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伊之密:2020年年度报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

广东伊之密精密机械股份有限公司

2020年度报告

公告编号:2021-009

2021年04月

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈敬财、主管会计工作负责人杨远贵及会计机构负责人(会计主管人员)武永甜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的风险和应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”的内容。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以435600000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 股份变动及股东情况 ...... 72

第七节 优先股相关情况 ...... 80

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 81

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 82

第十节 公司治理 ...... 90

第十一节 公司债券相关情况 ...... 95

第十二节 财务报告 ...... 96

第十三节 备查文件目录 ...... 232

释义

释义项释义内容
伊之密、公司、本公司、股份公司广东伊之密精密机械股份有限公司
行业、本行业模压成型专用设备行业,系专用设备制造业细分行业
香港佳卓、佳卓控股佳卓控股有限公司,公司控股股东
德国伊之密、德国研发中心YIZUMI GERMANY GMBH(伊之密德国有限责任公司),公司全资孙公司
德国销售中心YIZUMI PRECISION MACHINERY(GERMANY )GMBH(伊之密精密机械(德国)有限公司),公司全资子公司
香港伊之密伊之密精密机械(香港)有限公司,公司全资子公司
印度服务中心YIZUMI PRECISION MACHINERY(INDIA) TECHNICAL CENTER PRIVATE LIMITED(伊之密精密机械(印度)技术中心有限公司),公司全资子公司
印度伊之密、印度工厂YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED(伊之密精密机械印度有限公司),公司控股子公司
印度先进成型Yizumi Advanced Processing Technology Private Limited(伊之密先进成型技术私人有限公司 ),公司全资子公司
HPM公司、HPM北美原HPM北美有限公司,公司全资子公司,后更名为YIZUMI-HPM有限公司
越南伊之密YIZUMI PRECISION MACHINERY(VIETNAM) Company Limited(伊之密精密机械(越南)有限公司),公司全资子公司
苏州伊之密伊之密精密机械(苏州)有限公司,公司全资子公司
伊之密注压广东伊之密精密注压科技有限公司,公司全资子公司
伊之密伊哥佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司,公司全资子公司
伊之密橡胶佛山伊之密精密橡胶机械有限公司,公司控股子公司
伊之密包装广东伊之密高速包装系统有限公司,公司控股子公司
伊之密机器人伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司,公司控股子公司
火神环保佛山市火神环保科技责任公司,公司控股子公司
佳全号租赁广东佳全号融资租赁有限公司,公司全资子公司
巴西伊之密YIZUMI COM?RCIO DE M?QUINAS LTDA,公司全资子公司
力喜科技佛山市力喜机械科技有限公司,香港伟信之唯一股东
香港伟信伟信发展有限公司,力喜科技之全资子公司,香港佳卓股东之一
伊力威科技佛山市伊力威机械科技有限公司,香港高讯之股东
香港高讯高讯投资有限公司,伊力威科技之全资子公司,香港佳卓股东之一
安力电器佛山市安力电器实业有限公司,公司关联方之一
伟力电器佛山市顺德区伟力电器有限公司,公司关联方之一
海晟金租佛山海晟金融租赁股份有限公司,公司参股公司
证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
华泰联合证券、保荐机构华泰联合证券有限责任公司
天健所、会计师天健会计师事务所(特殊普通合伙)
海润律所北京海润天睿律师事务所
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元人民币元、万元、亿元
模压成型工艺通过内部或外部的加热及混合装置将材料由固态转变为熔融态,再以一定的速度和压力充填进入锁紧的模具中,经冷却定型后将制品顶出脱模的工艺过程。一个成型周期的基本工艺过程为:合模→注射→保压(增压)→冷却→加料→开模→顶出,一些特殊的模具和制品需增加模具入芯、出芯、开关射嘴等其他工艺过程。
高分子材料模压注射成型设备采用模压成型工艺,将高分子材料成型为制品的设备,主要包括注塑机和橡胶注射机。
注塑机塑料注射成型机,是一种专用的塑料成型机械,它利用塑料的热塑性,经加热融化后,加以高压力使其快速流入模腔,经一段时间的保压和冷却,脱模后成为各种形状的塑料制品。
橡胶机橡胶注射机,是橡塑机械装备中的一种模压成型装备,以橡胶材料为原料,用注射成型工艺生产橡胶制品的设备。
轻合金模压成型设备也称压铸机,是在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型,开模后得到固体金属铸件的工业铸造机械设备。
3C电脑产品(Computer)、通讯产品(Communication)、消费电子产品(Consumer electronics)的总称。
YFOYIZUMI Factory Outlet,伊之密工厂直营店,是公司整个售后服务管理进行的标准化设计和提升计划。
IPD产品研发模式集成产品开发(Integrated Product Development, 简称IPD)是一套产品开发的模式、理念与方法。从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值的目标。
本报告期2020年1月1日至2020年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称伊之密股票代码300415
公司的中文名称广东伊之密精密机械股份有限公司
公司的中文简称伊之密
公司的外文名称(如有)GUANGDONG YIZUMI PRECISION MACHINERY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)YIZUMI
公司的法定代表人陈敬财
注册地址广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号
注册地址的邮政编码528306
办公地址广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号
办公地址的邮政编码528306
公司国际互联网网址www.yizumi.com
电子信箱yzm@yizumi.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表
姓名肖德银陈结文
联系地址广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号
电话0757-292622560757-29262162
传真0757-292623370757-29262337
电子信箱xiaodeyin@yizumi.comchenjw@yizumi.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
签字会计师姓名周重揆、侯少龙

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2020年2019年本年比上年增减2018年
营业收入(元)2,718,203,896.352,113,851,319.8828.59%2,014,969,813.68
归属于上市公司股东的净利润(元)314,181,341.83192,830,181.0362.93%175,343,828.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)303,594,570.92171,322,744.2077.21%148,134,691.65
经营活动产生的现金流量净额(元)542,532,934.75300,703,252.9080.42%153,752,999.23
基本每股收益(元/股)0.740.4564.44%0.41
稀释每股收益(元/股)0.730.4562.22%0.41
加权平均净资产收益率22.16%16.06%6.10%15.87%
2020年末2019年末本年末比上年末增减2018年末
资产总额(元)3,629,022,821.942,865,356,298.7726.65%2,637,043,893.58
归属于上市公司股东的净资产(元)1,559,701,691.401,278,607,943.1121.98%1,135,396,693.06

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□ 是 √ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□ 是 √ 否

六、分季度主要财务指标

单位:元

第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入352,960,087.40716,976,121.41808,152,502.00840,115,185.54
归属于上市公司股东的净利润-13,544,868.97114,747,350.81115,567,573.2197,411,286.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,174,185.78110,654,133.69108,487,671.71101,626,951.30
经营活动产生的现金流量净额-8,074,126.45100,807,520.32190,611,815.07259,187,725.81

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目2020年金额2019年金额2018年金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-319,430.92-223,346.41-248,020.54
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)23,706,107.3524,715,022.0928,630,198.47
委托他人投资或管理资产的损益179,720.691,156,983.28306,701.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,477,911.70-955,744.00
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回224,179.341,970,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,267,508.9644,591.61-740,149.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目178,310.77734,734.93个税手续费返还
减:所得税影响额1,536,527.873,641,749.961,951,881.27
少数股东权益影响额(税后)831,811.85547,234.05757,711.97
合计10,586,770.9121,507,436.8327,209,136.58--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

公司所属行业为模压成型装备行业,是一家专注于高分子材料及金属成型领域的系统集成供应商。报告期内公司主要业务未发生变化,主要业务为注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统及模具、机器人自动化系统的设计、研发、生产、销售和服务。

(二)主要产品

公司主要产品有注塑机、压铸机、橡胶机、高速包装系统与模具、机器人自动化系统等。

1、注塑机

公司注塑机主要有通用机型(A5标准型高端伺服中小型注塑机、A5标准型高端伺服大型注塑机、SK系列变量泵注塑机、SM领航系列等)、两板机机型(DP系列两板式注塑机、D1系列两板式注塑机等)、专用机型(SJ系列专用注塑机、UPVC管件专用注塑机、PET瓶胚专用注塑机、储料缸M系列专用注塑机等)和精密全电动注塑机。注塑机主要应用在汽车行业、家电行业、3C行业、包装行业等。2020年,注塑机全年销售收入202,399.23万元(含高速包装系统),占公司全年销售额的

74.46%,同比增长41.37%,驱动增长的主要原因为公司所处行业景气度较高,公司经营情况良好,订单饱满。

2、压铸机

公司压铸机主要有冷室压铸机型(H系列重型压铸机、SM系列伺服压铸机、DM重型冷室压铸机系列、DM中小型冷室压铸机系列等)、专用机型(HM热室压铸机系列、HM-H热室压铸机系列等)和镁合金系列机型(HM-M热室镁合金压铸机系列、HPM半固态镁合金注射成型机等)。压铸机主要应用在汽车行业、摩托车行业、3C行业和家电行业及正在兴起的5G行业等。2020年,汽车行业发展减缓,给公司的压铸机业务带来较大挑战,公司压铸机全年经营情况比较平稳。压铸机全年销售收入43,295.79万元,占公司全年销售额的15.93%,同比增长1.98%。

3、橡胶机

橡胶机事业部成立于2009年,发展至今,公司橡胶机有汽车配件行业应用机型、电力复合绝缘产品应用机型、其他橡胶制品应用机型和客户定制机型。橡胶机主要应用在电力行业、汽车行业、家电行业等。下游客户生产的产品有高压复合绝缘子、电缆附件、汽车减震和密封件等。2020年,橡胶机全年销售收入8,081.72万元,占公司全年销售额2.97%,同比下降6.32%。

4、高速包装系统与模具

高速包装系统属于注塑机的细分市场,主要是满足客户对食品包装、医疗包装和水包装等行业的个性化需求。2017年年底,高速包装完成对伊之密模具的吸收合并,2018年起合并经营。2020年,高速包装系统和模具销售收入11,079.71万元,占公司全年销售额的4.08%,同比增长42.12%。

5、机器人自动化系统

机器人自动化系统目前主要运用在压铸机的周边自动化,主要功能有:加料、产品取出、喷涂脱模剂、切除毛边、产品检测、产品贴标等。客户可根据需要选取适合的周边配套。目前,公司机器人自动化系统主要销售形式分为两种:一种是以压铸机及机器人打包销售,另外一种是给已有压铸机系统的其他企业进行自动化改造。2020年,机器人自动化系统销售收入5,322.27万元,占公司全年销售额的1.96%,同比下降24.65%。

(三)经营模式

1、采购模式

公司采购主要由采购部门统一进行,对不同的原材料和零部件可能会使用不同的采购方式:对于一些品种多、单价低的标准件,公司实行批量采购;对于一些传动部件、控制部件等单价比较高的部分通常按照生产进度实行定量采购。另外,公司的原材料中的定制部分,如:铸件毛坯、格林柱等也按照订单实行定量采购。

2、生产模式

公司产品包括通用型和定制型两种。对于通用型产品,公司一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则组织安排生产。对于定制型产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求一般有其特殊性,公司采取“订单式生产”的生产模式。

3、销售模式

公司在国内市场和海外市场分别采用不同的销售模式:在国内,公司主要采用直销模式,随着收入规模的扩大,公司正在尝试使用直销和经销相结合的模式;在海外,考虑到销售和售后成本,公司主要采用经销模式。另外公司分别在印度、美国、德国、越南、巴西成立子公司,其中印美德三国采用直销模式,越南与巴西采用直销与经销模式相结合销售。

(四)报告期业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业总收入为271,820.39万元,同比增长28.59%;归属于上市公司股东的净利润为31,418.13万元,同比增长62.93%。

1、报告期内实现营业总收入为271,820.39万元,同比增长28.59%,主要因素有:①公司主要产品注塑机所处行业景气度较高,公司经营情况良好,订单饱满,注塑机销售增长较快,公司总体收入保持快速增长;②汽车行业自2019年以来持续低迷,但2020下半年开始快速反弹,在汽车行业的销售同比大幅增长。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润为31,418.13万元,同比增长62.93%,主要原因包括:①公司主要产品注塑机所处行业景气度较高,公司经营情况良好,订单饱满,营业收入快速增长,毛利率有所提升;②公司期间费用控制良好,投资收益同比有所增加等。

(五)行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位

我国塑机产业起始于上世纪五十年代末,经过多年的发展,行业已到达成熟的发展阶段,从无到有、从小到大,逐步形成了产品门类齐全、有较先进水平、能基本满足国内需求和具有相当国际竞争能力的产业体系。我国模压成型装备行业的技术水平、工艺专业化水平和产品质量均明显提升,但与发达国家的差距依然存在,具有大而不强的特征。随着我国模压成型装备技术的不断进步与革新,与发达国家的差距不断缩小,国内龙头企业正在向高端市场不断迈进,技术创新与成本控制将是模压成型行业发展的两大主题与方向。

公司作为一家以提供主机为主的综合性解决方案系统集成供应商,下游行业主要来自汽车、家电、3C、包装、建材以及正在兴起的5G等多个行业,与宏观经济状况和固定资产投资紧密联系,随着经济周期呈现一定的波动,具有一定的周期性特征。随着我国国民经济的持续增长,人均消费能力的不断提升,以及相关产业政策、法规进一步完善,模压成型装备行业有望持续稳定的发展。

公司专注于模压成型装备制造领域,是一家集设计、研发、生产、销售及服务为一体的系统集成供应商。自2002年创立发展至今,现已成为中国较具竞争力和发展潜力的大型装备综合服务商、中国较具规模的装备制造企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化说明
无形资产无形资产期末数为 38,207.11 万元,比期初数增加116.47%,主要系本期购置土地所致。
在建工程在建工程期末数为 9,541.69 万元,比期初数增加357.38%,主要系工程在建项目增加所致。
货币资金货币资金期末金额 39,881.16 元,比期初数增加37.19%,主要系本期经营性净现金流增加所致。
交易性金融资产交易性金融资产期末数为0,而期初数为3,319.53万元,主要系期末赎回保本结构性存款所致。
应收票据&应收款项融资应收票据与应收款项融资合计期末数为 25,419.60 万元,比期初数增加206.44%,主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项预付款项期末数为 5,244.83 万元,比期初数增加123.70%,主要系预付的材料款增加所致。
一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动资产期末数为 9,115.59 万元,而期初数为0,主要系本期新增佳全号融资租赁业务所致。
其他流动资产其他流动资产期末数为 5,192.48 万元,比期初数增加36.01%,主要系本期待抵扣的进项税增加所致。
长期应收款长期应收款期末数为 2,982.24 万元,而期初数为0,主要系本期新增佳全号融资租赁业务所致。
商誉商誉期末数为0.00元,比期初数减少100%,主要系本期BIV公司的商誉全额计提减值所致。
递延所得税资产递延所得税资产期末数为 2,846.36 万元,比期初数增加46.90%,主要系公司递延收益、预计负债以及股份支付较期初增加所致。
其他非流动资产其他非流动资产期末数为 906.30 万元,比期初数减少77.45%,主要系本期预付的工程款转入在建工程。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险
Iberia 厂房及用地拍卖购入US$247,500美国俄亥俄州伊比利亚市装配生产0.05%
印度先进成型用地拍卖购入39,833.93 万印度卢比印度艾哈迈达巴德的萨纳恩德工业区装配生产0.98%

三、核心竞争力分析

1、技术研发创新优势

公司将以技术中心为研发平台,在“让中国装备技术与世界同步”的共识下,加大科研投入,优化公司现有生产工艺技术,促进公司新产品开发,提高企业的综合竞争力和经济效益,实现可持续的快速发展。2020年,公司研发总投入12,796.52万元,同比增长21.64%。

2、核心技术团队优势

经验丰富的研发团队是伊之密具备较高综合研发能力的根本。公司自2002年成立以来,一直注重技术团队的建设与发展,并结合自身的技术优势,设立了机械、电气、自动控制、节能、新材料和新工艺、软件开发等不同方向的专业技术部门,现拥有超过600人的研发队伍,专利技术成果超过200项。伊之密的主要研发团队拥有20多年的行业实践经验,具备了较强的研发、设计以及技术改善能力,为企业的成长奠定了良好的基础。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化,也未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。

3、产品销售与客服优势

国内市场方面,在现有营销服务网点的基础上,继续加强企业在各细分市场的开拓力度,努力开拓新的销售网点,全面扩大企业在全国各个区域的市场占有率。调整营销管理模式,建设更规范化的营销队伍行为模式,保持在国产品牌机中的技术和质量领先地位,抢占国外品牌高端机目标市场。通过跨事业部的YFO项目深度推进,进一步提升伊之密的整体售后服务水平与质量,与客户建立长期的战略性合作关系,巩固、拓展原有国内市场,提高品牌影响力。

国际市场方面,公司通过现有的海外销售网络,进一步拓展现有市场份额。同时,加大战略性市场开发力度,实现战略性市场的新突破。其次,在印度等重要市场实施本土化投资及经营,加大产品的直销力度及售后服务能力,提升国际市场竞争力。最后,利用“HPM”品牌,开拓北美及欧洲市场,发挥“YIZUMI”和“HPM”的双品牌优势,巩固现有国际市场,开拓有潜力的新市场,全面打造伊之密品牌国际化形象。截至2020年末,公司已有超过40多个海外经销商,业务覆盖70多个国家和地区。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年年初,受疫情影响,给全球经济带来严重冲击,公司及行业上下游企业复工复产时间延迟,公司日常经营活动受到冲击;随着国内疫情得到有效控制,国内市场特别是注塑机的国内市场快速复苏,公司在做好疫情防控的同时,依托产品、运营和全球化三大战略,立足自身优势,积极采取多项措施,使公司的生产经营有序恢复,公司的营业收入大幅增长。2020年,公司实现营业总收入为271,820.39万元,同比增长28.59%;归属于上市公司股东的净利润为31,418.13万元,同比增长62.93%。

一、产品与市场

2020年,持续坚持新产品的研发及市场推广,并取得良好的销售业绩:

1、高分子材料模压注射成型设备全年销售210,480.95万元,同比增长38.66%。受益于国内注塑机市场在疫情后的快速复苏,注塑机全年销售202,399.23万元,同比增长41.37%,成为公司销售增长的主要来源,同时继续进一步丰富完善产品系列,其中包括:

1)持续优化完善液压三板式通用注塑机细分市场产品布局;2)加强大型伺服驱动节能环保二板式注塑机在特殊应用工艺领域研究;;3)重新打造全电动高精密注塑机产品竞争力;4)重点拓展多物料成型工艺装备;5)持续优化高速包装成型市场应用设备;6)加快橡胶注塑成型设备开发;7)持续投入特殊工艺应用研究,优化微发泡成型(FormPro)、表面装饰成型工艺(DecoPro)、注射成型与PUR聚氨酯反应成型工艺组合应用(ReactPro)、长纤维直接注塑成型工艺(DirectPro-DIM)、聚合物在线配混直接注塑成型工艺(DirectPro-DCIM)、水辅注射工艺(WIT)等特殊工艺应用设备,为客户提供一站式解决方案。

2、2020年上半年受下游汽车行业影响,轻合金模压成型设备市场下行压力加大,下半年随汽车行业逐步复苏而稳步向好,压铸机及半固态镁合金机器全年销售43,295.79万元,同比增长1.98%。与此同时,公司持续在轻合金模压成型工艺应用领域进行产品开发与推广:

1)重点研发H系列第二代压铸机,全面提升设备性能;2)研发优化半固态镁合金系列产品及应用技术,并进一步推向国际市场,半固态镁合金系列产品在中国、德国及美国销售均获得大幅增长。

3)产品与工艺应用中心投入使用,完善3000吨全自动化压铸岛应用,成功完成汽车结构件试模,为汽配行业客户提供更高性价比的压铸解决方案。

二、运营

1、2020年,持续深化IPD(集成产品研发)模式,坚持以市场为导向的产品开发,逐步从“传统销售”到“系统性技术营销”的组织变革,并严格按IPD产品开发流程完成各项产品年度开发;

2、持续推进精益制造模式及体系建设,打造柔性化的生产能力,提升工厂的生产运营效率;

3、2020年推进生产基地建设项目,满足生产规模扩大及产品多元化生产的场地需求:

1)五沙二厂三期工程(全球创新中心)主体结构已于2020年6月完成封顶,预计2021年10月完成交付;

2)五沙三厂一期工程(火神环保一期项目)已进入工程收尾阶段;

3)印度新工厂一期工程如期启动;

3、2020年,持续坚持推进持续改善活动,通过YFO、YPS等系列项目实施,公司全员参与持续改善活动,在生产、服务、运营管理等全面提升公司运营效率及质量。

4、公司坚持以科技创新驱动发展,2020年新增专利申请83项,其中发明专利28项;获得授权专利41项,1项为中国专利奖,累计授权有效专利达269项。

5、2020年持续推动人力资源和绩效激励体系的建设,采用股权激励方式巩固关键岗位员工,为公司业务发展提供人才资源支持,进一步推动国际化运营和产品开发战略落地。

三、全球化运营

受疫情影响,全球经济遭受重创,部分海外市场受疫情影响比较大,但由于公司多年来海外网络拓展,部分区域如巴西、土耳其、韩国等国家销售额增加显著。在疫情冲击下,全年销售额仍达51,507.62万元,同比仅下降8.88%。

1、继续坚持全球化战略,不断完善海外市场布局;

1)印度古吉拉特邦新工厂一期已完成规划,并如期启动建设;

2)德国亚琛研发中心及技术服务中心完成搬迁至阿尔斯多夫;

3)德国纽伦堡技术服务中心投入运营;

4)巴西技术服务中心正式成立。

2、伊之密成功举办吴江工厂2020云开放周,以“连接中欧智慧未来”为主题,通过云在线平台、网络直播等新媒体,与全球客户线上分享我司多个注塑先进成型技术,在疫情期间各国展会取消的情况下,探索出新市场推广方法。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1)营业收入构成

营业收入整体情况

单位:元

2020年2019年同比增减
金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计2,718,203,896.35100%2,113,851,319.88100%28.59%
分行业
汽车616,636,824.5222.69%366,969,031.3417.36%68.04%
3C产品463,611,740.8817.06%359,509,036.8317.01%28.96%
家用电器319,467,394.6511.75%273,504,656.3712.94%16.81%
日用品307,091,304.9311.30%360,336,428.2417.05%-14.78%
包装270,312,497.329.94%142,107,425.686.72%90.22%
建材225,662,866.458.30%160,644,668.037.60%40.47%
医疗95,299,057.573.51%61,899,755.262.93%53.96%
轻工业72,787,609.362.68%95,794,759.384.53%-24.02%
玩具59,626,564.272.19%64,974,365.613.07%-8.23%
电力26,684,921.950.98%34,417,843.131.63%-22.47%
农业682,582.670.03%529,759.210.03%28.85%
其他260,340,531.789.58%193,163,590.809.13%34.78%
分产品
注塑机2,023,992,307.4874.46%1,431,657,066.8867.73%41.37%
压铸机432,957,881.2415.93%424,536,120.6620.08%1.98%
橡胶机80,817,182.902.97%86,265,395.724.08%-6.32%
其他产品75,607,176.462.78%89,533,203.784.24%-15.55%
其他业务104,829,348.273.86%81,859,532.843.87%28.06%
分地区
华南962,762,160.0035.42%732,995,302.5234.68%31.35%
华东781,220,032.4228.74%413,008,712.0419.54%89.15%
国外515,076,181.2118.95%565,300,547.8626.74%-8.88%
华中120,515,672.504.43%57,146,917.282.70%110.89%
华北111,966,644.294.12%200,153,422.589.47%-44.06%
西南82,145,961.153.02%51,192,955.622.42%60.46%
西北22,154,607.050.82%3,523,656.930.17%528.74%
东北17,533,289.460.65%8,670,272.210.41%102.22%
其他104,829,348.273.86%81,859,532.843.87%28.06%

(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
分行业
汽车616,636,824.52403,367,975.8134.59%68.04%72.75%-1.78%
3C产品463,611,740.88305,282,495.5934.15%28.96%24.34%2.45%
家用电器319,467,394.65211,104,785.7633.92%16.81%12.69%2.41%
日用品307,091,304.93198,673,451.8435.30%-14.78%-13.31%-1.10%
分产品
注塑机2,023,992,307.481,308,004,523.0335.38%41.37%38.50%1.34%
压铸机432,957,881.24302,586,921.2130.11%1.98%9.34%-4.70%
分地区
华南962,762,160.00640,425,143.0733.48%31.35%25.65%3.01%
华东781,220,032.42523,488,097.2632.99%89.15%86.14%1.09%
国外515,076,181.21325,377,474.7536.83%-8.88%-4.83%-2.69%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类项目单位2020年2019年同比增减
3C产品销售量2,5781,81841.80%
汽车销售量1,800818119.98%
家用电器销售量1,3141,16612.69%
日用品销售量1,2921,10416.97%
包装销售量1,20161694.97%
建材销售量90163541.89%
医疗销售量47325486.22%
其他销售量43628155.02%
玩具销售量38334311.66%
轻工业销售量260335-22.39%
电力销售量5271-26.76%
农业销售量23-33.33%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、3C行业同比增长41.80%,主要系2020迎来5G投资大年,行业加大产能投入。
2、汽车行业同比增长119.98%,主要系汽车行业逐步回暖。
3、包装行业同比增长94.97%,主要系一次性食品包材与耗材需求大幅上升。
4、建材行业同比增长41.89%,主要系防水、轻质建材需求上升。
5、医疗行业同比增长86.22%,主要系受疫情影响,行业加大产能投入。

(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

序号交付时间买方产品数量合同总金额(万元)实际履行情况
12020年12月客户1中小型注塑机952353.1已出机
22021年1月客户2中小型注塑机561129.6部分出机,剩余的
生产完毕
32021年6月客户3大型压铸机41398生产中
42020年12月客户4大中型压铸机121296已出机
52020年9月客户5大中型压铸机121647已出机
62020年7月客户6大型压铸机281087.7已出机
7待客户确定客户7大型压铸机21100生产完毕,未出机
8待客户确定客户8大型压铸机31845正在生产中
92021年2月客户9大中型压铸机71825部分出机
102021年6月客户10中小型注塑机1302380部分出机
112022年3月客户11大型注塑机12,238.1生产中
合计35018,299.5

(5)营业成本构成

产品分类产品分类

单位:元

产品分类项目2020年2019年同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重
注塑机直接材料1,149,418,260.7664.60%805,535,561.4058.07%6.50%
压铸机直接材料255,274,940.1214.35%245,849,352.6317.72%-3.40%
橡胶机直接材料40,899,538.072.30%41,098,877.822.96%-0.70%
其他产品直接材料50,428,045.152.83%57,819,909.564.17%-1.30%
其他业务直接材料48,515,034.332.73%40,298,178.832.90%-0.20%

说明本年各产品的直接材料占营业成本比例合计为86.81%,较上年度增长0.99%,主要是本年收入增加,产能利用率上升,致使各产品分摊的人工费用下降。

(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
火神环保设立2020/04/2215,300,000.0051.00%
巴西伊之密设立2020/07/1634,050.50100.00%

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)218,157,886.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例8.03%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1客户199,020,520.323.64%
2客户236,253,008.841.33%
3客户334,051,858.411.25%
4客户426,307,079.660.97%
5客户522,525,419.140.83%
合计--218,157,886.378.03%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)341,250,081.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例22.38%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%

公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1供应商1166,510,648.8210.92%
2供应商250,341,867.673.30%
3供应商345,182,133.062.96%
4供应商443,640,273.312.86%
5供应商535,575,158.512.33%
合计--341,250,081.3722.38%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位:元

2020年2019年同比增减重大变动说明
销售费用262,574,045.64243,563,097.857.81%
管理费用157,131,656.67152,081,021.163.32%
财务费用46,919,776.0832,092,506.4046.20%主要系人民币汇率上升,致使汇兑损失增加
研发费用127,965,216.77105,197,685.3621.64%主要系公司加大研发团队建设,职工薪酬及材料的投入增加所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2020年,公司的研发费用投入为127,965,216.77元,公司新增专利申请84件,其中发明专利28件;获得专利权41件,其中发明专利1件,实用新型专利39件,外观设计专利1件。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2020年2019年2018年
研发人员数量(人)690666570
研发人员数量占比22.89%23.71%20.56%
研发投入金额(元)127,965,216.77105,197,685.3685,923,348.28
研发投入占营业收入比例4.71%4.98%4.26%
研发支出资本化的金额(元)0.000.000.00
资本化研发支出占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.00%0.00%0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位:元

项目2020年2019年同比增减
经营活动现金流入小计2,715,036,437.322,231,402,768.7421.67%
经营活动现金流出小计2,172,503,502.571,930,699,515.8412.52%
经营活动产生的现金流量净额542,532,934.75300,703,252.9080.42%
投资活动现金流入小计297,877,943.31861,960,483.85-65.44%
投资活动现金流出小计590,889,133.91992,843,475.99-40.49%
投资活动产生的现金流量净额-293,011,190.60-130,882,992.14-123.87%
筹资活动现金流入小计647,619,172.85610,823,763.936.02%
筹资活动现金流出小计795,190,479.59701,870,069.8213.30%
筹资活动产生的现金流量净额-147,571,306.74-91,046,305.89-62.08%
现金及现金等价物净增加额98,451,871.0875,895,817.3829.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.2020年经营活动现金流量净额为54,253.29万元,比上年度增加80.42%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加大于购买商品、接受劳务支付的现金增加。

2.2020年投资活动现金流量净额为-29,301.12万元,比上年度减少123.87%,主要系公司本期购置土地所致。

3.2020年筹资活动现金流量净额为-14,757.13万元,比上年度减少62.08%,主要系公司本期借款余额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量为54,253.29万元,本年度净利润为32,021.64万元,差异原因主要为:2020年经营性应付账款增加所致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益28,163,679.487.52%公司权益法核算确认的收益
公允价值变动损益-195,338.00-0.05%
资产减值-11,179,742.01-2.98%公司本期计提商誉减值
营业外收入1,372,582.760.37%
营业外支出13,362,910.523.57%公司因未决诉讼计提预计负债
其他收益60,231,906.5716.08%公司收到与经营活动相关的政府补助

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位:元

2020年末2020年初比重增减重大变动说明
金额占总资产比例金额占总资产比例
货币资金398,811,559.3510.99%290,705,671.6810.15%0.84%主要系本期经营性净现金流增加所致
应收账款476,764,311.1213.14%414,544,835.2014.47%-1.33%
存货872,382,781.4924.04%820,864,998.6128.65%-4.61%主要系本期存货的周转加快
长期股权投资267,349,075.667.37%247,115,290.428.62%-1.25%
固定资产576,808,632.0015.89%600,909,614.2320.97%-5.08%主要系本期新增固定资产原值小于本期固定资产新增折旧
在建工程95,416,938.272.63%20,861,846.240.73%1.90%主要系工程在建项目增加
短期借款209,869,910.305.78%317,447,077.3411.08%-5.30%主要系本期归还借款所致
长期借款269,324,108.237.42%284,254,614.239.92%-2.50%
交易性金融资产0.000.00%33,195,338.001.16%-1.16%主要系本期赎回结构性存款
应收款项融资/应收票据254,195,982.457.00%82,951,517.112.89%4.11%本期收受的银行承兑汇票增加
预付款项52,448,293.121.45%23,445,342.030.82%0.63%主要系本期预付的材料款增加所致
一年内到期的非流动资产91,155,904.992.51%0.000.00%2.51%主要系本期新增佳全号融资租赁业务所致
长期应收款29,822,390.350.82%0.000.00%0.82%主要系本期新增佳全号融资租赁业务所致
无形资产382,071,097.7010.53%176,498,821.856.16%4.37%主要系本期购置土地所致
递延所得税资产28,463,615.560.78%19,375,773.000.68%0.10%主要系公司递延收益、预计负债以及股份支付较期初增加所致
其他非流动资产9,062,968.830.25%40,194,303.881.40%-1.15%主要系本期预付的工程款转入在建工程所致
应付票据383,260,491.9510.56%217,721,696.957.60%2.96%主要系本期开出的银行承兑汇票增加所致
应付账款429,926,471.5511.85%291,265,593.0910.17%1.68%主要系本期应付的材料款增加所致
应交税费54,282,411.481.50%15,391,348.380.54%0.96%主要系本年的收入与利润较去年大
幅增加,致使计提的应交增值税与所得税增加
其他应付款56,775,252.521.56%22,091,329.000.77%0.79%主要系本期增加股权回购义务款所致
一年内到期的非流动负债21,246,058.040.59%35,135,122.411.23%-0.64%主要系一年内到期的长期借款减少所致
其他流动负债96,895,980.542.67%30,740,599.791.07%1.60%主要系关联方票据贴现增加所致
预计负债53,096,390.811.46%33,596,138.891.17%0.29%主要系本期产品质量保证金增加以及本期新增未决诉讼所致
递延收益67,028,758.791.85%29,749,584.071.04%0.81%主要系本年收到的政府补助增加所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数
金融资产
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)33,000,000.00254,000,000.00287,000,000.000.00
2.衍生金融资产195,338.00-195,338.000.00
4.其他权益工具投资4,273,587.22-258,291.114,015,296.11
金融资产小计37,468,925.22-195,338.00254,000,000.00287,000,000.00-258,291.114,015,296.11
上述合计37,468,925.22-195,338.00254,000,000.00287,000,000.00-258,291.114,015,296.11
金融负债0.000.000.000.000.00

其他变动的内容

其他权益工具的其他变动为外币报表折算所致。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 明细情况

项 目期末账面价值受限原因
货币资金43,207,635.81应付票据、信用证/保函及消费贷保证金、法院冻结银行款项
应收票据140,756,981.79票据池业务质押
固定资产114,530,095.24银行借款抵押
无形资产82,990,962.80银行借款抵押
合 计381,485,675.64

(2) 其他说明

公司因涉讼导致子公司苏州伊之密85万元的股权被上海市杨浦区人民法院冻结,股权冻结期限至2022年09月08日。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
429,514,193.1354,822,137.48683.47%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)
伊之密佳全号融资租赁有限公司融资租赁、租赁交易咨询和担保增资150,000,000.00100.00%自有资金长期已实缴资本0.00-733,349.38
佛山市火神环保科技有限公司服务业新设15,300,000.0051.00%自有资金佛山市易事科技有限公司长期已实缴资本0.00-1,033,355.78
印度先进成型机械制造增资19,393,969.78100.00%自有资金长期 已实缴0.00-2,683,439.92
技术私人公司资本
伊之密精密机械(香港)有限公司贸易增资69,404,580.00100.00%自有资金长期已实缴资本0.00-70,679.39
YIZUMI COM?RCIO DE M?QUINAS LTDA贸易新设34,050.50100.00%自有资金长期已实缴资本0.00-314,042.51
合计----254,132,600.28------------0.00-4,834,866.98------

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
五沙新地块其他装备制造行业139,570,570.65174,450,570.65自有或自筹资金6.67%0.000.002019年07月12日2019-052
印度新地块其他装备制造行业35,811,022.2035,811,022.20自有或自筹资金5.00%0.000.00
合计------175,381,592.85210,261,592.85----0.000.00------

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
金融衍生工具0.00-195,338.000.00162,465,240.30164,138,490.001,673,249.700.00自有资金
合计0.00-195,338.000.00162,465,240.30164,138,490.001,673,249.700.00--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位:元

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
广东伊之密精密注压科技有限公司子公司生产、销售、研究注塑机394,800,000.002,339,667,037.40985,245,765.521,860,385,702.08335,385,899.68278,588,088.22

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响
佛山市火神环保科技有限公司新设加强生产的环保管理,履行环境责任
YIZUMI COM?RCIO DE M?QUINAS LTDA LTDA新设促进巴西市场开拓

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

1、不纳入公司合并范围的结构化主体情况

2020年12月31日,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体-佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)主要从事股权投资业务。该结构化主体2020年12月31日的资产总额为126,335,188.83元。根据合伙协议约定,合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策,5位组成委员中的1名由公司提名委派,虽公司提名的委员具有一票否决权,但实质为保护性权利,只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外,根据产业基金约定的风险报酬分配机制,基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任,公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致,无优先级及劣后级之分。综上,公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额,不形成控制,故公司不将产业基金纳入合并范围。

九、公司未来发展的展望

一、经营目标

未来三年,公司将持续通过产品、运营和全球化三大战略的实施,不断优化产品结构,提升技术水平,建立欧洲中位水平的整体解决方案能力,建立世界级的高效运营系统,保障技术方案落地最佳性价比成本,成为所在领域技术领先的最佳性价比方案提供商。

二、公司可能面临的风险和应对措施

1.疫情导致业绩下滑的风险和应对措施

2020年疫情爆发,疫情持续蔓延,已严重影响了行业及公司的正常生产经营。其中,1-2月份,国内疫情较为严重,大量客户、供应商延期复工,导致公司原有订单不能按期交付,新接订单明显减少;进入3月后,国内疫情控制成效显著,公司及上下游的生产经营有序恢复,国内客户订单交付、新接国内客户订单、供应链配套等逐步恢复正常,但是国外疫情开始蔓延,给行业及公司的海外业务拓展带来较大困难;目前,国外疫情的形势仍有重大不确定性,对公司海外业务的影响暂时无法有效评估。受疫情的影响,公司2020年一季度经营业绩较上年同期大幅下降,营业收入为35,296.01万元,同比下降27.15%,归属于上市公司股东的净利润-1,354.49万元,同比下降125.65%。如果疫情广泛蔓延且持续较长时间,将持续对公司的生产经营造成不利影响。

面对疫情导致业绩下滑的风险,公司通过调整生产、行业布局等方式,积极应对疫情导致业绩下滑的情况。

2.市场环境变化导致的业绩下滑风险和应对措施

模压成型装备行业是向国民经济各个领域提供重要技术装备的工作母机,与宏观经济和固定资产投资关联度较高,行业周期性与宏观经济周期密切相关。当经济不景气时,下游需求就会减缓,将会对公司的生产经营产生负面影响。公司产品的市场需求主要来自汽车、家用电器、医疗器械、3C产品、包装及航空航天等相关领域,如果上述领域发展放缓,市场需求不振,且公司无法积极开拓新市场,则将面临业绩下滑的风险。

面对市场环境变化导致的业绩大幅下滑风险,公司密切关注国内外市场动态,加强风险意识,对市场环境的变化及时作出战略调整和风险应对措施。

3.市场竞争的风险和应对措施

模压成型装备下游应用领域较广,市场竞争较为激烈。行业内主要公司如奥地利恩格尔、德国德马格、日本宇部和住友等跨国企业,国内的海天国际、震雄集团、力劲科技和泰瑞机器等竞争对手都在不断加大研发投入、加快市场开拓。若公司不能进一步加大研发投入和持续创新,不能及时满足下游客户日益提高的技术要求,随着行业内其他公司实力增强,则可能对公司产品市场份额、毛利率产生不利影响。

面对市场竞争风险,公司将持续加大产品研发投入,加强公司品牌宣传,做好客户售前、售中及售后服务,提升公司综合竞争能力。

4.核心人员及核心技术流失的风险和应对措施

截至2020年末,公司技术研发人员已达690人,占公司总人数的22.89%。技术研发队伍和核心技术是公司的重要资源。如果竞争对手通过非正常渠道获取公司商业机密或技术研发队伍整体流失,将对公司的生产经营和持续发展带来不利影响。面对核心人员流失的风险,一方面公司推出多期股权激励,完善人力资源制度;另一方面,加强公司文化建设,创造良好的工作环境,提升员工归属感。面对核心技术流失的风险,公司加强保密意识,与相关技术人员签订保密协议,防止技术流失。

5. 应收账款和应收款项融资余额较高的风险和应对措施

截至2020年12月31日,公司应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产余额合计为73,806.10万元,占流动资产的比例为33.36%。如果未来出现经济环境变化引致客户违约的情况,应收账款余额较大,将使公司面临一定的坏账风险,同时可能直接影响到公司的资金周转速度和经营业绩。面对应收账款和应收款项融资余额较高的风险,公司制定合理的信用政策,建立专门的信用管理部门,加强对客户信用调查,落实内部催收款项的责任,将应收款项的回收与内部各业务部门的绩效考核及其奖惩挂钩。对到期的应收账款,加大应收账款的催收力度。

6.存货金额较大的风险和应对措施

截至2020年12月31日,公司存货余额为87,238.28万元,占公司同期流动资产的39.43%。公司存货余额较大主要是由公司产品的特性和生产模式决定。公司产品主要为定制型产品,单位价值较大,生产销售周期较长,从原材料、外购部件购进,到组织加工、装配,发货,再到安装调试,实现销售,历时2-8个月左右,导致公司存货特别是在产品总量价值较高。随着公司产品订单的不断增加和营业收入的增长,存货余额有可能会继续增加,存货余额较大直接影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流量。此外,公司期末存货余额较大且周期较长,如出现价格不利变动,且公司无法及时调整产品价格,将存在存货减值的风险。

面对存货金额较大的风险,公司加强存货管理,优化进货流程,加强仓储控制,加快商品验收,提升存货周转速度;加强市场调查,制定合理的存货计划。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2020年01月06日公司总部实地调研机构张晗等人公司目前经营情况2020年1月6日投资者关系活动记录表
2020年03月04日公司总部电话沟通机构姚远等人公司目前经营情况2020年3月4日投资者关系活动记录表
2020年03月05日公司总部电话沟通机构高峰等人公司目前经营情况2020年3月5日投资者关系活动记录表
2020年03月06日公司总部电话沟通机构张西林等人公司目前经营情况2020年3月6日投资者关系活动记录表
2020年03月10日公司总部电话沟通机构罗婧婧等人公司目前经营情况2020年3月10日投资者关系活动记录表
2020年03月16日公司总部电话沟通机构张浩佳等人公司目前经营2020年3月16日投资
情况者关系活动记录表
2020年04月29日公司总部电话沟通机构汪萍等人公司目前经营情况2020年4月29日投资者关系活动记录表
2020年04月30日公司总部电话沟通机构李雅哲等人公司目前经营情况2020年4月30日投资者关系活动记录表
2020年05月08日公司总部电话沟通机构陈恺睿等人公司目前经营情况2020年5月8日投资者关系活动记录表
2020年05月13日公司总部电话沟通机构周晓东等人公司目前经营情况2020年5月13日投资者关系活动记录表
2020年05月14日公司总部电话沟通机构房方等人公司目前经营情况2020年5月14日投资者关系活动记录表
2020年05月21日公司总部电话沟通机构张小郭等人公司目前经营情况2020年5月21日投资者关系活动记录表
2020年05月26日公司总部实地调研机构孟鹏飞等人公司目前经营情况2020年5月26日投资者关系活动记录表
2020年06月19日公司总部电话沟通机构刘崇武等人公司目前经营情况2020年6月19日投资者关系活动记录表
2020年06月24日公司总部电话沟通机构周晓东等人公司目前经营情况2020年6月24日投资者关系活动记录表
2020年07月01日公司总部实地调研机构梁兆禧等人公司目前经营情况2020年7月1日投资者关系活动记录表
2020年07月14日公司总部电话沟通机构万力实等人公司目前经营情况2020年7月14日投资者关系活动记录表
2020年07月16日公司总部实地调研机构杨建兴等人公司目前经营情况2020年7月16日投资者关系活动记录表
2020年07月17日公司总部电话沟通机构周杨等人公司目前经营情况2020年7月17日投资者关系活动记录表
2020年08月28日公司总部电话沟通机构刘照琛等人公司目前经营情况2020年8月28日投资者关系活动记录表
2020年09月17日五沙厂区实地调研机构杨震等人公司目前经营情况2020年9月17日投资者关系活动记录表
2020年09月21日公司总部实地调研机构黄玉玲等人公司目前经营情况2020年9月21日投资者关系活动记录表
2020年10月28日公司总部电话沟通机构吴双等人公司目前经营情况2020年10月28日投资者关系活动记录表
2020年10月29日公司总部电话沟通机构韦俊龙等人公司目前经营情况2020年10月29日投资者关系活动记录表
2020年10月30日公司总部实地调研机构张荟慧等人公司目前经营情况2020年10月30日投资者关系活动记录表
2020年11月02日公司总部电话沟通机构姚健等人公司目前经营情况2020年11月2日投资者关系活动记录表
2020年11月03日五沙厂区实地调研机构何亚东等人公司目前经营情况2020年11月3、4日投资者关系活动记录表
2020年11月06日公司总部电话沟通机构刘鹏翔等人公司目前经营情况2020年11月6日投资者关系活动记录表
2020年11月11日公司总部实地调研机构彭翔远等人公司目前经营情况2020年11月11日投资者关系活动记录表
2020年11月30日公司总部实地调研机构任婧等人公司目前经营情况2020年11月30日投资者关系活动记录表
2020年12月01日公司总部电话沟通机构冯胜等人公司目前经营情况2020年12月1日投资者关系活动记录表
2020年12月02日公司总部电话沟通机构张梓丁等人公司目前经营情况2020年12月2日投资者关系活动记录表
2020年12月04日公司总部电话沟通机构曾尚等人公司目前经营情况2020年12月4日投资者关系活动记录表
2020年12月09日公司总部电话沟通机构Frank Shao等人公司目前经营情况2020年12月9日投资者关系活动记录表
2020年12月10日五沙厂区实地调研机构李煜等人公司目前经营情况2020年12月10、11日投资者关系活动记录表
2020年12月16日公司总部实地调研机构俞逸风等人公司目前经营情况2020年12月16日投资者关系活动记录表
2020年12月24日公司总部电话沟通机构宋明等人公司目前经营情况2020年12月24日投资者关系活动记录表
2020年12月30日五沙厂区实地调研机构孙柏阳等人公司目前经营情况2020年12月30日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司上市后三年分红回报规划》的相关规定,审议和实施利润分配方案,切实保证了全体股东的利益。2020年5月20日,公司召开2019年度股东大会,审议通过了《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》,以43000.059万股为基数,向全体股东现金分红每10股派现金股利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。2020年6月,公司2019年度利润分配方案实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:
分红标准和比例是否明确和清晰:
相关的决策程序和机制是否完备:
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2
每10股转增数(股)0
分配预案的股本基数(股)435,600,000
现金分红金额(元)(含税)87,120,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)87,120,000
可分配利润(元)314,181,341.83
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2020年度权益分派方案已获2021年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。公司2020年度权益分派方案为母公司2020年度拟以43560万股为基数,向全体股东现金分红每10股派现金股利2元(含税)。

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

2018年度权益分派方案已获2019年4月19日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。公司2018年度权益分派方案为母公司2018年度拟以42694.059万股为基数,向全体股东现金分红每10股派现金股利1元(含税),该方案已经2018年度股东大会审议通过后实施。

2019年度权益分派方案已获2020年4月28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。公司2019年度权益分派方案为母公司2019年度拟以43000.059万股为基数,向全体股东现金分红每10股派现金股利1元(含税),该方案已经2019年度股东大会审议通过后实施。

2020年度权益分派方案已获2021年4月23日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。公司2020年度权益分派方案为母公司2019年度拟以43560万股为基数,向全体股东现金分红每10股派现金股利2元(含税),该方案需经2020年度股东大会审议通过后方可实施。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表

单位:元

分红年度现金分红金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式(如回购股份)现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额(含其他方式)现金分红总额(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年87,120,000.00314,181,341.8327.73%0.000.00%87,120,000.0027.73%
2019年43,000,059.00192,830,181.0322.30%6,694,410.213.47%49,694,469.2125.77%
2018年42,694,059.00175,343,828.2324.35%27,018,900.0015.41%69,712,959.0039.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺佳卓控股有限公司股份减持承诺佳卓控股有限公司(以下称"本公司")作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的控股股东,就股份公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:一、本公司减持股份、减持方式应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的股份公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的10%,且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。二、股份公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断股份公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将按届时二级市场交易价格购回首次公开发行时本公司公开发售的股份。在发生上述应购回情形20个交易日内,本公司将制定购回计划,并提请股份公司予以公告,同时将敦促股份公司依法回购其首次公开发行的全部新股。三、股份公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;梁敬华;股份减持承陈敬财、甄荣辉、梁敬华(以下合称"本人")作为广东伊之密精密机械股份有限2015年01月23日9999-12-31严格履行承
甄荣辉公司(以下简称"公司")共同实际控制人以及公司董事,就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:承诺一、在担任公司董事、监事或者高级管理人员期间,本人所持公司股份锁定期届满后,每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。在离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本人持有公司股份总数的10%,且减持价格不低于公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。诺,未有违背承诺的情况
新余市伊川投资管理有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本公司(佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司)是广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的股东,目前持有股份公司1,395万股股份,占股份公司股本总额的15.50%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求,本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下:一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效,不存在任何权属争议,也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,395万股股份为本公司真实、合法持有,不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形,也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。除本公司股东李业军担任股份公司监事会主席职务,本公司股东高潮担任股份公司董事职务以外,本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系,也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形,也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份,也不会由股份公司回购该等股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候,均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责,不存在任何隐瞒、遗漏或不实,并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具,不可撤销。
广东伊之密精密机械股份有限公司其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关要求,广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")就本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司届时将按发行价格与二级市场交易价格孰高原则依法回购首次公开发行的全部新股。在发生上述回购情形10个交易日内,公司董事会应制定并公告回购计划,并提交公司股东大会审议;股东大会审议通过后30日内,公司将按回购计划启动回购程序。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
广东伊之密精密机械股份有限公司其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺,如未能履行相关承诺,公司将采取如下约束措施:1、公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、公司未能按照已作出的承诺赔偿投资者损失的,不足部分将全部由控股股东根据其作出的承诺赔偿。如控股股东未按照其作出的承诺赔偿投资者损失,本公司将在控股股东逾期后30日内督促其履行赔偿义务,对其采取必要的法律行动(包括但不限于提起诉讼),并及时披露进展等。3、公司将在定期报告中披露公司及其控股股东、公司董事及高级管理人员的公开承诺履行情况,和未履行承诺时的补救及改正情况。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
佳卓控股有限公司其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,佳卓控股有限公司(以下称"本公司")作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的控股股东就股份公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺,如本公司未能履行相关承诺,本公司将采取如下约束措施:1、本公司将在股份公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股份公司其他股东和社会公众投资者道歉。2、本公司因未履行相关承诺由此所得收益归股份公司所有,本公司将向股份公司董事会上缴该等收益。3、本公司未按已作出的承诺购回已转让的首次公开发行中本公司公开发售的股份和/或依法赔偿投资者损失的,股份公司有权相应扣减应向本公司支付的分红并直接支付给投资者,作为本公司对投资者的赔偿。4、如股份公司未能按照其作出的承诺回购首次公开发行的全部新股的,不足部分将全部由本公司予以购回,本公司应在股份公司对本公司提出要求之日起30日内启动购回程序。如股份公司未能按照其作出的承诺赔偿投资者损失的,不足部分将全部由本公司在股份公司对本公司提出要求之日起30日内予以赔偿。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;梁敬华;甄荣辉其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,陈敬财、甄荣辉、梁敬华(以下合称"本人")作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的共同实际控制人就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺,如本人未能履行相关承诺,本人将采取如下约束措施:1、本人如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺,由此所得收益归公司所有,本人将向公司董事会上缴该等收益。2、如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的,公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬,并直接支付给投资者,公司同时有权相应扣减其应向控股股东佳卓控股有限公司支付的分红并直接支付给投资者,作为本人对投资者的赔偿。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
黄汉雄;刘桂良;唐爱平;张瑞君其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺,如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺,其同意采取如下约束措施:全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的,公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬,并直接支付给投资者,作为本人对投资者的赔偿。
高潮;廖昌清;陆敏;沈锋利;余壮志;张涛其他承诺根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》,本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的董事、监事以及高级管理人员就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜做出了一系列公开承诺,如相应的董事、监事及高级管理人员未能履行相关承诺,其同意采取如下约束措施:1、间接持有公司股份的董事、监事及高级管理人员陈敬财、甄荣辉、梁敬华、张涛、廖昌清、高潮、余壮志、沈锋利、陆敏承诺如未履行关于股份锁定、持股意向及减持意向等的相关承诺,由此所得收益归公司所有,本人将向公司董事会上缴该等收益。2、全体董事、监事以及高级管理人员承诺如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,且本人未按本人作出的承诺依法赔偿投资者损失的,公司可以扣减应支付给本人的工资薪酬,并直接支付给投资者,作为本人对投资者的赔偿。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
唐爱平其他承诺本人(唐爱平)作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的高级管理人员,就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。二、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
黄汉雄;刘桂良;张瑞君其他承诺本人作为广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;梁敬华;甄荣辉其他承诺甲方在佳卓控股有限公司(以下简称"佳卓控股")直接持股44.44%,乙方在佳卓控股持股27.78%,丙方在佳卓控股持股27.78%。佳卓控股为伊之密国际控股有限公司(以下简称"伊之密国际")的股东,持有伊之密国际56.25%的股权,通过伊之密国际间接持有广东伊之密精密机械有限公司(以下简称"广东伊之密")47.53%的2010年01月01日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
东权利时,佳卓控股通过伊之密国际间接行使对广东伊之密的控股股东权利。第四条 协议各方同意,自本协议签订生效后至协议各方作为佳卓控股股东期间、且佳卓控股为广东伊之密的间接(或)直接控股股东的任何时候,本协议对协议各方具有不可撤销的法律约束力,协议各方不得单方解除或终止本协议;如果协议一方通过出售全部股权途径不再直接或间接持有佳卓控股股权,或出售部分股权导致佳卓控股新增股东的,协议相关方须保证佳卓控股的新增股东接受本协议的约定,并受本协议的约束。第五条 协议各方同意,在广东伊之密未来按照中国适用法律变更为外商投资股份有限公司后,协议各方通过佳卓控股间接或直接行使股份公司的股东权利时,按照本协议约定采取一致行动。第六条 本协议自各方签字之日起正式生效。第七条 本协议一式六份,协议方各持二份,具有同等法律效力。
高潮;廖昌清;张涛其他承诺本人作为间接持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"公司")股份的董事、高级管理人员,就公司本次公开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:承诺一、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人所持公司股份锁定期届满后,每年转让的公司股份不超过本人持有的公司股份总数的25%。离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。承诺二、本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,减持价格不低于公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。上述承诺事项不因本人的职务变换或离职而改变或导致无效。承诺三、本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,将严格遵守相关法律法规关于董事、监事或高级管理人员持股及股份变动的有关规定,规范、诚信的履行董事、监事或高级管理人员的义务,如实并及时申报本人持有的公司股份及其变动情况。承诺四、公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
新余市伊川投资管理有限公司;新余市伊理大投资管理有限公司;新余市其他承诺新余市伊理大投资管理有限公司(原佛山市理度创业投资有限公司、以下简称"伊理大公司")、新余市伊源投资管理有限公司(原佛山市顺德区伊源技术开发有限公司、以下简称"伊源公司")、新余市伊川投资管理有限公司(原佛山市顺德区伊川机械产品设计有限公司、以下简称"伊川公司")作为持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")5%以上股份的股东,就股份公司本次公2015年01月23日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
伊源投资管理有限公司开发行股票并在创业板上市的有关事宜承诺如下:本公司在股份公司首次公开发行股票前持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的,将通过合法方式进行减持,并在减持前3个交易日通过股份公司予以公告;两年内合计减持股份数量不超过本公司持有股份公司股份总数的20%,且减持价格不低于股份公司首次公开发行价格(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整)。
现代创建有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本公司(现代创建有限公司)是广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的股东,目前持有股份公司117万股股份,占股份公司股本总额的1.30%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求,本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下:一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效,不存在任何权属争议,也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司117万股股份为本公司真实、合法持有,不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形,也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司股东伍影姬为股份公司共同实际控制人陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟彭柏强的妻子,为股份公司另一法人股东佛山市理度创业投资有限公司股东彭扬标的儿媳、为彭德强先生的兄嫂。除上述情形外,本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司其他法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系,也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家和香港法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形,也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份,也不会由股份公司回购该等股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候,均不会以书面协议、股份托管、2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责,不存在任何隐瞒、遗漏或不实,并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具,不可撤销。
陈敬财;梁敬华;甄荣辉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司(以下简称"佳卓控股")的直接或间接股东,分别直接或间接持有佳卓控股27.78%、44.44%和27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")45%的股份,为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》,为股份公司一致行动人。因此,陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人(陈敬财、甄荣辉、梁敬华)作为股份公司的共同实际控制人就避免与股份公司及其全资、控股、联营、参股子公司(以下合称"股份公司")从事业务构成竞争共同出具声明、承诺及保证如下:一、陈敬财除投资佛山市力喜机械科技有限公司并通过该公司投资伟信发展有限公司,通过伟信发展有限公司投资佳卓控股,并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外,陈敬财还持有佛山市顺德区伟力电器有限公司(以下简称"伟力电器")25%的股权,其妻子彭惠萍持有伟力电器25%的股权;伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司60.99%的股权,因此,陈敬财夫妇间接持有安力电器30.495%的股权。除此之外,陈敬财目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。甄荣辉除通过佳卓控股间接持有股份公司及其子公司股份外,目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。梁敬华除投资佛山市伊力威机械科技有限公司并通过该公司投资高讯投资有限公司,通过高讯投资有限公司投资佳卓控股,并通过佳卓控股间接投资股份公司及其子公司外,梁敬华还持有伟力电器25%的股权,其妻子彭惠燕持有伟力电器25%的股权;伟力电器持有佛山市安力电器实业有限公司60.99%的股权,因此,梁敬华夫妇间接持有安力电器30.495%的股权。除此之外,梁敬华目前在中国大陆、香港或其他国家或地区没有任何其他对外长期股权投资。二、对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务,本人不会谋求通过佳卓控股或通过其他投资及未来新的投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。本人控制的其他企业也不会直接或者间接从事与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何活动。三、本人或本人控制的2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产或业务,股份公司有优先购买该等资产或业务的权利;本人或本人控制的其他企业拟出售或转让任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时,股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。四、本函自签署出具之日起立即生效,即对本人具有法律约束力。自本函生效至本人作为股份公司共同实际控制人及一致行动人期间的任何时候,本人将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务;对于违反本函承诺及保证义务的,本人承诺采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响,并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后,本人同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。
陈敬财;梁敬华;甄荣辉关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺陈敬财、甄荣辉、梁敬华为佳卓控股有限公司(以下简称"佳卓控股")的直接或间接股东,分别直接或间接持有佳卓控股27.78%、44.44%和27.78%的股权。佳卓控股持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")45%的股份,为股份公司的控股股东。陈敬财、甄荣辉、梁敬华已签订《关于建立一致行动人关系之协议》,为股份公司一致行动人。因此,陈敬财、甄荣辉、梁敬华为股份公司的共同实际控制人。本人(陈敬财、甄荣辉、梁敬华)作为股份公司共同实际控制人就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司(以下合称"股份公司")之间的关联交易共同出具声明、承诺及保证如下:一、本人将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于股份公司能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本人不会以向股份公司拆借、占用股份公司等方式使用资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本人与股份公司及其子公司之间确有必要发生的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。三、对于本人与股份公司之间所发生的关联交易,均以签订书面合同或协议的形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务,在股份公司董事会、股东大会审议有关关联交易事项时,依法履行回避表决义务。四、本人不通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害股份公司及股份公司其他股东合法权益的,本人自愿2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效,将持续有效,直至本人不再作为股份公司的实际控制人或股份公司的关联方时止。本人愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持股监管。
佛山市理度创业投资有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本公司(佛山市理度创业投资有限公司)是广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的股东,目前持有股份公司1998万股股份,占股份公司股本总额的22.20%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求,本公司就股份公司本次发行股票并上市涉及的有关事项声明、承诺并保证如下:一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效,不存在任何权属争议,也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司依法行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,998万股股份为本公司真实、合法持有,不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形,也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、廖昌清先生为本公司的第一大股东,持有本公司45.95%的股权,通过本公司间接持有股份公司918万股股份,廖昌清先生目前担任股份公司董事。本公司股东彭扬标先生为陈敬财先生妻子和梁敬华先生妻子的叔父、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的父亲。本公司股东彭德强先生为陈敬财先生妻子彭惠萍和梁敬华先生妻子彭惠燕的堂弟、为股份公司另一法人股东现代创建有限公司股东伍影姬丈夫彭柏强先生的弟弟。除上述情形外,本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系;本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系,也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形,也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份,也不会由股份公司回购该等股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候,均不会以书面协议、股2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责,不存在任何隐瞒、遗漏或不实,并对违反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具,不可撤销。
佛山市顺德区伊源技术开发有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺本公司(佛山市顺德区伊源技术开发有限公司)是广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")的股东,目前持有股份公司1,440万股股份,占股份公司股本总额的16.00%。股份公司本次拟申请在中国境内首次公开发行股票并在创业板上市。根据股份公司的要求,本公司就与股份公司本次发行股票并上市有关的下述事项声明、承诺并保证如下:一、本公司目前所持有的股份公司股份真实、合法、有效,不存在任何权属争议,也不存在现实或潜在的质押、冻结、拍卖、变卖、抵偿债务等任何限制本公司行使股东权利的情形。二、本公司所持有的股份公司1,440万股股份为本公司真实、合法持有,不存在他人通过委托、信托等方式委托本公司代持、托管股份的情形,也不存在本公司委托股份公司其他股东代持、托管本公司持有股份公司股份的情形。三、本公司及本公司的股东与股份公司其他股东、股份公司法人股东的股权最终持有人之间不存在任何关联关系,也不存在股份代持关系。除本公司第一大股东张涛先生担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书职务,本公司股东沈锋利担任股份公司监事职务,本公司股东陆敏担任股份公司职工监事职务以外,本公司及本公司的股东与股份公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、本次发行上市的中介机构及其签字人员不存在关联关系,也不存在股份代持关系。四、本公司及本公司的股东或股权最终持有人与股份公司的主要客户、经销商、供应商、外包生产商、外协加工单位、委托加工单位及其股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也不存在股份代持关系。五、本公司自注册成立以来不存在任何因违反国家法律、法规、行政规章被行政或刑事处罚、刑事调查等情形,也不存在任何现实或潜在的行政处罚、诉讼、仲裁等涉讼事项。六、自股份公司股票上市之日起十二个月内,本公司不会转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司股份,也不会由股份公司回购该等股份,并将依法办理所持股份的锁定手续。七、本公司在持有股份公司股份的任何时候,均不会以书面协议、股份托管、股东权委托授权等任何方式与股份公司的其他股东构建一致行动人关系。八、本公司对本函所作之声明、承诺及保证的真实、准确、完整性负责,不存在任何隐瞒、遗漏或不实,并对违2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
反本函所引起的法律后果承担责任。本函一经签署出具,不可撤销。
佳卓控股有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺佳卓控股有限公司(以下简称"本公司")现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")4,050万股股份,占股份公司股本总额9,000万股的45%,为股份公司的控股股东。本公司就减少和避免与股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司(以下合称"股份公司")之间的关联交易出具声明、承诺及保证如下:一、本公司将尽量减少和避免与股份公司之间发生关联交易。对于能够通过市场方式与独立第三方之间发生的交易,将由股份公司与独立第三方之间进行交易。本公司不会以向股份公司拆借、占用等方式使用股份公司资金或采取由股份公司代垫款项、代偿债务等方式侵占股份公司资金。二、对于本公司与股份公司之间确有必要发生的一切交易行为,均将严格遵守市场原则,本着平等互利、等价有偿的一般原则,公平合理地进行。三、对于本公司与股份公司之间所发生的关联交易,均以签订书面合同或协议的形式明确约定,并严格遵守有关法律、法规及股份公司章程、关联交易管理制度等规定,履行各项批准程序和信息披露义务。四、本公司不会通过关联交易损害股份公司以及股份公司其他股东的合法权益,如因关联交易损害股份公司及股份公司其他股东合法权益的,本公司自愿承担由此造成股份公司的一切损失。五、本声明、承诺及保证函自出具之日起立即生效,将持续有效,直至本公司不再作为股份公司的控股股东时止。本公司愿意接受股份公司及中国证券监管机构的持续监管。2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
佳卓控股有限公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺佳卓控股有限公司(以下简称"本公司")现时持有广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称"股份公司")4,050万股股份,占股份公司股本总额9,000万股的45%,为股份公司的控股股东。本公司就避免与股份公司从事业务构成竞争出具声明、承诺及保证如下: 一、本公司目前经工商登记的经营范围为贸易。本公司目前没有任何生产和经营活动,未开展任何经营业务。目前,除股份公司及其全资、控股、合资、合作、联营、参股子公司(以下合称"股份公司")外,本公司没有任何其他子公司或联营、合作、合资、参股、托管、承包或租赁经营企业。目前本公司与股份公司从事业务不构成同业竞争。二、对于股份公司目前从事的业务以及股份公司未来从事的业务,本公司自身不会,也不会通过投资、合资、合作、联营、委托经营、承包、租赁经营等任何方式从事与股份公司构成竞争的业务。三、本公司或本公司控制的除股份公司以外的其他企业将来因收购、兼并或者以其他方式增加与股份公司的产品或业务相竞争或可能构成竞争的任何资产2012年02月22日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
或业务,股份公司有优先购买该等资产或业务的权利;本公司或本公司控制的其他企业拟出售或转让其任何与股份公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时,股份公司有优先购买该等资产、业务的权利。四、本函自签署出具之日起立即生效,即对本公司具有法律约束力。自本函生效至本公司作为股份公司控股股东期间的任何时候,本公司将严格遵守并履行本函所作的承诺及保证义务;对于违反本函承诺及保证义务的,本公司将采取一切必要且有效的措施及时纠正消除由此造成股份公司的不利影响,并对造成股份公司直接和间接损失承担赔偿责任。五、股份公司首次公开发行股票并上市经核准后,本公司同意并自愿接受国家证券监管机构、股票上市地证券交易所对本公司履行本函承诺及保证义务情况的持续监管。
陈敬财;梁敬华;甄荣辉股东一致行动承诺本协议由下述当事人在中国佛山市顺德区签署:甲方:甄荣辉,中国香港居民,持有香港居民身份证号:E7901289(7).乙方:陈敬财,中国公民,身份证号:440623196512215918丙方:梁敬华,中国公民,身份证号:440623195804205936。甲方在佳卓控股有限公司(以下简称"佳卓控股")直接持股44.44%,乙方在佳卓控股持股27.78%,丙方在佳卓控股持股27.78%。佳卓控股为伊之密国际控股有限公司(以下简称"伊之密国际")的股东,持有伊之密国际56.25%的股权,通过伊之密国际间接持有广东伊之密精密机械有限公司(以下简称"广东伊之密")47.53%的股权。为保证佳卓控股间接控制的广东伊之密的股权结构及其决策运行的高效和稳定,协议各方同意在通过佳卓控股、伊之密国际对广东伊之密行使股东权利方面建立一致行动人关系,据此,协议各方订立本协议如下:第一条 词语解释本协议行文中的下述词语,除非文义另有所指,具有如下含义1、一致行动人:是指通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大其对一家公司股份(股权)的控制比例,或者巩固其对公司的控制地位,在行使公司表决权时采取相同意思表示的两个以上的自然人、法人或者其他组织。本协议所称一致行动人即指通过订立本协议途径建立一致行动人关系的甲方、乙方、丙方。2、股东提案权:是指一家公司的股东,依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定,所享有的向其投资之公司的股东会议提交提案的权利。3、股东表决权:是指一家公司的股东,依照其投资的公司注册地适用法律及其投资的公司之章程规定,所享有的对其投资之公司的股东会议审议议案进行表决的权利。4、股东权利:于本协议行文中所述股东权利仅指包括股东提案权、表决权在内的股东身份权利。第二条 佳卓2010年01月01日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
控股行使伊之密国际的股东权利1、协议各方同意,佳卓控股作为伊之密国际的控股股东,佳卓控股须严格遵守适用的萨摩亚法律及伊之密国际章程的规定行使股东权利,履行股东义务,不会也不得利用控股股东的优势地位损害伊之密国际及其他股东的合法权益。2、佳卓控股作为伊之密国际的控股股东,对伊之密国际行使包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。协议各方同意,佳卓控股对伊之密国际行使股东权利的代表人为佳卓控股的执行董事甄荣辉先生或其授权代表,由甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际包括但不限于股东提案权、股东表决权在内的股东权利。对于甄荣辉先生代表佳卓控股行使对伊之密国际的股东提案权、表决权所涉及的伊之密国际董事、高管人员委派或提名、推荐候选人以及伊之密国际的经营管理和发展等重大事项的,须经由佳卓控股的董事会、股东会进行审议和批准,协议各方在佳卓控股的董事会、股东会进行表决时须采取一致行动。在决定由甄荣辉先生代表佳卓控股向伊之密国际提交提案、行使股东表决权之前,协议各方须充分沟通协商,就佳卓控股行使何种表决权达成一致意见,并由甄荣辉先生按照协议各方达成的一致意见代表佳卓控股在伊之密国际的股东会上行使股东表决权。第三条 伊之密国际行使广东伊之密的股东权利.佳卓控股为伊之密国际的控股股东,协议各方按照本协议约定在佳卓控股行使伊之密国际的股东权利时采取一致行动,以保证伊之密国际行使广东伊之密的股东权利时,佳卓控股通过伊之密国际间接行使对广东伊之密的控股股东权利。第四条 协议各方同意,自本协议签订生效后至协议各方作为佳卓控股股东期间、且佳卓控股为广东伊之密的间接(或)直接控股股东的任何时候,本协议对协议各方具有不可撤销的法律约束力,协议各方不得单方解除或终止本协议;如果协议一方通过出售全部股权途径不再直接或间接持有佳卓控股股权,或出售部分股权导致佳卓控股新增股东的,协议相关方须保证佳卓控股的新增股东接受本协议的约定,并受本协议的约束。第五条 协议各方同意,在广东伊之密未来按照中国适用法律变更为外商投资股份有限公司后,协议各方通过佳卓控股间接或直接行使股份公司的股东权利时,按照本协议约定采取一致行动。第六条 本协议自各方签字之日起正式生效。第七条 本协议一式六份,协议方各持二份,具有同等法律效力。
伊之密未提供财务资助或补偿2020年度公司拟向特定对象发行股票,就本次发行中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宣承诺如下:“公司不存在直接2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背
的承诺或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情况。”承诺的情况
伊之密不使用募集资金投入类金融2020年度公司拟向特定对象发行股票募集资金以补充流动资金,对于募集资金的使用,公司特承诺如下:“本公司承诺在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,不再新增对类金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。特此承诺。”2020年8月18日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;甄荣辉;梁敬华股份减持承诺陈敬财、甄荣辉和梁敬华作为向特定对象发行股票并在创业板上市的发行对象,作出如下承诺: “一、自广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称“伊之密”)第三届董事会第十五次会议决议公告日(即2020年4月29日)前六个月至本承诺函出具之日期间,本人及本人的一致行动人不存在减持伊之密股票的情形。二、自本承诺函出具之日至伊之密本次非公开发行完成后六个月内,本人及本人的一致行动人不存在减持伊之密股票(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票)的计划。三、本人承诺以上内容均真实、准确、完整。若本人及本人的一致行动人违反上述承诺而发生减持情况,本人及本人的一致行动人承诺因减持所得全部收益归伊之密所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。”2020年8月17日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;甄荣辉;梁敬华股份锁定承诺陈敬财、甄荣辉和梁敬华作为本次向特定对象发行股票并在创业板上市的发行对象,作出如下承诺:本人所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,所取得本次非公开发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
廖昌清离任董事兼高管减持承诺事项的说明作为2020年度任期满后离职的董事兼高管,廖昌清作出如下承诺:“1. 自2020年8月26日后六个月内,本人及控制的企业承诺不减持所持公司股份及其因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份;2. 如违反上述承诺,本人及控制的企业减持股份的收益归公司所有,并承担相应的法律责任。”2020年8月26日2021-02-25严格履行承诺,未有违背承诺的情况
王明东离任监事减持承诺事项的说明作为2020年度任期满后离职的监事,王明东作出如下承诺:“1. 自2020年8月26日后六个月内,本人及控制的企业承诺不减持所持公司股份及其因公司送股、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份;2. 如违反上述承诺,本人及控制的企业减持股份的收益归公司所有,并承担相应的法律责任。”2020年8月26日2021-02-25严格履行承诺,未有违背承诺的情况
佳卓控股有限公司摊薄即期回报采取填补措施事宜承诺公司控股股东香港佳卓对公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:1. 本公司不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2. 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3. 作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司承诺切实履行公司制定的 有关填补即期回报的相关措施以及本公司对此作出的任何有关填补即期回报措 施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意接受相 关行政处罚或监管措施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;甄荣辉;梁敬华摊薄即期回报采取填补措施事宜承诺公司共同实际控制人及本次发行认购方陈敬财、甄荣辉和梁敬华对公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:“1. 本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2. 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。3. 作为填补回报措施相关责任主体之一,本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补即期回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受相关行政处罚或监管措施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
陈敬财;甄荣辉;梁敬华;高潮;廖昌清;张涛;余焯焜;何和智;梁志锋;刘奕华;杨格;肖德银;杨远贵摊薄即期回报采取填补措施事宜承诺公司董事及高级管理人员对本次向特定对象发行股票并在创业板上市股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺: 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4. 本人承诺支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5. 公司未来如有制定股权激励计划的,本人承诺支持公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票并在创业板上市实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足该等规定时,本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。7. 本人承诺切实履行本承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意接受相关行政处罚或监管措施,愿意依法承担对公司或者投资者的赔偿责任。
陈敬财;甄荣辉;梁敬华认购资金来源承诺陈敬财、甄荣辉和梁敬华作为向特定对象发行股票并在创业板上市的发行对象,作出如下承诺:一、本人具有完全民事权利能力及民事行为能力,具备中国法律、行政法规、部门规章及规范性文件规定的认购发行人本次发行股份的资格。二、本人不存在下列情形:1、利用认购发行人股份损害公司及其股东的合法权益;2、负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;3、最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;4、最近3年有严重的证券市场失信行为;5、《公司法》第一百四十六条所列示的不得担任发行人公司董事、监事、高级管理人员的规定情形;6、法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认定的不得认购上市公司股份的其他情形。三、本人最近五年内没有受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼。四、本次发行不会导致在主营业务经营方面公司与本人及关联方之间新增同业竞争或潜在同业竞争的情况;本次发行完成后,亦不会导致公司与本人及关联方之间因本次发行新增关联交易的情形。五、公司本次发行预案披露前24个月内,除在定期报告或临时公告中披露的交易外,本人及控制的其他企业与公司未发生其它重大交易。六、本次认购系本人基于对股票交易市场的分析和判断,看好公司的发展前景及投资价值,是本人的真实意愿。七、本次认购的股票全部为本人直接持有,不存在代持、信托或其他类似安排的情形。八、本人参与本次认购的资金均来自于合法的自有资金或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用公司及其关联方资金用于本次认购的情形;也不存在公司直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。九、本人将及时向发行人提供本次认购相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整。十、本人保证自本次认购结束之日起,在法律、行政法规和中国证监会所规定的限制股票转让期限内,不转让本次认购的股票。2020年4月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
股权激励承诺伊之密股权激励承诺公司及激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全2019年06月15日9999-12-31严格履行承诺,未有违背
部利益返还公司。公司承诺单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。承诺的情况
伊之密股权激励承诺公司及激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。公司承诺单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本计划。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2020年04月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
伊之密股权激励承诺公司及激励对象承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。2020年10月28日9999-12-31严格履行承诺,未有违背承诺的情况
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
应收账款424,116,499.99-9,571,664.79414,544,835.20
合同资产9,571,664.799,571,664.79
预收款项209,741,131.97-209,741,131.97
合同负债189,000,532.18189,000,532.18
其他流动负债10,000,000.0020,740,599.7930,740,599.79

2 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

其他原因的合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
火神环保设立2020/04/2215,300,000.0051.00%
巴西伊之密设立2020/07/1634,050.50100.00%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)90
境内会计师事务所审计服务的连续年限9
境内会计师事务所注册会计师姓名周重揆、侯少龙
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2年、1年

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 第一期限制性股票激励计划

根据公司2019年7月5日第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及2019年7月15日第三届董事会第十一次会议

审议通过的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向44名股权激励对象授予306万股的限制性股票,授予日为2019 年 7 月 15 日,授予价格每股人民币3.68元,激励计划的限制性股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入。本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60 个月,本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 24 个月后,在未来 36 个月内分3次解除限售。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
授予的限制性股票第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
授予的限制性股票第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2019-2022 年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年为基数,2019年、2020年营业收入平均增长率不低于10%;以2018年为基数,2019年、2020年归属于母公司的净利润平均增长率不低于10%
第二个解除限售期以2018年为基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%;以2018年为基数,2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第三个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40%;以2018年为基数2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%

(2) 第二期限制性股票激励计划

根据公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于<公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年6月3日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向50名股权激励对象授予199.941万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年6月3日,股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入。

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月,本激励计划限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
授予的限制性股票第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
授予的限制性股票第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2020-2023年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%且2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40% 且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数,2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52% 且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%

(3) 第三期限制性股票激励计划

根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年11月23日,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月,本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后,在未来36 个月内分3次解除限售。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2020-2023 年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26% 且2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40% 且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数,2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52% 且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%

(4)公司本期失效的各项权益工具

本期失效的权益工具为离职员工持有的未达到行权条件的股份。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1)担保情况

单位:万元

公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
担保对象12016年09月26日26,0002019年11月05日17.97连带责任保证2年
担保对象12020年06月24日120.22连带责任保证2年
担保对象12020年11月11日23.19连带责任保证2年
担保对象22019年12月06日24.9连带责任保证2年
担保对象32019年11月29日14.99连带责任保证2年
担保对象42019年02月22日3.08连带责任保证2年
担保对象52019年09月07日40.5连带责任保证2年
担保对象62019年07月06日9.33连带责任保证2年
担保对象72019年07月04日32.38连带责任保证2年
担保对象82019年12月26日17.5连带责任保证2年
担保对象92019年03月29日13.13连带责任保证2年
担保对象102019年01月24日1.54连带责任保证2年
担保对象112019年06月19日31.5连带责任保证2年
担保对象112020年04月20日96.8连带责任保证2年
担保对象122020年11月05日75.13连带责任保证2年
担保对象132019年12月05日5,4002019年12月30日44.56连带责任保证1年11月
担保对象142019年12月30日43.85连带责任保证1年6月
担保对象152019年12月30日389.88连带责任保证2年4月
担保对象162019年12月30日237.3连带责任保证1年5月
担保对象172019年12月30日168.75连带责任保证1年5月
担保对象182019年12月30日54.58连带责任保证1年9月
担保对象192019年12月30日133.1连带责任保证1年3月
担保对象192019年12月30日64.38连带责任保证1年5月
担保对象202019年12月30日60.99连带责任保证1年5月
担保对象212019年12月30日44.47连带责任保证1年7月
担保对象222019年12月30日39.71连带责任保证1年11月
担保对象232019年12月30日44.67连带责任保证1年9月
担保对象242019年12月30日42.17连带责任保证1年11月
担保对象252019年12月30日65.62连带责任保证1年6月
担保对象262019年12月30日59.74连带责任保证1年11月
担保对象272019年12月30日66.84连带责任保证1年11月
担保对象282019年12月30日114.27连带责任保证1年4月
担保对象292019年12月30日62.39连带责任保证1年8月
担保对象292019年12月30日39.48连带责任保证1年10月
担保对象302019年12月30日80.79连带责任保证1年9月
担保对象312019年12月30日59.85连带责任保证0年0月
担保对象312019年12月30日102.91连带责任保证1年9月
担保对象322019年12月30日127.78连带责任保证1年5月
担保对象332019年12月30日85.86连带责任保证1年8月
担保对象342019年12月30日670.26连带责任保证1年7月
担保对象352019年12月30日74.32连带责任保证1年6月
担保对象362019年12月30日38.11连带责任保证1年7月
担保对象372019年12月30日191.52连带责任保证1年8月
担保对象372019年12月30日275.7连带责任保证1年9月
担保对象382019年12月30日124.56连带责任保证1年2月
担保对象392019年12月30日45.8连带责任保证1年6月
担保对象402019年12月30日85.4连带责任保证1年10月
担保对象402019年12月30日67.74连带责任保证1年11月
担保对象412019年12月30日83.04连带责任保证1年5月
担保对象422019年12月30日260.56连带责任保证1年11月
担保对象432019年12月30日70.98连带责任保证1年5月
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)0报告期内对外担保实际发生额合计(A2)408.1
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)31,400报告期末实际对外担保余额合计(A4)4,744.1
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日2,4002019年12月18日800连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日2,4002019年12月18日800连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日2,4002019年12月18日800连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日1,5002020年03月26日1,500连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2020年4月28日8,0002020年10月26日5,000连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日9,7002020年03月21日4,800连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日9,7002020年03月31日4,900连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002019年06月06日996连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002019年06月26日975连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002020年03月20日995连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002020年02月26日450连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002020年02月26日450连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日20,0002020年02月26日3,600连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年4月20日10,0002019年02月14日1,000连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年04月24日793.49连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年04月24日119.51连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年07月23日551连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年07月24日999连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年08月19日1,892连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日10,0002019年10月22日927连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年06月02日784.59连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年07月02日985连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年09月03日1,313连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年09月29日1,400连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年10月29日830连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年11月29日1,400连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002019年12月30日1,000连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日8,0002020年03月03日220连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日13,0002020年03月20日1,900连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2020年4月28日13,0002020年11月26日2,900连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002019年12月02日2,787连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002019年12月02日1,115连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年01月10日488连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年01月10日496连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年01月10日448连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年01月10日484连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年02月27日490连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002020年02月27日290连带责任保证1年
广东伊之密精密注压科技有限公司2017年04月25日29,0002018年03月23日1,559连带责任保证2年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月19日2,346连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月27日448连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月27日479连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月27日498连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月27日493连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年07月27日355连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年11月27日372连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年11月27日400连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年11月27日384连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年12月19日480连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年12月19日481连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2018年04月20日40,0002018年12月19日339连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002019年08月22日2,993连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002019年07月30日476连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日40,0002019年07月30日3,119连带责任保证3年
广东伊之密精密注压科技有限公司2016年4月8日18,0002016年04月22日2,940连带责任保证6年
广东伊之密精密注压科技有限公司2019年4月23日13,9482020年02月01日13,948连带责任保证10年
广东伊之密高速包装系统有限公司2019年4月23日5,0002019年08月02日126连带责任保证1年
广东伊之密高速包装系统有限公司2019年4月23日5,0002019年08月22日118连带责任保证1年
广东伊之密高速包装系统有限公司2019年4月23日5,0002019年11月26日133连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2017年4月25日14,0002018年03月23日2,087连带责任保证2年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年08月22日466连带责任保证3年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年07月30日358连带责任保证3年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年07月30日245连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年07月30日263连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年09月23日229连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年10月21日215连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年11月26日151连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002019年12月19日172连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002020年01月10日107连带责任保证1年
伊之密精密机械(苏州)有限公司2019年4月23日20,0002020年02月25日142连带责任保证1年
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)291,342.08报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)52,150
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)291,342.08报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)37,718
子公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)291,342.08报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)52,558.1
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)322,742.08报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)42,462.1
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例27.22%
其中:
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)4,812
上述三项担保金额合计(D+E+F)4,812

采用复合方式担保的具体情况说明

(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位:万元

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同总金额合同履行的进度本期确认的销售收入金额累计确认的销售收入金额应收账款回款情况影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化是否存在合同无法履行的重大风险
伊之密注压客户12,353.1100.00%1,544.32,353.1470.62
伊之密注压客户21,129.675.91%118.5857.5324.48
本公司客户31,39849.43%691691983.73
本公司客户41,296100.00%1,2961,2961296
本公司客户51,647100.00%1,6471,647582.84
伊之密注压客户61,087.7100.00%1,087.71,087.7467.37
本公司客户71,10042.27%465465460
本公司客户81,8450.00%00184
本公司客户91,825100.00%1,8251,8251095
伊之密注压客户102,38030.08%716716448.15
伊之密注压客户112,238.10.00%0.000.000.00

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金25,40000
合计25,40000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同签订日期合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)评估机构名称(如有)评估基准日(如有)定价原则交易价格(万元)是否关联交易关联关系截至报告期末的执行情况披露日期披露索引
本公司江西亿丰精密江西亿丰34%2020年12月公平交易7,006.06非关联方尚未付款
铸造有限公司股权29日

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见公司披露的社会责任报告

2、履行精准扶贫社会责任情况

详见公司披露的社会责任报告

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称主要污染物及特征污染物的名称排放方式排放口数量排放口分布情况排放浓度执行的污染物排放标准排放总量核定的排放总量超标排放情况
广东伊之密精密机械股份有限公司废气:总VOCs、苯、甲苯、二甲苯、SO2、Nox、颗粒物、硫酸雾、臭气浓度、黑度、油烟浓度;湿式过滤排放7个主要分布在厂房东侧及西北侧颗粒物(烟尘):120mg/m?;总VOCs: 90mg/m?;苯:1mg/m?;二甲苯: 70mg/m?;甲苯与二甲苯合计:18mg/m?;烟气黑度:1;二氧化硫: 500mg/m?;氮氧化物:120mg/m?;硫酸雾: 35mg/m?;油烟:2mg/m?;SO2、Nox:GB 13271-2014表2;硫酸雾:DB44/27-2001第二时段二级;臭气浓度:GB 14554-1993表2 ;排气筒高度15m;颗粒物:GB 9078-1996表2二级标准加热炉、非金属熔化炉;总VOCs、苯、二甲苯、甲苯与二甲苯:DB44/816-2010表2 II时段;黑度:GB 9078-1996;油烟浓度:GB 18483-2001;排气排放总量:31968万标立方米/年;VOCs:2.196吨/年;二氧化硫:0.12吨/年;氮氧化物:0.561吨/年;排气排放总量:106560万标立方米/年;VOCs:2.196吨/年;二氧化硫:0.12吨/年;氮氧化物:0.561吨/年;
广东伊之密精密机械股份有限公司废水:PH、氨氮、氟化物、CODcr、六价铬、石油类、BOD5、SS、铁、总氮、总镉、总铬、总汞、总磷、总铝、总镍、总铅、总氰化物、总铜、总锌、总银;物理+生化处理排放1个厂房东侧1 PH值 6-9;2 化学需氧量(COD) 100mg/L;3 总磷 1mg/L;4 五日生化需氧量(BOD5)30mg/L;5 总氮 30mg/L;6 总氰化物 0.4mg/L;7 六价铬 0.1mg/L;8 石油类 4mg/L;9 总铬 0.5mg/L;10 总镍 0.1mg/L;11 总铜 0.6mg/L;12 总锌 2mg/L;13 总铁 4mg/L;14 总银 0.1mg/L;15 总铝 2mg/L;16 总铅 0.1mg/L;17 总镉五日生化需氧量:DB44/26-2001 第二时段二级;其他:DB44/1597-2015 表2 珠三角;废水排放量:0.324万吨/年;化学需氧量:0.216吨/年;氨氮:0.04吨/年;废水排放量:0.5406万吨/年;化学需氧量:0.216吨/年;氨氮:0.04吨/年;
0.01mg/L;18 总砷 0.5mg/L;19总汞 0.005mg/L;20 氟化物 20mg/L;
广东伊之密精密机械股份有限公司厂界噪声间接或直接排放//昼间:65 dB(A);夜间:55 dB(A);执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类排放限值;//
广东伊之密精密机械股份有限公司危险废物:废乳化液、废包装桶、废水处理污泥、废液压油、废含油抹布、油漆渣、喷涂废水、废酸、废碱;交有资质单位处理/厂房北侧通道//2020年:51.059吨;/
广东伊之密精密注压科技有限公司废气:总VOCs、苯、甲苯、二甲苯、SO2、Nox、颗粒物、硫酸雾、臭气浓度、黑度、油烟浓度;湿式过滤排放11个厂房南面和西北面颗粒物:120mg/m?;总VOCs:90mg/m?;苯:1mg/m?;二甲苯:70mg/m?;甲苯与二甲苯合计:18mg/m?;烟气黑度:1;二氧化硫:500mg/m?;氮氧化物:120mg/m?;硫酸雾:35mg/m?;油烟:2mg/m?;颗粒物:DB44/27-2001二时段二级;二氧化硫、氮氧化物:DB44/27-2001二时段二级;总VOCs、苯、二甲苯、甲苯与二甲苯:DB44/816-2010表2 II时段;臭气浓度:GB 14554-1993表2 排气筒高度15m;黑度:GB 9078-1996;油烟浓度:GB 18483-2001;排气排放总量:95398万标立方米/年;VOCs:1. 2152吨/年;二氧化硫:0.吨/年;氮氧化物:0.00956吨/年;烟尘:0.02688吨/年;排气排放总量:139815.36万标立方米/年;VOCs:1.53702吨/年二氧化硫:0.024吨/年;氮氧化物:0.01吨/年;烟尘:0.063吨/年;
广东伊之密精密注压科技有限公司废水:PH、氨氮、氟化物、CODcr、六价铬、石油类、BOD5、SS、铁、总氮、总镉、总铬、总汞、总磷、总铝、总镍、总铅、总氰物理+生化处理排放1个厂房西北面1 PH值 6-9;2 化学需氧量(COD) 100mg/L;3 总磷 1mg/L;4五日生化需氧量(BOD5)30mg/L;5总氮 30mg/L;6总氰化物 0.4mg/L;7六价铬 0.1mg/L;8石油类 4mg/L;9总铬 0.5mg/L;10 总镍 0.1mg/L;11 总铜五日生化需氧量:DB44/26-2001 第二时段二级;其他:DB44/1597-2015 表2 珠三角;废水排放量:1.3822万吨/年;化学需氧量:0.225601吨/年;氨氮:0.022517吨/年;废水排放量:0.6472万吨/年;化学需氧量:0.259吨/年;氨氮:0.032吨/年;
化物、总铜、总锌、总银;0.6mg/L;12 总锌 2mg/L;13 总铁 4mg/L;14 总银 0.1mg/L;15 总铝 2mg/L;16 总铅 0.1mg/L;17 总镉 0.01mg/L;18 总砷 0.5mg/L;19总汞 0.005mg/L;20 氟化物 20mg/L;
广东伊之密精密注压科技有限公司厂界噪声厂界噪声:间接或直接排//昼间:65 dB(A);夜间:55 dB(A);执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类排放限值;//
广东伊之密精密注压科技有限公司1 废有机溶剂;2 废机油;3 废液压油;4 染料涂料废水;5 油漆残液;6 油漆渣;7 表面处理废物;8 废酸9 废碱;10 废包装桶;11 废抹布;12 废铅酸蓄电池;13 废乳化液;14 磨泥;15废树脂;16废润滑脂;交有资质单位处理////2020年:170.358吨/

防治污染设施的建设和运行情况

本报告期内,公司及子公司(伊之密注压)未发生重大环境污染事件,公司及子公司(伊之密注压)建立先进的排污管理系统,并通过定期监测和监督检查机制,保证运营过程产生的废水、废气、固体废弃物、厂界噪声的排放和处置符合国家及运营所在地的法律法规。

公司名称防治污染设施名称原理运行情况
广东伊之密精密机械股份有限公司酸雾处理塔碱液喷淋处理正常运作
水喷淋柜(两套喷漆房及两套烘干房)水旋+水喷淋装置正常运作
水喷淋柜(打磨房及烘干房)水旋+水喷淋装置正常运作
粉尘处理塔(喷砂房及清砂房)滤筒式除尘器正常运作
厨房油烟处理装置(一楼饭堂)静电油烟处理正常运作
厨房油烟处理装置(二楼饭堂)静电油烟处理目前二楼饭堂未开放,暂时停运
微气泡处理装置(一期喷漆房)负离子雾化装置+超氧纳米微气泡 VOCs 处理 设备停止运行
微气泡处理装置(二期喷漆房)负离子雾化装置+超氧纳米微气泡 VOCs 处理 设备正常运作
废水处理站化学混凝沉淀+酸碱中和正常运作
广东伊之密精密注压科技有限公司废水处理站化学混凝沉淀+生化处理+过滤正常
除尘处理设备(喷粉)旋风+滤筒式除尘器正常
3套除尘处理设备(打磨、喷砂粉尘)湿式+滤芯除尘器正常
酸雾处理塔碱液喷淋净化正常
3套有机废气净化系统(喷漆及固化废气)水旋机+负离子雾化装置+超氧纳米微气泡 VOCs 处理 设备正常
厨房油烟处理装置(饭堂)静电油烟处理正常

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司名称建设项目行政许可
广东伊之密精密机械股份有限公司广东伊之密精密机械股份有限公司改建项目顺德区建设项目环境影响报告批准证、排污许可证
广东伊之密精密注压科技有限公司广东伊之密注压科技有限公司改建项目顺德区建设项目环境影响报告批准证、排污许可证

突发环境事件应急预案

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件管理办法》(环保部令第34号)和《企事业单位突发环境事件应急预案管理办法(试行)》(环发[2015]4号)要求,落实企业环境安全主体责任,在突发环境事件发生后能够迅速、有序地实施应急工作,公司及子公司编制了《广东伊之密精密机械股份有限公司突发环境事件应急预案》(修订稿2018年第二版)、《广东伊之密精密注压科技有限公司突发环境事件应急预案》(备案稿),并按照国家相关法律法规要求在当地环境保护部门备案,同时根据预案定期开展突发环境事件应急演练,确保应急预案的有效性。

环境自行监测方案

公司及子公司根据国家法规要求制定了环境自行监测方案,通过自动监测或委托第三方资质机构执行的手工监测对污染物的排放量进行监测,相关监测方案和年度监测报告可在当地环境主管部门发布的重点监控企业环境信息平台或公司网站查询。其他应当公开的环境信息

环境信息公开
广东伊之密精密机械股份有限公司http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第一季度
http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第二、三季度
http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第四季度
广东伊之密精密注压科技有限公司http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第一季度
http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第二、三季度
http://www.yizumi.com/cn/news/t97/2020年第四季度

其他环保相关信息无

十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份154,294,93535.72%3,600,000-128,403,475-124,803,47529,491,4606.77%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股22,886,2355.30%3,600,0002,816,5256,416,52529,302,7606.73%
其中:境内法人持股1,999,4100.46%-1,999,410-1,999,41000.00%
境内自然人持股20,886,8254.83%3,600,0004,815,9358,415,93529,302,7606.73%
4、外资持股131,408,70030.42%-131,220,000-131,220,000188,7000.04%
其中:境外法人持股131,220,00030.38%-131,220,000-131,220,00000.00%
境外自然人持股188,7000.04%188,7000.04%
二、无限售条件股份277,705,06564.28%128,403,475128,403,475406,108,54093.23%
1、人民币普通股277,705,06564.28%128,403,475128,403,475406,108,54093.23%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数432,000,000100.00%3,600,00003,600,000435,600,000100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年11月23日,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(一)2020年10月26日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事发表了独立意见。同日,公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

(二)2020年10月28日至2020年11月6日,公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内,公司监事会未收到任何异议,无反馈记录。2020年11月9日,公司披露《监事会关于公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2020-085)。

(三)2020年11月17日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年11月17日,公司披露《关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2020-088)。

(四)2020年11月23日,公司2020年第二次临时董事会会议和2020年第二次临时监事会会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次限制性股票上市日期为2020年12月30日,本次限制性股票授予登记人数为120人,本次限制性股票授予登记数量为360万股,占授予前公司总股本的比例为0.83% 。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
伊之密回购专用账户1,999,4101,999,4100回购账户锁定无明确解除限售日期
佳卓控股131,220,000131,220,0000首发前股东限售2020年1月25日
廖昌清7,734,1502,578,05010,312,200董事离职半年2021年2月26
锁定股份
王明东715,425238,475953,900监事离职半年锁定股份2021年2月26日
高潮5,250,0005,250,000高管锁定按照证监会、深交所相关规则解除限售
张涛3,900,0603,900,060高管锁定按照证监会、深交所相关规则解除限售
陈敬财190,440190,440高管锁定按照证监会、深交所相关规则解除限售
甄荣辉188,700188,700高管锁定按照证监会、深交所相关规则解除限售
余焯焜176,750176,750高管锁定及股权激励限售股锁定按照证监会、深交所相关规则及限制性股票激励协议解除限售
肖德银110,000110,000股权激励限售股锁定按照限制性股票激励协议解除限售
合计151,484,9352,816,525133,219,41021,082,050----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期披露索引披露日期
股票类
限制性股票2020年12月30日3.493,600,0002020年12月30日3,600,0002020-0942020年12月28日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年11月23日,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

本次限制性股票上市日期为2020年12月30日,本次限制性股票授予登记人数为120人,本次限制性股票授予登记数量为360万股,占授予前公司总股本的比例为0.83% 。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数13,331年度报告披露日前上一月末普通股股东总数16,196报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9)0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
佳卓控股有限公司境外法人33.47%145,800,000145,800,000质押30,251,620
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新53号私募证券投资基金其他2.53%11,000,000011,000,000
廖昌清境内自然人2.37%10,312,20010,312,2000
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合其他1.88%8,168,78008,168,780
型证券投资基金
高潮境内自然人1.61%7,000,0005,250,0001,750,000
何忠霞境内自然人1.39%6,063,94406,063,944
邱奉景境内自然人1.25%5,459,53405,459,534
张涛境内自然人1.19%5,200,0803,900,0601,300,020
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国优势(交易所)其他1.10%4,805,32004,805,320
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金其他1.10%4,803,7614,803,761
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)
上述股东关联关系或一致行动的说明佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系,甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。张涛与何忠霞为夫妻关系,双方为一致行动人。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佳卓控股有限公司145,800,000人民币普通股145,800,000
广州市玄元投资管理有限公司-玄元科新53号私募证券投资基金11,000,000人民币普通股11,000,000
中国建设银行股份有限公司-融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金8,168,780人民币普通股8,168,780
何忠霞6,063,944人民币普通股6,063,944
邱奉景5,459,534人民币普通股5,459,534
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国优势(交易所)4,805,320人民币普通股4,805,320
上海汐泰投资管理有限公司-汐泰东升1号私募证券投资基金4,803,761人民币普通股4,803,761
李业军4,748,600人民币普通股4,748,600
中国工商银行股份有限公司-东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金3,983,700人民币普通股3,983,700
兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金3,973,747人民币普通股3,973,747
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明佳卓控股有限公司间接股东陈敬财与梁敬华为连襟关系,甄荣辉与陈敬财、梁敬华之间不存在关联关系。陈敬财、甄荣辉、梁敬华于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人关系之协议》。张涛与何忠霞为夫妻关系,双方为一致行动人。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质:外商控股控股股东类型:法人

控股股东名称法定代表人/单位负责人成立日期组织机构代码主要经营业务
佳卓控股有限公司甄荣辉2008年07月14日39872272贸易

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人;境外自然人实际控制人类型:自然人

实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居
留权
陈敬财本人中国
梁敬华本人中国香港
甄荣辉本人中国香港
陈立尧一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国香港
梁家铭一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国香港
主要职业及职务陈敬财先生为现任公司董事长;梁敬华为现任公司董事;甄荣辉先生为现任公司董事、总经理。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务任职状态性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数(股)本期增持股份数量(股)本期减持股份数量(股)其他增减变动(股)期末持股数(股)
陈敬财董事长现任562020年08月26日2023年08月26日253,920253,920
甄荣辉董事、总经理现任602020年08月26日2023年08月26日251,600251,600
梁敬华董事现任612020年08月26日2023年08月26日00
张涛董事、副总经理现任532020年08月26日2023年08月26日5,200,0805,200,080
廖昌清董事、副总经理离任552017年07月19日2020年07月19日10,312,20010,312,200
高潮董事、副总经理现任602020年08月26日2023年08月26日7,000,0007,000,000
余焯焜董事、副总经理现任502020年08月26日2023年08月26日189,000189,000
李东海董事现任442020年08月26日2023年08月26日
肖德银副总经理、董事会秘书现任392020年08月26日2023年08月26日110,000110,000
梁志锋独立董事现任752020年08月26日2023年08月26日
何和智独立董事现任582020年2023年
08月26日08月26日
刘奕华独立董事现任652020年08月26日2023年08月26日
杨格独立董事现任382020年08月26日2023年08月26日
王明东监事会主席离任532017年07月19日2020年07月19日953,900953,900
温建成监事会主席现任432020年08月26日2023年08月26日
张春凤监事现任412020年08月26日2023年08月26日
梁虹云职工监事现任352020年08月26日2023年08月26日
杨远贵财务总监现任342020年08月26日2023年08月26日90,00090,000
合计------------24,360,70000024,360,700

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名担任的职务类型日期原因
廖昌清董事、副总经理任期满离任2020年07月19日任期届满离任
王明东监事会主席任期满离任2020年07月19日任期届满离任
李东海董事被选举2020年08月26日被选举为新一届董事会成员
温建成监事会主席被选举2020年08月26日被选举为新一届监事会成员

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈敬财,中山大学MBA。2008年11月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事长;2011年6月至今担任公司董事长。

甄荣辉,毕业于香港大学经济管理专业,本科学历。2008年3月至2009年9月担任广东伊之密精密机械有限公司行政总裁;2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、总经理;2011年6月至今担任公司董事、总经理。

梁敬华,中山大学MBA。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事;2011年6月至今担任公司董事。

张涛,毕业于哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业,硕士学位。2009年10月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、注塑机事业部副总经理、总工程师; 2011年10月至2017年7月担任公司董事、副总经理、董事会秘书;2017年7月至今担任公司董事、副总经理。

高潮,毕业于华中科技大学机械制造专业,本科学历。2009年10月至2010年5月担任广东伊之密精密机械有限公司董事、压铸机事业部总工程师;2010年5月至2011年5月担任广东伊之密精密机械有限公司副董事长;2011年6月至今担任公司董事;2011年6月至2013年7月担任公司压铸机事业部副总经理;2013年8月至今担任公司压铸机事业部总经理,2018年7月至今担任公司副经理。

余焯焜,毕业于广东工学院机械制造工艺与设备专业,本科学历。2016年10月至2017年7月担任广东伊之密精密机械股份有限公司副总经理;2017年7月至今担任公司董事、副总经理。

李东海,毕业于北京物资学院经济学专业,本科学历。2000年9月至2003年2月任职于广东震德塑料机械厂有限公司,从事销售及办事处管理工作。2003年3月至2008年10月担任公司注塑机事业部销售经理;2008年10月至2010年2月担任公司注塑机事业部销售总监;2010年2月至今担任公司注塑事业部副总经理。

肖德银,毕业于西南政法大学,会计、法学双学士。曾就职于万益纸巾(深圳)有限公司、东方富邦家私厂、联科实业(深圳)有限公司。2008年6月至2016年9月就职于中国证券监督管理委员会广东监管局。2018年10月起入职本公司,任副总经理和董事会秘书。

梁志锋,毕业于华南理工大学焊接专业,本科学历。2004年至2006年,担任广东省广业电子机械集团公司总工程师,现已退休;现兼任广东省科学院广东智能装备技术研究所专家顾问。2017年7月至今担任公司独立董事。

何和智,毕业于华南理工大学大学轻工机械专业,硕士学历。1994年至今华南理工大学机械与汽车工程学院教授。兼任《机电工程技术》杂志编委、广东省机械工程学会副秘书长、华南智能机器人创新研究院副院长、北京华新科塑料机械有限公司董事长、广州华新科实业有限公司董事、广州市普同实验分析仪器有限公司董事、广州启帆工业机器人有限公司董事、广州讯智机械科技有限公司董事、广东星联科技有限公司董事、武汉亿美特模塑技术有限公司董事。2017年7月至今担任公司独立董事。

刘奕华,毕业于华南理工大学自动控制专业,本科学历;2003年毕业于澳门科技大学MBA专业,硕士学位。1999年至2015年12月,担任广州机电行业协会秘书长;从2016年1月至今,担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长。兼任广东省自动化学会理事长;广东工业大学兼职教授、硕士生导师;中国机械工程学会理事;中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任;中国机电一体化技术应用协会副会长;上海新时达电气股份有限公司独立董事;广东凌霄泵业股份有限公司独立董事;中山金马娱乐设备股份有限公司独立董事。2017年7月至今担任公司独立董事。

杨格,毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业,本科学历。2010年12月至2013年2月,任职广州中职信会计师事务所有限公司副所长;2013年3月至2014年11月,任职大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所副所长;2014年12月至今,任职众华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所所长。2017年7月至今担任公司独立董事。

温建成,毕业于佛山科学技术学院对外经济贸易专业,专科学历。2001年7月参加工作,曾任职于佛山顺德农村商业银行股份有限公司,2013年7月至今担任佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理,2020年5月至今担任顺德青年企业家(青商)协会创基金理事会理事。

张春凤,毕业于中原工学院(原郑州纺织工学院),机械设计制造及其自动化专业,本科学历。2005年3月至今先后担任公司董事会秘书办公室科长、经理。2017年7月至今担任公司监事。

梁虹云,毕业于广东商学院(现广东财经大学)旅游管理专业本科。2010年6月至今担任公司行政部领班。2016年,当选为公司工会主席。2017年7月至今担任公司职工监事。

杨远贵,毕业于北京化工大学国际经济与贸易专业,本科学历。2011年11月至2015年05月担任公司财务总监助理,2015年05月至2016年04月担任公司财务运营管理部经理职务,2016年4月至2017年7月担任公司财务高级经理职务,2017年7月至

今担任公司财务总监。在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴
陈敬财佳卓控股有限公司董事2008年07月14日
甄荣辉佳卓控股有限公司董事2008年07月14日
梁敬华佳卓控股有限公司董事2008年07月14日

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴
陈敬财广东伊之密精密注压科技有限公司董事2009年05月31日
陈敬财伊之密精密机械(香港)有限公司董事2008年11月10日
陈敬财伟信发展有限公司董事2010年07月28日
陈敬财佛山市力喜机械科技有限公司执行董事2010年07月30日
陈敬财佛山海晟金融租赁股份有限公司董事2016年06月28日
陈敬财佛山市顺德区知常贸易有限公司执行董事2016年12月14日
陈敬财佛山市顺德区联互贸易有限公司执行董事2016年12月12日
陈敬财佛山市顺德区申宗贸易有限公司执行董事2016年12月12日
陈敬财佛山市顺德区了得贸易有限公司执行董事2016年12月12日
陈敬财佛山市顺德区翠亨贸易有限公司执行董事2016年12月02日
陈敬财佛山市顺德区旺卡贸易有限公司执行董事2016年12月02日
陈敬财伊之密精密机械(苏州)有限公司董事长2007年10月17日
甄荣辉佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事长2009年06月30日
甄荣辉广东伊之密精密注压科技有限公司董事长2009年05月30日
甄荣辉伊之密精密机械(香港)有限公司董事2008年11月10日
甄荣辉伊之密精密机械(苏州)有限公司董事2007年11月17日
甄荣辉广东伊之密高速包装系统有限公司董事2013年10月23日
甄荣辉伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司董事2015年06月02日
甄荣辉YIZUMI-HPM有限公司董事长、董事2011年07月08日
甄荣辉德国技术中心法人2017年12月21日
梁敬华佛山市伊力威机械科技有限公司执行董事2010年07月30日
梁敬华高讯投资有限公司董事2010年06月18日
梁敬华伊之密精密机械(苏州)有限公司董事2007年10月17日
梁敬华伊之密精密机械(香港)有限公司董事2008年11月10日
张涛广东伊之密高速包装系统有限公司董事长2013年10月23日
张涛广东伊之密精密注压科技有限公司董事2009年05月31日
张涛伊之密精密机械(苏州)有限公司董事2007年10月17日
张涛伊之密精密机械(香港)有限公司董事2008年11月10日
张涛YIZUMI-HPM有限公司董事2011年07月08日
张涛印度工厂董事2016年08月04日
张涛印度销售中心董事2013年04月23日
高潮伊之密精密机械(苏州)有限公司董事2007年10月17日
高潮新余市伊川投资管理有限公司监事2007年06月12日
高潮伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司董事长2020年10月23日
余焯焜佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事2018年03月12日
余焯焜广东佳全号融资租赁有限公司董事长2019年09月24日
余焯焜佛山市火神环保科技有限公司执行董事2020年04月22日
余焯焜伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司董事2020年10月23日
杨远贵广东伊之密高速包装系统有限公司董事2017年12月26日
杨远贵佛山伊之密精密橡胶机械有限公司董事2018年03月12日
何和智华南理工大学教授1994年01月01日
何和智广州启帆工业机器人有限公司董事2014年04月10日
何和智广州讯智机械科技有限公司董事2014年07月09日
何和智广东星联科技有限公司董事2015年10月08日
何和智广东智投科技有限公司董事2016年12月09日
何和智广州聚满特投资有限公司董事2015年08月20日
何和智广州华新科智能技术有限公司董事2016年09月02日
刘奕华佛山宝环高新科技有限公司副董事长2017年05月05日
刘奕华自动化网(深圳)科技有限公司董事2011年03月23日
刘奕华中山金马娱乐设备股份有限公司独立董事2015年01月20日
杨格众华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所负责人2014年12月01日
杨格瀚蓝环境股份有限公司独立董事1992年10月17日
杨格广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事2004年11月04日
杨格广东泰锋环保涂料股份有限公司经理2016年01月14日
李东海伊之密精密机械(苏州)有限公司董事2007年10月17日
李东海新余市伊理大投资管理有限公司总经理2010年07月01日
温建成佛山市宏汇小额贷款有限公司总经理2013年06月18日
温建成佛山市顺德区满恒咨询服务有限公司执行董事2014年07月29日
温建成广东顺德汇喜投资有限公司执行董事2017年09月20日
温建成佛山市易事科技有限公司监事2020年03月27日
温建成佛山市卓臻企业管理有限公司执行董事2020年12月16日
温建成佛山市顺德区正初企业管理有限公司执行董事2015年09月17日
在其他单位任职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》的规定结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放。独立董事津贴依据股东大会决议支付。截至报告期末,公司现任董事、监事及高级管理人员共计16人,离任董事、监事共2人,2020年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1034.89万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬
陈敬财董事长56现任134.11
甄荣辉董事、总经理60现任146.46
梁敬华董事61现任85.95
张 涛董事、副总经理53现任151.77
李东海董事44现任29.93
廖昌清董事、副总经理(离任)55现任72.63
高潮董事、副总经理60现任127.28
余焯焜董事、副总经理50现任86.71
肖德银副总经理、董事39现任65.05
会秘书
梁志锋独立董事75现任6
何和智独立董事58现任6
刘奕华独立董事55现任6
杨格独立董事38现任6
王明东监事会主席(离任)53现任5
温建成监事会主席43现任
张春凤监事41现任36.18
梁虹云职工监事35现任18.15
杨远贵财务总监34现任51.67
合计--------1,034.89--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用√ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)1,151
主要子公司在职员工的数量(人)1,716
在职员工的数量合计(人)3,014
当期领取薪酬员工总人数(人)3,014
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0
专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)
生产人员1,333
销售人员554
技术人员690
财务人员65
行政人员372
合计3,014
教育程度
教育程度类别数量(人)
初中及以下463
中专及高中883
高技及大专877
本科707
硕士及以上84
合计3,014

2、薪酬政策

公司按照《薪酬管理制度》、《工资核算与发放管理办法》等规定,对全体员工按照销售人员及非销售人员进行划分,按照不同的工种进行评比、考核并支付薪酬。

3、培训计划

公司根据颁布的《培训管理制度》制定培训计划,公司严格按照培训计划对员工进行培训,提升员工各种技能水平。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内,公司严格按照相关法律法规和有关规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部控制制度,促进公司规范运作,提高公司治理水平。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构,建立健全了相关制度,并在公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,结合公司实际情况,加强内部控制制度建设。

1、关于股东与股东大会

公司严格按《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的规定,规范召集召开股东大会,保障全体股东特别是中小股东享有平等地位,保证了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。报告期内的股东大会均由董事会召集召开,根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批或先实施后审议的情况,出席股东大会的人员资格及股东大会的召开和表决程序合法。

2、关于公司与控股股东

公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系,在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东,公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,通过股东大会依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。

3、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。

公司按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求,下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,不受公司任何其他部门和个人的干预。

4、关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事,公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真学习有关法律法规、积极参加相关业务培训、认真履行职责,本着对全体股东尤其是中小股东负责的精神,对公司董事会和管理层的履职情况履行监督职能,对重大事项、关联交易、财务状况以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定,真实、准确、及时、完整地披露有关信息,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn)为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、及时、完整地披露信息,确保投资者公平获取公司信

息。

报告期内,公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

6、关于投资者关系管理

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人,公司在接待特定对象调研前要求来访的特定对象安排专人做好投资者来访接待工作,确保信息披露的公平性。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面能保证独立性,能保持自主经营能力。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引
2019年度股东大会年度股东大会50.20%2020年05月20日2020年05月20日2020-036
2020年第一次临时股东大会临时股东大会41.51%2020年08月26日2020年08月26日2020-066
2020年第二次临时股东大会临时股东大会22.18%2020年11月17日2020年11月17日2020-087

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数
梁志锋743003
何和智743003
刘奕华743003
杨格743003

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况

报告期内,公司审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关要求,认真履行了监督、检查职责。主要包括:

(1)审计委员会对于公司闲置自有资金现金管理、续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论,并形成意见;

(2)在公司年度报告审计工作中,审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流,确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议;召开会议跟踪年度审计工作的进展情况;就公司年度财务报表形成意见。

2、提名委员会履职情况

报告期内,公司因换届选举,更换董事一名,提名委员会认真审核候选董事相关信息,认定该名候选董事符合担任资格,同意该名候选董事提请股东大会审议。

3、战略委员会履职情况

报告期内,公司战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况,向董事会提出公司中长期战略规划的合理建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内,公司薪酬与考核委员会按照其实施细则的相关要求,对公司薪酬制度执行情况进行监督,对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。此外,薪酬与考核委员会参与了第二、第三期限制性股权激励的筹划工作。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《管理人员薪酬管理制度》建立了管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制。2020年度,公司高级管理人员薪酬的确定严格执行了公司《管理人员薪酬管理制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2021年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例100.00%
缺陷认定标准
类别财务报告非财务报告
定性标准该缺陷是否具备可能性导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小。以下情况的产生,可能表明公司存在财务报告相关内部控制的重大缺陷:1. 董事、监事和高级管理人员舞弊;2. 公司更正已公布的财务报告;3. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;4. 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。出现上述情况之一,即可认定公司存在需要对外披露的重大缺陷。1.重大缺陷:严重违反法律、法规、规章制度等,导致相关部门和监管机构的调查,并被限令退出行业或吊销营业执照,无法达到所有营运目标或关键业务指标,违规操作使作业受到中止,在时间、人力或成本方面严重超出预算,出现无法弥补的安全生产事故或出现严重质量问题,造成资产重大损失,导致潜在的大规模法律诉讼。2. 重要缺陷:违反法律、法规、规章制度等,导致相关部门和监管机构的调查,并被责令停业整顿,无法达到部分营运目标或关键业务指标,受到监管部门的限制,在时间、人力或成本方面大幅超出预算,出现较大的安全生产事故或普遍质量问题,造成资产损失,需要执行大量的补救措施。3. 一般缺陷:违反法律、法规、规章制度等,导致相关部门和监管机构的调查,并受到处罚;营业运作受到一定影响,在时间、人力或成本方面超出预算,出现安全生产事故或个别质量问题,需要执行补救措施。
定量标准重大缺陷表现为:错报≥利润总额的5%重要缺陷表现为:利润总额的3%≤错报<利润总额的5%;一般缺陷表现为:错报<利润总额的3%。重大缺陷表现为:直接损失金额≥1000万元;重要缺陷表现为:500万元≤直接损失金额<1000万元;一般缺陷表现为:100万元≤直接损失金额<500万元。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2021年04月23日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审〔2021〕1-1044号
注册会计师姓名周重揆 侯少龙

审计报告正文广东伊之密精密机械股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称伊之密公司)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了伊之密公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于伊之密公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五之39及附注七之61。

伊之密公司的营业收入主要来自于模压成型设备的研发、生产与销售。2020年度,伊之密公司营业收入金额为人民币2,718,203,896.35元,其中模压成型设备销售业务的营业收入为人民币2,613,374,548.08元,占营业收入的96.14%。

根据伊之密公司与其客户的销售合同约定,伊之密公司根据实际情况分国内直销、国内经销和出口销售三种情况分别进行收入确认,具体情况如下:

(1) 国内销售

1) 直销方式:公司根据客户订单要求完成产品生产后发货,货物运至合同指定地点,公司技术人员进行安装调试,客户确认调试合格并在安装调试报告上签字后,相关的控制权已转移,并已取得收款的相关权利,公司据此确认收入。

2) 经销方式:公司根据经销商订单要求完成产品生产后,货物运至合同指定地点,经销商在整机出仓送货单上签字并盖章后,相关的控制权已转移,并已取得收款的相关权利,公司据此确认收入。

(2) 出口销售

公司根据客户订单要求完成产品生产后发货,公司产品经海关申报后,取得出口报关申报联和装箱单。公司以出口发票专用记账联、出口报关单、提单、销售合同等作为收入确认的依据,公司据此确认收入。由于营业收入是伊之密公司关键业绩指标之一,可能存在伊之密公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定;

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 对于内销收入,以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单、整机出仓送货单、安装调试报告等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件;

(5) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至整机出仓送货单、安装调试报告、出口报关单、货运提单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 针对年末发出商品,采取适当的抽样方法选取客户实施函证程序;

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五之10和附注七之5。

截至2020年12月31日,伊之密公司应收账款账面余额为人民币510,849,004.38元,坏账准备为人民币34,084,693.26元,账面价值为人民币476,764,311.12元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征,以单项应收账款或应收账款组合为基础,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息,估计预期收取的现金流量,据此确定应计提的坏账准备;对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,管理层以账龄为依据划分组合,参照历史信用损失经验,并根据前瞻性估计予以调整,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价这些控制的设计,确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据,评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征;

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款,获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测,评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性,并与获取的外部证据进行核对;

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确;

(6) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估伊之密公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

伊之密公司治理层(以下简称治理层)负责监督伊之密公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对伊之密公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致伊之密公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就伊之密公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:周重揆(项目合伙人)

中国·杭州 中国注册会计师:侯少龙

二〇二一年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、合并资产负债表

编制单位:广东伊之密精密机械股份有限公司

2020年12月31日

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金398,811,559.35290,705,671.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产33,195,338.00
衍生金融资产
应收票据140,756,981.79
应收账款476,764,311.12424,116,499.99
应收款项融资113,439,000.6682,951,517.11
预付款项52,448,293.1223,445,342.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,728,105.849,393,534.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货872,382,781.49820,864,998.61
合同资产7,100,744.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产91,155,904.99
其他流动资产51,924,764.0138,177,063.41
流动资产合计2,212,512,447.191,722,849,965.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款29,822,390.35
长期股权投资267,349,075.66247,115,290.42
其他权益工具投资4,015,296.114,273,587.22
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产576,808,632.00600,909,614.23
在建工程95,416,938.2720,861,846.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产382,071,097.70176,498,821.85
开发支出
商誉3,870,723.64
长期待摊费用23,500,360.2729,406,372.89
递延所得税资产28,463,615.5619,375,773.00
其他非流动资产9,062,968.8340,194,303.88
非流动资产合计1,416,510,374.751,142,506,333.37
资产总计3,629,022,821.942,865,356,298.77
流动负债:
短期借款209,869,910.30317,447,077.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据383,260,491.95217,721,696.95
应付账款429,926,471.55291,265,593.09
预收款项209,741,131.97
合同负债284,094,481.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬104,432,600.3792,919,417.51
应交税费54,282,411.4815,391,348.38
其他应付款56,775,252.5222,091,329.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债21,246,058.0435,135,122.41
其他流动负债96,895,980.5410,000,000.00
流动负债合计1,640,783,658.251,211,712,716.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款269,324,108.23284,254,614.23
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债53,096,390.8133,596,138.89
递延收益67,028,758.7929,749,584.07
递延所得税负债29,300.70
其他非流动负债
非流动负债合计389,449,257.83347,629,637.89
负债合计2,030,232,916.081,559,342,354.54
所有者权益:
股本435,600,000.00432,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积40,576,471.3929,118,210.12
减:库存股30,802,740.9024,583,841.53
其他综合收益-10,330,312.63-10,517,103.80
专项储备7,711,505.206,825,192.81
盈余公积99,741,601.2492,112,522.80
一般风险准备
未分配利润1,017,205,167.10753,652,962.71
归属于母公司所有者权益合计1,559,701,691.401,278,607,943.11
少数股东权益39,088,214.4627,406,001.12
所有者权益合计1,598,789,905.861,306,013,944.23
负债和所有者权益总计3,629,022,821.942,865,356,298.77

法定代表人:陈敬财 主管会计工作负责人:杨远贵 会计机构负责人:武永甜

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金134,409,355.0297,577,753.93
交易性金融资产29,000,000.00
衍生金融资产
应收票据73,445,442.88
应收账款105,459,493.79179,741,201.61
应收款项融资29,569,360.2726,336,809.29
预付款项24,194,522.646,116,409.66
其他应收款6,309,234.0035,028,557.49
其中:应收利息
应收股利
存货235,237,181.97234,167,825.23
合同资产2,928,928.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,647,673.354,573,767.14
流动资产合计613,201,192.85612,542,324.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,118,774,962.24823,282,074.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产78,137,828.2786,420,456.47
在建工程2,241,680.05933,441.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产25,057,036.5527,297,630.70
开发支出
商誉
长期待摊费用4,612,144.004,161,908.35
递延所得税资产8,492,740.885,587,595.52
其他非流动资产2,000,786.201,419,591.72
非流动资产合计1,239,317,178.19949,102,699.30
资产总计1,852,518,371.041,561,645,023.65
流动负债:
短期借款12,514,666.6772,905,195.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据89,110,454.2766,775,063.40
应付账款93,952,315.1376,958,529.56
预收款项49,206,424.70
合同负债63,301,574.94
应付职工薪酬46,170,303.0846,631,345.51
应交税费11,133,767.571,779,431.04
其他应付款456,646,048.74232,889,529.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债411,828.44
其他流动负债8,207,702.86
流动负债合计781,036,833.26547,557,346.84
非流动负债:
长期借款18,023,925.0026,109,291.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债6,525,910.357,493,942.79
递延收益33,827,187.008,447,833.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计58,377,022.3542,051,067.44
负债合计839,413,855.61589,608,414.28
所有者权益:
股本435,600,000.00432,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积38,397,769.9828,001,689.94
减:库存股30,802,740.9024,583,841.53
其他综合收益
专项储备
盈余公积99,741,601.2492,112,522.80
未分配利润470,167,885.11444,506,238.16
所有者权益合计1,013,104,515.43972,036,609.37
负债和所有者权益总计1,852,518,371.041,561,645,023.65

3、合并利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业总收入2,718,203,896.352,113,851,319.88
其中:营业收入2,718,203,896.352,113,851,319.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,398,778,088.251,939,562,479.04
其中:营业成本1,779,208,205.691,387,274,882.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加24,979,187.4019,353,285.28
销售费用262,574,045.64243,563,097.85
管理费用157,131,656.67152,081,021.16
研发费用127,965,216.77105,197,685.36
财务费用46,919,776.0832,092,506.40
其中:利息费用33,676,666.6334,851,508.38
利息收入2,048,977.111,095,176.37
加:其他收益60,231,906.5735,079,250.61
投资收益(损失以“-”号填列)28,163,679.4815,751,636.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益27,433,785.2418,497,293.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-195,338.00195,338.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,781,786.46-3,351,527.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,179,742.01-3,054,527.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)386,664,527.68218,909,010.80
加:营业外收入1,372,582.761,787,238.00
减:营业外支出13,362,910.522,062,500.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)374,674,199.92218,633,748.36
减:所得税费用54,457,816.8222,370,574.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)320,216,383.10196,263,173.51
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)320,216,383.10196,263,173.51
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润314,181,341.83192,830,181.03
2.少数股东损益6,035,041.273,432,992.48
六、其他综合收益的税后净额-10,364.25-2,195,470.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额186,791.17-2,192,316.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合186,791.17-2,192,316.59
收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额186,791.17-2,192,316.59
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-197,155.42-3,154.06
七、综合收益总额320,206,018.85194,067,702.86
归属于母公司所有者的综合收益总额314,368,133.00190,637,864.44
归属于少数股东的综合收益总额5,837,885.853,429,838.42
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.740.45
(二)稀释每股收益0.730.45

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈敬财 主管会计工作负责人:杨远贵 会计机构负责人:武永甜

4、母公司利润表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、营业收入601,610,260.51589,655,760.20
减:营业成本401,221,681.01415,945,960.84
税金及附加4,900,302.765,067,645.06
销售费用43,910,229.5049,434,436.99
管理费用77,135,331.2275,834,383.02
研发费用39,511,801.2731,057,780.22
财务费用5,468,920.751,850,921.39
其中:利息费用5,652,375.384,378,055.16
利息收入768,403.83573,064.17
加:其他收益17,158,497.0917,262,421.26
投资收益(损失以“-”号填列)36,096,469.3324,524,872.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益27,433,785.2418,497,293.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-727,309.831,083,629.80
资产减值损失(损失以“-”号填列)73,423.33-773,594.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)82,063,073.9252,561,961.02
加:营业外收入964,855.961,120,300.28
减:营业外支出1,696,986.611,933,534.19
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)81,330,943.2751,748,727.11
减:所得税费用5,040,158.88-926,122.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)76,290,784.3952,674,849.18
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)76,290,784.3952,674,849.18
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额76,290,784.3952,674,849.18
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,552,673,424.372,114,230,808.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还50,019,583.4430,809,663.68
收到其他与经营活动有关的现金112,343,429.5186,362,296.88
经营活动现金流入小计2,715,036,437.322,231,402,768.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,353,769,718.791,214,753,762.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金422,060,001.88394,453,920.98
支付的各项税费144,505,903.5383,944,793.00
支付其他与经营活动有关的现金252,167,878.37237,547,039.33
经营活动现金流出小计2,172,503,502.571,930,699,515.84
经营活动产生的现金流量净额542,532,934.75300,703,252.90
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金9,052,970.39537,685.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,824,972.92661,844.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金287,000,000.00860,760,953.55
投资活动现金流入小计297,877,943.31861,960,483.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金336,889,133.91113,843,475.99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金254,000,000.00879,000,000.00
投资活动现金流出小计590,889,133.91992,843,475.99
投资活动产生的现金流量净额-293,011,190.60-130,882,992.14
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金11,250,000.00575,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,250,000.00575,000.00
取得借款收到的现金560,306,244.55584,801,963.93
收到其他与筹资活动有关的现金76,062,928.3025,446,800.00
筹资活动现金流入小计647,619,172.85610,823,763.93
偿还债务支付的现金696,645,654.21555,652,949.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,013,853.3882,307,181.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,000,000.004,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,530,972.0063,909,938.72
筹资活动现金流出小计795,190,479.59701,870,069.82
筹资活动产生的现金流量净额-147,571,306.74-91,046,305.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,498,566.33-2,878,137.49
五、现金及现金等价物净增加额98,451,871.0875,895,817.38
加:期初现金及现金等价物余额257,152,052.46181,256,235.08
六、期末现金及现金等价物余额355,603,923.54257,152,052.46

6、母公司现金流量表

单位:元

项目2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金646,043,002.31614,744,224.11
收到的税费返还6,597,073.992,352,792.15
收到其他与经营活动有关的现金50,163,499.2542,590,952.91
经营活动现金流入小计702,803,575.55659,687,969.17
购买商品、接受劳务支付的现金307,486,096.40363,802,488.65
支付给职工以及为职工支付的现金143,426,805.83139,680,452.08
支付的各项税费26,657,103.7525,733,894.38
支付其他与经营活动有关的现金86,497,019.9273,670,010.07
经营活动现金流出小计564,067,025.90602,886,845.18
经营活动产生的现金流量净额138,736,549.6556,801,123.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金16,530,570.697,588,571.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额284,217.761,187,278.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金302,817,885.921,022,274,432.21
投资活动现金流入小计319,632,674.371,031,050,282.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,072,661.6212,287,208.79
投资支付的现金271,343,187.404,445,681.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金245,000,000.00817,000,000.00
投资活动现金流出小计533,415,849.02833,732,890.19
投资活动产生的现金流量净额-213,783,174.65197,317,392.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金95,420,000.00105,066,052.84
收到其他与筹资活动有关的现金226,149,613.9711,260,800.00
筹资活动现金流入小计321,569,613.97116,326,852.84
偿还债务支付的现金164,211,319.0499,007,955.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,624,690.3647,076,423.88
支付其他与筹资活动有关的现金124,147.95247,770,689.78
筹资活动现金流出小计212,960,157.35393,855,069.48
筹资活动产生的现金流量净额108,609,456.62-277,528,216.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响432,183.09799,862.79
五、现金及现金等价物净增加额33,995,014.71-22,609,837.71
加:期初现金及现金等价物余额84,399,223.42107,009,061.13
六、期末现金及现金等价物余额118,394,238.1384,399,223.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额432,000,000.0029,118,210.1224,583,841.53-10,517,103.806,825,192.8192,112,522.80753,652,962.711,278,607,943.1127,406,001.121,306,013,944.23
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额432,000,000.0029,118,210.1224,583,841.53-10,517,103.806,825,192.8192,112,522.80753,652,962.711,278,607,943.1127,406,001.121,306,013,944.23
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,600,000.0011,458,261.276,218,899.37186,791.17886,312.397,629,078.44263,552,204.39281,093,748.2911,682,213.34292,775,961.63
(一)综合收益总额186,791.17314,181,341.83314,368,133.005,837,885.85320,206,018.85
(二)所有者投入和减少资本3,600,000.0011,349,594.26-13,323,041.5328,272,635.7911,391,028.9339,663,664.72
1.所有者投入的普通股3,600,000.002,618,899.37-13,323,041.5319,541,940.9011,250,000.0030,791,940.90
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计8,730,8,730,141,028,871,
入所有者权益的金额694.89694.898.93723.82
4.其他
(三)利润分配7,629,078.44-50,629,137.44-43,000,059.00-6,000,000.00-49,000,059.00
1.提取盈余公积7,629,078.44-7,629,078.44
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-43,000,059.00-43,000,059.00-6,000,000.00-49,000,059.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备886,312.39886,312.39350,698.171,237,010.56
1.本期提取10,759,222.3810,759,222.38986,080.5011,745,302.88
2.本期使用-9,872,909.99-9,872,909.99-635,382.33-10,508,292.32
(六)其他108,667.0119,541,940.90-19,433,273.89102,600.39-19,330,673.50
四、本期期末余额435,600,000.0040,576,471.3930,802,740.90-10,330,312.637,711,505.2099,741,601.241,017,205,167.101,559,701,691.4039,088,214.461,598,789,905.86

上期金额

单位:元

项目2019年年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年期末余额432,000,000.0036,214,569.4227,018,942.18-8,324,787.216,896,489.5586,845,037.88608,784,325.601,135,396,693.0627,070,598.941,162,467,292.00
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额432,000,000.0036,214,569.4227,018,942.18-8,324,787.216,896,489.5586,845,037.88608,784,325.601,135,396,693.0627,070,598.941,162,467,292.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-7,096,359.30-2,435,100.65-2,192,316.59-71,296.745,267,484.92144,868,637.11143,211,250.05335,402.18143,546,652.23
(一)综合收益总额-2,192,316.59192,830,181.03190,637,864.443,429,838.42194,067,702.86
(二)所有者投入和减少资本-7,096,359.30-9,129,468.682,033,109.38629,367.502,662,476.88
1.所有者投入的普通股-9,129,468.68-9,129,468.68575,000.00575,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额2,033,109.382,033,109.3854,367.502,087,476.88
4.其他
(三)利润分配5,267,484.92-47,961,543.92-42,694,059.00-4,600,000.00-47,294,059.00
1.提取盈余公积5,267,484.92-5,267,484.92
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-42,694,059.00-42,694,059.00-4,600,000.00-47,294,059.00
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-71,296.74-71,296.74876,196.26804,899.52
1.本期提取10,990,752.710,990,752.71,001,423.0511,992,175.83
88
2.本期使用-11,062,049.52-11,062,049.52-125,226.79-11,187,276.31
(六)其他6,694,368.03-6,694,368.03-6,694,368.03
四、本期期末余额432,000,000.0029,118,210.1224,583,841.53-10,517,103.806,825,192.8192,112,522.80753,652,962.711,278,607,943.1127,406,001.121,306,013,944.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位:元

项目2020年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额432,000,000.0028,001,689.9424,583,841.5392,112,522.80444,506,238.16972,036,609.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额432,000,000.0028,001,689.9424,583,841.5392,112,522.80444,506,238.16972,036,609.37
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)3,600,000.0010,396,080.046,218,899.377,629,078.4425,661,646.9541,067,906.06
(一)综合收益总额76,290,784.3976,290,784.39
(二)所有者投入和减少资本3,600,000.0010,396,080.046,218,899.377,777,180.67
1.所有者投入的普通股3,600,000.002,618,899.376,218,899.37
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益的金额7,777,180.677,777,180.67
4.其他
(三)利润分配7,629,078.44-50,629,137.44-43,000,059.00
1.提取盈余公积7,629,078.44-7,629,078.44
2.对所有者(或股东)的分配-43,000,059.00-43,000,059.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取3,942,804.753,942,804.75
2.本期使用-3,942,804.75-3,942,804.75
(六)其他
四、本期期末余额435,600,000.0038,397,769.9830,802,740.9099,741,601.24470,167,885.111,013,104,515.43

上期金额

单位:元

项目2019年年度
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年期末余额432,000,000.0035,159,841.7427,018,942.181,446,181.0986,845,037.88439,792,932.90968,225,051.43
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额432,000,000.0035,159,841.7427,018,942.181,446,181.0986,845,037.88439,792,932.90968,225,051.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-7,158,151.80-2,435,100.65-1,446,181.095,267,484.924,713,305.263,811,557.94
(一)综合收益总额52,674,849.1852,674,849.18
(二)所有者投入和减少资本-7,158,151.80-9,129,468.681,971,316.88
1.所有者投入的普通股-9,129,468.68-9,129,468.68
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额1,971,316.881,971,316.88
4.其他
(三)利润分配5,267,484.92-47,961,543.92-42,694,059.00
1.提取盈余公积5,267,484.92-5,267,484.92
2.对所有者(或股东)的分配-42,694,059.00-42,694,059.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-1,446,181.09-1,446,181.09
1.本期提取5,102,809.055,102,809.05
2.本期使用-6,548,990.14-6,548,990.14
(六)其他6,694,368.03-6,694,368.03
四、本期期末余额432,000,000.0028,001,689.9424,583,841.5392,112,522.80444,506,238.16972,036,609.37

三、公司基本情况

广东伊之密精密机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由广东伊之密精密机械有限公司整体变更设立,于2011年6月28日在佛山市顺德区市场安全监管局登记注册,总部位于广东省佛山市。公司现持有统一社会信用代码为91440606740846335Y的营业执照,注册资本432,000,000元,股份总数435,600,000股(每股面值1元)。公司股票已于2015年1月23日在深圳证券交易所挂牌交易。截至2020年12月31日,有限售条件的股份29,491,460股,无限售条件的股份406,108,540股。

本公司属机械制造行业。

主要产品:注塑机、压铸机、橡胶注射机及相关配套产品。

本财务报表业经公司2021年 4月23日第四届第三次董事会批准对外报出。

本公司将广东伊之密精密注压科技有限公司(以下简称伊之密注压)、佛山伊之密精密橡胶机械有限公司(以下简称伊之密橡胶)、广东伊之密高速包装系统有限公司(以下简称伊之密包装)、伊之密机器人自动化科技(苏州)有限公司(以

下简称伊之密机器人)、伊之密精密机械(苏州)有限公司(以下简称苏州伊之密)、佛山市顺德区容桂伊哥体育运动策划有限公司(以下简称伊之密伊哥)、广东佳全号融资租赁有限公司(以下简称佳全号租赁)、伊之密精密机械(香港)有限公司(以下简称香港伊之密)、YIZUMI-HPM CORPORATION(原HPM NORTH AMERICA CORPORATION,后更名为YIZUMI-HPM CORPORATION,以下简称HPM公司)、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) TECHNICAL CENTERPRIVATE LIMITED(以下简称印度服务中心)、YIZUMI PRECISION MACHINERY (INDIA) PRIVATE LIMITED(以下简称印度工厂)、YIZUMI ADVANCED PROCESSING TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED(以下简称印度先进成型)、YIZUMIGERMANY GMBH(以下简称德国研发中心)、YIZUMI PRECISION MACHINERY (GERMANY) GMBH I.G(以下简称德国销售中心)、YIZUMI PRECISION MACHINERY (VIETNAM) Company Limited(以下简称越南伊之密)、佛山市火神环保科技有限责任公司(以下简称火神环保)和YIZUMI COM?RCIO DE M?QUINAS LTDA(以下简称巴西伊之密)共17家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注七和八之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币,香港伊之密、HPM公司、印度服务中心、印度

工厂、印度先进成型、德国研发中心、德国销售中心、越南伊之密、巴西伊之密等境外子公司从事境外经营,选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述

(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

② 金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1) 未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2) 保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2) 因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1) 终止确认部分的账面价值;(2) 终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—应收员工备用金组合款项性质
其他应收款—应收暂付款组合
其他应收款—应收合并范围内关联方往来组合合并范围内关联往来

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票
票据类型参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票
应收账款——账龄组合账龄参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合合并范围内关联方往来参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
长期应收款款项性质参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年10.00
2-3年20.00
3-4年30.00
4-5年50.00
5年以上100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

原材料采用月末一次加权平均法,其他存货发出采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。 公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益

等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

(1)确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2)折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20.005.00%4.75%
机器设备年限平均法10.005.00%9.50%
运输工具年限平均法5.005.00%19.00%
电子设备年限平均法3.005.00%31.67%
其他设备年限平均法5.005.00%19.00%

(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1) 资产支出已经发生;2) 借款费用已经发生;3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目摊销年限(年)
土地使用权50
商标权等知识产权10
软件2-5
BOT特许经营权21.75
专利技术5

(2)内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3) 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3) 公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5) 客户已接受该商品;(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

公司销售注塑机、压铸机、橡胶注射机等产品,属于在某一时点履行履约义务。

公司产品销售包括国内销售和出口销售,其中,国内销售“以直销为主、买断式经销为辅”,出口销售“以直销和经销方式相结合”。公司根据实际情况分国内直销、国内经销和出口销售三种情况分别进行收入确认,具体情况如下:

(1) 国内销售

1) 直销方式:公司根据客户订单要求完成产品生产后发货,货物运至合同指定地点,公司技术人员进行安装调试,客户确认调试合格并在安装调试报告上签字后,相关的控制权已转移,并已取得收款的相关权利,公司据此确认收入。

2) 经销方式:公司根据经销商订单要求完成产品生产后,货物运至合同指定地点,经销商在整机出仓送货单上签字并盖章后,相关的控制权已转移,并已取得收款的相关权利,公司据此确认收入。

(2) 出口销售

公司根据客户订单要求完成产品生产后发货,公司产品经海关申报后,取得出口报关申报联和装箱单。公司以出口发票专用记账联、出口报关单、提单、销售合同等作为收入确认的依据。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1) 企业合并;(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、租赁

(1)经营租赁的会计处理方法

1. 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(一) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(三) 其他重要的会计政策和会计估计

与回购公司股份相关的会计处理方法因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注
首次执行新收入准则公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》具体详见公司于 2020 年4月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-021)。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目资产负债表
2019年12月31日新收入准则调整影响2020年1月1日
应收账款424,116,499.99-9,571,664.79414,544,835.20
合同资产9,571,664.799,571,664.79
预收款项209,741,131.97-209,741,131.97
合同负债189,000,532.18189,000,532.18
其他流动负债10,000,000.0020,740,599.7930,740,599.79

2 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2)重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金290,705,671.68290,705,671.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产33,195,338.0033,195,338.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款424,116,499.99414,544,835.20-9,571,664.79
应收款项融资82,951,517.1182,951,517.11
预付款项23,445,342.0323,445,342.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,393,534.579,393,534.57
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货820,864,998.61820,864,998.61
合同资产9,571,664.799,571,664.79
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产38,177,063.4138,177,063.41
流动资产合计1,722,849,965.401,722,849,965.40
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资247,115,290.42247,115,290.42
其他权益工具投资4,273,587.224,273,587.22
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产600,909,614.23600,909,614.23
在建工程20,861,846.2420,861,846.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产176,498,821.85176,498,821.85
开发支出
商誉3,870,723.643,870,723.64
长期待摊费用29,406,372.8929,406,372.89
递延所得税资产19,375,773.0019,375,773.00
其他非流动资产40,194,303.8840,194,303.88
非流动资产合计1,142,506,333.371,142,506,333.37
资产总计2,865,356,298.772,865,356,298.77
流动负债:
短期借款317,447,077.34317,447,077.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据217,721,696.95217,721,696.95
应付账款291,265,593.09291,265,593.09
预收款项209,741,131.97-209,741,131.97
合同负债189,000,532.18189,000,532.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬92,919,417.5192,919,417.51
应交税费15,391,348.3815,391,348.38
其他应付款22,091,329.0022,091,329.00
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债35,135,122.4135,135,122.41
其他流动负债10,000,000.0030,740,599.7920,740,599.79
流动负债合计1,211,712,716.651,211,712,716.65
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款284,254,614.23284,254,614.23
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债33,596,138.8933,596,138.89
递延收益29,749,584.0729,749,584.07
递延所得税负债29,300.7029,300.70
其他非流动负债
非流动负债合计347,629,637.89347,629,637.89
负债合计1,559,342,354.541,559,342,354.54
所有者权益:
股本432,000,000.00432,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积29,118,210.1229,118,210.12
减:库存股24,583,841.5324,583,841.53
其他综合收益-10,517,103.80-10,517,103.80
专项储备6,825,192.816,825,192.81
盈余公积92,112,522.8092,112,522.80
一般风险准备
未分配利润753,652,962.71753,652,962.71
归属于母公司所有者权益合计1,278,607,943.111,278,607,943.11
少数股东权益27,406,001.1227,406,001.12
所有者权益合计1,306,013,944.231,306,013,944.23
负债和所有者权益总计2,865,356,298.772,865,356,298.77

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金97,577,753.9397,577,753.93
交易性金融资产29,000,000.0029,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款179,741,201.61173,639,142.61-6,102,059.00
应收款项融资26,336,809.2926,336,809.29
预付款项6,116,409.666,116,409.66
其他应收款35,028,557.4935,028,557.49
其中:应收利息
应收股利
存货234,167,825.23234,167,825.23
合同资产6,102,059.006,102,059.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,573,767.144,573,767.14
流动资产合计612,542,324.35612,542,324.35
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资823,282,074.88823,282,074.88
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产86,420,456.4786,420,456.47
在建工程933,441.66933,441.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产27,297,630.7027,297,630.70
开发支出
商誉
长期待摊费用4,161,908.354,161,908.35
递延所得税资产5,587,595.525,587,595.52
其他非流动资产1,419,591.721,419,591.72
非流动资产合计949,102,699.30949,102,699.30
资产总计1,561,645,023.651,561,645,023.65
流动负债:
短期借款72,905,195.1472,905,195.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据66,775,063.4066,775,063.40
应付账款76,958,529.5676,958,529.56
预收款项49,206,424.70-49,206,424.70
合同负债43,546,496.2343,546,496.23
应付职工薪酬46,631,345.5146,631,345.51
应交税费1,779,431.041,779,431.04
其他应付款232,889,529.05232,889,529.05
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债411,828.44411,828.44
其他流动负债5,659,928.475,659,928.47
流动负债合计547,557,346.84547,557,346.84
非流动负债:
长期借款26,109,291.0626,109,291.06
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,493,942.797,493,942.79
递延收益8,447,833.598,447,833.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计42,051,067.4442,051,067.44
负债合计589,608,414.28589,608,414.28
所有者权益:
股本432,000,000.00432,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积28,001,689.9428,001,689.94
减:库存股24,583,841.5324,583,841.53
其他综合收益
专项储备
盈余公积92,112,522.8092,112,522.80
未分配利润444,506,238.16444,506,238.16
所有者权益合计972,036,609.37972,036,609.37
负债和所有者权益总计1,561,645,023.651,561,645,023.65

调整情况说明

(4)2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率
增值税以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税13%、9%、6%
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额7%
企业所得税应纳税所得额15%、25%;香港和境外子公司根据注册地的相关法律计征
土地使用税土地使用面积4元、5元、6元/平方米
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴1.2%、12%
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

纳税主体名称所得税税率
本公司15%
伊之密橡胶15%
伊之密注压15%
伊之密包装15%
伊之密机器人15%
香港伊之密和境外子公司根据注册地的相关法律计征
除上述以外的其他纳税主体25%

2、税收优惠

1. 增值税优惠

(1) 出口退税

根据财政部、国家税务总局《关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号),本公司、伊之密橡胶、伊之密包装、伊之密注压、伊之密机器人、苏州伊之密出口货物享受“免、抵、退”税收政策,出口退税率为13%。

(2) 软件产品销售即征即退

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),企业销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,本公司、伊之密注压、伊之密橡胶、伊之密包装和伊之密机器人适用上述优惠政策。

2. 企业所得税优惠

2020年公司申请高新技术企业复审,根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省2020年第二批高新技术企业查询的复函》(国科火字〔2021〕22号),公司已通过高新复审认定,证书编号为GR202044003631,根据相关税收优惠政策,公司2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2020年伊之密橡胶申请高新技术企业复审,根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于广东省2020年第二批高新技术企业查询的复函》(国科火字〔2021〕22号),伊之密橡胶已通过高新复审认定,证书编号为GR202044005448,根据相关税收优惠政策,公司2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2020年12月伊之密机器人通过高新技术企业审核,并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR202032007379,有效期三年,根据相关税收优惠政策,伊之密机器人2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2018年11月伊之密注压通过高新技术企业审核,并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201844001645,有效期三年,根据相关税收优惠政策,伊之密注压2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

2019年伊之密包装申请高新技术企业复审,并收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号为GR201944003285,有效期三年,根据相关税收优惠政策,伊之密包装2020年度按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位:元

项目期末余额期初余额
库存现金35,796.96143,654.04
银行存款355,567,811.20257,008,084.16
其他货币资金43,207,951.1933,553,933.48
合计398,811,559.35290,705,671.68
其中:存放在境外的款项总额77,364,183.9999,971,361.80

其他说明

期末,其他货币资金包括银行承兑汇票保证金23,840,586.71元、保函及信用证保证金12,867,049.10元、消费贷项目保证金5,500,000.00元、银行账户冻结款1,000,000.00元,上述款项使用受限;股票回购户315.38元。

2、交易性金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益33,195,338.00
的金融资产
其中:
其中:衍生金融资产-远期结售汇合同195,338.00
结构性存款33,000,000.00
其中:
合计33,195,338.00

其他说明:

3、衍生金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

4、应收票据

(1)应收票据分类列示

单位:元

项目期末余额期初余额
银行承兑票据109,632,158.64
商业承兑票据31,124,823.15
合计140,756,981.79

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
其中:
按组合计提坏账准备的应收票据140,756,981.79100.00%140,756,981.79
其中:
银行承兑汇票109,632,158.6477.89%109,632,158.64
商业承兑汇票31,124,823.1522.11%31,124,823.15
合计140,756,981.79100.00%140,756,981.79

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
银行承兑汇票组合109,632,158.64
商业承兑汇票组合31,124,823.15
合计140,756,981.79--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

(3)期末公司已质押的应收票据

单位:元

项目期末已质押金额
银行承兑票据109,632,158.64
商业承兑票据31,124,823.15
合计140,756,981.79

(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位:元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位:元

项目期末转应收账款金额

其他说明

(6)本期实际核销的应收票据情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况:

单位:元

单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明:

5、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款10,506,888.082.06%4,494,849.4042.78%6,012,038.68907,326.160.21%907,326.16100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款500,342,116.3097.94%29,589,843.865.91%470,752,272.44439,375,882.6199.79%24,831,047.415.65%414,544,835.20
其中:
账龄组合500,342,116.3097.94%29,589,843.865.91%470,752,272.44439,375,882.6199.79%24,831,047.415.65%414,544,835.20
合计510,849,100.00%34,084,66.67%476,764,3440,283,2100.00%25,738,375.85%414,544,835.
004.3893.2611.1208.773.5720

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
江门市科普达照明电器有限公司6,000.006,000.00100.00%预计无法收回
浙江盾安轻合金科技有限公司664,000.00664,000.00100.00%预计无法收回
OTTO Environmental Systems North America9,836,888.083,824,849.4038.88%预计部分无法收回
合计10,506,888.084,494,849.40----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:账龄组合

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内460,561,262.3023,028,061.845.00%
1-2年32,064,340.883,206,434.1110.00%
2-3年3,778,274.88755,654.9720.00%
3-4年1,120,804.89336,241.4630.00%
4-5年1,107,963.73553,981.8650.00%
5年以上1,709,469.621,709,469.62100.00%
合计500,342,116.3029,589,843.86--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)460,567,262.28
1至2年41,901,228.98
2至3年4,442,274.88
3年以上3,938,238.24
3至4年1,120,804.89
4至5年1,107,963.73
5年以上1,709,469.62
合计510,849,004.38

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备907,326.163,830,849.40243,326.164,494,849.40
按组合计提坏账准备25,334,819.245,047,599.8115,996.25272,807.1129,589,843.86
合计26,242,145.408,878,449.2115,996.25516,133.2734,084,693.26

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
本期实际核销应收账款516,133.27

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
江门市科普达照明电器有限公司货款243,326.16无法收回总经理办公室审批
合计--243,326.16------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户119,933,013.223.90%996,650.66
客户216,709,069.763.27%835,453.49
客户310,739,848.002.10%536,992.40
客户49,836,888.081.93%3,824,849.40
客户58,176,726.231.60%734,316.86
合计65,395,545.2912.80%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

6、应收款项融资

单位:元

项目期末余额期初余额
应收票据113,439,000.6682,951,517.11
合计113,439,000.6682,951,517.11

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目期末数
账面余额减值准备计提比例(%)
银行承兑汇票组合99,247,765.62
商业承兑汇票组合14,191,235.04
小 计113,439,000.66

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项 目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票69,792,163.66
小 计69,792,163.66

银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

公司商业承兑汇票的承兑人主要为上市公司或大型央企所属财务公司,由于上市公司及大型央企具有较高的信用,商业承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。

7、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位:元

账龄期末余额期初余额
金额比例金额比例
1年以内49,598,252.5594.57%22,357,384.9695.36%
1至2年1,976,399.783.77%965,784.494.12%
2至3年756,040.791.44%117,600.000.50%
3年以上117,600.000.22%4,572.580.02%
合计52,448,293.12--23,445,342.03--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%)
供应商15,725,191.5810.92
供应商23,000,000.005.72
供应商32,730,965.875.21
供应商42,236,800.004.26
供应商52,077,372.543.96
小 计15,770,329.9930.07

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款7,728,105.849,393,534.57
合计7,728,105.849,393,534.57

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

单位:元

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金4,212,192.626,214,012.77
拆借款1,347,888.811,605,452.64
应收暂付款3,130,208.381,936,472.80
备用金409,805.24703,124.26
合计9,100,095.0510,459,062.47

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额229,588.83254,735.07581,204.001,065,527.90
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-62,869.5062,869.500.00
--转入第三阶段-138,843.40138,843.400.00
本期计提-39,950.78-53,022.18399,434.27306,461.31
2020年12月31日余额126,768.55125,738.991,119,481.671,371,989.21

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)4,780,303.85
1至2年1,316,779.08
2至3年1,388,434.03
3年以上1,614,578.09
3至4年791,445.72
4至5年432,987.43
5年以上390,144.94
合计9,100,095.05

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备1,065,527.90306,461.311,371,989.21
合计1,065,527.90306,461.311,371,989.21

采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
应收员工备用金组合409,805.24
应收暂付款组合1,899,951.82
账龄组合6,790,337.991,371,989.2120.21
其中:1年以内2,535,370.97126,768.555.00
1-2年1,257,389.90125,738.9910.00
2-3年1,388,434.03277,686.8120.00
3-4年789,245.72236,773.7130.00
4-5年429,752.43214,876.2150.00
5年以上390,144.94390,144.94100.00
小 计9,100,095.051,371,989.2115.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司押金保证金722,797.841-5年7.94%231,022.90
华南理工大学应收暂付款490,000.003-4年5.38%147,000.00
北京瑞驰菲思招标代理有限公司押金保证金350,000.001年以内3.85%17,500.00
员工1拆借款300,000.001年以内3.30%60,000.00
DMI GROUP应收暂付款244,461.134-5年2.69%122,230.56
合计--2,107,258.97--23.16%577,753.46

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

(1)存货分类

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值
原材料363,111,119.54363,111,119.54274,402,253.94274,402,253.94
在产品144,523,697.67144,523,697.67150,668,817.38150,668,817.38
库存商品201,154,686.469,333,638.49191,821,047.97268,765,237.754,812,140.97263,953,096.78
发出商品160,678,434.55160,678,434.55127,906,498.66127,906,498.66
委托加工物资12,248,481.7612,248,481.763,934,331.853,934,331.85
合计881,716,419.989,333,638.49872,382,781.49825,677,139.584,812,140.97820,864,998.61

(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
库存商品4,812,140.977,600,382.923,078,885.409,333,638.49
合计4,812,140.977,600,382.923,078,885.409,333,638.49
项 目确定可变现净值的具体依据本期转回存货跌价准备的原因本期转销存货跌价准备的原因
库存商品相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4)合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
应收质保金7,474,468.23373,723.417,100,744.8210,075,436.62503,771.839,571,664.79
合计7,474,468.23373,723.417,100,744.8210,075,436.62503,771.839,571,664.79

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位:元

项目变动金额变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位:元

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
按组合计提-130,048.42
合计-130,048.42--

其他说明:

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五之44说明

11、持有待售资产

单位:元

项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款91,155,904.99
合计91,155,904.99

重要的债权投资/其他债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

其他说明:

13、其他流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
待抵扣及待认证进项税51,901,312.7435,708,161.94
预缴企业所得税23,451.272,468,901.47
合计51,924,764.0138,177,063.41

其他说明:

14、债权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

重要的债权投资

单位:元

债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

15、其他债权投资

单位:元

项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值变动累计在其他综合收益中确认的损失准备备注

重要的其他债权投资

单位:元

其他债权项目期末余额期初余额
面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日

减值准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

16、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位:元

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
融资租赁款29,972,251.61149,861.2629,822,390.3510.80%-24%
其中:未实现融资收益1,091,905.801,091,905.80
合计29,972,251.61149,861.2629,822,390.35--

坏账准备减值情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额在本期————————
本期计提149,861.26149,861.26
2020年12月31日余额149,861.26149,861.26

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
佛山海晟217,633,119,015,63-7,200,00229,448,7
金融租赁股份有限公司20.019.010.0059.02
佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)29,482,170.418,418,146.2337,900,316.64
小计247,115,290.4227,433,785.24-7,200,000.00267,349,075.66
合计247,115,290.4227,433,785.24-7,200,000.00267,349,075.66

其他说明

1) 佛山海晟金融租赁股份有限公司系于2016年6月28日在广东省佛山市工商行政管理局登记成立,注册资本为20亿元。公司出资1.8亿元,持有佛山海晟金融租赁股份有限公司股权比例为9.00%,公司委派董事一名。

佛山海晟金融租赁股份有限公司2020年度财务数据业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(毕马威华振审字第2100878号)。

2) 佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)系2017年4月25日在广东省佛山市顺德区市场监督管理局登记成立,该产业并购基金整体规模为人民币10,000万元,公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元,认缴出资比例为30%,于2018年3月5日完成备案登记。

佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)2020年度财务数据业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(中审亚太字〔2021〕第020283号)。

18、其他权益工具投资

单位:元

项目期末余额期初余额
Weiss & Weiss Molding Technology4,015,296.114,273,587.22
合计4,015,296.114,273,587.22

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位:元

项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明:

(1) 根据被投资公司最新的公司章程, 被投资公司由原“Weiss AITC PGmbH”更名为“Weiss & Weiss Molding

Technology”。

(2) 本期Weiss & Weiss Molding Technology账面价值变动系期末外币报表折算所致

(3) 本期Weiss & Weiss Molding Technology增资扩股,根据最新的公司章程规定, Weiss & Weiss Molding Technology共计1,395股无面值的记名股,其中WEISS Alexander Alfred持500股,WEIMAT INVEST AG持575股,OBI(EntwicklungsundBeteiligungsgesellschaft Ostbelgiens AG) 持210股, 香港伊之密持110股,持有的表决权股份占比为7.88%。

(4) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有Weiss & Weiss Molding Technology股权投资属于出于战略目的而计划长期持有的权益性工具投资,因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

19、其他非流动金融资产

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

20、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位:元

项目期末余额期初余额
固定资产576,808,632.00600,909,614.23
合计576,808,632.00600,909,614.23

(1)固定资产情况

单位:元

项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备其他设备合计
一、账面原值:
1.期初余额483,917,438.97315,497,922.2739,144,925.4423,640,175.4750,470,750.13912,671,212.28
2.本期增加金额7,868,868.0815,637,850.794,758,049.152,254,652.7610,963,986.3241,483,407.10
(1)购置30,700.042,623,395.634,622,493.592,035,404.939,440,447.5718,752,441.76
(2)在建工程转入7,838,168.047,061,840.89135,555.56219,247.831,523,538.7516,778,351.07
(3)企业合并增加
(4)其他5,952,614.275,952,614.27
3.本期减少金额4,743,717.562,533,228.10885,858.82482,461.968,645,266.44
(1)处置或报废4,743,717.562,533,228.10885,858.82482,461.968,645,266.44
4.期末余额491,786,307.05326,392,055.5041,369,746.4925,008,969.4160,952,274.49945,509,352.94
二、累计折旧
1.期初余额94,117,191.91140,140,959.7027,579,671.7517,078,008.8032,845,765.89311,761,598.05
2.本期增加金额23,223,638.1427,022,618.243,868,076.543,399,415.325,926,237.2563,439,985.49
(1)计提23,223,638.1427,022,618.243,868,076.543,399,415.325,926,237.2563,439,985.49
3.本期减少金额2,842,526.002,372,680.73832,013.27453,642.606,500,862.60
(1)处置或报废2,842,526.002,372,680.73832,013.27453,642.606,500,862.60
4.期末余额117,340,830.05164,321,051.9429,075,067.5619,645,410.8538,318,360.54368,700,720.94
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值374,445,477.00162,071,003.5612,294,678.935,363,558.5622,633,913.95576,808,632.00
2.期初账面价值389,800,247.06175,356,962.5711,565,253.696,562,166.6717,624,984.24600,909,614.23

(2)暂时闲置的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

(3)通过融资租赁租入的固定资产情况

单位:元

项目账面原值累计折旧减值准备账面价值

(4)通过经营租赁租出的固定资产

单位:元

项目期末账面价值

(5)未办妥产权证书的固定资产情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因
苏州车间26,430,068.13正在办理中
26,430,068.13

其他说明

(6)固定资产清理

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

22、在建工程

单位:元

项目期末余额期初余额
在建工程95,416,938.2720,861,846.24
合计95,416,938.2720,861,846.24

(1)在建工程情况

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
在安装设备31,764,996.3831,764,996.382,238,779.252,238,779.25
车间与办公楼63,651,941.8963,651,941.8918,623,066.9918,623,066.99
合计95,416,938.2795,416,938.2720,861,846.2420,861,846.24

(2)重要在建工程项目本期变动情况

单位:元

项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源
在安装设备71,483,640.002,238,779.2534,335,641.454,066,314.34743,109.9831,764,996.3891.26%90.00%其他
车间与办公楼136,733,590.0018,623,066.9960,468,699.3912,712,036.732,727,787.7663,651,941.8990.07%89.00%其他
合计208,217,230.0020,861,846.2494,804,340.8416,778,351.073,470,897.7495,416,938.27------

(3)本期计提在建工程减值准备情况

单位:元

项目本期计提金额计提原因

其他说明

注:本期在建工程其他减少主要系转入长期待摊费用。

(4)工程物资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明:

23、生产性生物资产

(1)采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位:元

项目合计

其他说明:

26、无形资产

(1)无形资产情况

单位:元

项目土地使用权专利权非专利技术BOT特许经营权土地使用权软件商标权等知识产权专利技术合计
一、账面原值
1.期初余额32,844,979.07153,274,525.6728,843,492.703,179,426.593,986,629.00222,129,053.03
2.本期增加金额215,401,822.202,667,789.86218,069,612.06
(1)购置215,401,822.202,667,789.86218,069,612.06
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额136,859.56136,859.56
(1)处置
(2)其他136,859.56136,859.56
4.期末余额32,844,979.07368,676,347.8731,511,282.563,042,567.033,986,629.00440,061,805.53
二、累计摊销
1.期初余额4,268,429.2523,050,061.6614,529,437.812,652,757.591,129,544.8745,630,231.18
2.本期增加金额1,510,654.565,164,828.484,700,881.93186,785.85797,325.8312,360,476.65
(1)计提1,510,654.565,164,828.484,700,881.93186,785.85797,325.8312,360,476.65
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额5,779,083.8128,214,890.1419,230,319.742,839,543.441,926,870.7057,990,707.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值27,065,895.26340,461,457.7312,280,962.82203,023.592,059,758.30382,071,097.70
2.期初账面价值28,576,549.82130,224,464.0114,314,054.89526,669.002,857,084.13176,498,821.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2)未办妥产权证书的土地使用权情况

单位:元

项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明:

特许经营权为佛山市顺德区容桂土地发展中心委托公司开发建设的容桂眉蕉河体育公园BOT项目,经营期限为21.75年。

27、开发支出

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益
合计

其他说明

28、商誉

(1)商誉账面原值

单位:元

被投资单位名称期初余额本期增加本期减少期末余额
或形成商誉的事项企业合并形成的处置
BIVOUAC ENGINEERING&SERVICE CO3,870,723.643,870,723.64
佛山市顺德区伊明精密模具有限公司6,918,878.366,918,878.36
合计10,789,602.0010,789,602.00

(2)商誉减值准备

单位:元

被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
计提处置
BIVOUAC ENGINEERING&SERVICE CO3,870,723.643,870,723.64
佛山市顺德区伊明精密模具有限公司6,918,878.366,918,878.36
合计6,918,878.363,870,723.6410,789,602.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或 形成商誉的事项BIVOUAC ENGINEERING &SERVICE CO
资产组的构成经营性资产、经营性负债
资产组的账面价值USD5,007.79
分摊至本资产组的商誉账面价值USD554,847.00
包含商誉的资产组账面价值USD559,854.79
资产组是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致

佛山市顺德区伊明精密模具有限公司商誉减值损失以前年度已全额计提。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础,BIV公司现金流量预测使用的折现率为12.44%(2019年度: 12.23%),考虑到海外业务的不确定性,预测期以后的现金流量保持不变,预计增长率为零。

减值测试中采用的其他关键数据包括:产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。BIV公司系HPM公司收购的北美地区售后服务公司,经测试,BIV包含商誉的资产组可收回金额为0元,低于账面价值556,642.11美元,本期应确认商誉减值损失3,870,723.64元。商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位:元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修支出25,146,222.537,860,645.0912,106,373.1120,900,494.51
刀具4,260,150.36888,910.712,549,195.312,599,865.76
合计29,406,372.898,749,555.8014,655,568.4223,500,360.27

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备27,032,277.394,230,545.7621,450,805.643,304,997.21
内部交易未实现利润31,543,195.734,731,479.3628,849,083.464,327,362.52
预计负债49,367,575.507,694,724.8030,472,616.904,882,153.26
递延收益56,143,758.798,421,563.8329,749,584.074,462,437.61
股份支付21,168,545.373,385,301.813,223,996.88502,564.22
应付职工薪酬12,641,721.201,896,258.18
合计185,255,352.7828,463,615.56126,387,808.1519,375,773.00

(2)未经抵销的递延所得税负债

单位:元

项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动195,338.0029,300.70
合计195,338.0029,300.70

(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产28,463,615.5619,375,773.00
递延所得税负债29,300.70

(4)未确认递延所得税资产明细

单位:元

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异32,001,914.7813,792,530.62
可抵扣亏损43,900,431.2635,391,494.69
合计75,902,346.0449,184,025.31

(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位:元

年份期末金额期初金额备注
2021年25,457.911,677,736.55
2023年4,599,186.91
2024年1,053,591.88
2025年107,955.70
2027年1,902,793.076,585,740.21
2028年7,993,277.177,993,277.17
2029年13,481,961.9713,481,961.97
2030年20,388,985.44
合计43,900,431.2635,391,494.69--

其他说明:

根据国家税务总局《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转弥补年限有关企业所得税处理问题的公告》(〔2018〕45号), 符合条件的高新企业未弥补亏损结转年限延长至10年。

31、其他非流动资产

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
预付长期资产款9,062,968.839,062,968.8340,194,303.8840,194,303.88
合计9,062,968.839,062,968.8340,194,303.8840,194,303.88

其他说明:

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
保证借款207,366,854.74244,541,882.20
信用借款2,503,055.5672,905,195.14
合计209,869,910.30317,447,077.34

短期借款分类的说明:

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位:元

借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明:

33、交易性金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额
其中:
其中:

其他说明:

34、衍生金融负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

35、应付票据

单位:元

种类期末余额期初余额
银行承兑汇票383,260,491.95217,721,696.95
合计383,260,491.95217,721,696.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1)应付账款列示

单位:元

项目期末余额期初余额
材料款376,814,213.32239,608,692.54
长期资产款17,694,340.8328,523,914.08
其他35,417,917.4023,132,986.47
合计429,926,471.55291,265,593.09

(2)账龄超过1年的重要应付账款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明:

37、预收款项

(1)预收款项列示

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位:元

项目期末余额期初余额
预收货款284,094,481.50189,000,532.18
合计284,094,481.50189,000,532.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位:元

项目变动金额变动原因

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬92,919,417.51428,160,316.14416,647,133.28104,432,600.37
二、离职后福利-设定提存计划5,332,236.965,332,236.96
合计92,919,417.51433,492,553.10421,979,370.24104,432,600.37

(2)短期薪酬列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴87,613,162.61396,091,871.62384,504,608.5299,200,425.71
2、职工福利费4,064,338.3217,904,333.1717,904,333.174,064,338.32
3、社会保险费6,949,248.406,949,248.40
其中:医疗保险费5,213,776.645,213,776.64
工伤保险费80,848.0380,848.03
生育保险费1,654,623.731,654,623.73
4、住房公积金6,244,788.286,244,788.28
5、工会经费和职工教育经费1,241,916.58970,074.671,044,154.911,167,836.34
合计92,919,417.51428,160,316.14416,647,133.28104,432,600.37

(3)设定提存计划列示

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险5,183,286.935,183,286.93
2、失业保险费148,950.03148,950.03
合计5,332,236.965,332,236.96

其他说明:

40、应交税费

单位:元

项目期末余额期初余额
增值税26,146,123.333,523,565.06
企业所得税23,666,430.098,997,772.21
个人所得税1,595,666.531,647,943.70
城市维护建设税1,289,171.21417,093.95
房产税392,590.46348,501.59
土地使用税43,830.5843,830.54
教育费附加549,670.67183,327.01
地方教育附加371,165.92115,707.24
印花税166,806.50113,607.08
环保税60,956.19
合计54,282,411.4815,391,348.38

其他说明:

41、其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应付款56,775,252.5222,091,329.00
合计56,775,252.5222,091,329.00

(1)应付利息

单位:元

项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位:元

借款单位逾期金额逾期原因

其他说明:

(2)应付股利

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:

(3)其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位:元

项目期末余额期初余额
押金保证金14,764,441.744,276,360.92
应付暂收款11,208,069.886,554,168.08
限制性股票回购义务30,802,740.9011,260,800.00
合计56,775,252.5222,091,329.00

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位:元

项目期末余额未偿还或结转的原因

其他说明

限制性股票回购义务详见本注释55之资本公积说明。

42、持有待售负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

43、一年内到期的非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款21,246,058.0435,135,122.41
合计21,246,058.0435,135,122.41

其他说明:

44、其他流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额
待转销项税41,586,260.5420,740,599.79
其他借款55,309,720.0010,000,000.00
合计96,895,980.5430,740,599.79

短期应付债券的增减变动:

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额

其他说明:

期初数与上年年末数(2019年12月31日)差异详见本财务报表附注五之44说明

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位:元

项目期末余额期初余额
抵押借款71,051,126.59107,143,219.38
保证借款180,249,056.64144,432,821.96
信用借款18,023,925.0026,109,291.06
抵押及保证借款6,569,281.83
合计269,324,108.23284,254,614.23

长期借款分类的说明:

其他说明,包括利率区间:

46、应付债券

(1)应付债券

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位:元

债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计溢折价摊本期偿还期末余额
提利息
合计------

(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4)划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

(1)按款项性质列示长期应付款

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

(2)专项应付款

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明:

49、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位:元

项目期末余额期初余额

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

计划资产:

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债(净资产)

单位:元

项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

单位:元

项目期末余额期初余额形成原因
未决诉讼11,159,129.02
产品质量保证金41,045,474.8632,231,496.81
对外担保风险准备金203,637.97856,010.24
BOT项目后续更新支出688,148.96508,631.84
合计53,096,390.8133,596,138.89--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

1) 公司对外售出的产品,自安装调试完成、客户验收合格之日起提供一定期限的保修,考虑未来的售后保修支出,年末产品质量保证金余额按过去 12 个月主营业务收入金额的 1.50%确认。

2)公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》,公司为通过公司及子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行(以下简称顺德农商行)贷款风险敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任,担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。截至2020年12月31日,公司共因该事项提供担保金额5,221,604.29元,考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况,公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。

3)公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司向恒生银行(中国)有限公司融资租赁保理业务为承租人

提供连带责任保证的议案》,因业务发展需要,符合条件的公司下游客户与相关融资租赁公司签订《融资租赁合同》以直租模式融租公司产品,相关融资租赁公司向恒生银行(中国)有限公公司(含其分支机构,以下简称恒生银行)申请不超过人民币 4,500 万元的融资租赁保理授信额度,公司以恒生银行为受益人在最高债权额不超过 5,400万元的限额内提供连带责任保证担保。截至2020年12月31日,公司共因该事项提供担保金额8,354,260.60元,考虑本期的实际业务运营情况和相关业务的风险情况,公司按照担保余额的1.5%予以计提预计负债。

4)公司伊哥体育公园BOT项目2017年竣工投入运营,BOT合同约定了特许经营的伊哥体育公园经营中需要达到指定可提供服务水平的条件以及经营期满移交资产时的相关要求,公司为使有关基础设施保持一定的服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态,公司在报告期对须履行责任的相关开支进行了最佳金额估计,将特许经营服务期限内设备更新的预计未来现金流出逐期计入预计负债,并选择适当折现率计算其现金流量的现值并分期计入主营业务成本;同时,预计未来现金流量流出与现值之间的差额,分期计入财务费用。每个资产负债表日,对已确认的预计负债进行复核,按照当前最佳估计数对原账面金额进行调整。

5)2020年8月7日,公司子公司伊之密模压(被伊之密注压吸收合并)收到广东省佛山市顺德区人民法院(以下简称法院)开具的参加诉讼通知书(〔2020〕粤0606民初14772号)等相关法律文书,佛山市顺德区大良街道土地发展中心作为原告就伊之密模压未按照《项目投资建设协议书》约定的期限履约向法院提起诉讼,请求支付违约金1,107.09万元。截至目前,案件已开庭尚未判决,公司对违约金及诉讼费计提预计负债1,115.91万元。

51、递延收益

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
与资产相关的政府补助27,949,584.0732,534,175.006,835,172.6953,648,586.38
与收益相关的政府补助1,800,000.0014,300,000.002,719,827.5913,380,172.41
合计29,749,584.0746,834,175.009,555,000.2867,028,758.79--

涉及政府补助的项目:

单位:元

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关

其他说明:

项目期初数本期新增政府补助金额本期计入当期损益[注]期末数与资产相关/与收益相关
薄壁容器高速注塑成型机项目66,833.769,780.4857,053.28与资产相关
高效、节能注塑机生产技术改造项目425,000.00300,000.00125,000.00与资产相关
电动葫芦桥式起重机(欧式)36,551.574,820.0431,731.53与资产相关
高速包装注塑成型系统精密加工生产线技术改造项目240,300.0032,400.00207,900.00与资产相关
模压成型设备生命周期智能化技术改造项目1,309,190.88176,520.121,132,670.76与资产相关
企业生产管理智能化改造项目1,021,948.44147,751.56874,196.88与资产相关
智能数字化大型二板式注塑模压成型装备技术改造项目3,199,999.92800,000.042,399,999.88与资产相关
2,611,752.18580,389.382,031,362.80与资产相关
5,713,200.001,269,600.034,443,599.97与资产相关
7,565,466.331,681,214.735,884,251.60与资产相关
1,306,760.73290,391.271,016,369.46与资产相关
4,259,080.00634,331.063,624,748.94与资产相关
1,846,895.00181,068.101,665,826.90与资产相关
543,200.0016,296.00526,904.00与资产相关
压铸机及模具生产线技术改造项目579,862.4085,905.60493,956.80与资产相关
2,159,887.25319,983.241,839,904.01与资产相关
1,151,944.62170,658.48981,286.14与资产相关
马扎克卧式加工中心项目560,885.99134,062.56426,823.43与资产相关
柔性件制造预测性决策控制与人工智能开放平台关键技术研发1,800,000.00600,000.001,200,000.00与收益相关
模压成型装备全生命周期管理云平台建设项目3,500,000.00525,000.002,975,000.00与收益相关
柔性制造预测性决策控制与人工智能开放平台关键技术研发项目7,800,000.001,344,827.606,455,172.40与收益相关
模压成型装备全生命周期管理云平台建设项目3,000,000.00249,999.992,750,000.01与资产相关
建设顺德伊之密高端智能装备产业园项目15,000,000.0015,000,000.00与资产相关
顺德区绿色工业服务体系重点项目10,885,000.0010,885,000.00与资产相关
小计29,749,584.0746,834,175.009,555,000.2867,028,758.79

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释七之84政府补助说明

52、其他非流动负债

单位:元

项目期末余额期初余额

其他说明:

53、股本

单位:元

期初余额本次变动增减(+、-)期末余额
发行新股送股公积金转股其他小计
股份总数432,000,000.003,600,000.003,600,000.00435,600,000.00

其他说明:

根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会及2020年10月26日第四届董事会第二次会议决议,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股,本次增加股本3,600,000.00元,公司已于2020年12月30日完成本次限制性股票的授予登记。

54、其他权益工具

(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位:元

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

其他说明:

55、资本公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)27,085,100.749,072,667.016,345,100.6329,812,667.12
其他资本公积2,033,109.388,730,694.8910,763,804.27
合计29,118,210.1217,803,361.906,345,100.6340,576,471.39

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1) 根据公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于<公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年6月3日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向50名股权激励对象授予199.941万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,共收到认购款人民币6,977,940.90元;限制性股票的授予日为2020年6月3日,股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入,本次授予减少库存股13,323,041.53元,授予限制性股票收到的现金与转销回购库存股成本差额冲减资本公积-股本溢价6,345,100.63元,同时就回购义务确认负债(作收购库存股处理),确认库存股6,977,940.90元、其他应付款6,977,940.90元。此次限制性股票认购款业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告(天健验〔2020〕1-104号)。

2) 根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,共收到认购款人民币12,564,000元;限制性股票的授予日为2020年11月23日,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股,本次增加股本3,600,000.00元,授予限制性股票收到的现金与增加股本的差额计入资本公积-股本溢价8,964,000.00元,同时就回购义务确认负债(作收购库存股处理),确认库存股12,564,000.00元、其他应付款12,564,000.00元。此次限制性股票认购款业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具验资报告(天健验〔2020〕1-183号)。

3) 根据公司与豆峰签订的股权转让协议,公司将其持有的伊之密机器人3%的股权份额转让给豆峰,转让价格为211,267.40元,处置股权相对应享有自合并日开始持续计算的净资产份额为102,600.39元,二者差额计入资本公积108,667.01元。

4) 本期各公司单体报表确认权益结算的股份支付合计计入其他资本公积7,122,900.02元,股份支付确认递延所得税资产合计计入其他资本公积1,748,823.80元,合并报表层面归属母公司部分合计计入资本公积-其他资本公积8,730,694.89元,计入少数股东权益141,028.93元,股份支付情况详见本财务报表附注十一之股份支付说明。

56、库存股

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
股份回购13,323,041.5313,323,041.53
回购义务11,260,800.0019,541,940.9030,802,740.90
合计24,583,841.5319,541,940.9013,323,041.5330,802,740.90

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期变动详见本财务报表附注七之55资本公积之说明。

57、其他综合收益

单位:元

项目期初余额本期发生额期末余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益-10,517,103.80-10,364.25186,791.17-197,155.42-10,330,312.63
外币财务报表折算差额-10,517,103.80-10,364.25186,791.17-197,155.42-10,330,312.63
其他综合收益合计-10,517,103.80-10,364.25186,791.17-197,155.42-10,330,312.63

其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

58、专项储备

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费6,825,192.8110,759,222.389,872,909.997,711,505.20
合计6,825,192.8110,759,222.389,872,909.997,711,505.20

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 报告期内专项储备增减原因及依据说明

根据财政部、安全监管总局《关于下发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企〔2012〕16号)规定,公司2020年计提安全生产费10,759,222.38元,使用9,872,909.99元。

(2) 其他说明

机械制造企业安全生产费用以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取:1)营业收入不超过1000万元的,按照2%提取;2)营业收入超过1000万元至1亿元的部分,按照1%提取;3)营业收入超过1亿元至10亿元的部分,按照0.2%提取;4)营业收入超过10亿元至50亿元的部分,按照0.1%提取;5)营业收入超过50亿元的部分,按照0.05%提取。

59、盈余公积

单位:元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积92,112,522.807,629,078.4499,741,601.24
合计92,112,522.807,629,078.4499,741,601.24

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

2020年度盈余公积增加7,629,078.44元,系按母公司净利润的10.00%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位:元

项目本期上期
调整前上期末未分配利润753,652,962.71608,784,325.60
调整后期初未分配利润753,652,962.71608,784,325.60
加:本期归属于母公司所有者的净利润314,181,341.83192,830,181.03
减:提取法定盈余公积7,629,078.445,267,484.92
应付普通股股利43,000,059.0042,694,059.00
期末未分配利润1,017,205,167.10753,652,962.71

调整期初未分配利润明细:

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位:元

项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务2,613,374,548.081,729,805,201.402,031,991,787.041,346,976,704.16
其他业务104,829,348.2749,403,004.2981,859,532.8440,298,178.83
合计2,718,203,896.351,779,208,205.692,113,851,319.881,387,274,882.99

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类注塑机压铸机橡胶注射机其他产品合计
其中:
按经营地区分类2,023,992,307.48432,957,881.2480,817,182.9075,607,176.462,613,374,548.08
其中:
境内1,592,449,208.61387,513,630.9251,657,876.0766,677,651.272,098,298,366.87
境外431,543,098.8745,444,250.3229,159,306.838,929,525.19515,076,181.21
其中:
其中:
按商品转让的时间分类2,023,992,307.48432,957,881.2480,817,182.9075,607,176.462,613,374,548.08
其中:
商品(在某一时点转让)2,023,992,307.48432,957,881.2480,817,182.9075,607,176.462,613,374,548.08
其中:
其中:

与履约义务相关的信息:

其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税9,223,353.056,667,506.84
教育费附加6,588,109.374,777,915.49
房产税5,390,162.605,144,865.96
土地使用税1,747,145.361,374,593.27
印花税1,931,288.741,303,863.71
其他99,128.2884,540.01
合计24,979,187.4019,353,285.28

其他说明:

63、销售费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬109,749,100.7098,697,704.91
销售网点租金3,354,948.852,658,880.70
办公费3,820,428.094,795,446.03
折旧费1,617,125.831,340,425.51
差旅费9,572,715.2014,439,480.38
培训费3,025,343.804,070,081.62
业务招待费8,047,941.815,567,205.40
广告宣传费11,253,917.4020,290,095.79
运输费34,208,810.6627,229,722.81
汽车费3,199,421.462,074,046.18
售后服务费38,082,333.1034,878,860.43
咨询费31,645,684.2024,649,142.46
其他4,996,274.542,872,005.63
合计262,574,045.64243,563,097.85

其他说明:

64、管理费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬77,970,566.4877,676,143.51
办公费3,765,709.443,664,360.09
宣传费339,224.661,636,757.81
汽车费3,022,640.483,294,872.92
水电费2,512,574.392,866,976.57
折旧摊销费25,902,710.6122,958,545.71
差旅费1,158,835.333,639,360.47
业务招待费4,420,409.104,633,099.65
厂区整修费用17,018,930.7216,994,045.99
咨询费14,631,255.579,840,819.94
其他6,388,799.894,876,038.50
合计157,131,656.67152,081,021.16

其他说明:

65、研发费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
职工薪酬85,932,974.7673,195,132.06
材料及动力15,455,681.198,611,411.38
委外研发服务11,835,452.627,730,538.75
折旧摊销4,866,901.705,070,324.23
其他投入9,874,206.5010,590,278.94
合计127,965,216.77105,197,685.36

其他说明:

66、财务费用

单位:元

项目本期发生额上期发生额
利息支出33,676,666.6334,851,508.38
减:利息收入2,048,977.111,095,176.37
汇兑损益14,922,996.21-1,555,201.63
银行手续费2,361,460.121,904,413.94
其他[注]-1,992,369.77-2,013,037.92
合计46,919,776.0832,092,506.40

其他说明:

[注]其他主要为公司提前支付材料款供应商给予的现金折扣。

67、其他收益

单位:元

产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助6,835,172.693,922,506.73
与收益相关的政府补助53,218,423.1130,422,008.95
代扣个人所得税手续费返还178,310.77734,734.93
合 计60,231,906.5735,079,250.61

68、投资收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益27,433,785.2418,497,293.56
信托计划利息收入336,446.69
金融工具持有期间的投资收益179,720.691,156,983.28
远期结售汇合同1,673,249.70-955,744.00
应收款项融资-1,123,076.15-3,283,343.35
合计28,163,679.4815,751,636.18

其他说明:

69、净敞口套期收益

单位:元

项目本期发生额上期发生额

其他说明:

70、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产-195,338.00195,338.00
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益-195,338.00195,338.00
合计-195,338.00195,338.00

其他说明:

71、信用减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
坏账损失-9,781,786.46-3,351,527.10
合计-9,781,786.46-3,351,527.10

其他说明:

72、资产减值损失

单位:元

项目本期发生额上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-7,439,066.78-3,054,527.73
十一、商誉减值损失-3,870,723.64
十二、合同资产减值损失130,048.41
合计-11,179,742.01-3,054,527.73

其他说明:

73、资产处置收益

单位:元

资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

74、营业外收入

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得231,788.72264,175.76231,788.72
对外担保风险计提金转回[注]652,372.27551,715.39
赔偿利得381,350.98427,831.98381,350.98
其他107,070.79543,514.87107,070.79
合计1,372,582.761,787,238.00720,210.49

计入当期损益的政府补助:

单位:元

补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关

其他说明:

[注]对外担保风险计提金计提与转回因与公司销售业务活动持续密切相关,故计入经常性损益。

75、营业外支出

单位:元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失551,219.64487,522.17551,219.64
对外捐赠1,568,980.0099,000.001,568,980.00
对外担保风险计提金648,223.03
其他171,807.28827,755.24171,807.28
未决诉讼11,070,903.6011,070,903.60
合计13,362,910.522,062,500.4413,362,910.52

其他说明:

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用61,826,136.2928,632,034.69
递延所得税费用-7,368,319.47-6,261,459.84
合计54,457,816.8222,370,574.85

(2)会计利润与所得税费用调整过程

单位:元

项目本期发生额
利润总额374,674,199.92
按法定/适用税率计算的所得税费用56,201,129.99
子公司适用不同税率的影响7,832,397.17
非应税收入的影响-4,115,067.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,605,154.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-2,423,347.24
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响3,327,992.91
研发费用加计扣除影响-9,321,027.50
其他1,350,585.18
所得税费用54,457,816.82

其他说明

77、其他综合收益

详见附注七、57。

78、现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
政府补助61,443,392.8446,464,237.13
利息收入2,048,977.111,095,176.37
保证金31,209,315.4832,201,327.85
往来款16,500,950.044,895,473.75
其他1,140,794.041,706,081.78
合计112,343,429.5186,362,296.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
付现销售、管理及研发费用210,779,110.30200,590,318.72
银行手续费2,361,460.121,904,413.94
保证金36,984,732.3430,446,528.87
往来款390,013.752,679,022.56
其他1,652,561.861,926,755.24
合计252,167,878.37237,547,039.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3)收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
理财产品363,000,000.00
应收租赁款收益权认购款本期收回14,760,953.55
保本结构性存款287,000,000.00483,000,000.00
合计287,000,000.00860,760,953.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4)支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
理财产品363,000,000.00
保本结构性存款254,000,000.00516,000,000.00
合计254,000,000.00879,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5)收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关联方票据及信用证贴现款55,309,720.0010,000,000.00
关联方票据贴现款保证金1,000,000.004,186,000.00
限制性股票认购款19,541,940.9011,260,800.00
子公司股权处置款211,267.40
合计76,062,928.3025,446,800.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明:

(6)支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关联方票据贴现款10,000,000.0041,860,000.00
信托计划工商银行申购本息本期偿还14,355,570.69
关联方票据贴现款保证金5,530,972.001,000,000.00
股份回购6,694,368.03
合计15,530,972.0063,909,938.72

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

79、现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位:元

补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润320,216,383.10196,263,173.51
加:资产减值准备20,961,528.476,406,054.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧63,439,985.5156,909,988.69
使用权资产折旧
无形资产摊销12,360,476.659,498,850.04
长期待摊费用摊销14,655,568.4216,039,798.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)319,430.92223,346.41
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)195,338.00-195,338.00
财务费用(收益以“-”号填列)48,879,462.8533,628,971.49
投资损失(收益以“-”号填列)-29,286,755.63-19,034,979.53
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-9,087,842.56-6,500,640.54
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)-29,300.7029,300.70
存货的减少(增加以“-”号填列)-59,118,165.80-12,958,827.28
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-406,250,381.42-73,383,939.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)556,405,483.1291,690,017.27
其他8,871,723.822,087,476.88
经营活动产生的现金流量净额542,532,934.75300,703,252.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额355,603,923.54257,152,052.46
减:现金的期初余额257,152,052.46181,256,235.08
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额98,451,871.0875,895,817.38

(2)本期支付的取得子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(3)本期收到的处置子公司的现金净额

单位:元

金额
其中:--
其中:--
其中:--

其他说明:

(4)现金和现金等价物的构成

单位:元

项目期末余额期初余额
一、现金355,603,923.54257,152,052.46
其中:库存现金35,796.96143,654.04
可随时用于支付的银行存款355,567,811.20257,008,084.16
可随时用于支付的其他货币资金315.38314.26
三、期末现金及现金等价物余额355,603,923.54257,152,052.46
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物43,207,635.8195,977,634.58

其他说明:

1、不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

期末,其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金23,840,586.71元、保函及信用证保证金12,867,049.10元、消费贷项目保证金5,500,000.00元及银行账户冻结款1,000,000.00元,使用受限,不属于现金及现金等价物。

2、不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目本期数上年同期数
背书转让的商业汇票金额202,820,304.18163,580,930.75
其中:支付货款202,820,304.18158,362,147.94
支付固定资产等长期资产购置款5,218,782.81

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位:元

项目期末账面价值受限原因
货币资金43,207,635.81应付票据、信用证、保函及消费贷保证金和法院冻结银行款项等
应收票据140,756,981.79票据池业务质押
固定资产114,530,095.24银行借款抵押
无形资产82,990,962.80银行借款抵押
合计381,485,675.64--

其他说明:

公司因涉讼导致子公司苏州伊之密85万元的股权被上海市杨浦区人民法院冻结,股权冻结期限至2022年9月8日,详见本

财务报表附注十四之或有事项说明。

82、外币货币性项目

(1)外币货币性项目

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元41,162,730.616.5249268,582,700.96
欧元2,692,458.768.025021,606,981.55
港币9,611,222.350.84168,089,189.18
卢比245,593,003.490.089121,893,159.21
越南盾3,658,450,051.000.00031,033,869.84
雷亚尔981.651.25631,233.20
应收账款----
其中:美元19,228,267.436.5249125,462,522.15
欧元2,071,662.448.025016,625,091.04
港币
卢比103,359,190.360.08919,213,858.61
越南盾8,043,698,211.000.00032,273,131.21
长期借款----
其中:美元
欧元
港币
其他应收款
其中:美元48,484.476.5249316,356.32
欧元30,981.618.0250248,627.42
卢比2,862,773.000.84162,409,424.27
越南盾10,890,000.000.00033,077.49
应付账款
其中:美元300,401.866.52491,960,092.10
欧元15,332.978.0250123,047.08
卢比100,378,364.630.08918,948,135.68
越南盾363,364.000.0003102.69
其他应付款
其中:美元516,398.676.52493,369,449.68
欧元9,798.388.025078,632.00
卢比11,971,383.120.08911,067,177.78

其他说明:

(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外经营实体有在美国设立的HPM公司、在德国设立的德国研发中心、德国销售中心,在香港设立的香港伊之密,在印度设立的印度服务中心、印度工厂、印度先进成型,在越南设立的越南伊之密、在巴西设立的巴西伊之密,上述公司分别采用美元、欧元、港币、印度卢比、越南盾、雷亚尔作为记账本位币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1)政府补助基本情况

单位:元

种类金额列报项目计入当期损益的金额

(2)政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助(总额法)

项目期初递延收益本期新增补助本期摊销期末递延收益本期摊销列报科目说明
薄壁容器高速注塑成型机项目66,833.769,780.4857,053.28其他收益佛山市顺德区经济和技术促进局《2016年鼓励采购本地装备产品项目公示》(顺经科公示〔2017〕17号)
高速包装注塑成型系统精密加工生产线技术改造项目240,300.0032,400.00207,900.00其他收益佛山市工业和信息化局《关于开展2019年佛山市先进制造业产业集群扶持资金(装备制造业产业发展)项目申报工作的通知》(佛工信函〔2019〕564号)
马扎克卧式加工中心项目331,227.6180,025.60251,202.01其他收益收财政局2014关于拨发2014年外经贸易发展专项资金;顺德区经济和科技促进局《区经济和科技促进局专利申请资助经费》
马扎克卧式加工中心项目229,658.3854,036.96175,621.42其他收益收财政局2014关于拨发2014年外经贸易发展专项资金;顺德区经济和科技促进局《区经济和科技促进局专利申请资助经费》
2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项2,365,569.59591,392.401,774,177.19其他收益佛山市顺德区经济和科技促进局《佛山市顺德区经济和科技促进局2017年鼓励采购本地装备
资金产品项目公公示》(顺经公示〔2018〕3号)
2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金834,430.33208,607.64625,822.69其他收益山市顺德区财政局《关于下达2015年珠江西岸先进装备制造业发展专项资金》(顺经发〔2015〕369号)
电动葫芦桥式起重机(欧式)36,551.574,820.0431,731.53其他收益佛山市顺德区经济和科技促进局《佛山市顺德区经济和科技促进局2017年鼓励采购本地装备产品项目公公示》(顺经公示〔2018〕3号)
智能数字化大型二板式注塑模压成型装备技术改造项目17,197,179.244,259,080.004,455,926.4717,000,332.77其他收益佛山市顺德区经济和科技促进局、佛山市顺德区财政局《关于下达2018年广东省工业企业技术改造事后奖补省、市两级扶持资金项目计划的通知》(顺经发〔2018〕332号);佛山市顺德区经济和科技促进局《关于下达2019年工业企业技术改造事后奖补区级资金安排计划的通知》(顺经函〔2020〕391号)
智能数字化大型二板式注塑模压成型装备技术改造项目1,846,895.00181,068.101,665,826.90其他收益佛山市财政局关于下达2020年省级促进经济高质量发展专项(工业企业转型升级)企业技术改造资金的通知》(顺财工〔2020〕15号)
智能数字化大型二板式注塑模压成型装备技术改造项目543,200.0016,296.00526,904.00其他收益佛山市财政局《关于下达2019年省级促进经济高质量发展专项资金(工业企业技术改造事后奖补)的通知》(佛财工〔2019〕115号)
压铸机及模具生产线技术改造项目3,891,694.27576,547.323,315,146.95其他收益顺德区关于下达2017年顺德区骨干企业技术改造专项资金补助
高效、节能注塑机生产技术改造项目425,000.00300,000.00125,000.00其他收益《广东省发展改革委、经济和信息化委关于广东伊之密精密机械有限公司高效、节能注塑机生产技术改造项目2010年重点产业振兴和技术改造专项资金申请报告的批复》(粤发改产业(2010)732号)佛山市顺德区发展规划和统计局于2011年5月19日下发的《关于申请拨付广东
伊之密精密机械有限公司2010年重点产业振兴和技术改造专项资金的函》(顺规函(2011)250号)
模压成型设备生命周期智能化技术改造项目1,309,190.88176,520.121,132,670.76其他收益佛山市顺德区经济和科技促进局、佛山市顺德区财政局《关于下达2018年省级促进经济发展专项资金(支持企业技术改造用途)新一轮技术改造专题项目计划的通知》(顺经发〔2019〕1号)
企业生产管理智能化改造项目1,021,948.44147,751.56874,196.88其他收益佛山市经济和信息化局、佛山市财政局《关于下达2018年促进经济发展专项资金(民营经济及中小微企业发展)项目计划(第一、二批)的通知》(佛经信〔2018〕410号)
建设顺德伊之密高端智能装备产业园项目15,000,000.0015,000,000.00其他收益2019年度佛山市招商引资重大项目专项资金
顺德区绿色工业服务体系重点项目10,885,000.0010,885,000.00其他收益《顺德区绿色工业服务体系建设资金扶持方案》
小计27,949,584.0732,534,175.006,835,172.6953,648,586.38

2) 与收益相关,且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目期初 递延收益本期 新增补助本期结转期末 递延收益本期转 列报项目说明
柔性件制造预测性决策控制与人工智能开放平台关键技术研发1,800,000.00600,000.001,200,000.00其他收益佛山市顺德区经济和科技促进局 佛山市顺德区财税局 《关于下达2017年珠江西岸先进装备制造业专项资金(科研费用补助及科研成果专利专题)的通知》(顺经发〔2017〕213号)
佛山市工业和信息化局关于2020年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范入库储备项目3,500,000.00525,000.002,975,000.00其他收益佛山市工业和信息化局关于2020年省级促进经济高质量发展专项资金工业互联网标杆示范入库储备项目
重点领域研发7,800,000.001,344,827.606,455,172.40其他收益重点领域研发计划“新一代人
计划“新一代人工智能”重大科技专项项目工智能”重大科技专项项目
2020年佛山市工业互联网发展扶持专项资金(工业互联网标杆示范专题)安排计划表(第一批)3,000,000.00249,999.992,750,000.01其他收益2020年佛山市工业互联网发展扶持专项资金(工业互联网标杆示范专题)安排计划表(第一批)佛工信函〔2020〕595号
小 计1,800,000.0014,300,000.002,719,827.5913,380,172.41

3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目金额列报项目说明
嵌入式软件增值税即征即退36,347,488.45其他收益财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)
佛山市核心技术攻关项目1,500,000.00其他收益佛山市科学技术局《关于下达2019年佛山市核心技术攻关项目(产业关键技术领域)的通知》佛科〔2019〕134号
佛山市促进对外经济合作专项资金(对外投资合作部分)项目1,000,000.00其他收益关于下达2020年佛山市促进对外经济合作专项资金(对外投资合作部分)项目的通知
佛山高新区2018年度瞪羚企业和单打冠军企业首次认定奖励及研发费补贴900,000.00其他收益佛山高新技术产业开发区管理委员会《关于下拨佛山高新区2018年度瞪羚企业和单打冠军企业首次认定奖励及研发费补贴的通知》
019年制造业高质量发展专项资金(工业和信息化领域)补助720,000.00其他收益佛山顺德区经济促进局下拨的 《2019年制造业高质量发展专项资金(工业和信息化领域)补助》
重点领域研发计划“新一代人工智能”重大科技专项项目600,000.00其他收益重点领域研发计划“新一代人工智能”重大科技专项项目
2020年度知识产权资助专项资金500,000.00其他收益佛山市市场监督管理局《关于下发2020年度知识产权资助专项资金(第一批)的名单》的通知 佛市监知促〔2020〕584号
2020年顺德区智能制造发展专项资金拟扶持项目483,250.00其他收益佛山市顺德区经济促进局关于2020年顺德区智能制造发展专项资金拟扶持项目计划的公示》
2020年广东省重点领域研发计划二期款项目资金418,900.00其他收益佛山市财政局关于《下达2020年广东省重点领域研发计划二期款项目资金的通知》
关于应对疫情支持科技企业稳定发展的若干措施407,400.00其他收益佛山市科学技术局《关于应对疫情支持科技企业稳定发展的若干措施》
2020年促进经济高质量发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(促进投保出口信用保险项目)431,103.20其他收益顺德区财税局批量代付政府补贴广东省商务厅关于印发《2020年促进经济高质量发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项(促进投保出口信用保险项目)申报指南》的通知
2019年度吴江区工业高质量发展扶持资金400,000.00其他收益苏州市吴江区财政局、苏州市吴江区工业和信息化局《关于下达2019年度吴江区工业高质量发展扶持资金的通知》(吴财工字〔2020〕12号)
2020年标准化战略专项资金340,000.00其他收益佛山市财政局《关于下达2020年标准化战略专项资金的通知》佛财行〔2020〕84号
2020年促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造保护运用及专利奖励300,000.00其他收益佛山市市场监督管理局《关于下发2020年促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造保护运用及专利奖励)名单的通知》佛市监知足〔2020〕114号
2020年标准化战略专项资金360,000.00其他收益佛山市财政局《关于下达2020年标准化战略专项资金的通知》佛财行〔2020〕84号
大良街道2019年度保进企业科技创新扶持资金项目补贴款300,000.00其他收益佛山市顺德区大良街道财政办公室《关于下达大良街道2019年度保进企业科技创新扶持资金项目补贴款的通知》
2020年促进经济高质量发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项336,628.30其他收益广东省商务厅关于印发《2020年促进经济高质量发展专项资金(外贸方向)促进外贸发展事项的通知》
吴江区第二十一批科技领军人才项目经费350,000.00其他收益苏州市吴江区科学技术局、苏州市吴江区财政局《关于下达吴江区第二十一批科技领军人才项目经费的通知》(吴科〔2019〕96号)
2020年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金300,000.00其他收益吴江区工业和信息化局、吴江区财政局《关于下达2020年度苏州市市级打造先进制造业基地专项资金的通知》(吴工信发〔2020〕20号)
其他4,503,825.57其他收益
小 计50,498,595.52

4) 财政贴息

公司直接取得的财政贴息

项 目期初 递延收益本期新增本期结转期末 递延收益本期结转 列报项目说明
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金279,800.00279,800.00财务费用佛山市财政局《关于下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算的通知》
小 计279,800.00279,800.00

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为60,333,395.80元。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1)本期发生的非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润

其他说明:

(2)合并成本及商誉

单位:元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位:元

购买日公允价值购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6)其他说明

2、同一控制下企业合并

(1)本期发生的同一控制下企业合并

单位:元

被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收入合并当期期初至合并日被合并方的净利润比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润

其他说明:

(2)合并成本

单位:元

合并成本

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位:元

合并日上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

其他原因的合并范围增加

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例
火神环保设立2020/04/2215,300,000.0051.00%
巴西伊之密设立2020/07/1634,050.50100.00%

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式
直接间接
香港伊之密中国香港中国香港贸易100.00%设立
伊之密注压中国广东中国广东机械制造100.00%设立
伊之密伊哥中国广东中国广东服务业100.00%设立
HPM公司美国俄亥俄州美国俄亥俄州技术服务100.00%设立
苏州伊之密中国苏州中国苏州机械制造100.00%同一控制下合并
印度服务中心印度印度技术服务100.00%设立
德国研发中心德国德国技术研发100.00%设立
德国销售中心德国德国技术服务100.00%设立
伊之密包装中国广东中国广东机械制造51.00%设立
伊之密橡胶中国广东中国广东机械制造60.00%设立
伊之密机器人中国苏州中国苏州机械制造85.50%设立
印度工厂印度印度机械制造90.00%设立
越南伊之密越南越南技术服务100.00%设立
印度先进成型印度印度机械制造100.00%设立
佳全号租赁中国广东中国广东服务业100.00%设立
火神环保中国广东中国广东服务业51.00%设立
巴西伊之密巴西巴西技术服务100.00%设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2)重要的非全资子公司

单位:元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
伊之密包装49.00%4,191,730.675,373,757.61
伊之密橡胶40.00%4,527,958.236,000,000.0021,954,009.98
伊之密机器人14.50%-1,853,868.16-471,889.21
印度工厂10.00%-35,102.871,975,168.10
火神环保49.00%-992,832.0210,257,167.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3)重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
伊之密包装81,543,250.4513,643,015.0895,186,265.5374,939,293.601,974,263.7476,913,557.3471,138,092.3116,402,830.2687,540,922.5777,437,147.541,480,840.9878,917,988.52
伊之密橡胶104,316,276.592,751,744.69107,068,021.2849,603,124.281,260,010.2850,863,134.5684,422,178.801,766,357.6186,188,536.4126,015,267.401,289,398.8627,304,666.26
伊之密机器人62,188,794.583,484,635.5065,673,430.0866,816,951.67741,435.0867,558,386.7564,278,836.95927,668.8365,206,505.7852,478,309.981,268,437.3153,746,747.29
印度工厂59,783,081.381,097,233.7660,880,315.1439,462,884.64965,748.1540,428,632.7947,030,194.151,409,669.0048,439,863.1526,522,144.881,115,007.1527,637,152.03
火神环保17,796,169.8157,854,052.8675,650,222.6740,241,410.4710,885,000.0051,126,410.47

单位:元

子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
伊之密包装116,112,621.8,911,005.038,911,005.0344,121,461.580,653,073.6-4,687,735.16-4,687,735.16-443,459.85
0832
伊之密橡胶86,940,405.9912,287,185.0312,287,185.0313,492,302.9693,421,044.1014,012,491.5414,012,491.5420,170,094.50
伊之密机器人55,939,281.54-14,293,111.30-14,293,111.3011,099,753.5093,114,534.07-2,363,050.22-2,363,050.22-10,686,879.01
印度工厂68,055,839.381,620,525.461,620,525.4614,980,731.4575,148,911.886,253,871.156,253,871.15457,471.03
火神环保-2,026,187.80-2,026,187.8048,639,075.05

其他说明:

(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称变动时间变动前持股比例变动后持股比例
伊之密机器人2020/09/3088.50%85.50%

(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位:元

购买成本/处置对价211,267.40
--现金211,267.40
购买成本/处置对价合计211,267.40
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额102,600.39
差额108,667.01
其中:调整资本公积108,667.01

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1)重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
佛山海晟金融租赁股份有限公司中国广东中国广东金融业9.00%权益法核算
佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)中国广东中国广东金融业30.00%权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2)重要合营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

其他说明

(3)重要联营企业的主要财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
佛山海晟金融租赁股份有限公司佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)佛山海晟金融租赁股份有限公司佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)
流动资产20,133,494,714.7645,526,488.8315,363,841,178.2266,274,101.38
非流动资产131,253,691.6480,808,700.0074,162,564.2632,000,000.00
资产合计20,264,748,406.40126,335,188.8315,438,003,742.4898,274,101.38
流动负债15,638,144,480.26800.0013,019,857,964.62200.00
非流动负债2,077,173,270.52
负债合计17,715,317,750.78800.0013,019,857,964.62200.00
归属于母公司股东权益2,549,430,655.62126,334,388.832,418,145,777.8698,273,901.38
按持股比例计算的净资产份额229,448,759.0137,900,316.65217,633,120.0129,482,170.41
对联营企业权益投资的账面价值229,448,759.0137,900,316.65217,633,120.0129,482,170.41
营业收入656,841,737.49511,037,923.25
净利润211,284,877.7625,616,075.45206,944,479.54-425,698.68
综合收益总额211,284,877.7625,616,075.45206,944,479.54-425,698.68
本年度收到的来自联营企业的股利7,200,000.00

其他说明

(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位:元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----

其他说明

(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元

合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失

其他说明

(7)与合营企业投资相关的未确认承诺

(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额
直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

2020年12月31日,与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化为公司出资参与设立的产业并购基金,主体主要从事高端装备制造、智能制造相关行业的投资业务。这类结构化主体2020年12月31日的资产总额为126,335,188.83元。

2. 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

项 目财务报表列报项目账面价值最大损失敞口
期末数期初数期末数期初数
产业并购基金长期股权投资37,900,316.6529,482,170.4237,900,316.6529,482,170.42

3. 最大损失敞口的确定方法

最大损失敞口为产业并购基金投资在资产负债表日的账面价值。

4. 发起设立未纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)主要从事高端装备制造、智能制造相关行业的投资业务,该产业并购基金整体规模为人民币10,000万元,公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币3,000万元。

根据合伙协议约定,合伙企业的相关活动主要由投资决策委员会决策,5位组成委员中的1名由公司提名委派,虽公司提名的委员具有一票否决权,但实质为保护性权利,只有决策明显背离约定的投资方向时才会行使。另外,根据产业基金约定的风险报酬分配机制,基金管理人作为普通合伙人享有管理费用收益及超额收益并承担无限责任,公司及其他有限合伙人所承担的风险与报酬一致,无优先级及劣后级之分。综上,公司没有能力运用对产业基金的权力来影响其回报的金额,不形成控制,故公司不将产业基金纳入合并范围。

6、其他

公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
Weiss&Weiss Molding Technology增资入股2018/3/14EUR500,000.007.88

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:

1) 债务人发生重大财务困难;

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款;

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)5、五(一)6、五(一)7、五(一)9、五(一)12之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2020年12月31日,本公司应收账款的12.80%(2019年12月31日:18.31%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款500,440,076.57551,902,240.86243,163,029.99163,413,037.43145,326,173.44
应付票据383,260,491.95383,260,491.95383,260,491.95
应付账款429,926,471.55429,926,471.55429,926,471.55
其他应付款56,775,252.5256,775,252.5256,775,252.52
其他流动负债96,895,980.5496,895,980.5496,895,980.54
小 计1,467,298,273.131,506,713,375.771,197,974,164.90163,413,037.43145,326,173.44

(续上表)

项 目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款636,836,813.98684,712,139.28378,655,902.20197,287,643.75108,768,593.33
应付票据217,721,696.95217,721,696.95217,721,696.95
应付账款291,265,593.09291,265,593.09291,265,593.09
其他应付款22,091,329.0022,091,329.0022,091,329.00
其他流动负债10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
小 计1,177,915,433.021,225,790,758.32919,734,521.24197,287,643.75108,768,593.33

(三) 市场风险

市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2020年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币479,194,018.53元(2019年12月31日:人民币318,945,865.98元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七之82说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目期末公允价值
第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计
一、持续的公允价值计量--------
(三)其他权益工具投资4,015,296.114,015,296.11
应收账款融资113,439,000.66113,439,000.66
持续以公允价值计量的资产总额117,454,296.77117,454,296.77
二、非持续的公允价值计量--------

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1.对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。

2.因被投资单位Weiss&Weiss Molding Technology的经营环境和经营状况、财务状况未发生重大变化,所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例
佳卓控股有限公司香港投资1万港币33.47%34.15%

本企业的母公司情况的说明

限制性股票不享有表决权。

本企业最终控制方是自然人陈敬财先生、自然人甄荣辉先生和自然人梁敬华先生。其他说明:

本公司由陈敬财先生、甄荣辉先生、梁敬华先生实际控制。佳卓控股有限公司持有公司33.47%的股权,为公司控股股东。佳卓控股有限公司的股权结构为:甄荣辉先生持股44.44%,伟信发展有限公司(以下简称伟信发展)持股27.78%,高讯投资发展有限公司(以下简称高讯投资)持股27.78%。伟信发展为陈敬财先生个人投资的佛山市力喜机械科技有限公司的全资子公司,高讯投资为梁敬华先生个人持股99.00%,佛山市伊力威机械科技有限公司持股1.00%(佛山市伊力威机械科技有限公司系由梁敬华先生独资设立)。因此,甄荣辉先生间接持有公司14.87%股份,陈敬财先生间接持有公司9.30%股份,梁敬华先生间接持有公司9.30%股份;此外甄荣辉先生直接持有公司0.057%股份,陈敬财先生直接持有公司0.058%股份,三

人合计持有公司33.58%的股份,三人于2010年1月1日签署了《关于建立一致行动人的协议》,为本公司最终共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

其他说明

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位:元

委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表:

单位:元

委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定本期确认的托管
价依据费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3)关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位:元

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位:元

出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4)关联担保情况

本公司作为担保方

单位:元

被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位:元

担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5)关联方资金拆借

单位:元

关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
拆出

(6)关联方资产转让、债务重组情况

单位:元

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

(7)关键管理人员报酬

单位:元

项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬10,348,918.6711,459,966.26

(8)其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位:元

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备

(2)应付项目

单位:元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

公司本期授予的各项权益工具总额5,599,410.00
公司本期行权的各项权益工具总额0.00
公司本期失效的各项权益工具总额150,000.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限详见其他说明

其他说明

(1) 第一期限制性股票激励计划

根据公司2019年7月5日第一次临时股东大会审议通过的《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及2019年7月15日第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向44名股权激励对象授予306万股的限制性股票,授予日为2019 年 7 月 15 日,授予价格每股人民币3.68元,激励计划的限制性股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入。

本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过60 个月,本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满 24 个月后,在未来 36 个月内分3次解除限售。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
授予的限制性股票第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
授予的限制性股票第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2019-2022 年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年为基数,2019年、2020年营业收入平均增长率不低于10%;以2018年为基数,2019年、2020年归属于母公司的净利润平均增长率不低于10%
第二个解除限售期以2018年为基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%;以2018年为基数,2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第三个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40%;以2018年为基数2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%

(2) 第二期限制性股票激励计划

根据公司2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过的《关于<公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年6月3日第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于向公司第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向50名股权激励对象授予199.941万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年6月3日,股票来源为公司以自有资金从二级市场自行购入。

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月,本激励计划限售期分别为限制性股票授予登记完成之日起 24 个月、36 个月、48 个月。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司以授予价格进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
授予的限制性股票第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
授予的限制性股票第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
授予的限制性股票第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,

可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2020-2023年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售期业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26%且2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40% 且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数,2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52% 且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%

(3) 第三期限制性股票激励计划

根据公司2020年11月17日第二次临时股东大会审议通过的《关于<公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及2020年10月26日第四届董事会第二次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司同意向120名股权激励对象授予360万股的限制性股票,每股面值人民币1元,授予价格每股人民币3.49元,限制性股票的授予日为2020年11月23日,股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。,本计划授予的限制性股票自本期激励计划授予日起满24个月后,在未来36 个月内分3次解除限售。解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司进行回购注销。授予限制性股票解除限售安排如下表所示:

解除限售安排解除限售时间解除限售比例
第一个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止40%
第二个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止30%
第三个解除限售期自限制性股票授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易日当日止30%

根据激励计划草案,激励对象在同时达成公司层面业绩考核、所在经营单位层面绩效考核及个人层面绩效考核的前提下,可按本计划约定的比例解除限售。本激励计划的考核年度为 2020-2023 年四个会计年度,其中各年度公司层面业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排业绩考核目标
第一个解除限售期以2018年基数,2020年、2021年营业收入平均增长率不低于26% 且2020年、2021年归属于母公司的净利润平均增长率不低于26%
第二个解除限售期以2018年为基数,2021年、2022年营业收入平均增长率不低于40% 且2021年、2022年归属于母公司的净利润平均增长率不低于40%
第三个解除限售期以2018年为基数,2022年、2023年营业收入平均增长率不低于52% 且2022年、2023年归属于母公司的净利润平均增长率不低于52%

(4)公司本期失效的各项权益工具

本期失效的权益工具为离职员工持有的未达到行权条件的股份。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

授予日权益工具公允价值的确定方法二级市场股票交易价格
可行权权益工具数量的确定依据根据可以行权人数变动、业绩完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额8,835,894.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额7,007,385.06

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 已签订的尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

2020年12月29日,公司与江西亿丰精密铸造有限公司(以下简称江西亿丰)签订《投资协议书》,双方约定公司以现金增资的方式取得江西亿丰34%股权,公司增资金额为70,060,606.06元。2021年1月5日前,支付2,000万元;完成土地招拍挂取得土地后15天内,支付1,500万元;取得土地施工、建设用地、规划用地许可证后15天内,支付2,000万元;完成工商变更登记后15天内,付清余款。截至2021年4月23日,公司已支付3,500万元。

2. 保函及信用证

截至2020年12月31日,公司累计开出未到期的保函及信用证分别为20,737,073.30元、35,374,621.87元。

2、或有事项

(1)资产负债表日存在的重要或有事项

1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

(1) 与川口诉讼纠纷

川口铁工株式会社、KAWAGUCHI MASNORI与KAWAGUCHI YOSHIHISA作为原告就公司以前年度与上海川口机械有限公司的股权收购事宜引发的不正当竞争纠纷向上海市杨浦区人民法院提起诉讼,2020年1月19日上海市杨浦区人民法院

作出一审判决((2019)沪0110民初5964号),驳回原告的诉讼请求,原告向上海市知识产权法院提起上诉,二审案号为(2020)沪73民终173号,于2020年6月3日公开开庭审理,至今尚未作出判决,但因上述事项公司100万元银行存款被上海市杨浦区人民法院执行冻结,目前尚未解冻。

(2) 与土发中心合同纠纷

2020年8月7日,公司子公司伊之密模压(被伊之密注压吸收合并)收到广东省佛山市顺德区人民法院(以下简称法院)开具的参加诉讼通知书(〔2020〕粤0606民初14772号)等相关法律文书,佛山市顺德区大良街道土地发展中心作为原告就伊之密模压未按照《项目投资建设协议书》约定的期限履约向法院提起诉讼,请求支付违约金1,107.09万元。截至2021年4月23日,案件已开庭尚未判决,公司对违约金及诉讼费计提预计负债1,115.91万元。

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 公司及子公司为非关联方提供的担保事项

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为以“消费信贷担保”模式购买公司产品客户提供担保的议案》,公司为通过公司及子公司以“消费信贷担保”方式购买公司产品的客户在广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行(以下简称顺德农商行)贷款敞口资金不超过2.6亿元人民币范围提供连带担保责任,担保期限自公司与顺德农商行签订相关文件之日起至2021年4月5日。2020年4月28日公司召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》,公司拟延长买方信贷担保额度有效期3年。截至本期末,本公司尚未履行完担保业务的“消费信贷担保”业务如下:

被担保单位贷款金 融机构担保借 款余额担保 到期日备注
客户1广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行179,666.712021/11/03
1,202,249.982022/06/23
231,916.672022/11/10
客户2249,000.002021/12/04
客户3149,875.002021/11/27
客户430,833.262021/02/21
客户5405,000.002021/09/05
客户693,333.392021/07/04
客户7323,750.002021/07/02
客户8175,000.042021/12/24
客户9131,250.002021/03/27
客户1015,395.912021/01/23
客户11315,000.002021/06/17
968,000.002022/04/19
客户12751,333.332022/11/04
小 计5,221,604.29

(2) 公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于本公司向恒生银行(中国)有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》,因业务发展需要,符合条件的公司下游客户与相关融资租赁公司签订《融资租赁合同》以直租模式融租公司产品,相关融资租赁公司向恒生银行(中国)有限公司(含其分支机构,以下简称恒生银行)申请不超过人民币 4,500 万元的融资租赁保理授信额度,公司以恒生银行为受益人在最高债权额不超过 5,400万元的限额内提供连带责任保证担保。截至2020年12月31日,本公司尚未履行完担保业务的“融资租赁保理”业务如下:

承租人贷款金担保借担保备注
融机构款余额到期日
客户1恒生银行(中国)有限公公司及其分支机构445,628.002021/11/9
客户2438,536.002021/6/19
客户33,898,800.002022/4/9
客户42,372,992.002021/5/19
客户51,687,456.002021/5/9
客户6545,792.002021/9/19
客户71,331,000.002021/3/9
643,820.002021/5/9
客户8609,880.002021/5/9
客户9444,720.002021/7/19
客户10397,072.002021/11/9
客户11446,740.002021/9/19
客户12421,680.002021/11/19
客户13656,200.002021/6/9
客户14597,420.002021/11/24
客户15668,394.002021/11/19
客户161,142,700.002021/4/9
客户17623,875.002021/8/19
394,800.002021/10/9
客户18807,920.002021/9/19
客户19598,493.002020/10/9
1,029,132.002021/9/9
客户201,277,792.002021/5/9
客户21858,632.002021/8/19
客户226,702,649.002021/7/19
客户23743,240.002021/6/9
客户24381,080.002021/7/9
客户25
1,915,200.002021/8/19
2,757,040.002021/9/23
客户261,245,570.002021/2/9
客户27457,956.002021/6/19
客户28853,977.002021/10/9
677,410.002021/11/9
客户29830,400.002021/5/9
客户302,605,570.002021/11/19
客户31709,800.002021/5/9
小 计42,219,366.00

(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位:元

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位:元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1. 使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务

2021年4月23日公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》。公司及其控股子公司拟开展总额度不超,过人民币5亿元的外汇金融衍生品投资,自年度股东大会批准之日起一年内有效。

2. 使用部分闲置自有资金进行现金管理

2021年4月23日公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了合理利用闲置自有资金,提高资金使用效率,获得投资收益,公司及子公司拟使用合计单笔不超过人民币5,000万元,每年额度累计发生额不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的投资产品。单个投资产品的期限不超过12个月,在授权的额度和有效期内,资金可以滚动使用。

3. 调整并延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期

2021年4月23日公司召开第四届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于调整并延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》,鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,公司董事会拟将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至2022年5月19日。除延长上述有效期外,本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

4. 2021年度日常关联交易

2021年4月23日公司召开第四届董事会第三会议,会议审议通过了《关于2021 年度日常关联交易预计的议案》,公司已与江西亿丰签署《投资协议书》,计划以现金增资取得江西亿丰34%的股权,并拟于近期办理工商变更登记手续。完成工商变更登记手续后,江西亿丰将成为公司的参股子公司。

因日常业务需要,公司及子公司将与江西亿丰(包括江西亿丰的子公司)之间产生关联交易,包括采购原材料、开展融

资租赁等业务。其中,公司及子公司预计向江西亿丰采购原材料金额为不超过1.5亿元;江西亿丰因业务发展需要拟以融资租赁的方式购买生产设备等固定资产,拟通过公司全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司实施,预计金额不超过6,000万元。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

根据2021年4月23日公司第四届董事会第五会议通过的《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》,公司拟以435,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需经过公司年度股东大会审议通过。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1)追溯重述法

单位:元

会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数

(2)未来适用法

会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1)非货币性资产交换

(2)其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位:元

项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1)报告分部的确定依据与会计政策

(2)报告分部的财务信息

单位:元

项目分部间抵销合计

(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

(4)其他说明

本公司不存在多种经营,故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

项 目注塑机压铸机橡胶注射机其他合计
收入2,023,992,307.48432,957,881.2480,817,182.9075,607,176.462,613,374,548.08
成本1,308,004,523.03302,586,921.2152,213,475.8667,000,281.301,729,805,201.40

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位:元

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例
按单项计提坏账准备的应收账款670,000.000.60%670,000.00100.00%907,326.160.50%907,326.16100.00%
其中:
按组合计提坏账准备的应收账款111,282,455.8799.40%5,822,962.085.23%105,459,493.79178,808,096.6999.50%5,168,954.082.89%173,639,142.61
其中:
账龄组合111,282,499.40%5,822,965.23%105,459,4178,808,099.50%5,168,9542.89%173,639,142.
55.872.0893.7996.69.0861
合计111,952,455.87100.00%6,492,962.085.80%105,459,493.79179,715,422.85100.00%6,076,280.243.38%173,639,142.61

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由
江门市科普达照明电器有限公司6,000.006,000.00100.00%预计无法收回
浙江盾安轻合金科技有限公司664,000.00664,000.00100.00%预计无法收回
合计670,000.00670,000.00----

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例计提理由

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
1年以内83,906,821.114,195,341.065.00%
1-2年16,231,260.181,623,126.0210.00%
2-3年2,464.00492.8020.00%
3-4年10,724.003,217.2030.00%
4-5年1,570.00785.0050.00%
合计100,152,839.295,822,962.08--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例
合并范围内关联方往来11,129,616.58
合计11,129,616.58--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)94,141,736.91
1至2年17,131,960.96
2至3年666,464.00
3年以上12,294.00
3至4年10,724.00
4至5年1,570.00
合计111,952,455.87

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
单项计提坏账准备907,326.166,000.00243,326.16670,000.00
按组合计提坏账准备5,168,954.08670,004.25-15,996.255,822,962.08
合计6,076,280.24676,004.25-15,996.25243,326.166,492,962.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位:元

单位名称收回或转回金额收回方式

(3)本期实际核销的应收账款情况

单位:元

项目核销金额
实际核销应收账款243,326.16

其中重要的应收账款核销情况:

单位:元

单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生
江门市科普达照明电器有限公司货款243,326.16无法收回总经理办公室审批
合计--243,326.16------

应收账款核销说明:

(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位:元

单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
客户119,933,013.2217.80%996,650.66
伊之密香港6,555,818.085.86%
客户24,872,000.004.35%243,600.00
客户34,281,347.003.82%426,147.95
客户44,249,704.543.80%212,485.23
合计39,891,882.8435.63%

(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位:元

项目期末余额期初余额
其他应收款6,309,234.0035,028,557.49
合计6,309,234.0035,028,557.49

(1)应收利息

1)应收利息分类

单位:元

项目期末余额期初余额

2)重要逾期利息

借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据

其他说明:

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2)应收股利

1)应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位:元

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(3)其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位:元

款项性质期末账面余额期初账面余额
押金保证金1,308,785.711,738,936.84
拆借款3,938,313.7532,544,835.89
应收暂付款1,284,163.99671,509.00
备用金225,484.17437,691.30
合计6,756,747.6235,392,973.03

2)坏账准备计提情况

单位:元

坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额47,986.5053,124.00263,305.04364,415.54
2020年1月1日余额在本期————————
--转入第二阶段-12,616.5512,616.55
--转入第三阶段-24,024.0024,024.00
本期计提-5,657.56-16,483.45105,239.0983,098.08
2020年12月31日余额29,712.3925,233.10392,568.13447,513.62

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄账面余额
1年以内(含1年)5,496,806.45
1至2年283,981.04
2至3年240,240.00
3年以上735,720.13
3至4年544,250.00
4至5年20,450.00
5年以上171,020.13
合计6,756,747.62

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回核销其他
坏账准备364,415.5483,098.08447,513.62
合计364,415.5483,098.08447,513.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位:元

单位名称转回或收回金额收回方式

4)本期实际核销的其他应收款情况

单位:元

项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位:元

单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位:元

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额
苏州伊之密拆借款3,937,917.371年以内58.28%
华南理工大学应收暂付款490,000.003-4年7.25%147,000.00
中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司押金保证金281,397.841-5年4.16%156,362.90
东风咨询有限公司押金保证金153,954.001年以内2.28%7,697.70
山东泰开精密铸造有限公司押金保证金122,000.002-3年1.81%24,400.00
合计--4,985,269.21--73.78%335,460.60

6)涉及政府补助的应收款项

单位:元

单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:

3、长期股权投资

单位:元

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资851,425,886.58851,425,886.58576,166,784.46576,166,784.46
对联营、合营企业投资267,349,075.66267,349,075.66247,115,290.42247,115,290.42
合计1,118,774,962.241,118,774,962.24823,282,074.88823,282,074.88

(1)对子公司投资

单位:元

被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资计提减值准备其他
香港伊之密341,835.0069,404,580.0069,746,415.00
伊之密注压395,573,128.133,272,339.85398,845,467.98
伊之密橡胶1,922,718.75288,787.402,211,506.15
苏州伊之密99,331,719.88449,250.9199,780,970.79
伊之密伊哥3,000,000.003,000,000.00
HPM公司40,580,875.3040,580,875.30
伊之密包装14,365,100.0014,365,100.00
伊之密机器人8,850,000.00300,000.008,550,000.00
印度工厂12,180,726.0012,180,726.00
印度先进成型20,681.401,938,607.401,959,288.80
佳全号租赁200,000,000.00205,536.56200,205,536.56
合计576,166,784.46271,343,187.40300,000.004,215,914.72851,425,886.58

(2)对联营、合营企业投资

单位:元

投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
二、联营企业
佛山海晟金融租赁股份有限公司217,633,120.0119,015,639.01-7,200,000.00229,448,759.02
佛山市顺德区盈峰零壹高端智能装备产业投资基金合伙企业(有限合伙)29,482,170.418,418,146.2337,900,316.64
小计247,115,290.4227,433,785.24-7,200,000.00267,349,075.66