北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-047
2016 年 04 月
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁学贤、主管会计工作负责人张立勇及会计机构负责人(会计主
管人员)乌吉斯古楞声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 81,848,226.75 79,985,284.89 2.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,231,299.66 10,691,889.42 5.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,949,928.04 8,532,552.84 28.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,507,843.19 -45,448,395.67 19.67%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.82% 3.37% -1.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 894,597,770.42 907,758,549.01 -1.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 622,978,580.22 611,747,280.56 1.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,966.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
376,629.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 48,291.23
合计 281,371.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、技术研发及新产品开发的风险
公司所处行业为技术密集型行业，产品开发具有研发周期长、技术难度高、资金投入大等特点。因此，科技创新及新产
品研发对于公司能否持续保持领先地位具有关键作用。公司在新产品研发过程中，可能出现研发方向偏差、研发无法实现产
业化、研发成本超支、研发失败等情况，也可能出现竞争对手掌握了相同或更优越的产品和技术（尤其是一些新产品和新技
术）的情况，将会导致公司面临一定的风险。如果将来公司未能收回产品开发的有关投入，可能会对公司的财务状况及未来
发展产生不利影响。公司为此将建立健全长效的激励机制，鼓励技术研发人员自主创新，在留住现有核心人才的基础上，吸
引更多的高端优秀人才，以保证公司在核心技术方面的领先优势。
2、管理风险
随着公司不断发展壮大，人员不断增加，产品工艺水平越来越高，公司的经营决策、风险控制的难度明显增加，对公司
管理团队的管理水平及经营风险的控制能力带来一定程度的挑战，也对公司财务管控、内部控制、生产组织、售后服务等各
方面都提出了更高的要求，对管理、技术、营销、生产等方面的中高级人才的需求也将日益增加。如果公司在业务流程运作
过程中，不能实施有效的规范管理，将对公司的运转及管理带来一定的风险。为此，公司进一步优化组织架构，积极引进技
术、管理人才，加强绩效考核，完善各项内控制度，加强对管理层的培训与学习，提高管理素质和决策能力，打造高效率、
强执行力的管理团队，带领公司持续发展。
3、应收账款风险
由于公司销售订单不断增加，新签合同金额不断增长，公司在项目实施过程中的垫付款、保证金等有所增加，公司应收
账款回收风险进一步积聚。虽然公司的应收账款主要为合作多年的优质客户，具有良好的信用和较强的实力，应收账款回收
风险不大，但如果出现应收账款不能按期收回的情况， 所引起的坏账损失、 资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩
和生产经营产生一定影响。公司针对这种情况定期召开专门会议， 对应收账款余额进行持续跟踪、催收，加强合同审核、
发货控制、应收款催讨等各项措施，积极调整营销模式，在原有客户关系的基础上，开展与其长期紧密合作，形成资源共享、
互惠共赢、共同发展、紧密合作的客户关系，降低应收账款回收风险。公司将持续加强应收账款管理，提高资金运转效率，
进一步控制风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 9,608
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京立威特投资
境内非国有法人 29.61% 28,800,000 28,800,000 质押 12,714,800
有限责任公司
梁学贤 境内自然人 7.90% 7,689,600 7,689,600
李龙萍 境内自然人 7.89% 7,680,000 7,680,000 质押 7,680,000
刘棣 境内自然人 6.67% 6,489,600 6,489,600
梁凯 境内自然人 4.34% 4,224,000 4,224,000
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孙宝刚 境内自然人 3.87% 3,763,200 3,763,200
刘晓芳 境内自然人 2.96% 2,880,000 2,880,000
徐泽贵 境内自然人 1.99% 1,939,200 1,939,200
王大勇 境内自然人 1.48% 1,440,000 1,440,000
中国工商银行股
份有限公司-诺
其他 1.29% 1,255,550
安成长股票型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国工商银行股份有限公司-诺安
1,255,550
成长股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 577,600
岑政平 278,100
孙立刚 186,880
刘伯新 179,000
华宝投资有限公司 160,000
段丹 159,300
杨青 143,700
梁晶 140,000
顾刚 110,400
上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人；上述股东中梁学
贤、梁凯、刘棣、孙宝刚、徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司股东；上述股东中梁
上述股东关联关系或一致行动的
学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理；上述股东中刘棣、孙宝刚为北京
说明
立威特投资有限责任公司董事；上述股东中徐泽贵为北京立威特投资有限责任公司监
事；上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
公司股东岑政平除通过普通证券账户持有 111,100 股外，还通过信用账户持有 167,000
参与融资融券业务股东情况说明 股，合计持有 278,100 股；公司股东段丹除通过普通证券账户持有 79,300 股外，还通过
（如有） 信用账户持有 80,000 股，合计持有 159,300 股；公司股东梁晶通过信用账户持有 140,000
股，合计持有 140,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
其他应收款：本期期末较年初增长38.95%，主要系公司业务发展，投标保证金增加所致。
（二）利润表项目
所得税费用：本期期末较年初增长46.32%，主要系公司净利润增长，导致计提的企业所得税增加所致。
（三）现金流量表项目
筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降103.31%，主要系公司上年同期公开发行人民币普通股募集资金所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司围绕年度发展战略，根据年度经营计划，积极推进并开展各项工作。2016年第一季度，公司主营业务情
况和去年同期相比略有增长，公司实现营业收入8,184.82万元，比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13
万元，比上年同期增长5.05%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减%
前五名供应商合计采购金额（元） 20,947,262.67 24,100,475.98 -13.08%
前五名供应商合计采购金额占采购总额比例（%） 55.66% 39.12% 16.54%
报告期内，因采购需求的变化前五大供应商与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一供应商的情况，前五大供应
商的变动不会对公司经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减%
前五名客户合计销售金额（元） 52,316,750.38 52,248,470.17 0.13%
前五名客户合计销售金额占销售总额比例（%） 63.92% 65.32% -1.40%
报告期内，因市场及客户的变动前五大客户与上年同期相比发生变化，公司不存在依赖单一客户的情况，前五大客户的
变动不会对公司经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整，各项工作都在有序进行。报告期内，公司实现营业收入8,184.82万元，
比上年同期增长2.33%；归属上市公司股东的净利润1,123.13万元，比上年同期增长5.05%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的风险因素及公司采取的措施详见本报告第二节“公司基本情况简介”之“二、重大风险提
示”的相关内容。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
若相关监管
部门认定本
公司在本次
发行上市的
招股说明书
中存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断本公司是
否符合法律
规定的发行
虚假陈述导 条件构成重
致回购股份 大、实质影响
2015 年 03 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 公司 和向投资者 的，本公司依 按承诺执行 正常履行中
19 日
赔偿及相关 法回购首次
约束措施 公开发行的
全部新股，回
购价格按二
级市场价格
和发行价格
的孰高价格
确定。在前述
情形发生之
日起 10 个交
易日内，本公
司董事会将
制定回购方
案并提交本
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公司股东大
会审议。
若相关监管
部门认定本
公司在本次
发行上市的
招股说明书
中存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，对判
断本公司是
否符合法律
规定的发行
条件构成重
大、实质影响
虚假陈述导
北京立威特 的，本人将按
致回购股份
投资有限责 二级市场价 2015 年 03 月
和向投资者 按承诺执行 正常履行中
任公司、梁学 格和发行价 19 日
赔偿及相关
贤、梁凯 格的孰高价
约束措施
格依法回购
本人公开发
售的全部股
份，在发生上
述回购情形
10 个交易日
内，将制定回
购计划，并提
请公司予以
公告，同时督
促公司依法
回购首次公
开发行的全
部新股。
除按照相关
法律法规、中
国证监会的
相关规定在
北京立威特 股份限售、锁
发行人首次 2015 年 03 月
投资有限责 定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
公开发行股 19 日
任公司 诺
票时所公开
发售的股份
外，自发行人
股票上市之
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日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理已
持有的发行
人公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由发行人
回购该部分
股份。
除按照相关
法律法规、中
国证监会的
相关规定在
发行人首次
公开发行股
票时所公开
梁学贤、梁 发售的股份
凯、刘棣、孙 外，自发行人
宝刚、徐泽 股票上市之
股份限售、锁
贵、王健、戎 日起三十六 2015 年 03 月
定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
兵、李新伟、 个月内，不转 19 日
诺
张立勇、梁铭 让或者委托
贤、张晓慧、 他人管理已
梁林 直接或间接
持有的公司
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由发行人回
购该部分股
份。
公司股东李 除按照相关
龙萍、刘晓 法律法规、中
芳、王大勇、 国证监会的
吴文光、张 相关规定在
红、马莉、聂 股份限售、锁 发行人首次
2015 年 03 月
琅瑜、林森、 定、减持的承 公开发行股 按承诺执行 履行完毕
19 日
李慧芹、汤 诺 票时所公开
兵、谈东星、 发售的股份
李金红、魏家 外，自发行人
梧、彭军、王 股票上市之
成香、涂啟 日起十二个
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
庶、沈公槐、 月内，不转让
顾友林、黄田 或者委托他
军、王俊伟、 人管理已持
严勇、苑韶 有的公司公
伦、杨晋朝、 开发行股票
王文斌、雷长 前已发行的
林 股份，也不由
发行人回购
该部分股份。
自发行人股
票上市之日
起一年内和
离职后半年
内，不转让本
人直接或间
接持有的发
行人的股份；
任职期间每
年转让的股
份不超过本
人所直接或
间接持有发
行人股份总
数的百分之
梁学贤、梁
二十五；在发
凯、刘棣、孙
股份限售、锁 行人股票上
宝刚、徐泽 2015 年 03 月
定、减持的承 市之日起六 按承诺执行 正常履行中
贵、王健、戎 19 日
诺 个月内申报
兵、李新伟、
离职的，自申
张立勇
报离职之日
起十八个月
内不转让本
人直接或间
接持有的发
行人的股份；
在发行人股
票上市之日
起第七个月
至第十二个
月之间申报
离职的，自申
报离职之日
起十二个月
内不转让本
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
人直接或间
接持有的发
行人的股份。
本公司所持
发行人股票
在锁定期满
后两年内进
行减持的，其
减持价格不
低于发行价，
每年减持数
量不超过本
公司所持发
行人股份数
量的 25%；同
北京立威特 股份限售、锁
时，将提前五 2015 年 03 月
投资有限责 定、减持的承 按承诺执行 正常履行中
个交易日向 19 日
任公司 诺
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
持对发行人
治理结构及
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告。
本人所持发
行人股票在
锁定期满后
两年内进行
减持的，其减
持价格不低
梁学贤、刘 股份限售、锁 于发行价，每
2015 年 03 月
棣、梁凯、孙 定、减持的承 年减持数量 按承诺执行 正常履行中
19 日
宝刚 诺 不超过本人
所持发行人
股份数量的
25%；此承诺
持续有效，已
作出承诺的
董事、高级管
北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
理人员不会
因职务变更、
离职等原因
而放弃履行
此承诺。同
时，将提前五
个交易日向
发行人提交
减持原因、减
持数量、未来
减持计划、减
持对发行人
治理结构及
持续经营影
响的说明，并
由发行人在
减持前三个
交易日予以
公告。
所持发行人
股票在上述
锁定期满后
两年内减持
的，其减持价
格不低于发
股份限售、锁 行价；此承诺
徐泽贵、王 20| 诚益通：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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