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中密控股:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-29

中密控股股份有限公司2020年第三季度报告

2020-092

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何方、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)马燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,816,962,885.811,744,409,654.074.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,466,366,254.571,334,100,880.599.91%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)241,500,797.666.24%667,828,868.50-1.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)57,721,864.636.38%153,465,017.86-2.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)55,941,795.502.77%143,466,447.64-7.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)34,936,242.52-9.96%157,310,727.42181.56%
基本每股收益(元/股)0.30066.41%0.7948-2.73%
稀释每股收益(元/股)0.29617.32%0.7903-1.94%
加权平均净资产收益率4.01%-0.37%10.92%-2.20%

公司报告期至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.29350.7802

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)40,676.60
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统5,585,421.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益769,301.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,372,304.30解除与四川凯利房地产开发有限责任公司签订的《联合建设合同》,前期收到的履约保证金500万元作为补偿款不予退还
减:所得税影响额1,765,155.57
少数股东权益影响额(税后)3,977.96
合计9,998,570.22--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数6,745报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
四川川机投资有限责任公司国有法人24.87%48,920,0650质押6,850,000
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)其他4.88%9,600,0000
黄泽沛境内自然人2.88%5,673,6000
何方境内自然人1.68%3,304,8003,153,600
CITIGROUP境外法人1.63%3,198,5830
GLOBAL MARKETS LIMITED
UBS AG境外法人1.54%3,021,8850
陈虹境内自然人1.54%3,020,8002,865,600
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)境外法人1.47%2,900,9600
全国社保基金一一四组合其他1.46%2,874,5420
奉明忠境内自然人1.28%2,512,0002,484,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
四川川机投资有限责任公司48,920,065人民币普通股48,920,065
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)9,600,000人民币普通股9,600,000
黄泽沛5,673,600人民币普通股5,673,600
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED3,198,583人民币普通股3,198,583
UBS AG3,021,885人民币普通股3,021,885
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)2,900,960人民币普通股2,900,960
全国社保基金一一四组合2,874,542人民币普通股2,874,542
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置2,332,980人民币普通股2,332,980
周昌奎2,160,000人民币普通股2,160,000
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深2,121,497人民币普通股2,121,497
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
何方3,153,600003,153,600高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
陈虹2,865,600002,865,600高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
奉明忠2,484,000002,484,000高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
夏瑜1,458,000001,458,000高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
尹晓1,282,500001,282,500高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
邓杰1,053,000001,053,000高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
2018年限制性股票激励对象(期初185名,期末182名)4,723,100004,668,100限制性股票激励计划锁定股(注:激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高 3 人因离职而不再具备激励对象资格,2020年7月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜,共回购注销限制性股票55,000股)。按限制性股票激励计划解锁条件逐年解锁
合计17,019,8000016,964,800----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目本期/期末上期/期初同比增减变动原因
现金流量表项目2020年1-9月2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额157,310,727.4255,871,355.21181.56%本报告期到期解汇的票据较多,而使用货币资金支付的货款减少
投资活动产生的现金流量净额-58,597,192.67923,854.18-6442.69%购买理财产品导致本报告期现金流出增多,净额减少
筹资活动产生的现金流量净额-155,340,730.723,475,166.31-4570.02%主要系本报告期归还2018年取得的银行并购贷款,导致本期现金流出增多,净额减少
资产负债表项目2020年9月30日2020年1月1日
交易性金融资产55,100,860.690.00-本期购买理财产品
应收票据14,874,803.9435,706,287.92-58.34%本期到期解汇及使用票据支付货款较多
应收账款509,578,893.02384,843,199.3632.41%回款在年末较集中
应收款项融资135,376,391.98189,861,495.16-28.70%本期到期解汇及使用票据支付货款较多
应付账款133,348,177.9187,051,595.7853.18%本年采购额增加
应付票据27,354,970.3019,691,918.4038.91%本年采购额增加,采用应付票据方式支付货款的金额增加
应付职工薪酬28,151,953.3317,204,622.6663.63%本期计提将于年终发放的绩效工资
长期借款0.00123,958,698.73-100.00%本期归还银行借款

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)2020年度公司申请向特定对象发行股票

2020年2月20日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过2020 年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案,详见公司2020年2月21日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com)的相关公告。 鉴于《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等规范性文件的出台,并综合考虑公司实际情况、发展规划以及本次非公开发行股票事项的最新进展情况等诸多因素,公司决定对非公开发行方案进行修订。2020年5月19日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项,详见公司2020年5月19日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2020年6月12日,中国证监会、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等创业板改革并试点注册制相关制度规则,本次发行相关监管政策发生变化,公司董事会根据上述规定对本次非公开发行方案再次进行了调整。2020年6月23日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过公司调整非公开发行股票方案的相关事项,详见公司2020年6月24日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2020年7月9日,公司召开2020年第三次临时股东大会现场会议,审议通过2020年度公司创业板非公开发行A股股票的相关议案,详见公司2020年7月9日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 2020年7月24日,公司收到深交所出具的《关于受理中密控股股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕448 号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。2020年7月27日,公司在巨潮资讯网披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》《2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之上市保荐书》《国泰君安证券股份有限公司关于公司创业板非公开发行A股股票之发行保荐书》《北京市金杜律师事务所关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票之法律意见书》等公告。 2020年8月11日,公司收到深交所出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(以下简称“《审核问询函》”)(审核函〔2020〕020118号)。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成审核问询问题。公司按照《审核问询函》的要求,会同相关中介机构对《审核问询函》中的相关问题进行了逐项落实并作出首次书面回复,具体内容详见公司2020年8月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2020年9月,根据深交所的进一步审核意见,公司会同中介机构对《审核问询函》的回复进行了补充和修订,具体内容详见公司2020年9月10日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2020年10月,根据深交所的审核要求,公司会同中介机构对本次发行的相关申请文件中标的公司的财务数据进行了更新和修订,具体内容详见公司2020年10月12日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2020年10月14日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,具体内容详见公司2020年10月15日刊登在巨潮资讯网上的《关于收到<关于中密控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》。

(二)公司部分限制性股票回购注销暨减少注册资本

根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及相关法律法规的规定,鉴于激励对象王瀚、王艺璇、夏宏高 3 人因离职而不再具备激励对象资格,经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议、2019年年度股东大会审议通过后,公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 55,000 股。2020年7月27日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成部分限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司2020年7月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。回购注销完成后,公司总股本由 196,747,100 股变更为 196,692,100 股,注册资本由 196,747,100元变更为196,692,100 元。公司于2020年8月完成相关工商变更登记并换发营业执照,具体内容详见公司2020年8月18日刊登在巨潮资讯网上的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年07月15日公司五楼会议室实地调研机构国泰君安:李阳东 李少君 邱雨 黄琨 谢皓宇 花长春《2020年7月15日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-16%2F1208041409.docx
2020年07月22日公司四楼会议室实地调研机构毅达资本:江翰博;兴业证券:丁志刚;东北证券:邰桂龙;招商证券:刘荣;君和资本:郭宣宏、李学坤;紫金保险:肖柏辰;兆天投资:胡孟汉;西南证券:倪正洋;博时基金:蔡宗延;东方证券:赵梓涵;施罗德:张晓莹《2020年7月22日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-23%2F1208062474.docx
2020年08月28日公司五楼会议室实地调研机构大家资产:刘磊;安信证券:崔逸凡;国泰君安:俞君钛、周巍;中信证券:赵宏旭、陈俊诚《2020年8月28日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-30%2F1208345889.docx
2020年09月01日公司四楼会议室实地调研机构诺德基金:牛致远;弘毅远方:樊可;海通证券:佘炜超、赵玥炜、吉晟;真龙资本:杨一心;鑫富越资产:苏凯;财通资管:周奕涛;裕兰资本:陈恺睿;海通国际:王坤阳;国泰君安:史霄宇;泰康资产:林崇平、王栋;天风证券:马慧芹;创金合信基金:《2020年9月1日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-02%2F1208379855.docx
龚超;盘京投资:王国信、马欣;兴证资管:牟卿;光大证券:贺根、于鸿光
2020年09月09日公司四楼会议室实地调研机构大成基金:朱倩、刘旭、黄万青、谢家乐;华西证券:田仁秀《2020年9月9日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-10%2F1208424284.docx
2020年09月16日公司四楼会议室实地调研机构WCM Investment Management:Mike Tian;IvyRock Asset Management:Tao Liu;上投摩根基金:林桢;中融基金:吴刚;农银汇理:刘世昌;华夏财富:程海泳;华泰保险资管:杨林夕;国泰基金:谢泓材;天风证券:林我彦、梁方昊志;安信基金:戴函彤;富国基金:方纬;工银:晏珅熔;常春藤资产:黄勇;景林资产:钱炳;瀚亚资本:韩依瑾;聚鸣投资:王广群;光大保德信:丑凯亮;华富基金:邓翔;国联安基金:刘佃贵;安信证券:陈弘涛;平安养老:闫畅迪;弘毅远方:周鹏;恒越基金:高楠;汇添富:陈威、谭志强;盘京投资:王国信;睿远基金:郑斌;财通资管:周奕涛、陈李;远策投资:刘广旭《2020年9月16日投资者关系活动记录表》索引网址:https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-17%2F1208455844.DOCX
2020年09月18日公司五楼会议室实地调研机构易方达基金:付浩、邱天蓝、葛秋石、孙松;海通证券:颜慧菁《2020年9月18日投资者关系活动记录表》索引网址:http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-20%2F1208462688.docx
2020年09月25日公司四楼会议室实地调研机构

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中密控股股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金376,830,647.46423,599,842.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产55,100,860.69
衍生金融资产
应收票据14,874,803.9435,706,287.92
应收账款509,578,893.02384,843,199.36
应收款项融资135,376,391.98189,861,495.16
预付款项17,517,959.937,175,099.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,063,333.424,332,323.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货260,581,114.80242,717,548.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产34,047.43
流动资产合计1,374,958,052.671,288,235,796.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资7,202,661.287,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产193,828,048.77202,926,242.21
在建工程18,758,078.4020,870,994.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产117,929,195.85122,582,656.42
开发支出
商誉89,109,522.9289,109,522.92
长期待摊费用
递延所得税资产15,177,325.9213,448,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计442,004,833.14456,173,857.43
资产总计1,816,962,885.811,744,409,654.07
流动负债:
短期借款14,500,020.1012,762,481.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据27,354,970.3019,691,918.40
应付账款133,348,177.9187,051,595.78
预收款项21,016,922.29
合同负债26,159,120.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,151,953.3317,204,622.66
应交税费25,081,995.9721,733,925.45
其他应付款69,951,568.6779,031,720.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000.00
其他流动负债
流动负债合计324,547,806.31258,993,186.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款123,958,698.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,410,417.989,898,268.97
递延所得税负债14,409,080.6114,427,355.56
其他非流动负债
非流动负债合计22,819,498.59148,284,323.26
负债合计347,367,304.90407,277,509.64
所有者权益:
股本196,692,100.00196,747,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积396,786,408.25384,071,721.78
减:库存股60,638,619.0062,203,227.00
其他综合收益-197,643.70-168,933.35
专项储备
盈余公积104,512,942.8096,792,157.28
一般风险准备
未分配利润829,211,066.22718,862,061.88
归属于母公司所有者权益合计1,466,366,254.571,334,100,880.59
少数股东权益3,229,326.343,031,263.84
所有者权益合计1,469,595,580.911,337,132,144.43
负债和所有者权益总计1,816,962,885.811,744,409,654.07

法定代表人:赵其春 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:马燕

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金323,469,621.03386,631,003.44
交易性金融资产55,100,860.69
衍生金融资产
应收票据12,132,945.0733,191,987.47
应收账款385,846,777.29266,949,153.38
应收款项融资83,061,867.48151,239,995.61
预付款项14,093,535.094,661,399.25
其他应收款51,491,366.2951,332,882.47
其中:应收利息
应收股利
存货160,976,282.01147,838,520.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,086,173,254.951,041,844,942.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资492,237,570.65488,961,571.01
其他权益工具投资7,202,661.287,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产48,620,002.3640,280,113.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,606,825.9737,001,804.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产9,912,405.277,514,162.27
其他非流动资产
非流动资产合计594,579,465.53580,994,089.89
资产总计1,680,752,720.481,622,839,032.16
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,770,000.00
应付账款158,711,155.6779,880,432.41
预收款项19,024,387.19
合同负债21,168,251.32
应付职工薪酬25,413,238.5214,167,606.35
应交税费18,175,271.8116,367,287.67
其他应付款67,917,212.4176,157,429.94
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000.00
其他流动负债
流动负债合计293,155,129.73206,097,143.56
非流动负债:
长期借款123,958,698.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,177,250.976,411,631.09
递延所得税负债2,761,849.381,953,654.90
其他非流动负债
非流动负债合计7,939,100.35132,323,984.72
负债合计301,094,230.08338,421,128.28
所有者权益:
股本196,692,100.00196,747,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积403,691,834.38390,982,358.40
减:库存股60,638,619.0062,203,227.00
其他综合收益-197,643.70-168,933.35
专项储备
盈余公积104,512,942.8096,792,157.28
未分配利润735,597,875.92662,268,448.55
所有者权益合计1,379,658,490.401,284,417,903.88
负债和所有者权益总计1,680,752,720.481,622,839,032.16

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入241,500,797.66227,308,126.63
其中:营业收入241,500,797.66227,308,126.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本174,503,506.26163,857,374.96
其中:营业成本118,395,904.60105,799,270.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,155,839.502,774,759.25
销售费用24,331,603.5625,820,582.80
管理费用20,557,889.5419,734,937.26
研发费用10,771,100.0910,231,636.75
财务费用-2,708,831.03-503,811.76
其中:利息费用754,508.692,339,573.49
利息收入3,490,858.622,754,759.87
加:其他收益1,318,103.13905,120.14
投资收益(损失以“-”号填列)668,440.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-20,567.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,930,210.19-602,360.02
资产减值损失(损失以“-”号填列)532,306.44
资产处置收益(损失以“-”号填58,212.71-1,127,816.95
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)67,091,270.1663,158,001.28
加:营业外收入61,085.12114,996.38
减:营业外支出5,530.2085,178.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)67,146,825.0863,187,818.87
减:所得税费用9,312,591.658,917,288.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)57,834,233.4354,270,530.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,834,233.4354,270,530.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57,721,864.6354,260,943.57
2.少数股东损益112,368.809,587.04
六、其他综合收益的税后净额3,328.74-18,724.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,328.74-18,724.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,328.74-18,724.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,328.74-18,724.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额57,837,562.1754,251,806.47
归属于母公司所有者的综合收益总额57,725,193.3754,242,219.43
归属于少数股东的综合收益总额112,368.809,587.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.30060.2825
(二)稀释每股收益0.29610.2759

法定代表人:赵其春 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:马燕

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入191,585,323.28186,360,466.71
减:营业成本106,996,651.2788,511,220.06
税金及附加1,621,598.031,982,439.52
销售费用19,563,631.5420,362,403.33
管理费用13,227,177.6611,001,605.43
研发费用7,140,511.906,874,648.12
财务费用-2,736,070.98-524,159.90
其中:利息费用709,451.402,272,528.51
利息收入3,618,684.882,659,874.34
加:其他收益810,542.68670,083.01
投资收益(损失以“-”号填列)668,440.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-20,567.33
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,611,080.10-635,838.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,137,575.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)45,619,159.5557,048,978.71
加:营业外收入59,968.8991,671.11
减:营业外支出5,530.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)45,673,598.2457,140,649.82
减:所得税费用6,436,012.528,309,753.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,237,585.7248,830,896.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,237,585.7248,830,896.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额3,328.74-18,724.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益3,328.74-18,724.14
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动3,328.74-18,724.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额39,240,914.4648,812,172.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入667,828,868.50675,888,623.59
其中:营业收入667,828,868.50675,888,623.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本492,374,409.72488,729,501.61
其中:营业成本332,755,249.74314,050,600.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,427,209.518,979,615.03
销售费用66,954,194.6376,515,377.02
管理费用60,220,590.9760,454,880.62
研发费用31,256,230.0129,669,926.25
财务费用-7,239,065.14-940,897.41
其中:利息费用3,993,329.006,322,543.76
利息收入11,407,781.897,227,061.17
加:其他收益5,585,421.722,134,461.50
投资收益(损失以“-”号填列)668,440.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)100,860.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,508,805.99-6,314,401.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-63,811.61461,218.55
资产处置收益(损失以“-”号填列)51,486.44-2,088,281.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)172,288,050.47181,352,119.17
加:营业外收入5,411,340.902,270,069.70
减:营业外支出49,846.44115,605.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)177,649,544.93183,506,582.99
减:所得税费用24,002,179.9625,647,690.80
五、净利润(净亏损以“-”号填列)153,647,364.97157,858,892.19
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)153,647,364.97157,858,892.19
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润153,465,017.86157,711,863.16
2.少数股东损益182,347.11147,029.03
六、其他综合收益的税后净额-28,710.3514,563.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,710.3514,563.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-28,710.3514,563.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-28,710.3514,563.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额153,618,654.62157,873,455.41
归属于母公司所有者的综合收益总额153,436,307.51157,726,426.38
归属于少数股东的综合收益总额182,347.11147,029.03
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.79480.8171
(二)稀释每股收益0.79030.8059

法定代表人:赵其春 主管会计工作负责人:陈虹 会计机构负责人:马燕

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入526,393,860.43541,488,982.25
减:营业成本282,362,728.02258,140,533.16
税金及附加4,897,042.186,423,806.03
销售费用54,103,678.0660,521,070.43
管理费用39,152,619.3538,579,910.58
研发费用21,267,740.2920,631,305.41
财务费用-7,376,984.04-1,525,288.68
其中:利息费用3,869,795.125,435,796.72
利息收入11,310,591.816,807,727.87
加:其他收益4,581,494.461,145,320.85
投资收益(损失以“-”号填列)668,440.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)100,860.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,407,632.18-6,772,476.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)31,223.32-83,673.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,576,764.65
二、营业利润(亏损以“-”号填列)129,961,423.30151,430,052.29
加:营业外收入5,402,928.402,133,195.83
减:营业外支出5,530.20103.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)135,358,821.50153,563,144.94
减:所得税费用18,913,380.6121,724,787.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)116,445,440.89131,838,357.23
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)116,445,440.89131,838,357.23
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-28,710.3514,563.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-28,710.3514,563.22
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-28,710.3514,563.22
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额116,416,730.54131,852,920.45
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金461,389,652.91373,905,126.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金16,180,000.6613,941,712.23
经营活动现金流入小计477,569,653.57387,849,684.98
购买商品、接受劳务支付的现金59,916,188.5688,045,947.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金124,531,110.92128,541,769.09
支付的各项税费82,331,109.3879,099,963.98
支付其他与经营活动有关的现金53,480,517.2936,290,649.55
经营活动现金流出小计320,258,926.15331,978,329.77
经营活动产生的现金流量净额157,310,727.4255,871,355.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.00
取得投资收益收到的现金668,440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额245,852.549,004,849.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,914,292.989,004,849.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,511,485.658,080,995.10
投资支付的现金60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计64,511,485.658,080,995.10
投资活动产生的现金流量净额-58,597,192.67923,854.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金63,006,154.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金11,540,535.2416,990,704.28
收到其他与筹资活动有关的现金29,500,000.00
筹资活动现金流入小计41,040,535.2479,996,858.28
偿还债务支付的现金134,261,695.3840,746,270.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,608,282.8635,464,550.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31,511,287.72310,871.00
筹资活动现金流出小计196,381,265.9676,521,691.97
筹资活动产生的现金流量净额-155,340,730.723,475,166.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-288,962.34231,422.15
五、现金及现金等价物净增加额-56,916,158.3160,501,797.85
加:期初现金及现金等价物余额414,077,448.93289,690,982.54
六、期末现金及现金等价物余额357,161,290.62350,192,780.39

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金341,473,073.70292,050,278.80
收到的税费返还2,846.33
收到其他与经营活动有关的现金14,993,234.1936,461,952.55
经营活动现金流入小计356,466,307.89328,515,077.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,172,263.0889,927,282.91
支付给职工以及为职工支付的现金87,872,463.1090,366,235.60
支付的各项税费59,728,938.3061,385,279.29
支付其他与经营活动有关的现金35,095,666.1055,056,147.92
经营活动现金流出小计201,869,330.58296,734,945.72
经营活动产生的现金流量净额154,596,977.3131,780,131.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,000,000.00
取得投资收益收到的现金668,440.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,519.474,950,391.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计5,684,959.914,950,391.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,078,396.243,284,555.76
投资支付的现金60,000,000.00310,871.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计74,078,396.243,595,426.76
投资活动产生的现金流量净额-68,393,436.331,354,964.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金63,006,154.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金29,500,000.00
筹资活动现金流入小计29,500,000.0063,006,154.00
偿还债务支付的现金124,458,698.73500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,488,083.1234,577,803.72
支付其他与筹资活动有关的现金31,511,287.72
筹资活动现金流出小计186,458,069.5735,077,803.72
筹资活动产生的现金流量净额-156,958,069.5727,928,350.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43,947.25190,536.97
五、现金及现金等价物净增加额-70,710,581.3461,253,984.05
加:期初现金及现金等价物余额383,301,610.37258,287,363.20
六、期末现金及现金等价物余额312,591,029.03319,541,347.25

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金423,599,842.39423,599,842.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据35,706,287.9235,706,287.92
应收账款384,843,199.36384,843,199.36
应收款项融资189,861,495.16189,861,495.16
预付款项7,175,099.947,175,099.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,332,323.344,332,323.34
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货242,717,548.53242,717,548.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,288,235,796.641,288,235,796.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资7,236,438.167,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产202,926,242.21202,926,242.21
在建工程20,870,994.0920,870,994.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产122,582,656.42122,582,656.42
开发支出
商誉89,109,522.9289,109,522.92
长期待摊费用
递延所得税资产13,448,003.6313,448,003.63
其他非流动资产
非流动资产合计456,173,857.43456,173,857.40
资产总计1,744,409,654.071,744,409,654.07
流动负债:
短期借款12,762,481.5112,762,481.51
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据19,691,918.4019,691,918.40
应付账款87,051,595.7887,051,595.78
预收款项21,016,922.29-21,016,922.29
合同负债21,016,922.2921,016,922.29
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,204,622.6617,204,622.66
应交税费21,733,925.4521,733,925.45
其他应付款79,031,720.2979,031,720.29
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000.00500,000.00
其他流动负债
流动负债合计258,993,186.38258,993,186.38
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款123,958,698.73123,958,698.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,898,268.979,898,268.97
递延所得税负债14,427,355.5614,427,355.56
其他非流动负债
非流动负债合计148,284,323.26148,284,323.26
负债合计407,277,509.64407,277,509.64
所有者权益:
股本196,747,100.00196,747,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积384,071,721.78384,071,721.78
减:库存股62,203,227.0062,203,227.00
其他综合收益-168,933.35-168,933.35
专项储备
盈余公积96,792,157.2896,792,157.28
一般风险准备
未分配利润718,862,061.88718,862,061.88
归属于母公司所有者权益合计1,334,100,880.591,334,100,880.59
少数股东权益3,031,263.843,031,263.84
所有者权益合计1,337,132,144.431,337,132,144.43
负债和所有者权益总计1,744,409,654.071,744,409,654.07

调整情况说明财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号-收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无需调整。因执行新收入准则,将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额21,016,922.29元重分类至合同负债。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金386,631,003.44386,631,003.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据33,191,987.4733,191,987.47
应收账款266,949,153.38266,949,153.38
应收款项融资151,239,995.61151,239,995.61
预付款项4,661,399.254,661,399.25
其他应收款51,332,882.4751,332,882.47
其中:应收利息
应收股利
存货147,838,520.65147,838,520.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计1,041,844,942.271,041,844,942.27
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资488,961,571.01488,961,571.01
其他权益工具投资7,236,438.167,236,438.16
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产40,280,113.4740,280,113.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产37,001,804.9837,001,804.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产7,514,162.277,514,162.27
其他非流动资产
非流动资产合计580,994,089.89580,994,089.89
资产总计1,622,839,032.161,622,839,032.16
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款79,880,432.4179,880,432.41
预收款项19,024,387.19-19,024,387.19
合同负债19,024,387.1919,024,387.19
应付职工薪酬14,167,606.3514,167,606.35
应交税费16,367,287.6716,367,287.67
其他应付款76,157,429.9476,157,429.94
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债500,000.00500,000.00
其他流动负债
流动负债合计206,097,143.56206,097,143.56
非流动负债:
长期借款123,958,698.73123,958,698.73
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,411,631.096,411,631.09
递延所得税负债1,953,654.901,953,654.90
其他非流动负债
非流动负债合计132,323,984.72132,323,984.72
负债合计338,421,128.28338,421,128.28
所有者权益:
股本196,747,100.00196,747,100.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积390,982,358.40390,982,358.40
减:库存股62,203,227.0062,203,227.00
其他综合收益-168,933.35-168,933.35
专项储备
盈余公积96,792,157.2896,792,157.28
未分配利润662,268,448.55662,268,448.55
所有者权益合计1,284,417,903.881,284,417,903.88
负债和所有者权益总计1,622,839,032.161,622,839,032.16

调整情况说明财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号-收入(修订)》(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据准则的衔接规定,公司无需重溯前期可比数,比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的,无需调整。因执行新收入准则,将销售商品及与提供劳务相关的预收账款的期初金额19,024,387.19元重分类至合同负债。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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