北京光环新网科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
北京光环新网科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
公告日期：2017 年 10 月 27 日
北京光环新网科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人耿殿根、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
张利军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 9,597,964,549.90 8,917,624,206.08 7.63%
归属于上市公司股东的净资产
6,308,620,068.53 6,055,783,300.03 4.18%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,091,751,263.44 73.25% 2,895,731,900.79 97.26%
归属于上市公司股东的净利润
115,536,634.03 44.73% 325,135,118.26 53.24%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
115,397,478.67 44.80% 320,841,010.48 50.87%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 251,455,687.95 53.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.22 37.50%
稀释每股收益（元/股） 0.08 33.33% 0.22 37.50%
加权平均净资产收益率 1.85% 0.49% 5.26% -1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -868,425.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,066,646.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,660.67
减：所得税影响额 891,452.69
合计 4,294,107.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 71,354
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京百汇达投资
境内非国有法人 35.42% 512,230,000 172,500 质押 390,090,000
管理有限公司
中金盛世投资有
境内非国有法人 2.22% 32,105,124 16,052,562 质押 32,105,124
限公司
天津红杉资本投
资基金中心（有 境内非国有法人 2.18% 31,565,667
限合伙）
华鑫国际信托有
限公司－华鑫信
其他 1.40% 20,280,000
托国鑫 22 号集
合资金信托计划
耿桂芳 境内自然人 1.34% 19,343,900 14,507,924
杨雨 境内自然人 1.29% 18,641,684 9,320,842 质押 18,641,684
施侃 境内自然人 1.03% 14,956,920 6,513,248 质押 6,860,000
徐庆良 境内自然人 0.74% 10,770,750 10,770,750 质押 10,600,000
徐厚华 境内自然人 0.65% 9,447,872 0 质押 4,764,000
车志远 境内自然人 0.64% 9,320,842
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京百汇达投资管理有限公司 512,057,500 人民币普通股 512,057,500
天津红杉资本投资基金中心（有限
31,565,667 人民币普通股 31,565,667
合伙）
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
20,280,000 人民币普通股 20,280,000
托国鑫 22 号集合资金信托计划
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中金盛世投资有限公司 16,052,562 人民币普通股 16,052,562
徐厚华 9,447,872 人民币普通股 9,447,872
车志远 9,320,842 人民币普通股 9,320,842
杨雨 9,320,842 人民币普通股 9,320,842
施侃 8,443,672 人民币普通股 8,443,672
全国社保基金六零一组合 8,256,800 人民币普通股 8,256,800
交通银行股份有限公司－易方达
8,000,000 人民币普通股 8,000,000
科讯混合型证券投资基金
耿桂芳为北京百汇达投资管理有限公司的法定代表人，是公司实际控制人耿殿根先生的
上述股东关联关系或一致行动的 姐姐。中金盛世投资有限公司实际控制人为杨洁、张利夫妇，杨雨与杨洁为父子关系、
说明 杨雨与张利为母子关系，中金盛世投资有限公司与杨雨为一致行动人。除此之外，公司
未发现上述股东之间存在其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2017年前三季度公司营业收入为289,573.19万元，较去年同期增长97.26%，其中云计算及其相关服务收入为203,689.82
万元，较去年同期增长194.36%；营业利润为36,894.21万元，较去年同期增长38.43%；归属于上市公司股东净利润为32,513.51
万元，较去年同期增长53.24%。具体重大变动情况如下：
1、资产、负债及权益变动分析
单位：元
本报告期末与上年度
项目 期末金额 上年度末 变动原因
末增减变动
主要原因为公司云计算及其
应收账款 1,076,896,866.91 560,111,605.56 92.26% 相关服务快速发展，对客户
账期之内的应收款项增加。
应收利息 6,410,330.72 11,338,527.91 -43.46% 收回理财产品收益。
主要原因为支付的保证金增
其他应收款 130,436,517.10 87,197,314.78 49.59%
加。
主要原因是公司上海嘉定绿
色云计算基地项目、房山绿
色云计算基地项目、亦庄绿
在建工程 649,170,932.00 425,571,828.57 52.54%
色云计算基地项目以及光环
云谷燕郊绿色云计算基地二
期项目逐步投入建设所致。
主要是因为报告期内公司上
海嘉定绿色云计算基地项
目、光环云谷燕郊绿色云计
长期待摊费用 131,258,281.63 86,253,685.04 52.18% 算基地二期项目部分完工和
增加光环云谷燕郊绿色云计
算基地二期项目场地租赁
费。
短期借款 40,000,000.00 60,000,000.00 -33.33% 归还借款。
公司云计算及其相关服务快
应付账款 774,556,814.79 555,767,307.07 39.37%
速发展带来应付成本增加。
公司云计算及其相关服务收
应交税费 73,418,472.38 56,449,763.30 30.06%
入增长带来应交税费增加。
长期应付款 24,589,443.23 39,384,259.85 -37.57% 归还融资租赁款。
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2、利润表项目变动分析
单位：元
年初至报告期末金额
项目 年初至报告期末 上年同期数 与上年同期数增减变 变化原因
动
主要原因是公司云计算及其相
营业收入 2,895,731,900.79 1,467,958,431.93 97.26% 关服务收入以及IDC及其增值
服务收入大幅增加。
因营业收入大幅增加，营业成
营业成本 2,327,676,499.81 1,033,785,204.30 125.16%
本随之增加。
根 据 财 会 [2016]22 号 规 定 自
2016年5月1日开始在本科目列
营业税金及附加 15,032,738.48 3,379,005.13 344.89%
示房产税、土地使用税、车船
使用税、印花税等相关税费。
管理费用 141,006,531.14 104,116,669.81 35.43% 公司加大云计算研发投入。
使用闲置募集资金进行现金管
投资收益 33,105,727.63 8,996,424.22 267.99%
理收益增加。
报告期公司获得中关村门头沟
科技园重大贡献企业奖励、中
关村科技园区管理委员会并购
营业外收入 6,066,647.18 269,584.22 2150.37%
支持资金以及中关村企业信用
促进会融资租赁补贴等多项政
府补助。
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
年初至报告期末金额
项目 年初至报告期末 上年同期数 与上年同期数增减变 变化原因
动
经营活动产生的现金流 公司业务增长带来经营活动现
251,455,687.95 163,739,004.49 53.57%
量净额 金流量增加。
上年同期公司收购北京中金云
投资活动产生的现金流
-227,422,472.94 -2,968,758,797.36 92.34% 网科技有限公司北京无双科技
量净额
有限公司支付现金对价。
筹资活动产生的现金流 上年同期公司非公开发行股票
33,156,258.23 2,711,915,022.21 -98.78%
量净额 募集资金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
报告期新
股东或关 报告期偿 预计偿还 预计偿还 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 增占用金 期末数
联人名称 还总金额 方式 金额 间（月份）
额
光环云谷 2013 年
非经营性占
科技有限 -2017 年 9 10,527.04 2,270.44 7,747.49 5,049.99 现金清偿 5,049.99
用
公司 月
北京德信 2015 年
非经营性占
致远科技 -2017 年 9 2,975.35 300 3,275.35 现金清偿 3,275.35
用
有限公司 月
光环新网
2014 年
（上海）信 非经营性占
-2017 年 9 4,884.62 1,325 702.95 5,506.67 现金清偿 5,506.67
息服务有 用
月
限公司
北京瑞科 2016 年
非经营性占
新网科技 -2017 年 9 101.09 0.93 102.02 0 现金清偿
用
有限公司 月
北京亚逊 2016 年 非经营性占
252.4 242 494.4 0 现金清偿
新网科技 -2017 年 9 用
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有限公司 月
光环新网 2016 年
非经营性占
国际有限 -2017 年 9 0.46 0.67 1.13 现金清偿 1.13
用
公司 月
光环新网
2016 年
（宁夏）云 非经营性占
-2017 年 9 0.62 0.62 现金清偿 0.62
服务有限 用
月
公司
北京无双
2017 年 1-9 非经营性占
科技有限 10,000 10,000 现金清偿 10,000
月 用
公司
西安博凯
创达数字 2017 年 1-9 非经营性占
2 2 现金清偿
科技有限 月 用
公司
北京科信
盛彩云计 2017 年 1-9 非经营性占
5.29 5.29 0 现金清偿
算有限公 月 用
司
光环有云
2016 年
（北京）网 非经营性占
-2017 年 9 0.06 0.06 0 现金清偿
络服务有 用
月
限公司
合计 18,741.64 14,146.33 9,052.21 23,835.76 -- 23,835.77 --
期末合计值占最近一期经审计净资
3.94%
产的比例
相关决策程序 管理层审批
当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人
不适用
追究及董事会拟定采取措施的情况
说明
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟 不适用
定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
无
意见的披露索引
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 321,843,515.00 264,654,041.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,076,896,866.91 560,111,605.56
预付款项 226,888,282.06 218,635,928.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,410,330.72 11,338,527.91
应收股利
其他应收款 130,436,517.10 87,197,314.78
买入返售金融资产
存货 3,526,829.70 3,115,655.78
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,219,395,025.37 1,592,340,654.64
流动资产合计 2,985,397,366.86 2,737,393,729.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 55,290,000.00 45,290,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,323,264.75 10,432,420.19
投资性房地产
固定资产 2,882,677,075.22 2,724,524,691.52
在建工程 649,170,932.00 425,571,828.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 407,028,992.13 410,158,744.69
开发支出
商誉 2,397,904,262.39 2,397,904,262.39
长期待摊费用 131,258,281.63 86,253,685.04
递延所得税资产 4,315,095.18 2,945,159.19
其他非流动资产 75,599,279.74 77,149,685.41
非流动资产合计 6,612,567,183.04 6,180,230,477.00
资产总计 9,597,964,549.90 | 光环新网：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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