苏州苏试试验集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告
根据证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，本公司编制了截至2020年12月31日的前次募集资金使用情况报告。详细内容如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
（一）2018年非公开发行股票募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2426号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式向3名特定对象发行人民币普通股（A股）9,977,527股，每股面值为人民币1元，发行价格为22.25元/股，本次发行募集资金总额为22,200.00万元，扣除发行费用1,299.00万元后，实际募集资金净额为20,901.00万元。2018年6月15日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币1,166.00万元后的余款人民币21,034.00万元分别汇入公司的中国银行苏州民治路支行466371833035账户15,548.00万元；中国工商银行苏州留园支行1102021029000918713账户5,486.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用133.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币20,901.00万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2018）00043号验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年12月31日，募集资金存储专户余额为3,727,353.90元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 2020/12/31余额 | 备注 |
| 中国工商银行苏州留园支行 | 1102021029000918713 | 募集资金专户 | 104,341.76 | |
| 中国银行苏州民治路支行 | 466371833035 | 募集资金专户 | 88,695.91 | |
| 中国工商银行苏州留园支行 | 1102021029000927043 | 募集资金专户 | 2,759,180.99 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 2020/12/31余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行苏州金阊支行 | 89060078801100000247 | 募集资金专户 | 755,975.07 | |
| 中国银行苏州民治路支行 | 491071938019 | 募集资金专户 | 7,076.37 | |
| 宁波银行苏州东吴支行 | 75270122000050330 | 募集资金专户 | 12,083.80 | |
| 合 计 | 3,727,353.90 |
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1011号《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券310万张，每张面值人民币100元，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额为31,000.00万元，扣除发行费用778.42万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为30,221.58万元。2020年7月27日，东吴证券股份有限公司已将本次发行募集资金扣除保荐、承销费人民币600.00万元后的余款人民币30,400.00万元分别汇入公司的中国银行苏州民治路支行552174891166账户21,908.00万元；中国工商银行苏州留园支行1102021029000941044账户8,492.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用合计人民币222.74万元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币44.32万元后，实际募集资金净额为30,221.58万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2020）00077号验资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2020年12月31日，募集资金存储专户余额为104,646,296.57元。公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 2020/12/31余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司苏州留园支行 | 1102021029000941044 | 募集资金专户 | 7,637.66 | |
| 中国银行苏州民治路支行 | 552174891166 | 募集资金专户 | 29,127.77 | |
| 中国银行苏州民治路支行 | 546974994189 | 募集资金专户 | 2,951,385.88 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 2020/12/31余额 | 备注 |
| 中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 3803027329200727278 | 募集资金专户 | 1,658,145.26 | |
| 中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 3803027334000008810 | 募集资金专户 | 80,000,000.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司青岛城阳支行 | 3803027314200015448 | 募集资金专户 | 20,000,000.00 | |
| 合 计 | 104,646,296.57 |
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2018年非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况
由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于募投项目原计划拟投入的募集资金金额，公司根据实际募集资金净额和募投项目当前的具体情况，对募投项目拟投入的募集资金金额进行了调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，具体调整如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集 资金金额 | 实际募集 资金分配金额 |
| 1 | 温湿度环境试验箱技改扩建项目 | 15,500 | 15,500 | 5,486 |
| 2 | 实验室网络改扩建项目 | 38,915 | 30,300 | 15,415 |
| 其中：苏州广博 | 11,440 | 11,440 | 7,440 | |
| 上海众博 | 8,975 | 8,975 | 4,975 | |
| 西安广博 | 13,500 | 6,885 | 3,000 | |
| 广东广博 | 5,000 | 3,000 | - | |
| 合计 | 54,415 | 45,800 | 20,901 | |
根据公司募集资金投资计划，“温湿度环境试验箱技改扩建项目” 原实施主体为：苏州苏试试验集团股份有限公司。根据公司经营规划，公司将“温湿度环境试验箱技改扩建项目”由全资子公司苏州苏试环境试验仪器有限公司实施，相关募投项目的投资金额、建设内容、项目选址等保持不变。
除此之外，公司募集资金投资项目不存在其他发生变更的情形。
2、公开发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2018年非公开发行股票募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件1。
2、公开发行可转换公司债券募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况详见本报告附件2。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、2018年非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况
2018年7月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年6月30日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为6,981.52万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以6,981.52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2018）00986号《苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。保荐机构同意公司以6,981.52万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2018年8月完成上述项目的资金划转工作，实际置换募集资金6,775.39万元。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年8月27日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,979.26万元。截至2020年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,979.26万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以1,979.26万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2020）01496号《关于苏州苏试试验集团股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。保荐机构同意公司以1,979.26万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于2020年8月完成上述项目的资金划转工作，实际置换募集资金1,979.26万元。
（五）超额募集资金使用情况
1、2018年非公开发行股票无超额募集资金。
2、公开发行可转换公司债券无超额募集资金。
（六）闲置募集资金使用情况
1、2018年非公开发行股票闲置募集资金使用情况
2018年7月26日，根据第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司及子公司使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司、上海苏试众博环境试验技术有限公司、西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用非公开暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度投资安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。
2020年4月9日，根据第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用非公开暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币5,000 万元用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，使用期限不超过 12 个月。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为0.00万元。
2、公开发行可转换公司债券闲置募集资金使用情况
2020年8月27日，根据第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子（分）公司苏试广博检测技术（青岛）有限公司、苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过1亿元的额度购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品。
截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品未到期余额为8,000.00万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1、2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件4。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2018年非公开发行股票募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
2、公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
1、2018年非公开发行股票募集资金投资项目尚在建设期或未达产，不适用。
2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目尚在建设期，不适用。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
1、2018年非公开发行股票募集资金中不存在用于认购股份的资产。
2、公开发行可转换公司债券募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
附件1：2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附件3：2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
附件4：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州苏试试验集团股份有限公司 2021年3月16日