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辽宁科隆精细化工股份有限公司关于2019年半年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行股份募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1946号《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，公司向喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司定向增发人民币普通股（A股）3,367,875股股份购买资产，向蒲泽一、蒲静依、东海证券-银叶阶跃-定增1号非公开发行不超过6,785,712股人民币普通股（A股）募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。
本次发行股份募集配套资金，公司共收到特定投资者股权款19,000.00万元，扣除各项发行费用人民币1,276.60万元，实际收到3名特定投资者认缴的配套资金净额人民币17,723.40万元。上述资金已于2016年9月9日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2016】第4-00050号验资报告。
（二）募集资金在各银行账户的储存情况
截至2019年6月30日，本次发行股份募集配套资金已实际累计投入人民币17,275.00万元（含结余募集资金永久补充流动资金合计人民币173.40万元），尚未使用的募集资金余额人民币1,812.75万元（含利息收入）。募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
| 银行名称 | 账号 | 账户余额 | 存储方式 | 募集资金类型 |
| 中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行 | 0711020329221020529 | 18,127,545.69 | 活期 | 发行股份募集配套资金 |
| 合计 | 18,127,545.69 | - | ||
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二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2010年11月16日经本公司2010年第三次股东大会审议通过。
2016年9月19日，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
2、变更募集资金投资项目情况表
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2019年8月26日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 19,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 173.40 | 已累计投入募集资金总额 | 17,275.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.91% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付收购标的资产的现金对价 | 否 | 8,050.00 | 8,050.00 | 8,050.00 | 0.00 | 6,325.00 | -1,725.00 | 78.57 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司流动资金 | 否 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | —— | 9,500.00 | —— | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付交易中介费用及其他发行费用 | 是 | 1,450.00 | 1,276.60 | 1,276.60 | —— | 1,276.60 | —— | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金项目 | 是 | —— | 173.40 | 173.40 | —— | 173.40 | —— | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | —— |
| 合 计 | 否 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.000 | 17,275.00 | -1,725.00 | —— | —— | —— | - | 否 |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2017年9月28日, 本公司召开了第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金3,400万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起6个月。 2018年4月24日, 本公司召开了第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意 | |||||||||||
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| 公司使用闲置募集资金1,700万元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会批准之日起12个月。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 由于实际支付公司2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易的中介费用及其他发行费用低于原预算，使得该募集资金投资项目存在节余资金173.4万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见附件2 |
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（1） | 本年度实际投入金额 | 截止期末实际累计投入金额（2） | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 永久补充流动资金项目 | 发行股份购买资产并募集配套资金 | 173.40 | —— | 173.40 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | —— | 173.40 | —— | 173.40 | 100.00 | —— | —— | —— | —— |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 2016年10月25日，公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司计划将节余配套募集资金总计173.4万元永久补充流动资金。出现配套募集资金剩余的主要原因是：公司本次交易实际支付的中介费用及其他发行费用低于原预算，因此计划将剩余的配套募集资金补充公司的营运流动资金。2016年10月25日已经在巨潮资讯网上公告。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||