鲍喜波             境内自然人         5.15%           28,005,000        27,483,200        质押          27,197,300
刘锋               境内自然人         5.08%           27,623,200        21,986,560        质押          3,780,000
林金表             境内自然人         4.02%           21,841,800
石家庄韬略投资
管理中心(有限    境内非国有法人       3.28%           17,847,484        17,847,484        质押          12,000,000
合伙)
高寄钧             境内自然人         1.86%           10,138,500            0             质押          4,600,000
中央汇金资产管
                    国有法人          1.71%            9,290,200
理有限责任公司
赵海金             境内自然人         1.49%            8,079,600
彭建文             境内自然人         1.31%            7,138,994         5,354,245
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类             数量
石家庄鑫汇金投资有限公司                              38,596,320                      人民币普通股      38,596,320
林金表                                                21,841,800                      人民币普通股      21,841,800
孙景涛                                                10,873,370                      人民币普通股      10,873,370
高寄钧                                                10,138,500                      人民币普通股      10,138,500
中央汇金资产管理有限责任公司                           9,290,200                      人民币普通股      9,290,200
赵海金                                                 8,079,600                      人民币普通股      8,079,600
刘锋                                                   5,636,640                      人民币普通股      5,636,640
祁恩亦                                                 3,734,200                      人民币普通股      3,734,200
彭建文                                                 1,784,749                      人民币普通股      1,784,749
李毓璇                                                 956,302                        人民币普通股          956,302
上述股东关联关系或一致行动的      上述股东中，孙景涛、鲍喜波、刘锋是一致行动人，通过鑫汇金投资、韬略投资直接和
说明                              间接方式共计持有公司 57.87%的股份。
参与融资融券业务股东情况说明      公司股东李毓璇除通过普通证券账户持有 340,300 股外，还通过东北证券股份有限公司
（如有）                          客户信用交易担保证券账户持有 616,002 股，实际合计持有 956,302 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
                                                               河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：股
                                   本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因      拟解除限售日期
                                        数              数
石家庄鑫汇金投                                                                                     2019 年 1 月 23
                    192,981,600      38,596,320         0           154,385,280   首发限售
资有限公司                                                                                         日
                                                                                  首发限售、高管 2019 年 1 月 23
孙景涛               46,796,000      9,359,200          0           37,436,800
                                                                                  限售             日
                                                                                  首发限售、高管 2019 年 1 月 23
鲍喜波               27,483,200          0              0           27,483,200
                                                                                  限售             日
                                                                                  首发限售、高管 2019 年 1 月 23
刘锋                 27,483,200      5,496,640          0           21,986,560
                                                                                  限售             日
                                                                                                   2017 年 2 月 23
林金表               21,841,800      21,841,800         0               0         已全部解除限售
                                                                                                   日
石家庄韬略投资
                                                                                                   2018 年 11 月 23
管理中心(有限        17,847,484          0              0           17,847,484    非公发限售
                                                                                                   日
合伙)
                                                                                                   2017 年 2 月 23
高寄钧               11,671,400      11,671,400         0               0         已全部解除限售
                                                                                                   日
                                                                                                   2017 年 2 月 27
赵海金                8,772,800      8,772,800          0               0         已全部解除限售
                                                                                                   日
                                                                                                   按照发行股份购
                                                                                                   买资产并募集配
彭建文                5,354,245          0              0            5,354,245    非公发限售       套资金报告书中
                                                                                                   所作承诺分三期
                                                                                                   解锁
                                                                                                   2018 年 12 月 31
刘文国                6,526,806          0              0            6,526,806    非公发限售
                                                                                                   日
                                                                                                   高管限售股，在
                                                                                  高管限售、非公 任期间，每年按
其他限售股股东       20,721,588      1,298,626          0           19,422,962
                                                                                  发限售           其上年末持有总
                                                                                                   数的 25%解除锁
                                      河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                      定；非公发限售
                                                                      解禁日期为 2018
                                                                      年 11 月 23 日或
                                                                      按照发行股份购
                                                                      买资产并募集配
                                                                      套资金报告书中
                                                                      所作承诺分三期
                                                                      解锁
合计   387,480,123   97,036,786   0      290,443,337         --              --
                                                    河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）主要资产负债表项
     1、货币资金减少45.99%，主要原因是本期支付长期资产款项、偿还银行借款、银行理财投入增加及
本期支付员工薪酬、缴纳税款增加所致；
     2、应收票据减少49.26%，主要原因是本期银行承兑汇票背书转让支付货款；
     3、预付款项增加79.99%，主要原因是本期存货储备增加，根据合同相应预付采购进度款项增加；
     4、其他应收款增加72.93%，主要原因是本期备用金借款和投标保证金增加；
     5、其他流动资产增加197.39%，主要原因是本期子公司待抵扣增值税进项税增加、新增银行理财投资
所致；
     6、在建工程增加37.25%，主要原因是本期子公司生产车间建设投资增加所致；
     7、开发支出增加100%，主要原因是本期子公司智能机器人研发项目二期开发阶段支出增加；
     8、其他非流动资产增加267.54%，主要原因是本期预付长期资产款项增加；
     9、短期借款减少35.82%，主要原因是本期归还银行短期借款不再续贷所致；
     10、应交税费减少66.26%，主要原因是本期支付2016年四季度所得税及2016年12月增值税所致；
     11、应付利息增加73.52%，主要原因是本期计提借款的应付利息增加。
     （二）利润表项目
     1、税金及附加增加319.86%，主要原因是会计政策变更调整所致（本期印花税、房产税、土地使用税
等计入税金及附加）；
     2、销售费用增加56.91%，主要原因是本期加大新产品推广力度和社区智能终端布局安装，相应销售
费用增加；
     3、财务费用增加438.45%，主要原因是本期借款利息支出增加、存款利息减少所致；
     4、资产减值损失增加242.33%，主要原因是本期计提坏账准备增加所致；
     5、投资收益减少571.05%，主要原因是本期权益法核算的联营公司亏损所致；
     6、营业外收入增加67.22%，主要原因是本期收到政府补助（软件增值税即征即退）增加所致；
     7、营业外支出增加100%，主要原因是本期子公司客户质保金扣款所致。
     （三）现金流量表项目
                                                            河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     1、收到的税费返还增加151.43%，主要原因是本期子公司收到软件增值税即征即退税款增加；
     2、支付给职工以及为职工支付的现金增加62.46%，主要原因是合并范围增加，员工薪酬增加；
     3、支付的各项税费增加78.99%，主要原因是2016年四季度销售增加，相应所得税和2016年12月增值
税增加，本期缴纳税款随之增加；
     4、收回投资收到的现金增加100%，主要原因是本期子公司银行理财产品到期收回所致；
     5、取得投资收益收到的现金增加100%，主要原因是本期子公司收到银行理财收益；
     6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少100%，主要原因是上期处置固定
资产收到现金；
     7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加854.23%，主要原因是本期支付车间建设
工程款、设备款及其他长期资产款项增加；
     8、投资支付的现金增加1100%，主要原因是本期子公司购买理财产品增加；
     9、吸收投资收到的现金减少65.49%，主要原因是上期子公司收到投资人认购的股票发行款和新设子
公司收到少数股东投资所致；
     10、取得借款收到的现金减少80%，主要原因是银行借款到期后不再续贷所致；
     11、收到其他与筹资活动有关的现金减少99.85%，主要原因是上期银行承兑汇票到期收到保证金所致；
     12、偿还债务支付的现金增加100%，主要原因是本期偿还银行短期借款；
     13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加110.29%，主要原因是本期支付借款利息增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     2017年第一季度，公司实现营业收入7,871.41 万元，较上年同期增长8.27%。主要原因是本期子公司
软件开发合同较去年同期增加，导致本期软件收入增加。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
                                                               河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                           20,888,955.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                  37.58%
     由于本期部分子公司其它新产品销售合同增加，相应存货储备增加，报告期前5大供应商随之产生相应变化，变化和
公司业务模式相一致。前五大供应商的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                             16,193,670.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                    20.57%
     由于本期部分子公司其它新产品销售合同增加，影响前5大客户发生一定变化，变化和公司业务模式相一致。前五大
客户的变化不会对公司未来生产经营造成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、非公开发行股票事项
     公司于2016年02月02日通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《非公开发行股票预案》。
2016年3月16日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政
许可申请受理通知书》（160484号）。中国证监会正式受理了公司非公开发行股票申请。2016年12月7日
中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结
果，公司非公开发行股票的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。
     2、股权激励事项
     为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、
核心人员、子公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和董事、高级管理人员及其他员工个
人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于2017年3月24日召开第三届董事会第七次会
议，审议通过《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟对激励对象实施限制性股票激励
计划。2017年4月10日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。2017年公司将积极
推进股权激励计划实施，推动公司运行效率的全面提升，为实现公司工作目标提供有力的人力资源保障。
             重要事项概述                          披露日期                      临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项                  2016 年 02 月 02 日                   www.cninfo.com.cn   公告编号 2016-008
                                                                     河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
股权激励事项                             2017 年 03 月 24 日                    www.cninfo.com.cn     公告编号 2017-013
股权激励事项                             2017 年 04 月 10 日                    www.cninfo.com.cn     公告编号 2017-020
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺来源            承诺方     承诺类型                   承诺内容           承诺时间         承诺期限        履行情况
                                                  公司承诺不为激励对象依限制
                                                                                                 2017 年 03 月 24
                                                  性股票激励计划获取有关限制
                                                                                 2017 年 03 月 日至本次股权         正常履行
股权激励承诺         汇金股份       其他承诺      性股票提供贷款以及其他任何
                                                                                 24 日           激励计划终止       中
                                                  形式的财务资助，包括为其贷款
                                                                                                 或有效期结束。
                                                  提供担保。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                  在汇金股份发行股份购买深圳
                                                  市北辰德科技有限公司 55%股
                                                  权交易中，对用于认购股份的资
                                                  产持续拥有权益的时间超过十
                                                  二个月的部分，通过本次交易认
                                                  购的汇金股份股份自上市之日
                     彭建文;赵琦;                                                                2015 年 11 月 23
                                    股份限售承 起十二个月内不转让，承诺期满 2015 年 11 月                           正常履行
                     杜海荣;王俊;                                                                日至 2018 年 11
                                    诺            后分二期解禁，每期解禁比例分 23 日                                中
                     金一                                                                        月 23 日
                                                  别为 50%、50%；对用于认购股
                                                  份的资产持续拥有权益的时间
                                                  不足十二个月的部分，通过本次
                                                  交易认购的汇金股份股份自上
                                                  市之日起三十六个月内不转让，
资产重组时所作承诺                                承诺期满后一次全部解禁。
                                                  通过汇金股份发行股份购买深
                                                  圳市北辰德科技有限公司 55%
                     韬略投资;北                                                                 2015 年 11 月 23
                                    股份限售承 股权事项认购汇金股份的股份        2015 年 11 月                      正常履行
                     辰德投资;德                                                                 日至 2018 年 11
                                    诺            自上市之日起三十六个月内不     23 日                              中
                     北辰投资                                                                    月 23 日
                                                  转让，承诺期满后一次全部解
                                                  禁。
                                                  在汇金股份发行股份购买深圳
                                                  市北辰德科技有限公司 55%股
                     刘文国;广发                  权并募集配套资金交易中，参与                   2015 年 11 月 23
                                    股份限售承                                   2015 年 12 月                      正常履行
                     乾和;珠海中                  汇金股份募集配套资金之非公                     日至 2018 年 11
                                    诺                                           31 日                              中
                     兵                           开发行股份获配的股份自深圳                     月 23 日
                                                  证券交易所上市之日起 36 个月
                                                  内不转让，因汇金股份分配股票
                                                                  河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                 股利、资本公积转增股本等情形
                                                 所增持的股份亦遵守上述股份
                                                 限售安排。
                                                 深圳市北辰德科技有限公司
                                                 2015 年、2016 年、2017 年的净
                                                 利润分别不低于人民币 3,750 万
                                                 元、4,950 万元以及 6,300 万元。
                                                 上述净利润以经具有证券期货
                                                 业务资格的会计师事务所审计
                                                 的合并报表口径下归属于母公
                     彭建文;赵琦;
                                                 司所有者的扣除非经常性损益
                     杜海荣;王俊;
                                                 前后的净利润孰低者为计算依
                     金一; 韬略投 业绩承诺及                                     2015 年 11 月                     正常履行
                                                 据。深圳市北辰德科技有限公司                    2015-2017 年度
                     资;北辰德投    补偿安排                                     03 日                             中
                                                 在承诺年度的累计实现净利润
                     资;德北辰投
                                                 应不低于累计承诺净利润，否则
                     资
                                                 彭建文、赵琦、杜海荣、王俊、
                                                 金一、石家庄韬略投资管理中心
                                                 （有限合伙）、深圳市北辰德投
                                                 资管理中心（有限合伙）、深圳
                                                 市德北辰投资管理中心（有限合
                                                 伙）应按照《盈利预测补偿协议》
                                                 第 4 条规定对公司予以补偿。
                                                 自汇金股份发行上市之日起三
                                                 十六个月内，不转让或者委托他
                                                 人管理本公司本次发行前其直
                                                 接或间接持有的股份公司股份，
                                                 也不由股份公司回购其直接或
                                                 间接持有的公司股份。股份公司
                                                 上市后 6 个月内如公司股票连续
                                                 20 个交易日的收盘价均低于发
                                                                                                 2014 年 1 月 23
                                    股份限售承 行价（若公司上市后发生派发股 2014 年 01 月                          正常履行
                     鑫汇金                                                                      日至 2019 年 1
                                    诺           利、送红股、转增股本、增发新 23 日                                中
首次公开发行或再融                                                                               月 23 日
                                                 股或配股等除息、除权行为的，
资时所作承诺
                                                 则发行价格按照上述条件出现
                                                 的先后顺序进行累积调整，下
                                                 同），或者股份公司上市后 6 个
                                                 月期末收盘价低于发行价，本公
                                                 司持有股份公司股票的锁定期
                                                 限在前述锁定期的基础上自动
                                                 延长 6 个月。
                                                 自汇金股份发行上市之日起三                      2014 年 1 月 23
                     孙景涛;鲍喜    股份限售承                                   2014 年 01 月                     正常履行
                                                 十六个月内，不转让或者委托他                    日至 2019 年 1
                     波;刘锋        诺                                           23 日                             中
                                                 人管理本公司、本人本次发行前                    月 23 日
                                              河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                            其直接或间接持有的股份公司
                            股份，也不由股份公司回购其直
                            接或间接持有的公司股份。股份
                            公司上市后 6 个月内如公司股票
                            连续 20 个交易日的收盘价均低
                            于发行价（若公司上市后发生派
                            发股利、送红股、转增股本、增
                            发新股或配股等除息、除权行为
                            的，则发行价格按照上述条件出
                            现的先后顺序进行累积调整），
                            或者股份公司上市后 6 个月期末
                            收盘价低于发行价，本人持有股
                            份公司股票的锁定期限在前述
                            锁定期的基础上自动延长 6 个
                            月。所持公司股份在承诺的限售
                            期届满后，在任职期间内每年转
                            让的比例不超过所持公司股份
                            总数的 25%；在离职后 6 个月内，
                            不转让所持有的公司股份。
                            在锁定期满后同时满足下述条
                            件的情形下才可以转让公司股
                            票：
                            （1）不对公司的控制权产生影
                            响；
                            （2）不存在违反本公司在公司
                            首次公开发行时所作出的公开
                            承诺的情况；减持时将提前三个
                            交易日通知股份公司并公告，转
                            让价格不低于股份公司股票的
鑫汇金;孙景                                                              2017 年 1 月 23
               股份减持承 发行价，锁定期满后 2 年内转让 2017 年 01 月                      正常履行
涛;鲍喜波;刘                                                             日至 2019 年 1
               诺           的股份公司股份不超过本公司      23 日                          中
锋                                                                       月 23 日
                            持有股份的 20%，转让价格不低
                            于发行价；本公司违反上述减持
                            承诺的，本公司就股份公司股票
                            转让价与发行价的差价所获得
                            的收益全部归属于股份公司（若
                            本公司转让价格低于发行价的，
                            本公司将转让价格与发行价之
                            间的差价交付股份公司），持有
                            的剩余公司股票的锁定期限自
                            动延长 6 个月。
                            在锁定期满后在不违反本人在
               股份减持承                                   2015 年 01 月 2015 年 1 月 23 已履行完
林金表                      公司首次公开发行时所作出的
               诺                                           23 日        日至 2017 年 1 毕
                            公开承诺的情况才可以转让公
                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                           司股票。减持时将提前三个交易                       月 23 日
                           日通知股份公司并公告，转让价
                           格不低于公司股票的发行价，在
                           锁定期满后两年内转让的股份
                           公司股份不超过本人持有股份
                           的 50%；本人违反上述减持承诺
                           的，本人就股份公司股票转让价
                           与发行价的差价所获得的收益
                           全部归属于股份公司（若本人转
                           让价格低于发行价的，本人将转
                           让价格与发行价之间的差价交
                           付股份公司），本人持有的剩余
                           公司股票的锁定期限自动延长 6
                           个月。
                           在本公司上市后三年内，若公司
                           股价连续 20 个交易日的收盘价
                           均低于每股净资产（以最近一期
                           审计报告为依据），在符合《公
                           司法》、《证券法》、《深圳证券交
                           易所创业板股票上市规则》等法
                           律、法规及规范性文件的前提
                           下，则触发本公司股份回购义
                           务。本公司将在触发股份回购义                       2014 年 1 月 23
              IPO 稳定股                                      2014 年 01 月                     已履行完
汇金股份                   务之日起 15 个交易日内制定关                       日至 2017 年 1
              价承诺                                          23 日                             毕
                           于稳定股价的议案，稳定股价议                       月 23 日
                           案经董事会、股东大会审议通过
                           并履行相关法律法规、中国证监
                           会相关规定及其他对本公司有
                           约束力的规范性文件所规定的
                           相关程序后，由本公司在 6 个月
                           内实施稳定股价方案。本公司将
                           在启动上述股价稳定措施时提
                           前公告具体实施方案。
                           在公司上市后三年内，若股份公
                           司股价连续 20 个交易日的收盘
                           价均低于每股净资产（以最近一
                           期审计报告为依据），则触发本
                           人作为股份公司实际控制人增                         2014 年 1 月 23
孙景涛;鲍喜   IPO 稳定股                                      2014 年 01 月                     已履行完
                           持公司股票的义务，本人将在增                       日至 2017 年 1
波;刘锋       价承诺                                          23 日                             毕
                           持义务触发之日起六个月内，本                       月 23 日
                           人以上年年度现金分红的 30%
                           增持公司股份，增持价格为不高
                           于每股净资产的 120%（以最近
                           一期审计报告为依据）；同时，
                                            河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                           触发本人作为董事（高级管理人
                           员）的增持公司股票的义务（若
                           本人届时仍继续担任公司董事
                           或高级管理人员），本人将在增
                           持义务触发之日起六个月内，本
                           人同意以上一年度从公司领取
                           的现金薪酬的 20%增持公司股
                           份，增持价格为不高于每股净资
                           产的 120%（以最近一期审计报
                           告为依据）。具体实施方案由公
                           司董事会拟定。
                           作为河北汇金机电股份有限公
                           司的控股股东，在公司上市后三
                           年内，若汇金股份股价连续 20
                           个交易日的收盘价均低于每股
                           净资产（以最近一期审计报告为
                           依据），则触发本公司增持公司                   2014 年 1 月 23
              IPO 稳定股                                  2014 年 01 月                     已履行完
鑫汇金                     股票的义务，本公司将在增持义                   日至 2017 年 1
              价承诺                                      23 日                             毕
                           务触发之日起六个月内，以上一                   月 23 日
                           年年度现金分红的 30%增持汇
                           金股份的股份，增持价格为不高
                           于每股净资产的 120%（以最近
                           一期审计报告为依据）。具体实
                           施方案由汇金股份董事会拟定。
                           在公司上市后三年内，若股份公
                           司股价连续 20 个交易日的收盘
                           价均低于每股净资产（以最近一
                           期审计报告为依据），则触发本
                           人作为董事、高级管理人员的增
                           持公司股票的义务（若本人届时
                                                                          2014 年 1 月 23
              IPO 稳定股 仍继续担任公司董事或高级管       2014 年 01 月                     已履行完
王冰                                                                      日至 2017 年 1
              价承诺       理人员），本人将在增持义务触 23 日                               毕
                                                                          月 23 日
                           发之日起六个月内，以上一年度
                           从公司领取的现金薪酬的 20%
                           增持公司股份，增持价格为不高
                           于公司每股净资产的 120%（以
                           最近一期审计报告为依据）。具
                           体实施方案由公司董事会拟定。
                           在公司上市后三年内，若股份公
                           司股价连续 20 个交易日的收盘                   2014 年 4 月 2
刘立新;张云   IPO 稳定股                                  2014 年 04 月                     已履行完
                           价均低于每股净资产（以最近一                   日至 2017 年 1
霞            价承诺                                      02 日                             毕
                           期审计报告为依据），则触发本                   月 23 日
                           人作为高级管理人员增持公司
                                          河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         股票的义务（若本人届时仍继续
                         担任公司高级管理人员），本人
                         将在增持义务触发之日起六个
                         月内，以上一年度从公司领取的
                         现金薪酬的 20%增持公司股份，
                         增持价格为不高于公司每股净
                         资产的 120%（以最近一期审计
                         报告为依据）。具体实施方案由
                         公司董事会拟定。
                         对于汇金股份或者其下属企业
                         在汇金股份上市前未依法足额
                         缴纳的任何社会保险或住房公
                         积金，如果在任何时候有权机关
                         要求汇金股份或其下属企业补
                         缴，或者对汇金股份或其下属企
鑫汇金;孙景
                         业进行处罚，或者有关人员向汇 2011 年 08 月               正常履行
涛;鲍喜波;刘 其他承诺                                                   长期
                         金股份或其下属企业追索，鑫汇 15 日                       中
锋
                         金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全
                         额承担该部分补缴、被处罚或被
                         追索的支出及费用，且在承担后
                         不向汇金股份或其下属企业追
                         偿，保证汇金股份及其下属企业
                         不会因此遭受任何损失。
                         同业竞争承诺：
                         （1）与汇金股份不存在同业竞
                         争。
                         （2）自身将不从事与汇金股份
                         生产经营有相同或类似业务的
                         投资，以避免与汇金股份的生产
                         经营构成新的、可能的直接或间
                         接的业务竞争。
              关于同业竞 （3）不会进行可能损害汇金股
              争、关联交 份及其股东合法权益的经营活
                                                        2011 年 08 月             正常履行
鑫汇金        易、资金占 动。                                           长期
                                                        15 日                     中
              用方面的承 （4）将保证高级管理人员不兼
              诺         任汇金股份之高级管理人员。
                         （5）如拟出售与汇金股份生产、
                         经营相关的任何其他资产、业务
                         或权益，汇金股份均有优先购买
                         的权利；承诺在出售或转让有关
                         资产或业务时给予汇金股份的
                         条件不逊于向任何独立第三方
                         提供的条件。
                         （6）本承诺将适用于在未来控
                 河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
制（包括直接控制和间接控制）
的除汇金股份及其控股子企业
以外的其他子企业。
（7）本承诺在作为汇金股份股
东期间及自不再为汇金股份股
东之日起三年内持续有效且不
可变更或撤销。
关联交易承诺：
（1）将善意履行作为股份公司
控股股东的义务，不利用相关地
位，就股份公司与相关的任何关
联交易采取任何行动，故意促使
股份公司作出侵犯其他股东合
法权益的决定。如果股份公司必
须与发生任何关联交易，则承诺
将促使上述交易按照公平合理
和正常商业交易的条件进行。将
不会要求或接受股份公司给予
比在任何一项市场公平交易中
第三者更优惠的条件。
（2）如在今后的经营活动中与
股份公司之间发生无法避免的
关联交易，则此种交易必须按正
常的商业条件进行，并且严格按
照国家有关法律法规、公司《章
程》的规定履行有关程序，保证
不要求或接受股份公司在任何
一项交易中给予优于给予任何
其他独立第三方的条件。
（3）将严格和善意地履行与股
份公司签订的各种关联交易协
议。承诺将不会向股份公司谋求
任何超出上述协议规定以外的
利益或收益。
（4）本承诺函自签署之日起生
效，本承诺函所载上述各项承诺
在作为股份公司股东期间及自
不再为股份公司股东之日起三
年内持续有效且不可变更或撤
销。
资金占用承诺：
（1）不利用控股股东的地位和
决策优势，通过任何方式违规占
用股份公司（含其下属机构，下
    17
                                        河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                        同）资金，不从事任何损害股份
                        公司及社会公众股东利益的行
                        为，否则依法承担责任；
                        （2）控股股东以及关联单位与
                        股份公司之间的经营性资金往
                        来中，将严格限制占用股份公司
                        的资金，不要求其为垫支工资、
                        福利、保险、广告等期间费用，
                        也不互相代为承担成本和其他
                        支出；
                        （3）承诺不利用控股股东的地
                        位和决策优势，使股份公司通过
                        含有以下内容的决议：1）有偿
                        或无偿地拆借公司的资金给控
                        股股东及其他关联方使用；2）
                        通过银行或非银行金融机构向
                        关联方提供委托贷款；3）委托
                        控股股东及其他关联方进行投
                        资活动；4）为控股股东及其他
                        关联方开具没有真实交易背景
                        的商业承兑汇票；5）代控股股
                        东及其他关联方偿还债务；6）
                        中国证监会认定的其他方式；
                        （4）承诺任何时候不要求股份
                        公司为鑫汇金、鑫汇金关联方提
                        供担保。
                        本公司/本人没有、且不会越权干
鑫汇金;孙景             预公司经营管理活动或侵占公
                                                        2016 年 02 月           正常履行
涛;鲍喜波;刘 其他承诺   司利益。本公司/本人没有、且不                   长期
                                                        01 日                   中
锋                      会越权干预公司经营管理活动
                        或侵占公司利益。
                        （1）承诺不无偿或以不公平条
                        件向其他单位或者个人输送利
                        益，也不采用其他方式损害公司
孙景涛;鲍喜             利益；
波;刘锋;彭建            （2）承诺勤勉尽责，严格按照
文;张云霞;王            公司内控管理要求，避免不必要
                                                        2016 年 02 月           正常履行
明高;张维;杨 其他承诺   的职务消费；                                    长期
                                                        01 日                   中
志军;刘淑君;            （3）承诺不动用公司资产从事
王冰;刘立新;            与本人履行职责无关的投资、消
欧智华                  费活动；
                        （4）承诺由董事会或薪酬与考
                        核委员会制定的薪酬制度与公
                        司填补回报措施的执行情况相
                                                                           河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                     挂钩；
                                                     （5）承诺若公司未来开展股权
                                                     激励，则股权激励的行权条件与
                                                     公司填补回报措施的执行情况
                                                     相挂钩。
                                                     棠棣科技股东承诺棠棣科技
                       王明高;张晓;                  2014 年度、2015 年度、2016 年
                       王西朋;陈新                   度经审计的净利润分别不低于
                       荣;杜丹;张秋                  1,400 万元、2,200 万元、3,000
其他对公司中小股东                      业绩承诺及                                             2014 年 10 月                     正常履行
                       丽;上海修远                   万元。如棠棣科技 2014 年度、                              2014-2016 年度
所作承诺                                补偿安排                                               06 日                             中
                       投资管理中                    2015 年度、2016 年度内任一年
                       心（有限合                    度实际净利润未达到承诺净利
                       伙）                          润的，则应按照约定进行相应补
                                                     偿。
承诺是否按时履行       是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
                       无
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位：万元
募集资金总额                                                32,507.84
                                                                         本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
                                                                         已累计投入募集资金总额                                 26,507.84
累计变更用途的募集资金总额比例                                 0.00%
                                                                                     项目达                  截止报
                     是否已                                              截至期                                                 项目可行
                               募集资金 调整后 本报告 截至期末                       到预定       本报告     告期末 是否达
 承诺投资项目和超    变更项                                              末投资                                                 性是否发
                               承诺投资 投资总 期投入 累计投入                       可使用       期实现     累计实 到预计
     募资金投向      目(含部                                             进度(3)                                                生重大变
                                 总额      额(1)     金额   金额(2)                  状态日       的效益     现的效     效益
                     分变更)                                             ＝(2)/(1)                                                    化
                                                                                          期                   益
承诺投资项目
                                                                                     2014 年
1.捆扎设备工程建设
                       否       6,487      6,487      0     6,032.86     93.00% 10 月 01               29.43 4,615.89    否           否
项目
                                                                                     日
                                                                                     2014 年
2.装订机工程建设项
                       否       8,481      8,481      0     5,952.93     70.19% 10 月 01            -88.79     504.61    否           否
目
                                                                                     日
                                                                     河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                              2014 年
3.人民币反假宣传工
                          否   4,232    4,232    0    3,835.86      90.64% 10 月 01     -150.61 1,343.94      否     否
作站工程建设项目
                                                                              日
4. 支付非公开发行
                          否    242      242     0       242        100.00%                                 不适用   否
交易中介机构费用
5. 金融大数据云服
务的可视化远程柜          否   6,000    6,000    0                                                            否     否
台应用软件项目
6. 上市公司补充流
                          否   7,000    7,000    0       7,000      100.00%                                 不适用   否
动资金
承诺投资项目小计          --   32,442   32,442   0    23,063.65       --           --   -209.97 6,464.44      --     --
超募资金投向
无
                                                         23,063.                                  6,464.4
合计                      --     32,442 32,442       0                --           --   -209.97              --      --
                                                               65
                     1、捆钞机、装订机工程建设项目未完成承诺效益的主要原因是捆钞机、装订机市场由于竞争加剧，一
                     方面销售数量未达到承诺数量；同时由于捆钞机、装订机价格下降导致毛利率远低于募投项目效益承
                     诺时预估的毛利率，从而导致实际效益低于承诺效益。人民币反假宣传工作站工程建设项目未完成承
未达到计划进度或
                     诺效益的主要原因是由于金融机具市场竞争加剧，导致实际毛利率比承诺毛利率下降幅度较大，同时
预计收益的情况和
                     由于项目收入金额较高，导致分摊的各项费用金额较大。
原因（分具体项目）
                     2、因募投项目实施主体深圳市北辰德科技股份有限公司于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让
                     系统正式挂牌，为保证北辰德满足公众公司规范性和独立性，该项目发生了延缓。公司目前正研究具
                     体实施方式。
项目可行性发生重
                     无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                     适用
募集资金投资项目
                     截止 2014 年 2 月 20 日，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 11,8240.10 万元。2014
先期投入及置换情
                     年 3 月 10 日，经公司第二届董事会第六会议审议通过，公司以 11,824.10 万元募集资金置换前期投入
况
                     募投项目的公司自筹资金。
用闲置募集资金暂     适用
                                                                   河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
时补充流动资金情    2014 年 10 月 15 日公司董事会发布公告，公司第二届董事会第十三会议审议通过了《关于使用部分闲
况                  置募集资金投资项目的自筹资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用部分闲置募集资金 3,000 万元暂
                    时补充流动资金。2015 年 4 月 10 日全部归还。
                    适用
项目实施出现募集
                    在项目建设过程中，公司本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项
资金结余的金额及
                    目总开支；同时本着谨慎原则，公司对内外部环境进行了较为充分的调研，在控制项目实施风险的前
原因
                    提下，合理地降低了项目实施费用，从而节约了募集资金的支出。
                    鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目已实施完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度地发挥募
                    集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，经 2015 年 5 月 11 日召开的 2014 年度股东
尚未使用的募集资    大会审议通过，公司已将剩余的募集资金专项账户余额 3,497.41 万元永久性补充流动资金。目前公司
金用途及去向        首次公开发行募集资金专户已经注销。公司目前尚有承诺用于金融大数据云服务的可视化远程柜台应
                    用软件项目的 6000 万元募集资金暂未使用，存放于中国建行银行股份有限公司石家庄市开发区支行募
                    集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
       公司于2017年04月13日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案
的议案》，以截至2016年12月31日公司总股本543,948,574股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2
元人民币(含税)，合计派发现金红利人民币10,878,971.48元（含税）。上述利润分配方案尚需提交将于2017
年05月08日召开的2016年度股东大会审议。
       公司现金分红政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决
策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定和执行过程中充分听取了
中小股东的意见，现金分红政策的制定和执行程序合规、透明。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
       公司客户主要为银行业金融机构。银行客户通常执行严格的预算管理和集中采购制度，在年初进行预
算的编制，年底进行决算。银行采购的预算、立项、招标、采购和实施使得公司的经营业绩存在季节性波
动。一般上半年为销售淡季，业务主要集中在下半年，尤其是四季度。同时公司期间费用在年度内相对较
为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度出现季节性亏损。
                                                            河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                        河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北汇金机电股份有限公司
                                       2017 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位：元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                        209,599,699.97                         388,042,831.99
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          1,748,375.63                           3,445,527.63
    应收账款                                        333,722,434.20                         336,343,747.56
    预付款项                                         21,869,695.60                          12,150,656.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       10,249,787.18                           5,927,042.54
    买入返售金融资产
    存货                                            132,626,848.75                         105,501,610.60
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                     16,828,665.49                           5,658,791.70
流动资产合计                                        726,645,506.82                         857,070,208.25
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                     122,692,100.00                        123,217,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款                             8,787,712.12                          9,397,441.36
    长期股权投资                          14,701,979.44                         14,735,776.84
    投资性房地产
    固定资产                             242,873,561.22                        242,431,832.84
    在建工程                               8,085,120.77                          5,890,989.76
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              68,135,839.17                         70,808,818.43
    开发支出                               3,417,074.84
    商誉                                 388,496,184.25                        388,496,184.25
    长期待摊费用                          12,000,684.64                         10,814,544.67
    递延所得税资产                        25,444,689.25                         25,698,750.16
    其他非流动资产                        12,981,470.51                          3,532,035.43
非流动资产合计                           907,616,416.21                        895,023,473.74
资产总计                                1,634,261,923.03                     1,752,093,681.99
流动负债：
    短期借款                              73,280,000.00                        114,180,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             120,057,513.47                        142,894,344.03
    预收款项                               8,257,266.87                         10,268,016.92
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                           9,175,884.13                         11,302,213.10
    应交税费                              13,797,876.53                         40,895,058.43
                                     河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                         353,188.58                           203,548.33
    应付股利
    其他应付款                     13,996,346.56                        19,893,285.32
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                      238,918,076.14                       339,636,466.13
非流动负债：
    长期借款                       46,000,000.00                        46,000,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                       44,392,390.00                        47,418,700.00
    递延收益                        7,273,832.65                         7,758,209.25
    递延所得税负债                  5,257,595.61                         5,717,386.15
    其他非流动负债
非流动负债合计                    102,923,818.26                       106,894,295.40
负债合计                          341,841,894.40                       446,530,761.53
所有者权益：
    股本                          543,948,574.00                       543,948,574.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      240,977,041.43                       241,451,027.28
    减：库存股
    其他综合收益                    4,519,307.25                         4,800,562.88
    专项储备
                                                            河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             32,275,579.44                           32,275,579.44
    一般风险准备
    未分配利润                                          252,112,655.48                          264,599,418.60
归属于母公司所有者权益合计                             1,073,833,157.60                        1,087,075,162.20
    少数股东权益                                        218,586,871.03                          218,487,758.26
所有者权益合计                                         1,292,420,028.63                        1,305,562,920.46
负债和所有者权益总计                                   1,634,261,923.03                        1,752,093,681.99
法定代表人：孙景涛                 主管会计工作负责人：张云霞                       会计机构负责人：孙志恒
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                             79,553,351.98                          176,276,370.85
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            104,651,157.93                           99,781,544.27
    预付款项                                              6,687,045.85                            6,060,251.08
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            2,328,070.76                            1,702,563.44
    存货                                                 64,387,680.80                           59,317,988.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                                     28,251.56
流动资产合计                                            257,607,307.32                          343,166,969.52
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     91,397,100.00                           91,397,100.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        608,185,643.70                          595,075,643.70
    投资性房地产                                         38,999,686.89                           39,549,374.91
                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                             158,749,293.51                        162,423,436.54
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              37,690,662.74                         38,051,725.07
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         7,575,521.88                          7,602,763.05
    其他非流动资产                         1,026,750.00                           590,500.00
非流动资产合计                           943,624,658.72                        934,690,543.27
资产总计                                1,201,231,966.04                     1,277,857,512.79
流动负债：
    短期借款                              54,000,000.00                        104,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                              58,747,338.33                         68,168,555.47
    预收款项                               1,244,703.10                          3,184,617.90
    应付职工薪酬                              17,316.10                           825,745.29
    应交税费                               1,379,478.25                         10,001,267.37
    应付利息                                 138,538.89                            186,361.11
    应付股利
    其他应付款                               538,636.45                            517,649.11
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                             116,066,011.12                        186,884,196.25
非流动负债：
    长期借款                              46,000,000.00                         46,000,000.00
    应付债券
                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                               24,864,210.00                          26,333,230.00
    递延收益                                3,107,594.69                           3,437,622.73
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                             73,971,804.69                          75,770,852.73
负债合计                                 190,037,815.81                          262,655,048.98
所有者权益：
    股本                                 543,948,574.00                          543,948,574.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                             224,991,066.95                          224,991,066.95
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               32,275,579.44                          32,275,579.44
    未分配利润                           209,978,929.84                          213,987,243.42
所有者权益合计                          1,011,194,150.23                     1,015,202,463.81
负债和所有者权益总计                    1,201,231,966.04                     1,277,857,512.79
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             78,714,059.30                          72,702,155.35
    其中：营业收入                         78,714,059.30                          72,702,155.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             98,973,012.66                          87,138,992.09
                                                   河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       其中：营业成本                           44,706,449.45                         44,870,520.99
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                          1,305,746.33                           310,992.12
             销售费用                           19,325,661.01                         12,316,402.97
             管理费用                           30,166,746.74                         28,771,145.72
             财务费用                            1,346,437.58                           250,060.31
             资产减值损失                        2,121,971.55                           619,869.98
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                 -1,000,265.85                          -149,059.22
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                                 -1,033,797.40                          -149,059.22
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              -21,259,219.21                       -14,585,895.96
       加：营业外收入                            2,251,290.18                          1,346,331.83
           其中：非流动资产处置利得                                                      23,149.90
       减：营业外支出                              131,898.96
           其中：非流动资产处置损失                    146.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          -19,139,827.99                       -13,239,564.13
       减：所得税费用                              837,521.39                          1,102,571.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              -19,977,349.38                       -14,342,136.03
       归属于母公司所有者的净利润               -12,486,763.12                        -9,422,672.06
       少数股东损益                              -7,490,586.26                        -4,919,463.97
六、其他综合收益的税后净额                        -393,750.00                          3,442,500.00
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                  -281,255.63                          3,442,500.00
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                                河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                               -281,255.63                           3,442,500.00
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                               -281,255.63                           3,442,500.00
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -112,494.37
税后净额
七、综合收益总额                                             -20,371,099.38                         -10,899,636.03
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -12,768,018.75                          -5,980,172.06
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -7,603,080.63                          -4,919,463.97
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          -0.0230                                -0.0173
       （二）稀释每股收益                                          -0.0230                                -0.0173
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙景涛                      主管会计工作负责人：张云霞                      会计机构负责人：孙志恒
4、母公司利润表
                                                                                                          单位：元
                 项目                           本期发生额                             上期发生额
一、营业收入                                                 36,406,217.27                          38,717,093.49
       减：营业成本                                          25,266,293.46                          23,907,253.36
           税金及附加                                         1,170,709.93                             131,448.18
                                               河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
           销售费用                          4,751,467.03                          5,436,427.15
           管理费用                          6,826,543.87                          8,277,206.96
           财务费用                          1,192,654.03                           681,741.56
           资产减值损失                      1,287,412.23                            -14,554.93
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                                                   -306,031.08
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                                                   -306,031.08
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）           -4,088,863.28                            -8,459.87
       加：营业外收入                          107,963.23                           419,514.00
           其中：非流动资产处置利得                                                  23,149.90
       减：营业外支出                              172.36
           其中：非流动资产处置损失                146.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                             -3,981,072.41                          411,054.13
列）
       减：所得税费用                           27,241.17                           215,398.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）           -4,008,313.58                          195,655.25
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                      河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                    -4,008,313.58                          195,655.25
七、每股收益：
       （一）基本每股收益
       （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
                 项目                 本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                71,689,170.71                         59,017,596.43
       客户存款和同业存放款项净增
加额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增
加额
       收到原保险合同保费取得的现
金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                               2,286,032.38                           909,197.83
       收到其他与经营活动有关的现
                                                    8,131,559.93                         11,042,412.70
金
经营活动现金流入小计                               82,106,763.02                         70,969,206.96
       购买商品、接受劳务支付的现金                87,081,644.09                         86,993,948.82
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
                                                河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       支付原保险合同赔付款项的现
金
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                            52,475,560.46                          32,301,381.80
现金
       支付的各项税费                       33,282,250.24                          18,594,360.02
       支付其他与经营活动有关的现
                                            33,304,595.54                          30,754,401.26
金
经营活动现金流出小计                       206,144,050.33                         168,644,091.90
经营活动产生的现金流量净额                 -124,037,287.31                        -97,674,884.94
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                     5,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                   33,531.55
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                     170,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                          5,033,531.55                           170,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                            14,966,911.02                           1,568,484.26
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                         9,000,000.00                           750,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                        23,966,911.02                           2,318,484.26
投资活动产生的现金流量净额                  -18,933,379.47                         -2,148,484.26
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                     8,090,000.00                         23,440,000.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
                                              8,090,000.00                         23,440,000.00
收到的现金
       取得借款收到的现金                   10,000,000.00                          50,000,000.00
                                                       河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                         1,326.71                            906,084.43
金
筹资活动现金流入小计                                18,091,326.71                          74,346,084.43
       偿还债务支付的现金                           50,900,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                     1,797,248.26                            854,641.66
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                      866,543.69                            1,128,084.43
金
筹资活动现金流出小计                                53,563,791.95                           1,982,726.09
筹资活动产生的现金流量净额                         -35,472,465.24                          72,363,358.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -178,443,132.02                          -27,460,010.86
       加：期初现金及现金等价物余额                388,042,831.99                         374,482,602.15
六、期末现金及现金等价物余额                       209,599,699.97                         347,022,591.29
6、母公司现金流量表
                                                                                                单位：元
                项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                 33,279,447.01                          49,247,383.54
       收到的税费返还                                   98,008.27
       收到其他与经营活动有关的现
                                                      665,130.98                             669,180.91
金
经营活动现金流入小计                                34,042,586.26                          49,916,564.45
       购买商品、接受劳务支付的现金                 33,222,810.97                          49,404,464.81
       支付给职工以及为职工支付的
                                                    13,112,646.52                          11,541,506.36
现金
       支付的各项税费                               11,202,863.49                           8,512,391.80
       支付其他与经营活动有关的现
                                                     7,982,985.81                          14,433,232.34
金
经营活动现金流出小计                                65,521,306.79                          83,891,595.31
经营活动产生的现金流量净额                         -31,478,720.53                         -33,975,030.86
                                               河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金
       取得投资收益收到的现金
       处置固定资产、无形资产和其他
                                                                                    170,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                                                                170,000.00
       购建固定资产、无形资产和其他
                                              571,840.00                           1,243,956.15
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                      13,110,000.00                          25,750,000.00
       取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                       13,681,840.00                          26,993,956.15
投资活动产生的现金流量净额                 -13,681,840.00                        -26,823,956.15
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金                                                         50,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现
                                                1,326.71                            906,084.43
金
筹资活动现金流入小计                            1,326.71                          50,906,084.43
       偿还债务支付的现金                  50,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                            1,562,458.34                            854,641.66
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现
                                                1,326.71                           1,128,084.43
金
筹资活动现金流出小计                       51,563,785.05                           1,982,726.09
筹资活动产生的现金流量净额                 -51,562,458.34                         48,923,358.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额               -96,723,018.87                        -11,875,628.67
                                             河北汇金机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额        176,276,370.85                        181,927,019.92
六、期末现金及现金等价物余额              79,553,351.98                        170,051,391.25
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。