安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-065
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 673,525,351.69 | 666,403,829.62 | 1.07% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 473,441,262.83 | 441,460,030.36 | 7.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 97,315,726.80 | 28.50% | 311,207,127.04 | 36.07% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,702,330.87 | 86.61% | 50,193,338.87 | 47.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,373,455.41 | 91.75% | 44,240,765.62 | 58.22% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 29,891,738.76 | 82.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1200 | 86.63% | 0.3606 | 47.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1200 | 86.63% | 0.3606 | 47.24% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 1.49% | 10.90% | 2.72% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -224,249.49 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,601,331.96 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,333,013.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -441,741.84 |
| 减：所得税影响额 | 1,309,104.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,006,676.87 | |
| 合计 | 5,952,573.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,774 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 尹正龙 | 境内自然人 | 26.69% | 37,154,334 | 27,865,750 | 质押 | 3,000,000 | ||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 20,880,000 | 0 | ||||
| 刘涛 | 境内自然人 | 7.98% | 11,110,907 | 0 | 质押 | 5,820,000 | ||
| 潘立生 | 境内自然人 | 1.87% | 2,608,986 | 2,608,986 | ||||
| 朱堂东 | 境内自然人 | 0.91% | 1,271,458 | 1,103,593 | ||||
| 田玉成 | 境内自然人 | 0.86% | 1,200,000 | 0 | ||||
| 余伟 | 境内自然人 | 0.75% | 1,049,858 | 0 | ||||
| 徐金虎 | 境内自然人 | 0.69% | 961,254 | 0 | ||||
| 应志明 | 境内自然人 | 0.57% | 795,000 | 0 | ||||
| 李莉 | 境内自然人 | 0.52% | 726,750 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 20,880,000 | 人民币普通股 | 20,880,000 | |||||
| 刘涛 | 11,110,907 | 人民币普通股 | 11,110,907 |
| 尹正龙 | 9,288,584 | 人民币普通股 | 9,288,584 |
| 田玉成 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 余伟 | 1,049,858 | 人民币普通股 | 1,049,858 |
| 徐金虎 | 961,254 | 人民币普通股 | 961,254 |
| 应志明 | 795,000 | 人民币普通股 | 795,000 |
| 李莉 | 726,750 | 人民币普通股 | 726,750 |
| 张燕 | 691,729 | 人民币普通股 | 691,729 |
| 曹彬 | 680,729 | 人民币普通股 | 680,729 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 尹正龙 | 24,769,556 | 24,769,556 | 27,865,750 | 27,865,750 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售。 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 13,920,000 | 13,920,000 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2018年5月15日 |
| 刘涛 | 7,602,538 | 7,602,538 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2018年5月15日 |
| 潘立生 | 1,839,324 | 1,839,324 | 2,608,986 | 2,608,986 | 首发承诺 | 2019年2月3日 |
| 朱堂东 | 980,972 | 980,972 | 1,103,593 | 1,103,593 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售。 |
| 余伟 | 980,972 | 980,972 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2018年5月15日 |
| 胡浩 | 490,486 | 490,486 | 551,796 | 551,796 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售。 |
| 宋道才 | 49,048 | 49,048 | 55,179 | 55,179 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售。 |
| 合计 | 50,632,896 | 50,632,896 | 32,185,304 | 32,185,304 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用(一）资产负债表项目：
1、货币资金：报告期末为5629.29万元，较期初减少56.03%，主要系购买理财产品及工程建设项目支出增加所致。
2、应收票据：报告期末为2662.70万元，较期初减少51.82%，主要系票据转让增加所致。
3、应收账款：报告期末为5648.12万元，较期初增加61.08%，主要系销售增长所致。
4、预付款项：报告期末为803.75万元，较期初增加159.11%，主要系预付原材料采购款增加所致。
5、其他应收款：报告期末为56.19万元，较期初增加44.48%，主要系往来款增加所致。
6、在建工程：报告期末为9189.27万元，较期初增加151.58%，主要系二期工程项目及控股公司曲阜天利新区工程项目投入增加所致。
7、其他非流动资产：报告期末为968.29万元，较期初增加36.80%，主要系预付工程项目款增加所致。
8、预收账款：报告期末为274.14万元，较期初减少40.47%，主要系预收货款减少所致。
9、应付职工薪酬：报告期末为448.20万元，较期初减少33.58%，主要系上年末计提年终奖所致。
10、其他应付款：报告期末为965.07万元,较期初减少45.98%,主要系支付控股公司曲阜天利股权转让款所致。
11、递延所得税负债：报告期末为66.27万元,较期初增加40.76%,主要系500万元以下固定资产一次性费用税前扣除影响所致。
12、股本：报告期末为13920.00万元,较期初增加50.00%,主要系资本公积转增股本所致。
13、资本公积：报告期末为6650.29万元,较期初减少41.10%,主要系资本公积转增股本所致。
（二）利润表项目
1、营业收入：今年1-9月份为31120.71万元，同比增加36.07%，主要系本报告期销售增长及合并控股公司曲阜天利销售所致。
2、营业成本：今年1-9月份为20627.34万元，同比减少30.86%，主要系本报告期销售增长及合并控股公司曲阜天利所致。
3、销售费用：今年1-9月份为2451.60万元，同比增加32.30%，主要系本报告期合并控股公司曲阜天利销售费用所致。
4、财务费用：今年1-9月份为-44.95万元，同比增加50.47%，主要系本报告期银行存款利息减少所致。
5、资产减值损失：今年1-9月份为115.65万元，同比增加35.73%，主要系本报告期应收账款同比增加，计提坏账准备增加所致。
4、其他收益：今年1-9月份为716.25万元，同比增加5699.37%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，递延收益摊销和部分政府补助记入其他收益科目所致。
5、资产处置收益：今年1-9月份为-22.42万元，同比增加38.08%，主要系本报告期处置固定资产损失减少所致。
6、营业外收入：今年1-9月份为150.29万元，同比减少67.61%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，递延收益摊销和部分政府补助记入其他收益科目所致。
7、营业外支出：今年1-9月份为44.17万元，同比增加356.40%，主要系本报告期控股公司曲阜天利捐赠支出增加所致。
7、所得税费用：今年1-9月份为958.34万元，同比增加57.85%，主要系本报告期利润增长及合并控股公司曲阜天利所得税费用所致。
（三）现金流量表项目：：
1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为2989.17万元，同比增加82.81%%，主要系本报告期购销活动产生的现金流量净额增加及合并控股公司曲阜天利所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-7737.30万元，同比减少862.91%，主要系本报告期工程建设项目支出及购买理财产品增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-9月份为-2322.80万元，同比减少54.13%，主要系本报告期分配股利增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额：今年1-9月份为-7070.92万元，同比减少719.02%，主要系本报告期投资、筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 尹正龙 | 股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后6个月 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；股份减持承诺：2年；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；股份减持承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | |||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 股份限售承诺、股份减持承诺 | 一、股份限售承诺：1、本公司自山河药辅股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的山河药辅股份，也不由 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，股份限售承诺履行完毕；股份减持承诺正常履行。 |
| 通过深圳证券交易所以竞价交易、大宗交易、协议转让或其他证券监管部门认可方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。 | |||||
| 刘涛、余伟 | 股份限售承诺、稳定股价承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应调整。下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，股份限售承诺履行完毕；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | |||||
| 潘立生、朱堂东、胡浩、宋道才 | 股份限售承诺、稳定股价的承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（如其间遇除权除息的，该发行价作相应 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用2018年5月17日，公司召开的2017年年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，即以公司现有总股本92,800,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）18,560,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。2018年6月13日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-032），本次权益分派股权登记日为2018年6月21日，除权除息日为2018年6月22日。截止报告期末，公司基本完成了2017年度权益分派的实施工作。公司现行现金分红政策：
在当年盈利、年初未分配利润为正，且无重大资金支出安排的情况下，公司每年累计分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列
情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司未来十二个月内无重大资金支出安排的，进行利润分配时，应当全部采取现金方式；
（2）公司未来十二个月内有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例区分不同发展阶段：①公司发展阶段属成长期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
②公司发展阶段属成熟期的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 56,292,886.15 | 128,015,237.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 83,108,177.02 | 90,326,520.62 |
| 其中：应收票据 | 26,627,019.01 | 55,263,337.20 |
| 应收账款 | 56,481,158.01 | 35,063,183.42 |
| 预付款项 | 8,037,537.81 | 3,101,973.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 561,905.56 | 388,905.84 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 34,962,299.10 | 33,859,930.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,872,253.14 | 140,788,629.87 |
| 流动资产合计 | 353,835,058.78 | 396,481,198.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,031,470.12 | 137,720,183.59 |
| 在建工程 | 91,892,728.10 | 36,526,292.68 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 38,106,855.02 | 38,753,318.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 45,255,554.84 | 45,255,554.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,720,760.92 | 4,589,154.22 |
| 其他非流动资产 | 9,682,923.91 | 7,078,127.30 |
| 非流动资产合计 | 319,690,292.91 | 269,922,631.61 |
| 资产总计 | 673,525,351.69 | 666,403,829.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 83,697,538.69 | 99,284,254.64 |
| 预收款项 | 2,741,428.11 | 4,604,962.53 |
| 合同负债 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,481,954.08 | 6,747,665.50 |
| 应交税费 | 7,749,284.03 | 9,358,593.18 |
| 其他应付款 | 9,650,657.77 | 17,864,667.31 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 108,320,862.68 | 137,860,143.16 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,636,336.73 | 27,841,546.10 |
| 递延所得税负债 | 662,725.86 | 470,829.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,299,062.59 | 28,312,376.09 |
| 负债合计 | 136,619,925.27 | 166,172,519.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 92,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 112,902,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 2,687,439.28 | 2,339,545.68 |
| 盈余公积 | 27,897,000.19 | 27,897,000.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 237,153,874.06 | 205,520,535.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 473,441,262.83 | 441,460,030.36 |
| 少数股东权益 | 63,464,163.59 | 58,771,280.01 |
| 所有者权益合计 | 536,905,426.42 | 500,231,310.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,525,351.69 | 666,403,829.62 |
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：叶娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,498,958.71 | 107,497,781.32 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 53,715,606.78 | 59,356,591.87 |
| 其中：应收票据 | 13,623,573.34 | 37,765,578.09 |
| 应收账款 | 40,092,033.44 | 21,591,013.78 |
| 预付款项 | 4,749,199.16 | 2,194,782.94 |
| 其他应收款 | 305,679.77 | 109,994.71 |
| 存货 | 24,439,235.80 | 23,882,069.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,325,788.18 | 85,256,035.74 |
| 流动资产合计 | 259,034,468.40 | 278,297,255.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,122,000.00 | 114,122,000.00 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 117,029,847.69 | 123,112,507.48 |
| 在建工程 | 53,381,934.50 | 31,254,302.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,952,809.19 | 24,379,686.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,468,959.49 | 4,351,723.81 |
| 其他非流动资产 | 9,682,923.91 | 7,078,127.30 |
| 非流动资产合计 | 322,638,474.78 | 304,298,347.25 |
| 资产总计 | 581,672,943.18 | 582,595,603.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 79,817,176.13 | 97,154,523.20 |
| 预收款项 | 1,981,855.51 | 3,532,295.46 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,276,287.05 | 4,929,423.07 |
| 应交税费 | 4,060,351.87 | 3,185,679.12 |
| 其他应付款 | 9,650,657.77 | 13,849,939.01 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,786,328.33 | 122,651,859.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,636,336.73 | 27,841,546.10 |
| 递延所得税负债 | 218,011.85 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,854,348.58 | 27,841,546.10 |
| 负债合计 | 126,640,676.91 | 150,493,405.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 92,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 112,902,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,644,275.44 | 2,297,245.94 |
| 盈余公积 | 27,897,000.19 | 27,897,000.19 |
| 未分配利润 | 219,788,041.34 | 196,205,001.70 |
| 所有者权益合计 | 455,032,266.27 | 432,102,197.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 581,672,943.18 | 582,595,603.09 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 97,315,726.80 | 75,729,312.47 |
| 其中：营业收入 | 97,315,726.80 | 75,729,312.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 80,648,589.73 | 66,504,793.68 |
| 其中：营业成本 | 63,175,172.91 | 52,995,257.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 980,819.46 | 928,940.75 |
| 销售费用 | 8,059,794.29 | 6,412,859.59 |
| 管理费用 | 4,367,864.86 | 4,037,241.63 |
| 研发费用 | 3,916,547.07 | 1,878,291.35 |
| 财务费用 | -179,656.16 | -191,996.60 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 125,945.49 | 287,073.36 |
| 资产减值损失 | 328,047.30 | 444,199.91 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 3,264,367.70 | 123,504.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,919,478.13 | 797,115.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,173.21 | -106,023.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,735,809.69 | 10,039,116.47 |
| 加：营业外收入 | 189,833.18 | 1,423,388.82 |
| 减：营业外支出 | 403,428.24 | 55,185.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,522,214.63 | 11,407,320.08 |
| 减：所得税费用 | 2,725,440.92 | 1,811,294.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,796,773.71 | 9,596,025.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,796,773.71 | 9,596,025.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,702,330.87 | 8,950,279.92 |
| 少数股东损益 | 2,094,442.84 | 645,745.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 18,796,773.71 | 9,596,025.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 16,702,330.87 | 8,950,279.92 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,094,442.84 | 645,745.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1200 | 0.0643 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1200 | 0.0643 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：余齐红 会计机构负责人：叶娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 76,025,547.55 | 61,843,444.98 |
| 减：营业成本 | 48,337,469.42 | 42,427,220.61 |
| 税金及附加 | 806,515.10 | 830,459.92 |
| 销售费用 | 6,344,802.44 | 5,458,165.81 |
| 管理费用 | 3,468,358.67 | 3,133,602.17 |
| 研发费用 | 2,561,646.61 | 1,878,291.35 |
| 财务费用 | -170,184.17 | -188,888.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 119,315.68 | 281,844.60 |
| 资产减值损失 | 349,577.64 | 440,011.88 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 470,403.12 | 797,115.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,302,437.03 | 123,504.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -115,173.21 | -106,023.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | 15,985,028.78 | 8,679,179.76 |
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 189,833.18 | 496,788.82 |
| 减：营业外支出 | 100,428.24 | 538.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,074,433.72 | 9,175,430.37 |
| 减：所得税费用 | 1,976,242.49 | 1,250,784.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,098,191.23 | 7,924,645.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,098,191.23 | 7,924,645.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | 14,098,191.23 | 7,924,645.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1013 | 0.0569 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 311,207,127.04 | 228,718,449.78 |
| 其中：营业收入 | 311,207,127.04 | 228,718,449.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,067,841.04 | 195,594,674.25 |
| 其中：营业成本 | 206,273,371.08 | 157,625,177.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,179,976.66 | 3,033,562.35 |
| 销售费用 | 24,515,953.41 | 18,530,934.42 |
| 管理费用 | 13,324,976.23 | 10,602,152.34 |
| 研发费用 | 10,066,607.09 | 5,858,423.51 |
| 财务费用 | -449,542.82 | -907,661.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 478,210.31 | 1,178,152.61 |
| 资产减值损失 | 1,156,499.39 | 852,085.00 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 7,162,507.95 | 123,504.83 |
| 投资收益（损失以“－” | 4,333,013.70 | 3,382,526.83 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -224,249.49 | -362,135.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,410,558.16 | 36,267,672.17 |
| 加：营业外收入 | 1,502,879.19 | 4,640,538.97 |
| 减：营业外支出 | 441,741.84 | 96,788.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,471,695.51 | 40,811,423.06 |
| 减：所得税费用 | 9,583,363.96 | 6,071,189.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,888,331.55 | 34,740,234.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,888,331.55 | 34,740,234.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,193,338.87 | 34,094,488.69 |
| 少数股东损益 | 5,694,992.68 | 645,745.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,888,331.55 | 34,740,234.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,193,338.87 | 34,094,488.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,694,992.68 | 645,745.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3606 | 0.2449 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3606 | 0.2449 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 233,658,646.55 | 199,903,776.07 |
| 减：营业成本 | 151,162,325.44 | 134,205,688.77 |
| 税金及附加 | 2,558,094.41 | 2,851,094.05 |
| 销售费用 | 18,396,393.60 | 16,855,874.10 |
| 管理费用 | 10,483,592.36 | 9,591,760.03 |
| 研发费用 | 7,401,943.96 | 5,858,423.51 |
| 财务费用 | -428,835.94 | -898,417.06 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 451,910.43 | 1,165,477.61 |
| 资产减值损失 | 986,780.54 | 805,207.73 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 1,405,209.37 | 3,382,526.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,926,624.64 | 123,504.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -224,249.49 | -362,135.02 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,205,936.70 | 33,778,041.58 |
| 加：营业外收入 | 1,502,879.19 | 3,713,938.97 |
| 减：营业外支出 | 138,434.01 | 42,141.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,570,381.88 | 37,449,839.47 |
| 减：所得税费用 | 6,427,342.24 | 5,228,211.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,143,039.64 | 32,221,627.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,143,039.64 | 32,221,627.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,143,039.64 | 32,221,627.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3028 | 0.2315 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,664,251.79 | 194,699,668.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,669,155.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,364,119.26 | 5,595,986.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 296,697,526.23 | 200,295,654.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,084,279.69 | 109,789,876.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,435,030.02 | 29,673,254.67 |
| 支付的各项税费 | 29,163,504.68 | 19,934,658.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,122,973.08 | 24,546,795.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,805,787.47 | 183,944,585.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,891,738.76 | 16,351,069.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 459,970,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,363,840.92 | 3,382,526.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,308.00 | 33,959.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现 | 10,515,077.38 | 1,175,847.70 |
| 金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 474,867,226.30 | 464,592,333.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,094,887.09 | 16,436,554.99 |
| 投资支付的现金 | 493,972,000.00 | 438,014,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,173,328.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 552,240,215.92 | 454,450,554.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,372,989.62 | 10,141,778.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,013,105.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,105.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,082.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,072,703.16 | 13,920,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,396.84 | 18,975.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,241,100.00 | 15,070,057.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,227,994.06 | -15,070,057.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,709,244.92 | 11,422,790.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,979,588.47 | 122,448,324.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,270,343.55 | 133,871,114.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,000,443.67 | 166,523,733.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,158,082.24 | 4,511,719.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,158,525.91 | 171,035,452.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,546,619.61 | 83,060,175.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,047,510.98 | 28,804,063.45 |
| 支付的各项税费 | 20,080,399.96 | 18,325,039.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,995,620.15 | 21,993,484.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,670,150.70 | 152,182,762.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,488,375.21 | 18,852,690.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,957,451.86 | 3,382,526.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,308.00 | 15,878.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 451,910.43 | 1,165,477.61 |
| 投资活动现金流入小计 | 353,427,670.29 | 464,563,882.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,186,496.41 | 16,190,554.99 |
| 投资支付的现金 | 399,002,000.00 | 452,387,040.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 414,188,496.41 | 468,577,594.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,760,826.12 | -4,013,712.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,013,105.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,013,105.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,131,082.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,557,974.86 | 13,920,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,396.84 | 18,975.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,726,371.70 | 15,070,057.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,713,265.76 | -15,070,057.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,985,716.67 | -231,079.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,462,132.78 | 110,754,786.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,476,416.11 | 110,523,707.35 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。