根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会2020年10月12日《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2496号）同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票21,000,000股，发行价格为14.24元/股，募集资金总额为人民币299,040,000.00元，扣除发行费用共计人民币9,816,798.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币289,223,201.51元，已于2021年4月23日全部到位，并业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具普华永道中天验字(2021)第0417号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
2021年半年度公司募集资金使用及结余情况如下：
| 金额单位：人民币元 | |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 299,040,000.00 |
| 减：支付发行费用 | 8,493,119.24 |
| 减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 | 1,323,679.25 |
| 募集资金净额 | 289,223,201.51 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 92,004.82 |
| 减：直接投入承诺投资项目 | 93,862,060.00 |
| 减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 32,289,031.93 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 截至 2021年6月30日募集资金专户余额 | 13,164,114.40 |
为规范本公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的权利，根据《募集资金管理办法》等的相关规定，本公司和光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)，《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。截至2021年6月30日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
（三）募集资金专户储存情况
截至2021年6月30日，本次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户公司 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 期末余额 |
| 阜新德尔汽车部件股份有限公司 | 中国银行股份有限公司阜新分行 | 309080435208 | 募集资金专户 | 13,164,114.40 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至2021年6月30日，本公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目金额为人民币126,151,091.93元(含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金人民币32,289,031.93元，详见本报告三、3“募集资金投资项目先期投入及置换情况”)，其中2021年度募集资金投资项目使用人民币126,151,091.93元。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年5月13日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币32,289,031.93元。其中机电一体化汽车部件建设项目置换金额32,289,031.93元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021年5 月13日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 2596 号）。本公司于2021年5月19日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司募集资金32,289,031.93元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。截至2021年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年5月13日，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为290,750,560.00元，公司第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，
拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,289,031.93元，及支付发行费用的自筹资金1,323,679.25元(不含增值税)。扣除该金额后，本次募集资金在募集资金专项账户中存储金额为257,137,848.82元。公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金不超过15,000.00万元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。
保荐机构光大证券对该事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。公司已于2021年6月11日从募集资金账户中使用15,000.00万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况。
本报告期不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
本报告期不存在超募集资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告二“募集资金存放和管理情况”。
8、募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司第三届董事会第四十八次会议、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由
于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。保荐机构光大证券对上述事项出具了专项核查意见。公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一截至2021年6月30日止，募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,922.32 | 本年度投入募集资金总额 | 12,615.11 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 12,615.11 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现 的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 机电一体化汽车部件建设项目 | 是 | 38,214.66 | 20,322.32 | 4,015.11 | 4,015.11 | 19.76% | 2022年6月30日 | 不适用 | 否 | ||
| 汽车电子产业化项目 | 是 | 18,766.37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||
| 新型汽车部件产业化项目 | 是 | 13,018.97 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | |||
| 归还银行贷款 | 是 | 20,000.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 90,000.00 | 28,922.32 | 12,615.11 | 12,615.11 | - | - | - | - | - | - | |
附表一
募集资金使用情况对照表(续)
单位：人民币万元
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告三、3 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见本报告三、4 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 详见本报告二 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告五 |
注：本公司募集资金承诺投资总额为人民币900,000,000.00元，经审议调整后的募集资金项目投资总额为28,922.32万元,实际募集资金净额为人民币289,223,201.51元，本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足，不足部分本公司将通过自筹资金解决。附表二 募集资金变更项目情况单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 机电一体化汽车部件建设项目 | 机电一体化汽车部件建设项目 | 20,322.32 | 4,015.11 | 4,015.11 | 19.76% | 2022年6月30日 | 不适用 | 否 | |
| 汽车电子产业化项目 | 汽车电子产业化项目 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 新型汽车部件产业化项目 | 新型汽车部件产业化项目 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | - | 28,922.32 | 12,615.11 | 12,615.11 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |