北京光环新网科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2016 年半年度报告
公告日期:2016 年 8 月 2 日
北京光环新网科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人张利军及会计机构负责人(会计主
管人员)张利军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司半年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被
出具标准审计报告。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 6
第三节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 25
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 90
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 103
第七节 财务报告............................................................................................................................ 106
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 195
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司、光环新网 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环金网 指 北京光环金网科技有限公司
光环云谷科技有限公司,前身为廊坊开发区华瑞信通网络技术有限公
光环云谷 指
司
西安博凯、博凯创达 指 西安博凯创达数字科技有限公司
瑞科新网 指 北京瑞科新网科技有限公司
光环新网(上海) 指 光环新网(上海)信息服务有限公司
德信致远 指 北京德信致远科技有限公司
科信盛彩 指 北京科信盛彩置业有限公司
亚太中立 指 北京亚太中立信息技术有限公司
光环有云 指 光环有云(北京)网络服务有限公司
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
百汇达 指 北京百汇达投资管理有限公司
蓝沧科技 指 北京蓝沧科技有限公司
红杉资本、天津红杉 指 天津红杉资本投资基金中心(有限合伙)
北京中金云网科技有限公司,公司报告期内以发行股份及支付现金方
中金云网 指
式购买资产的标的公司之一。
中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、江苏国
投衡盈创业投资中心(有限合伙)、天津天图兴盛股权投资基金合伙
企业(有限合伙)、北京利源顶盛投资管理中心(有限合伙)、北京宇
扬锦达投资管理中心(有限合伙)、北京卓程达投资管理中心(有限
中金云网全体股东、中金云网 25 名股东 指
合伙)、深圳天图股权投资基金管理企业(有限合伙)、北京利扬盛达
投资管理中心(有限合伙)、杨雨、徐庆良、徐厚华、车志远、高淑
杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王德宁、杨俊杰、陈静、郑
善伟、唐征卫、申海山、许小平
北京无双科技有限公司,公司报告期内以发行股份及支付现金方式购
无双科技 指
买资产的标的公司之一。
无双科技全体股东 指 施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司
无双科技 2 名股东 指 施侃、冯天放
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中金盛世 指 中金盛世投资有限公司
中金数据 指 中金数据系统有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
互联网数据中心业务(Internet Data Center),主要包括服务器托管、
IDC 指
租用、运维以及网络接入服务的业务。
主要指通过电话线、电缆、光纤等各种传输手段向用户提供将计算机
宽带接入、ISP 指
或者其他终端设备接入互联网的服务。
内容分发加速网络业务(Content Delivery Network),指通过在现有的
互联网中增加一层新的网络架构,将网站的内容发布到最接近用户的
网络边缘,使用户可以就近取得所需的内容,改善网络的传输速度,
CDN 指
解决互联网络拥挤的状况,从技术上解决由于网络带宽小、用户访问
量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问
题。
在互联网用户搜索关键词时向其展示特定营销内容的互联网营销方
搜索引擎营销、SEM 指
式。
云计算服务模式之一,即设施即服务,向客户提供处理、存储、网络
以及其他基础计算资源,客户可以在其上运行任意软件,包括操作系
IaaS 指 统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构,但是可以控
制操作系统、存储、发布应用程序,以及可能有限度地控制选择的网
络组件。
云计算服务模式之一,即软件即服务(SaaS),客户所使用的服务商
提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种
SaaS 指
各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构,
包括网络、服务器、操作系统、存储设备,甚至独立的应用程序机能。
AWS 指 亚马逊的公有云服务AWS(Amazon Web Services)
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 光环新网 股票代码
公司的中文名称 北京光环新网科技股份有限公司
公司的中文简称(如有) 光环新网
公司的外文名称(如有) Beijing Sinnet Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写(如有) Sinnet
公司的法定代表人 耿殿根
注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼二层 202
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A
办公地址的邮政编码 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 2A
公司国际互联网网址 www.sinnet.com.cn
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高宏 陈静
北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座
联系地址
2A 2A
电话 010-64183433 010-64183433
传真 010-64181819 010-64181819
电子信箱 i_r@sinnet.com.cn i_r@sinnet.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点 公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
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□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入(元) 837,796,548.87 262,186,398.51 219.54%
归属于上市公司普通股股东的净利润
132,349,822.66 46,630,351.38 183.83%
(元)
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
132,973,026.45 46,548,831.73 185.66%
常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 110,799,694.55 -54,728,973.06 302.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1532 -0.2005 176.40%
股)
基本每股收益(元/股) 0.21 0.09 133.33%
稀释每股收益(元/股) 0.21 0.09 133.33%
加权平均净资产收益率 8.02% 6.52% 1.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.06% 6.51% 1.55%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 8,432,065,745.13 1,575,639,828.51 435.15%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
5,839,214,144.02 762,050,984.66 666.25%
益(元)
归属于上市公司普通股股东的每股净资
8.0744 1.3962 478.31%
产(元/股)
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -949,395.56
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
119,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -100,030.25
减:所得税影响额 -222,222.02
少数股东权益影响额(税后) -85,000.00
合计 -623,203.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争加剧的风险
随着越来越多的企业进入宽带接入和IDC市场,并开始涉足云计算产业,使得市场竞争日益加剧。在这种市场环境下,
公司可能面临市场份额减少的风险,同时竞争加剧还可能导致公司的利润率下降。
报告期内,公司积极推进各在建项目的建设进度,使用自有资金先行启动了部分募投项目。截至2016年5月30日,公司
本次重大资产重组募集配套资金已全部到位,经第三届董事会2016年第四次会议审议通过,使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金,并向光环云谷、光环新网(上海)、德信致远三家全资子公司进行增资,确保各募投项目顺利进行。预计上
海绿色云计算基地项目年内将有部分机柜可投入使用,预计燕郊光环云谷二期项目将于2017年1月正式交付使用,房山绿色
云计算基地项目目前已进入前期建设阶段,各募投项目建设工作按照项目规划有序进行,公司各在建云计算基地项目投入使
用后,将大大增加公司的市场占有率,从而进一步提高综合竞争能力。
报告期内,公司积极推进对中金云网100%股权与无双科技100%股权的收购工作,中金云网和无双科技分别完成了工商
变更登记手续成为公司全资子公司。本次重大资产重组将对公司未来三年业绩增长产生积极影响。通过投资并购,扩大了公
司原有业务规模,完善了云计算、大数据及金融服务等战略布局。
2、技术创新、人才流失带来的风险
互联网及其相关行业的高速发展,对公司紧跟行业发展趋势,不断提高技术创新能力提出了更高的要求,公司的核心技
术研发不可避免地依赖专业人才,特别是核心技术人员,如果公司的核心技术人员流失,将导致以专有技术为主的核心技术
流失或泄密,将可能会给公司的生产经营造成重大影响。
报告期内,为了防止技术更新风险及专项技术流失或泄密,公司持续加大研发投入,针对不断变化的市场需求,加强在
业务响应和需求定制化方面的及时性和灵活性,增强公司在数据中心及云计算领域的核心竞争力。
报告期内,公司通过实施首期股票期权激励计划,进一步完善公司治理结构、健全激励机制,增加了公司管理团队和技
术、业务骨干对实现公司持续健康发展的责任感、使命感,增强了核心人员的凝聚力,促进公司长期稳定发展。同时公司还
将通过吸收合并专业的技术团队,进一步增强公司的核心技术能力,以此应对技术不断更新带来的风险。
3、并购重组整合的风险
公司以发行股份及支付现金的方式购买中金云网100%股权和无双科技100%股权,报告期内,中金云网和无双科技完成
了工商变更登记手续。公司规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更
大的挑战。
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报告期内,公司结合《子公司管理制度》,对下属子公司的运营管理,特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面整
体把控,搭建信息沟通和企业文化融合平台,提高规范管理意识,确保公司未来持续健康的发展。
4、业绩承诺无法实现的风险
公司本次重大资产重组的交易对方对未来三年标的公司的业绩做出了承诺,截至本报告期末,中金云网和无双科技均按
计划实现了半年度业绩指标。未来如果标的公司经营情况未达预期,可能导致业绩承诺无法实现,进而影响公司的整体经营
业绩和盈利水平。若未实现业绩承诺,承诺人将以现金或股份补偿上市公司,交易双方约定的业绩补偿方案能够在较大程度
上保障公司及广大股东的利益,降低收购风险。
5、运营成本增加带来的风险
公司经营规模和资产规模的扩大,子公司数量增加,技术研发、销售方面员工人数的增长,产能的扩大将会带来相应的
各项成本费用增加,从而导致公司毛利率降低,对公司经营业绩产生一定影响。为此,公司将通过强化管理、控制费用等举
措,尽可能减轻成本上升压力。
6、公司规模扩张带来的管理风险
随着公司经营规模扩大,投资项目的增加,新业务的拓展以及募投项目的实施,公司的资产规模还会不断扩张,管理的
深度和广度都会扩大,人员规模也将随之增大,需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度、组织机构等
方面做相应的改进和调整,对经营管理层提出了更高的要求。同时,公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文
化等方面的整合面临较大的风险。
公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高核心管理团队的管理素质和决策能力、以满足
公司业务快速发展的需要。但公司管理层如果不能及时结合公司实际情况提高管理水平,建立起更加科学有效的管理体制,
将可能削弱公司的市场竞争力,影响公司的长远发展,存在公司规模扩张带来的管理风险。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内,公司围绕企业发展战略,严格执行公司年度经营计划,顺利完成了重大资产重组工作,全资子公司北京中金
云网科技有限公司和北京无双科技有限公司已纳入公司合并报表范围,并分别达到业绩承诺预期,公司经营业绩较去年同期
加速增长。公司的营业收入为83,779.65万元,同比增长219.54%;营业利润16,683.46万元,同比增长207.74%;归属于上市
公司股东净利润13,234.98万元,同比增长183.83%。
云计算技术研发 报告期内,公司持续进行网络安全防护和云计算功能模块的研发,并致力于混合云解决方案的开发。
同时,公司全资子公司无双科技对核心产品与技术研发的持续投入取得成效:基于量化算法的核心优化技术不仅在传统PC
搜索引擎优化方面体现出了明显的优势,同时在移动搜索以及移动推广领域也体现出了强大的优化能力;基于云计算与集群
数据系统的数据中心逐步开始为传统PC搜索营销与移动营销、社交媒体数据无缝对接提供平台级基础,不断提升公司云计
算服务能力与竞争优势。
重大重组圆满完成 报告期内,公司圆满完成了以发行股份及支付现金的方式收购中金云网100%股权和无双科技100%
股权的重大资产重组事项,同时募集配套资金总额为人民币2,908,999,576元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币
2,874,545,167.10元。募集资金到位后,公司第三届董事会2016年第四次会议审议通过了使用募集资金分别向光环云谷增资
22,845万元、向光环新网(上海)增资38,000万元、向德信致远增资38,000万元的决议。目前,公司对德信致远、光环新网
(上海)的增资已完成工商变更登记。募集资金的到位,将加速公司燕郊二期、上海嘉定、房山三大云计算中心的建设进度,
进一步提升公司IDC及云计算服务能力,为业绩增长奠定坚实基础。
投资合作稳步推进 为进一步推进公司IDC全国战略布局,公司与陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司共同投资设立
了陕西广电新网云服务有限公司,经营互联网数据中心业务及各项增值业务。目前,该项目设计工作已完成,即将启动基础
建设工作,争取年内完成基础建设,积极推进西安云计算中心的早日投产运营。
近日,公司和亚马逊通技术服务(北京)有限公司(以下简称“亚马逊”)签订了关于亚马逊授权公司基于公司北京及周
边地区的基础设施,在中国境内提供并运营北京区域的亚马逊云技术及相关服务的《运营协议》。公司将以此为契机,大力
推广基于AWS技术的云服务,并继续加强与规范基于AWS技术的云服务的运营管理,确保为客户提供高品质的云计算服务。
为满足广大 企业用户 对云计 算服务的深 度需求, 公司作 为控股股东 联合国内 领先的 OpenStack开源云计 算公司
UNITEDSTACK(北京)科技有限公司等共同设立了光环有云(北京)网络服务有限公司(以下简称“光环有云”),并将致
力于打造领先的、适合中国市场需求的基于AWS技术的云服务产品,并以专业的咨询服务和整体的DevOps服务体系,帮助
客户无缝、优化使用基于AWS技术的云服务产品和混合云资源,加速中国客户向云端迁移,高效利用云计算平台落地“互联
网+”行动计划。
同时,为进一步增强公司的技术研发能力及综合竞争力,公司积极拓展与国内高校及科研机构的合作。报告期内,公司
与北京交通大学签署了《战略合作框架协议》,双方将在云计算、科学研究、人才培养等领域开展长期、广泛、紧密的合作,
在基础IT资源服务及云计算研发等方面合作的基础上,积极探索双方在交通、物流等行业的云计算及大数据应用合作。本次
合作,将有利于双方进一步探索开展智能交通、轨道云等交通领域互联网一体化解决方案服务的合作,为打造国内一流的交
通云计算运营平台奠定基础。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因为 IDC 及其增
值服务收入大幅增加;
本报告期合并范围发生
营业收入 837,796,548.87 262,186,398.51 219.54% 变化,增加了中金云网
IDC 及其增值业务收入
和云计算收入以及无双
科技 SEM 业务收入。
主要原因为成本随收入
的增长而增长;报告期
营业成本 567,871,569.75 172,307,802.54 229.57% 合并范围发生变化,增
加了中金云网和无双科
技营业成本。
主要原因为合并范围发
销售费用 10,204,373.27 7,299,229.77 39.80%
生变化。
主要原因为合并范围发
管理费用 54,986,859.92 25,658,988.94 114.30%
生变化。
主要原因为合并范围发
财务费用 32,389,473.47 1,073,870.78 2,916.14% 生变化,增加了中金云
网长期借款利息支出。
主要原因为合并范围发
所得税费用 32,729,108.20 7,380,381.48 343.46%
生变化。
主要原因为合并范围发
研发投入 13,819,674.86 8,939,992.86 54.58%
生变化。
经营活动产生的现金流 主要原因为合并范围发
110,799,694.55 -54,728,973.06 302.45%
量净额 生变化。
主要原因为公司支付现
投资活动产生的现金流 金对价购买中金云网和
-1,435,977,128.09 -52,627,305.21 2,628.58%
量净额 无双科技的股权,以及
购买理财产品。
筹资活动产生的现金流 主要原因为公司非公开
2,773,534,871.39 -22,099,268.95 12,650.35%
量净额 发行股票募集资金。
现金及现金等价物净增 主要原因为公司非公开
1,448,357,437.85 -129,455,547.22 1,218.81%
加额 发行股票募集资金。
主要原因为合并范围发
营业税金及附加 1,385,167.26 467,308.90 196.41%
生变化。
主要原因为合并范围发
资产减值损失 4,639,476.51 1,789,836.47 159.21% 生变化,中金云网应收
账款余额增加。
营业外支出 1,268,859.40 297,918.93 325.91% 主要原因为合并范围发
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生变化,中金云网处置
非流动资产损失增加。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内IDC及其增值服务收入为30,184.12万元,较去年同期增长118.58%,主要原因合并范围增加北京中金云网科技
有限公司;报告期内IDC运营管理服务收入为16,075.26万元,较去年同期增长80.13%;报告期内增加北京无双科技有限公司
SEM业务,即广告托管服务和SaaS云计算服务,收入金额为28,167.03万元。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司及子公司光环云谷与亚马逊通技术服务(北京)有限公司及其关联公司的 IDC 及其增值服务订单总金额累计为
68,893 万元,报告期内履行金额为 12,993 万元,尚未履行金额为 9,713 万元。
公司与中国移动通信集团北京有限公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 57,533 万元,报告期内履行金额为 5,111 万
元,尚未履行金额为 26,566 万元。
公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司的 IDC 及其增值服务订单总金额为 40,546 万元,报告期内履行金额为
2,117 万元,尚未履行金额为 31,710 万元。
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
公司主要业务范围包括互联网宽带接入、IDC及其增值服务、IDC运营管理服务、云计算、SEM业务(即广告托管服务
和SaaS云计算服务)。报告期内,公司收购了北京无双科技有限公司100%股权,其主营业务为SEM业务,即通过对广告主投
放广告效果的追踪、分析,进行投放策略调整,使客户的广告效果达到最优化。
报告期内,公司实现营业收入83,779.65万元,比上年同期增长219.54%;利润总额为16,569.24万元,比上年同期增长
206.77%;归属于上市公司股东的净利润为13,234.98万元,比上年同期增长183.83%。报告期内IDC及其增值服务收入大幅增
长,通过企业合并增加了S