公告编号：2013‐031
北京安控科技股份有限公司
BEIJING ECHO TECHNOLOGIES CO.,LTD.
半年度报告安控科技
NEEQ : 430030
标识
目录
基本信息
1 公司概览 1
2 主要会计数据不关键挃标 3
3 管理层讨论不分析 4
财务信息
4 财务报表 9
5 财务报表附注 18
非财务信息
6 重要事项 52
7 股本变劢及股东情况 54
8 董事、监事、高管及核心员工情况 56
声明不提示
公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员是否保证本报告所载资料丌存在仸何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，幵对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责仸。
是√否
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）是否
保证半年度报告中财务信息的真实、完整。是√否法定代表人俞凌
注册地址北京市海淀区上地四街一号丙楼五层
办公地址北京市海淀区上地四街一号丙楼五层
主办券商上海证券有限责仸公司
会计师事务所（如有）华普天健会计师事务所（北京）有限公司
董事会秘书或信息抦露事务负
责人
宋卫红
电话 010-62971668
传真 010-62979746
电子邮箱 info@echocontrol.com
联系地址北京市海淀区上地四街一号丙楼五层
股仹公司成立时间 2007年 10 月 9 日
挂牌时间 2008 年 8 月 20 日
行业分类仪器仪表
主要产品不服务项目
RTU产品的研发、生产及销售，为客户提供以 RTU产品为应用核心的监测不控制系统解决斱案
1 公司概览
基本信息—公司概览
公司
信息
联
系
人
运
营
概
况
、
总股本 43,660,000 股
无限售条件的股仹数量 23,571,461 股
控股股东、实际控制人及持股比例公司控股股东、实际控制人为俞凌，持股 34.74%
截至报告期末的股东人数 109人
员工人数（包含子公司） 731人
是否拥有高新技术企业资格是
公司拥有的重要经营资质质量体系认证、环境管理体系认证、中石油一级物资供应商、各油田准入许可证、环境保护产品认证证书、EMC认证
在产品知识产权斱面，公司拥有 RTU通用产品及行业与用产品不技术的完全自主知识产权。截止 2013年 6月 30日，公司共获得了 26项与利技术和 46项软件著作权；报告期内，公司研发费用合计为 890.30万元，占公司营业收入的 10.06%。
自愿抦露
3、管理层讨论与分析
本期上年同期增减比例（%）
营业收入 88,497,376.20 66,141,810.83 33.80
毖利率 50.60% 48.16% 5.07
归属于挂牌公司股东的净利润 3,314,755.67 -4,750,045.23 ---
加权平均净资产收益率 1.69%-3.24%---
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.11 ---
本期期末上年度期末增减比例（%）
总资产 453,907,881.76 450,362,499.45 0.79
归属于挂牌公司股东的每股净资
产
4.52 4.45 1.57
资产负债率（母公司） 55.52% 52.56% 5.63
流劢比率 1.69 1.70 -0.59
利息保障倍数 1.89 -0.26 -
本期上年同期增减比例（%）
总资产增长率 0.79% 3.08%-74.35
营业收入增长率 33.80% 6.11% 453.19
净利润增长率 169.78%-249.32%---
本期上年同期增减比例（%）
经营活劢产生的现金流量净额-75,117,304.54 -57,805,074.52 -29.95
应收账款周转率 0.50 1.01 -50.50
存货周转率 0.50 0.97 -48.45
基本信息—主要会计数据不关键挃标
2 主要会计数据与关键指标
盈利
能力
偿债
能力
成长
情况
营运
情况
无
自愿
抦露3 管理层讨论不分析
本公司是行业领先的工业级 RTU产品供应商和系统集成服务商，自公司成立以来一直从事 RTU的研发、生产和销售，以 RTU产品为应用核心的远程测控系统整体解决方案的提供与实施，以及相关运维与技术服务。公司拥有专业化的以高级工程师和专业研究生为骨干的研发团队，拥有 RTU通用产品及行业专用产品与技术的完全自主知识产权。自主研发的产品和雄厚的研发团队支持使公司有能力为油气田及环保在线监测等行业客户提供专业系统的解决方案，公司主要客户分布于中石油、中石化的各大油气田。
公司采取直销与系统集成商经销相结合的方式开拓业务，收入来源是商品销售收入、系统集成收入和技术服务收入。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。
商
业
模
式
一、总体经营情况
报告期内实现营业收入 8849.74万元，同比去年同期 6614.18万
元，增加 2235.56 万元，同比增长 33.8%；营业成本 4371.6万元，
同比去年同期 3428.68 万元，增加 942.92 万元，同比增长
27.50 %；实现净利润 351.32 万元，同比去年同期-466.37 万元，增
加 817.69万元；资产总额 45,390.79 万元，比上年度 45,036.25万
元，增加 354.54 万元。
报告期末现金及现金等价物余额 6123.40 万元,同比去年同期
3246.10万元，增加 2877.30 万元，同比增长 88.64%；报告期经营活
动产生的现金流量净额-7511.73 万元,同比去年同期-5780.51 万
元，减少 1731.22万元，同比下降-29.95%。
经
营
情
况
基本信息—管理层讨论不分析
二、行业发展情况
2013年 2月 28日，工业和信息化部、科技部、财政部、国家标准化管理委员会联合印发了《加快推进传感器及智能化仪器仪表产业发展行动计划》（简称《行动计划》）的通知，为传感器及智能化仪器仪表产业发展指明了方向。
上述《行动计划》的实施期为 2013年至 2025年，总体目标为，传感器及智能化仪器仪表产业整体水平跨入世界先进行列，涉及国防和重点产业安全、重大工程所需的传感器及智能化仪器仪表实现自主制造和自主可控，高端产品和服务市场占有率提高到 50%以上。
《行动计划》还制定了 2013年至 2015年的近期目标，未来将培育产值超 10亿元的行业龙头企业和产值 5000万元以上的“小（中）而精、精而专、专而强”的创新型企业。《行动计划》提出，对符合相关政策条件经认定的传感器及智能化仪器仪表企业，可按规定享受有关税收优惠政策。
安控科技作为目前传感器及智能化仪器仪表产业的细分龙头之一，必将大大受益于该行动计划。
三、技术水平与研发情况
本公司拥有十余年专业从事 RTU产品开发、设计、制造经验，通过对自动控制技术、计算机技术、通信技术、电磁兼容技术、嵌入式产品开发技术、材料技术等多门跨学科技术的有效集成创新，保证公司产品在功能性、通用性、可靠性、经济性等方面达到国际先进水平。通过不断的研发积累，公司形成了以 RTU模块设计技术、系统集成及行业专用产品设计技术、生产工艺技术为核心的技术体系，多层次的技术体系涵盖了从产品研发、设计，到产品工艺、制造、检测的整个流程，保证了公司能够将自主创新的研发成果实现快速产业化，将研发优势转化成为核心竞争优势。
报告期内公司研发的新产品 SuperE32 L2系列 RTU采用先进的MCU，不仅能完成逻辑、定时、计数控制，还能实现数据处理、高速计数、模拟量控制、PID 、RTD 、TC、通讯联网等功能；具有更大的风
险
与
价
值
存储容量，更强的计算功能，更简单、方便的编程与开发能力；更强大的通讯组网能力，很容易和上位机组成网络控制系统，实现集散控制。
报告期内，公司研发费用合计为 890.30万元，占公司营业收入的
10.06%。截至 2013年 6月 30日，公司研发及技术人员 128人，其中
其他核心人员 5人。研发及技术人员占员工总数的比例为 17.51%。公
司目前拥有 26项专利，其中发明专利 9项，实用新型专利 13项、外观专利 4项；拥有软件著作权 46项。
一、市场开拓风险
目前，在中石油已经开始油水井数字化建设的油田中，公司已进入长庆、新疆、冀东、大港、青海等油田，并取得了较高市场份额；但在大庆、吐哈、塔里木、华北等油田的市场份额较低。随着各油田公司数字化建设进程的推进，公司将面临较大的市场开拓压力，面临一定的市场开发风险。
对于市场开拓风险，公司设立了大庆分公司、成都分公司，对重点市场、重点客户加强开拓力度，集中公司优势资源，对客户需求及时响应。
二、国际知名厂商竞争风险
公司现有的核心 RTU产品从稳定性、可靠性、平均无故障工作时间、冗余要求、温宽范围等多个指标均达到国际主流工业级 RTU水平，具备替代进口产品的基础，相对国内其他工业级 RTU产品生产企业具有较为明显的竞争优势，并且在井口自动化控制领域已经形成了较为明显的领先优势，然而，相对于 Emerson、Schneider等国际著名的工业自动化产品生产商而言，公司的资产规模、资金实力、产品技术和管理水平较上述国际著名工业自动化品牌商也存在一定差距。随着公司将业务范围深入到油气运输、存储、分配等领域，将会更多的面临国际著名自动化产品生产商的竞争。随着油田信息化进程的推进，也将吸引更多自动化产品生产商、集成商、工程公司参与竞争。
公司可能会面临更为激烈的市场竞争。
针对这一风险，公司将加大技术和产品研发力度，提升产品性能，增强市场开发力度，充分发挥公司的技术优势和产品优势，进一步提高公司的技术和产品的竞争实力。
三、技术及产品风险
公司主营产品科技含量较高，在核心关键技术上拥有专有技术或专利技术，并有多项产品和技术处于研发阶段，如果出现技术外泄的情况，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。
新产品、新技术的研发一般历时较长，是否成功也需要审慎认证，且需要较大的研发投入。如果新产品达不到预期效果，则会给公司的经营业绩带来负面影响。
对于这一风险，公司将加强研发制度管理，制定并严格执行《保密协议》；加强新产品、新技术研发立项的前期论证工作，紧盯技术前沿、紧盯市场和用户，提高新技术、新产品的成功率。
四、流动资金不足的风险
公司经营活动产生的现金流量净额较低，主要由于公司正处于业务快速发展阶段，以及公司主要客户系国内各大油田公司，受客户付款程序复杂的影响，应收账款回收周期较长。业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力，受行业内销售回款速度普遍较慢的影响，若维持现行业务增长速度，且无法筹措到快速扩张所需资金，则可能导致公司资金链紧张，进而导致公司发展速度降低及市场地位下降。
对此，公司会与现有合作银行保持密切合作，优化融资结构和方式，以求完满地解决资金与公司发展的矛盾，在资金方面保障公司的快速健康发展。
五、税收优惠及政府补助政策变化的风险
报告期内，公司享受的税收优惠和政府补助主要有高新技术企业所得税优惠、销售软件产品增值税退税优惠、贷款贴息以及国家鼓励高新技术企业发展的财政补贴资金等。虽然随着公司营业规模的扩大，盈利能力的不断提高，上述税收优惠及政府补助对公司的盈利情况影响在逐渐减小，若国家相关政策发生变化致使本公司不能继续享受上述优惠政策，仍将会对公司的经营业绩产生一定影响。
对此，公司将通过继续保持研发优势、深度开发现有市场、抓紧开发新兴市场和潜在市场，扩大产品应用的整体市场空间，增加营业收入，提高营运利润，以降低财税政策变化带来的风险。
财务信息—财务报表
4 财务报表
公司 2013 年半年度财务报表已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，并于 2013 年 8 月 30日出具标准无保留意见审计报告。 财务信息—财务报表
4-1 资产负债表
合幵资产负债表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产附注 2013年 6月 30日 2012年 12月 31日
流动资产：
货币资金一、1 62,203,712.12 121,642,085.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据一、2 110,000.00 468,200.00
应收账款一、3 174,570,881.76 181,254,194.03
预付款项一、4 83,171,855.80 53,520,139.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款一、5 2,471,119.18 1,756,782.47
买入返售金融资产
存货一、6 104,369,272.59 69,466,162.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 426,896,841.45 428,107,564.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产一、7 19,448,128.76 17,001,544.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产一、8 1,780,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用一、9 1,113,293.31 97,586.59
递延所得税资产一、10 4,669,618.24 5,155,803.57
其他非流动资产
非流动资产合计 27,011,040.31 22,254,934.74
资产总计 453,907,881.76 450,362,499.45
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊合并资产负债表（续）
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益附注 2013年6月30日 2012年12月31日
流动负债：
短期借款一、12 178,000,000.00 152,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据一、13 2,387,668.80 1,532,216.25
应付账款一、14 61,422,502.71 59,865,016.89
预收款项一、15 3,620,087.26 14,009,389.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬一、16 1,834,345.90 6,387,597.76
应交税费一、17 1,774,739.13 15,657,256.35
应付利息
应付股利
其他应付款一、18 2,954,831.84 2,510,545.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动债
其他流动负债
流动负债合计 251,994,175.64 251,962,021.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计-
负债合计 251,994,175.64 251,962,021.98
股东权益：
股本一、19 43,660,000.00 43,660,000.00
资本公积一、20 1,126,756.16 1,126,756.16
减：库存股
专项储备
盈余公积一、21 15,045,628.64 15,045,628.64
一般风险准备
未分配利润一、22 137,640,991.05 134,326,235.38
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 197,473,375.85 194,158,620.18
少数股东权益 4,440,330.27 4,241,857.29
股东权益合计 201,913,706.12 198,400,477.47
负债和股东权益总计 453,907,881.76 450,362,499.45
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊母公司资产负债表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产附注 2012年12月31日 2012年12月31日
流动资产：
货币资金 22,612,845.77 84,048,760.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款七、1 122,199,644.16 127,438,385.79
预付款项 80,199,144.49 53,079,443.16
应收利息
应收股利
其他应收款七、2 55,555,526.61 65,732,375.98
存货 69,382,758.73 41,129,458.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 349,949,919.76 371,428,424.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资七、3 51,060,000.00 21,060,000.00
投资性房地产
固定资产 16,097,178.04 13,952,567.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,780,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 584,993.31 97,586.59
递延所得税资产 2,384,561.05 1,383,002.10
其他非流动资产
非流动资产合计 71,906,732.40 36,493,156.63
资产总计 421,856,652.16 407,921,581.27
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊母公司资产负债表（续）
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
流动负债附注 2013年6月30日 2012年12月31日
短期借款 178,000,000.00 152,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,387,668.80 1,532,216.25
应付账款 47,574,164.43 40,069,245.06
预收款项 1,060,789.59 277,844.33
应付职工薪酬 778,714.02 3,984,616.63
应交税费-1,421,791.16 14,255,680.24
应付利息
应付股利
其他应付款 5,845,330.53 2,268,305.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 234,224,876.21 214,387,908.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计-
负债合计 234,224,876.21 214,387,908.31
所有者权益：
股本 43,660,000.00 43,660,000.00
资本公积 1,126,756.16 1,126,756.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,045,628.64 15,045,628.64
一般风险准备
未分配利润 127,799,391.15 133,701,288.16
股东权益合计 187,631,775.95 193,533,672.96
负债和股东权益总计 421,856,652.16 407,921,581.27
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊收
支
财务信息—财务报表
4-2 利润表
合并利润表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月
一、营业总收入 88,497,376.20 66,141,810.83
其中：营业收入一、23 88,497,376.20 66,141,810.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 85,397,206.90 72,017,137.44
其中：营业成本一、23 43,715,980.60 34,286,818.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加一、24 856,644.93 1,629,368.46
销售费用一、25 10,967,812.44 6,086,062.89
管理费用一、26 25,453,241.72 24,652,680.55
财务费用一、27 5,134,216.21 4,586,050.43
资产减值损失一、28 -730,689.00 776,156.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,100,169.30 -5,875,326.61
加：营业外收入一、29 1,429,536.81 622,782.73
减：营业外支出一、30 72,167.40 189,327.14
其中：非流动资产处置损失 72,167.40 19,327.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,457,538.71 -5,441,871.02
减：所得税费用一、31 944,310.06 -778,127.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,513,228.65 -4,663,743.84
归属于母公司所有者的净利润 3,314,755.67 -4,750,045.23
少数股东损益 198,472.98 86,301.39
六、每股收益
（一）基本每股收益一、32 0.0759 -0.1088
（二）稀释每股收益一、32 0.0759 -0.1088
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,513,228.65 -4,663,743.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,314,755.67 -4,750,045.23
归属于少数股东的综合收益总额 198,472.98 86,301.39
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊母公司利润表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月
一、营业收入七、4 50,101,816.76 48,795,284.98
减：营业成本七、4 24,970,943.23 22,739,999.26
营业税金及附加 118,729.64 897,305.87
销售费用 9,355,095.24 4,104,825.32
管理费用 18,940,437.50 19,269,898.74
财务费用 5,301,337.63 4,605,279.79
资产减值损失-323,638.87 1,429,419.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-8,261,087.61 -4,251,443.72
加：营业外收入 1,427,087.79 613,126.28
减：营业外支出 68,800.00 170,853.64
其中：非流动资产处置损失 68,800.00 853.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,902,799.82 -3,809,171.08
减：所得税费用-1,000,902.81 -364,032.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,901,897.01 -3,445,138.31
五、其他综合收益
六、综合收益总额 -5,901,897.01 -3,445,138.31
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊
财务信息—财务报表
4-3 现金流量表
合并现金流量表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,040,199.46 38,393,041.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,429,831.30 361,987.31
收到其他与经营活动有关的现金一、33 1,993,687.30 1,461,947.10
经营活动现金流入小计 93,463,718.06 40,216,975.92
购买商品、接受劳务支付的现金 101,728,986.33 44,678,924.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,914,333.53 25,604,372.67
支付的各项税费 18,758,160.23 11,152,632.64
支付其他与经营活动有关的现金一、33 15,179,542.51 16,586,121.11
经营活动现金流出小计 168,581,022.60 98,022,050.44
经营活动产生的现金流量净额-75,117,304.54 -57,805,074.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 45,241.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 45,241.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,776,962.19 1,780,555.57
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,776,962.19 1,780,555.57
投资活动产生的现金流量净额-4,756,962.19 -1,735,314.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金一、33 282,024.99
筹资活动现金流入小计 158,000,000.00 120,282,024.99
偿还债务支付的现金 132,000,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,030,311.36 4,302,101.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金一、33 304,875.00 290,025.00
筹资活动现金流出小计 137,335,186.36 95,592,126.83
筹资活动产生的现金流量净额 20,664,813.64 24,689,898.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.66 1.77
五、现金及现金等价物净增加额-59,209,463.75 -34,850,488.79
加：期初现金及现金等价物余额 120,443,449.00 67,311,486.47
六、期末现金及现金等价物余额 61,233,985.25 32,460,997.68
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊
母公司现金流量表
编制单位:北京安控科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目附注 2013年 1-6月 2012年 1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,821,796.67 29,722,438.36
收到的税费返还 1,412,037.79 319,001.29
收到其他与经营活动有关的现金 23,356,285.39 124,639,313.25
经营活动现金流入小计 88,590,119.85 154,680,752.90
购买商品、接受劳务支付的现金 77,637,441.68 30,774,392.83
支付给职工以及为职工支付的现金 23,442,640.19 18,270,251.14
支付的各项税费 16,232,817.87 9,471,580.80
支付其他与经营活动有关的现金 19,471,867.18 159,484,734.53
经营活动现金流出小计 136,784,766.92 218,000,959.30
经营活动产生的现金流量净额-48,194,647.07 -63,320,206.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20,000.00 1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,697,164.43 1,759,897.44
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,697,164.43 1,759,897.44
投资活动产生的现金流量净额-33,677,164.43 -1,758,397.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 158,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 282,024.99
筹资活动现金流入小计 158,000,000.00 120,282,024.99
偿还债务支付的现金 132,000,000.00 91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,030,311.36 4,302,101.83
支付其他与筹资活动有关的现金 304,875.00 290,025.00
筹资活动现金流出小计 137,335,186.36 95,592,126.83
筹资活动产生的现金流量净额 20,664,813.64 24,689,898.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.78 1.77
五、现金及现金等价物净增加额-61,207,005.64 -40,388,703.91
加：期初现金及现金等价物余额 82,850,124.54 44,347,657.49
六、期末现金及现金等价物余额 21,643,118.90 3,958,953.58
法定代表人：俞凌 主管会计工作负责人：刘艳 会计机构负责人：迟成俊5-1 财务报表附注详情索引
项目是否索引
半年度报告所采用的会计政策不上年度财务报表是否变化√
半年度报告所采用的会计估计不上年度财务报表是否变化√
是否存在前期差错更正√
企业经营是否存在季节性或者周期性特征√ 5-2-4
合幵财务报表的合幵范围是否发生变化√ 5-2-5
是否存在需要根据规定抦露分部报告的信息√
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日
之间的非调整事项
√
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否
发生变化
√
重大的长期资产是否转让或者出售√
重大的固定资产和无形资产是否发生变化√
是否存在重大的研究和开发支出√
是否存在重大的资产减值损失√
5 财务报表附注
5-2 财务报表附注详情
财务信息—财务报表附注
5-2-1 会计政策变更
无
5-2-2 会计估计变更无
5-2-3 前期差错更正
无
5-2-4 企业经营季节性或者周期性特征
公司客户主要是中石油下属各油气田单位，客户受其严格预算管理制度影响，货款结算通常集中于春节前及每年的下半年，尤其是四季度。受此因素影响，公司经营业绩具有明显的季节性。
5-2-5 合幵报表的合幵范围
2013年 5月本公司出资设立浙江安控科技有限公司，注册资本 3,000万元人民币，于 2013年 5月 14日在杭州市工商行政管理局富阳分局注册成立，取得 330183000125823 号企业法人营业执照。截至 2013年 5月 9日，本公司已缴纳全部出资 3,000万元。本公司在编制 2013年 1-6月的合幵报表时将浙江安控科技有限公司的财务报表纳入合幵范围。
5-2-6分部报告
无
5-2-7非调整事项
无
5-2-8 或有负债与或有资产
报告期内无变化
5-2-9 长期资产
无重大的长期资产转让或者出售
5-2-10 固定资产与无形资产
重大的固定资产和无形资产没有发生变化
5-2-11 研究与开发支出
无
5-2-12 资产减值损失
无5-3 财务报表项目注释
2013年 1月 1日至 2013 年 6 月 30 日
（除特别说明外，金额以人民币元表述）
一、合幵财务报表主要项目注释
1.货币资金
项目 2013.6.30 2012.12.31
现金 127,702.44 99,348.58
银行存款 61,106,282.81 120,247,785.61
其他货币资金 969,726.87 1,294,951.17
合计 62,203,712.12 121,642,085.36
注 1：期末其他货币资金主要系公司存入的银行承兑汇票保证金 477,533.76 元
和履约保函保证金 492,193.11 元。期末货币资金中除保证金外无其他因抵押或冻结
等使用受限、或有潜在回收风险的款项。
注 2：期末货币资金中无存放在境外的款项。
注 3：期末货币资金余额较期初减少了 48.86%，主要系支付货款、上年年终奖
及税费所致。
2.应收票据
(1)应收票据分类
种类 2013.6.30 2012.12.31
银行承兑汇票 110,000.00 468,200.00
合计 110,000.00 468,200.00
注 1：期末应收票据全部为银行承兑汇票，无已质押、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。
(2)已背书但尚未到期的应收票据
出票单位出票日期到期日金额
浙江华方药业有限责任公司 2013.03.14 2013.09.14 200,000.00
天津市正方科技发展有限公司 2013.05.07 2013.11.06 200,000.00
济南艾孚特科技有限责任公司 2013.01.30 2013.07.30 100,000.00
连云港市轩峰投资有限公司 2013.04.03 2013.10.03 100,000.00
福建省石狮市富兴包装材料有限公司 2013.04.03 2013.10.03 300,000.00
南通博扬汽车配件有限公司 2013.01.23 2013.07.23 20,000.00
合计
920,000.00
(3)本报告期末无已贴现但尚未到期的应收票据。
3.应收账款
(1)应收账款按种类列示
种类
2013.6.30
账面余额坏账准备
金额比例(%)金额比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款(以账龄作为信用风险特征的组合)
186,635,320.85 100.00 12,064,439.09 6.46
