关于控股股东向公司提供委托贷款的公告证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-040
中建环能科技股份有限公司关于控股股东向公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2022年8月26日，中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中建环能”）召开第五届董事会第四次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款的议案》，关联董事马合生先生、张健先生、王连峰先生回避表决。本议案在董事会决策权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
为满足公司及下属子公司的生产经营和业务发展需要，公司控股股东中建创新投资有限公司（以下简称“中建创新投资”）拟通过中建财务有限公司（以下简称“中建财务”）向公司提供委托贷款，贷款本金6400万元，贷款利率为3%，期限36个月。中建创新投资为中国建筑集团有限公司全资子公司，中建财务为中国建筑集团有限公司之间接控股子公司。中国建筑集团有限公司作为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次委托贷款构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
二、关联交易的主要内容
（一）合同主体
借款人：中建环能科技股份有限公司
委托人：中建创新投资有限公司
受托人：中建财务有限公司
（二）合同内容
1、委托贷款金额：人民币6400万元
2、委托贷款利率：3.00%
3、委托贷款期限：36个月（到期可展期）
4、资金主要用途：满足公司下属子公司的生产经营和业务发展需要。截至本公告披露日，相关合同暂未签署，具体交易金额等内容以实际开展业务时签订的合同为准。
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中建创新投资有限公司
公司名称：中建创新投资有限公司法定代表人：马合生注册资本：164,000万元人民币企业类型：有限责任公司（法人独资）住所：北京市海淀区三里河路甲11号2层215号经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；控股公司服务；信息系统集成服务；自然生态系统保护管理；工程管理服务；市政设施管理；科技中介服务；工业工程设计服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；规划设计管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；水利相关咨询服务；旅游开发项目策划咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东暨实际控制人：中国建筑集团有限公司。
关于控股股东向公司提供委托贷款的公告财务情况：截至2021年12月31日，中建创新投资经审计的资产总额169.96 亿元，负债总额111.37 亿元，净资产58.59 亿元；2021年实现营业收入89.61亿元，利润总额5.38 亿元，净利润4.76 亿元。
2、中建财务有限公司
公司名称：中建财务有限公司统一社会信用代码：91110000100018144H法定代表人：鄢良军住所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼20层注册资本：人民币1,200,000万元经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国建筑集团有限公司持股20%，中国建筑股份有限公司持股80%。
实际控制人：中国建筑集团有限公司。
中建财务有限公司系中建集团旗下金融机构，于2010年12月1日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发的金融许可证，并于2011年1月19日正式开业。自成立以来秉承“依托集团、服务集团、规范管理、审慎经营”的经营方针，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，为整个集团的发展提供资金支持和保障，具备为公司提供金融服务的资质和实力。
财务情况：截至2022年6月30日，财务公司资产总额1,025.57亿元，负债总额873.87
亿元，净资产151.70亿元；2022年上半年实现营业收入15.77亿元，利润总额6.69亿元，净利润5.06亿元。
（二）关联关系说明
中建创新投资为中国建筑集团有限公司全资子公司，中建财务为中国建筑集团有限公司之间接控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
中建创新投资、中建财务作为依法存续且经营正常企业，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。中建创新投资、中建财务不是失信被执行人。
四、与关联人累计已发生的关联交易情况
截至本日，公司与中建创新投资未发生同类关联交易。
经2021年年度股东大会审议通过，公司与中建财务签订金融服务协议，协议约定公司在中建财务公司的每日最高存款余额不超过4亿元；综合授信额度5亿元；结算服务、其他金融服务收费不高于市场公允价格或国家规定的标准，预计不超过500万元/年。截至本日，公司在中建财务的存款余额476.99万元，无贷款余额。
五、定价政策与定价依据
公司上述关联交易是在自愿的原则下进行。贷款利率低于同期市场化利率。
六、独立董事事前审核意见及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认为此项关联交易能够降低公司财务费用，支持公司及子公司的生产经营建设，保障相关项目的顺利实施。此项关联交易未损害公司及中小股东的利益，因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事发表的独立意见
经审阅相关资料，我们认为本次关联交易有利于公司业务的发展与项目的建
设，符合公司的根本利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效。我们同意该关联交易事项。
七、关联交易的目的和对公司的影响
控股股东向公司提供委托贷款，有利于拓展公司资金来源渠道，降低公司财务费用；本次资金将用于支持公司及子公司的生产经营建设，保障相关项目的顺利实施。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性以及当期经营业绩产生实质性影响，未损害公司及股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2022年8月29日