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伊之密:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-19

证券代码:300415 证券简称:伊之密 公告编号:2024-031

伊之密股份有限公司2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)954,745,136.16854,592,600.3311.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)115,913,379.5289,972,645.7528.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)110,682,019.6681,744,395.4335.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)-113,229,385.34-155,810,133.1727.33%
基本每股收益(元/股)0.250.1931.58%
稀释每股收益(元/股)0.250.1931.58%
加权平均净资产收益率4.55%3.80%0.75%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)6,323,768,235.376,191,396,688.472.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)2,660,535,322.542,561,217,505.953.88%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-331,266.52
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)6,576,446.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48,679.32
减:所得税影响额1,064,976.62
少数股东权益影响额(税后)-2,477.43
合计5,231,359.86--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(一)合并资产负债项目变动分析(单位:元)

项目期末数期初数变动比例变动原因分析
应收票据7,933,100.0036,100,692.38-78.03%主要系质押的票据减少所致
应收款项融资370,942,783.46275,596,736.1734.60%主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他非流动资产18,733,740.8311,260,691.2866.36%主要系本期预付的工程款增加所致
应付职工薪酬43,752,998.06150,768,045.87-70.98%主要系本期支付年终奖所致
一年内到期的非流动负债251,081,067.05176,018,656.0442.64%主要系一年内到期的长期借款增加所致
专项储备18,448,551.4914,004,762.0531.73%主要系上年度收入增长所致

(二)合并利润项目变动分析(单位:元)

项目本期数上年同期数变动比例变动原因分析
研发费用54,708,650.7640,904,795.0533.75%主要系本期研发投入持续增加所致
信用减值损失-968,420.46955,093.92-201.40%主要系计提应收账款余额增加所致

(三)合并现金流量项目变动分析(单位:元)

项目本期数上年同期数变动比例变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额-29,940,597.44-53,075,749.3743.59%主要系公司本期厂房建设支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额81,622,638.06187,037,216.96-56.36%主要系本期新增融资款项放缓所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,430报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
佳卓控股有限公司境外法人29.32%137,365,939.000.00质押30,251,620.00
香港中央结算有限公司境外法人5.29%24,781,189.000.00不适用0.00
彭惠萍境内自然人3.66%17,161,291.0016,907,371.00质押17,161,291.00
国投证券股份有限公司国有法人2.88%13,491,000.000.00不适用0.00
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金其他2.50%11,697,186.000.00不适用0.00
梁敬华境外自然人2.03%9,510,396.009,510,396.00不适用0.00
甄荣辉境外自然人1.68%7,859,917.007,608,317.00不适用0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪其他1.56%7,325,651.000.00不适用0.00
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金其他1.32%6,180,911.000.00不适用0.00
高潮境内自然人1.28%6,000,000.006,000,000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
佳卓控股有限公司137,365,939.00人民币普通股137,365,939.00
香港中央结算有限公司24,781,189.00人民币普通股24,781,189.00
国投证券股份有限公司13,491,000.00人民币普通股13,491,000.00
中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金11,697,186.00人民币普通股11,697,186.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪7,325,651.00人民币普通股7,325,651.00
中国银行股份有限公司-国泰智能装备股票型证券投资基金6,180,911.00人民币普通股6,180,911.00
招商银行股份有限公司-东方红远见价值混合型证券投资基金5,798,945.00人民币普通股5,798,945.00
全国社保基金五零二组合5,000,000.00人民币普通股5,000,000.00
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划4,927,300.00人民币普通股4,927,300.00
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪4,450,831.00人民币普通股4,450,831.00
上述股东关联关系或一致行动的说明甄荣辉、梁敬华、陈立尧是控股股东佳卓控股的最终控制人,是公司的实际控制人。甄荣辉、梁敬华、陈立尧于2022年9月29日签署了《一致行动协议》。彭惠萍是实际控制人陈立尧之母,是陈立尧的一致行动人。除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
陈立尧32,400.009,000.006,750.0030,150.00高管锁定及股权激励限售股锁定按照证监会、深交所相关规则解除限售
合计32,400.009,000.006,750.0030,150.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:伊之密股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金428,051,395.18478,517,636.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据7,933,100.0036,100,692.38
应收账款1,074,082,530.521,010,859,004.09
应收款项融资370,942,783.46275,596,736.17
预付款项78,183,533.9183,949,871.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款29,904,615.2923,102,115.06
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,591,172,205.371,548,131,377.54
其中:数据资源
合同资产30,312,903.9226,227,155.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产278,137,118.26319,852,958.93
其他流动资产124,017,238.41126,311,208.77
流动资产合计4,012,737,424.323,928,648,756.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款159,043,954.49132,791,186.28
长期股权投资456,187,796.07440,991,591.62
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,125,138,432.751,126,898,653.61
在建工程71,132,202.6364,807,386.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产17,320,373.0718,259,367.44
无形资产360,024,288.84360,968,757.24
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用62,380,138.0466,971,635.75
递延所得税资产41,069,884.3339,798,661.93
其他非流动资产18,733,740.8311,260,691.28
非流动资产合计2,311,030,811.052,262,747,931.48
资产总计6,323,768,235.376,191,396,688.47
流动负债:
短期借款123,707,712.76123,461,741.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据694,795,310.35573,966,408.01
应付账款582,005,114.18721,573,716.50
预收款项
合同负债527,883,234.04511,327,471.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬43,752,998.06150,768,045.87
应交税费31,882,965.4638,448,667.33
其他应付款84,794,240.5378,069,589.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债251,081,067.05176,018,656.04
其他流动负债88,342,046.7279,408,412.51
流动负债合计2,428,244,689.152,453,042,708.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,001,346,080.36950,708,077.39
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,688,770.3312,837,884.14
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债73,052,854.5168,764,404.05
递延收益95,245,422.8393,454,988.36
递延所得税负债9,264,451.139,234,400.82
其他非流动负债
非流动负债合计1,189,597,579.161,134,999,754.76
负债合计3,617,842,268.313,588,042,463.57
所有者权益:
股本468,562,084.00468,571,084.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,309,482.55193,802,122.01
减:库存股149,325,637.20129,031,976.53
其他综合收益-13,314,034.38-12,069,982.14
专项储备18,448,551.4914,004,762.05
盈余公积170,151,069.07170,151,069.07
一般风险准备
未分配利润1,971,703,807.011,855,790,427.49
归属于母公司所有者权益合计2,660,535,322.542,561,217,505.95
少数股东权益45,390,644.5242,136,718.95
所有者权益合计2,705,925,967.062,603,354,224.90
负债和所有者权益总计6,323,768,235.376,191,396,688.47

法定代表人:甄荣辉 主管会计工作负责人:杨远贵 会计机构负责人:武永甜

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入954,745,136.16854,592,600.33
其中:营业收入954,745,136.16854,592,600.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本850,246,176.51771,266,036.14
其中:营业成本622,515,895.70578,625,028.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加7,991,344.857,948,919.23
销售费用98,207,136.5984,379,137.37
管理费用60,617,181.5451,357,816.08
研发费用54,708,650.7640,904,795.05
财务费用6,205,967.078,050,340.34
其中:利息费用8,506,918.328,776,361.83
利息收入1,707,193.502,194,683.21
加:其他收益20,978,772.0017,943,087.42
投资收益(损失以“-”号填列)12,503,754.039,750,470.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益12,503,896.959,750,470.13
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-968,420.46955,093.92
资产减值损失(损失以“-”号填列)-10,455.34-123,418.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)137,002,609.88111,851,797.28
加:营业外收入259,781.21711,085.35
减:营业外支出542,368.41213,217.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)136,720,022.68112,349,664.93
减:所得税费用18,607,208.0618,220,773.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)118,112,814.6294,128,890.99
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)118,112,814.6294,128,890.99
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润115,913,379.5289,972,645.75
2.少数股东损益2,199,435.104,156,245.24
六、其他综合收益的税后净额-1,227,741.66-237,525.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,244,052.24-267,601.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,244,052.24-267,601.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,244,052.24-267,601.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额16,310.5830,076.09
七、综合收益总额116,885,072.9693,891,365.14
归属于母公司所有者的综合收益总114,669,327.2889,705,043.81
归属于少数股东的综合收益总额2,215,745.684,186,321.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.250.19
(二)稀释每股收益0.250.19

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:甄荣辉 主管会计工作负责人:杨远贵 会计机构负责人:武永甜

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金841,310,441.69877,719,166.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还48,355,456.0417,948,560.78
收到其他与经营活动有关的现金35,086,378.5224,981,554.39
经营活动现金流入小计924,752,276.25920,649,281.98
购买商品、接受劳务支付的现金560,413,858.82678,029,979.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金295,515,117.88243,020,629.75
支付的各项税费49,145,102.8341,490,765.72
支付其他与经营活动有关的现金132,907,582.06113,918,040.41
经营活动现金流出小计1,037,981,661.591,076,459,415.15
经营活动产生的现金流量净额-113,229,385.34-155,810,133.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,292,337.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额198,062.86584,663.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计198,062.866,877,000.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,138,660.3059,952,749.66
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计30,138,660.3059,952,749.66
投资活动产生的现金流量净额-29,940,597.44-53,075,749.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,276,407.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,276,407.07
取得借款收到的现金214,000,000.00337,516,967.28
收到其他与筹资活动有关的现金8,000,000.00
筹资活动现金流入小计215,276,407.07345,516,967.28
偿还债务支付的现金88,320,000.0063,862,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,484,798.8011,703,755.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,000,000.002,903,236.93
支付其他与筹资活动有关的现金26,848,970.2182,913,994.90
筹资活动现金流出小计133,653,769.01158,479,750.32
筹资活动产生的现金流量净额81,622,638.06187,037,216.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响825,541.421,479,055.69
五、现金及现金等价物净增加额-60,721,803.30-20,369,609.89
加:期初现金及现金等价物余额404,722,665.21510,037,801.15
六、期末现金及现金等价物余额344,000,861.91489,668,191.26

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

伊之密股份有限公司董事会

2024年04月19日


  附件:公告原文
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