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伊之密:2017年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2017-10-26
广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东伊之密精密机械股份有限公司
      2017 年第三季度报告
            2017-075
         2017 年 10 月
                                  广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主
管人员)吴小卫声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 2,148,527,015.41               1,806,122,270.53                           18.96%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,001,422,422.60                    839,869,931.58                        19.24%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减
营业收入(元)                      535,174,368.63                     40.21%         1,464,432,262.41                 43.07%
归属于上市公司股东的净利润
                                       71,510,087.43                   210.98%          204,939,686.29                177.05%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       69,042,121.01                   209.30%          187,723,232.63                166.73%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      60,377,434.07                -46.89%
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.17                  240.00%                      0.47              176.47%
稀释每股收益(元/股)                            0.17                  240.00%                      0.47              176.47%
加权平均净资产收益率                           7.40%     上升 4.51 个百分点                       22.32% 上升 12.93 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -929,123.90
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                             21,508,426.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
委托他人投资或管理资产的损益                                                      190,919.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -237,361.81
减:所得税影响额                                                                 2,940,127.53
     少数股东权益影响额(税后)                                                   376,278.63
合计                                                                         17,216,453.66                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
                                                             广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
 说明原因
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。
 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                  单位:股
                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                  15,855
                                                                 股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件           质押或冻结情况
       股东名称          股东性质     持股比例         持股数量
                                                                         的股份数量        股份状态              数量
佳卓控股有限公司 境外法人                  33.75%        145,800,000       145,800,000 质押                       40,503,240
新余市伊理大投资
                     境内非国有法人        14.43%         62,316,000                    质押                      25,596,000
管理有限公司
新余市伊源投资管
                     境内非国有法人        10.29%         44,442,000                    质押                       8,338,000
理有限公司
新余市伊川投资管
                     境内非国有法人         9.79%         42,282,540                    质押                       5,202,000
理有限公司
全国社保基金一零
                     其他                   1.29%          5,559,570
七组合
交通银行-华夏蓝
筹核心混合型证券 其他                       1.05%          4,521,724
投资基金(LOF)
黄胜                 境内自然人             1.02%          4,408,157
现代创建有限公司 境外法人                   0.98%          4,212,000
中国工商银行股份
有限公司-金鹰科
                     其他                   0.65%          2,825,609
技创新股票型证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司-宝盈新
                     其他                   0.39%          1,699,880
兴产业灵活配置混
合型证券投资基金
                                           前 10 名无限售条件股东持股情况
              股东名称                           持有无限售条件股份数量                               股份种类
                                                          广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                                                      股份种类        数量
新余市伊理大投资管理有限公司                                          62,316,000 人民币普通股           62,316,000
新余市伊源投资管理有限公司                                            44,442,000 人民币普通股           44,442,000
新余市伊川投资管理有限公司                                            42,282,540 人民币普通股           42,282,540
全国社保基金一零七组合                                                 5,559,570 人民币普通股            5,559,570
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证
                                                                       4,521,724 人民币普通股            4,521,724
券投资基金(LOF)
黄胜                                                                   4,408,157 人民币普通股            4,408,157
现代创建有限公司                                                       4,212,000 人民币普通股            4,212,000
中国工商银行股份有限公司-金鹰
                                                                       2,825,609 人民币普通股            2,825,609
科技创新股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-宝盈
新兴产业灵活配置混合型证券投资                                         1,699,880 人民币普通股            1,699,880
基金
中国工商银行股份有限公司-申万
菱信量化小盘股票型证券投资基金                                         1,486,302 人民币普通股            1,486,302
(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的说 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股
明                                 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如
                                   无
有)
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
 □ 适用 √ 不适用
 3、 限售股份变动情况
 □ 适用 √ 不适用
                                                            广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债项目变动分析(单位:元)
       项目           期末数          期初数           变动比例                       变动原因分析
货币资金            62,909,546.77    154,940,744.68      -59.40% 主要系公司合理利用资金所致
应收票据       164,458,867.67         80,363,789.97     104.64% 主要系票据贴现成本上升,公司减少票据贴现所致
预付款项            15,881,030.51      9,567,806.82      65.98% 主要系公司本期采购额增加所致
其他应收款           9,462,381.69      6,078,029.43      55.68% 主要系公司备用金及保证金增加所致
存货           620,190,544.81        455,836,751.45      36.06% 主要系公司销售订单增加,库存备货增加所致
其他流动资产 43,689,308.78             7,707,864.81     466.81% 主要系公司本期银行理财产品3250万未到期所致
在建工程            69,665,392.09     43,187,787.94      61.31% 主要系子公司苏州伊之密二期厂房工程增加所致
其他非流动资 21,334,058.29            39,598,727.47      -46.12% 主要系全资子公司伊之密伊哥体育馆完工转无形资
产                                                                 产所致
短期借款       244,989,194.43        136,040,801.07      80.09% 主要系公司本期资金需求增加所致
其他应付款           6,720,658.08      4,041,539.74      66.29% 主要系公司应付暂收款增加所致
长期借款            95,784,406.46     69,750,113.15      37.33% 主要系公司本期资金需求增加所致
预计负债            29,153,437.50     20,636,257.98      41.27% 主要系公司本期销售额增加,计提售后服务费增加所
                                                                   致
实收资本       432,000,000.00        240,000,000.00      80.00% 主要系公司本期资本公积转增股本所致
资本公积            36,214,569.42    228,214,569.42      -84.13% 主要系公司本期资本公积转增股本所致
(二)合并年初到报告期末利润项目变动分析
     项目           本期数          上年同期数       变动比例                        变动原因分析
营业收入      1,464,432,262.41 1,023,598,581.41       43.07% 主要系市场复苏,公司压铸机、注塑机销售增加所致
营业成本       923,812,626.12       652,818,678.72    41.51% 主要系公司销售增加所致
税金及附            13,046,027.50     8,237,190.45    58.38% 主要系公司根据财政部《增值税会计处理规定》(财会
加                                                              〔2016〕22号)以及《关于<增值税会计处理规定>有关
                                                                问题的解读》,将房产税、土地使用税和印花税本期发
                                                                生额列报于“税金及附加”科目,去年同期发生额仍列报
                                                                于“管理费用”科目
资产减值             4,886,835.28    11,595,777.89 -57.86% 主要系公司上年同期应收账款核销所致
损失
投资收益             5,331,993.09      -579,749.44 1019.71% 主要系公司本期根据海晟金租的净资产变动所确认的
                                                             广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                                              投资收益增加所致
其他收益            16,122,031.70                   100.00% 主要系根据修订的《企业会计准则第16号--政府补助》,
                                                              与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再
                                                              计入营业外收入
营业外收             5,544,910.58       8,448,403.94 -34.37% 主要系公司本期政府补助重分类至其他收益所致
入
营业外支             1,534,722.95       2,650,872.20 -42.10% 主要系公司本期赞助费减少所致
出
所得税费            40,433,678.37   14,500,901.63 178.84% 主要系公司本期利润增加所致
用
(三)合并年初到报告期末现金流量项目变动分析
       项目               本期数          上年同期数       变动比例                  变动原因分析
经营活动产生的          60,377,434.07     113,673,749.87     -46.89% 主要系公司本期票据贴现减少,导致收到的现金
现金流量净额                                                          减少所致
投资活动产生的        -141,899,143.09    -262,586,583.53     45.96% 主要系公司上期投资海晟金租所致
现金流量净额
筹资活动产生的           8,846,804.56      98,860,849.60     -91.05% 主要系公司本期关联方票据到期支付所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                   广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东伊之密精密机械股份有限公司
                                                                                                   单位:元
                 项目                           期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                 62,909,546.77                 154,940,744.68
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                164,458,867.67                    80,363,789.97
    应收账款                                                326,077,827.59                 251,897,854.22
    预付款项                                                 15,881,030.51                     9,567,806.82
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                9,462,381.69                     6,078,029.43
    买入返售金融资产
    存货                                                    620,190,544.81                 455,836,751.45
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                    1,698,607.38                     1,385,814.27
    其他流动资产                                             43,689,308.78                     7,707,864.81
流动资产合计                                               1,244,368,115.20                967,778,655.65
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                     广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款                              30,158,983.69
    长期股权投资                           185,384,990.15                    180,447,133.03
    投资性房地产
    固定资产                               394,644,462.69                    403,815,176.79
    在建工程                                69,665,392.09                     43,187,787.94
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                               173,116,225.48                    144,730,767.30
    开发支出
    商誉                                    10,601,342.41                     10,767,852.00
    长期待摊费用                              7,661,542.95                     6,813,103.93
    递延所得税资产                          11,591,902.46                      8,983,066.42
    其他非流动资产                          21,334,058.29                     39,598,727.47
非流动资产合计                             904,158,900.21                    838,343,614.88
资产总计                                  2,148,527,015.41                 1,806,122,270.53
流动负债:
    短期借款                               244,989,194.43                    136,040,801.07
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                               163,952,538.53                    127,755,094.72
    应付账款                               244,871,650.99                    191,446,615.51
    预收款项                               184,785,759.32                    173,532,301.36
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                            73,092,584.76                     58,018,736.65
    应交税费                                19,643,037.49                     24,897,725.45
    应付利息                                   459,494.81                       383,955.67
                             广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                           603,272.11                       603,272.10
    其他应付款                        6,720,658.08                     4,041,539.74
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            8,732,146.02                     8,905,423.76
    其他流动负债                                                     106,905,638.90
流动负债合计                       947,850,336.54                    832,531,104.93
非流动负债:
    长期借款                        95,784,406.46                     69,750,113.15
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款                      28,651,034.51
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                        29,153,437.50                     20,636,257.98
    递延收益                        21,147,000.30                     22,276,320.36
    递延所得税负债                      15,337.14                         18,404.57
    其他非流动负债
非流动负债合计                     174,751,215.91                    112,681,096.06
负债合计                          1,122,601,552.45                   945,212,200.99
所有者权益:
    股本                           432,000,000.00                    240,000,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                        36,214,569.42                    228,214,569.42
    减:库存股
    其他综合收益                     -5,422,173.73                    -4,944,096.79
    专项储备                        11,133,077.34                     10,842,195.67
    盈余公积                        54,787,198.80                     54,787,198.80
                                                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                  472,709,750.77                 310,970,064.48
归属于母公司所有者权益合计                                     1,001,422,422.60                839,869,931.58
    少数股东权益                                                 24,503,040.36                    21,040,137.96
所有者权益合计                                                 1,025,925,462.96                860,910,069.54
负债和所有者权益总计                                           2,148,527,015.41              1,806,122,270.53
法定代表人:陈敬财                     主管会计工作负责人:杨远贵                    会计机构负责人:吴小卫
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位:元
                   项目                             期末余额                           期初余额
流动资产:
    货币资金                                                     24,718,413.58                    65,372,798.68
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                     30,625,168.64                    29,317,384.37
    应收账款                                                    122,446,815.75                    76,303,339.32
    预付款项                                                       7,936,997.34                    2,644,363.23
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                  308,858,656.71                 178,130,955.47
    存货                                                        212,705,827.37                 168,281,289.36
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                          394,106.19                      226,172.57
    其他流动资产                                                 25,937,002.40                     2,255,635.22
流动资产合计                                                    733,622,987.98                 522,531,938.22
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                                     1,507,949.18
    长期股权投资                                                584,531,589.46                 571,052,341.34
    投资性房地产
    固定资产                                                     97,080,032.80                    97,057,697.07
                                       广东伊之密精密机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                                    6,089,360.72                     5,539,923.18
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                  18,205,462.31                     18,569,668.15
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                3,284,954.20                     2,941,769.44
    递延所得税资产                              3,638,161.58                     4,275,710.98
    其他非流动资产                              6,842,691.96                     3,191,971.12
非流动资产合计                               721,180,202.21                    702,629,081.28
资产总计                                    1,454,803,190.19                 1,225,161,019.50
流动负债:
    短期借款                                  99,329,596.09                     63,999,384.57
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                  50,879,521.85                     57,427,624.52
    应付账款                                 115,207,240.35                     88,282,647.96
    预收款项                                  50,767,660.74                     89,362,070.58
    应付职工薪酬                              37,160,092.83                     31,352,224.11
    应交税费                                    3,731,822.76                    13,291,738.73
    应付利息                                     161,538.92                       123,937.51
    应付股利                                     603,272.11                       603,272.10
    其他应付款                               197,746,143.46                     27,399,073.46
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债                      1,513,213.20                     1,581,636.00
    其他流动负债
流动负债合计                                 557,100,102.31                    373,423,609.54
非流动负债:
    长期借款                                  31,926,606.60                     28,407,045.00
    应付债券
      其中:优先股
         

  附件:公告原文
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