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北京东方通科技股份有限公司2014年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-10-24
                  北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京东方通科技股份有限公司
    2014 年第三季度报告
         定 2014-006
       2014 年 10 月
                                     北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张齐春、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主
管人员)王会声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                   本报告期末比上年度末增
                                       本报告期末                         上年度末
                                                                                                               减
总资产(元)                                 367,976,628.18                      296,083,259.45                       24.28%
归属于上市公司普通股股东的股
                                             310,006,607.47                      201,989,297.07                       53.48%
东权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
                                                       6.0274                           4.4887                        34.28%
股净资产(元/股)
                                                       本报告期比上年同期                                   年初至报告期末比
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          上年同期增减
营业总收入(元)                       41,015,610.88                   47.06%           107,500,140.26                 6.54%
归属于上市公司普通股股东的净
                                        9,895,672.36                  -368.13%            6,781,218.89               -34.23%
利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     -14,225,591.98               233.34%
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                               -0.2766            258.61%
额(元/股)
基本每股收益(元/股)                        0.1924                   -334.63%                    0.1337             -41.64%
稀释每股收益(元/股)                        0.1924                   -334.63%                    0.1337             -41.64%
加权平均净资产收益率                          3.31%                     5.50%                      2.26%              -4.12%
扣除非经常性损益后的加权平均
                                              3.27%                     7.20%                      0.56%              -3.46%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            -71,420.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             5,487,971.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             262,846.77
减:所得税影响额                                                                 567,939.86
                                                                 北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                       5,111,458.70              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
       1、市场竞争风险
     国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高,形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的
市场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。
与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比,公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距;同时,
随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大,公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力,因此公司面临市场竞争
风险。
     2、核心技术人员流失风险
     软件行业属于智力密集型行业,在人力资源管理方面面临人员流动大、知识结构更新快等问题。如果出现核心人员流失、
人才结构失衡的情况,公司的经营将会受到较大的不利影响。
     3、技术研发风险
     基于软件技术的研发规律,新技术、新产品的研发在创新成果和开发周期上存在较大的不确定性。一方面,新技术、新
产品的技术研发难度较大,研发周期较长,开发环节中的个别难题有可能影响最终产品的研发进度,使新产品的推出时间出
现滞后;另一方面,即使新技术、新产品顺利开发完成并推向市场,也有得不到市场和客户足够认可的风险,导致新技术、
新产品推出后的经济效益与预期收益存在较大差距。如果公司在技术开发方向决策上出现失误,未能及时跟上行业技术更新
换代的速度,未能正确把握市场动向并顺应市场需求变化,或未能及时将最新技术运用于新产品的升级和开发等,可能导致
公司丧失技术和市场的现有地位。
     4、业务规模迅速扩大导致的管理风险
     随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施,公司的资产、业务、机构和人员等将进一步扩张,公司将在制度建设、
组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战,也给公司短期内建立和完善适应企业发展需要的管理体
系、制度及约束机制带来风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                               单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 4,926
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称            股东性质    持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量
张齐春              境内自然人            18.71%         9,624,512         9,624,512
东华软件股份公
                    境内非国有法人         8.63%         4,436,112         4,436,112
司
                                                              北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
盈富泰克创业投
                   境内非国有法人            7.91%       4,065,793         4,065,793
资有限公司
涌金实业(集团)
                   境内非国有法人            6.78%       3,488,443         3,488,443
有限公司
牛合庆             境内自然人                5.30%       2,726,936         2,726,936
朱律玮             境内自然人                4.62%       2,378,335         2,378,335
孙亚明             境内自然人                4.44%       2,284,983         2,284,983 质押                   800,000
朱海东             境内自然人                4.17%       2,142,719         2,142,719
全国社保基金四
                   其他                      2.18%       1,118,822
一八组合
陈实               境内自然人                1.98%       1,018,377         1,018,377 质押                  1,010,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
全国社保基金四一八组合                                                     1,118,822 人民币普通股          1,118,822
中国建设银行-国泰金鼎价值精选
                                                                            817,406 人民币普通股            817,406
混合型证券投资基金
中国工商银行-银河银泰理财分红
                                                                            318,039 人民币普通股            318,039
证券投资基金
中国银行股份有限公司-国泰区位优
                                                                            160,000 人民币普通股            160,000
势股票型证券投资基金
北方国际信托股份有限公司-阳昊
                                                                            150,700 人民币普通股            150,700
套利一号证券投资集合资金信托
王庭凤                                                                      135,300 人民币普通股            135,300
李彦荣                                                                      133,859 人民币普通股            133,859
中国农业银行股份有限公司-长盛
航天海工装备灵活配置混合型证券                                              128,124 人民币普通股            128,124
投资基金
交通银行股份有限公司-富安达优
                                                                            124,400 人民币普通股            124,400
势成长股票型证券投资基金
厦门国际信托有限公司-国泰 1 期
                                                                            107,060 人民币普通股            107,060
证券投资集合资金信托
                                    张齐春与朱海东为母子关系,为公司实际控制人;中国建设银行-国泰金鼎价值精选
上述股东关联关系或一致行动的说 混合型证券投资基金与中国银行股份有限公司-国泰区位优势股票型证券投资基金,同
明                                  属国泰基金管理有限公司旗下证券投资基金,除此之外,上述股东之间未知是否存在
                                    关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                    无
(如有)
                                                              北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
                                                                                                          单位:股
                                    本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称      期初限售股数                                     期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                         数              数
张齐春                  9,624,512                0              0        9,624,512 首发限售     2017 年 1 月 28 日
东华软件股份公
                        4,436,112                0              0        4,436,112 首发限售     2015 年 1 月 28 日
司
盈富泰克创业投
                        4,065,793                0              0        4,065,793 首发限售     2015 年 1 月 28 日
资有限公司
涌金实业(集团)
                        3,488,443                0              0        3,488,443 首发限售     2015 年 1 月 28 日
有限公司
牛合庆                  2,726,936                0              0        2,726,936 首发限售     2015 年 1 月 28 日
朱律玮                  2,378,335                0              0        2,378,335 首发限售     2017 年 1 月 28 日
孙亚明                  2,284,983                0              0        2,284,983 首发限售     2017 年 1 月 28 日
朱海东                  2,142,719                0              0        2,142,719 首发限售     2017 年 1 月 28 日
陈实                    1,018,377                0              0        1,018,377 首发限售     2015 年 1 月 28 日
李春青                   740,908                 0              0         740,908 首发限售      2017 年 1 月 28 日
袁光顺                   682,775                 0              0         682,775 首发限售      2015 年 1 月 28 日
杨桦                     624,373                 0              0         624,373 首发限售      2015 年 1 月 28 日
张杰                     555,671                 0              0         555,671 首发限售      2015 年 1 月 28 日
刘亦君                   522,343                 0              0         522,343 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李绪兰                   385,749                 0              0         385,749 首发限售      2015 年 1 月 28 日
佟南燕                   352,497                 0              0         352,497 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李嘉                     348,215                 0              0         348,215 首发限售      2015 年 1 月 28 日
徐志东                   290,546                 0              0         290,546 首发限售      2017 年 1 月 28 日
叶红                     224,197                 0              0         224,197 首发限售      2015 年 1 月 28 日
张庆碧                   170,694                 0              0         170,694 首发限售      2015 年 1 月 28 日
李灿峰                   170,694                 0              0         170,694 首发限售      2015 年 1 月 28 日
刘川                     162,863                 0              0         162,863 首发限售      2017 年 1 月 28 日
苏桂平                   154,300                 0              0         154,300 首发限售      2015 年 1 月 28 日
方为                     101,375                 0              0         101,375 首发限售      2015 年 1 月 28 日
陈旭                      91,037                 0              0          91,037 首发限售      2017 年 1 月 28 日
徐少璞                    85,713                 0              0          85,713 首发限售      2017 年 1 月 28 日
                          北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
朱曼        74,372    0    0          74,372 首发限售     2017 年 1 月 28 日
任宇        74,141    0    0          74,141 首发限售     2015 年 1 月 28 日
陈世英      68,586    0    0          68,586 首发限售     2017 年 1 月 28 日
李明        63,224    0    0          63,224 首发限售     2015 年 1 月 28 日
李彦清      53,503    0    0          53,503 首发限售     2015 年 1 月 28 日
张升平      50,147    0    0          50,147 首发限售     2015 年 1 月 28 日
张鑫        42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
李晓钢      42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
查文宇      42,857    0    0          42,857 首发限售     2015 年 1 月 28 日
朱木林      34,293    0    0          34,293 首发限售     2015 年 1 月 28 日
严洁        26,964    0    0          26,964 首发限售     2015 年 1 月 28 日
刘邦涛      22,219    0    0          22,219 首发限售     2015 年 1 月 28 日
吴雪萍      19,287    0    0          19,287 首发限售     2015 年 1 月 28 日
邓鹏飞      19,287    0    0          19,287 首发限售     2015 年 1 月 28 日
代卫兴      17,474    0    0          17,474 首发限售     2015 年 1 月 28 日
杨伟        17,397    0    0          17,397 首发限售     2015 年 1 月 28 日
王金先      16,703    0    0          16,703 首发限售     2015 年 1 月 28 日
牛林涛      16,163    0    0          16,163 首发限售     2015 年 1 月 28 日
徐洪波      16,086    0    0          16,086 首发限售     2015 年 1 月 28 日
付东普      15,584    0    0          15,584 首发限售     2015 年 1 月 28 日
栾玉梅      10,724    0    0          10,724 首发限售     2015 年 1 月 28 日
合计     38,574,885   0    0      38,574,885      --              --
                                                            北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)、主要报表项目变动情况及原因
         资产负债表项目                  2014.09.30              2013.09.30              增长               备注
货币资金                              93,859,251.90         71,836,434.75                  30.66% 本期收到募集资金
其他应付款                             7,204,014.33              526,929.59              1267.17% 新增未付并购款
资本公积                             141,008,515.00         35,918,968.29                 292.57% IPO股本溢价
    利润表及现金流量表项目              2014年1-9月           2013年1-9月                增长
营业成本                                 397,038.36          2,046,603.77                 -80.60% 外购技术服务成本减少
资产减值损失                           3,764,532.20              330,899.06              1037.67% 应收账款增加
投资支付的现金                        23,000,000.00                     -                          北京同德一心并购款
吸收投资收到的现金                   111,530,000.00                     -                          本期收到募集资金
收到其他与筹资活动有关的现金         138,203,388.06              132,630.00            104102.21% 本期代收老股东公开发
                                                                                                   售股份款项
支付其他与筹资活动有关的现金         134,383,631.03              245,000.00             54750.46% 本期代付老股东公开发
                                                                                                   售股份款项
(二)、财务指标重大变动情况及原因
                                 本报告期末           上年度末          比年初增加                 备注
归属于上市公司普通股股东的股         310,006,607.47   201,989,297.07            53.48% 本期公开发行股票增加股本和资
东权益(元)                                                                           本公积
归属于上市公司普通股股东的每                   6.03              4.49           34.30% 本期公开发行股票增加股本和资
股净资产(元/股)                                                                      本公积
                               年初至报告期末         上年同期              同比增长
归属于上市公司普通股股东的净                                                   -34.23% 报告期内以上市为契机,针对核心
利润(元)                             6,781,218.89    10,310,138.58                   用户和主要合作伙伴,为提升公司
                                                                                       的品牌知名度,加强了市场推广活
                                                                                       动,导致销售费用同比大幅增长;
                                                                                       同时报告期应收账款余额较 上年
                                                                                       同期增加,造成资产减值损失计提
                                                                                       增加。
经营活动产生的现金流量净额                                                     233.34% 销售回款同比减少
(元)                               -14,225,591.98    -4,267,601.53
每股经营活动产生的现金流量净                                                   258.61% 销售回款同比减少且股本增加
额(元/股)                                 -0.2766          -0.0948
基本每股收益(元/股)                       0.1337                             -41.64% 净利润同比减少且股本增加
                                                          北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                           0.2291
稀释每股收益(元/股)                       0.1337                      -41.64% 净利润同比减少且股本增加
                                                           0.2291
加权平均净资产收益率                        2.26%          6.38%         -4.12% 净利润同比减少且净资产增加
扣除非经常性损益后的加权平均                0.56%          4.01%         -3.46% 净利润同比减少且净资产增加
净资产收益率
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入10,750.01万元,较去年同期增长6.54%,未发生驱动收入重大变化的因素。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    报告期进行的研发项目主要有两大类:
    一是目前拳头产品的升级研发项目。主要围绕募集资金投资项目-Tong系列中间件产品进行,包括基础中间件、集成中
间件和平台中间件产品线。截止报告期末,主要是支撑目前公司运营的拳头产品的持续改进,提升产品易用性、可靠性;包
括产品在业务应用中的\"痛点\"改造、典型应用场景下的各产品融合、产品在安全方面的提升、拳头产品适应云环境的持续改
进等;在报告期内获得东方通数据库管理系统V5.0,东方通应用服务器软件V5.5,东方通应用服务器软件V5.6,东方通虚拟
化平台V4.5,东方通负载均衡软件V2.0,东方通云管理平台V2.0六项产品著作权;另外,基于公司营销市场的重点行业及重
要用户业务需求进行产品细分市场的梳理和规划。
    二是落实以云计算、大数据为代表的新技术产品研发项目。报告期内已完成TongApplaud 2.0项目工作. 并基于
TongApplaud 2.0到江苏进行用户调研, 为行业用户进行项目验证, 并开始进行项目上线工作. 大数据项目已开始开发工作,
并就目前工作与浙江客户就行了沟通. 截止报告期内, 已完成TongApplaud 2.0项目工作; 大数据项目已完成第一阶段开发
工作。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司客户分散且各期变化较大,前五大客户具有一定偶发性,前五大客户的变化不会给公司带来不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    1、 募投项目方面
    报告期内“Tong系列中间件产品升级项目”稳步推进,本项目计划投资额79,6300,000.00元,累计实际项目投入
57,634,655.70元,临时补充公司流动资金1,200万元(经公司第二届董事会第九次会议审议通过),累计利息收入133,384.45
元,专项账户余额10,128,728.75元。通过本项目的实施,年初至报告期末新增软件著作权九项,新增申请发明专利一项(已
通过初审)。
    原“营销服务平台扩建项目”截止本报告期末已实施完毕。本项目计划投资额31,900,000.00元,累计实际项目投入
31,948,673.17元,累计利息收入70,062.91元,期末结息余额21,389.74元。2014年8月14日,公司第二届董事会第十次会议,
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司拟变更本募集资金项目,并以其专项账户余额用于支付现金人
民币3,000万元收购北京同德一心科技有限公司的部分对价,不足部分以自有资金支付。2014年9月1日,公司2014年第二次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2014年9月12日,公司以本项目专项账户余额
22,912,108.17元向北京同德一心科技有限公司股东支付交易对价。
    2、在云计算和大数据方面,公司加大了投入力度,成立专门部门,整合了优质资源,与华云数据、中国电信云计算分
公司等合作伙伴在技术和市场层面展开合作,在提供云计算、大数据整体解决方案方面具备了一定能力,并在政务、交通等
行业积累了多个成功案例。
    3、公司治理方面,对董事、监事和高级管理人员进行内、外部培训,使其熟悉资本市场规则。通过参观内幕交易警示
展,增强法制意识。通过内审加强关键过程和结果的检查。
    4、并购整合方面,第三季度有较大进展。
    以现金方式收购虚拟化软件厂商---北京同德一心科技有限公司100%股权,完成工商、法定代表人等变更事项,成为公
司的全资子公司,并拟启动对其进行吸收合并。
    以发行股份及支付现金购买资产方式收购无线网络优化软件厂商---北京惠捷朗科技有限公司100%股权。中国证监会依
法对公司提交的《北京东方通科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,并于2014年9月11
日出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (141126 号)。10月20日,收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证
监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141126 号)。
    公司将根据整体发展战略,继续探索外延式并购的可能性。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    一、公司发展战略
    巩固在本土中间件领域的领先地位,快速从单一的中间件专业厂商向全线基础软件产品提供商,以及云计算、大数据整
体解决方案提供商过渡。
    二、不利影响的风险因素及公司采取的措施
    1、业绩季节性波动风险
    中间件软件行业的主要最终用户集中在各级政府部门和大中型企事业单位,受到中国农历春节假期和整体工作进度安排
习惯的影响,该类客户通常会在第一季度制定本年度全年的信息技术采购计划和指标;在第二季度及第三季度上半段进行相
关产品现场调研、邀请相关厂商进行产品测试以及对入围厂商进行招标、投标、评标和定标;第三季度下半段及第四季度才
正式确定所需采购产品并与中标厂商签订采购合同。因此,公司大部分营业收入和净利润都在下半年尤其是第四季度实现。
由于销售费用、管理费用等各费用在年度内较为均衡的发生,而收入主要在第四季度实现,因此公司一般每年第一季度亏损,
第二、三季度也可能会出现季节性亏损。
    2、市场竞争风险
    国内中间件领域IBM、Oracle两国外软件巨头所占市场份额最高,形成了中间件市场竞争的第一梯队。IBM、Oracle的市
场占有率较高的主要原因在于其良好的品牌影响力、在IT领域深厚的技术积累及其在数据库、服务器领域良好的配套支持。
    与国际知名软件厂商IBM、Oracle相比,公司在技术研发实力、市场培育、产品销售渠道建设等方面仍存在较大差距;
同时,随着其他国内中间件软件生产企业的成长和壮大,公司还面临着来自国内竞争对手的市场竞争压力,因此公司面临市
场竞争风险。
    3、中间件市场容量较小和公司规模偏小的风险
                                                           北京东方通科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    当前,公司所处的中间件行业市

  附件:公告原文
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