天津凯发电气股份有限公司关于对外投资暨向全资子公司增资的公告
一、 本次向全资子公司增资情况概述
1、凯发德国有限公司（Keyvia Germany GmbH，以下简称“凯发德国”）为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，其持有Rail PowerSystems GmbH（以下简称“RPS”）和RPS Signal GmbH （以下简称“RPS Signal”）100%的股权。RPS和RPS Signal为公司于2016年收购的德国经营实体，其主要经营轨道交通接触网及供电系统工程等业务。为完成上述收购事宜，凯发德国自境外银行获取并购贷款以支付部分并购价款，并由公司为其提供担保。截至目前，凯发德国尚未偿付的并购借款余额约为1,400万欧元。为按期归还上述银行借款，并进一步提升RPS和RPS Signal整体经营实力，公司计划使用自有资金及境内银行贷款（欧元）向凯发德国增资1,800万欧元（具体贷款金额将以公司与银行签订的相关协议为准）。本次增资完成后，公司仍持有凯发德国100%股权。
2、2019年8月8日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资暨向全资子公司增资的议案》，根据《公司章程》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 凯发德国的基本情况
英文名称：Keyvia Germany GmbH住所：德国慕尼黑Ganghoferstrasse大街33号注册资本：25,000.00欧元股权结构：公司持有其100%股权执行董事： 王伟成立时间：2015年11月5日商业注册号：HRB 221885经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包括接触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。凯发德国最近一年及一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 2019年3月31日（未经审计） | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 24,343.20 | 23,366.79 |
| 负债总额 | 13,596.69 | 14,090.85 |
| 净资产 | 10,746.51 | 9,275.94 |
| 项目 | 2019年一季度（未经审计） | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 91.47 | 378.72 |
| 营业利润 | -81.48 | -548.42 |
| 净利润 | -81.48 | --549.39 |
三、 本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
凯发德国为公司在德国的持股平台，公司本次对其增资符合公司的发展战略和长远规划，一方面可用于偿还凯发德国的银行借款，改善其资产负债结构；另一方面可增强境外运营主体的资本实力，提升运营能力。公司本次对全资子公司增资，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
本次增资完成后，凯发德国在实际经营过程中仍可能存在因受境内外政策环境、市场竞争趋势、下游行业景气度等方面因素的影响，导致投资收益出现不确定性的风险。公司将通过日益完善的内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的治理，积极防范和应对可能出现的风险，促使其健康稳定持续发展。
四、 备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2019年8月8日