根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将阜新德尔汽车部件股份有限公司2022年半年度(以下简称“本报告期”)募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年10月9日签发的证监许可[2020] 2496号文《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，阜新德尔汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向特定对象发行21,000,000股人民币普通股(A股)，每股发行价格为人民币14.24元，股款以人民币缴足，募集资金总额共计人民币299,040,000.00元，扣除承销及保荐费、会计师费，律师费以及其他发行费用共计人民币9,816,798.49元(不含增值税)后，实际募集资金净额共计人民币289,223,201.51元。上述资金于2021年4月23日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第0417 号验资报告。
2022年半年度本公司募集资金使用及募集资金专项账户结余情况如下：
| 单位：人民币元 | |
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 299,040,000.00 |
| 减：支付发行费用 | 8,493,119.24 |
| 减：使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用 | 1,323,679.25 |
| 募集资金净额 | 289,223,201.51 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 108,543.48 |
| 减：直接投入承诺投资项目 | 113,784,434.65 |
| 减：使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 | 32,289,031.93 |
| 减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金 | 130,000,000.00 |
| 截至 2022年6月30日募集资金专户余额 | 13,258,278.41 |
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《阜新德尔汽车部件股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司和光大证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阜新分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《募集资金三方监管协议》”)。
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专项账户开户行 | 账号 | 存款方式 | 期末余额 |
| 中国银行股份有限公司阜新分行 | 309080435208 | 活期银行存款 | 13,258,278.41 |
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
2022年半年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表一募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司第三届董事会第四十八次会议、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。本公司将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，本公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，本公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。保荐机构光大证券对上述事项出具了专项核查意见。本公司独立董事和监事会均对该事项发表了同意意见。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表一募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 28,922.32 | 本报告期投入募集资金总额 | 801.57 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 14,607.35 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) (注1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) (注2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(注3) | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 机电一体化汽车部件建设项目 | 是 | 38,214.66 | 20,322.32 | 801.57 | 6,007.35 | 29.56% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 归还银行贷款 | 是 | 20,000.00 | 8,600.00 | 0 | 8,600.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 合计 | 58,214.66 | 28,922.32 | 801.57 | 14,607.35 | - | - | - | - | - | - | |
| 超募资金投向 | 不适用 | ||||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目) | 1) 机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。 2) 本公司定向增发募集资金投入86,000,000.00元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
附表一募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币万元
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2021年5月19日，第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事及保荐机构就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金32,289,031.93 元，及支付发行费用的自筹资金 1,323,679.25 元(不含增值税)，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《阜新德尔汽车部件股份有限公司截至 2021 年 5 月 13 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第 2596 号)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 本公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，主营业务对流动资金的需求较大。由于短期内本次募集资金不会全部投入募集资金投资项目，因此存在部分暂时闲置的募集资金。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，于 2021 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第四十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币 150,000,000.00 元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于 2021 年 6 月 11 日从募集资金专户中使用 150,000,000.00 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止2022年6月7日，本公司已将上述150,000,000.00元暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。 本公司于2022年6月8日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，本公司使用总额度不超过人民币130,000,000.00元(含本数)的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自本公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本公司已于2022年6月8日从募集资金专户中使用130,000,000.00元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止2022年6月30日，上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金金额为人民币130,000,000.00元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金将按照计划继续用于机电一体化汽车部件建设项目建设，存放在募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。 |
注1： 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑本公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司将本次募集资金投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。注2： 募集资金根据实际情况使用，分别投入承诺投资项目的建设投资及铺底流动资金，不影响承诺投资项目的投资总额。注3： 项目达到预定可使用状态日期为项目预计达到100%设计产能的日期，目前项目尚未达到预定可使用状态。
附表二募集资金变更项目情况单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 机电一体化汽车部件建设项目 | 机电一体化汽车部件建设项目 | 20,322.32 | 801.57 | 6,007.35 | 29.56% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | 归还银行贷款 | 8,600.00 | 0 | 8,600.00 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | - | 28,922.32 | 801.57 | 14,607.35 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划募集资金金额，并综合考虑公司战略规划、资产负债结构、下游汽车市场情况等相关因素，本公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2021年8月11日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意本公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。本公司拟将本次募集资金拟投入“机电一体化汽车部件建设项目”金额由38,214.66万元调整为20,322.32万元，将本次募集资金拟投入“归还银行贷款”金额由20,000.00万元调整为8,600.00万元。此外，由于国际新冠疫情、汽车芯片短缺等相关事项影响，公司决定不使用本次募集资金投入“汽车电子产业化项目”、“新型汽车部件产业化项目”。后续，本公司将根据下游汽车市场情况、客户订单情况择机推进该等项目建设，通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项目建设的资金需求。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 1) 机电一体化汽车部件建设项目正在建设期，该项目尚未全部达到可使用状态，因而暂未实现相关效益。 2) 本公司定向增发募集资金投入86,000,000.00元用于归还银行贷款，该项目无法单独核算效益。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本报告期不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 |