证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-051
安徽山河药用辅料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 140,712,067.80 | 16.11% | 446,238,820.02 | 17.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,276,546.61 | 5.28% | 72,541,670.80 | 6.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,754,255.48 | -2.83% | 63,960,742.23 | 4.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 37,398,682.03 | 137.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.40 | 5.26% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 10.00% | 0.40 | 5.26% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | -0.30% | 12.06% | -1.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 903,917,325.51 | 900,871,586.44 | 0.34% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 615,759,922.51 | 585,208,911.21 | 5.22% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -65,157.97 | -118,800.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,784,083.96 | 5,448,795.24 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,852,885.61 | 5,371,696.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,674.70 | -341,799.15 | |
| 减：所得税影响额 | 517,066.35 | 1,441,436.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 518,779.42 | 337,526.51 | |
| 合计 | 3,522,291.13 | 8,580,928.57 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司始终围绕“全面升级、替代进口”的经营主题，坚定执行年度经营计划，在原材料价格持续上涨的不利情况下，合理调整产品价格，持续加大市场开拓力度，努力通过精益化管理降低成本费用，实现了经营规模和效益双增长。年初至报告期末，公司实现营业收入44,623.88万元，较上年同期增长17.77%；公司实现归属于上市公司股东的净利润7,254.17万元，较上年同期增长6.11%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,396.07万元，较上年同期增长4.55%。 相比上年同期，今年原材料价格上涨、美元汇率下跌、海运费暴涨、新增股权激励费用以及9月份多数地区限电限产造成的新一波生产材料成本大幅上扬等客观情况，是公司的利润增长速度放缓的主要因素。其中，上市公司本部，前三季度实现营业收入36,138.65万元，较上年同期增长21.03%，实现净利润7,307.23万元，较上年同期增长9.41%，业绩增长较为明显；控股子公司曲阜市天利药用辅料有限公司，由于产品结构较为单一，市场竞争激烈，原材料成本因素对其经营业绩承压较大，前三季度实现营业收入7,416.28万元，较上年同期增长9.51%，实现净利润-350.46万元，较上年同期下降420.17万元。控股子公司经营业绩的亏损，一定程度上影响了上市公司合并报表利润的增长。报告期内，公司主要会计数据和财务指标发生重大变动的情况及原因如下：
（一）资产负债表项目：
1、应收账款：报告期末为8709.85万元，较期初增加99.50%，主要系销售增加所致。
2、应收款项融资：报告期末为2371.70万元，较期初减少39.27%，主要系应收票据中信用等级较高的“6+9”家商业银行承兑汇票减少所致。
3、无形资产：报告期末为5479.63万元，较期初增加51.4%，主要系母公司新购新型药辅生产基地一期土地使用权所致。
4、其他非流动资产：报告期末为314.79万元，较期初增加109.11%，主要系预付工程、设备款增加所致。
5、预收款项：报告期末为5.14万元，较期初减少65%，主要系子公司合肥山河房租预收款减少所致。
6、合同负债：报告期末为311.23万元，较期初减少43.68%，主要系不含税预收货款减少所致。
7、应付职工薪酬：报告期末为511.19万元，较期初减少49.46%，主要系上年末计提年终奖已发放所致。
（二）利润表项目
1、管理费用：年初至报告期末为2164.32万元，同比增加36.83%，主要系本期计提股权激励费用增加所致。
2、投资收益：年初至报告期末为458.54万元，同比增加54.77%，主要系本期理财产品到期收益增加所致。
3、公允价值变动收益：年初至报告期末为78.63万元，同比增加904.85%，主要系本期计提理财产品公允价值变动增加所致。
4、信用减值损失：年初至报告期末为4.25万元，同比增加62.41%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
5、资产处置收益：年初至报告期末为-10.22万元，同比减少222.55%，主要系本期母公司处置固定资产损失增加所致。
6、少数股东损益：年初至报告期末为-168.22万元，同比减少676.15%，主要系本期控股公司曲阜天利净利润减少所致。
（三）现金流量表项目：
1、经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为3739.87万元，同比增加137.68%，主要系本期销售商品收到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-1330.99万元，同比增加67.24%，主要系本期购买理财产品减少所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-5598.34万元，同比减少296.04%，主要系本期取得借款减少、母公司分配股利增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,820 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 尹正龙 | 境内自然人 | 26.88% | 48,505,734 | 36,379,300 | ||||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.19% | 20,195,430 | |||||
| 刘涛 | 境内自然人 | 5.00% | 9,023,343 | |||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 其他 | 2.72% | 4,899,950 | |||||
| 王征锐 | 境内自然人 | 0.88% | 1,580,000 | |||||
| 朱堂东 | 境内自然人 | 0.69% | 1,253,895 | 1,253,895 | ||||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰渊远集合资金信托计划 | 其他 | 0.61% | 1,099,930 | |||||
| 颜碧英 | 境内自然人 | 0.58% | 1,050,000 | |||||
| 张振秋 | 境内自然人 | 0.57% | 1,030,300 | |||||
| 北京诚亿家资产管理有限公司－博瑞量化进取1号私募基金 | 其他 | 0.54% | 980,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 上海复星医药产业发展有限公司 | 20,195,430 | 人民币普通股 | 20,195,430 |
| 尹正龙 | 12,126,434 | 人民币普通股 | 12,126,434 |
| 刘涛 | 9,023,343 | 人民币普通股 | 9,023,343 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划 | 4,899,950 | 人民币普通股 | 4,899,950 |
| 王征锐 | 1,580,000 | 人民币普通股 | 1,580,000 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰渊远集合资金信托计划 | 1,099,930 | 人民币普通股 | 1,099,930 |
| 颜碧英 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 张振秋 | 1,030,300 | 人民币普通股 | 1,030,300 |
| 北京诚亿家资产管理有限公司－博瑞量化进取1号私募基金 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 |
| 余伟 | 942,335 | 人民币普通股 | 942,335 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售股流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十名股东、前十名无限售条件股东中王征锐和张振秋通过信用交易担保证券账户分别持有1,580,000股、1,030,300股，通过普通证券账户分别持有0股、0股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 尹正龙 | 36,379,300 | 0 | 0 | 36,379,300 | 高管锁定；股权激励限售股 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 朱堂东 | 940,421 | 0 | 313,474 | 1,253,895 | 首发承诺 | 2022年2月2日 |
| 胡浩 | 471,336 | 0 | 157,112 | 628,448 | 首发承诺 | 2022年2月2日 |
| 宋道才 | 144,183 | 0 | 0 | 144,183 | 高管锁定；股权激励限售股 | 任职期间，当年按照前一年底所持股份总 |
| 数的 25%解除限售；自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 | ||||||
| 刘自虎 | 70,975 | 0 | 0 | 70,975 | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 雷韩芳 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 刘琦 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 毕勇 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 丁增华等90名自然人股东 | 1,108,000 | 0 | 0 | 1,108,000 | 股权激励限售股 | 自授予登记完成之日起 12个月后分三期解除限售。 |
| 合计 | 39,284,215 | 0 | 470,586 | 39,754,801 | -- | -- |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽山河药用辅料股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 85,453,960.78 | 109,320,903.74 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 181,922,821.92 | 191,136,541.10 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,913,000.46 | 41,197,608.96 |
| 应收账款 | 87,098,518.51 | 43,658,450.97 |
| 应收款项融资 | 23,717,024.08 | 39,054,537.42 |
| 预付款项 | 11,350,019.73 | 9,500,133.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 940,642.73 | 743,534.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 59,400,808.21 | 48,855,937.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,516,199.75 | 7,326,940.23 |
| 流动资产合计 | 484,312,996.17 | 490,794,587.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 303,719,161.90 | 315,417,515.01 |
| 在建工程 | 6,749,118.92 | 6,905,480.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 54,796,316.62 | 36,193,934.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 45,255,554.84 | 45,255,554.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,936,265.74 | 4,799,094.07 |
| 其他非流动资产 | 3,147,911.32 | 1,505,419.75 |
| 非流动资产合计 | 419,604,329.34 | 410,076,998.65 |
| 资产总计 | 903,917,325.51 | 900,871,586.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 39,992,780.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 67,615,887.90 | 66,429,330.80 |
| 应付账款 | 41,440,967.82 | 55,753,678.09 |
| 预收款项 | 51,350.00 | 146,730.00 |
| 合同负债 | 3,112,297.74 | 5,526,454.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,111,890.05 | 10,114,934.81 |
| 应交税费 | 5,892,798.34 | 5,297,213.73 |
| 其他应付款 | 21,541,817.37 | 21,606,576.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 12,098,787.29 | 12,685,596.96 |
| 流动负债合计 | 186,865,796.51 | 217,553,295.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,416,042.86 | 22,965,126.04 |
| 递延所得税负债 | 5,707,425.64 | 5,178,573.92 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 33,123,468.50 | 28,143,699.96 |
| 负债合计 | 219,989,265.01 | 245,696,995.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 180,467,070.00 | 180,467,070.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 65,053,205.66 | 61,799,867.66 |
| 减：库存股 | 20,078,682.00 | 20,078,682.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,595,369.23 | 1,722,599.23 |
| 盈余公积 | 50,820,487.80 | 50,820,487.80 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 337,902,471.82 | 310,477,568.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 615,759,922.51 | 585,208,911.21 |
| 少数股东权益 | 68,168,137.99 | 69,965,679.93 |
| 所有者权益合计 | 683,928,060.50 | 655,174,591.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 903,917,325.51 | 900,871,586.44 |
法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 446,238,820.02 | 378,905,903.21 |
| 其中：营业收入 | 446,238,820.02 | 378,905,903.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 374,918,444.79 | 307,775,827.22 |
| 其中：营业成本 | 317,476,979.91 | 261,132,551.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,631,585.22 | 3,946,252.44 |
| 销售费用 | 14,210,970.13 | 13,218,369.30 |
| 管理费用 | 21,643,215.24 | 15,817,754.33 |
| 研发费用 | 16,381,375.50 | 13,051,760.34 |
| 财务费用 | 574,318.79 | 609,138.86 |
| 其中：利息费用 | 867,574.36 | 346,618.22 |
| 利息收入 | 629,712.20 | 417,710.81 |
| 加：其他收益 | 5,347,771.83 | 5,693,908.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,585,415.86 | 2,962,723.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 786,280.82 | -97,692.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 42,471.63 | 112,999.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -102,213.81 | -31,689.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,980,101.56 | 79,770,326.16 |
| 加：营业外收入 | 372,009.33 | 294,340.19 |
| 减：营业外支出 | 538,096.93 | 685,201.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,814,013.96 | 79,379,465.26 |
| 减：所得税费用 | 10,954,578.96 | 10,720,950.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,859,435.00 | 68,658,514.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,859,435.00 | 68,658,514.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 72,541,670.80 | 68,366,538.27 |
| 2.少数股东损益 | -1,682,235.80 | 291,976.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,859,435.00 | 68,658,514.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,541,670.80 | 68,366,538.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,682,235.80 | 291,976.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：尹正龙 主管会计工作负责人：刘琦 会计机构负责人：叶娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,585,368.55 | 321,801,711.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,203,824.91 | 6,329,258.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,789,193.46 | 328,130,969.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,292,923.57 | 222,124,323.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,088,612.64 | 45,930,513.30 |
| 支付的各项税费 | 31,608,509.79 | 26,826,279.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,400,465.43 | 17,515,228.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,390,511.43 | 312,396,344.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,398,682.03 | 15,734,624.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 227,000,000.00 | 295,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,585,415.86 | 2,962,723.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,157.00 | 8,493.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 421,575.42 | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,602,572.86 | 298,392,792.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,912,451.34 | 18,016,255.42 |
| 投资支付的现金 | 217,000,000.00 | 321,002,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 244,912,451.34 | 339,018,255.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,309,878.48 | -40,625,462.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 47,090,854.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,800,000.00 | 19,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,800,000.00 | 66,090,854.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,950,000.00 | 20,217,854.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,007,779.17 | 34,802,634.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现 | 5,825,646.22 | 25,206,325.91 |
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,783,425.39 | 80,226,814.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,983,425.39 | -14,135,960.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,000.41 | -361,049.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,920,622.25 | -39,387,847.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 95,629,901.94 | 89,211,534.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,709,279.69 | 49,823,686.76 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无需要调整年初资产负债表科目的事项。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会