飞天诚信科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)石井平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 117,394,865.24 | 190,161,641.52 | -38.27% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 334,006.64 | 2,137,730.41 | -84.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,860,671.08 | -5,911,853.89 | 0.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,205,674.24 | -104,878,965.05 | 28.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.0051 | -84.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0008 | 0.0051 | -84.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.02% | 0.12% | -0.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,982,156,407.41 | 2,004,795,085.72 | -1.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,821,096,036.32 | 1,834,141,989.69 | -0.71% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 50,787.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,333,432.80 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,256,836.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 655,088.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -351.65 | |
| 减：所得税影响额 | 72,704.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 28,412.05 |
| 合计 | 6,194,677.72 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,241 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄煜 | 境内自然人 | 30.94% | 129,359,446 | 97,019,584 | ||
| 李伟 | 境内自然人 | 13.38% | 55,917,628 | 41,938,221 | ||
| 陆舟 | 境内自然人 | 12.59% | 52,634,756 | 39,476,067 | ||
| 韩雪峰 | 境内自然人 | 3.66% | 15,309,734 | 11,643,550 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.33% | 5,545,400 | 0 | ||
| 于华章 | 境内自然人 | 0.55% | 2,283,704 | 1,825,278 | ||
| 李春生 | 境内自然人 | 0.39% | 1,634,172 | 0 | ||
| 刘佳玉 | 境内自然人 | 0.28% | 1,178,968 | 0 | ||
| 许方庆 | 境内自然人 | 0.27% | 1,130,000 | 0 | ||
| 祁淑莉 | 境内自然人 | 0.22% | 925,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄煜 | 32,339,862 | 人民币普通股 | 32,339,862 | |||
| 李伟 | 13,979,407 | 人民币普通股 | 13,979,407 | |||
| 陆舟 | 13,158,689 | 人民币普通股 | 13,158,689 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,545,400 | 人民币普通股 | 5,545,400 | |||
| 韩雪峰 | 3,666,184 | 人民币普通股 | 3,666,184 | |||
| 李春生 | 1,634,172 | 人民币普通股 | 1,634,172 |
| 刘佳玉 | 1,178,968 | 人民币普通股 | 1,178,968 |
| 许方庆 | 1,130,000 | 人民币普通股 | 1,130,000 |
| 祁淑莉 | 925,800 | 人民币普通股 | 925,800 |
| 池玉玲 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 许方庆通过投资者信用证券账户持有公司股份1,130,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄煜 | 100,019,584 | 3,000,000 | 97,019,584 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 李伟 | 41,938,221 | 0 | 41,938,221 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 陆舟 | 39,476,067 | 0 | 39,476,067 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 韩雪峰 | 15,521,050 | 3,877,500 | 11,643,550 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 于华章 | 1,825,278 | 0 | 1,825,278 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年 |
| 按上年末持股数的25%解除限售。 | ||||||
| 闫岩 | 13,200 | 0 | 13,200 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 柴春峰 | 750 | 3,000 | 3,750 | 高管锁定股 | 高管锁定股每年按上年末持股数的25%解除限售。 | |
| 合计 | 198,794,150 | 6,877,500 | 3,000 | 191,919,650 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
交易性金融资产2020年3月31日期末数为455,666,835.99元，比年初数减少38.94%，主要原因系赎回到期理财产品所致。预付款项2020年3月31日期末数为21,765,083.40元，比年初数增加37.84%，主要原因系预付供应商货款增加所致。其他债权投资2020年3月31日期末数为220,000,000.00元，主要原因系购买银行理财大额存单所致。其他权益工具投资2020年3月31日期末数为24,258,076.87元，比年初数减少36.74%，主要原因系马来西亚SECUREMETRICBERHAD公司（实科科技有限公司）股票的公允价值下降所致。预收账款2020年3月31日期末数为60,504,885.36元，比年初数增加39.71%，主要原因系预收股权回购款所致。应付职工薪酬2020年3月31日期末数为13,130,895.59元，比年初数减少43.55%，主要原因系本期发放上年度奖金所致。应交税费2020年3月31日期末数为8,711,113.10元，比年初数减少39.17%，主要原因系本期缴纳上期税费所致。其他应付款2020年3月31日期末数为93,661.25元，比年初数减少97.09%，主要原因系本期支付上期末未付备用金所致。其他综合收益2020年3月31日期末数为-5,369,243.67元，比年初数减少167.03%，主要原因系其他权益工具投资的公允价值下降所致。
2.利润表项目
营业收入2020年1-3月发生额为117,394,865.24元，比上年同期减少38.27%，营业成本2020年1-3月发生额为64,988,415.13元，比上年同期减少46.05%，主要原因系受公司的主要银行客户的需求都出现了较大幅度的下降，加之新冠肺炎疫情影响，导致公司的主营产品 USB Key 和动态令牌的收入下降。税金及附加2020年1-3月发生额为1,226,710.59元，比上年同期减少52.62%，主要原因系本期收入减少相应税金及附加减少所致。财务费用2020年1-3月发生额为-1,394,864.62元，比上年同期减少271.23%，主要原因系汇兑收益增加所致。其他收益2020年1-3月发生额为5,586,162.16元，比上年同期增加1638.70%，主要原因系本期收到的软件退税增加所致。信用减值损失2020年1-3月发生额为-1,114,614.91元，比上年同期减少66.73%，主要原因系应收账款信用价值损失减少所致。营业外收入2020年1-3月发生额为1,333,432.80元，比上年同期减少65.00%，主要原因系上期收到2,003,000.00元专利赔偿款所致。
所得税费用2020年1-3月发生额为62,297.12元，比上年同期减少93.21%，主要原因系应纳税所得额减少所致。
3.现金流量表项目
收到的税费返还2020年1-3月发生额为9,338,381.85元，比上年同期增加55.22%，主要原因系本期收到的软件退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月发生额为1,897,882.50元，比上年同期减少50.57%，主要原因系上期收到
2,003,000.00元专利赔偿款所致。
购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-3月发生额为104,106,288.60元，比上年同期减少30.67%，主要原因系购买原材料及支付的加工费减少所致。支付的各项税费2020年1-3月发生额为10,536,183.63元，比上年同期减少55.16%，主要原因系本期支付的流转税及企业所得税减少所致。收回投资收到的现金2020年1-3月发生额为698,979,000.00元，比上年同期增加64.08%，主要原因系本期收回理财款增加所致；取得投资收益收到的现金2020年1-3月发生额为7,713,868.71元，比上年同期增加30.80%，主要原因系理财收益增加所致；汇率变动对现金的影响2020年1-3月发生额为1,205,911.50元，比上年同期增加174.37%，主要系本期美元汇率上升所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入11,739.49万元，比上年同期减少38.27%；利润总额为60.20万元，比上年同期减少81.98%；归属于母公司的净利润为33.40万元，比上年同期减少84.38%。主要原因系受公司的主要银行客户的需求都出现了较大幅度的下降，加之新冠肺炎疫情影响，导致公司的主营产品 USB Key 和动态令牌的收入下降。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及下属子公司获得的国内专利22件，其中发明专利13件，实用新型2件，外观设计7件；国外发明专利1件。
1、国内专利情况
（1）发明专利
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 |
| 1 | 一种自动化测试的方法及装置 | ZL 201710315581.1 | 2017/5/8 | 2020/1/3 |
| 2 | 一种提高非接触读卡器适应能力的方法及装置 | ZL 201710024841.X | 2017/1/13 | 2020/1/3 |
| 3 | 硬件登录windows10以上系统的实现方法及装置 | ZL 201810021013.5 | 2018/1/10 | 2020/1/3 |
| 4 | 一种基于标识的非对称密钥签发的方法及系统 | ZL 201710919581.2 | 2017/10/16 | 2020/1/3 |
| 5 | 一种智能卡登录Windows系统的方法及私有凭据提供装置 | ZL 201710979901.3 | 2017/10/16 | 2020/2/11 |
| 6 | 一种基于云服务器和支付服务器实现的支付方法及系统 | ZL 201610685387.8 | 2016/8/18 | 2020/2/11 |
| 7 | 一种不同应用之间信息共享的实现方法及装置 | ZL 201510733498.7 | 2015/11/2 | 2020/2/11 |
| 8 | 一种事务处理的优化处理方法及装置 | ZL 201710534000.3 | 2017/7/3 | 2020/2/11 |
| 9 | 一种在iOS系统上实现低功耗蓝牙通信的方法及装置 | ZL 201710049763.9 | 2017/1/23 | 2020/2/11 |
| 10 | 一种多协议USB设备协议类型与应用动态匹配的方法及设备 | ZL 201810748683.7 | 2018/7/10 | 2020/2/11 |
| 11 | 一种保存、恢复应用程序数据的方法及终端设备 | ZL 201710931615.X | 2017/10/16 | 2020/2/21 |
| 12 | 一种适用于PDF文档的数字签名方法及装置 | ZL 201610348811.X | 2016/5/24 | 2020/2/21 |
| 13 | 一种蓝牙绑定方法及装置 | ZL 201710801726.9 | 2017/9/7 | 2020/2/21 |
（2）实用新型
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 |
| 1 | 一种卡内发声结构 | ZL201920454864.9 | 2019/4/4 | 2020/2/11 |
| 2 | 一种非接线圈控制电路 | ZL 201921518963.5 | 2019/9/11 | 2020/2/21 |
（3）外观设计
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授权公告日 |
| 1 | 密钥设备（F9型） | ZL201930357761.6 | 2019/7/6 | 2020/2/11 |
| 2 | 密钥设备（F20型） | ZL201930305362.5 | 2019/6/13 | 2020/2/11 |
| 3 | 密钥设备（C64型） | ZL201930308483.5 | 2019/6/14 | 2020/2/11 |
| 4 | 密钥设备（K43型） | ZL201930308484.X | 2019/6/14 | 2020/2/11 |
| 5 | 密钥设备（I35型） | ZL201930437592.7 | 2019/8/13 | 2020/2/11 |
| 6 | 可视卡 | ZL201930176270.1 | 2019/4/17 | 2020/2/11 |
| 7 | 可视卡 | ZL201930176443.X | 2019/4/17 | 2020/2/11 |
2、国外发明专利
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | 授权日期 |
| 1 | 一种实现智能密钥装置与移动设备进行蓝牙绑定的方法 | MY-173361 | 2015/9/16 | 2020/1/21 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月，前五大供应商合计采购金额23,576,908.96元，占总采购金额的27.75%，与上年同期相比，前5大供应商占总采购金额的比例下降7.50%。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月，前五大客户合计营业收入金额39,791,641.87元，占总营业收入的33.90%，与上年同期相比，前5大客户占全部营业收入的比例下降12.65%。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
(1) USB Key、OTP产品的市场饱和风险
公司的客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品的需求逐渐下降，加之市场过度竞争，售价也呈下降趋势，从而很大程度影响公司的经营业绩。为此，公司将在努力维护现有主营产品市场的同时，进行其他产品的研发和市场开拓，以培育新的增长点。
(2) 研发投入风险
为了应对日益激烈的竞争，公司会通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。
公司务求在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力；在研发过程中严格管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。
(3)商誉减值风险
截至本报告期末，公司商誉金额为10,229.43万元。如果未来宏观经济形势发生变化，或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，从而导致商誉的账面价值小于可收回金额，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司的经营业绩造成不利影响。
公司将加强公司与被并购公司发展的协同性，以最大限度地降低商誉减值风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 513,209,143.29 | 503,005,768.24 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 455,666,835.99 | 746,272,637.59 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | |
| 应收票据 | 2,489,821.74 | 3,245,322.51 |
| 应收账款 | 145,559,062.45 | 123,971,307.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,765,083.40 | 15,789,683.47 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,528,751.14 | 15,589,820.85 |
| 其中：应收利息 | 844,444.44 | 6,444.44 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 371,910,586.76 | 346,103,965.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,843,637.38 | 9,580,834.20 |
| 流动资产合计 | 1,535,972,922.15 | 1,763,559,339.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 220,000,000.00 | |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 47,854,767.36 | 48,360,210.70 |
| 其他权益工具投资 | 24,258,076.87 | 38,348,394.04 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,067,837.16 | 19,350,287.48 |
| 在建工程 | 663,479.30 | 543,842.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,323,026.38 | 18,440,361.32 |
| 开发支出 | 1,436,702.44 | 1,436,702.44 |
| 商誉 | 102,294,256.35 | 102,294,256.35 |
| 长期待摊费用 | 8,498,277.85 | 8,852,933.09 |
| 递延所得税资产 | 3,718,661.55 | 3,540,358.05 |
| 其他非流动资产 | 68,400.00 | 68,400.00 |
| 非流动资产合计 | 446,183,485.26 | 241,235,746.33 |
| 资产总计 | 1,982,156,407.41 | 2,004,795,085.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 56,275,526.68 | 63,434,870.38 |
| 预收款项 | 60,504,885.36 | 43,308,124.45 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,130,895.59 | 23,260,477.30 |
| 应交税费 | 8,711,113.10 | 14,320,070.75 |
| 其他应付款 | 93,661.25 | 3,222,167.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,204,121.74 | 2,204,121.74 |
| 流动负债合计 | 140,920,203.72 | 149,749,832.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,021,318.00 | 5,896,872.57 |
| 递延所得税负债 | 1,779,886.79 | 1,873,097.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,801,204.79 | 7,769,970.29 |
| 负债合计 | 147,721,408.51 | 157,519,802.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,044,000.00 | 418,044,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 345,687,008.56 | 345,687,008.56 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -5,369,243.67 | 8,010,716.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,928,013.52 | 114,928,013.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 947,806,257.91 | 947,472,251.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,821,096,036.32 | 1,834,141,989.69 |
| 少数股东权益 | 13,338,962.58 | 13,133,293.74 |
| 所有者权益合计 | 1,834,434,998.90 | 1,847,275,283.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,982,156,407.41 | 2,004,795,085.72 |
法定代表人： 黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 402,319,672.45 | 381,750,190.47 |
| 交易性金融资产 | 387,000,000.00 | 678,926,123.24 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 42,000.00 | |
| 应收账款 | 89,295,149.70 | 65,508,503.62 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,958,206.74 | 9,620,490.56 |
| 其他应收款 | 8,676,398.86 | 8,699,227.00 |
| 其中：应收利息 | 844,444.44 | 6,444.44 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 330,099,295.88 | 306,047,623.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,849,423.78 | 8,987,917.77 |
| 流动资产合计 | 1,240,240,147.41 | 1,459,540,075.81 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 220,000,000.00 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 326,530,330.75 | 327,035,774.09 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,473,399.03 | 14,883,607.86 |
| 在建工程 | 663,479.30 | 543,842.86 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,522,088.86 | 1,628,241.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,272,354.74 | 8,602,763.95 |
| 递延所得税资产 | 3,092,332.34 | 2,912,065.49 |
| 其他非流动资产 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 非流动资产合计 | 593,562,385.02 | 375,614,696.16 |
| 资产总计 | 1,833,802,532.43 | 1,835,154,771.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 54,471,378.82 | 58,780,154.01 |
| 预收款项 | 58,829,883.39 | 41,625,589.05 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,242,909.69 | 15,272,351.85 |
| 应交税费 | 2,464,358.53 | 5,614,577.18 |
| 其他应付款 | 56,901.52 | 3,131,285.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 128,065,431.95 | 124,423,957.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,254,223.64 | 3,758,815.30 |
| 递延所得税负债 | 438,918.49 | 438,918.49 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,693,142.13 | 4,197,733.79 |
| 负债合计 | 131,758,574.08 | 128,621,691.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,044,000.00 | 418,044,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,658,684.06 | 363,658,684.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 46,106.81 | 201,322.53 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 114,928,013.52 | 114,928,013.52 |
| 未分配利润 | 805,367,153.96 | 809,701,060.50 |
| 所有者权益合计 | 1,702,043,958.35 | 1,706,533,080.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,833,802,532.43 | 1,835,154,771.97 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 117,394,865.24 | 190,161,641.52 |
| 其中：营业收入 | 117,394,865.24 | 190,161,641.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,210,006.27 | 192,909,298.74 |
| 其中：营业成本 | 64,988,415.13 | 120,467,878.38 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,226,710.59 | 2,589,021.34 |
| 销售费用 | 18,425,568.75 | 21,006,129.16 |
| 管理费用 | 19,472,380.07 | 24,359,714.93 |
| 研发费用 | 24,491,796.35 | 23,671,952.41 |
| 财务费用 | -1,394,864.62 | 814,602.52 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 465,937.30 | 447,257.97 |
| 加：其他收益 | 5,586,162.16 | 321,283.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,906,608.98 | 5,407,521.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -350,227.62 | -382,704.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 655,088.77 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,114,614.91 | -3,350,338.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 50,787.48 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -731,108.55 | -369,190.82 |
| 加：营业外收入 | 1,333,432.80 | 3,809,969.12 |
| 减：营业外支出 | 351.65 | 100,717.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 601,972.60 | 3,340,061.08 |
| 减：所得税费用 | 62,297.12 | 917,461.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 539,675.48 | 2,422,599.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 539,675.48 | 2,422,599.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 334,006.64 | 2,137,730.41 |
| 2.少数股东损益 | 205,668.84 | 284,868.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,379,960.01 | 3,085,989.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,379,960.01 | 3,085,989.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -14,376,739.59 | 4,111,303.85 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -14,376,739.59 | 4,111,303.85 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 996,779.58 | -1,025,314.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -155,215.72 | -52,957.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,151,995.30 | -972,357.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -12,840,284.53 | 5,508,588.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,045,953.37 | 5,223,719.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 205,668.84 | 284,868.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0008 | 0.0051 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0008 | 0.0051 |
法定代表人： 黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 96,982,011.55 | 170,203,194.38 |
| 减：营业成本 | 60,823,232.96 | 117,670,415.96 |
| 税金及附加 | 1,078,153.25 | 2,542,470.74 |
| 销售费用 | 15,010,166.23 | 18,398,832.95 |
| 管理费用 | 16,086,960.77 | 19,243,927.49 |
| 研发费用 | 18,536,024.03 | 19,427,357.74 |
| 财务费用 | -1,411,773.27 | 995,263.40 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 376,162.05 | 264,320.52 |
| 加：其他收益 | 5,147,429.63 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,669,222.69 | 5,407,521.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -350,227.62 | -382,704.04 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,201,779.01 | -3,819,444.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,787.48 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,475,091.63 | -6,486,997.22 |
| 加：营业外收入 | 962,469.89 | 3,439,006.16 |
| 减：营业外支出 | 351.65 | 34,071.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,512,973.39 | -3,082,062.58 |
| 减：所得税费用 | -179,066.85 | 394,844.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,333,906.54 | -3,476,907.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,333,906.54 | -3,476,907.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -155,215.72 | -52,957.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -155,215.72 | -52,957.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -155,215.72 | -52,957.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -4,489,122.26 | -3,529,864.83 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,093,052.96 | 143,196,840.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,338,381.85 | 6,016,165.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,897,882.50 | 3,839,606.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,329,317.31 | 153,052,612.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,106,288.60 | 150,170,641.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,345,829.54 | 51,432,420.74 |
| 支付的各项税费 | 10,536,183.63 | 23,496,170.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,546,689.78 | 32,832,344.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,534,991.55 | 257,931,577.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,205,674.24 | -104,878,965.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 698,979,000.00 | 426,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,713,868.71 | 5,897,351.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,860.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 706,692,868.71 | 431,899,211.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,645,286.48 | 3,015,743.68 |
| 投资支付的现金 | 619,844,444.44 | 638,668,966.19 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 622,489,730.92 | 641,684,709.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 84,203,137.79 | -209,785,498.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,205,911.50 | -1,621,607.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,203,375.05 | -316,286,071.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,173,874.73 | 651,901,404.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 503,377,249.78 | 335,615,332.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,080,869.49 | 111,455,018.23 |
| 收到的税费返还 | 8,899,649.32 | 5,694,881.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,811,635.73 | 3,618,822.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,792,154.54 | 120,768,722.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,583,766.90 | 130,830,051.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,015,974.61 | 38,937,829.19 |
| 支付的各项税费 | 6,043,170.92 | 20,356,112.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,745,800.84 | 28,814,716.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 164,388,713.27 | 218,938,709.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,596,558.73 | -98,169,987.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 641,979,000.00 | 426,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,141,715.29 | 5,897,351.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,860.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 649,120,715.29 | 431,899,211.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,587.50 | 466,665.07 |
| 投资支付的现金 | 561,844,444.44 | 614,804,240.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 562,307,031.94 | 615,270,905.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 86,813,683.35 | -183,371,694.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352,357.36 | -634,847.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,569,481.98 | -282,176,528.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,918,296.96 | 539,029,126.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,487,778.94 | 256,852,598.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。