广东惠伦晶体科技股份有限公司
2020年第一季度报告
2020-026
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵积清、主管会计工作负责人赵积清及会计机构负责人(会计主管人员)邓又强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元）40,878,129.0542,675,783.09 -4.21%归属于上市公司股东的净利润（元）-7,749,265.58-12,517,615.41 -38.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-8,058,785.66-12,815,043.94 -37.11%经营活动产生的现金流量净额（元）344,606.152,355,719.96 -85.37%基本每股收益（元/股）-0.0461-0.074 -37.84%稀释每股收益（元/股）-0.0461-0.074 -37.84%加权平均净资产收益率-1.49%-1.93% 0.44%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）824,283,752.02805,957,053.72 2.27%归属于上市公司股东的净资产（元）515,637,934.86523,387,200.44 -1.48%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
364,141.27减：所得税影响额54,621.19合计309,520.08--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数18,114
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
30.60%51,493,5570质押12,000,000香港通盈投资有限公司
境外法人
5.63%9,477,1850
世锦国际有限公司
境外法人
5.00%8,413,6880
丑建忠 境内自然人
4.65%7,817,2000
正奇（上海）股权投资管理有限公司
境内非国有法人
1.42%2,393,5000
广东通盈创业投资有限公司
境内非国有法人
1.10%1,846,8360
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
其他
1.01%1,692,1590
潘建文 境内自然人
0.96%1,614,7000
陈俊岭 境内自然人
0.89%1,500,0000
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金
其他
0.89%1,500,0000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）
51,493,557人民币普通股51,493,557
香港通盈投资有限公司9,477,185人民币普通股9,477,185世锦国际有限公司8,413,688人民币普通股8,413,688丑建忠7,817,200人民币普通股7,817,200正奇（上海）股权投资管理有限公司
2,393,500人民币普通股2,393,500广东通盈创业投资有限公司1,846,836人民币普通股1,846,836中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金
1,692,159人民币普通股1,692,159潘建文1,614,700人民币普通股1,614,700陈俊岭1,500,000人民币普通股1,500,000交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金
1,500,000人民币普通股1,500,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，香港通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人；陈俊岭为广东通盈创业投资有限公司的主要股东、执行董事。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末
本期发生额
年初上年同期发生额
变动幅度原因说明
货币资金 15,488,599.53 44,201,101.76 -64.96%货币资金较年初减少64.96%，主要原因是支付设备采购款所致。应收票据 2,000,000.00 500,000.00 300.00%应收票据较年初增加300.00%，主要原因是收到客户背书转让的银行承兑汇票增加所致。预付款项 12,196,836.19 5,347,776.89 128.07%预付款项较年初增加128.07%，主要原因是预付供应商材料款增加所致。其他流动资产 3,784,942.98 107,777.82 3411.80%其他流动资产较年初增加3,411.80%，主要原因是留抵进项税额增加所致。在建工程 24,202,852.93 3,846,667.49 529.19%在建工程较年初增加529.19%，主要原因是新进产线安装调试计入本项目所致。其他非流动资产
35,924,263.61 18,653,119.13 92.59%其他非流动资产较年初增加
92.59%，主要原因是预付设备购置
款增加所致。短期借款 49,634,486.57 36,304,235.87 36.72%短期借款较年初增加36.72%，主要原因是银行短期借款增加所致。预收款项 628,197.40 457,365.12 37.35%预收款项较年初增加37.35%，主要原因是预收客户货款增加所致。应交税费 1,295,354.81 3,869,093.83 -66.52%应交税费较年初减少66.52%，主要原因是应上缴的税费减少所致。营业税金及附加
428,599.76 306,594.65 39.79%营业税金及附加较上年同期增加
39.79%，主要原因是上交的附加税
增加所致财务费用 376,270.18 936,876.50 -59.84%财务费用较上年同期减少59.84%，
主要原因是汇兑损失减少所致资产减值损失 -818,924.83 -305,476.34 -168.08%资产减值损失较上年同期减少
168.08%，主要原因是应收账款余额
减少冲回计提坏账准备所致经营活动产生的现金流量净
344,606.15 2,355,719.96 -85.37%经营活动产生的现金流量净额较上
年同期减少85.37%，主要原因是支
额 付的货款和税款增加所致投资活动产生的现金流量净额
-36,411,430.02 -2,531,821.73 -1338.15%投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,338.15%，主要原因是支付的设备购置款增加所致筹资活动产生的现金流量净额
7,385,263.34 -30,255,056.66 124.41%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.41%，主要原因是银行贷款增加所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2020年第一季度公司实现营业收入4,087.81万元，较上年同期减少4.21%，报告期内亏损774.93万元，归属于上市公司股东净利润亏损774.93万元，较上年同期增长38.09%，本报告期业绩较上年同期增长的主要原因如下：
1、上年同期由于受行业周期及国际经济环境的影响，公司订单大幅下降，因此报告期同期比较基数较低。
2、报告期产能利用率上年同期有较大幅度的提升，规模效益明显增强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计采购额（元） 36,877,273.46前五名客户合计采购金额占年度采购总额比例 78.05%前五名客户采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
供应商 采购金额(元) 占全部采购额的比重供应商1 14,428,226.0330.54%供应商2 6,222,948.52 13.17%供应商3 6,584,608.53 13.94%供应商4 5,344,444.24 11.31%供应商5 4,297,046.14 9.09%
合计36,877,273.4678.05%
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售额（元） 20,387,867.12前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.87%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
客户 销售额（元） 占全销售额的比重客户1 9,593,227.10 23.47%客户2 3,864,798.21 9.45%客户3 3,282,505.99 8.03%客户4 1,825,793.33 4.47%客户5 1,821,542.49 4.46%合计 20,387,867.1249.87%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
自春节以来国内采取了强有力的新冠病毒防疫措施，疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现了蔓延爆发趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对公司所在行业的整个产业链造成较大影响。
（1）对原材料采购的影响。公司生产产品需要的主要原材料基座、上盖和IC等主要向日本厂商采购，而
目前日本是新冠肺炎疫情较为严重的地区之一。如果日本相关原材料供应厂商的生产因疫情受到影响，公司将面临原材料供应不足、价格波动等风险。
（2）对下游市场需求的影响。当前，新冠肺炎疫情对我国乃至全球经济社会的影响逐步显现，消费与贸
易市场的不确定性显著增加。如果疫情继续肆意蔓延，将会给整个下游市场需求带来实质性冲击，从而影响公司的经营业绩。
（3）对生产与技术的影响。此次新冠肺炎疫情对经济社会的影响面较大，不仅影响了物流，还遏制了人
员的自由流动，尤其是国际之间的人员往来。公司主要设备需要进口，并由国外专家现场安装与培训，如果因疫情导致人员往来长期受到限制，公司的生产与技术也会受到影响。公司将在积极响应党和国家号召做好疫情防控工作的基础上，首先，凭借与供应商多年建立起来的友好合作关系尽力保障原材料及主要设备的供应，通过网络视频等各种方式向技术相关专家请教咨询；其次，积极与国内供应商对接，共同研发所需主要原辅材料，逐步实现主要原材料的国产化；第三，根据下游市场变化及时调整业务策略，拓展产品应用领域，精准捕捉5G、物联网时代催生的新市场、新需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东惠伦晶体科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金15,488,599.5344,201,101.76结算备付金拆出资金交易性金融资产140,000.00140,000.00衍生金融资产应收票据2,000,000.00500,000.00应收账款167,494,181.08194,720,679.96应收款项融资预付款项12,196,836.195,347,776.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,688,974.3217,555,670.79其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货174,808,552.35139,826,007.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,784,942.98107,777.82流动资产合计396,602,086.45402,399,014.88非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产301,573,912.78315,795,126.22在建工程24,202,852.933,846,667.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产26,965,939.9627,350,057.50开发支出商誉22,624,967.5222,624,967.52长期待摊费用1,384,424.341,592,087.97递延所得税资产15,005,304.4313,696,013.01其他非流动资产35,924,263.6118,653,119.13非流动资产合计427,681,665.57403,558,038.84资产总计824,283,752.02805,957,053.72流动负债：
短期借款49,634,486.5736,304,235.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据130,906.71130,906.71应付账款76,339,324.6265,212,726.97预收款项628,197.40457,365.12合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬4,869,312.305,255,532.11应交税费1,295,354.813,869,093.83其他应付款10,230,988.1513,075,895.29其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债14,284,699.1718,451,365.84其他流动负债94,413,663.6794,413,663.67流动负债合计251,826,933.40237,170,785.41非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款31,548,634.1631,548,634.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,693,037.2210,273,221.33递延所得税负债3,577,212.383,577,212.38其他非流动负债非流动负债合计56,818,883.7645,399,067.87负债合计308,645,817.16282,569,853.28所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积256,892,458.61256,892,458.61减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积27,765,484.4927,765,484.49一般风险准备未分配利润62,705,791.7670,455,057.34归属于母公司所有者权益合计515,637,934.86523,387,200.44少数股东权益所有者权益合计515,637,934.86523,387,200.44负债和所有者权益总计824,283,752.02805,957,053.72法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金3,720,907.9430,206,026.15交易性金融资产140,000.00140,000.00衍生金融资产应收票据2,000,000.00500,000.00应收账款132,910,377.72151,866,581.87应收款项融资预付款项11,955,078.595,144,114.99其他应收款6,557,973.1217,923,977.11其中：应收利息应收股利存货170,312,321.21135,601,173.15合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,918,029.20107,777.82流动资产合计330,514,687.78341,489,651.09非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资102,118,933.10102,118,933.10其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产301,273,451.99315,471,161.53在建工程24,202,852.933,846,667.49生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产20,664,989.9621,049,107.50开发支出商誉长期待摊费用1,384,424.341,592,087.97递延所得税资产13,708,319.9513,075,809.26其他非流动资产48,924,263.6118,653,119.13非流动资产合计512,277,235.88475,806,885.98资产总计842,791,923.66817,296,537.07流动负债：
短期借款49,634,486.5736,304,235.87交易性金融负债衍生金融负债应付票据130,906.71130,906.71应付账款74,801,184.9660,781,218.87预收款项484,197.40325,365.12合同负债应付职工薪酬4,842,166.315,228,386.12应交税费1,208,179.502,388,536.21其他应付款29,617,664.7533,536,419.89其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债14,284,699.1718,451,365.84其他流动负债94,413,663.6794,413,663.67
流动负债合计269,417,149.04251,560,098.30非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款31,548,634.1631,548,634.16长期应付职工薪酬预计负债递延收益21,693,037.2210,273,221.33递延所得税负债2,632,069.882,632,069.88其他非流动负债非流动负债合计55,873,741.2644,453,925.37负债合计325,290,890.30296,014,023.67所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积256,892,458.61256,892,458.61减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积27,765,484.4927,765,484.49未分配利润64,568,890.2668,350,370.30所有者权益合计517,501,033.36521,282,513.40负债和所有者权益总计842,791,923.66817,296,537.07
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
40,878,129.0542,675,783.09其中：营业收入40,878,129.0542,675,783.09
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
51,151,871.7755,814,938.61其中：营业成本36,635,115.2140,726,677.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加428,599.76306,594.65销售费用2,108,176.242,042,276.65管理费用5,857,010.386,839,398.90研发费用5,746,700.004,963,113.98财务费用376,270.18936,876.50其中：利息费用利息收入加：其他收益364,141.27295,115.92 投资收益（损失以“－”号填列）
32,123.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
818,924.83305,476.34 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-9,058,553.33-12,538,563.26加：营业外收入54,800.00减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-9,058,553.33-12,483,763.26减：所得税费用-1,309,287.7533,852.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,749,265.58-12,517,615.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,749,265.58-12,517,615.41 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-7,749,265.58-12,517,615.41
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-7,749,265.58-12,517,615.41 归属于母公司所有者的综合收益总额
-7,749,265.58-12,517,615.41归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.0461-0.074
（二）稀释每股收益
-0.0461-0.074本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赵积清 主管会计工作负责人：赵积清 会计机构负责人：邓又强
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
39,192,353.9434,850,389.32减：营业成本33,740,142.1431,931,419.02税金及附加400,498.63267,546.19销售费用1,549,262.131,264,471.72管理费用4,186,530.224,971,026.81研发费用4,522,146.083,905,587.64财务费用422,954.86932,989.68其中：利息费用利息收入加：其他收益364,141.27236,703.78 投资收益（损失以“－”号填列）
32,123.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
818,924.83287,811.58 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-4,413,990.73-8,307,567.03加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-4,413,990.73-8,307,567.03减：所得税费用-632,510.6929,587.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,781,480.04-8,337,154.95 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-3,781,480.04-8,337,154.95 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-3,781,480.04-8,337,154.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64,476,573.1354,297,112.82 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还2,504,929.502,382,701.26收到其他与经营活动有关的现金12,921,406.871,078,798.79经营活动现金流入小计79,902,909.5057,758,612.87
购买商品、接受劳务支付的现金45,483,493.3332,640,125.97客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
15,924,723.0414,698,559.08支付的各项税费9,252,529.904,873,059.25支付其他与经营活动有关的现金8,897,557.083,191,148.61经营活动现金流出小计79,558,303.3555,402,892.91经营活动产生的现金流量净额344,606.152,355,719.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金32,123.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,032,123.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,443,553.312,531,821.73投资支付的现金10,000,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计46,443,553.312,531,821.73投资活动产生的现金流量净额-36,411,430.02-2,531,821.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金13,000,000.0015,633,840.59收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计13,000,000.0015,633,840.59偿还债务支付的现金4,674,666.6745,429,592.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
940,069.99459,304.32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计5,614,736.6645,888,897.25筹资活动产生的现金流量净额7,385,263.34-30,255,056.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-30,941.70627,003.08
五、现金及现金等价物净增加额
-28,712,502.23-29,804,155.35加：期初现金及现金等价物余额44,201,101.7664,093,459.75
六、期末现金及现金等价物余额
15,488,599.5334,289,304.40
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金54,341,743.5243,825,219.93收到的税费返还2,502,113.402,324,289.12收到其他与经营活动有关的现金12,488,634.045,814,145.26经营活动现金流入小计69,332,490.9651,963,654.31购买商品、接受劳务支付的现金40,567,883.7215,986,254.24 支付给职工以及为职工支付的现金
11,367,752.1310,392,947.82支付的各项税费6,819,821.121,692,654.68支付其他与经营活动有关的现金7,492,511.462,185,361.49经营活动现金流出小计66,247,968.4330,257,218.23经营活动产生的现金流量净额3,084,522.5321,706,436.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10,000,000.00取得投资收益收到的现金32,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,032,123.29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
36,443,553.312,527,522.73投资支付的现金10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计46,443,553.312,527,522.73投资活动产生的现金流量净额-36,411,430.02-2,527,522.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金13,000,000.0010,633,840.59收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计13,000,000.0010,633,840.59偿还债务支付的现金5,174,666.6744,729,592.93 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
940,069.99396,123.59支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计6,114,736.6645,125,716.52筹资活动产生的现金流量净额6,885,263.34-34,491,875.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-43,474.06635,789.01
五、现金及现金等价物净增加额
-26,485,118.21-14,677,173.57加：期初现金及现金等价物余额30,206,026.1525,208,423.53
六、期末现金及现金等价物余额
3,720,907.9410,531,249.96
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金44,201,101.76交易性金融资产140,000.00140,000.00应收票据500,000.00500,000.00应收账款194,720,679.96194,720,679.96预付款项5,347,776.895,347,776.89其他应收款17,555,670.7917,555,670.79存货139,826,007.66139,826,007.66其他流动资产107,777.82107,777.82流动资产合计402,399,014.88402,399,014.88非流动资产：
固定资产315,795,126.22315,795,126.22在建工程3,846,667.493,846,667.49无形资产27,350,057.5027,350,057.50商誉22,624,967.5222,624,967.52长期待摊费用1,592,087.971,592,087.97递延所得税资产13,696,013.0113,696,013.01其他非流动资产18,653,119.1318,653,119.13非流动资产合计403,558,038.84403,508,991.45资产总计805,957,053.72805,957,053.72流动负债：
短期借款36,304,235.8736,304,235.87应付票据130,906.71130,906.71应付账款65,212,726.9765,212,726.97预收款项457,365.12457,365.12应付职工薪酬5,255,532.115,255,532.11应交税费3,869,093.833,869,093.83其他应付款13,075,895.2913,075,895.29 一年内到期的非流动负债
18,451,365.8418,451,365.84其他流动负债94,413,663.6794,413,663.67流动负债合计237,170,785.41237,170,785.41非流动负债：
长期应付款31,548,634.1631,548,634.16递延收益10,273,221.3310,273,221.33递延所得税负债3,577,212.383,577,212.38非流动负债合计45,399,067.8745,399,067.87负债合计282,569,853.28282,569,853.28所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00资本公积256,892,458.61256,892,458.61盈余公积27,765,484.4927,765,484.49未分配利润70,455,057.3470,455,057.34归属于母公司所有者权益合计
523,387,200.44523,387,200.44所有者权益合计523,387,200.44523,387,200.44负债和所有者权益总计805,957,053.72805,957,053.72调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金30,206,026.1530,206,026.15交易性金融资产140,000.00140,000.00应收票据500,000.00500,000.00应收账款151,866,581.87151,866,581.87预付款项5,144,114.995,144,114.99其他应收款17,923,977.1117,923,977.11存货135,601,173.15135,601,173.15其他流动资产107,777.82107,777.82流动资产合计341,489,651.09341,489,651.09非流动资产：
长期股权投资102,118,933.10102,118,933.10固定资产315,471,161.53315,471,161.53在建工程3,846,667.493,846,667.49无形资产21,049,107.5021,049,107.50长期待摊费用1,592,087.971,592,087.97递延所得税资产13,075,809.2613,075,809.26
其他非流动资产18,653,119.1318,653,119.13非流动资产合计475,806,885.98475,806,885.98资产总计817,296,537.07817,296,537.07流动负债：
短期借款36,304,235.8736,304,235.87应付票据130,906.71130,906.71应付账款60,781,218.8760,781,218.87预收款项325,365.12325,365.12应付职工薪酬5,228,386.125,228,386.12应交税费2,388,536.212,388,536.21其他应付款33,536,419.8933,536,419.89 一年内到期的非流动负债
18,451,365.8418,451,365.84其他流动负债94,413,663.6794,413,663.67流动负债合计251,560,098.30251,560,098.30非流动负债：
长期应付款31,548,634.1631,548,634.16递延收益10,273,221.3310,273,221.33递延所得税负债2,632,069.882,632,069.88非流动负债合计44,453,925.3744,453,925.37负债合计296,014,023.67296,014,023.67所有者权益：
股本168,274,200.00168,274,200.00资本公积256,892,458.61256,892,458.61盈余公积27,765,484.4927,765,484.49未分配利润68,350,370.3068,350,370.30所有者权益合计521,282,513.40521,282,513.40负债和所有者权益总计817,296,537.07817,296,537.07调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。