北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016-108 号
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钱永耀、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主
管人员)冯雪莎声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 492,599,074.59 451,838,413.31 451,838,413.31 9.02%
归属于上市公司股东的净资产
448,274,810.80 426,043,080.47 426,043,080.47 5.22%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业总收入（元） 71,211,519.95 51.51% 217,255,130.32 73.12%
归属于上市公司股东的净利润
8,272,559.21 6.72% 28,615,730.33 28.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,509,136.83 3.92% 23,886,864.67 59.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 4,154,687.30 -41.22%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 26.67%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.00% 0.19 26.67%
加权平均净资产收益率 1.86% 0.79% 6.54% 26.98%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,996.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
567,845.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,299,825.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -250,133.96
减：所得税影响额 1,753,423.08
少数股东权益影响额（税后） 131,252.34
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合计 4,728,865.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1.业务创新风险 公司在稳固并继续拓展主营业务的基础上积极调配资源推进业务创新，并充分利用资本市场的优势
与资源，通过内部业务创新与外部战略并购的方式推进实施，这是公司迅速发展做大做强的必经之路。但技术发展、全民创
新的环境将不断涌现各种竞争对手与竞争产品，而公司自身也面临资源与经验不足、市场判断失误等风险，加上信息技术发
展与变化的不可预期，公司未来收并购项目在与公司原有业务整合上的困难障碍，都对公司未来业务收入持续稳定增长可能
产生不利的影响。
为应对上述风险，公司采取以下措施：在现有平台规模、运营经验、技术实力、客户积累等优势下，延展开拓新业务、
新领域；实行灵活的经营机制，有助于公司及时根据市场变化调整经营策略，开发出最大程度贴近用户需求的产品，并采取
灵活的商业模式。
2.信息技术发展风险 公司主营业务为行业移动信息服务，业务的承载方式与核心竞争力是信息技术的应用手段，而
随着信息技术的迅速发展，针对行业移动信息服务的技术日新月异，企业移动信息服务的需求也随之不断变化和提升。如何
紧跟技术趋势适应企业用户需求，帮助企业客户适应移动信息服务行业的技术创新和产品换代，这对包括公司在内的所有移
动信息服务提供商都是事关生存与长期持续的挑战。如果公司在技术开发与产品升级上不能及时满足企业客户的需求，公司
现有主营业务将面临较大的冲击，甚至可能面临被替代的风险。
为应对上述风险，公司采取以下措施：公司加大研发投入，针对不断变化的市场需求，加强在业务响应和需求定制化
方面的及时性和灵活性，增强公司的核心竞争力；提高核心技术人员的待遇，同时加大人才引进与培养，扩充所需人才。
3.控股子公司经营风险 公司现有控股子公司的业务发展良好，是公司业务创新战略的重要组成部分。但子公司的经
营团队在工作方式、经营理念等方面都不可避免与公司现有团队存在差异，这种差异可能带来沟通效率降低，管理效率低下
的问题，对双方业务资源的整合带来不利影响。此外，子公司的业务经营也面临市场风险，互联网保险行业作为新兴行业在
充满市场机遇的同时也存在市场风险，如果子公司在业务经营过程中被竞争对手超越，产品的市场接受程度降低、资源整合
出现障碍、政策环境发生较大变化，这都可能导致子公司业务收入出现较大波动。
为应对上述风险，公司采取以下措施：严格遵照上市企业规范运作指引要求，规范公司运作体系，加强内部控制，强
化各项决策的科学性，保证公司治理的合规性与灵活性。
4. 关于诉讼对公司的经营业绩产生不利影响的风险 因公司2016年6月28日收到了中国证监会行政处罚决定书
（【2016】81号），从2016年7月8日至2016年10月21日期间，杨晶华、刘爱军、万晓亮等共计112位投资者起诉本公司，合
计起诉金额37,487,251.25元，原告认为投资本公司股票导致的损失与公司关联关系未披露行为之间具有法定因果关系，公司
应承担赔偿责任，已经北京市第一中级人民法院受理。鉴于公司已提交了管辖权异议的申请材料，同时公司对于原告的股东
资格、交易记录和起诉金额均有异议，并且法院尚未就本次投资者起诉开庭审理，法院最终判决结果存在较大的不确定性，
对公司未来的经营业绩可能产生不利的影响。
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为应对上述风险，公司已聘请了上海通力律师事务所和北京市康达律师事务所律师作为公司的代理律师，尽量将公司
的损失降到最低。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 16,155
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱永耀 境内自然人 40.24% 61,165,840 61,022,415
钱永美 境内自然人 11.13% 16,913,610 16,913,610
江阴鑫源投资有
境内非国有法人 9.45% 14,364,000 14,364,000
限公司
天津智汇投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 7.50% 11,400,000 11,400,000
伙）
邝青 境内自然人 2.64% 4,008,249 3,943,687
中央汇金资产管
国有法人 1.74% 2,644,040
理有限责任公司
张国丰 境内自然人 0.29% 433,436
苏珍珍 境内自然人 0.19% 291,973
杨俊华 境内自然人 0.18% 275,500
胡维玲 境内自然人 0.17% 260,650
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中央汇金资产管理有限责任公司 2,644,040 人民币普通股 2,644,040
张国丰 433,436 人民币普通股 433,436
苏珍珍 291,973 人民币普通股 291,973
杨俊华 275,500 人民币普通股 275,500
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胡维玲 260,650 境内上市外资股 260,650
仲俊勇 210,600 人民币普通股 210,600
吴峥嵘 210,000 人民币普通股 210,000
杜煊 170,500 人民币普通股 170,500
刘小明 160,700 人民币普通股 160,700
大连獐子岛投资有限公司 160,000 人民币普通股 160,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
1、公司股东张国丰除通过普通证券账户持有 107,189 股份，还通过中山证券公司客户
信用交易担保证券账户持有 326,247 股，合计持有 433,436 股。2、公司股东杨俊华除通
参与融资融券业务股东情况说明
过普通证券账户持有 19,300 股份，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证
（如有）
券账户持有 256,200 股，合计持有 275,500 股。3、公司股东仲俊勇未通过普通证券账
户持有股份，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 210,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
2017 年 10 月 9
钱永耀 61,022,415 0 0 61,022,415 售股、高管锁定
日
股
首发前个人类限 2017 年 10 月 9
钱永美 16,913,610 0 0 16,913,610
售股 日
江阴鑫源投资有 首发前机构类限 2017 年 10 月 9
14,364,000 0 0 14,364,000
限公司 售股 日
天津智汇投资合
首发前机构类限 2017 年 10 月 9
伙企业（有限合 11,400,000 0 0 11,400,000
售股 日
伙）
在任职期间每年
邝青 3,943,687 0 0 3,943,687 高管锁定股 转让的股份不超
过本人直接或间
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接持有股份总数
的 25%。
合计 107,643,712 0 0 107,643,712 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、应收账款较年初增加146.62%，主要系本报告期末ICT综合服务平台业务收入增加，与之相
对应的应收账款增加以及报告期新增子公司所致。
2、预付账款较年初增加503.33%，主要系报告期新增子公司所致。
3、应收利息较年初增加40.27%，主要系年初至本报告期末应收银行存款利息和理财产品收益
增加所致。
4、存货较年初增加47.05%，主要系年初至本报告期末公司移动金融产品及应用服务开发项目
已完工未结算增加所致
5、应付账款较年初增加351.7%，主要系报告期新增子公司所致。
6、预收账款较年初增加283.36%，主要系报告期新增子公司所致。
7、应付职工薪酬较年初下降80.67%，主要系2015年年底计提奖金所致。
8、应交税费较年初增加73.33%，主要系本报告期利润总额增加，同时公司企业所得税税收优
惠到期，报告期内暂按25%计提。
9、其他应付款较年初增加72.25%，主要系报告期新增子公司所致。
（二）合并利润表项目
1、营业收入较去年同期增长73.12%，主要系本报告期公司移动信息服务业务收入较上年同
期大幅增加，且报告期新增子公司所致。
2、营业成本较上年同期增加81.90%，主要系本报告期收入增加导致业务成本增加，且报告
期新增子公司所致。
3、营业税金及附加较上年同期增加97.71%，主要系营业收入增加所致。
4、管理费用较上年同期增加44.44%，主要系报告期新增子公司所致。
5、财务费用较上年同期增加65.64%，主要系本报告期资金理财额度增加，导致银行存款利
息收入减少所致。
6、所得税费用较上年同期增加81.34%，主要系本报告期利润总额增加，同时公司企业所得
税税收优惠到期，报告期内暂按25%计提。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少41.22%，主要系本报告期已结算
收入未回款所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加43.72%，主要系本报告期购买银
行理财产品本金增加及上年同期收购上海誉好支付收购款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加133.00%，主要系本报告期公司取
得银行借款800万元所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，行业移动信息服务及保险产品运营市场的政策环境保持平稳，公司充分利用市场领先与业
务基础牢固的优势，在与现有客户的合作关系保持稳定的同时，积极开拓新的客户。2016年1-9月，公司实
现营业收入21,725.51万元，比上年同期增长73.12%。其中：MAS业务：因公司大力挖掘上海本地客户短信
业务潜力，使得上海移动的信息化收入大幅上涨，整体业务发送量保持增长势头。2016年1-9月实现收入
2,326.41万元，同比增长23.47%；ICT综合服务平台业务：因工信部垃圾短信治理力度进一步增强，金融机
构将更多的依赖正规渠道进行短信发送，同时公司加大了对现有大客户短信业务潜力的挖掘力度并积极发
展新客户，由此对公司ICT综合服务平台业务形成中长期利好，整体发展保持强劲增长态势。2016年1-9月
实现收入12,662.91万元，同比增长86.96%；移动金融产品及应用服务业务：完成并拓展了多个新项目和新
客户，继续呈现增长趋势。2016年1-9月实现收入1,562.31万元，同比增长21.65% ；保险产品及运营支撑服
务业务：业务发展趋势良好，且报告期内新收购的子公司北京众合四海带来保险产品销售代理收入，受此
影响，2016年1-9月实现收入5,173.88万元，同比增长119.98%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
1、短彩开发项目
报告期内，短彩开发项目在生产实践中提升。中信银行对短信平台提出更高要求：集群化无单点
风险的负载均衡系统，在软件硬件故障的情况下，服务不中断，数据不丢失；平台接收数据能力达到
20000条/秒，发送能力达到4000条/秒。现有平台架构无法承载，采用的技术也无法满足，所以做了重
新选型，重新架构。经过广泛调研比较，已完成技术选型；并就几个备选架构方案做测试，确定了最
优方案。
2、汽车延保项目
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报告期内,车保互联项目紧跟车险行业费改的步伐，在完成车险信息化平台底层技术的基础上，结
合市场需求针对中介结构，推出新型互联网车险服务系统，实现了中介机构移动互联网方式自主报价、
出单、缴费的线上全业务流程，极大的优化了传统车险出单模式；同时通过前期北京银行的职场试点
和投入，基本达到职场车险业务要求，实现试点业务稳步增长。
互联网车险服务系统的建立体现了公司在传统车险业务模式上的创新和实践，标志着在互联网方
式下对传统车险业务改革和实践的信心和决心，项目将持续整合各方资源，在互联网车险领域开创崭
新高度。
3、时空云项目
报告期内，公司深入金融企业客户一线调查研究，以强化企业内部管理为出发点，以控制金融风
险为目标，结合“时空云”平台高效、便捷、融合、跨平台的基础特色，形成了针对金融行业内部行为
和时间管理的产品方案。“时空云”平台以强化金融企业时间及工作任务管理为切入点，创新设计开发
了适用于金融行业外勤人员的全程跟踪服务产品，配合企业领导层强化对外勤员工工作情况的监控，
有效提高了外勤员工的生产效率，降低了管理成本，提高了外勤员工的整体素质水平。
“时空云”平台的云端化模式，同时解决了企业内部协同办公与企业外联拓展营销的交叉互动，在
同一个平台上既能 保证企业内部交流的保密性，也能满足对外业务拓展的便捷性。在为企业提供了全
新的对内沟通协作平台的同时，也完成了对外专人客户服务的新渠道建设。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额(元) 77,402,053.80
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例(%) 52.53%
年初至本报告期末前五大供应商占比上升，主要是年初至本报告期末收入较上年同期增长，导致主要供
应商提供的通道费用随之增长，不会对未来生产经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额(元) 123,390,240.28
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例(%) 56.80%
年初至本报告期末前五大客户销售额上升，主要是年初至本报告期末收入较上年同期增长，销售占比较上
年同期略有增长，不存在依赖单一大客户的情况，故前五大客户销售占比上升不会对未来生产经营产生重
大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺，自公
司股票在证
券交易所上
市交易之日
起三十六个
月内不转让
或者委托他
人管理其在
钱永耀;钱永 公司本次发
美;江阴鑫源 行前所持有
投资有限公 的股份，也不
股份限售承 2014 年 10 月 2017 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 司;天津智汇 由公司回购 正常履行中
诺 09 日 9日
投资合伙企 该部分股份；
业（有限合 同时，在上述
伙）; 期间内，不转
让或委托他
人管理其所
持有的公司
股东天津智
汇的出资。此
外，公司上市
后六个月内
如公司股票
连续二十个
交易日的收
盘价均低于
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发行价，或者
上市后六个
月期末收盘
价低于发行
价，其持有公
司股票的锁
定期限自动
延长六个月
（公司期间
如有派息、资
本公积转增
股本、配股等
除权除息事
项，发行价将
进行相应调
整计算）。上
述承诺不因
其在公司的
职务变动、离
职等原因而
发生变化。公
司股东钱永
美女士承诺，
自公司股票
在证券交易
所上市交易
之日起三十
六个月内不
转让或者委
托他人管理
其在公司本
次发行前所
持有的股份，
也不由公司
回购该部分
股份；同时，
在上述期间
内，不转让或
委托他人管
理其所持有
的公司股东
鑫源投资的
股权。公司股
东鑫源投资、
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天津智汇承
诺，自公司股
票在证券交
易所上市交
易之日起三
十六个月内
不转让或者
委托他人管
理其在公司
本次发行前
所持有的股
份，也不由公
司回购该部
分股份。除前
述股份锁定
承诺之外，公
司董事、监事
及高级管理
人员在任职
期间，每年转
让的直接或
间接持有的
公司股份不
超过其所直
接或间接持
有的公司股
份总数的
25%，离职后
半年内不转
让其直接或
间接持有的
公司股份。同
时，若在公司
首次公开发
行股票上市
之日起六个
月内申报离
职的，自申报
离职之日起
十八个月内
不转让其直
接持有的公
司股份；在公
司首次公开
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发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
持有的公司
股份。另外，
钱永美女士
在钱永耀先
生担任公司
董事、监事及
高级管理人
员期间，每年
转让的直接
或间接持有
的公司股份
不超过其所
直接或间接
持有的公司
股份总数的
25%，在钱永
耀先生离职
后半年内不
转让其直接
或间接持有
的公司股份；
间接持有公
司股份的袁
征先生在谢
清女士担任
公司董事、监
事及高级管
理人员期间，
每年转让其
持有的天彩
投资股权不
超过其持股
总额的 25%，
在谢清女士
离职后半年
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内不转让其
持有的天彩
投资股权；间
接持有公司
股份的缪彤
珠女士在刘
及欧女士担
任公司董事、
监事及高级
管理人员期
间，每年转让
其持有的天
彩投资股权
不超过其持
股总额的
25%，在刘及
欧女士离职
后半年内不
转让其持有
的天彩投资
股权。
公司控股股
东、实际控制
人钱永耀先
生承诺所持
公司股份锁
定期满后两
年内其减持
的公司股份
钱永耀;钱永 数量合计不
美;江阴鑫源 | 京天利：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-28 |
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