中建环能科技股份有限公司
2021年度财务决算报告2021年，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在董事会及经营管理团队的领导下、全体员工的共同努力下，实现营业收入146,146.30万元，归属于母公司所有者的净利润18,034.59万元。2021年财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告书，认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2021年12月31日的财务状况及2021年度的经营成果和现金流量。
一、主要财务数据和指标
项目
| 项目 | 2021年实际 | 2020年实际 | 比同期增减 | |
| 金额 | 比例（％） | |||
营业收入（万元）
| 营业收入（万元） | 146,146.30 | 124,206.42 | 21,939.88 | 17.66 |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | 18,034.59 | 16,942.47 | 1,092.12 | 6.45 |
基本每股收益（元）
| 基本每股收益（元） | 0.2669 | 0.2507 | 0.0162 | 6.46 |
资产总额（万元）
| 资产总额（万元） | 379,406.45 | 351,360.14 | 28,046.31 | 7.98 |
| 归属于母公司所有者权益（万元） | 200,304.48 | 185,943.72 | 14,360.76 | 7.72 |
经营活动产生的现金流量净额（万元）
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 18,192.36 | 22,110.92 | -3,918.56 | -17.72 |
每股净资产（元）
| 每股净资产（元） | 2.96 | 2.75 | 0.21 | 7.64 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.27 | 0.33 | -0.06 | -17.72 |
| 资产负债率 | 43.08% | 42.88% | / | 0.2 |
加权平均净资产收益率
| 加权平均净资产收益率 | 9.36% | 9.49% | / | -0.13 |
2021年，中建环能聚焦环保装备与技术战略，持续推进战略落地，始终坚持稳中求进总基调，以经营指标为核心、风险防范为重点，稳步推进高质量发展。全年完成营业收入146,146.30万元，同比增长17.66%；归属于母公司所有者的净利润18,034.59万元，同比增加6.45%；经营活动产生的现金流量净额18,192.36万元，同比减少17.72%，但与本期实现的净利润基本匹配；资产负债率43.08%，同比增长0.2%。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）主要资产、负债情况
项目
| 项目 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 比同期增减 | |
| 金额 | 比例（％） | |||
货币资金
| 货币资金 | 33,062.04 | 33,984.83 | -922.79 | -2.72 |
应收账款
| 应收账款 | 94,972.86 | 90,519.23 | 4,453.63 | 4.92 |
存货
| 存货 | 34,679.16 | 28,866.15 | 5,813.01 | 20.14 |
固定资产
| 固定资产 | 34,629.40 | 29,431.59 | 5,197.81 | 17.66 |
在建工程
| 在建工程 | 16,067.80 | 11,080.48 | 4,987.32 | 45.01 |
无形资产
| 无形资产 | 69,004.11 | 60,515.09 | 8,489.02 | 14.03 |
短期借款
| 短期借款 | 42,100.00 | 35,600.00 | 6,500.00 | 18.26 |
应付账款
| 应付账款 | 46,337.04 | 49,131.37 | -2,794.33 | -5.69 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,351.67 | 10,496.42 | -3,144.75 | -29.96 |
| 长期借款 | 21,390.88 | 16,308.27 | 5,082.61 | 31.17 |
资产、负债分析说明：
（1）货币资金，2021年末货币资金较年初下降2.72%，主要系报告期经营活动、筹资活动、投资活动现金流量共同影响所致。
（2）应收账款，2021年末应收账款较年初增加4.92%，主要系报告期收入规模增长所致。
（3）存货，2021年末存货较年初增加20.14%，主要系报告期末在手执行订单较年初增加所致。
（4）固定资产，2021年末固定资产较年初增加17.66%，主要系报告期内装备公司二期厂房转固所致。
（5）在建工程，2021年末在建工程较年初增加45.01%，主要系在建工程项目投入所致。
（6）无形资产，2021年末无形资产较年初增加14.03%，主要系济宁BOT项目和大邑县污水处理厂二期BOT工程项目建设投入转入无形资产所致。
（7）短期借款，2021年末短期借款较年初增加18.26%，主要系报告期内流动贷款增加所致。
（8）应付账款，2021年末应付账款较年初减少5.69%，主要系报告期内支付供应商货款所致。
（9）一年内到期的非流动负债，2021年末一年内到期的非流动负债较年初减少29.96%，主要系偿还一年内到期的银行长期借款所致。
（10）长期借款，2021年末长期借款较年初增加31.17%，主要系报告期内增加银行长期借款所致。
（二）经营情况
单位：万元
项目
| 项目 | 2021年实际 | 2020年实际 | 比同期增减 | |
| 金额 | 比例（％） | |||
| 营业收入 | 146,146.30 | 124,206.42 | 21,939.88 | 17.66 |
| 营业成本 | 92,715.54 | 76,364.71 | 16,350.83 | 21.41 |
| 销售费用 | 13,642.65 | 12,579.56 | 1,063.09 | 8.45 |
管理费用
| 管理费用 | 13,404.18 | 12,390.67 | 1,013.51 | 8.18 |
| 财务费用 | 1,694.89 | 2,136.66 | -441.77 | -20.68 |
| 净利润 | 18,406.17 | 17,375.07 | 1,031.10 | 5.93 |
经营情况分析说明：
（1）营业收入较上期增加17.66%与营业成本较上期增加21.41%，主要系公司各项业务稳步开展，收入持续增长所致。
（2）销售费用较上期增加8.45%，主要系收入规模增长，营销费用有所增加。
（3）管理费用较上期增加8.18%，主要系收入规模增长，管理费用有所增加。
（4）财务费用较上期降低20.68%,主要系报告期内未实现融资收益冲减财务费用所致。
（5）净利润较上期增加5.93%，主要系报告期内收入规模增长所致。
（三）现金流量分析
项目
| 项目 | 2021年实际 | 2020年实际 | 比同期增减 | |
| 金额 | 比例（％） | |||
经营活动产生的现金流量净
额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,192.36 | 22,110.92 | -3,918.56 | -17.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,656.04 | -19,357.63 | -5,298.41 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净
额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,470.13 | -3,533.99 | 10,004.12 | 不适用 |
现金流量分析说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少3,918.56万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增长所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比下降5,298.41万元，主要系报告期内在建工程项目投入增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加10,004.12万元，主要系报告期内增加项目融资所致。
特此报告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022年4月21日