广州博济医药生物技术股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王廷春、主管会计工作负责人欧秀清及会计机构负责人(会计主管人员)欧秀清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 605,047,812.12 | 606,022,667.36 | -0.16% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 418,596,137.55 | 412,547,766.99 | 1.47% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 48,786,229.04 | 33.98% | 142,102,411.31 | 25.94% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,658,217.91 | 588.26% | 5,603,193.62 | -8.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,290,363.54 | 290.47% | 2,610,402.28 | -37.06% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -820,449.64 | -124.48% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0153 | 595.45% | 0.0323 | -8.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0152 | 590.91% | 0.0321 | -9.07% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.64% | 0.55% | 1.35% | -0.15% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,785,066.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 99,240.24 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 757,565.58 | |
| 减：所得税影响额 | 583,066.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 66,014.54 | |
| 合计 | 2,992,791.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,072 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 王廷春 | 境内自然人 | 35.78% | 62,014,340 | 50,417,250 | 质押 | 6,255,000 | |||
| 赵伶俐 | 境内自然人 | 8.92% | 15,470,000 | 11,602,500 | |||||
| 萍乡广策企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 3,564,990 | 0 | |||||
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 1,899,157 | 0 | |||||
| 林焕艳 | 境内自然人 | 1.01% | 1,742,180 | 0 | |||||
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.89% | 1,547,808 | 0 | |||||
| 杨高飞 | 境内自然人 | 0.83% | 1,441,400 | 0 | |||||
| 深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,395,520 | 0 | |||||
| 陈武 | 境内自然人 | 0.77% | 1,328,400 | 0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,207,330 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 王廷春 | 11,597,090 | 人民币普通股 | 11,597,090 | ||||||
| 赵伶俐 | 3,867,500 | 人民币普通股 | 3,867,500 | ||||||
| 萍乡广策企业管理有限公司 | 3,564,990 | 人民币普通股 | 3,564,990 | ||||||
| 天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,899,157 | 人民币普通股 | 1,899,157 | ||||||
| 林焕艳 | 1,742,180 | 人民币普通股 | 1,742,180 | ||||||
| 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,547,808 | 人民币普通股 | 1,547,808 |
| 杨高飞 | 1,441,400 | 人民币普通股 | 1,441,400 |
| 深圳市瑞杰兴科医药开发有限公司 | 1,395,520 | 人民币普通股 | 1,395,520 |
| 陈武 | 1,328,400 | 人民币普通股 | 1,328,400 |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 1,207,330 | 人民币普通股 | 1,207,330 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 赵伶俐系王廷春的配偶，双方为一致行动人。达晨创世、达晨盛世的普通合伙人暨执行事务合伙人均为达晨财智，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王廷春 | 50,417,250 | 0 | 0 | 50,417,250 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 赵伶俐 | 11,602,500 | 0 | 0 | 11,602,500 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 马仁强 | 768,690 | 0 | 0 | 768,690 | 高管锁定 | 每年解限所持股份总数的25% |
| 公司中层管理人员和骨干员工等股权激励对象 | 750,750 | 750,750 | 0 | 0 | 股权激励 | 报告期内，回购注销750,750股限制性股票。 |
| 合计 | 63,539,190 | 750,750 | 0 | 62,788,440 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 531,500.00 | 300,000.00 | 77.17% | 系收到客户银行承兑汇票所致 |
| 其他应收款 | 3,111,319.51 | 2,181,306.84 | 42.64% | 主要系项目开展需要，支付的备用金及投标保证金增多所致 |
| 其他流动资产 | 19,083,683.92 | 57,564,767.55 | -66.85% | 主要系理财产品到期所致 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 26,651,228.00 | -100.00% | 系根据《新金融工具准则》变更项目列报所致 |
| 长期股权投资 | 4,009,516.57 | 5,844,251.11 | -31.39% | 主要系公司投资的哈尔滨舒曼德医药科技开发有限公司分派现金股利所致 |
| 其他权益工具投资 | 40,336,942.29 | 0.00 | 100.00% | 系根据《新金融工具准则》变更项目列报所致 |
| 在建工程 | 8,235,993.92 | 2,359,224.25 | 249.10% | 主要系科技园公司项目持续投入所致 |
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 | 95.68% | 系向银行借入短期借款所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,834,319.70 | 5,181,690.65 | 31.89% | 主要系公司人员增加及提升员工薪酬所致 |
| 其他应付款 | 3,110,449.01 | 11,995,581.74 | -74.07% | 主要系履行限制性股票回购义务所致 |
| 库存股 | 0.00 | 9,973,425.00 | -100.00% | 系限制性股票回购及完成注销登记手续所致 |
| 其他综合收益 | 739,024.69 | 475,472.02 | 55.43% | 系外币汇率上升导致外币报表折算差异增加所致 |
2、利润表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 79,157,275.39 | 58,608,549.62 | 35.06% | 主要系营业收入增长所致 |
| 税金及附加 | 974,696.73 | 732,573.48 | 33.05% | 主要系本期收入增长附加税增加所致 |
| 财务费用 | 45,978.25 | -932,187.17 | 104.93% | 主要系本期银行存款利息收入减少所致 |
| 其他收益 | 2,778,174.10 | 1,458,288.39 | 90.51% | 主要系本期计入与企业日常活动有关的政府补助增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,372,831.04 | 2,277,843.54 | -39.73% | 主要系取得被投资单位投资收益减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,007,369.43 | 0.00 | -100.00% | 系根据《新金融工具准则》变更项目列报所致 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | -5,733,610.52 | 100.00% | 系根据《新金融工具准则》变更项目列报所致 |
| 营业外收入 | 337,592.00 | 906,054.55 | -62.74% | 主要系本期计入与企业日常活动无关的政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 231,459.10 | 933.25 | 24,701.40% | 主要系本期支付违约金所致 |
| 所得税费用 | 890,472.81 | 2,231,596.92 | -60.10% | 主要系子公司通过高新技术企业认定，企业所得税适用税率变化所致 |
| 少数股东损益 | 1,269,643.14 | 2,016,492.48 | -37.04% | 主要系本期控股子公司盈利下降所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况 单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,449.64 | 3,351,380.44 | -124.48% | 主要系本期支付的成本费用增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,387,224.40 | -78,651,665.42 | 114.48% | 主要系上期收购香港永禾科技有限公司支付转让款及本期理财产品到期所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,205,817.26 | -5,005,023.90 | -4.01% | 无重大变化 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年4月10日，公司披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-016），控股股东、实际控制人王廷春先生计划以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不超过4,020,000股（不超过公司当时总股本的3.00%），其中，通过大宗交易方式减持的时间为公告之日起三个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持的时间为公告之日起十五个交易日后的6个月内。截至2019年9月6日，王廷春先生已合计减持公司股份3,323,120股，占公司股份总数2.117%，具体内容详见公司于2019年7月16日、2019年9月10日在巨潮资讯网上发布的《关于控股股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-056）以及《关于控股股东减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-068）。
2、2019年6月11日召开的公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议以及2019年6月27日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计750,750股。报告期内，公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续，具体内容详见公司于2019年9月11日在巨潮资讯网上发布的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-069）。
3、2019年8月1日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金对外投资设立全资子公司广东广济投资有限公司，该公司注册资本5,000万元，该事项已完成工商变更登记手续，具体内容详见公司于2019年8月7日在巨潮资讯网上发布的《关于全资子公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：
2019-058）。
4、2019年8月21日，公司披露了《关于公司签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-059），公司与西安新通药物研究有限公司签订了《技术开发（委托）合同》，合同总金额为人民币9,583万元。公司作为受托方进行化药1.1类新药“甲磺酸帕拉德福韦片”项目Ⅲ期临床研究技术服务工作。
5、2019年8月26日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更股权投资基金投资主体的议案》，同意公司将广州华药恒达创富创业投资合伙企业（有限合伙）的投资主体由全资子公司西藏博济投资管理有限公司（以下简称“博济投资”）变更为全资子公司广东广济投资有限公司（以下简称“广济投资”），变更后，博济投资在该股权投资基金中的权利和义务均由广济投资承担。此外，报告期内该股权投资基金还对其他合伙人以及合伙期限等相关事项进行了调整，并完成了工商变更登记手续。具体内容详见公司于2019年8月28日、2019年9月21日在巨潮资讯网上发布的《关于变更股权投资基金投资主体的公告》（公告编号：2019-067）以及《关于全资子公司参与投资的股权投资基金相关事项变更并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-071）。
6、2019年8月，公司投资设立控股子公司新乡博济医药科技有限公司，注册资本1,000万，其中公司认缴出资800万元，占注册资本80%，该公司已完成了工商注册登记。
7、2019年8月，公司控股孙公司南京禾沃医药有限公司（以下简称“南京禾沃”）投资设立参股子公司深圳禾沃泽丰医药开发有限公司，注册资本5,714,285.71元，其中南京禾沃认缴出资857,142.85元，占注册资本15%，该公司已完成了工商注册登记。
8、2019年9月，公司全资子公司广州美济临床研究有限公司因战略调整，减少注册资本，注册资本由2,000万元变更为255万元，该事项皆已完成工商变更登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东减持进展 | 2019年07月16日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司对外投资设立全资子公司 | 2019年08月01日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年08月07日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司签订日常经营重大合同 | 2019年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 股权投资基金相关事项变更 | 2019年08月28日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 2019年09月21日 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 限制性股票回购注销完成 | 2019年09月11日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州博济医药生物技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 60,939,659.89 | 55,237,954.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 531,500.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 61,118,341.04 | 64,812,439.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,115,131.31 | 17,152,104.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,111,319.51 | 2,181,306.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 100,840,435.37 | 84,370,002.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,083,683.92 | 57,564,767.55 |
| 流动资产合计 | 267,740,071.04 | 281,618,574.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 26,651,228.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,009,516.57 | 5,844,251.11 |
| 其他权益工具投资 | 40,336,942.29 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,234,558.51 | 18,561,298.33 |
| 固定资产 | 192,278,747.59 | 197,806,333.61 |
| 在建工程 | 8,235,993.92 | 2,359,224.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,331,430.62 | 23,956,452.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 28,098,558.03 | 28,098,558.03 |
| 长期待摊费用 | 1,557,230.67 | 1,895,470.68 |
| 递延所得税资产 | 18,501,242.80 | 16,148,537.39 |
| 其他非流动资产 | 2,723,520.08 | 3,082,738.62 |
| 非流动资产合计 | 337,307,741.08 | 324,404,092.53 |
| 资产总计 | 605,047,812.12 | 606,022,667.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,055,718.12 | 46,081,629.78 |
| 预收款项 | 84,429,632.89 | 88,054,759.78 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,834,319.70 | 5,181,690.65 |
| 应交税费 | 7,547,750.69 | 6,176,851.76 |
| 其他应付款 | 3,110,449.01 | 11,995,581.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 155,977,870.41 | 165,155,933.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 递延收益 | 13,379,017.80 | 13,199,190.10 |
| 递延所得税负债 | 3,989,537.12 | 3,577,790.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,745,554.92 | 17,153,980.90 |
| 负债合计 | 173,723,425.33 | 182,309,914.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 173,342,000.00 | 133,917,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 121,908,423.60 | 169,124,625.26 |
| 减：库存股 | 9,973,425.00 | |
| 其他综合收益 | 739,024.69 | 475,472.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,136,636.97 | 18,136,636.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,470,052.29 | 100,866,957.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 418,596,137.55 | 412,547,766.99 |
| 少数股东权益 | 12,728,249.24 | 11,164,985.96 |
| 所有者权益合计 | 431,324,386.79 | 423,712,752.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 605,047,812.12 | 606,022,667.36 |
法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,222,981.72 | 21,407,652.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 531,500.00 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 45,234,159.39 | 41,782,933.80 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,196,469.56 | 14,786,461.56 |
| 其他应收款 | 14,029,862.28 | 806,958.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 78,295,012.33 | 69,916,262.98 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 199,029.26 | 26,395,525.68 |
| 流动资产合计 | 158,709,014.54 | 175,395,795.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 450,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 257,160,300.31 | 241,402,034.85 |
| 其他权益工具投资 | 450,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,234,558.51 | 18,561,298.33 |
| 固定资产 | 104,589,612.77 | 108,150,409.38 |
| 在建工程 | 1,968,399.77 | 1,869,055.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,720,861.18 | 7,067,493.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 98,972.26 | 138,932.11 |
| 递延所得税资产 | 8,445,273.36 | 7,107,640.75 |
| 其他非流动资产 | 2,723,520.08 | 2,977,797.11 |
| 非流动资产合计 | 400,391,498.24 | 387,724,661.88 |
| 资产总计 | 559,100,512.78 | 563,120,457.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 33,329,738.94 | 30,307,910.07 |
| 预收款项 | 53,437,415.54 | 71,246,026.56 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,821,639.97 | 2,598,668.16 |
| 应交税费 | 1,506,741.01 | 512,382.01 |
| 其他应付款 | 7,147,676.21 | 11,713,327.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 114,243,211.67 | 124,043,733.92 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 |
| 递延收益 | 12,594,017.80 | 12,279,190.10 |
| 递延所得税负债 | 3,989,537.12 | 3,577,790.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,960,554.92 | 16,233,980.90 |
| 负债合计 | 131,203,766.59 | 140,277,714.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 173,342,000.00 | 133,917,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 123,997,587.34 | 171,168,886.14 |
| 减：库存股 | 9,973,425.00 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,979,795.59 | 17,979,795.59 |
| 未分配利润 | 112,577,363.26 | 109,749,985.55 |
| 所有者权益合计 | 427,896,746.19 | 422,842,742.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 559,100,512.78 | 563,120,457.10 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 48,786,229.04 | 36,413,303.19 |
| 其中：营业收入 | 48,786,229.04 | 36,413,303.19 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 45,535,123.93 | 34,271,051.16 |
| 其中：营业成本 | 26,445,732.44 | 17,742,041.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 318,537.54 | 107,529.39 |
| 销售费用 | 3,623,359.46 | 3,503,533.97 |
| 管理费用 | 10,710,909.20 | 9,600,539.69 |
| 研发费用 | 4,371,600.50 | 3,728,231.70 |
| 财务费用 | 64,984.79 | -410,825.48 |
| 其中：利息费用 | 113,414.64 | 89,152.94 |
| 利息收入 | 74,791.07 | 85,412.91 |
| 加：其他收益 | 1,421,427.75 | 971,189.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 166,892.50 | 1,589,163.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | -27,492.43 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -539,195.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -819,879.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,300,229.87 | 3,882,725.72 |
| 加：营业外收入 | 29,200.00 | 291,054.54 |
| 减：营业外支出 | 3,202.58 | 9.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,326,227.29 | 4,173,770.80 |
| 减：所得税费用 | 725,833.60 | 2,376,789.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,600,393.69 | 1,796,981.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,600,393.69 | 1,796,981.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,658,217.91 | 386,224.52 |
| 2.少数股东损益 | 942,175.78 | 1,410,756.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 489,274.56 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 249,530.02 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 249,530.02 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 249,530.02 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 239,744.54 | |
| 七、综合收益总额 | 4,089,668.25 | 1,796,981.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,907,747.93 | 386,224.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,181,920.32 | 1,410,756.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0153 | 0.0022 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0152 | 0.0022 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 35,615,736.38 | 18,395,400.87 |
| 减：营业成本 | 23,342,853.30 | 7,827,058.99 |
| 税金及附加 | 182,481.08 | 39,681.11 |
| 销售费用 | 1,985,547.14 | 1,874,267.00 |
| 管理费用 | 5,867,058.37 | 4,985,493.88 |
| 研发费用 | 3,399,334.52 | 2,443,634.51 |
| 财务费用 | 88,940.52 | 32,180.84 |
| 其中：利息费用 | 113,414.64 | 89,152.94 |
| 利息收入 | 33,273.51 | 59,405.90 |
| 加：其他收益 | 843,395.86 | 937,499.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,257.57 | 1,461,988.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,492.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -381,959.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -434,753.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,212,215.06 | 3,157,818.48 |
| 加：营业外收入 | 29,200.00 | 304,745.25 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,241,415.06 | 3,462,563.73 |
| 减：所得税费用 | 438,262.29 | 2,610,508.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 803,152.77 | 852,054.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 803,152.77 | 852,054.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 803,152.77 | 852,054.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 142,102,411.31 | 112,830,244.42 |
| 其中：营业收入 | 142,102,411.31 | 112,830,244.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 132,588,870.35 | 101,363,643.72 |
| 其中：营业成本 | 79,157,275.39 | 58,608,549.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 974,696.73 | 732,573.48 |
| 销售费用 | 9,456,903.10 | 7,623,227.22 |
| 管理费用 | 31,246,560.75 | 26,032,103.93 |
| 研发费用 | 11,707,456.13 | 9,299,376.64 |
| 财务费用 | 45,978.25 | -932,187.17 |
| 其中：利息费用 | 211,040.65 | 405,505.10 |
| 利息收入 | 237,531.14 | 952,764.25 |
| 加：其他收益 | 2,778,174.10 | 1,458,288.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,372,831.04 | 2,277,843.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 615,265.46 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,007,369.43 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,733,610.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,657,176.67 | 9,469,122.11 |
| 加：营业外收入 | 337,592.00 | 906,054.55 |
| 减：营业外支出 | 231,459.10 | 933.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,763,309.57 | 10,374,243.41 |
| 减：所得税费用 | 890,472.81 | 2,231,596.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,872,836.76 | 8,142,646.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,872,836.76 | 8,142,646.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 5,603,193.62 | 6,126,154.01 |
| 2.少数股东损益 | 1,269,643.14 | 2,016,492.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 516,769.95 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 263,552.67 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 263,552.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 263,552.67 | |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 253,217.28 | |
| 七、综合收益总额 | 7,389,606.71 | 8,142,646.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,866,746.29 | 6,126,154.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,522,860.42 | 2,016,492.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0323 | 0.0353 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0321 | 0.0353 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王廷春 主管会计工作负责人：欧秀清 会计机构负责人：欧秀清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 101,169,313.28 | 65,481,834.40 |
| 减：营业成本 | 64,042,056.10 | 32,658,377.23 |
| 税金及附加 | 657,717.65 | 528,277.20 |
| 销售费用 | 4,695,536.57 | 4,144,219.39 |
| 管理费用 | 16,294,952.83 | 12,593,512.02 |
| 研发费用 | 6,844,286.18 | 6,400,407.25 |
| 财务费用 | 122,837.80 | -171,813.91 |
| 其中：利息费用 | 211,040.65 | 405,505.10 |
| 利息收入 | 107,004.24 | 588,810.62 |
| 加：其他收益 | 2,053,472.42 | 1,397,399.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 916,496.02 | 9,034,807.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 615,265.46 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,149,435.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,768,797.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,332,459.41 | 14,992,264.04 |
| 加：营业外收入 | 331,892.00 | 879,745.25 |
| 减：营业外支出 | 228,114.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,436,236.46 | 15,872,009.29 |
| 减：所得税费用 | 608,759.68 | 2,605,979.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,827,476.78 | 13,266,029.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,827,476.78 | 13,266,029.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,827,476.78 | 13,266,029.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,538,242.38 | 117,282,108.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 283,104.55 | 348,917.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,841,180.71 | 14,767,812.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 153,662,527.64 | 132,398,839.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,965,657.70 | 57,961,197.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 69,437,972.41 | 52,366,625.50 |
| 支付的各项税费 | 5,217,943.81 | 4,600,187.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,861,403.36 | 14,119,447.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,482,977.28 | 129,047,458.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -820,449.64 | 3,351,380.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 31,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,189,921.74 | 422,197.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 182,017,643.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,207,565.58 | 36,322,197.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,061,626.89 | 32,583,362.55 |
| 投资支付的现金 | 13,708,714.29 | 10,360,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,450,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 144,050,000.00 | 15,580,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 173,820,341.18 | 114,973,862.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,387,224.40 | -78,651,665.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,500.00 | 840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,018,500.00 | 8,505,419.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,665,419.80 | 7,002,537.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,219,202.43 | 402,961.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,339,695.03 | 6,104,945.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,224,317.26 | 13,510,443.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,205,817.26 | -5,005,023.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340,748.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,701,705.76 | -80,305,308.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,237,954.13 | 137,579,412.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,939,659.89 | 57,274,103.45 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,907,200.29 | 65,136,786.04 |
| 收到的税费返还 | 1,265.23 | 348,917.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,004,921.89 | 16,292,727.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,913,387.41 | 81,778,431.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,451,651.29 | 37,878,236.93 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,992,458.39 | 26,974,973.97 |
| 支付的各项税费 | 1,473,205.38 | 1,816,901.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,621,895.07 | 12,047,946.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 125,539,210.13 | 78,718,058.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,625,822.72 | 3,060,372.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,751,230.56 | 7,065,386.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,751,230.56 | 7,065,386.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,859,015.29 | 13,431,707.69 |
| 投资支付的现金 | 17,593,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 56,450,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 47,000,000.00 | 15,580,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,452,015.29 | 85,462,207.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,299,215.27 | -78,396,820.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 7,665,419.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,665,419.80 | 7,002,537.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,219,202.43 | 402,961.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,973,441.00 | 6,104,945.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,858,063.23 | 13,510,443.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,858,063.23 | -5,845,023.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,184,670.68 | -81,181,472.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 21,407,652.40 | 93,928,451.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,222,981.72 | 12,746,979.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,237,954.13 | 55,237,954.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 64,812,439.02 | 64,812,439.02 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 17,152,104.54 | 17,152,104.54 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,181,306.84 | 2,181,306.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 84,370,002.75 | 84,370,002.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 57,564,767.55 | 57,564,767.55 | |
| 流动资产合计 | 281,618,574.83 | 281,618,574.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 26,651,228.00 | -26,651,228.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,844,251.11 | 5,844,251.11 | |
| 其他权益工具投资 | 26,651,228.00 | 26,651,228.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,561,298.33 | 18,561,298.33 | |
| 固定资产 | 197,806,333.61 | 197,806,333.61 | |
| 在建工程 | 2,359,224.25 | 2,359,224.25 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 23,956,452.51 | 23,956,452.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 28,098,558.03 | 28,098,558.03 | |
| 长期待摊费用 | 1,895,470.68 | 1,895,470.68 | |
| 递延所得税资产 | 16,148,537.39 | 16,148,537.39 | |
| 其他非流动资产 | 3,082,738.62 | 3,082,738.62 | |
| 非流动资产合计 | 324,404,092.53 | 324,404,092.53 | |
| 资产总计 | 606,022,667.36 | 606,022,667.36 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,665,419.80 | 7,665,419.80 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 46,081,629.78 | 46,081,629.78 | |
| 预收款项 | 88,054,759.78 | 88,054,759.78 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,181,690.65 | 5,181,690.65 | |
| 应交税费 | 6,176,851.76 | 6,176,851.76 | |
| 其他应付款 | 11,995,581.74 | 11,995,581.74 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 165,155,933.51 | 165,155,933.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 | |
| 递延收益 | 13,199,190.10 | 13,199,190.10 | |
| 递延所得税负债 | 3,577,790.80 | 3,577,790.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,153,980.90 | 17,153,980.90 | |
| 负债合计 | 182,309,914.41 | 182,309,914.41 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 133,917,500.00 | 133,917,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 169,124,625.26 | 169,124,625.26 | |
| 减：库存股 | 9,973,425.00 | 9,973,425.00 | |
| 其他综合收益 | 475,472.02 | 475,472.02 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 18,136,636.97 | 18,136,636.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 100,866,957.74 | 100,866,957.74 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 412,547,766.99 | 412,547,766.99 | |
| 少数股东权益 | 11,164,985.96 | 11,164,985.96 | |
| 所有者权益合计 | 423,712,752.95 | 423,712,752.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 606,022,667.36 | 606,022,667.36 |
调整情况说明 按新金融工具准则， 2018年12月31日可供出售金融资产均为对其他企业的股权投资，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在2019年1月1日在“其他权益工具投资”项下列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,407,652.40 | 21,407,652.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 41,782,933.80 | 41,782,933.80 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 14,786,461.56 | 14,786,461.56 | |
| 其他应收款 | 806,958.80 | 806,958.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 69,916,262.98 | 69,916,262.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,395,525.68 | 26,395,525.68 | |
| 流动资产合计 | 175,395,795.22 | 175,395,795.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 450,000.00 | -450,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 241,402,034.85 | 241,402,034.85 | |
| 其他权益工具投资 | 450,000.00 | 450,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 18,561,298.33 | 18,561,298.33 | |
| 固定资产 | 108,150,409.38 | 108,150,409.38 | |
| 在建工程 | 1,869,055.72 | 1,869,055.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 7,067,493.63 | 7,067,493.63 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 138,932.11 | 138,932.11 |
| 递延所得税资产 | 7,107,640.75 | 7,107,640.75 | |
| 其他非流动资产 | 2,977,797.11 | 2,977,797.11 | |
| 非流动资产合计 | 387,724,661.88 | 387,724,661.88 | |
| 资产总计 | 563,120,457.10 | 563,120,457.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 7,665,419.80 | 7,665,419.80 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,307,910.07 | 30,307,910.07 | |
| 预收款项 | 71,246,026.56 | 71,246,026.56 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,598,668.16 | 2,598,668.16 | |
| 应交税费 | 512,382.01 | 512,382.01 | |
| 其他应付款 | 11,713,327.32 | 11,713,327.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 124,043,733.92 | 124,043,733.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 377,000.00 | 377,000.00 | |
| 递延收益 | 12,279,190.10 | 12,279,190.10 |
| 递延所得税负债 | 3,577,790.80 | 3,577,790.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 16,233,980.90 | 16,233,980.90 | |
| 负债合计 | 140,277,714.82 | 140,277,714.82 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 133,917,500.00 | 133,917,500.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 171,168,886.14 | 171,168,886.14 | |
| 减：库存股 | 9,973,425.00 | 9,973,425.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,979,795.59 | 17,979,795.59 | |
| 未分配利润 | 109,749,985.55 | 109,749,985.55 | |
| 所有者权益合计 | 422,842,742.28 | 422,842,742.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 563,120,457.10 | 563,120,457.10 |
调整情况说明 按新金融工具准则， 2018年12月31日可供出售金融资产均为对其他企业的股权投资，指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在2019年1月1日在“其他权益工具投资”项下列示。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广州博济医药生物技术股份有限公司
法定代表人：王廷春
2019年10月29日