证券代码：300453证券简称：三鑫医疗公告编号：2021-058
江西三鑫医疗科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 317,476,887.58 | 29.40% | 826,470,119.67 | 21.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 43,331,185.29 | 15.33% | 114,500,391.96 | 39.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 38,926,344.26 | 29.19% | 105,411,552.34 | 42.40% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 202,443,690.56 | 18.88% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1100 | 15.30% | 0.2906 | 39.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1100 | 15.30% | 0.2906 | 39.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.22% | -0.56% | 14.08% | 1.02% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,311,151,511.94 | 1,244,754,307.25 | 5.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 849,379,974.98 | 785,198,391.69 | 8.17% | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
项目
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,199,495.27 | -3,217,104.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 7,451,194.42 | 13,881,761.93 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 97,505.47 | 982,458.35 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,034,066.89 | -510,620.67 | |
| 减：所得税影响额 | 929,770.43 | 1,727,761.83 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,660.05 | 319,893.79 | |
| 合计 | 4,404,841.03 | 9,088,839.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元
| 科目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 2,578,289.19 | 442,548.53 | 482.60% | 主要系上年前三季度取得贷款贴息冲减当期财务费用所致 |
| 资产减值损失 | 36,541.52 | -1,262,470.16 | 102.89% | 主要系前三季度存货跌价计提减少所致 |
| 营业外支出 | 3,738,691.91 | 6,862,578.78 | -45.52% | 主要系上年前三季度发生大额捐赠所致 |
| 所得税费用 | 21,222,315.12 | 15,584,124.23 | 36.18% | 主要系前三季度利润增加所致 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 114,500,391.96 | 82,057,070.61 | 39.54% | 主要系前三季度营业收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,901,018.83 | -174,006,239.84 | 83.97% | 主要系前三季度赎回理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,070,420.90 | -50,694,224.38 | -126.99% | 主要系前三季度偿还借款所致 |
单位：元
科目
| 科目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 175,539,659.39 | 98,264,811.59 | 78.64% | 主要系前三季度赎回理财产品所致 |
| 交易性金融资产 | 0 | 109,092,517.37 | -100.00% | 主要系前三季度赎回理财产品所致 |
| 预付账款 | 47,226,087.48 | 23,386,959.51 | 101.93% | 主要系前三季度预付材料和设备款增加所致 |
| 其他应收款 | 6,537,148.53 | 4,507,457.64 | 45.03% | 主要系前三季度支付的投标保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 10,009,232.49 | 3,245,695.58 | 208.38% | 主要系前三季度子公司待抵扣进项税增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,355,403.81 | 1,333,045.86 | 76.69% | 主要系预付的设备款增加所致 |
| 短期借款 | 55,048,436.20 | 112,748,078.82 | -51.18% | 主要系前三季度偿还借款所致 |
| 应付票据 | 72,189,977.25 | 16,347,510.00 | 341.60% | 主要系前三季度采用银行承兑票据支付货款增加所致 |
| 其他应付款 | 39,146,107.02 | 28,104,046.79 | 39.29% | 主要系第三季度末尚未结算的费用增加所致 |
| 其他流动负债 | 374,855.99 | 3,602,306.25 | -89.59% | 主要系第三季度末待转销项税减少所致 |
| 递延收益 | 35,813,500.20 | 23,742,502.81 | 50.84% | 主要系前三季度收到与资产相关的政府补助增加所致 |
| 实收资本（或股本） | 394,027,500.00 | 262,685,000.00 | 50.00% | 主要系公司进行资本公积转增股本、送红股所致 |
| 资本公积 | 25,821,903.46 | 115,683,358.49 | -77.68% | 主要系公司资本公积转增股本所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,345 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 彭义兴 | 境内自然人 | 24.79% | 97,673,880 | 73,255,410 | ||||
| 雷凤莲 | 境内自然人 | 5.04% | 19,861,920 | 14,896,440 | ||||
| 彭海波 | 境内自然人 | 4.82% | 19,005,000 | 14,253,750 | ||||
| 万小平 | 境内自然人 | 3.13% | 12,344,820 | 384,000 | ||||
| 彭九莲 | 境外自然人 | 2.35% | 9,263,053 | 7,898,107 | ||||
| 王兰 | 境内自然人 | 1.50% | 5,905,795 | 4,466,845 | ||||
| 黎晋山 | 境内自然人 | 0.99% | 3,900,000 | 0 | ||||
| 王来娣 | 境内自然人 | 0.65% | 2,563,098 | 0 | ||||
| 张幼珍 | 境内自然人 | 0.64% | 2,538,700 | 0 | ||||
| 吴金汉 | 境内自然人 | 0.62% | 2,433,150 | 0 | ||||
前
名无限售条件股东持股情况
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 彭义兴 | 24,418,470 | 人民币普通股 | 24,418,470 |
| 万小平 | 11,960,820 | 人民币普通股 | 11,960,820 |
| 雷凤莲 | 4,965,480 | 人民币普通股 | 4,965,480 |
| 彭海波 | 4,751,250 | 人民币普通股 | 4,751,250 |
| 黎晋山 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 |
| 王来娣 | 2,563,098 | 人民币普通股 | 2,563,098 |
| 张幼珍 | 2,538,700 | 人民币普通股 | 2,538,700 |
| 吴金汉 | 2,433,150 | 人民币普通股 | 2,433,150 |
| 陈诚 | 2,252,370 | 人民币普通股 | 2,252,370 |
| 赵阳民 | 1,786,000 | 人民币普通股 | 1,786,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 彭义兴、雷凤莲夫妇共同作为本公司控股股东和实际控制人，彭海波系彭义兴、雷凤莲夫妇之子，彭九莲系彭义兴姐姐，彭海波、彭九莲与彭义兴、雷凤莲夫妇属于一致行动人。王兰系彭九莲女儿、彭义兴外甥女。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 彭义兴 | 73,255,410 | 0 | 0 | 73,255,410 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 雷凤莲 | 14,896,440 | 0 | 0 | 14,896,440 | 董监高锁定股 | 董监高任期内每年锁定75% |
| 彭海波 | 14,253,750 | 0 | 0 | 14,253,750 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 彭九莲 | 7,898,107 | 0 | 0 | 7,898,107 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王兰 | 4,466,845 | 0 | 0 | 4,466,845 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 王小平 | 1,658,812 | 0 | 0 | 1,658,812 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
王天平
| 王天平 | 1,467,010 | 0 | 0 | 1,467,010 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 毛志平 | 945,000 | 0 | 0 | 945,000 | 董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期 | 董监高任期内每年锁定75%；2021年根据绩效考核情况解禁 |
| 王秋兰 | 561,127 | 0 | 0 | 561,127 | 因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 乐珍荣 | 540,000 | 0 | 0 | 540,000 | 董监高锁定股；首次授予限制性股票限售期 | 董监高任期内每年锁定75%；2021年根据绩效考核情况解禁 |
| 邹蓓廷 | 172,500 | 43,125 | 0 | 129,375 | 已于2021年7月解除预留授予限制性股票限售；并按董监高锁定股锁定75% | 董监高任期内每年锁定75%； |
| 王甘英、刘明、余珍珠等7名股东 | 1,432,217 | 0 | 0 | 1,432,217 | 董监高锁定股；因其关联人任董监高，已作股份限售承诺 | 董监高任期内每年锁定75%；在其关联人任董监高期间，每年锁定75% |
| 郑金路、刘炳荣等53名股东 | 3,643,200 | 0 | 0 | 3,643,200 | 首次授予限制性股票限售期 | 2021年根据绩效考核情况解禁 |
| 宁家华、靳苗苗等20名股东 | 848,250 | 848,250 | 0 | 0 | 已于2021年7月解除预留授予限制性股票限售； | 已于2021年7月解除限售 |
| 合计 | 126,038,668 | 891,375 | 0 | 125,147,293 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用□不适用
为进一步完善公司的法人治理结构，建立、健全与公司业绩和战略紧密关联的长效激励约束机制。在充分保障股东利益的前提下，根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司分别于2021年9月18日和2021年10月15日召开了第四届董事会第十三次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，同意公司采用第二类限制性股票为激励工具，通过向激励对象定向发行公司A股普通股的方式，以授予价格6.43元/股向93位激励对象授予不超过850.00万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司总股本的2.16%。
截至本报告披露日，本激励计划已经公司股东大会审议通过，尚需在股东大会授权董事会办理相关事项的范围内，召开董事会审议激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票的相关议案并办理授予限制性股票所必需的事宜。本激励计划（草案）披露日，公司选择Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型，以2021年9月17日作为基准日对授予的850.00万股限制性股票进行预测算,预计自2021年至2024年摊销的总费用为5,661.53万元。正式授予时，公司将在自授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：江西三鑫医疗科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,539,659.39 | 98,264,811.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 109,092,517.37 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 105,423,215.44 | 93,967,507.50 |
| 应收款项融资 | 4,612,354.70 | 69,442.00 |
| 预付款项 | 47,226,087.48 | 23,386,959.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,537,148.53 | 4,507,457.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 148,509,654.86 | 143,316,557.53 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,009,232.49 | 3,245,695.58 |
| 流动资产合计 | 497,857,352.89 | 475,850,948.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,477,431.62 | 5,768,103.91 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 483,449,080.05 | 467,012,829.99 |
| 在建工程 | 114,410,145.46 | 96,065,154.06 |
生产性生物资产
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 81,981,796.34 | 66,064,277.09 |
| 开发支出 | 20,737,164.46 | 28,749,964.29 |
| 商誉 | 79,576,308.08 | 79,576,308.08 |
| 长期待摊费用 | 7,777,286.18 | 4,005,832.18 |
| 递延所得税资产 | 7,529,543.05 | 10,327,843.07 |
| 其他非流动资产 | 2,355,403.81 | 1,333,045.86 |
| 非流动资产合计 | 813,294,159.05 | 768,903,358.53 |
| 资产总计 | 1,311,151,511.94 | 1,244,754,307.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 55,048,436.20 | 112,748,078.82 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,189,977.25 | 16,347,510.00 |
| 应付账款 | 101,861,091.18 | 126,080,585.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 33,639,225.05 | 33,395,626.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,167,359.75 | 32,203,554.98 |
| 应交税费 | 13,101,827.88 | 13,296,441.08 |
| 其他应付款 | 39,146,107.02 | 28,104,046.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 374,855.99 | 3,602,306.25 |
| 流动负债合计 | 346,528,880.32 | 365,778,149.81 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
长期应付款
| 长期应付款 | 7,800,000.00 | 7,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,813,500.20 | 23,742,502.81 |
| 递延所得税负债 | 2,070,828.33 | 2,198,730.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 45,684,328.53 | 33,741,233.14 |
| 负债合计 | 392,213,208.85 | 399,519,382.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 394,027,500.00 | 262,685,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,821,903.46 | 115,683,358.49 |
| 减：库存股 | 11,117,590.00 | 11,117,590.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 139,896.36 | |
| 盈余公积 | 52,038,730.12 | 52,038,730.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 388,469,535.04 | 365,908,893.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 849,379,974.98 | 785,198,391.69 |
| 少数股东权益 | 69,558,328.11 | 60,036,532.61 |
| 所有者权益合计 | 918,938,303.09 | 845,234,924.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,311,151,511.94 | 1,244,754,307.25 |
法定代表人：彭义兴主管会计工作负责人：邹蓓廷会计机构负责人：舒南妹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 826,470,119.67 | 681,997,820.49 |
| 其中：营业收入 | 826,470,119.67 | 681,997,820.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 687,874,892.95 | 582,707,032.85 |
| 其中：营业成本 | 543,222,325.36 | 427,245,855.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,098,670.30 | 6,421,462.83 |
| 销售费用 | 63,965,722.22 | 85,250,815.91 |
| 管理费用 | 46,675,732.00 | 45,079,341.67 |
| 研发费用 | 23,334,153.88 | 18,267,008.25 |
| 财务费用 | 2,578,289.19 | 442,548.53 |
| 其中：利息费用 | 2,909,241.85 | 1,587,075.69 |
| 利息收入 | 1,112,327.86 | 334,174.27 |
| 加：其他收益 | 11,471,146.97 | 13,006,209.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,074,975.72 | 844,912.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -92,517.37 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,128,017.38 | -777,176.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 36,541.52 | -1,262,470.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,835.80 | 147,124.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,963,191.98 | 111,249,387.48 |
| 加：营业外收入 | 1,822,087.69 | 1,187,817.15 |
| 减：营业外支出 | 3,738,691.91 | 6,862,578.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,046,587.76 | 105,574,625.85 |
| 减：所得税费用 | 21,222,315.12 | 15,584,124.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,824,272.64 | 89,990,501.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,824,272.64 | 89,990,501.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 114,500,391.96 | 82,057,070.61 |
| 2.少数股东损益 | 12,323,880.68 | 7,933,431.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 126,824,272.64 | 89,990,501.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,500,391.96 | 82,057,070.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,323,880.68 | 7,933,431.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2906 | 0.2083 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2906 | 0.2083 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：彭义兴主管会计工作负责人：邹蓓廷会计机构负责人：舒南妹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 855,304,999.53 | 815,288,868.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 194,790.47 | 78,218.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,464,629.65 | 30,124,251.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 890,964,419.65 | 845,491,338.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 422,345,357.75 | 433,752,900.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,007,908.95 | 109,051,774.28 |
| 支付的各项税费 | 65,066,055.05 | 37,390,113.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,101,407.34 | 95,004,344.63 |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 688,520,729.09 | 675,199,132.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,443,690.56 | 170,292,205.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 465,007,644.00 | 536,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,018,447.95 | 874,912.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,000.00 | 1,270,493.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 612,360.00 | 812,360.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 466,712,451.95 | 539,457,765.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,501,826.78 | 71,164,005.36 |
| 投资支付的现金 | 366,111,644.00 | 642,300,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 494,613,470.78 | 713,464,005.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,901,018.83 | -174,006,239.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 149,217,683.47 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,002.00 | 141,047.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,600,002.00 | 149,358,730.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,334,013.47 | 169,631,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,336,409.43 | 30,421,955.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,855,215.18 | 2,948,614.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 216,670,422.90 | 200,052,955.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,070,420.90 | -50,694,224.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -575,100.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,897,150.80 | -54,408,258.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,960,558.59 | 104,220,982.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,857,709.39 | 49,812,723.41 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用?不适用
(三)审计报告第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2021年
月
日