四方精创：2017年第三季度报告全文

深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳四方精创资讯股份有限公司
     2017 年第三季度报告
           2017-077
    2017 年 10 月
                                    深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管
人员)施国艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,075,026,753.13                   995,966,953.78                         7.94%
归属于上市公司股东的净资产
                                              911,478,278.77                    845,973,873.10                         7.74%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                     133,480,943.61                      38.37%          330,824,243.63                 40.29%
归属于上市公司股东的净利润
                                       25,961,935.97                   27.64%           53,999,887.18                 30.68%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       24,724,852.29                   23.17%           52,695,992.36                 28.66%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -42,093,008.03                 91.00%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.2463                  21.09%                    0.5157               26.61%
稀释每股收益（元/股）                          0.2463                  21.09%                    0.5157               26.61%
加权平均净资产收益率                           2.89%                    0.32%                    6.15%                 0.89%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
                                                                      本报告期                      年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                           0.2464                            0.5125
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                1,256,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             277,693.91
减：所得税影响额                                                                 230,099.09
合计                                                                            1,303,894.82                  --
                                                             深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              13,549
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称            股东性质    持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态        数量
益群集团控股有
                    境外法人            26.32%        27,742,500        27,742,500
限公司
SYSTEX
SOLUTIONS           境外法人            12.97%        13,666,500
（HK）LIMITED
益志集团控股有
                    境外法人             8.02%         8,452,500
限公司
益威集团控股有
                    境外法人             6.23%         6,570,000         6,570,000
限公司
石河子市威升精
科股权投资合伙 境内非国有法人            1.55%         1,632,000
企业（有限合伙）
石河子市冠维新
科股权投资合伙 境内非国有法人            1.53%         1,614,400
企业（有限合伙）
石河子市信方精
科股权投资合伙 境内非国有法人            1.50%         1,586,100
企业（有限合伙）
查国平              境内自然人           1.42%         1,500,380
石河子市建方新
科股权投资合伙 境内非国有法人            1.20%         1,270,000
企业（有限合伙）
弘高亚太投资有 境外法人                  0.80%          845,561
                                                                 深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
限公司
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量
SYSTEX SOLUTIONS（HK）
                                                                            13,666,500 人民币普通股            13,666,500
LIMITED
益志集团控股有限公司                                                         8,452,500 人民币普通股             8,452,500
石河子市威升精科股权投资合伙
                                                                             1,632,000 人民币普通股             1,632,000
企业（有限合伙）
石河子市冠维新科股权投资合伙
                                                                             1,614,400 人民币普通股             1,614,400
企业（有限合伙）
石河子市信方精科股权投资合伙
                                                                             1,586,100 人民币普通股             1,586,100
企业（有限合伙）
查国平                                                                       1,500,380 人民币普通股             1,500,380
石河子市建方新科股权投资合伙
                                                                             1,270,000 人民币普通股             1,270,000
企业（有限合伙）
弘高亚太投资有限公司                                                           845,561 人民币普通股               845,561
上海西上海资产经营有限公司                                                     845,500 人民币普通股               845,500
深圳俊图精科投资有限公司                                                       685,800 人民币普通股               685,800
上述股东关联关系或一致行动的          公司实际控制人为周志群先生和邓修生先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控
说明                                  股有限公司 100%股权，邓修生先生持有股东益威集团控股有限公司 100%股权。
参与融资融券业务股东情况说明          公司股东查国平除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信
（如有）                              用交易担保证券账户持有 1,500,380 股，实际合计持有 1,500,380 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：股
                                      本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数      限售原因       拟解除限售日期
                                            数              数
益群集团控股有                                                                                           2018 年 5 月 27
                         27,742,500                 0               0       27,742,500 首发限售股
限公司                                                                                                   日
                                   深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
益威集团控股有                                                           2018 年 5 月 27
                   6,570,000   0      0       6,570,000 首发限售股
限公司                                                                   日
                                                                         每年分别按
首期限制性股票
                   2,732,030   0      0       2,732,030 股权激励限售股 30%、30%、40%
激励对象 135 名
                                                                         解锁
                                                                         每年分别按
刘童                430,000    0      0         430,000 股权激励限售股
                                                                         50%、50%解锁
2016 年首期限制                                                          每年分别按
性股票激励对象     1,076,800   0      0       1,076,800 股权激励限售股 30%、30%、40%
145 名                                                                   解锁
合计              38,551,330   0      0      38,551,330       --                --
                                                                深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
      报表项目         期末余额（本期金额）期 初 余 额 （ 上 期 金 变动比率                     原因
                                            额）
  应收账款             194,599,771.54       122,452,752.91       58.92%       主要由于公司主要客户为大型商业银行，结算周
                                                                              期长，收款相对集中在下半年所致。
 预付款项               20,127,307.62       1,119,100.40         1698.53%     由于本期采购增加所致
 应收利息               751,685.42          1,201,687.50         -37.45%      由于本期存款利息减少所致
 存货                   21,795,573.22       4,755,000.39         358.37%      由于部分合同尚未验收所致
 其他流动资产           2,017,536.89        1,079,895.26         86.83%       由于增值税留抵税额增加所致
 长期待摊费用           858,332.25          438,214.07           95.87%       由于办公场地装修支出增加所致
 应付账款               934,640.23          591,440.23           58.03%       由于报告期采购增加所致
 预收款项               3,370,050.35        1,151,777.04         192.60%      由于合同预收款项增加所致。
 应交税费               7,646,127.90        4,582,845.88         66.84%       由于报告期企业所得税及代扣代缴个人所得税
                                                                              增加所致。
 应付股利               1,504,638.10        585,435.00           157.01%      由于本期员工限售股未付股利所致
 其他综合收益           -120,153.02         904,665.37           -113.28%     由于外币折算汇率下降所致
  营业收入              330,824,243.63      235,817,784.60       40.29%       主要由于本期软件开发、技术维护收入增长所
                                                                              致。
 营业成本               170,942,217.54      113,880,838.46       50.11%       主要是因为人工成本增加所致
 管理费用               105,270,922.31      74,729,043.93        40.87%       主要是因为本期研发投入增加所致
 资产减值损失           1,472,388.13        1,132,263.12         30.04%       由于应收账款余额增加所致
 营业外收入             1,628,620.54        404,001.37           303.12%      由于本期政府补助增加所致
 所得税费用             1,271,939.76        4,850,473.95         -73.78%      由于本期收到企业所得税退税所致
 经 营 活 动 产 生 的 现 -42,093,008.03     -22,037,925.45       91.00%       主要是因为本期库存商品采购增加及人力成本
金流量净额                                                                    增加所致。
投资活动产生的现金 -34,536,964.47           -104,274,788.21      -66.88%      主要是因为本期在建工程投入减少所致
流量净额
筹资活动产生的现金 17,031,898.80            85,351,185.00        -80.04%      主要是本期公司发行限制性股票规模较小所致
流量净额
                                                         深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   1、公司于2017年2月28日与国际商业机器中国香港有限公司签署了一项《业务合作协议》，希望运用云计算技术及设计
思考（Design Thinking）, 推动区块链在香港及银行业的发展。此项合作内容包括在公司总部成立四方精创区块链创新中心；
运用IBM云计算 （IBM Cloud） 及设计思考 (Design Thinking) 进行开发概念验证及测试；双方将组成区块链专家团队，协
助客户的解决方案开发。具体内容详见公司于2017年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于与国际商业机器中国香港有限公司开
展项目合作并签署一项业务合作协议的公告》。截至本报告期末，各项工作有序进行并将继续推进。
   2、公司于2017年4月26日与钱方好近科技（天津）股份有限公司（以下简称“钱方好近”）签署了《战略合作框架协议》，
公司将在香港设立子公司，并由公司子公司与钱方好近或其子公司共同设立合资公司，双方就跨境支付业务开展深入合作，
公司在合资公司中的投资金额约为港币3,200万元。具体内容详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于与钱方好
近科技（天津）股份有限公司签订<战略合作框架协议>的公告》以及2017年7月25日，披露的《关于与钱方好近科技（天津）
股份有限公司之战略合作框架协议进展公告》和2017年8月26日，披露的《关于与钱方好近科技（天津）股份有限公司之战
略合作框架协议进展公告》。截止本报告期末，公司已完成在香港注册子公司事宜，后续公司会继续推进本次合作。
   3、公司于2017年7月13日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司（以下
简称“宝生村镇银行”）《关于公司与深圳南山宝生村镇银行股份有限公司签订投资意向书的议案》并签署了《关于投资深圳
南山宝生村镇银行股份有限公司之意向书》，具体内容详见公司于2017年7月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司与深圳南
山宝生村镇银行股份有限公司签订投资意向书的公告》。公司于2017年9月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通
过了《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》，并与宝生村镇银行就该事项签订了《关于深圳
南山宝生村镇银行股份有限公司定向募集股份之认购协议书》。公司拟以人民币78,110,000元认购宝生村镇银行53,500,000
股股份，占宝生村镇银行本次发行完成后股份总数的7.50%，具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮资讯网披露的《关
于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的公告》。公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司认购深圳南山宝生村镇银行股份有限公司增资股份的议案》，具体内容详见公司于2017年10月12日在
巨潮资讯网披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》。本次投资尚需经深圳银监局核准后方可实施，公司会继续推进
该合作。
   4、公司于2017年9月22日，召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审核
<深圳四方精创资讯股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯
股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于2017年9月23日在巨潮
资讯网披露的相关公告。公司于2017年10月11日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于审核<深圳四方精创资讯
股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于审核<深圳四方精创资讯股份有限公司2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》议案，具体内容详见公司于2017年10月12日在巨潮资讯网披露的《2017
年第二次临时股东大会决议公告》。公司会继续推进完成该激励计划相关工作。
   鉴于以上事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                        深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                                   深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                         期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                             529,188,093.83                  589,810,985.92
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             194,599,771.54                  122,452,752.91
    预付款项                                              20,127,307.62                     1,119,100.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                751,685.42                      1,201,687.50
    应收股利
    其他应收款                                             3,677,192.93                     2,746,174.13
    买入返售金融资产
    存货                                                  21,795,573.22                     4,755,000.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           2,017,536.89                     1,079,895.26
流动资产合计                                             772,157,161.45                  723,165,596.51
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                     深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                              15,570,392.47                     12,417,811.92
    在建工程                             255,115,407.09                    229,659,909.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                              22,766,943.14                     23,157,233.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                             858,332.25                       438,214.07
    递延所得税资产                         8,558,516.73                      7,128,187.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                           302,869,591.68                    272,801,357.27
资产总计                               1,075,026,753.13                    995,966,953.78
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 934,640.23                       591,440.23
    预收款项                               3,370,050.35                      1,151,777.04
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          36,187,146.63                     42,368,443.99
    应交税费                               7,646,127.90                      4,582,845.88
    应付利息
                             深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付股利                       1,504,638.10                       585,435.00
    其他应付款                   112,398,268.86                     99,393,611.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                     162,040,872.07                    148,673,553.14
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                 1,507,602.29                      1,319,527.54
    其他非流动负债
非流动负债合计                     1,507,602.29                      1,319,527.54
负债合计                         163,548,474.36                    149,993,080.68
所有者权益：
    股本                         105,409,700.00                    103,902,900.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                     627,967,217.88                    578,068,006.80
    减：库存股                   111,814,025.20                     99,289,776.00
    其他综合收益                    -120,153.02                       904,665.37
    专项储备
    盈余公积                      43,395,953.15                     43,395,953.15
                                                        深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                                 246,639,585.96                 218,992,123.78
归属于母公司所有者权益合计                                     911,478,278.77                 845,973,873.10
    少数股东权益
所有者权益合计                                                 911,478,278.77                 845,973,873.10
负债和所有者权益总计                                          1,075,026,753.13                995,966,953.78
法定代表人：周志群                     主管会计工作负责人：李琳                     会计机构负责人：施国艳
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                   项目                            期末余额                           期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   495,843,471.03                 582,809,112.70
    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   177,691,174.06                 107,101,062.03
    预付款项                                                    20,059,155.52                     1,093,386.66
    应收利息                                                       751,685.42                     1,201,687.50
    应收股利
    其他应收款                                                    3,569,702.14                    2,633,015.94
    存货                                                        21,795,573.22                     4,755,000.39
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                  2,017,536.89                    1,079,895.26
流动资产合计                                                   721,728,298.28                 700,673,160.48
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                37,713,705.33                    10,737,705.33
    投资性房地产
    固定资产                                                    14,740,568.86                    11,502,418.56
                                       深圳四方精创资讯股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    在建工程                               255,115,407.09                    229,659,909.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                22,766,943.14                     23,157,233.54
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               858,332.25                       438,214.07
    递延所得税资产                            8,558,516.73                     7,128,187.96
    其他非流动资产
非流动资产合计                             339,753,473.40                    282,623,669.24
资产总计                                  1,061,481,771.68                   983,296,829.72
流动负债：
    短期借款
    以公允价值