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四通新材:关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2019-09-18

股票代码:300428 股票简称:四通新材 公告编号:2019-108号

河北四通新型金属材料股份有限公司关于控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北四通新型金属材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资主体包括公司及公司全资下属公司,投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期(投资期限不超过12个月)保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等,可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。(详细情况请参见公司2019年4月26日在巨潮资讯网发布的相关公告,编号为 2019-040号、2019-041号、2019-044号)。

一、公司控股子公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司(以下简称“东安轻合金”) 使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号受托方产品名称产品类型产品起息日产品到期日金额(元)预计到期年化收益率是否存在关联关系
1交通银行股份有限公司保定分行交通银行蕴通财富结构性存款1个月保本浮动收益型2019年9月23日2019年10月28日30,000,000.003.45%
2兴业银行企业金融结保本2019年2019年30,000,03.00%
股份有限公司保定分行构性存款浮动收益型9月18日10月18日00.00

二、对公司日常经营的影响

东安轻合金本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险,公司拟定如下措施:

(一)严格按照有关规定的前提下,在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上,考虑资金的闲置时间和数量等情况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(二)公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(三)公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五)公司将依据相关规定,及时履行相关信息披露义务。

四、公告日前12个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

序号购买方签约方产品名称金额 (元)起息日到期日预计年化收益率备注
1河北四通新型金属材料股份招商银行股份有限公司石家招商银行挂钩黄金两层区间50,000,000.002019年5月24日2019年5月31日保底利率+浮动利率,保底利率为已全部赎回并取得投资收益
有限公司庄分行七天结构性存款1.00%(年化),浮动利率范围:0或1.38%(年化)
2河北四通新型金属材料股份有限公司交通银行股份有限公司保定复兴中路支行交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版80,000,000.002019年5月24日开放式2.35%已全部赎回并取得投资收益
3河北四通新型金属材料股份有限公司浙商银行股份有限公司天津自贸区分行单位协定存款69,591,184.982019年5月24日2020年5月24日(可提前赎回)2.07%已全部赎回并取得投资收益
4河北四通新型金属材料股份有限公司中信银行保定分行中信理财之共赢保本天天快车B款人民币理财产品40,080,000.002019年5月24日开放式2.20%已全部赎回并取得投资收益
5河北四通新型金属材料股份有限公司兴业银行股份有限公司保定分行单位协定存款60,000,000.002019年5月28日开放式1.725%已全部赎回并取得投资收益
6河北四通新型金属材料股份有限公司中信证券保定东风中路7天国债逆回购59,997,000.002019年5月24日2019年5月31日2.79%已全部赎回并取得投资收益
7河北四通新型金属材料股份有限公司渤海证券天津友谊南路部7天国债逆回购95,000.002019年5月24日2019年5月31日2.82%已全部赎回并取得投资收益
8河北四渤海证7天国89,900,2019年2019年2.82%已全部
通新型金属材料股份有限公司券天津友谊南路部债逆回购000.005月24日5月31日赎回并取得投资收益
9天津立中集团股份有限公司浙商银行股份有限公司天津自贸区分行单位协定存款67,252,551.692019年6月18日2020年6月18日(协议有效期内可赎回)2.07%已全部赎回并取得投资收益
10天津立中集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司天津分行民生银行对公“流动利D”存款增值服务392,000,000.002019年6月18日2020年6月18日(协议有效期内可赎回)增值本金留存期限不满7天,适用利率1.2%;超过(含)7天但不满3个月,适用利率2.025%已全部赎回并取得投资收益
11天津立中集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司天津分行挂钩利率结构性存款(SDGA190828)30,000,000.002019年7月10日2019年10月10日3.55%未到期
12天津立中集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司天津分行挂钩利率结构性存款(SDGA190830)70,000,000.002019年7月10日2020年1月10日3.5%未到期
13保定立中东安轻合金部件制造有限公司交通银行股份有限公司保定分行交通银行蕴通财富定期型结构性存款153天150,000,000.002019年7月16日2019年12月16日3.85% -3.95%未到期
14保定立中东安轻合金部件制造有限兴业银行股份有限公司保定分行企业金融结构性存款50,000,000.002019年7月25日2019年9月27日3.7%未到期
公司
15保定立中东安轻合金部件制造有限公司兴业银行股份有限公司保定分行企业金融结构性存款50,000,000.002019年7月25日2019年8月26日3.5%已全部赎回并取得投资收益
16保定立中东安轻合金部件制造有限公司中信银行股份有限公司保定分行共赢利率结构28213期人民币结构性存款产品60,000,000.002019年8月9日2019年9月11日3.15%或3.55%已全部赎回并取得投资收益
17保定立中东安轻合金部件制造有限公司中国民生银行股份有限公司(经办行:中国民生银行石家庄分行)中国民生银行人民币结构性存款D-1款50,000,000.002019年8月27日2019年10月8日3.55%未到期

四、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议;

2、兴业银行企业金融结构性存款协议。

特此公告。

河北四通新型金属材料股份有限公司董事会

2019年9月18日


  附件:公告原文
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