苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
苏州天华超净科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 07 月
苏州天华超净科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主
管人员)王永秋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 ................................................................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................... 5
第三节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9
第四节 重要事项.............................................................................................................................. 17
第五节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 28
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 32
第七节 财务报告.............................................................................................................................. 34
第八节 备查文件目录 ................................................................................................................... 118
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
天华超净、公司、本公司 指 苏州天华超净科技股份有限公司
公司章程 指 苏州天华超净科技股份有限公司章程
股东大会 指 苏州天华超净科技股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司董事会
监事会 指 苏州天华超净科技股份有限公司监事会
仕通电子 指 苏州仕通电子科技有限公司
科艺净化 指 苏州科艺净化技术有限公司
康华净化 指 苏州康华净化系统工程有限公司
会计师事务所、华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
宇寿医疗 指 无锡市宇寿医疗器械股份有限公司
员工持股计划、本员工持股计划 指 苏州天华超净科技股份有限公司第一期员工持股计划
天华超净 2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的行
非公开发行股票 指
为
采用泄漏、中和、屏蔽等原理消除或隔离静电，减少静电放电危害；
采用过滤、擦拭、清洗、粘黏、隔离等方式减少微污染物对产品造成
静电与微污染防控 指
损害。由于静电会导致尘埃等微污染物吸附，所以微污染防控的同时
必须对静电进行防控
报告期 指 2015 年 1-6 月
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 天华超净 股票代码
公司的中文名称 苏州天华超净科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天华超净
公司的外文名称（如有） Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有） TA&A
公司的法定代表人 裴振华
注册地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号
注册地址的邮政编码
办公地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.canmax.com.cn
电子信箱 thcj@canmax.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陆建平 谢武
联系地址 江苏省苏州工业园区双马街 99 号 江苏省苏州工业园区双马街 99 号
电话 0512-62852336 0512-62852336
传真 0512-62852120 0512-62852120
电子信箱 thcj@canmax.com.cn thcj@canmax.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 226,391,653.12 187,483,777.83 20.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润
23,415,495.62 19,035,552.59 23.01%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
23,271,501.62 18,809,953.61 23.72%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 15,625,063.77 24,348,549.59 -35.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1336 0.3902 -65.76%
股）
基本每股收益（元/股） 0.20 0.31 -35.48%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.31 -35.48%
加权平均净资产收益率 6.95% 9.37% -2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
6.91% 9.26% -2.35%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 420,119,938.40 407,782,900.46 3.03%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
338,322,579.15 330,503,083.53 2.37%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.8924 4.2383 -31.76%
产（元/股）
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -274,618.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
247,500.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
111,762.06
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 129,061.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,091.69
减：所得税影响额 -42,505.39
少数股东权益影响额（税后） 55,125.00
合计 143,994.00 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1、市场竞争风险
防静电超净技术产品行业集中度相对较低，竞争较为激烈。在国内市场，与本公司生产同类产品的生产厂家普遍规模较
小，公司作为行业内的领先企业，在技术、市场、规模等方面均具有较强的竞争优势，与国外竞争对手相比，公司在成本和
服务方面具有明显优势，故能保持较强的竞争力。如果公司未能持续保持自己的领先优势、根据技术发展和客户需求及时进
行技术创新及产品升级，公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降风险。
公司将利用资金、品牌、技术等优势，加强自主创新，继续开发新产品的同时不断优化现有产品，吸引行业内优秀人才，
加深与客户的合作关系，扩大公司的市场份额，根据客户差异化需求不断完善产品体系，优化产品布局。
2、收购和整合风险
公司于2015年5月披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司拟向11名
交易对方发行股份及支付现金，购买其持有的宇寿医疗100%股权，上述交易尚需中国证监会核准。宇寿医疗主要从事自毁
式、安全式注射器和高压注射器等一次性医疗器械研发、生产与销售，与公司分属不同行业。虽然双方未来可以在技术、市
场上产生协同效应，且本次收购完成后，宇寿医疗经营管理团队不会发生重大变化，本次交易依然存在一定的整合风险，若
整合不能达到预期效果，则公司及投资者的利益将受到一定影响。
为此，公司在业务方面将充分发挥防静电超净技术的优势，结合宇寿医疗在医疗器械产品项目实施经验和技术研发方面
的优势，实现双方优势互补；在整体经营方面，公司将建立良好的沟通机制，完善内部控制制度，加强与宇寿医疗在企业文
化、财务管理、规章制度等方面的进一步融合，以促进长期稳定的发展，加快协同效应的发挥。
3、应收账款坏账风险
报告期末，公司应收账款账面价值为10,673.13万元，比期初增长13.61%。由于公司业务规模增长较快且公司主要客户均
为长期合作单位，应收账款期末余额不断增加，虽然期末公司应收账款基本都在信用期内，公司已按照坏账准备政策提取了
坏账准备，但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。
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公司不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度
以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制，将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。
4、快速发展导致的内部管理风险
随着公司募投项目投入运营、高亮超薄背光源项目的实施，公司的业务规模将不断扩大，人员数量将出现较大幅度的增
长，公司面临的经营环境也日趋复杂，要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应，这对公司管理层提出了更高的能力要
求，如果公司管理层的管理能力不能适应业务、资产规模、组织机构的扩大，相应完善或有效执行公司的相关内控制度，有
效引导公司在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现，将直接影响公司的经营效率和发展趋势。
公司将不断吸收和引进高素质人才，通过内外部培训来提高公司现有人员的素质，完善公司组织架构和内部控制体系建
设，根据业务发展和内部机构调整的需要，及时完善和补充内部管理制度。管理层将加强学习，逐步强化内部的流程化、体
系化管理，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司强化营销管理，以客户需求为导向，利用公司的技术研发和集成供应能力优势，为中高端客户提供个性
化静电与微污染防控解决方案，实施大客户开发策略，重点与集团客户以及跨国企业保持贴身服务、紧密合作，进行业务的
精耕细作、深度挖掘，提高公司产品的市场占有率。
报告期内，公司积极推动新品研发、技术创新，从现有产品研发向新材料、功能性部件等方面推进，向高附价值、高技
术含量产品发展，促进主营产品的结构升级，为公司后续发展储备内生增长动力，提升公司的整体实力。
报告期内，公司实现营业收入22,639.17万元，比上年同期增长20.75%；实现利润总额2,941.75万元，较上年同期增长
27.14%；归属于上市公司股东的净利润2,341.55万元，较上年同期增长23.01%。
报告期内，公司发生销售费用977.85万元，比上年同期增长14.09%；发生管理费用1,742.96万元，较上年同期增长11.00%；
发生财务费用-73.50万元，较上年同期减少536.87%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 226,391,653.12 187,483,777.83 20.75%
营业成本 168,623,115.99 138,269,677.23 21.95%
销售费用 9,778,491.09 8,571,163.61 14.09%
管理费用 17,429,626.41 15,702,147.70 11.00%
报告期内利息收入大幅
财务费用 -735,020.11 168,248.07 -536.87%
增加
所得税费用 5,292,388.00 4,102,282.16 29.01%
研发投入 6,292,137.44 6,124,210.81 2.74%
购买商品、接受劳务支
经营活动产生的现金流 付的现金和支付给职工
15,625,063.77 24,348,549.59 -35.83%
量净额 以及为职工支付的现金
增加
投资活动产生的现金流 募投项目以及背光源项
-45,688,772.43 -16,681,908.52 173.88%
量净额 目投入增加
筹资活动产生的现金流 股利分配比上年同期增
-13,596,000.00 -6,278,766.66 116.54%
量净额 加
现金及现金等价物净增 募投项目以及背光源项
-43,435,106.37 1,431,208.13 -3,134.86%
加额 目投入增加
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2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的智能移动终端产品的快速发展以及液晶显示行业较高的景气度，
为公司提供了广阔的发展空间。通过多年的努力，公司已成功进入国际知名客户的供应链体系，并逐步成为多家国际大客户
的核心供应商，对国际大客户的销售增长成为公司业绩增长的基础，同时公司加大产品开发和技术创新力度，产品的核心竞
争力进一步得到提高。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主营业务为防静电超净技术产品的研发、生产和销售，主要为电子信息制造业、医药医疗等行业提供专业配套。报
告期内，公司实现营业收入22,639.17万元，比上年同期增长20.75%；实现利润总额2,941.75万元，较上年同期增长27.14%；
归属于上市公司股东的净利润2,341.55万元，较上年同期增长23.01%。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
防静电超净技术
219,447,927.76 163,888,409.26 25.32% 22.10% 23.54% -0.87%
产品
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为26.17%，前5大供应商排名次序随着公司订单情况以及
采购需求变化而发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严
重依赖少数供应商的情况。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前5大客户均为去年同期的前5大客户，保持稳定的合作关系，前5大客户的销售占公司全部营业收入的
比例为44.17%。公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
2015年上半年电子信息行业经济运行发布会资料显示，上半年我国规模以上电子制造业增加值增长10.8%，明显好于其
它工业行业，与互联网相关的电子产品如医疗电子、汽车电子、可穿戴设备、智能家居等内销产值增速超过15%；智能手机、
智能电视内销产值增长继续保持在10%以上。下半年全行业将继续保持平稳健康发展，全年增加值增速继续保持10%左右。
此外，我国新型显示产业延续持续向好势头，产业规模和实力明显增强，面板自给率稳步提升，扭转了我国液晶显示面板完
全依赖进口的被动局面。上半年，全国有3条8.5代线建成投产，新宣布建设产线有3条，总计投资接近1000亿元。
电子信息制造业是防静电超净技术产品需求最大的行业，有利的外部市场环境将带动防静电超净技术产品的应用继续呈
现放大趋势。
报告期内，公司所处行业集中度和竞争格局未发生明显变化。公司作为业内知名的静电与微污染方案提供商及防静电超
净技术产品供应商，加大自主研发进度，引进优秀人才，优化产品工艺，对主要产品实现从原材料到成品的全制程生产，持
续提升核心竞争力，公司产品在新型显示产业领域的市场占有逐步提高，进一步巩固公司在国内行业领导者地位，为公司业
务的稳定发展打下坚实基础。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司紧紧围绕2015年度经营计划积极开展各项工作，在业务方面继续巩固在防静电超净技术产品领域的基础，
积极开发新产品，进一步完善公司的产业链布局，努力推行大客户销售策略，加大客户的黏性；在公司拟通过发行股份和支
付现金相结合的方式购买宇寿医疗100%股权并向特定对象非公开发行股份募集配套资金方面，截止目前公司已收到中国证
监会的一次反馈意见，并正在积极准备回复中；同时公司正在加快建设高亮超薄背光源项目，拓展公司新的利润增长点，不
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断增强公司的综合实力，为实现全年目标，奠定了坚实的基础。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
详见第二节之七“重大风险提示”
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 9,996
报告期投入募集资金总额 2,748.7
已累计投入募集资金总额 8,043.43
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
截至报告期末，公司累计投入募集资金总额 8,043.43 万元，其中防静电超净制程防护产品扩产项目累计投入 7,027 万元，
研发中心项目累计投入 1,016.43 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期 项目达到
调整后 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资 预定可使
投资总 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3) 用状态日
额(1) 金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
1. 防静电超净制程 2015 年 07
否 7,027 7,027 2,573.17 7,027 100.00% 否
防护产品扩产项目 月 31 日
2015 年 12
2. 研发中心项目 否 2,969 2,969 175.53 1,016.43 34.23% 否
月 31 日
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承诺投资项目小计 -- 9,996 9,996 2,748.7 8,043.43 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 9,996 9,996 2,748.7 8,043.43 -- -- 0 0 -- --
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
适用
报告期内发生
公司于 2015 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目
募集资金投资项目 变更实施地点和延期完成的议案》，同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完成日期延期。公司
实施地点变更情况 研发中心项目实施地点由新建厂房厂址变更为苏州工业园区双马街 99 号 2 号楼，并将研发中心项目
完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。研发中心项目实施地点变更的原因主要是公司总部交通更加便
利，生活配套更加齐全，同时，研发中心项目与公司总部在同一地址，有利于项目建成后的管理。由
于双马街 99 号 2 号楼原项目搬迁后的内部装修，研发中心项目完成日期延期至 2015 年 12 月 31 日。
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
2014 年 7 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,143.23 万元。
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
金用途及去向
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
2、非募集资金投资的重大项目情况
√适用 □ 不适用
截至报告期末 截止报告期末
本报告期投入 披露日期（如 披露索引（如
项目名称 计划投资总额 累计实际投入 项目进度 累计实现的收
金额 有） 有）
金额 益
高亮超薄背光 2015 年 06 月 公告编号：
