安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-061
2019年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 719,283,225.75 | 709,747,374.16 | 1.34% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 507,452,418.52 | 493,088,109.65 | 2.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 106,058,619.73 | 8.98% | 328,776,344.88 | 5.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,155,826.49 | 26.66% | 62,221,414.95 | 23.96% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,035,904.04 | 11.57% | 52,848,349.03 | 19.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 34,692,498.26 | 16.06% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1525 | 26.66% | 0.4485 | 23.96% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1525 | 26.66% | 0.4485 | 23.96% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.15% | 0.55% | 12.45% | 1.55% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -162,860.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,968,061.19 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,034,308.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 192,447.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,424,569.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 234,321.84 | |
| 合计 | 9,373,065.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,717 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 尹正龙 | 境内自然人 | 26.69% | 37,154,334 | 27,865,750 | ||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 12.57% | 17,498,900 | |||||
| 刘涛 | 境内自然人 | 7.03% | 9,781,372 | |||||
| 潘立生 | 境内自然人 | 1.46% | 2,030,494 | |||||
| 安徽山河药用辅料股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.94% | 1,313,600 | |||||
| 杨程 | 境内自然人 | 0.93% | 1,289,100 | |||||
| 朱堂东 | 境内自然人 | 0.91% | 1,271,458 | 953,593 | ||||
| 田玉成 | 境内自然人 | 0.87% | 1,205,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,061,245 | |||||
| 余伟 | 境内自然人 | 0.74% | 1,031,258 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 17,498,900 | 人民币普通股 | 17,498,900 |
| 刘涛 | 9,781,372 | 人民币普通股 | 9,781,372 |
| 尹正龙 | 9,288,584 | 人民币普通股 | 9,288,584 |
| 潘立生 | 2,030,494 | 人民币普通股 | 2,030,494 |
| 安徽山河药用辅料股份有限公司回购专用证券账户 | 1,313,600 | 人民币普通股 | 1,313,600 |
| 杨程 | 1,289,100 | 人民币普通股 | 1,289,100 |
| 田玉成 | 1,205,000 | 人民币普通股 | 1,205,000 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 1,061,245 | 人民币普通股 | 1,061,245 |
| 余伟 | 1,031,258 | 人民币普通股 | 1,031,258 |
| UBSAG | 1,002,866 | 人民币普通股 | 1,002,866 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东中杨程先生通过信用交易担保证券账户和普通证券账户的持股数分别为744500股和544600股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 尹正龙 | 27,865,750 | 0 | 0 | 27,865,750 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 潘立生 | 2,608,986 | 2,608,986 | 0 | 0 | 首发承诺 | 2019年2月3 |
| 日 | ||||||
| 朱堂东 | 1,103,593 | 150,000 | 0 | 953,593 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 胡浩 | 551,796 | 74,999 | 0 | 476,797 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 宋道才 | 55,179 | 13,500 | 0 | 41,679 | 高管锁定 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的25%解除限售。 |
| 合计 | 32,185,304 | 2,847,485 | 0 | 29,337,819 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(一）资产负债表项目：
1、应收账款：报告期末为6194.62万元，较期初增加58.21%，主要系销售增长所致。
2、固定资产：报告期末为18619.08万元，较期初增加43.95%，主要系新区二期工程投产转固所致。
3、其他非流动资产：报告期末为33.89万元，较期初减少95.12%，主要系预付在建工程款减少所致。
4、短期借款：报告期末为500万元，较期初增加100%，主要系控股公司曲阜天利短期借款增加所致。
5、预收账款：报告期末为269.71万元，较期初减少38.56%，主要系预收货款减少所致。
6、应付职工薪酬：报告期末为423.88万元，较期初减少49%，主要系上年末计提年终奖所致。
7、递延所得税负债：报告期末为434.77万元，较期初增加544.07%，主要系固定资产增加根据企业所得税政策500万元以下设备、器具，允许在计算应纳税所得额时一次性计入当期成本费用税前扣除影响所致。
8、库存股：报告期末2005.41万元，较期初增加100%，主要系回购股份增加所致。
（二）利润表项目
1、信用资产损失：报告期为-118.14万元，同比增加100%，主要系因新金融工具准则修订调整科目所致。
2、资产减值损失：报告期为0万元，同比减少100%，主要系因新金融工具准则修订调整科目所致。
3、营业外收入：报告期为67.22万元，同比减少55.27%，主要系本报告期按照《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定，部分政府补助记入其他收益科目所致。
4、营业外支出：报告期为20.72万元，同比减少53.09%，主要系本报告期控股公司曲阜天利捐赠支出减少所致。
（三）现金流量表项目：
1、投资活动产生的现金流量净额：报告期为-999.93万元，同比增加87.08%，主要系本报告期工程建设项目支出及购买理财产品减少所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-3970.18万元，同比减少70.92%，主要系本报告期回购股份及控股公司曲阜天利借款增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额：报告期为-1500.86万元，同比增加78.77%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
√适用□不适用截至2019年9月30日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,313,600股，占公司总股本的0.94%，本次回购最高成交价为15.98元/股，最低成交价为14.25元/股，成交总金额为20,054,102.34元（含交易费用）。上述回购符合相关法律法规的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 孔维銮、孔亚洲 | 业绩承诺及补偿安排 | 自本次交易完成当年起，丙方2017年度、2018年度、2019年度（即业绩承诺期间）的扣非后净利润分别不低于1,200万元、1,320万元、1,452万元或者业绩承诺期间累计扣非后净利润不低于3,972万元。 | 2017年07月27日 | 2017年7月27日-2019年12月31日 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 尹正龙 | 股份限售承诺、股份减持承诺、稳定股价承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；股份减持承诺：2年；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；股份减持承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 股份限售承诺、股份减持承诺 | 一、股份限售承诺：1、本公司自山河药辅股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司持有的山河药辅股份，也不由山河药辅回购该部分股份。2、本公司同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司所持山河药辅股票依法锁定。3、本公司所持有的山河药辅股份不存在权属争议，亦不存在被质押、冻结或其他权利行使受到限制的情形。4、本公司因违反上述承诺所获得的收益归山河药辅所有，若给投资者造成直接损失，本公司将依法赔偿损失。二、股份减 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，股份限售承诺履行完毕；股份减持承诺正常履行。 |
| （若发生除权除息等事项的，作相应调整）的1.3倍。本公司所持山河药辅股票在锁定期满后两年内减持的，将提前3个交易日公告减持计划，减持将通过深圳证券交易所以竞价交易、大宗交易、协议转让或其他证券监管部门认可方式依法进行。本公司违反前述承诺所获得的减持收益归山河药辅所有。 | |||||
| 朱堂东、胡浩、宋道才 | 股份限售承诺、稳定股价的承诺 | 一、股份限售承诺：1，自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连 | 2015年05月15日 | 股份限售承诺：36个月；稳定股价承诺：3年 | 首发前限售股份已解禁完毕，其他股份限售承诺正常履行；稳定股价承诺履行完毕。 |
| 体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在前述事项发生之日起停止在公司领取股东分红及超出当地上年度最低工资标准的薪酬和津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人完全履行为止。4、如发行人未遵守《稳定股价预案》项下的各项义务和责任的，本人将督促公司履行承诺，提议召开相关董事会会议或股东大会会议，并对有关议案投赞成票。 | |||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 71,792,297.03 | 87,528,627.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,874,852.24 | 28,502,815.44 |
| 应收账款 | 61,946,231.49 | 39,153,767.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,453,755.44 | 11,506,705.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,219,941.82 | 1,120,575.78 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 32,162,721.16 | 36,390,649.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 111,103,201.00 | 154,180,476.20 |
| 流动资产合计 | 324,553,000.18 | 358,383,617.48 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,190,789.74 | 129,345,748.03 |
| 在建工程 | 121,203,352.29 | 127,354,520.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,244,934.31 | 37,891,374.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 45,255,554.84 | 45,255,554.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,496,681.07 | 4,566,247.93 |
| 其他非流动资产 | 338,913.32 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 394,730,225.57 | 351,363,756.68 |
| 资产总计 | 719,283,225.75 | 709,747,374.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,041,897.30 | 54,213,385.80 |
| 应付账款 | 31,685,014.88 | 40,643,320.79 |
| 预收款项 | 2,697,116.83 | 4,389,629.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,238,816.81 | 8,311,079.82 |
| 应交税费 | 7,551,041.42 | 7,027,814.91 |
| 其他应付款 | 7,793,894.82 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 113,007,782.06 | 124,008,473.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,390,551.08 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 4,347,658.53 | 675,028.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,738,209.61 | 27,852,695.27 |
| 负债合计 | 142,745,991.67 | 151,861,168.88 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | 20,054,102.34 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,455,163.17 | 2,418,166.91 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 285,436,907.73 | 251,055,492.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 507,452,418.52 | 493,088,109.65 |
| 少数股东权益 | 69,084,815.56 | 64,798,095.63 |
| 所有者权益合计 | 576,537,234.08 | 557,886,205.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 719,283,225.75 | 709,747,374.16 |
法定代表人：尹正龙主管会计工作负责人：余齐红会计机构负责人：叶娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,478,231.90 | 70,644,324.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,812,714.14 | 26,420,031.38 |
| 应收账款 | 45,497,140.14 | 26,215,599.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,433,226.21 | 4,345,157.01 |
| 其他应收款 | 130,262.59 | 74,600.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 25,830,375.63 | 30,265,362.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 105,000,000.00 | 131,103,821.80 |
| 流动资产合计 | 276,181,950.61 | 289,068,896.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,122,000.00 | 114,122,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 175,342,782.17 | 116,953,645.40 |
| 在建工程 | 15,114,071.48 | 61,063,300.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,383,639.47 | 23,810,516.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,181,974.82 | 4,290,415.14 |
| 其他非流动资产 | 338,913.32 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 332,483,381.26 | 327,190,187.43 |
| 资产总计 | 608,665,331.87 | 616,259,084.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 54,041,897.30 | 54,213,385.80 |
| 应付账款 | 29,482,562.04 | 38,923,301.11 |
| 预收款项 | 2,240,315.09 | 3,863,978.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,052,489.13 | 6,569,425.86 |
| 应交税费 | 4,557,325.75 | 3,019,078.43 |
| 其他应付款 | 5,254,881.62 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 98,629,470.93 | 116,012,412.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,390,551.08 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 3,937,765.81 | 239,019.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,328,316.89 | 27,416,686.58 |
| 负债合计 | 127,957,787.82 | 143,429,099.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | 20,054,102.34 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,529,813.35 | 1,440,029.21 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 未分配利润 | 259,617,383.08 | 231,775,505.92 |
| 所有者权益合计 | 480,707,544.05 | 472,829,985.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 608,665,331.87 | 616,259,084.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 106,058,619.73 | 97,315,726.80 |
| 其中：营业收入 | 106,058,619.73 | 97,315,726.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,640,695.28 | 80,320,542.43 |
| 其中：营业成本 | 66,997,003.55 | 63,175,172.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,283,192.04 | 980,819.46 |
| 销售费用 | 8,274,883.35 | 8,059,794.29 |
| 管理费用 | 5,045,885.11 | 4,366,856.20 |
| 研发费用 | 4,242,879.71 | 3,917,555.73 |
| 财务费用 | -203,148.48 | -179,656.16 |
| 其中：利息费用 | 3,020.83 | |
| 利息收入 | 156,106.54 | 130,386.67 |
| 加：其他收益 | 6,106,761.97 | 3,264,367.70 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 912,642.42 | 1,919,478.13 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -563,403.94 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -328,047.30 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,161.43 | -115,173.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,872,763.47 | 21,735,809.69 |
| 加：营业外收入 | 15,720.79 | 189,833.18 |
| 减：营业外支出 | 124,769.87 | 403,428.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,763,714.39 | 21,522,214.63 |
| 减：所得税费用 | 3,449,888.43 | 2,725,440.92 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,313,825.96 | 18,796,773.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,313,825.96 | 18,796,773.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,155,826.49 | 16,702,330.87 |
| 2.少数股东损益 | 2,157,999.47 | 2,094,442.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 23,313,825.96 | 18,796,773.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,155,826.49 | 16,702,330.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,157,999.47 | 2,094,442.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1525 | 0.1204 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1525 | 0.1204 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹正龙主管会计工作负责人：余齐红会计机构负责人：叶娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 81,871,956.60 | 76,025,547.55 |
| 减：营业成本 | 51,182,605.53 | 48,337,469.42 |
| 税金及附加 | 1,022,310.71 | 806,515.10 |
| 销售费用 | 6,552,193.25 | 6,344,802.44 |
| 管理费用 | 3,895,833.07 | 3,468,358.67 |
| 研发费用 | 2,903,029.00 | 2,561,646.61 |
| 财务费用 | -199,018.97 | -170,184.17 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 161,781.57 | 119,315.68 |
| 加：其他收益 | 4,701,456.37 | 470,403.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 904,016.40 | 1,302,437.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -522,851.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -349,577.64 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,161.43 | -115,173.21 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,596,463.47 | 15,985,028.78 |
| 加：营业外收入 | 15,720.79 | 189,833.18 |
| 减：营业外支出 | 114,769.87 | 100,428.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,497,414.39 | 16,074,433.72 |
| 减：所得税费用 | 2,926,564.44 | 1,976,242.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,570,849.95 | 14,098,191.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,570,849.95 | 14,098,191.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,570,849.95 | 14,098,191.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1339 | 0.1016 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 328,776,344.88 | 311,207,127.04 |
| 其中：营业收入 | 328,776,344.88 | 311,207,127.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 264,288,747.69 | 256,911,341.65 |
| 其中：营业成本 | 208,147,024.11 | 206,273,371.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,337,250.02 | 3,179,976.66 |
| 销售费用 | 25,766,229.82 | 24,515,953.41 |
| 管理费用 | 14,857,733.44 | 13,324,976.23 |
| 研发费用 | 12,577,305.23 | 10,066,607.09 |
| 财务费用 | -396,794.93 | -449,542.82 |
| 其中：利息费用 | 3,020.83 | |
| 利息收入 | 442,153.44 | 478,210.31 |
| 加：其他收益 | 8,580,696.11 | 7,162,507.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,034,308.34 | 4,333,013.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,181,384.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,156,499.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,860.46 | -224,249.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,758,356.28 | 64,410,558.16 |
| 加：营业外收入 | 672,204.37 | 1,502,879.19 |
| 减：营业外支出 | 207,237.59 | 441,741.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,223,323.06 | 65,471,695.51 |
| 减：所得税费用 | 9,666,460.91 | 9,583,363.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,556,862.15 | 55,888,331.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,556,862.15 | 55,888,331.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,221,414.95 | 50,193,338.87 |
| 2.少数股东损益 | 4,335,447.20 | 5,694,992.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,556,862.15 | 55,888,331.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,221,414.95 | 50,193,338.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,335,447.20 | 5,694,992.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4485 | 0.3618 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4485 | 0.3618 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹正龙主管会计工作负责人：余齐红会计机构负责人：叶娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 260,334,533.69 | 233,658,646.55 |
| 减：营业成本 | 162,991,361.19 | 151,162,325.44 |
| 税金及附加 | 2,883,532.01 | 2,558,094.41 |
| 销售费用 | 19,820,725.90 | 18,396,393.60 |
| 管理费用 | 11,012,617.73 | 10,483,592.36 |
| 研发费用 | 8,473,546.57 | 7,401,943.96 |
| 财务费用 | -376,398.02 | -428,835.94 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 428,517.07 | 451,910.43 |
| 加：其他收益 | 6,033,900.48 | 1,405,209.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,673,093.82 | 2,926,624.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,064,180.38 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -986,780.54 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -162,860.46 | -224,249.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,009,101.77 | 47,205,936.70 |
| 加：营业外收入 | 672,204.37 | 1,502,879.19 |
| 减：营业外支出 | 196,917.08 | 138,434.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,484,389.06 | 48,570,381.88 |
| 减：所得税费用 | 8,802,511.90 | 6,427,342.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,681,877.16 | 42,143,039.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏 | 55,681,877.16 | 42,143,039.64 |
| 损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 55,681,877.16 | 42,143,039.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4013 | 0.3038 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4013 | 0.3038 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,258,811.57 | 277,664,251.79 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,246,795.63 | 5,669,155.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,869,471.57 | 13,364,119.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,375,078.77 | 296,697,526.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,615,068.19 | 157,084,279.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现 | 45,018,159.42 | 40,435,030.02 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,557,116.70 | 29,163,504.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,492,236.20 | 40,122,973.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,682,580.51 | 266,805,787.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,692,498.26 | 29,891,738.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 431,499,000.00 | 459,970,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,050,484.61 | 4,363,840.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,878.00 | 18,308.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 449,961.72 | 10,515,077.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,010,324.33 | 474,867,226.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,507,667.49 | 48,094,887.09 |
| 投资支付的现金 | 393,502,000.00 | 493,972,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,173,328.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 446,009,667.49 | 552,240,215.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,999,343.16 | -77,372,989.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,727,723.06 | 1,013,105.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,727,723.06 | 1,013,105.94 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,832,211.78 | 24,072,703.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,597,274.09 | 168,396.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,429,485.87 | 24,241,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,701,762.81 | -23,227,994.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,008,607.71 | -70,709,244.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,287,154.66 | 117,979,588.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,278,546.95 | 47,270,343.55 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,119,558.80 | 209,000,443.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,508,246.57 | 5,158,082.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 214,627,805.37 | 214,158,525.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,585,962.58 | 117,546,619.61 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 36,909,509.92 | 32,047,510.98 |
| 支付的各项税费 | 18,828,788.19 | 20,080,399.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,988,987.07 | 26,995,620.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,313,247.76 | 196,670,150.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,314,557.61 | 17,488,375.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 394,999,000.00 | 350,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,689,270.09 | 2,957,451.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | 10,878.00 | 18,308.00 |
| 他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 426,005.24 | 451,910.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 399,125,153.33 | 353,427,670.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,674,318.00 | 15,186,496.41 |
| 投资支付的现金 | 374,002,000.00 | 399,002,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 386,676,318.00 | 414,188,496.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,448,835.33 | -60,760,826.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 727,723.06 | 1,013,105.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 727,723.06 | 1,013,105.94 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,832,211.78 | 18,557,974.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,097,274.09 | 168,396.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,929,485.87 | 18,726,371.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,201,762.81 | -17,713,265.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,438,369.87 | -60,985,716.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,402,851.69 | 97,462,132.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,964,481.82 | 36,476,416.11 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,528,627.80 | 87,528,627.80 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 28,502,815.44 | 28,502,815.44 | |
| 应收账款 | 39,153,767.97 | 39,153,767.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 11,506,705.28 | 11,506,705.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,120,575.78 | 1,120,575.78 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 36,390,649.01 | 36,390,649.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 154,180,476.20 | 154,180,476.20 | |
| 流动资产合计 | 358,383,617.48 | 358,383,617.48 | |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 129,345,748.03 | 129,345,748.03 |
| 在建工程 | 127,354,520.92 | 127,354,520.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,891,374.85 | 37,891,374.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 45,255,554.84 | 45,255,554.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,566,247.93 | 4,566,247.93 |
| 其他非流动资产 | 6,950,310.11 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 351,363,756.68 | 351,363,756.68 |
| 资产总计 | 709,747,374.16 | 709,747,374.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 54,213,385.80 | 54,213,385.80 |
| 应付账款 | 40,643,320.79 | 40,643,320.79 |
| 预收款项 | 4,389,629.06 | 4,389,629.06 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,311,079.82 | 8,311,079.82 |
| 应交税费 | 7,027,814.91 | 7,027,814.91 |
| 其他应付款 | 9,423,243.23 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 124,008,473.61 | 124,008,473.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,177,666.94 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 675,028.33 | 675,028.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,852,695.27 | 27,852,695.27 |
| 负债合计 | 151,861,168.88 | 151,861,168.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,418,166.91 | 2,418,166.91 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,055,492.78 | 251,055,492.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 493,088,109.65 | 493,088,109.65 |
| 少数股东权益 | 64,798,095.63 | 64,798,095.63 |
| 所有者权益合计 | 557,886,205.28 | 557,886,205.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 709,747,374.16 | 709,747,374.16 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 70,644,324.83 | 70,644,324.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,420,031.38 | 26,420,031.38 | |
| 应收账款 | 26,215,599.14 | 26,215,599.14 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,345,157.01 | 4,345,157.01 | |
| 其他应收款 | 74,600.00 | 74,600.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 30,265,362.54 | 30,265,362.54 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 131,103,821.80 | 131,103,821.80 |
| 流动资产合计 | 289,068,896.70 | 289,068,896.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,122,000.00 | 114,122,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 116,953,645.40 | 116,953,645.40 |
| 在建工程 | 61,063,300.02 | 61,063,300.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,810,516.76 | 23,810,516.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,290,415.14 | 4,290,415.14 |
| 其他非流动资产 | 6,950,310.11 | 6,950,310.11 |
| 非流动资产合计 | 327,190,187.43 | 327,190,187.43 |
| 资产总计 | 616,259,084.13 | 616,259,084.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 54,213,385.80 | 54,213,385.80 |
| 应付账款 | 38,923,301.11 | 38,923,301.11 |
| 预收款项 | 3,863,978.03 | 3,863,978.03 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,569,425.86 | 6,569,425.86 |
| 应交税费 | 3,019,078.43 | 3,019,078.43 |
| 其他应付款 | 9,423,243.23 | 9,423,243.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 116,012,412.46 | 116,012,412.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,177,666.94 | 27,177,666.94 |
| 递延所得税负债 | 239,019.64 | 239,019.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,416,686.58 | 27,416,686.58 |
| 负债合计 | 143,429,099.04 | |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,200,000.00 | 139,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 66,502,949.30 | 66,502,949.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,440,029.21 | 1,440,029.21 |
| 盈余公积 | 33,911,500.66 | 33,911,500.66 |
| 未分配利润 | 231,775,505.92 | 231,775,505.92 |
| 所有者权益合计 | 472,829,985.09 | 472,829,985.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 616,259,084.13 | 616,259,084.13 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。