华铭智能(300462)_公司公告_华铭智能：2016年第一季度报告全文新浪财经

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华铭智能：2016年第一季度报告全文（下载公告）
公告日期:2016-04-25
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016-038 2016 年 04 月上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张亮、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 37,814,613.94 44,433,929.06 -14.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,949,165.37 3,789,718.60 83.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,123,543.04 3,014,096.22 103.16% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） 2,826,970.62 -3,475,706.87 基本每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.03 66.67% 加权平均净资产收益率 1.37% 1.51% -0.14% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 677,736,375.75 688,748,532.38 -1.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 510,954,340.53 504,005,175.16 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 819,610.97 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,709.42 减：所得税影响额 145,698.06 合计 825,622.33 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文二、重大风险提示 (1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。 (2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2015年呈整体下降趋势，随着经济形势变化，若出现触底反弹将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。 (3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。 (4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战。因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数 13,073 股股东总数（如有）前 10 名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量张亮境内自然人 38.76% 53,390,400 53,390,400 谢根方境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 张金兴境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 张晓燕境内自然人 4.04% 5,566,400 5,566,400 浙江富国金溪创业投资合伙企业境内非国有法人 3.86% 5,320,000 5,320,000 (有限合伙) 孙定国境内自然人 3.64% 5,017,600 5,017,600 朱付云境内自然人 3.13% 4,312,000 4,312,000 吴连荣境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 俞卫明境内自然人 2.02% 2,783,200 2,783,200 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文徐剑平境内自然人 0.94% 1,293,600 1,293,600 前 10 名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量国泰君安证券资管－工商银行－国泰君安君享青骊行云集合资产 800,000 管理计划毛贵有 765,334 林华忠 396,000 尹玉兰 300,000 中央汇金资产管理有限责任公司 282,000 李长珍 250,380 戴玉宝 237,347 袁相耀 236,800 高胜安 210,000 钟生 207,600 上述股东关联关系或一致行动的公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动说明人。 1、公司股东李长珍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,380 股，合计持有 250,380 股。 2、公司股东戴玉宝通过光大证券股份有限公司客户信用参与融资融券业务股东情况说明交易担保证券账户持有 237,347 股，合计持有 237,347 股。 3、公司股东高胜安通过（如有）光上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，合计持有 210,000 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第三节管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司实现营业收入3781.46万元，较上年同期下降14.90%：主要系部分项目在验收过程中，未能满足确认收入条件；公司实现净利润694.92万元，较上年同期上升83.37%，主要系为了保证持续稳定的资金流，公司加强了应收款项的催收，报告期末较上年末减少应收款余额约4000万元，对本报告期内净利润产生了积极的影响。 1、资产负债表项目波动情况项目期末期初波动比例原因货币资金 43,572,334.99 308,572,997.53 -85.88% 闲置资金购买保本型理财产品应收票据 35,140,712.82 10,449,019.20 236.31% 已收到未到期的票据应收账款 104,745,315.16 152,796,538.05 -31.45% 加大收款的催收力度，并取得一定效果预付款项 1,959,779.79 10,034,661.90 -80.47% 上期预付货款到货其他应收款 4,971,555.02 8,797,237.58 -43.49% 收回履约保证金其他流动资产 268,000,000.00 46,599.90 未到期的保本型理财产品无形资产 13,988,851.27 3,774,823.91 270.58% 土地证办理结转无形资产其他非流动资产 10,000,000.00 -100.00% 土地证办理结转无形资产应付职工薪酬 3,503,650.12 5,885,976.47 -40.47% 年终奖金以全额支付其他应付款 2,358,837.81 8,627,070.84 -72.66% 对外贸易款项应收款全部收回，冲减汇兑损益额 2、利润表项目波动情况项目本期数上年同期波动比例原因财务费用 198,534.77 -80,934.84 -345.33% 本报告期汇兑损失较大资产减值损失 -968,256.26 3,685,347.90 -126.27% 应收账款余额较少 3、现金流量表波动情况项目本期数上年同期波动比例原因收到的税费返还 1,944,935.15 - 收回出口退税款收到其他与经营活动有关的 3,446,734.53 857,108.55 302.14% 收回履约保证金现金购买商品、接受劳务支付的 35,467,523.05 19,613,118.69 80.84% 在产项目较上年同期增加现金支付其他与经营活动有关的 3,248,910.12 8,431,698.40 -61.47% 本期支付保证金减少现金支付其他与投资活动有关的 268,000,000.00 闲置资金购买保本型理财产品现金上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组织管理系统等方面有序推进，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海、广州等一线城市的市场占有率，积极布局郑州、福建等二、三线城市，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；3、同时大幅减少与原有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，从而导致的坏账风险增加。报告期内公司实现营业收入3,781.46万元，比去年同期略减少18%，但在手订单充足，截止至报告期末，已签订未实现销售的订单额约为5.82亿元。重大已签订单及进展情况 √ 适用 □ 不适用序号项目名称客户名称合同金额累计执行本期执行未执行金额单位：万元 1 上海轨道交通十三号线上海华腾 6,276.09 3,846.70 2,429.39 2 上海轨道交通13号线世博园区上海华腾 2,054.26 2,054.26 3 B12067 华盛顿 WMATA 三星数据 2,926.87 2,926.87 4 B14126 201402郑州轨道交通2号线方正国际 3,735.00 3,735.00 5 B14147 广州6号线二期、广州7号线一期三星数据 3,894.08 3,894.08 6 B14163 深圳地铁三期工程CLC系统、7号高新现代 6,967.67 6,967.67 线AFC系统设备 7 广州市轨道交通四号线南延段、八号线北中软万维 4,678.94 4,678.94 延自动售检票系统工程 8 上海轨道交通17号线自动售检票AFC系统十七号线发展 5,893.05 5,893.05 9 上海轨道交通10号线二期自动售检票AFC 十号线发展 2,660.48 2,660.48 系统 10 宁波2号线一期浙大网新 1,634.82 1,634.82 1,634.82 0.00 11 C15034 乌鲁木齐BRT六号线新大陆 2,136.40 1,543.68 592.72 12 B13110 KLJ Ext. 英德拉 4,242.17 2,479.95 329.49 1,762.22 小计 47,099.83 9,505.15 1,964.31 37,594.68 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 □ 适用 √ 不适用报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2016年1-3月前五大供应商 2015年1-3月前五大供应商项目名称本期采购额占全部采购额项目名称本期采购额占全部采购额的比例的比例供应商A 7,968,500.01 18.55% 供应商D 3,163,421.80 13.78% 供应商B 6,271,983.08 14.60% 供应商F 1,761,328.97 7.67% 供应商C 4,965,999.99 11.56% 供应商G 1,423,560.00 6.20% 供应商D 3,295,297.60 7.67% 供应商H 1,384,640.00 6.03% 供应商E 2,381,928.93 5.54% 供应商I 815,300.00 3.55% 合计 24,883,709.61 57.92% 8,548,250.77 37.24% 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 2016年1-3月前五大客户 2015年1-3月前五大客户项目名称本期销售额占全部销售额项目名称上年同期销售额占全部销售额的的比例比例客户A 13,972,793.16 36.95% 客户F 29,366,871.79 66.09% 客户B 8,587,254.95 22.71% 客户G 3,367,521.38 7.58% 客户C 5,908,732.35 15.63% 客户H 2,596,133.97 5.84% 客户D 2,238,536.46 5.92% 客户I 1,548,717.94 3.49% 客户E 1,635,869.05 4.33% 客户B 1,503,798.12 3.38% 合计： 32,343,185.97 85.53% 合计： 38,383,043.20 86.38% 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用公司经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用详见第二节公司基本情况/二、重大风险提示上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文第四节重要事项一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺来源承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股权激励承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺本公司董事长、实际控制人、控股股东张亮承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在本次发行前本人直接或间接持有的 2015 年 05 月首次公开发行或再融资时所作承诺张亮首发承诺公司股份，也 60 个月正常履行 27 日不由公司回购该部分股份。36 个月期满后的 24 个月内，不转让或者委托他人管理该等股份。在上述锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因其职务变更或离职等原因终止。公司股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发浙江富国金行股票前其溪创业投资 2015 年 05 月首发承诺持有的公司 12 个月正常履行合伙企业（有 27 日股份，也不由限合伙）公司回购该部分股份。持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因冯国祚职务变更或离职等原因终止。公司持有 5% 以上股份的股东张晓燕、谢根方承诺：自公司股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持张晓燕、谢根有的公司股 2015 年 05 月首发承诺 36 个月正常履行方份，也不由公 27 日司回购该部分股份。锁定期满后，每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文接持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的公司股份不超过该部分股份总数的 50%；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于股票的发行价（期间如有发生分红、派息等除权除息事项，该最低减持价格相应调整）。公司股票上市后 6 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一
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华铭智能：2016年第一季度报告全文（下载公告）

公告日期:2016-04-25

上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上海华铭智能终端设备股份有限公司
       2016 年第一季度报告
             2016-038
          2016 年 04 月
                                   上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张亮、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                                 37,814,613.94            44,433,929.06                       -14.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,949,165.37             3,789,718.60                       83.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,123,543.04             3,014,096.22                       103.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  2,826,970.62            -3,475,706.87
基本每股收益（元/股）                                     0.05                       0.03                     66.67%
稀释每股收益（元/股）                                     0.05                       0.03                     66.67%
加权平均净资产收益率                                     1.37%                    1.51%                        -0.14%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                    677,736,375.75           688,748,532.38                        -1.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）                510,954,340.53           504,005,175.16                        1.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        819,610.97
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    151,709.42
减：所得税影响额                                                        145,698.06
合计                                                                    825,622.33                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                     上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
(1)宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险：由于公司的主营业务与重大基础设施投资关系密切，如果公司的市
场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少,势必对公司后续经营业绩造成不利影响,公司对此风险有充分的预计，并
采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的市场营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在
全国市场的拓展取得重大突破。另一方面，以项目实施的业务模式会面临实施周期较长而带来的诸多风险，如应收帐款周转
期较长的资金成本增加的风险；以及因项目延期造成相应的运营成本增加的风险。
(2)上下游企业需求变动影响：1、公司上游主要系各种材料，比如不锈钢，2015年呈整体下降趋势，随着经济形势变化，若
出现触底反弹将对公司毛利率产生重要影响；2、公司下游主要系系统集成商或地铁业主，随着设备供应商选择越来越多，
竞争日益激烈，若下游需求一旦发生较大波动，对公司的收入及盈利性将产生重大影响。
(3)人才流失及人力成本上升的风险：作为高科技企业，人才资源是公司保持持久竞争力关键因素。公司的核心技术团队自
公司成立以来一直保持较高的稳定性。但随着市场竞争日趋激烈,人才流失的风险也会不断加大，并伴随着人力成本的不断
上升，若上涨过快将给公司整体盈利带来的压力。
(4)技术研发实力与企业快速发展不匹配的风险：随着技术的快速发展，产品的更新速度也越来越快，保持技术领先和创新
能力是公司面临的巨大挑战。
因此公司将结合发展战略，秉着与员工共同发展的理念，一方面认真组织实施募投项目，尤其是技术中心的建设，加强关键
技术和重点新产品的研发，增强核心竞争力。另一方面公司还将充分利用资本市场，快速积聚公司发展战略实施中的技术与
产品资源，以及相关的研发及业务力量，满足企业的持续快速增长。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             13,073
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态        数量
张亮             境内自然人            38.76%        53,390,400        53,390,400
谢根方           境内自然人             4.04%         5,566,400         5,566,400
张金兴           境内自然人             4.04%         5,566,400         5,566,400
张晓燕           境内自然人             4.04%         5,566,400         5,566,400
浙江富国金溪创
业投资合伙企业 境内非国有法人           3.86%         5,320,000         5,320,000
(有限合伙)
孙定国           境内自然人             3.64%         5,017,600         5,017,600
朱付云           境内自然人             3.13%         4,312,000         4,312,000
吴连荣           境内自然人             2.02%         2,783,200         2,783,200
俞卫明           境内自然人             2.02%         2,783,200         2,783,200
                                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
徐剑平              境内自然人            0.94%        1,293,600      1,293,600
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
国泰君安证券资管－工商银行－
国泰君安君享青骊行云集合资产                                              800,000
管理计划
毛贵有                                                                    765,334
林华忠                                                                    396,000
尹玉兰                                                                    300,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                              282,000
李长珍                                                                    250,380
戴玉宝                                                                    237,347
袁相耀                                                                    236,800
高胜安                                                                    210,000
钟生                                                                      207,600
上述股东关联关系或一致行动的     公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。也未知是否属于一致行动
说明                             人。
                                 1、公司股东李长珍通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 250,380
                                 股，合计持有 250,380 股。
2、公司股东戴玉宝通过光大证券股份有限公司客户信用
参与融资融券业务股东情况说明
                                 交易担保证券账户持有 237,347 股，合计持有 237,347 股。
3、公司股东高胜安通过
（如有）
                                 光上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 210,000 股，合计持有
                                 210,000 股。 
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                       上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入3781.46万元，较上年同期下降14.90%：主要系部分项目在验收过程中，未能满足确认收入条
件；公司实现净利润694.92万元，较上年同期上升83.37%，主要系为了保证持续稳定的资金流，公司加强了应收款项的催收，
报告期末较上年末减少应收款余额约4000万元，对本报告期内净利润产生了积极的影响。
1、资产负债表项目波动情况
项目                           期末             期初             波动比例                    原因
货币资金                     43,572,334.99    308,572,997.53      -85.88% 闲置资金购买保本型理财产品
应收票据                     35,140,712.82     10,449,019.20      236.31% 已收到未到期的票据
应收账款                    104,745,315.16    152,796,538.05      -31.45% 加大收款的催收力度，并取得一定效果
预付款项                      1,959,779.79     10,034,661.90      -80.47% 上期预付货款到货
其他应收款                    4,971,555.02      8,797,237.58      -43.49% 收回履约保证金
其他流动资产                268,000,000.00         46,599.90                未到期的保本型理财产品
无形资产                     13,988,851.27      3,774,823.91      270.58% 土地证办理结转无形资产
其他非流动资产                                 10,000,000.00     -100.00% 土地证办理结转无形资产
应付职工薪酬                  3,503,650.12      5,885,976.47      -40.47% 年终奖金以全额支付
其他应付款                    2,358,837.81      8,627,070.84      -72.66% 对外贸易款项应收款全部收回，冲减汇
                                                                            兑损益额
2、利润表项目波动情况
             项目             本期数          上年同期         波动比例                      原因
           财务费用             198,534.77        -80,934.84     -345.33% 本报告期汇兑损失较大
       资产减值损失            -968,256.26      3,685,347.90     -126.27% 应收账款余额较少
3、现金流量表波动情况
             项目             本期数         上年同期          波动比例                  原因
收到的税费返还                1,944,935.15                -                 收回出口退税款
收到其他与经营活动有关的      3,446,734.53      857,108.55        302.14% 收回履约保证金
现金
购买商品、接受劳务支付的     35,467,523.05   19,613,118.69         80.84% 在产项目较上年同期增加
现金
支付其他与经营活动有关的      3,248,910.12    8,431,698.40        -61.47% 本期支付保证金减少
现金
支付其他与投资活动有关的    268,000,000.00                                  闲置资金购买保本型理财产品
现金
                                                     上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2016年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营总体计划，强化企业管理、优化业务流程，在研发、生产、销售、组织管理系
统等方面有序推进，1、公司加强及拓展与国内优质客户，一方面加大研发及创新保持上海、广州等一线城市的市场占有率，
积极布局郑州、福建等二、三线城市，争取把握市场的先机，使得在行业内的竞争力得到进一步的巩固与提升，2、选择与
优质的国外集成商合作，将相对标准化的设备出口至印度、马来西亚等城市，以相对保证公司整体高毛利水平；3、同时大
幅减少与原有回款情况不佳客户的销售额，避免应收账款继续增加，从而导致的坏账风险增加。
报告期内公司实现营业收入3,781.46万元，比去年同期略减少18%，但在手订单充足，截止至报告期末，已签订未实现销售
的订单额约为5.82亿元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
序号                 项目名称                  客户名称      合同金额      累计执行 本期执行 未执行金额
                                                                              单位：万元
  1    上海轨道交通十三号线                     上海华腾        6,276.09     3,846.70               2,429.39
  2    上海轨道交通13号线世博园区               上海华腾        2,054.26                            2,054.26
  3    B12067 华盛顿 WMATA                      三星数据        2,926.87                            2,926.87
  4    B14126 201402郑州轨道交通2号线           方正国际        3,735.00                            3,735.00
  5    B14147 广州6号线二期、广州7号线一期      三星数据        3,894.08                            3,894.08
  6    B14163 深圳地铁三期工程CLC系统、7号      高新现代        6,967.67                            6,967.67
       线AFC系统设备
  7    广州市轨道交通四号线南延段、八号线北     中软万维        4,678.94                            4,678.94
       延自动售检票系统工程
  8    上海轨道交通17号线自动售检票AFC系统    十七号线发展      5,893.05                            5,893.05
  9    上海轨道交通10号线二期自动售检票AFC    十号线发展        2,660.48                            2,660.48
       系统
  10 宁波2号线一期                              浙大网新        1,634.82     1,634.82   1,634.82        0.00
  11 C15034 乌鲁木齐BRT六号线                   新大陆          2,136.40     1,543.68                592.72
  12 B13110 KLJ Ext.                            英德拉          4,242.17     2,479.95    329.49     1,762.22
       小计                                                    47,099.83     9,505.15   1,964.31   37,594.68
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
                                                          上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                   2016年1-3月前五大供应商                               2015年1-3月前五大供应商
项目名称                         本期采购额 占全部采购额 项目名称                  本期采购额       占全部采购额
                                                      的比例                                              的比例
供应商A                           7,968,500.01        18.55% 供应商D                3,163,421.80          13.78%
供应商B                           6,271,983.08        14.60% 供应商F                1,761,328.97           7.67%
供应商C                           4,965,999.99        11.56% 供应商G                1,423,560.00           6.20%
供应商D                           3,295,297.60         7.67% 供应商H                1,384,640.00           6.03%
供应商E                           2,381,928.93         5.54% 供应商I                  815,300.00           3.55%
合计                             24,883,709.61        57.92%                        8,548,250.77          37.24%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
                     2016年1-3月前五大客户                                  2015年1-3月前五大客户
    项目名称            本期销售额           占全部销售额    项目名称       上年同期销售额 占全部销售额的
                                                      的比例                                                比例
客户A                            13,972,793.16        36.95% 客户F                 29,366,871.79          66.09%
客户B                             8,587,254.95        22.71% 客户G                  3,367,521.38           7.58%
客户C                             5,908,732.35        15.63% 客户H                  2,596,133.97           5.84%
客户D                             2,238,536.46         5.92% 客户I                  1,548,717.94           3.49%
客户E                             1,635,869.05         4.33% 客户B                  1,503,798.12           3.38%
合计：                           32,343,185.97        85.53% 合计：                38,383,043.20          86.38%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司经营计划未发生重大变更，各项工作按计划推进。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节公司基本情况/二、重大风险提示
                                                 上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺来源             承诺方    承诺类型     承诺内容        承诺时间        承诺期限    履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                      本公司董事
                                                      长、实际控制
                                                      人、控股股东
                                                      张亮承诺：自
                                                      公司股票在
                                                      证券交易所
                                                      上市交易之
                                                      日起三十六
                                                      个月内，不转
                                                      让或者委托
                                                      他人管理在
                                                      本次发行前
                                                      本人直接或
                                                      间接持有的
                                                                      2015 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 张亮       首发承诺    公司股份，也                    60 个月      正常履行
                                                                      27 日
                                                      不由公司回
                                                      购该部分股
                                                      份。36 个月期
                                                      满后的 24 个
                                                      月内，不转让
                                                      或者委托他
                                                      人管理该等
                                                      股份。在上述
                                                      锁定期满后，
                                                      每年转让的
                                                      股份不超过
                                                      其直接和间
                                                      接持有公司
                                                      股份总数的
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    25%；离职后
    六个月内，不
    转让其直接
    和间接持有
    的公司股份；
    离职六个月
    后的十二个
    月内转让其
    直接或间接
    持有的公司
    股份不超过
    该部分股份
    总数的 50%；
    在公司首次
    公开发行股
    票上市之日
    起六个月内
    申报离职的，
    自申报离职
    之日起十八
    个月内不转
    让其直接持
    有的公司股
    份；在公司首
    次公开发行
    股票上市之
    日起第七个
    月至第十二
    个月之间申
    报离职的，自
    申报离职之
    日起十二个
    月内不转让
    其直接持有
    的公司股份。
    上述锁定期
    满后两年内
    减持的，减持
    价格不低于
    股票的发行
    价（期间如有
    发生分红、派
    息等除权除
    息事项，该最
                      上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          低减持价格
                          相应调整）。
                          公司股票上
                          市后 6 个月内
                          如股票连续
                          20 个交易日
                          的收盘价均
                          低于发行价，
                          或者上市后 6
                          个月期末收
                          盘价低于发
                          行价，其所持
                          股份的锁定
                          期限自动延
                          长 6 个月。上
                          述承诺不因
                          其职务变更
                          或离职等原
                          因终止。
                          公司股东浙
                          江富国金溪
                          创业投资合
                          伙企业（有限
                          合伙）承诺：
                          自公司股票
                          上市之日起
                          十二个月内，
                          不转让或委
                          托他人管理
                          首次公开发
浙江富国金
                          行股票前其
溪创业投资                                2015 年 05 月
               首发承诺   持有的公司                      12 个月   正常履行
合伙企业（有                              27 日
                          股份，也不由
限合伙）
                          公司回购该
                          部分股份。持
                          有的股票在
                          锁定期满后
                          两年内减持
                          的，减持价格
                          不低于股票
                          的发行价（期
                          间如有发生
                          分红、派息等
                          除权除息事
                      上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          项，该最低减
                          持价格相应
                          调整）。公司
                          股票上市后 6
                          个月内如股
                          票连续 20 个
                          交易日的收
                          盘价均低于
                          发行价，或者
                          上市后 6 个月
                          期末收盘价
                          低于发行价，
                          其所持股票
                          的锁定期限
                          自动延长 6 个
                          月。上述承诺
                          不因冯国祚
                          职务变更或
                          离职等原因
                          终止。
                          公司持有 5%
                          以上股份的
                          股东张晓燕、
                          谢根方承诺：
                          自公司股票
                          上市起三十
                          六个月内，不
                          转让或委托
                          他人管理首
                          次公开发行
                          股票前其持
张晓燕、谢根              有的公司股      2015 年 05 月
               首发承诺                                   36 个月   正常履行
方                        份，也不由公 27 日
                          司回购该部
                          分股份。锁定
                          期满后，每年
                          转让的股份
                          不超过其直
                          接和间接持
                          有公司股份
                          总数的 25%；
                          离职后六个
                          月内，不转让
                          其直接和间
上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    接持有的公
    司股份；离职
    六个月后的
    十二个月内
    转让其直接
    或间接持有
    的公司股份
    不超过该部
    分股份总数
    的 50%；在公
    司首次公开
    发行股票上
    市之日起六
    个月内申报
    离职的，自申
    报离职之日
    起十八个月
    内不转让其
    直接持有的
    公司股份；在
    公司首次公
    开发行股票
    上市之日起
    第七个月至
    第十二个月
    之间申报离
    职的，自申报
    离职之日起
    十二个月内
    不转让其直
    接持有的公
    司股份。上述
    锁定期满后
    两年内减持
    的，减持价格
    不低于股票
    的发行价（期
    间如有发生
    分红、派息等
    除权除息事
    项，该最低减
    持价格相应
    调整）。公司
    股票上市后 6
                上海华铭智能终端设备股份有限公司 2016 年第一

附件：公告原文

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