北京东方通科技股份有限公司
2020年第三季度报告
定2020-006
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄永军、主管会计工作负责人徐少璞及会计机构负责人(会计主管人员)王巧瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,098,961,727.61 | 2,156,223,097.44 | -2.66% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,791,961,811.66 | 1,655,302,099.49 | 8.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 117,373,069.59 | 58.92% | 201,431,620.23 | -20.11% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,648,942.85 | 1,316.39% | 10,666,812.13 | -77.97% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,534,334.01 | 692.83% | -23,304,348.19 | -167.90% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 63,806,577.37 | 716.04% | 44,211,817.61 | 174.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1988 | 1,271.03% | 0.0385 | -78.79% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1952 | 1,265.03% | 0.0379 | -78.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.22% | 2.95% | 0.61% | -2.74% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1941 | 0.0379 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -91,450.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 44,888,414.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,832,535.44 | |
| 减：所得税影响额 | 5,993,268.76 |
| 合计 | 33,971,160.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 黄永军 | 境内自然人 | 8.03% | 22,619,264 | 16,964,448 | 0 | ||||||
| 张齐春 | 境内自然人 | 4.61% | 12,966,888 | 0 | 0 | ||||||
| 北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.67% | 10,336,816 | 0 | 0 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 3.44% | 9,684,338 | 0 | 0 | ||||||
| 朱海东 | 境内自然人 | 1.93% | 5,424,694 | 0 | 0 | ||||||
| 朱律玮 | 境内自然人 | 1.81% | 5,110,387 | 0 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.32% | 3,730,000 | 0 | 0 | ||||||
| 吴志辉 | 境内自然人 | 1.22% | 3,436,462 | 0 | 0 | ||||||
| #李惠敏 | 境内自然人 | 1.08% | 3,050,000 | 0 | 0 | ||||||
| 李宁 | 境内自然人 | 0.99% | 2,777,347 | 0 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 张齐春 | 12,966,888 | 人民币普通股 | 12,966,888 | ||||||||
| 北京东方通科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,336,816 | 人民币普通股 | 10,336,816 | ||||||||
| 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 | 9,684,338 | 人民币普通股 | 9,684,338 | ||||||||
| 黄永军 | 5,654,816 | 人民币普通股 | 5,654,816 | ||||||||
| 朱海东 | 5,424,694 | 人民币普通股 | 5,424,694 |
| 朱律玮 | 5,110,387 | 人民币普通股 | 5,110,387 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,730,000 | 人民币普通股 | 3,730,000 |
| 吴志辉 | 3,436,462 | 人民币普通股 | 3,436,462 |
| #李惠敏 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 |
| 李宁 | 2,777,347 | 人民币普通股 | 2,777,347 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，张齐春与朱海东为母子关系，为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东李惠敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有3,050,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除 限售日期 |
| 黄永军 | 16,964,448 | 0 | 0 | 16,964,448 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 徐少璞 | 258,639 | 0 | 0 | 258,639 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 |
| 合计 | 17,223,087 | 0 | 0 | 17,223,087 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 较年初增减 | 变动原因 |
| 应收票据 | 4,240,900.00 | 6,513,200.00 | -34.89% | 本报告期部分银行承兑汇票到期承兑。 |
| 预付款项 | 26,262,547.55 | 10,719,636.69 | 144.99% | 本报告期新增预付供应商款项。 |
| 其他应收款 | 36,995,622.87 | 12,559,715.45 | 194.56% | 主要原因是报告期内尚未收到的已验收通过的政府项目款、已行权未收款的股票期权行权款以及保证金、个人借款增加。 |
| 存货 | 37,880,385.53 | 26,615,480.10 | 42.32% | 报告期内新项目陆续开工，尚未达到收入确认条件，相关成本尚未结转。 |
| 其他权益工具投资 | 11,100,000.00 | 5,200,000.00 | 113.46% | 主要为报告期内支付北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）投资款。 |
| 开发支出 | 15,904,920.34 | 100.00% | 本报告期新增研发资本化项目-数据智能管理平台。 | |
| 递延所得税资产 | 50,016,990.56 | 36,415,569.49 | 37.35% | 主要原因是报告期内收到政府补助计提递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 10,168,552.09 | -100.00% | 报告期内全部归还银行短期借款。 | |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | -100.00% | 报告期内首次执行新收入会计准则，重分类科目所致。 | |
| 合同负债 | 10,843,692.05 | 100.00% | 报告期内首次执行新收入会计准则，预收款项重分类科目所致。 | |
| 其他应付款 | 136,540,439.28 | 267,731,380.45 | -49.00% | 主要原因是报告期内支付泰策科技并购对价款12,000万元。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | -100.00% | 报告期内全部归还银行长期借款。 |
| 长期借款 | 64,000,000.00 | -100.00% | 报告期内全部归还银行长期借款。 | |
| 递延收益 | 51,444,697.07 | 5,538,600.00 | 828.84% | 报告期内收到的政府补助较上年末增加。 |
单位：元
| 利润表及现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 201,431,620.23 | 252,145,334.64 | -20.11% | 受新冠疫情影响，新签合同订单同比下降，原有商机延后，同时既往在手 |
订单实施、交付及验收延迟，造成收入确认延后。营业成本
| 营业成本 | 40,242,960.51 | 51,677,443.78 | -22.13% | 因营业收入下降，导致成本相应下降。 |
| 研发费用 | 100,922,812.21 | 68,391,358.53 | 47.57% | 主要原因为报告期内研发人员增加导致研发费用增加。 |
| 财务费用 | -1,661,359.58 | 4,795,526.20 | -134.64% | 主要原因为报告期内归还银行贷款。 |
| 其他收益 | 59,146,430.75 | 32,578,729.52 | 81.55% | 主要原因为报告期内结转损益的政府补助同比大幅增加。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,831,915.96 | 5,141,174.37 | -330.14% | 报告期内应收款项坏账准备计提增加。 |
| 营业外支出 | 4,924,586.96 | 132,235.96 | 3624.09% | 主要为报告期内向新冠疫情严重的湖北地区相关医疗机构捐赠医疗物资。 |
| 所得税费用 | -13,748,597.98 | 10,642,648.15 | -229.18% | 主要原因为报告期内计提递延所得税费用影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,211,817.61 | -59,243,234.77 | 174.63% | 主要原因为报告期内销售商品、提供劳务收到的现金、收到的税费返还及收到的政府补助均同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,442,463.83 | -121,181,066.03 | -30.75% | 主要原因为报告期内支付泰策科技收购现金对价款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,468,417.81 | -20,640,398.34 | 237.93% | 主要原因为报告期内收到员工持股计划款项扣减归还银行贷款和实施权益分派后仍有较大盈余。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,762,228.41 | -201,064,699.14 | 57.35% | 综合以上影响现金流量净额原因所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1.2018年股票期权
（1）2020年7月6日，公司召开了第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过公司2019年年度权益分派方案：以公司现有总股本281,295,708股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金（含税），公司于2020年6月5日实施了权益分派。根据《2018年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股票期权激励计划股票期权行权价格应由15.06元/股调整为14.96元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京国枫律师事务所出具了相关法律意见书。
（2）2020年8月26日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于公司2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。根据公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象 2019年度绩效考核情况的核实，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已达成；《2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》中，4名激励对象在第一个行权期届满未行权股票期权296,000份，按规定应予以注销；3名激励对象离职，其获授但尚未行权的股票期权合计308,000份，按规定应予以注销。应注销期权合计604,000份。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励计划激励对象获授但尚未行权的期权数量调整为6,942,000份，激励对象调整为63人。
2020年9月11日至2021年8月19日为公司第二个行权期，63名激励对象在第二个行权期内行权347.10万份股票期权，行权
价格为14.96元/股，本次股票期权采用自主行权模式。截止报告期末，2018年股票期权已行权18.95万份。
2.向特定对象发行股份
2020年7月8日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，本次拟向公司实际控制人、董事长及总经理黄永军先生发行股票数量不超过9,943,181（含9,943,181股），发行价格为35.20元/股。本事项于2020年8月18日，经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。截止报告期末，公司向特定对象发行股票事项正在推进中。
3.2020年限制性股票激励计划
2020年10月14日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，按照收益与贡献对等的原则，公司拟推出2020年限制性股票激励计划（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。符合该激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，可在归属期内分次获授公司增发的A股普通股。该激励计划授予的激励对象不超过39人，包括公司公告本计划时符合公司（含控股子公司）任职资格的高级管理人员以及核心技术（业务）人员，拟授予的限制性股票数量为1,100万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.91%。授予价格为38.32元/股。该事项尚需经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方通科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,381,228.48 | 355,932,386.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,240,900.00 | 6,513,200.00 |
| 应收账款 | 392,633,461.36 | 449,446,677.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,262,547.55 | 10,719,636.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,995,622.87 | 12,559,715.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 37,880,385.53 | 26,615,480.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 217,280.59 | 66,159.51 |
| 流动资产合计 | 761,611,426.38 | 861,853,256.04 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,981,784.72 | 88,853,818.89 |
| 其他权益工具投资 | 11,100,000.00 | 5,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 91,250,138.50 | 84,597,253.75 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,091,953.85 | 18,480,715.87 |
| 开发支出 | 15,904,920.34 | |
| 商誉 | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 |
| 长期待摊费用 | 1,812,029.86 | |
| 递延所得税资产 | 50,016,990.56 | 36,415,569.49 |
| 其他非流动资产 | 705,557.52 | 1,335,557.52 |
| 非流动资产合计 | 1,337,350,301.23 | 1,294,369,841.40 |
| 资产总计 | 2,098,961,727.61 | 2,156,223,097.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,168,552.09 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 36,757,115.63 | 49,941,029.95 |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | |
| 合同负债 | 10,843,692.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,389,967.37 | 17,817,972.74 |
| 应交税费 | 49,950,089.13 | 56,145,223.84 |
| 其他应付款 | 136,540,439.28 | 267,731,380.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 255,481,303.46 | 431,248,006.28 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,444,697.07 | 5,538,600.00 |
| 递延所得税负债 | 73,915.42 | 134,391.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,518,612.49 | 69,672,991.67 |
| 负债合计 | 306,999,915.95 | 500,920,997.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 281,565,208.00 | 281,295,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,275,363,602.15 | 1,271,515,215.47 |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 205,325,260.60 | 222,788,019.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,791,961,811.66 | 1,655,302,099.49 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,791,961,811.66 | 1,655,302,099.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,098,961,727.61 | 2,156,223,097.44 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 70,861,382.29 | 138,976,425.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,240,900.00 | 3,513,200.00 |
| 应收账款 | 136,268,422.34 | 136,125,727.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,978,634.77 | 3,977,292.85 |
| 其他应收款 | 46,632,153.74 | 103,592,543.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 261,981,493.14 | 386,185,189.95 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,580,575,179.12 | 1,511,447,213.29 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,452,886.18 | 2,575,051.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,897,310.31 | 4,524,201.73 |
| 开发支出 | 12,058,208.26 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 36,043,866.68 | 28,159,650.71 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,651,027,450.55 | 1,551,706,117.44 |
| 资产总计 | 1,913,008,943.69 | 1,937,891,307.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,168,552.09 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,980,139.86 | 5,193,139.86 |
| 预收款项 | 3,462,340.38 | |
| 合同负债 | 7,957,970.84 | |
| 应付职工薪酬 | 11,474,717.50 | 11,914,607.39 |
| 应交税费 | 41,046,107.11 | 35,259,296.58 |
| 其他应付款 | 176,277,182.16 | 315,404,578.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 241,736,117.47 | 405,402,514.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,294,697.07 | 5,538,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 51,294,697.07 | 69,538,600.00 |
| 负债合计 | 293,030,814.54 | 474,941,114.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 281,565,208.00 | 281,295,708.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,275,363,602.15 | 1,271,515,215.47 |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 |
| 未分配利润 | 33,341,578.09 | 30,436,112.76 |
| 所有者权益合计 | 1,619,978,129.15 | 1,462,950,192.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,913,008,943.69 | 1,937,891,307.39 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 117,373,069.59 | 73,854,405.63 |
| 其中：营业收入 | 117,373,069.59 | 73,854,405.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,140,070.89 | 81,792,184.13 |
| 其中：营业成本 | 18,505,268.44 | 15,908,061.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,298,642.79 | 890,318.96 |
| 销售费用 | 21,826,995.75 | 24,724,847.31 |
| 管理费用 | 16,457,014.69 | 13,533,163.15 |
| 研发费用 | 36,961,664.70 | 25,168,349.12 |
| 财务费用 | -1,909,515.48 | 1,567,443.85 |
| 其中：利息费用 | 122,283.33 | 2,279,225.00 |
| 利息收入 | 1,391,883.48 | 714,110.20 |
| 加：其他收益 | 30,057,993.40 | 13,705,745.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -630,778.69 | -454,655.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,660,213.41 | 5,313,310.76 |
| 加：营业外收入 | 401.62 | 3.11 |
| 减：营业外支出 | 43,296.03 | 29,053.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,617,319.00 | 5,284,260.77 |
| 减：所得税费用 | -1,031,623.85 | 1,425,931.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,648,942.85 | 3,858,329.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,648,942.85 | 3,858,329.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,648,942.85 | 3,858,329.50 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,648,942.85 | 3,858,329.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,648,942.85 | 3,858,329.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1988 | 0.0145 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1952 | 0.0143 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,237,265.89 | 28,739,677.03 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 610,125.13 | 420,124.12 |
| 销售费用 | 11,204,976.19 | 15,946,988.81 |
| 管理费用 | 7,352,642.38 | 7,583,097.82 |
| 研发费用 | 14,855,362.02 | 13,868,350.69 |
| 财务费用 | -826,407.71 | 1,742,289.04 |
| 其中：利息费用 | 122,283.33 | 2,279,225.00 |
| 利息收入 | 255,395.50 | 546,483.16 |
| 加：其他收益 | 28,776,677.31 | 13,483,964.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,444,725.39 | 1,809,637.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,372,519.80 | 4,472,429.31 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,372,519.80 | 4,472,429.31 |
| 减：所得税费用 | -1,890,276.97 | 1,762,633.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,262,796.77 | 2,709,796.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,262,796.77 | 2,709,796.22 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,262,796.77 | 2,709,796.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 201,431,620.23 | 252,145,334.64 |
| 其中：营业收入 | 201,431,620.23 | 252,145,334.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 246,031,900.87 | 229,792,000.56 |
| 其中：营业成本 | 40,242,960.51 | 51,677,443.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,803,576.22 | 2,971,840.50 |
| 销售费用 | 56,917,144.96 | 52,922,891.70 |
| 管理费用 | 46,806,766.55 | 49,032,939.85 |
| 研发费用 | 100,922,812.21 | 68,391,358.53 |
| 财务费用 | -1,661,359.58 | 4,795,526.20 |
| 其中：利息费用 | 1,636,741.92 | 6,640,398.34 |
| 利息收入 | 2,730,164.44 | 2,071,768.59 |
| 加：其他收益 | 59,146,430.75 | 32,578,729.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -872,034.17 | -883,241.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -872,034.17 | -883,241.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,831,915.96 | 5,141,174.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,842,199.98 | 59,189,996.47 |
| 加：营业外收入 | 601.13 | 3.11 |
| 减：营业外支出 | 4,924,586.96 | 132,235.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,081,785.85 | 59,057,763.62 |
| 减：所得税费用 | -13,748,597.98 | 10,642,648.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,666,812.13 | 48,415,115.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,666,812.13 | 48,415,115.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,666,812.13 | 48,415,115.47 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,666,812.13 | 48,415,115.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,666,812.13 | 48,415,115.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0385 | 0.1815 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0379 | 0.1793 |
法定代表人：黄永军 主管会计工作负责人：徐少璞 会计机构负责人：王巧瑞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 81,455,787.68 | 95,673,620.41 |
| 减：营业成本 | 3,180,363.21 | 4,572,487.52 |
| 税金及附加 | 1,530,961.28 | 1,386,269.64 |
| 销售费用 | 33,084,272.98 | 31,794,394.03 |
| 管理费用 | 18,901,224.97 | 23,648,354.43 |
| 研发费用 | 42,509,989.86 | 31,994,523.73 |
| 财务费用 | -202,331.04 | 5,166,090.77 |
| 其中：利息费用 | 1,636,741.92 | 6,640,398.34 |
| 利息收入 | 1,159,934.34 | 1,517,610.56 |
| 加：其他收益 | 49,052,750.89 | 27,007,971.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -872,034.17 | -883,241.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -872,034.17 | -883,241.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,805,342.72 | 2,582,448.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,826,680.42 | 25,818,678.86 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 664,249.55 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,162,430.87 | 25,818,678.86 |
| 减：所得税费用 | -7,872,605.26 | 3,947,622.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,035,036.13 | 21,871,056.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,035,036.13 | 21,871,056.44 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,035,036.13 | 21,871,056.44 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,515,418.37 | 226,669,990.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 24,997,299.96 | 14,542,856.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,448,278.81 | 23,268,402.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,960,997.14 | 264,481,249.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,322,069.09 | 56,243,028.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,467,700.50 | 111,248,716.12 |
| 支付的各项税费 | 38,260,966.20 | 56,710,757.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,698,443.74 | 99,521,982.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 364,749,179.53 | 323,724,484.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,211,817.61 | -59,243,234.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,065.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,065.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,543,528.83 | 11,181,066.03 |
| 投资支付的现金 | 5,900,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 158,443,528.83 | 121,181,066.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,442,463.83 | -121,181,066.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,135,691.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,941,976.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,077,667.92 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,005,779.13 | 6,640,398.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,470.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,609,250.11 | 30,640,398.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,468,417.81 | -20,640,398.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,762,228.41 | -201,064,699.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 347,163,721.89 | 366,771,293.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,401,493.48 | 165,706,593.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,645,500.96 | 95,565,962.14 |
| 收到的税费返还 | 13,603,446.69 | 8,824,527.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,205,803.81 | 72,223,518.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 236,454,751.46 | 176,614,007.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,308,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,575,331.90 | 55,212,109.31 |
| 支付的各项税费 | 12,933,258.57 | 21,693,205.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,749,844.87 | 53,225,762.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 168,566,435.34 | 130,131,076.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,888,316.12 | 46,482,931.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,407,364.84 | 1,336,606.00 |
| 投资支付的现金 | 195,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 214,407,364.84 | 111,336,606.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,407,364.84 | -111,336,606.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,135,691.78 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,941,976.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,077,667.92 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,005,779.13 | 6,640,398.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,470.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,609,250.11 | 30,640,398.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,468,417.81 | -20,640,398.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,050,630.91 | -85,494,072.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 138,813,425.40 | 169,884,154.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,762,794.49 | 84,390,081.13 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 355,932,386.88 | 355,932,386.88 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,513,200.00 | 6,513,200.00 | |
| 应收账款 | 449,446,677.41 | 449,446,677.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,719,636.69 | 10,719,636.69 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,559,715.45 | 12,559,715.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 26,615,480.10 | 26,615,480.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 66,159.51 | 66,159.51 | |
| 流动资产合计 | 861,853,256.04 | 861,853,256.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 88,853,818.89 | 88,853,818.89 | |
| 其他权益工具投资 | 5,200,000.00 | 5,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 84,597,253.75 | 84,597,253.75 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,480,715.87 | 18,480,715.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,059,486,925.88 | 1,059,486,925.88 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 36,415,569.49 | 36,415,569.49 | |
| 其他非流动资产 | 1,335,557.52 | 1,335,557.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,294,369,841.40 | 1,294,369,841.40 | |
| 资产总计 | 2,156,223,097.44 | 2,156,223,097.44 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,168,552.09 | 10,168,552.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 49,941,029.95 | 49,941,029.95 | |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | -5,443,847.21 | |
| 合同负债 | 5,443,847.21 | 5,443,847.21 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 17,817,972.74 | 17,817,972.74 | |
| 应交税费 | 56,145,223.84 | 56,145,223.84 | |
| 其他应付款 | 267,731,380.45 | 267,731,380.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 431,248,006.28 | 431,248,006.28 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 | |
| 递延所得税负债 | 134,391.67 | 134,391.67 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 69,672,991.67 | 69,672,991.67 | |
| 负债合计 | 500,920,997.95 | 500,920,997.95 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 | |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 222,788,019.27 | 222,788,019.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,655,302,099.49 | 1,655,302,099.49 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,655,302,099.49 | 1,655,302,099.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,156,223,097.44 | 2,156,223,097.44 |
调整情况说明执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 预收款项 | 5,443,847.21 | -5,443,847.21 | |
| 合同负债 | 5,443,847.21 | 5,443,847.21 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 138,976,425.82 | 138,976,425.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 3,513,200.00 | 3,513,200.00 | |
| 应收账款 | 136,125,727.76 | 136,125,727.76 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,977,292.85 | 3,977,292.85 | |
| 其他应收款 | 103,592,543.52 | 103,592,543.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 386,185,189.95 | 386,185,189.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,511,447,213.29 | 1,511,447,213.29 | |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,575,051.71 | 2,575,051.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 4,524,201.73 | 4,524,201.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 28,159,650.71 | 28,159,650.71 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,551,706,117.44 | 1,551,706,117.44 | |
| 资产总计 | 1,937,891,307.39 | 1,937,891,307.39 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,168,552.09 | 10,168,552.09 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 5,193,139.86 | 5,193,139.86 | |
| 预收款项 | 3,462,340.38 | -3,462,340.38 | |
| 合同负债 | 3,462,340.38 | 3,462,340.38 | |
| 应付职工薪酬 | 11,914,607.39 | 11,914,607.39 | |
| 应交税费 | 35,259,296.58 | 35,259,296.58 | |
| 其他应付款 | 315,404,578.11 | 315,404,578.11 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 405,402,514.41 | 405,402,514.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,538,600.00 | 5,538,600.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 69,538,600.00 | 69,538,600.00 | |
| 负债合计 | 474,941,114.41 | 474,941,114.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 281,295,708.00 | 281,295,708.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,271,515,215.47 | 1,271,515,215.47 | |
| 减：库存股 | 150,004,584.16 | 150,004,584.16 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,707,740.91 | 29,707,740.91 | |
| 未分配利润 | 30,436,112.76 | 30,436,112.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,462,950,192.98 | 1,462,950,192.98 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,937,891,307.39 | 1,937,891,307.39 |
调整情况说明执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 预收款项 | 3,462,340.38 | -3,462,340.38 |
| 合同负债 | 3,462,340.38 | 3,462,340.38 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。