河北汇金集团股份有限公司 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | 编制单位:河北汇金集团股份有限公司 | | | | 单位:人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发生金额 (不含利息) | 报告期内占用资金的利息 (如有) | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市公司 | 上市公司核算 | 期初往来资金余额 | 报告期内往来累计发生金额 | 报告期内往来资金的利息 | 报告期内偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | (不含利息) | (如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北汇金建筑科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收票据 | 9,759,800.12 | | | | 9,759,800.12 | 销售商品 | 经营性往来 | 邯郸市兆通供应链管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 425,000.00 | 87,124.20 | | | 512,124.20 | 提供服务 | 经营性往来 | 河北兆新云通科技有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 1,022,401.00 | | | 1,022,401.00 | | 提供服务 | 经营性往来 | 邯郸市兆通供应链管理有限公司 | 控股股东控制的企业 | 交易性金融资产 | 7,031,505.55 | | | | 7,031,505.55 | 业绩补偿 | 经营性往来 | 小计 | | | | 18,238,706.67 | 87,124.20 | - | 1,022,401.00 | 17,303,429.87 | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛维恒国际供应链管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 27,730,000.00 | 259,970,000.00 | 1,713,320.00 | 145,960,745.56 | 143,452,574.44 | 往来款 | 非经营性往来 |
河北兆弘贸易有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | | 113,700,000.00 | 645,380.56 | 34,500,000.00 | 79,845,380.56 | 往来款 | 非经营性往来 | 深圳市前海汇金天源数字技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 143,746,389.74 | 93,966,791.71 | 6,783,797.95 | | 244,496,979.40 | 往来款 | 非经营性往来 | 石家庄汇金供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 58,070,000.00 | 86,300,000.00 | 1,493,280.83 | 99,047,303.05 | 46,815,977.78 | 往来款 | 非经营性往来 | 山西鑫同久工贸有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 6,000,000.00 | 70,030,000.00 | 345,850.57 | 14,588,666.67 | 61,787,183.90 | 往来款 | 非经营性往来 | 深圳融科实业管理有限公司 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 3,000,000.00 | 20,000,000.00 | 96,541.66 | 21,552,500.00 | 1,544,041.66 | 往来款 | 非经营性往来 | 北京汇欣创展技术开 | 控股孙公司 | 其他应收款 | | 74,780,000.00 | 337,050.00 | 17,000,000.00 | 58,117,050.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 发有限公司 | | | | | | | | | | | 北京中科拓达科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 49,500,000.00 | 375,375.00 | 19,500,000.00 | 30,375,375.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | | | | 238,546,389.74 | 768,246,791.71 | 11,790,596.57 | 352,149,215.28 | 666,434,562.74 | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 256,785,096.41 | 768,333,915.91 | 11,790,596.57 | 353,171,616.28 | 683,737,992.61 | | | | | | | | | | | | | | 法定代表人:杨振宪 | 主管会计工作的负责人:孙志恒 | | 会计机构负责人:杜玉蕊 | |
|