北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-067
2017 年 10 月
北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙志强、主管会计工作负责人王玉莲及会计机构负责人(会计主
管人员)沈顺强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,637,258,612.35 1,303,477,232.27 25.61%
归属于上市公司股东的净资产
844,129,060.80 805,777,749.44 4.76%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 180,265,547.60 -4.54% 692,636,984.00 150.22%
归属于上市公司股东的净利润
16,346,761.14 146.07% 44,565,350.87 272.98%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
14,242,923.54 150.56% 39,417,295.06 458.40%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -170,682,452.39 -56.49%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0840 146.33% 0.2289 272.80%
稀释每股收益（元/股） 0.0840 146.33% 0.2289 272.80%
加权平均净资产收益率 2.01% 131.03% 5.41% 246.79%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -112.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,349,128.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 48,203.38
减：所得税影响额 1,249,163.55
合计 5,148,055.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 21,636
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
孙志强 境内自然人 39.67% 77,228,100 77,088,000 质押 35,080,000
北京晨光景泰投
境内非国有法人 15.84% 30,835,200 0 质押 28,550,000
资管理有限公司
北京市中科燕山
创业投资有限公 境内非国有法人 10.56% 20,556,800 0 质押 9,600,000
司
周晨 境内自然人 1.67% 3,250,000
金石投资有限公
境内非国有法人 1.03% 2,012,000
司
中央汇金资产管
国有法人 0.72% 1,409,900
理有限责任公司
南京雷奥投资管
理有限公司－雷
其他 0.35% 674,600
奥 2 期证券投资
基金
范腾 境内自然人 0.26% 497,100
中国银行－泰信
优质生活股票型 其他 0.23% 450,000
证券投资基金
周信钢 境内自然人 0.21% 407,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京晨光景泰投资管理有限公司 30,835,200 人民币普通股 30,835,200
北京市中科燕山创业投资有限公
20,556,800 人民币普通股 20,556,800
司
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周晨 3,250,000 人民币普通股 3,250,000
金石投资有限公司 2,012,000 人民币普通股 2,012,000
中央汇金资产管理有限责任公司 1,409,900 人民币普通股 1,409,900
南京雷奥投资管理有限公司－雷
674,600 人民币普通股 674,600
奥 2 期证券投资基金
范腾 497,100 人民币普通股 497,100
中国银行－泰信优质生活股票型
450,000 人民币普通股 450,000
证券投资基金
周信钢 407,300 人民币普通股 407,300
蒋珂瑜 400,000 人民币普通股 400,000
上述股东关联关系或一致行动的 原始股东不存在关联关系或一致行动，股东周信钢、周晨系父女关系。其他股东公司未
说明 知是否存在关联关系或一致行动。
股东周晨通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,250,000 股，实
参与融资融券业务股东情况说明 际合计持有 3,250,000 股；股东范腾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券
（如有） 账户持有 497,100 股，实际合计持有 497,100 股；股东周信钢通过国信证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 407,300 股，实际合计持有 407,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目重大变动情况及原因
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 同比增减 变动原因
货币资金 75,864,121.25 164,876,542.33 -53.99% 主要是本期开工项目增加占用资金所致
应收票据 2,800,000.00 1,051,111.00 166.38% 本期收到的票据增加
预付款项 56,996,906.68 7,554,948.07 654.43% 主要是本期预付工程款、材料款增加
存货 203,095,560.45 123,353,251.53 64.65% 主要是本期部分装配式建筑项目尚未完工所
致
其他流动资产 19,866,452.02 10,517,520.36 88.89% 本期留抵增值税增加
在建工程 305,442,074.45 215,508,270.51 41.73% 主要是本期江苏厂房建设项目开工所致
开发支出 1,959,483.59 1,110,206.06 76.50% 本期研发资本化支出增加
递延所得税资产 10,434,573.63 6,788,898.10 53.70% 本期计提坏账准备增加
其他非流动资产 6,548,710.33 本期预付的设备款
短期借款 335,000,000.00 195,000,000.00 71.79% 本期银行贷款增加
应付票据 47,000,000.00 5,509,100.00 753.13% 本期支付货款开具的银行承兑汇票所致
应付账款 181,679,981.15 134,972,412.39 34.61% 主要是本期开工项目产生的应付款增加
预收款项 25,082,626.29 10,540,348.49 137.97% 主要是本期预收项目工程款所致
应付职工薪酬 186,061.99 1,749,889.84 -89.37% 本期职工工资已发放所致
长期借款 85,000,000.00 本期木塑研发楼项目贷款增加
专项储备 3,760,544.87 2,517,365.26 49.38% 本期计提专项储备增加
二、利润表项目重大变动情况及原因
项目 2017年1-9月份 2016年1-9月份 同比增减 变动原因
营业总收入 692,636,984.00 276,815,601.70 150.22% 主要是本期装配式建筑部品部件销售收入增加
营业成本 561,237,244.64 217,875,344.25 157.60% 主要是本期营业收入增加导致相应的营业成本
增加
税金及附加 4,114,367.99 835,889.91 392.21% 主要是本期依据财会[2016]22号文通知将原计
入管理费用的税费调到本科目核算
销售费用 12,332,792.44 3,967,442.41 210.85% 主要是本期销售货物远距离运输费用和业务宣
传费增加
财务费用 12,467,327.88 5,257,087.99 137.15% 主要是本期银行贷款增加导致利息支出增加
资产减值损失 12,379,661.46 5,962,344.40 107.63% 本期计提坏账准备增加
其他收益 1,348,414.90 本期依据财会〔2017〕15号通知将资源综合利
用增值税退税调整到本科目核算所致
营业外支出 501,628.13 240,933.05 108.20% 主要是本期发生对外捐赠支出所致
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所得税费用 12,780,370.96 3,850,412.13 231.92% 主要是本期营业利润增加导致所得税费用增加
三、现金流量表项目重大变动情况及原因
项目 2017年1-9月份 2016年1-9月份 同比增减 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -170,682,452.39 -109,072,015.69 -56.49% 主要是本期开工项目增加导致
为项目支出款项增加，以及本
期的销售费用增加
投资活动产生的现金流量净额 -95,749,593.56 -103,617,805.79 7.59%
筹资活动产生的现金流量净额 163,432,737.34 140,547,737.18 16.28% 主要是本期银行贷款增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告期，公司将以下8项专利转移至全资子公司江苏赛木科技有限公司，专利转移情况如下：
2、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），通知要求“与企业日常活动
相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入
营业外收支。”
企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则
进行调整。自2017年6月12日起施行。
变更后的会计政策对我公司2017年半年度报告的影响：合并利润表“其他收益”项目调增金额544,529.47元，“营业外收入”项
目调减金额544,529.47元。母公司利润表“其他收益”项目调增金额165,886.18元，“营业外收入”项目调减金额165,886.18元。
除上述情况外未对其他数据产生影响。
现对我公司2017年半年报告相关数据做如下更正：
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第一部分：关于对财务报表的影响
一、合并利润表（第十节财务报告之二、财务报表3、合并利润表）
更正前： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
……
其他收益
营业利润 31,952,384.39 218,234.10
营业外收入 4,835,278.69 5,316,183.92
……
利润总额 36,286,937.45 5,510,113.20
……
更正后： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
……
其他收益 544,529.47
营业利润 32,496,913.86 218,234.10
营业外收入 4,290,749.22 5,316,183.92
……
利润总额 36,286,937.45 5,510,113.20
……
二、母公司利润表（第十节财务报告之二、财务报表4、母公司利润表）
更正前： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
……
其他收益
营业利润 -988,096.01 521,877.97
营业外收入 2,683,003.86 5,226,986.67
……
利润总额 1,194,795.35 5,738,738.76
……
更正后： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
……
其他收益 165,886.18
营业利润 -822,209.83 521,877.97
营业外收入 2,517,117.68 5,226,986.67
……
利润总额 1,194,795.35 5,738,738.76
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……
第二部分：关于对合并财务报表项目注释的影响
一、其他收益（第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释69、其他收益）
更正前： 单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
0.00 0.00
合计 0.00 0.00
更正后： 单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
增值税退税 544,529.47 0.00
合计 544,529.47 0.00
二、营业外收入（第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释70、营业外收入）
更正前： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置利得合计 68,661.16
其中：固定资产处置利得 68,661.16
政府补助 4,789,281.79 4,043,791.09 4,244,752.32
其他 45,996.90 1,203,731.67 45,996.90
合计 4,835,278.69 5,316,183.92 4,290,749.22
计入当期损益的政府补助：
补助项 发放主体 发放原 性质类型 补贴是否影 是否特殊 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/
目 因 响当年盈亏 补贴 与收益相关
……
增值税 北京市房山区国家 补助 因从事国家鼓励和扶 是 否 544,529.47 646,845.83 与收益
退税 税务局/新疆乌苏 持特定行业、产业而 相关
市国家税务局 获得的补助（按国家
级政策规定依法取
得）
……
合计 4,789,281.79 4,043,791.09
更正后： 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产处置利得合计 68,661.16
其中：固定资产处置利得 68,661.16
政府补助 4,244,752.32 4,043,791.09 4,244,752.32
其他 45,996.90 1,203,731.67 45,996.90
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合计 4,290,749.22 5,316,183.92 4,290,749.22
计入当期损益的政府补助：
补助项 发放主体 发放原 性质类型 补贴是否影 是否特殊 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/
目 因 响当年盈亏 补贴 与收益相关
……
增值税 北京市房山区国 补助 因从事国家鼓励和扶 是 否 0.00 646,845.83 与收益相关
退税 家税务局/新疆乌 持特定行业、产业而
苏市国家税务局 获得的补助（按国家
级政策规定依法取
得）
……
合计 4,244,752.32 4,043,791.09
第三部分：关于对重要会计政策及会计估计的影响
29、政府补助（第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计29、政府补助）
更正前：
……
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入
当期损益（营业外收入）；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益（营业外收入）。
更正后：
……
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：
（一）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期
损益或冲减相关成本；
（二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府
补助，应当计入营业外收支。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,864,121.25 164,876,542.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,800,000.00 1,051,111.00
应收账款 508,594,445.32 396,922,707.99
预付款项 56,996,906.68 7,554,948.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,640,832.15 14,158,441.67
买入返售金融资产
存货 203,095,560.45 123,353,251.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,866,452.02 10,517,520.36
流动资产合计 880,858,317.87 718,434,522.95
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,738,021.69 1,738,021.69
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 324,510,983.49 273,765,760.48
在建工程 305,442,074.45 215,508,270.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,766,447.30 86,131,552.48
开发支出 1,959,483.59 1,110,206.06
商誉
长期待摊费用
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|---|
| 公告日期:2017-10-26 |
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