北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘迪、主管会计工作负责人蔡贺玲及会计机构负责人(会计主管人员)刘晨曦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,457,077,686.12 | 2,154,836,711.34 | 14.03% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,632,694,805.99 | 1,602,343,423.22 | 1.89% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 161,718,777.14 | 283.49% | 458,497,426.26 | 111.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,471,332.20 | 59.57% | 111,141,726.40 | 50.31% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,453,081.04 | 94.72% | 107,939,671.27 | 53.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 71,900,110.73 | 328.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0863 | 51.94% | 0.3493 | 43.16% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0863 | 51.94% | 0.3491 | 43.07% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | -0.37% | 6.84% | 0.91% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 77,998.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 144,700.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 10,310,109.58 | 处置银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,022,203.92 | 主要是不需支付的款项 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -7,764,874.59 | 主要为重大资产重组的费用及股份支付产生的费用 |
| 减：所得税影响额 | 588,082.14 | |
| 合计 | 3,202,055.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,658 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 刘迪 | 境内自然人 | 40.49% | 67,692,800 | 50,769,600 | 质押 | 43,801,600 | ||
| 刘学斌 | 境内自然人 | 13.74% | 22,971,200 | 17,228,400 | 质押 | 11,580,000 | ||
| 杭州逸博投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.28% | 7,158,654 | 0 | 质押 | 7,158,654 | ||
| 王钢 | 境内自然人 | 2.17% | 3,620,192 | 0 | ||||
| 赣州启源金川投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 3,620,192 | 0 | ||||
| 李德和 | 境内自然人 | 2.02% | 3,375,326 | 0 | ||||
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.34% | 2,240,000 | 0 | ||||
| 金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.32% | 2,201,923 | 0 | ||||
| 赵建光 | 境内自然人 | 0.80% | 1,344,000 | 0 | ||||
| 韩梅 | 境内自然人 | 0.77% | 1,285,600 | 969,200 | 质押 | 435,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 刘迪 | 16,923,200 | 人民币普通股 | 16,923,200 |
| 杭州逸博投资管理有限公司 | 7,158,654 | 人民币普通股 | 7,158,654 |
| 刘学斌 | 5,742,800 | 人民币普通股 | 5,742,800 |
| 王钢 | 3,620,192 | 人民币普通股 | 3,620,192 |
| 赣州启源金川投资中心（有限合伙） | 3,620,192 | 人民币普通股 | 3,620,192 |
| 李德和 | 3,375,326 | 人民币普通股 | 3,375,326 |
| 北京建元金诺投资中心（有限合伙） | 2,240,000 | 人民币普通股 | 2,240,000 |
| 金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划 | 2,201,923 | 人民币普通股 | 2,201,923 |
| 赵建光 | 1,344,000 | 人民币普通股 | 1,344,000 |
| 袁耀球 | 1,014,203 | 人民币普通股 | 1,014,203 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东刘迪、刘学斌为姐弟关系；公司股东赵建光担任北京建元金诺投资中心(有限合伙)的执行事务代表。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘迪 | 57,538,880 | 57,538,880 | 0 | 0 | 首发前限售 | 已全部解除限售 |
| 刘迪 | 0 | 0 | 50,769,600 | 50,769,600 | 高管锁定股 | 按高管股份管理办法分期解除限售 |
| 刘学斌 | 18,376,960 | 18,376,960 | 0 | 0 | 首发前限售 | 已全部解除限售 |
| 刘学斌 | 0 | 0 | 17,228,400 | 17,228,400 | 高管锁定股 | 按高管股份管理办法分期解除限售 |
| 王刚 | 3,620,192 | 3,620,192 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 已全部解除限售 |
| 赣州启源金川投资中心（有限合伙） | 3,620,192 | 3,620,192 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 已全部解除限售 |
| 杭州逸博投资管理有限公司 | 7,158,654 | 7,158,654 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 已全部解除限售 |
| 金鹰基金－工商银行－中航信托－中航信托?天启【2017】63号瑞东三联虹普定增集合资金信托计划 | 3,701,923 | 3,701,923 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 已全部解除限售 |
| 韩梅等21人 | 0 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 股权激励限售 | 按股权激励管理办法分期解除限售 |
| 合计 | 94,016,801 | 94,016,801 | 69,098,000 | 69,098,000 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（一） 相比年初增减变动情况
| 报表项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比率 | 变动原因 |
| 预付款项 | 64,230,736.76 | 6,687,313.95 | 860.49% | 主要系按照项目进度采购的设备尚未到货及将本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 其他应收款 | 5,161,835.01 | 738,546.54 | 598.92% | 主要系按照新准则要求将应收股利和应收利息计入其他应收款核算以及本报告期存在未到期的应收利息所致。 |
| 存货 | 92,624,268.96 | 65,887,875.41 | 40.58% | 主要系本期执行中的订单较多导致的存货采购增加以及并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 其他流动资产 | 4,322,759.57 | - | 100% | 主要系报告期内增值税进项税留抵增加所致。 |
| 在建工程 | 83,144,673.12 | 37,595,502.89 | 121.16% | 主要系报告期内公司募投项目新增投入所致。 |
| 无形资产 | 110,349,392.59 | 43,782,098.40 | 152.04% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 商誉 | 211,949,306.08 | - | 100% | 主要系对 Polymetrix 收购所产生。 |
| 递延所得税资产 | 10,620,306.85 | 4,438,620.20 | 139.27% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 其他非流动资产 | 30,091,546.58 | 63,255,773.02 | -52.43% | 主要系前期预付的长期资产购置款本期到货并由此结转至在建工程所致。 |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | - | 100% | 主要系报告期内新增银行借款所致。 |
| 应付票据及应付账款 | 278,787,067.46 | 123,541,782.98 | 125.66% | 主要系按照项目进度采购增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,616,722.00 | 185,138.00 | 5634.49% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 其他应付款 | 18,182,125.38 | 3,029,540.04 | 500.16% | 主要系本期实施的限制性股票员工激励计划就回购义务确认其他应付款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 180,000,000.00 | -100% | 主要系本期偿还银行借款所致。 |
| 长期借款 | 112,581,498.41 | - | 100% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 长期应付职工薪酬 | 54,599,132.93 | - | 100% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
（二）相比去年同期增减变动情况
| 报表项目 | 金额 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 458,497,426.26 | 217,040,843.23 | 111.25% | 主要系本期根据项目进度结算收入较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 272,383,578.21 | 99,526,374.40 | 173.68% | 主要系本期根据项目进度结算成本较上年同期增加所致，营业成本增加幅度高于营业收入增加幅度主要系本期外购的设备成本上涨所致。 |
| 销售费用 | 7,586,719.16 | 1,076,225.45 | 604.94% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 管理费用 | 45,973,452.75 | 22,719,110.64 | 102.36% | 主要系本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 研发费用 | 8,838,425.80 | 3,375,795.38 | 161.82% | 主要系本期增加研发投入所致。 |
| 财务费用 | -2,267,532.95 | 5,785,196.25 | -139.20% | 主要系本期利息收入增加以及利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 6,871,847.19 | 2,513,557.33 | 173.39% | 主要系本期计提坏账准备所致。 |
| 投资收益 | 11,295,692.69 | 8,075,670.16 | 39.87% | 主要系本期银行理财产品收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 1,166,903.92 | 493,201.75 | 136.60% | 主要系本期不需支付的款项较上年同期增加所致。 |
| 所得税费 | 18,976,201.13 | 12,537,588.47 | 51.35% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 经营活动现金流量净额 | 71,900,110.73 | -31,402,121.55 | 328.97% | 主要系报告期内项目回款较上年同期增加以及本期并购的Polymetrix纳入合并范围所致。 |
| 投资活动现金流量净额 | -85,049,923.33 | -455,524,355.45 | 81.33% | 主要系上年同期购买的银行理财于上年同期期末未到期所致。 |
| 筹资活动现金流量净额 | -143,679,910.12 | 665,827,886.46 | -121.58% | 主要系去年同期非公开发行股票募集资金以及本报告期内偿还银行借款及回购股份所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用2018年10月12日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定，以及公司于2018年3月26日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2018年10月15日为预留授予日，授予48名激励对象61.00万份股票期权。目前相关股权期权登记工作尚未完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2018年10月15日 | 具体详情请查询公司于2018年10月15日在法定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年股票期权激励计划预留授予相关事项的公告》。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司现金分红政策未发生变化。2018年8月28日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》；2018年9月20日，公司召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，拟以公司截止2018年6月30日总股本167,452,961股为基数，向全体股东以公积金每10股转增9股，共计转增150,707,665股。由于公司回购社会公众股注销的原因，公司总股本由167,452,961股减少至167,166,278股，根据创业板信息披露备忘录第6号规定，按照“转增总额固定不变”的原则，公司按照权益分派实施时股本总额重新计算的2018年半年度权益分派方案为：公司拟以目前最新股本167,166,278股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增9.015434股，共计转增150,707,654股。本次实施转股后，公司总股本变更为317,873,932股。该资本公积金转增股本方案已于2018年10月23日实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 805,309,142.19 | 966,305,022.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 413,124,433.81 | 336,592,195.96 |
| 其中：应收票据 | 278,086,134.54 | 263,821,265.11 |
| 应收账款 | 135,038,299.27 | 72,770,930.85 |
| 预付款项 | 64,230,736.76 | 6,687,313.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,161,835.01 | 738,546.54 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 92,624,268.96 | 65,887,875.41 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,322,759.57 | |
| 流动资产合计 | 1,384,773,176.30 | 1,376,210,954.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 224,400,000.00 | 219,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 63,091,093.58 | 64,238,666.86 |
| 投资性房地产 | 142,196,565.69 | 144,782,922.81 |
| 固定资产 | 195,943,625.21 | 200,231,172.88 |
| 在建工程 | 83,144,673.12 | 37,595,502.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 110,349,392.59 | 43,782,098.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 211,949,306.08 | |
| 长期待摊费用 | 518,000.12 | 701,000.09 |
| 递延所得税资产 | 10,620,306.85 | 4,438,620.20 |
| 其他非流动资产 | 30,091,546.58 | 63,255,773.02 |
| 非流动资产合计 | 1,072,304,509.82 | 778,625,757.15 |
| 资产总计 | 2,457,077,686.12 | 2,154,836,711.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 634,257.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 278,787,067.46 | 123,541,782.98 |
| 预收款项 | 216,801,455.96 | 213,163,689.61 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,616,722.00 | 185,138.00 |
| 应交税费 | 7,629,729.33 | 8,281,270.76 |
| 其他应付款 | 18,182,125.38 | 3,029,540.04 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 632,651,357.13 | 528,201,421.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 112,581,498.41 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 54,599,132.93 | |
| 预计负债 | 156,615.74 | |
| 递延收益 | 4,077,333.18 | 4,285,833.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 171,414,580.26 | 4,285,833.21 |
| 负债合计 | 804,065,937.39 | 532,487,254.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,166,278.00 | 167,452,961.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 959,678,616.53 | 979,549,564.86 |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 | |
| 其他综合收益 | 5,132,595.15 | 9.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,195,934.81 | 61,195,934.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 455,075,381.50 | 394,144,953.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,632,694,805.99 | 1,602,343,423.22 |
| 少数股东权益 | 20,316,942.74 | 20,006,033.52 |
| 所有者权益合计 | 1,653,011,748.73 | 1,622,349,456.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,457,077,686.12 | 2,154,836,711.34 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 621,430,887.31 | 747,555,674.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 412,401,470.79 | 342,032,992.36 |
| 其中：应收票据 | 278,173,554.54 | 262,286,265.11 |
| 应收账款 | 134,227,916.25 | 79,746,727.25 |
| 预付款项 | 43,825,475.62 | 6,297,727.07 |
| 其他应收款 | 4,548,956.02 | 653,098.10 |
| 存货 | 49,670,545.38 | 59,186,198.20 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,131,877,335.12 | 1,155,725,690.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 224,400,000.00 | 219,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 590,114,180.00 | 420,197,775.14 |
| 投资性房地产 | 132,111,838.13 | 134,344,193.45 |
| 固定资产 | 132,872,724.62 | 138,793,414.06 |
| 在建工程 | 78,908,121.40 | 35,316,044.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,945,837.66 | 3,246,687.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,371,621.42 | 2,391,987.77 |
| 其他非流动资产 | 36,139,390.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,164,724,323.23 | 990,029,492.69 |
| 资产总计 | 2,296,601,658.35 | 2,145,755,183.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 272,837,503.95 | 154,930,149.58 |
| 预收款项 | 111,887,049.76 | 213,113,432.47 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 9,946,980.64 | 8,111,219.00 |
| 其他应付款 | 192,912,020.12 | 2,894,428.56 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 687,583,554.47 | 559,049,229.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 687,583,554.47 | 559,049,229.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 167,166,278.00 | 167,452,961.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 959,678,616.53 | 979,549,564.86 |
| 减：库存股 | 15,554,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 61,195,934.81 | 61,195,934.81 |
| 未分配利润 | 436,531,274.54 | 378,507,492.98 |
| 所有者权益合计 | 1,609,018,103.88 | 1,586,705,953.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,296,601,658.35 | 2,145,755,183.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 161,718,777.14 | 42,170,540.81 |
| 其中：营业收入 | 161,718,777.14 | 42,170,540.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 135,350,343.09 | 28,419,051.86 |
| 其中：营业成本 | 103,738,799.19 | 17,428,454.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,299,178.73 | 1,176,886.03 |
| 销售费用 | 3,622,997.23 | 279,502.40 |
| 管理费用 | 18,798,687.16 | 6,205,072.97 |
| 研发费用 | 4,843,016.53 | 824,876.28 |
| 财务费用 | -112,231.92 | 3,524,036.99 |
| 其中：利息费用 | 1,297,093.75 | 3,017,036.86 |
| 利息收入 | -1,420,081.84 | -1,532,784.25 |
| 资产减值损失 | 3,159,896.17 | -1,019,777.63 |
| 加：其他收益 | 69,500.01 | 69,500.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,053,180.49 | 6,104,260.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -308,838.87 | 495,077.42 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -18,914.90 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 71,952.43 | -594,619.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,544,152.08 | 19,330,630.16 |
| 加：营业外收入 | 1,500.00 | 331,979.68 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,545,652.08 | 19,662,609.84 |
| 减：所得税费用 | 4,641,546.62 | 2,554,123.34 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,904,105.46 | 17,108,486.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,904,105.46 | 17,108,486.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 27,471,332.20 | 17,215,500.60 |
| 少数股东损益 | -1,567,226.74 | -107,014.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,298,346.29 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,494,753.57 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,494,753.57 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 6,494,753.57 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -196,407.28 | |
| 七、综合收益总额 | 32,202,451.75 | 17,108,486.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,966,085.77 | 17,215,500.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,763,634.02 | -107,014.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0863 | 0.0568 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0863 | 0.0568 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 137,096,949.36 | 41,461,149.98 |
| 减：营业成本 | 85,751,290.14 | 15,580,390.07 |
| 税金及附加 | 1,011,697.53 | 737,747.34 |
| 销售费用 | 167,713.74 | 279,502.40 |
| 管理费用 | 7,735,638.73 | 4,744,218.93 |
| 研发费用 | 4,286,105.64 | 508,986.65 |
| 财务费用 | -1,369,512.26 | 3,525,384.41 |
| 其中：利息费用 | 1,297,093.75 | 3,017,036.86 |
| 利息收入 | -2,688,678.24 | -1,529,018.58 |
| 资产减值损失 | 3,199,272.44 | -926,446.31 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,325,342.46 | 6,415,225.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 723,581.74 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,640,085.86 | 23,426,592.06 |
| 加：营业外收入 | 158,333.70 | |
| 减：营业外支出 | 401,500.17 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,640,085.86 | 23,183,425.59 |
| 减：所得税费用 | 5,440,276.01 | 2,895,090.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,199,809.85 | 20,288,335.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,199,809.85 | 20,288,335.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 |
| 资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 35,199,809.85 | 20,288,335.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1106 | 0.0669 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1106 | 0.0669 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 458,497,426.26 | 217,040,843.23 |
| 其中：营业收入 | 458,497,426.26 | 217,040,843.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 342,450,542.73 | 138,846,364.11 |
| 其中：营业成本 | 272,383,578.21 | 99,526,374.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,064,052.57 | 3,850,104.66 |
| 销售费用 | 7,586,719.16 | 1,076,225.45 |
| 管理费用 | 45,973,452.75 | 22,719,110.64 |
| 研发费用 | 8,838,425.80 | 3,375,795.38 |
| 财务费用 | -2,267,532.95 | 5,785,196.25 |
| 其中：利息费用 | 6,285,643.37 | 8,933,159.51 |
| 利息收入 | -8,630,793.86 | -4,705,236.32 |
| 资产减值损失 | 6,871,847.19 | 2,513,557.33 |
| 加：其他收益 | 208,500.03 | 208,500.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,295,692.69 | 8,075,670.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,147,573.29 | 530,459.48 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 53,833.60 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,998.36 | -592,390.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,682,908.21 | 85,886,259.06 |
| 加：营业外收入 | 1,166,903.92 | 493,201.75 |
| 减：营业外支出 | 476,075.91 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 128,849,812.13 | 85,903,384.90 |
| 减：所得税费用 | 18,976,201.13 | 12,537,588.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,873,611.00 | 73,365,796.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,873,611.00 | 73,365,796.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 111,141,726.40 | 73,943,003.41 |
| 少数股东损益 | -1,268,115.40 | -577,206.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,859,447.66 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,132,595.15 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,132,595.15 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 5,132,595.15 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -273,147.49 | |
| 七、综合收益总额 | 114,733,058.66 | 73,365,796.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,274,321.55 | 73,943,003.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,541,262.89 | -577,206.98 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.3493 | 0.2440 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3491 | 0.2440 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 393,651,569.81 | 216,331,452.40 |
| 减：营业成本 | 238,245,209.12 | 105,043,584.05 |
| 税金及附加 | 2,180,399.13 | 2,742,139.34 |
| 销售费用 | 294,660.73 | 1,076,225.45 |
| 管理费用 | 23,446,746.19 | 17,405,581.87 |
| 研发费用 | 7,150,214.68 | 2,044,479.33 |
| 财务费用 | -2,261,902.60 | 6,435,563.88 |
| 其中：利息费用 | 5,996,287.77 | 8,933,159.51 |
| 利息收入 | -8,308,536.30 | -4,045,807.94 |
| 资产减值损失 | 6,530,890.98 | 2,514,630.35 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,445,238.55 | 8,679,433.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -197,775.14 | 1,051,761.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,229.25 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 125,510,590.13 | 87,750,910.41 |
| 加：营业外收入 | 1,022,203.92 | 158,333.70 |
| 减：营业外支出 | 407,006.54 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,532,794.05 | 87,502,237.57 |
| 减：所得税费用 | 18,297,714.23 | 12,495,123.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,235,079.82 | 75,007,113.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,235,079.82 | 75,007,113.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 108,235,079.82 | 75,007,113.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3402 | 0.2474 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3400 | 0.2474 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,150,847.46 | 98,439,001.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,661,090.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,878,306.40 | 11,773,958.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,690,244.25 | 110,212,960.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,655,426.01 | 65,608,329.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,534,777.85 | 15,124,817.44 |
| 支付的各项税费 | 30,696,083.19 | 44,535,749.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,903,846.47 | 16,346,186.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 283,790,133.52 | 141,615,081.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,900,110.73 | -31,402,121.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,545,726.02 | 750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,747,260.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,198.00 | 900,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,644,924.02 | 756,647,260.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,271,130.17 | 9,316,345.96 |
| 投资支付的现金 | 4,800,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 72,734,633.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,889,083.37 | 2,855,269.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 91,694,847.35 | 1,212,171,615.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,049,923.33 | -455,524,355.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,500,000.00 | 734,355,478.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,554,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,054,000.00 | 734,355,478.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,090,263.76 | 51,447,560.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,643,646.36 | 2,080,032.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,733,910.12 | 68,527,592.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143,679,910.12 | 665,827,886.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,457,005.37 | -558.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153,372,717.35 | 178,900,851.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 957,760,025.13 | 412,690,022.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,387,307.78 | 591,590,873.24 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,942,899.71 | 97,714,001.55 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,437,595.98 | 10,648,791.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,380,495.69 | 108,362,793.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,446,088.39 | 70,405,585.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,703,901.62 | 10,943,549.16 |
| 支付的各项税费 | 25,801,606.93 | 41,895,153.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,855,779.25 | 14,561,978.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,807,376.19 | 137,806,266.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,573,119.50 | -29,443,472.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,878,630.13 | 750,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,747,260.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,878,630.13 | 755,747,260.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,580,530.53 | 8,982,671.47 |
| 投资支付的现金 | 174,914,180.00 | 1,200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,839,083.37 | 2,855,269.77 |
| 投资活动现金流出小计 | 185,333,793.90 | 1,211,837,941.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -181,455,163.77 | -456,090,680.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 734,355,478.70 | |
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,904,455.32 | 239,385,824.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 376,904,455.32 | 973,741,303.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,090,263.76 | 51,447,560.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 121,433,953.68 | 2,080,032.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 358,524,217.44 | 68,527,592.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,380,237.88 | 905,213,711.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.65 | -558.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,501,624.74 | 419,678,999.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,010,677.64 | 168,362,122.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 620,509,052.90 | 588,041,121.98 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
董事会2018年10月29日