深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)2018 年 5
月 23 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 8 亿元(含本数)闲置
募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,授权期限
自该议案审议通过之日起 12 个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚动
使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总
经理熊武行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产
品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同并具体实施等,具体
内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的相关公告。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议,公司管理层在董事会决议授权范围内进行了闲置募集资金理
财,截止到 2018 年 6 月 30 日,利用闲置募集资金理财情况如下:
1、尚未到期的理财产品
投 资 主 受 托 人 产 品 名 产 品 类 金额(元) 到期日 预期年
体 银行 称 型 化收益
率
深 信 服 招 商 银 结 构 性 保本 30,000,000.00 2018/7/23 4.02%
公司 行 存款
投 资 主 受 托 人 产 品 名 产 品 类 金额(元) 到期日 预期年
体 银行 称 型 化收益
率
深 信 服 光 大 银 结 构 性 保本 24,000,000.00 2018/7/24 4.10%
公司 行 存款
深 信 服 招 商 银 结 构 性 保本 24,500,000.00 2018/8/23 4.24%
公司 行 存款
深 信 服 光 大 银 结 构 性 保本 24,000,000.00 2018/8/24 4.55%
公司 行 存款
深 信 服 招 商 银 结 构 性 保本 313,690,000.00 2018/11/20 4.40%
公司 行 存款
深 信 服 光 大 银 结 构 性 保本 272,000,000.00 2018/11/24 4.55%
公司 行 存款
2、已经到期的理财产品
投 资 主 受 托 人 产 品 名 产品类 金额(元) 到期日 实际收益
体 银行 称 型 (元)
深 信 服 光 大 银 结 构 性 保本 23,000,000.00 2018/6/24 67,083.33
公司 行 存款
深 信 服 招 商 银 结 构 性 保本 18,000,000.00 2018/6/25 52,283.84
公司 行 存款
二、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的
保本型理财产品投资,不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。通过进行适
度的现金管理,公司可以提高募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司
股东利益。
三、投资的理财产品未到期的金额
截至 2018 年 6 月 30 日,公司利用闲置募集资金购买的理财产品还未到期的
金额为 688,190,000.00 元,在 2018 年 5 月 23 日后的任意时点利用闲置募集资金
购买理财产品未到期的金额均未超过 8 亿元,未超过上述董事会的授权额度。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会
2018年7月3日