上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
上海飞凯光电材料股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-007
2014 年 10 月
上海飞凯光电材料股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人 JINSHAN ZHANG、主管会计工作负责人苏斌及会计机构负责人(会计主管人员)柏毅华声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 812,778,272.80 417,864,806.67 94.51%
归属于上市公司普通股股东的股
621,573,916.23 240,276,765.91 158.69%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
7.7697 4.0046 94.02%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 107,107,509.60 10.12% 281,336,703.39 14.37%
归属于上市公司普通股股东的净
29,836,230.79 21.53% 67,456,733.91 23.77%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 61,333,614.80 88.78%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.7667 41.59%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.48 17.07% 1.08 18.68%
稀释每股收益（元/股） 0.48 17.07% 1.08 18.68%
加权平均净资产收益率 10.19% -9.90% 24.62% -4.36%
扣除非经常性损益后的加权平均
9.72% -13.13% 23.80% -6.43%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 100.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,947,315.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 693,204.52
合计 2,254,211.26 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、市场竞争导致毛利率下降的风险
近几年公司产品保持了较高的毛利率，不排除未来市场竞争加剧导致公司毛利率下降的风险。
2、光纤光缆通信市场波动带来的风险
本公司核心产品紫外固化光纤光缆涂覆材料主要面向光纤光缆生产企业。近10年来中国光纤光缆市场增长迅速，光纤
光缆市场的持续增长带动了公司业绩迅速增长。未来几年在3G、4G网络建设、光纤到户、农村信息化市场启动等因素的持
续刺激下，预计通信市场将继续保持良好的发展势头。但若光纤光缆通信市场发生不可预见的突变，将会影响到公司核心产
品紫外固化光纤光缆涂覆材料的销售，从而对公司经营业绩造成一定的影响。
3、核心产品收入增长受到国内市场容量限制的风险
公司紫外固化光纤涂料国内市场占有率较高，国内市场占有率进一步提升的空间有限，如公司不能有效开拓海外市场，
迅速提高紫外固化光纤涂料海外市场占有率，公司紫外固化光纤涂料的营业收入增长将受到国内光纤涂料市场容量的限制，
进而对公司营业收入的增长带来不利影响。
4、原材料价格波动风险
报告期公司营业成本的构成中，原材料成本占比较大，近年来受全球经济下行影响，原材料价格整体上出现了一定幅
度下降。未来随着经济重新进入扩张期，本公司将可能面临原材料采购成本上升而影响盈利的情况。
5、税收政策变化的风险
根据2011年10月20日批准认定的高新技术企业证书，公司通过高新技术企业复审，高新技术企业资格延长三年，自2011
年1月1日至2013年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。
子公司安庆飞凯2010年5月28日经批准认定为高新技术企业，于2010年1月1日至2012年12月31日按15%的税率征收企业
所得税。根据2013年7月12日批准认定的高新技术企业证书，公司通过高新技术企业复审，高新技术企业资格延长三年；自
2013年1月1日至2015年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。
2013年度，公司高新技术企业证书已到期，正在履行重新申请高新技术企业的程序。公司在高新技术企业认定批准前，执行
25%的企业所得税税率。若公司及其控股子公司安庆飞凯不能被持续认定为高新技术企业或不能享受其他税收优惠政策，公
司经营业绩将会受到一定的影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 34,727
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
飞凯控股有限公
境外法人 53.80% 43,038,000 43,038,000
司
上海康奇投资有
境内非国有法人 3.95% 3,162,000 3,162,000
限公司
北京汉和泰兴管
理咨询有限责任 境内非国有法人 3.75% 3,000,000 3,000,000
公司
北京联科斯凯物
境内非国有法人 3.00% 2,400,000 2,400,000
流软件有限公司
上海凯佳投资管
境内非国有法人 3.00% 2,400,000 2,400,000
理咨询有限公司
江苏凯凯电信器
境内非国有法人 3.00% 2,400,000 2,400,000
材有限公司
如皋市博信企业
管理服务有限公 境内非国有法人 3.00% 2,400,000 2,400,000
司
北京德乐管理咨
境内非国有法人 0.75% 600,000 600,000
询有限公司
北京红成信拓管
理咨询有限责任 境内非国有法人 0.75% 600,000 600,000
公司
广发银行股份有
限公司－安信鑫
发优选灵活配置 其他 0.03% 22,547
混合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广发银行股份有限公司－安信鑫发
22,547 人民币普通股
优选灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－博时第三产业成长
22,492 人民币普通股
股票证券投资基金
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证
22,492 人民币普通股
券投资基金(LOF)
交通银行－汉兴证券投资基金 22,492 人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投
22,492 人民币普通股
资基金
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全国社保基金一零七组合 22,492 人民币普通股
中国工商银行－南方避险增值基金 22,492 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 22,492 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 22,492 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 22,492 人民币普通股
上海凯佳的控股股东张艳霞女士和香港飞凯的控股股东、本公司实际控制人 JINSHAN
上述股东关联关系或一致行动的说 ZHANG（张金山）先生为兄妹关系，香港飞凯的股东 YUAN WANG（王媛）和北京
明 汉和泰兴的控股股东王琳为姐妹关系，除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
香港飞凯控股有 2017 年 10 月 9
0 0 43,038,000 43,038,000 首发承诺
限公司 日
上海康奇投资有 2015 年 10 月 9
0 0 3,162,000 3,162,000 首发承诺
限公司 日
北京汉和泰兴管
2015 年 10 月 9
理咨询有限责任 0 0 3,000,000 3,000,000 首发承诺
日
公司
江苏凯凯电信器 2015 年 10 月 9
0 0 2,400,000 2,400,000 首发承诺
材有限公司 日
如皋市博信企业
2015 年 10 月 9
管理服务有限公 0 0 2,400,000 2,400,000 首发承诺
日
司
上海凯佳投资管 2017 年 10 月 9
0 0 2,400,000 2,400,000 首发承诺
理咨询有限公司 日
北京联科斯凯物 2015 年 10 月 9
0 0 2,400,000 2,400,000 首发承诺
流软件有限公司 日
北京德乐管理咨 2015 年 10 月 9
0 0 600,000 600,000 首发承诺
询有限公司 日
北京红成信拓管
2015 年 10 月 9
理咨询有限责任 0 0 600,000 600,000 首发承诺
日
公司
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合计 0 0 60,000,000 60,000,000 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 原因
货币资金 400,790,422.39 77,458,460.00 417.43% 主要系报告期内公司新股发行，募
集资金到位所致
预付款项 8,000,556.28 2,567,723.43 211.58% 主要系研发中心及中试试验基地
建设项目及紫外固化光刻胶项目
在建，预付工程与设备款所致
其他应收款 2,604,134.50 7,939,944.57 -67.20% 主要系募集资金到位收回前期垫
付的上市发行费用所致
在建工程 97,435,978.28 49,824,141.27 95.56% 主要系研发中心及中试试验基地
建设项目及紫外固化光刻胶项目
在建，本报告期建设支出增加
预收款项 10,037.62 687,947.25 -98.54% 主要系上期末交易金额较小采用
预收款项结算的新客户部分交易
完成，确认了销售收入所致
应付职工薪酬 3,279,458.36 6,500,869.76 -49.55% 主要系上期期末计提的年终奖金
于今年上半年发放所致
应交税费 11,773,027.80 3,871,686.51 204.08% 主要系销售收入增长导致应交增
值税增加，此外本期税前利润增
长，应纳税所得额增长导致期末应
交所得税较上期末增加
其他应付款 10,964,912.79 3,733,405.13 193.70% 主要系收到募集资金后部分上市
发行费用尚未支付完成
一年内到期的非流动负债 17,500,000.00 7,500,000.00 133.33% 主要系公司部分长期借款到期日
转为一年以内
股本 80,000,000.00 60,000,000.00 33.33% 主要系新股发行所致
资本公积 317,006,883.26 22,982,004.43 1279.37% 主要系新股发行所致
未分配利润 219,250,113.18 151,793,379.27 44.44% 主要系本期净利润增加所致
外币报表折算差额 -224,325.53 -39,863.11 462.74% 主要系汇率变动引起的外币报表
折算差额变动
项目 本年累计数 上年同期累计数 变动幅度 原因
资产减值损失 620,119.55 168,276.56 268.51% 主要系以账龄为类似信用风险特
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征的应收账款金额增加导致本期
计提的坏账准备增加
营业外收入 2,947,415.78 785,715.28 275.13% 主要系收到政府补助较上期增加
所得税费用 11,971,010.82 7,917,402.52 51.20% 主要系本期税前利润增长及公司
暂按25%所得税率执行，应纳税所
得额增加
收到其他与经营活动有关 2,819,174.63 1,125,326.33 150.52% 主要系本期收到政府补助较上期
的现金 增加
收到其他与投资活动有关 - 1,231,100.00 -100.00% 主要系上期收到的与固定资产有
的现金 关的政府补助所致
购建固定资产、无形资产 62,799,808.71 47,706,111.75 31.64% 主要系研发中心及中试试验基地
和其他长期资产支付的现 建设项目和紫外固化光刻胶项目
金 建设支出增加
吸收投资收到的现金 314,024,878.83 - 100.00% 主要系收到公司上市募集资金净
额所致
收到其他与筹资活动有关 15,370,121.17 - 100.00% 主要系收到公司上市募集资金所
的现金 致
偿还债务支付的现金 109,025,538.96 77,787,447.92 40.16% 主要系本期到期偿还借款较上期
增加
分配股利、利润或偿付利 4,454,247.90 13,200,022.71 -66.26% 主要系上期分配股利960万元所致
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关 9,351,699.97 1,400,067.42 567.95% 主要系支付上市发行费用所致
的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司加大研发投入，不断改进产品性能，降低成本，利用本土企业的服务优势，逐步扩大光纤
涂料系列产品在国内的市场份额，2014年前三季度的营业收入为28,133.67万元，较去年同期增长14.37%。
此外，公司核心技术产品在光纤以外市场的应用也不断扩大，应用于PCB、3C电子产品、汽车、日化领域
的新产品紫外固化光刻胶、紫外固化塑胶涂料和UV油墨等产品经历了较长的市场培育后，销售规模将逐
步提升，成为公司新的利润增长极。将来，公司将努力提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建
设。公司将坚持“人才兴业”理念，把人才优势转化为发展优势和竞争优势，确保公司主业经营的不断拓宽。
同时，本公司将加强对经营管理层的考核，完善与绩效挂钩的薪酬体系，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责，
提升管理效率，完成业绩目标，提高股东回报。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
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□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司秉承为高科技提供优质材料的宗旨，公司业绩保持持续稳定增长，2014年前三季度实现营业收入28,133.67
万元，实现净利润6,745.67万元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
若《上海飞凯光
电材料股份有
限公司首次公
开发行股票并
在创业板上市
招股说明书》
(以下简称“招股
说明书”)存在虚
假记载、误导性
陈述或者重大
遗漏, 对判断本
公司是否符合
法律规定的发
行条件构成重
上海飞凯光电 作出承诺开始 在报告期内已
大、实质影响, 2014 年 02 月 24
首次公开发行或再融资时所作承诺 材料股份有限 至承诺履行完 严格履行以上
本公司将依法 日
公司 毕 承诺
回购本公司首
次公开发行的
全部新股, 回购
价格按二级市
场价格确定。若
招股说明书存
在虚假记载、误
导性陈述或者
重大遗漏, 致使
投资者在证券
交易中遭受损
失, 本公司将依
法赔偿投资者
损失。具体的赔
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偿标准、赔偿主
体范围、赔偿金
额等细节内容
待上述情形实
际发生时, 依据
最终依法确定
的赔偿方案为
准。为保持本公
司上市后股价
稳定, 本公司将
严格实施《公司
上市后三年内
稳定公司股价
的预案》本公司
将积极采取合
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| 公告日期:2014-10-28 |
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