上海安硕信息技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-64
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 621,059,147.85 | 603,378,877.04 | 2.93% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 414,711,028.40 | 403,939,542.89 | 2.67% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 119,356,509.35 | 15.06% | 336,038,509.02 | 10.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,548,056.88 | -12.09% | 13,459,603.33 | 700.49% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,182,669.80 | -26.54% | 10,269,433.77 | 1,134.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -143,800,058.06 | -8.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0549 | -12.16% | 0.0979 | 702.46% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0549 | -12.16% | 0.0979 | 702.46% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.85% | -0.32% | 3.28% | 2.85% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 17,287.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,692,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 18,694.38 | |
| 减：所得税影响额 | 537,812.36 | |
| 合计 | 3,190,169.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,761 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 31.41% | 43,164,542 | 38,848,088 | 质押 | 9,000,000 | ||
| 高勇 | 境内自然人 | 7.37% | 10,132,650 | 9,119,385 | ||||
| 高鸣 | 境内自然人 | 7.02% | 9,654,476 | 8,689,028 | ||||
| 翟涛 | 境内自然人 | 3.40% | 4,667,282 | 3,733,826 | ||||
| 祝若川 | 境内自然人 | 3.04% | 4,182,374 | 3,345,899 | ||||
| 侯小东 | 境内自然人 | 2.34% | 3,219,278 | 2,575,422 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 2,061,200 | |||||
| 谢俊元 | 境内自然人 | 0.90% | 1,240,000 | |||||
| 杨俊武 | 境内自然人 | 0.80% | 1,095,300 | |||||
| 陆衍 | 境内自然人 | 0.45% | 616,374 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海安硕科技发展有限公司 | 4,316,454 | 人民币普通股 | 4,316,454 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,061,200 | 人民币普通股 | 2,061,200 | |||||
| 谢俊元 | 1,240,000 | 人民币普通股 | 1,240,000 | |||||
| 杨俊武 | 1,095,300 | 人民币普通股 | 1,095,300 | |||||
| 高勇 | 1,013,265 | 人民币普通股 | 1,013,265 | |||||
| 高鸣 | 965,448 | 人民币普通股 | 965,448 | |||||
| 翟涛 | 933,456 | 人民币普通股 | 933,456 | |||||
| 祝若川 | 836,475 | 人民币普通股 | 836,475 | |||||
| 侯小东 | 643,856 | 人民币普通股 | 643,856 | |||||
| 陆衍 | 616,374 | 人民币普通股 | 616,374 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东、陆衍均为上海安硕科技发展有限公司的股东；高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东担任上海安硕科技发展有限公司董事。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否上海安硕科技发展有限公司于2017年11月8日将其持有的本公司无限售条件流通股2,700,000股向山西证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，占公司总股本的1.96%。2018年5月16日，上海安硕科技发展有限公司向山西证券股份有限公司提前购回全部股份2,700,000股；本次购回完成后，安硕发展持有公司股份43,164,542股，占公司股份总数（137,440,000股）的31.41%。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用前三季度财务费用-499,013.56元，比上期-100,277.11元减少397.63%，主要原因系本年度日均借款规模较上年同期有所减少，利息支出有所减少，且合理规划剩余资金购买理财产品所致。前三季度资产减值损失5,255,007.01元，较上年同期8,509,016.77元减少了38.24%，主要系公司应收款项按照账龄分析法计算的坏账准备较上年同期有所减少所致。前三季度其他收益1,329,325.81元，较上年同期631,155.1元增长了110.62%，主要系合并范围内公司即征即退类合同以及开票量增加，因而税费返还增多所致。前三季度投资收益1,436,587.5元，较上年同期-1,189,226.01元增长了220.8%，主要原因系本年度4月份转让参股公司综安金融股权所得，以及其他参股公司本年前三季度均有盈利所致。前三季度所得税费用2,476,499.89元，较上年同期-577,665.67元增加了528.71%，主要系利润总额较上年同期增加较多，对应计提的应交所得税增加较多所致。货币资金为120,517,412.79元，较年初240,310,251.70元减少了49.85%，主要系公司经营活动有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，但是成本结构中主要是员工薪酬在月度间均衡支出所致。应收账款197,318,290.1元，较年初117,482,519.59元增加了68.27%主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目进度有所延迟所致。预付款项119,915.86元，较年初增18,029.79元增加565.1%，主要系公司数据服务费预付款增加所致。存货183,985,769.44元，较年初121,005,745.59元增加52.05%，主要系公司在执行尚未确认收入时点的合同和项目较多所致。短期借款50,000,000.00元，较年初20,000,000.00元增加了150%，主要系公司本年度增加了短期借款所致。应付款项目3,918,154.54元，较年初6,035,459.31元减少35.08%，主要系本年度公司自身交付力量增加，采购供应商合同减少原因所致。应交税费4,511,244.64元，较年初12,922,654.66元减少了65.09%，主要系去年年末开票较多，开票当月计提应交税金次月缴纳，所以年末应交流转税较多所致。其他应付款1,174,866.12,较年初1,685,006.75元减少了30.28%，主要系公司将税务个税代扣手续费返还按照规定用于公司管理性支出所致。其他流动负债4,632,565.75元，较年初2,433,215.93元增加了90.39%，主要原因系按照会计准则确认收入并按照税率计算税额，但是按照税法未开票纳税部分形成的负债较年初增多所致。前三季度收到的税费返还1,317,043.81元，较上年同期增长108.67%，主要原因系公司收到即征即退税费较上年增多所致。前三季度收到其他与经营活动有关现金22,851,762.71元，较上年同期增长66.71%，主要原因系公司保证金账户退款比上年同期增多所致。前三季度支付的各项税费30,257,763.16元，较上年同期增加98.18%，主要原因系：1、公司在执行项目较同期增加导致开具发票量增多，从而缴纳流转税和附加税增多。2、公司较去年同期盈利较多，因此企业所得税的支付增多。本年度投资收益收到现金为0，主要原因系公司今年同期未进行结构性投资所致。前三季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,401,381.46元，主要原因转让综安金融股权所得以及收回复之硕投资款所致。前三季度构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,487,319.00元，较上年同期减少34.8%，主要原因系本年同期采购固定资产量比去年同期减少所致。
偿还债务支付的现金20,000,000.00元，较上年度下降59.98%，主要原因系本年度同期归还借款较少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,677,723.31元，比上年同期增长259%，主要原因系上年同期未向股东分配利润，本期向股东分配利润所致。公司前三季度归属上市公司普通股股东的净利润为1,345.96万元，较上年同期168.14万元增长了700.49%。第三季度营业收入119,356,509.35元，较上年同期略有增长，第三季度归属上市公司普通股股东的净利润和上年同期相比略有波动整体稳定，公司合同规模和营业收入稳步增长，持续研发投入保持公司核心产品市场竞争力，同时深入推进目标导向的量化考核方案，对项目交付过程进行精细化管理，努力提高公司经营效率。公司主营业务经营成果较上年同期改善。根据历史经验，公司的收入和净利润具有较明显的季节性，但是投资者不应以历史经验推测第四季度及全年利润。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、收到重大诉讼事项：截止报告日，公司累计月收到上海市第二中级人民法院和上海金融法院送达的123名投资者作为原告的民事起诉状。上述诉讼已有49名投资者的民事起诉状审理完毕，其余诉讼仍在在审理过程中，公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。2、股权激励事项：2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过，并经公司2017年3月17日召开的2017年第一次临时股东大会决议审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，2017年5月17日，公司完成2017年股权激励计划股票期权登记， 2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目标2000万元。2018 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》，同意公司合计注销 571.72 万份股票期权，占目前公司总股本的 4.16%。2018 年 4 月 24 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 571.72 万份股票期权的注销事宜已办理完毕。公司已授予的股票期权数量由1,083.70万份调整为511.98万份。 关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 收到投资者重大诉讼 | 2018年02月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-004） |
| 2018年03月05日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-007） | |
| 2018年03月21日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-009） | |
| 2018年03月23日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-010） | |
| 2018年04月28日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-036） | |
| 2018年05月24日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-010） | |
| 2018年06月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-044） | |
| 2018年09月10日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-057） | |
| 2018年10月11日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-060） | |
| 关于重大诉讼的进展情况 | 2018年01月08日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-001） |
| 2018年02月13日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-005） | |
| 2018年03月12日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-008） | |
| 2018年04月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-011） | |
| 2018年04月18日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-031） |
| 2018年06月01日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-042） |
| 2018年06月27日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-043） |
| 2018年08月01日 | 巨潮资讯网（公告编号：2018-046） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 股份限售承诺 | 方应家 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五； | 2014年01月28日 | 9999-12-31 |
| 在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。" | |||||
| 股份限售承诺 | 曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川 | "自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股 | 2014年01月28日 | 9999-12-31 | 聂虹、姜蓬、刘毅、曹丰之承诺已履行完毕。 |
| 可解限数量不超过持股总量的20%。" | |||||
| 股份减持承诺 | 上海安硕科技发展有限公司 | "所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6 个月。本公司意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 高鸣;高勇 | "除承诺自公司股票上市后3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。" | |||||
| 股份减持承诺 | 侯小东;翟涛;祝若川 | 持股5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后3年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价交易和大宗交易。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。 | 2017年01月28日 | 2019-01-27 |
| 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）;高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川 | "一、避免同业竞争的承诺（一）控股股东作出的避免同业竞争的承诺1、承诺主体：上海安硕科技发展有限公司。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，控股股东上海安硕科技发展有限公司（以下简称"安硕发展"）出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；该承诺函承诺："在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活 | 2011年06月26日 | 9999-12-31 | 截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份，已不须履行本项承诺 |
| 可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。" | |||||
| 其他承诺 | 高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司 | "控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇承诺内容：针对2008 年 | 2011年11月01日 | 9999-12-31 |
| 主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。" | |||||
| 其他承诺 | 曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川 | "有关披露的未经审计报表承诺1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 | 2014年01月09日 | 9999-12-31 |
| 真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。" | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用公司2017年度利润分配预案为：以公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。此利润分配方案已经2018年05月16日在2017年度股东大会审议通过并执行完毕。公司2017年利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,517,412.79 | 240,310,251.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 198,174,290.10 | 117,728,519.59 |
| 其中：应收票据 | 492,000.00 | 246,000.00 |
| 应收账款 | 197,682,290.10 | 117,482,519.59 |
| 预付款项 | 119,915.86 | 18,029.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,269,847.43 | 7,230,104.72 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 183,985,769.44 | 121,005,745.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 543,379.51 | 420,027.56 |
| 流动资产合计 | 511,610,615.13 | 486,712,678.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 50,750,000.00 | 50,750,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,388,078.09 | 27,352,872.05 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 23,109,226.94 | 25,807,573.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,435,360.13 | 1,955,205.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 4,229,093.98 | 4,229,093.98 |
| 长期待摊费用 | 2,583,830.87 | 3,246,708.29 |
| 递延所得税资产 | 3,952,942.71 | 3,324,744.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 109,448,532.72 | 116,666,198.09 |
| 资产总计 | 621,059,147.85 | 603,378,877.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,918,154.54 | 6,035,459.31 |
| 预收款项 | 66,542,575.03 | 67,971,942.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,627,193.12 | 58,762,734.80 |
| 应交税费 | 4,511,244.64 | 12,922,654.66 |
| 其他应付款 | 1,174,866.12 | 1,685,006.75 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,632,565.75 | 2,433,215.93 |
| 流动负债合计 | 183,406,599.20 | 169,811,013.97 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 183,406,599.20 | 169,811,013.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 143,257,969.66 | 143,257,969.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,348,606.23 | 22,287,924.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 111,664,452.51 | 100,953,649.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 414,711,028.40 | 403,939,542.89 |
| 少数股东权益 | 22,941,520.25 | 29,628,320.18 |
| 所有者权益合计 | 437,652,548.65 | 433,567,863.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 621,059,147.85 | 603,378,877.04 |
法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,768,555.16 | 149,888,065.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 197,776,756.91 | 116,609,120.59 |
| 其中：应收票据 | 492,000.00 | 246,000.00 |
| 应收账款 | 197,284,756.91 | 116,363,120.59 |
| 预付款项 | 1,906,694.97 | 10,577,661.55 |
| 其他应收款 | 15,864,083.48 | 6,607,282.98 |
| 存货 | 173,410,328.72 | 115,271,522.35 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,366.06 | |
| 流动资产合计 | 468,726,419.24 | 399,007,019.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 96,869,664.41 | 100,634,880.10 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 21,306,080.18 | 23,455,152.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 645,465.72 | 696,770.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,438,369.63 | 2,999,975.53 |
| 递延所得税资产 | 3,743,112.54 | 3,116,915.99 |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 175,002,692.48 | 180,903,694.10 |
| 资产总计 | 643,729,111.72 | 579,910,713.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 69,019,086.80 | 22,653,945.28 |
| 预收款项 | 52,769,257.19 | 61,008,298.20 |
| 应付职工薪酬 | 26,060,897.16 | 26,793,059.68 |
| 应交税费 | 2,195,597.09 | 9,733,753.87 |
| 其他应付款 | 550,175.60 | 1,087,006.14 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,506,449.27 | 2,319,370.61 |
| 流动负债合计 | 205,101,463.11 | 143,595,433.78 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 205,101,463.11 | 143,595,433.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 137,440,000.00 | 137,440,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 142,428,039.24 | 142,428,039.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,287,924.05 | 22,287,924.05 |
| 未分配利润 | 136,471,685.32 | 134,159,316.50 |
| 所有者权益合计 | 438,627,648.61 | 436,315,279.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 643,729,111.72 | 579,910,713.57 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 119,356,509.35 | 103,737,215.66 |
| 其中：营业收入 | 119,356,509.35 | 103,737,215.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,658,958.08 | 99,055,032.99 |
| 其中：营业成本 | 74,431,478.01 | 54,851,155.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,133,871.07 | 850,148.17 |
| 销售费用 | 6,050,061.80 | 6,512,665.01 |
| 管理费用 | 35,158,409.27 | 32,912,881.36 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 139,982.51 | 307,738.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,254,844.58 | 3,620,444.08 |
| 加：其他收益 | 474,247.46 | 154,095.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -94,691.05 | 126,641.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,077,107.68 | 4,962,919.97 |
| 加：营业外收入 | 2,674,867.63 | 2,179,238.38 |
| 减：营业外支出 | -101,411.29 | 202,483.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,853,386.60 | 6,939,675.30 |
| 减：所得税费用 | 2,047,695.90 | -349,591.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,805,690.70 | 7,289,267.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,548,056.88 | 8,586,213.50 |
| 少数股东损益 | -2,742,366.18 | -1,296,946.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,805,690.70 | 7,289,267.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,548,056.88 | 8,586,213.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,742,366.18 | -1,296,946.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0549 | 0.0625 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0549 | 0.0625 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高勇 主管会计工作负责人：王和忠 会计机构负责人：王和忠
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,773,465.43 | 98,608,854.10 |
| 减：营业成本 | 93,162,112.33 | 69,206,484.87 |
| 税金及附加 | 955,703.98 | 709,190.66 |
| 销售费用 | 4,466,704.56 | 4,822,189.45 |
| 管理费用 | 16,927,927.74 | 15,464,418.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 235,794.11 | 375,072.46 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | -1,215,140.51 | 3,626,450.65 |
| 加：其他收益 | 267,616.78 | 86,627.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -96,163.23 | -88,860.18 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 411,816.77 | 4,402,815.56 |
| 加：营业外收入 | 2,637,461.03 | 1,988,000.00 |
| 减：营业外支出 | -101,411.29 | 202,483.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,150,689.09 | 6,188,332.51 |
| 减：所得税费用 | 517,603.37 | -60,968.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,633,085.72 | 6,249,301.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 2,633,085.72 | 6,249,301.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0192 | 0.0455 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0192 | 0.0455 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 336,038,509.02 | 305,000,291.08 |
| 其中：营业收入 | 336,038,509.02 | 305,000,291.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,283,100.96 | 312,763,192.95 |
| 其中：营业成本 | 209,672,241.21 | 184,609,633.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,552,138.13 | 2,030,513.71 |
| 销售费用 | 19,252,982.09 | 18,645,925.67 |
| 管理费用 | 97,049,746.08 | 99,068,380.06 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -499,013.56 | -100,277.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 5,255,007.01 | 8,509,016.77 |
| 加：其他收益 | 1,329,325.81 | 631,155.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,436,587.50 | -1,189,226.01 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,521,321.37 | -8,320,972.78 |
| 加：营业外收入 | 3,811,299.75 | 3,351,336.20 |
| 减：营业外支出 | 83,317.83 | 204,313.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,249,303.29 | -5,173,950.34 |
| 减：所得税费用 | 2,476,499.89 | -577,665.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,772,803.40 | -4,596,284.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 13,459,603.33 | 1,681,424.55 |
| 少数股东损益 | -6,686,799.93 | -6,277,709.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,772,803.40 | -4,596,284.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,459,603.33 | 1,681,424.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,686,799.93 | -6,277,709.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0979 | 0.0122 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0979 | 0.0122 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 327,184,655.84 | 296,666,419.39 |
| 减：营业成本 | 260,638,256.51 | 222,416,612.49 |
| 税金及附加 | 1,943,977.20 | 1,661,707.64 |
| 销售费用 | 14,748,463.31 | 13,959,236.42 |
| 管理费用 | 44,705,012.60 | 45,935,934.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -392,106.78 | 14,728.68 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 5,209,430.49 | 8,506,914.85 |
| 加：其他收益 | 655,841.50 | 339,552.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,434,784.31 | -1,066,573.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,422,248.32 | 3,444,263.51 |
| 加：营业外收入 | 3,668,326.95 | 3,070,466.26 |
| 减：营业外支出 | 83,317.83 | 202,781.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,007,257.44 | 6,311,947.98 |
| 减：所得税费用 | 946,088.62 | -634,869.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,061,168.82 | 6,946,817.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,061,168.82 | 6,946,817.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0368 | 0.0505 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0368 | 0.0505 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,003,761.81 | 228,471,861.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,317,043.81 | 631,155.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,851,762.71 | 13,707,410.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 287,172,568.33 | 242,810,426.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,339,870.61 | 27,040,415.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 343,760,876.88 | 321,650,895.18 |
| 支付的各项税费 | 30,257,763.16 | 15,267,813.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,614,115.74 | 35,305,610.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 430,972,626.39 | 399,264,735.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143,800,058.06 | -156,454,309.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 314,134.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,401,381.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,450,261.46 | 314,134.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,487,319.00 | 2,281,132.00 |
| 投资支付的现金 | 26,904,344.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,487,319.00 | 29,185,476.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,962,942.46 | -28,871,341.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 42,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 49,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,677,723.31 | 1,024,430.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 23,677,723.31 | 51,004,430.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,322,276.69 | -8,554,430.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,514,838.91 | -193,880,081.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 234,032,251.70 | 268,884,369.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,517,412.79 | 75,004,288.07 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,445,931.23 | 211,207,547.78 |
| 收到的税费返还 | 655,841.50 | 339,552.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,236,479.00 | 9,526,588.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,338,251.73 | 221,073,688.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,512,085.04 | 144,326,083.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,123,913.35 | 149,773,206.24 |
| 支付的各项税费 | 22,924,900.59 | 12,523,818.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,797,901.22 | 31,284,744.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,358,800.20 | 337,907,852.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,979,451.53 | -116,834,163.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,880.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,248,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,292,119.00 | 1,562,141.00 |
| 投资支付的现金 | 29,454,344.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,292,119.00 | 31,016,485.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,956,761.00 | -31,016,485.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 49,980,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,677,723.31 | 1,025,843.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,777,723.31 | 51,005,843.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,777,723.31 | -11,005,843.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,841,510.78 | -158,856,492.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,610,065.94 | 192,959,397.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,768,555.16 | 34,102,905.78 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。