深信服科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
深信服科技股份有限公司(以下简称“公司”或“深信服公司”)于2019年4月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意使用本金总额不超过人民币20亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。在上述授权额度及授权期限内,可循环滚动使用。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武行使最终投资决策权并签署相关法律文件,并授权公司财务部负责具体实施。2019年5月6日,该议案经2018年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司于2019年4月13日、2019年5月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议,公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财,截止到2019年8月21日,公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司(以下简称“信锐公司”)、深圳市深信服投资控股有限公司(以下简称“深信服投资控股”)、深信服网络科技(深圳)有限公司(以下简称“深信服网络”)、深圳市深信服信息安全有限公司(以下简称“信息安全公司”)、长沙深信服信息科技有限公司(以下简称“长沙深信服”)利用自有资金理财的项目如下:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
投资主体 | 受托人银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(元) | 到期日 | 预期年化收益率 |
深信服公司 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 262,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
深信服公司 | 招商银行 | 鼎鼎A款65104号 | 非保本 | 50,000,000.00 | 2022/6/26 | 5.10% |
深信服公司 | 诺亚正行 | 歌斐金桂2号债券型私募证券投资基金 | 非保本 | 10,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
深信服公司 | 光大银行 | 定活宝(机构)(EB4328) | 非保本 | 34,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
深信服公司 | 光大银行 | 结构性存款 | 保本 | 216,500,000.00 | 2019/9/6 | 3.95% |
深信服投资控股 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 9,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
深信服网络 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 8,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
信锐公司 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 49,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
信锐公司 | 光大银行 | 定活宝(机构)(EB4328) | 非保本 | 20,000,000.00 | 随时支取 | N/A |
信息安全公司 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 3,600,000.00 | 随时支取 | N/A |
长沙深信服 | 招商银行 | 步步生金8699 | 非保本 | 4,400,000.00 | 随时支取 | N/A |
二、对公司日常经营的影响
公司及子公司在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,以自有资金购买低风险的银行理财产品,不会影响主营业务的正常开展,且有利于提高自有资金的使用效率,增加收益。
三、投资的理财产品未到期(未支取)的金额
截至2019年8月21日,公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额为666,500,000.00元,在2019年5月6日后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品未到期(未支取)的金额均未超过20亿元。
特此公告!
深信服科技股份有限公司
董事会2019年8月22日