长沙景嘉微电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-085
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人曾万辉、主管会计工作负责人罗竞成及会计机构负责人(会计主管人员)龚伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,725,243,249.36 | 2,597,740,933.18 | 4.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,469,646,777.90 | 2,358,363,736.09 | 4.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 156,678,523.11 | 22.06% | 466,172,094.02 | 20.95% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 57,575,861.19 | 24.47% | 146,737,122.24 | 19.24% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,296,596.25 | 38.58% | 140,897,499.83 | 23.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,888,556.82 | 74.19% | -47,849,156.32 | 48.91% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 18.75% | 0.49 | 19.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 18.75% | 0.49 | 19.51% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 0.32% | 6.07% | 0.60% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1911 | 0.4871 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,827,724.12 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,194.80 | |
| 减：所得税影响额 | 1,018,296.51 | |
| 合计 | 5,839,622.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,137 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 喻丽丽 | 境内自然人 | 33.32% | 100,390,087 | 75,712,500 | 质押 | 26,805,000 | ||||
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 9.14% | 27,536,557 | 27,536,557 | ||||||
| 饶先宏 | 境内自然人 | 4.99% | 15,030,000 | 15,030,000 | ||||||
| 曾万辉 | 境内自然人 | 4.87% | 14,684,898 | 12,318,000 | 质押 | 9,500,000 | ||||
| 胡亚华 | 境内自然人 | 4.64% | 13,965,489 | 11,272,567 | ||||||
| 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.32% | 10,000,000 | 0 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.36% | 4,110,593 | 0 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.30% | 3,928,475 | 0 | ||||||
| 湖南高新纵横资产经营有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 3,059,617 | 3,059,617 | 质押 | 3,059,617 | ||||
| 陈怒兴 | 境内自然人 | 0.93% | 2,789,000 | 2,091,750 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 喻丽丽 | 24,677,587 | 人民币普通股 | 24,677,587 | |||||||
| 乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙） | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 4,110,593 | 人民币普通股 | 4,110,593 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 3,928,475 | 人民币普通股 | 3,928,475 |
| 胡亚华 | 2,692,922 | 人民币普通股 | 2,692,922 |
| 曾万辉 | 2,366,898 | 人民币普通股 | 2,366,898 |
| 曹建明 | 2,330,000 | 人民币普通股 | 2,330,000 |
| 中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,313,212 | 人民币普通股 | 2,313,212 |
| 陈宝民 | 2,312,700 | 人民币普通股 | 2,312,700 |
| 路军 | 1,995,935 | 人民币普通股 | 1,995,935 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 喻丽丽和曾万辉为夫妻关系，曾万辉为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，喻丽丽、饶先宏、胡亚华为乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，喻丽丽、曾万辉、饶先宏、胡亚华、乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,722,741股，通过普通证券账户持有3,277,259股，实际合计持有10,000,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 27,536,557 | 0 | 0 | 27,536,557 | 非公开发行限售股 | 2018年1月18日，经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，最终向国家集成电路产业投资基金股份有限公司授予27,536,557股，授予价格为35.56 |
| 元/股，2018年12月28日公司完成非公开发行股票并上市，限售期36个月。 | ||||||
| 湖南高新纵横资产经营有限公司 | 3,059,617 | 0 | 0 | 3,059,617 | 非公开发行限售股 | 2018年1月18日，经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十七次会议、2018年第一次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，最终向高新纵横授予3,059,617股，授予价格为35.56元/股，2018年12月28日公司完成非公开发行股票并上市，限售期36个月。 |
| 中层管理人员、技术（业务）骨干（32人） | 1,388,006 | 1,229,256 | 0 | 158,750 | 股权激励限售股 | 1、2020年8月14日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售股份上市流通。本次符合解除限售条件的激励对象共计95人，限制性股票解锁数量为1,204,400股。2、因9名激励对象离职或考核期内个人绩效考核未达标导致公司回购注销限制性股票数量为24,856股，公司已于2020年8月3日完成回购注销工作。3、目前未解锁的32人为预留授予部分第三期未解锁的部分。 |
| 喻丽丽 | 75,712,500 | 0 | 0 | 75,712,500 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 曾万辉 | 12,318,000 | 0 | 0 | 12,318,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 胡亚华 | 11,272,567 | 0 | 0 | 11,272,567 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 饶先宏 | 15,030,000 | 0 | 0 | 15,030,000 | 高管锁定股 | 2020年4月23日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，饶先宏先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，离职后按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 陈怒兴 | 2,091,750 | 0 | 0 | 2,091,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 余圣发 | 1,908,150 | 0 | 0 | 1,908,150 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 田立松 | 980,644 | 0 | 150 | 980,794 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 郭海 | 21,600 | 5,400 | 0 | 16,200 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 罗竞成 | 45,000 | 0 | 0 | 45,000 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 廖凯 | 33,750 | 0 | 0 | 33,750 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股份规定解除限售。 |
| 合计 | 151,398,141 | 1,234,656 | 150 | 150,163,635 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动情况 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,164,215,616.67 | 1,336,383,959.90 | -12.88% | 主要原因是对外投资增加，导致货币资金减少。 |
| 应收账款 | 511,237,922.22 | 292,646,356.89 | 74.69% | 主要原因是销售增长所形成的应收账款所致。 |
| 预付款项 | 64,919,612.21 | 30,791,629.07 | 110.84% | 主要原因是本报告期采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 32,617,641.16 | 18,521,885.10 | 76.10% | 主要原因是增值税垫付款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 44,333,210.51 | 8,517,858.07 | 420.47% | 主要原因是对外投资投入增加所致。 |
| 开发支出 | 19,712,350.07 | 10,312,050.04 | 91.16% | 主要原因是研发投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 8,196,068.80 | 5,695,620.19 | 43.90% | 主要原因是长期待摊支出增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 29,709,257.12 | 21,886,105.25 | 35.74% | 主要原因是本报告期计提的坏账准备增加的递延所得税资产所致。 |
| 应付票据 | 19,162,741.61 | 29,337,707.71 | -34.68% | 主要原因是本报告期票据结算减少所致。 |
| 预收款项 | 10,243,961.92 | 7,457,495.62 | 37.36% | 主要原因是本报告期收到预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 9,745,402.24 | 6,763,298.13 | 44.09% | 主要原因是本报告期企业所得税增加所致。 |
| 递延收益 | 51,703,742.23 | 28,272,700.00 | 82.88% | 主要原因是本报告期的政府补助收到的资金增加所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 466,172,094.02 | 385,437,998.60 | 20.95% | 主要原因是公司图形显控领域产品销售稳定增长，同时小型专用化雷达领域与芯片领域产品大幅度增长所致注。 |
| 营业成本 | 132,996,888.67 | 97,166,327.83 | 36.88% | 主要原因是产品销售增长和产品结构变化所致。 |
| 税金及附加 | 2,812,939.09 | 6,954,987.07 | -59.56% | 主要原因是公司报告期收到退回的城建税及教育费附加。 |
| 研发费用 | 105,380,809.93 | 80,709,806.78 | 30.57% | 主要原因是公司报告期内研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -20,899,888.19 | -13,809,789.05 | 51.34% | 主要原因是银行存款产生的利息收入所致。 |
| 所得税费用 | 12,809,619.95 | 10,052,104.24 | 27.43% | 主要原因是公司应纳税所得额增加所致。 |
注：公司2020年前三季度营业收入为466,172,094.02元，同比增长20.95%，其中图形显控领域产品收入为385,077,222.57元，同比增长13.93%；小型专用化雷达领域产品收入为42,930,850.08元，同比增长58.56%；芯片领域产品收入为26,667,537.19元，同比增长97.70%。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,849,156.32 | -93,664,801.56 | 48.91% | 主要原因是公司本报告期销售回款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,637,364.35 | -38,819,455.44 | -112.88% | 主要原因是对外投资投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,711,822.56 | -55,123,594.84 | 33.40% | 主要原因是公司本报告期年度分红所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 类型 | |||||
| 2020年07月01日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司、One01 Capital、毕盛（APS）、PAG太盟投资集团等4家机构共4位投资者 | 具体内容详见2020年7月3日在巨潮资讯网披露的《2020年7月1日-3日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月20日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券、中信建投证券、中银基金、长城基金、银华基金、新华资产、新华基金、南华基金、南方基金、景顺长城基金、建信基金、嘉实基金、华安基金、富国基金、景领投资、中海基金、诺德基金、创金合信基金、健顺投资等78家机构共104位投资者 | 具体内容详见2020年8月21日在巨潮资讯网披露的《2020年8月20日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 太平洋证券、前海开源、富安达基金、东方证券、红土创新、宝盈基金、红钻基金、浙商基金、创金合信基金、顶天投资、平安银行、前海弘泰基金、中银基金等15家机构共16位投资者 | 具体内容详见2020年8月26日在巨潮资讯网披露的《2020年8月25日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年08月31日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 摩根大通证券、Schonfeld基金、香港戴蒙亚洲资本等3家机构共3位投资者 | 具体内容详见2020年9月1日在巨潮资讯网披露的《2020年8月31日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长沙景嘉微电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,164,215,616.67 | 1,336,383,959.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 214,749,061.41 | 291,705,256.26 |
| 应收账款 | 511,237,922.22 | 292,646,356.89 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 64,919,612.21 | 30,791,629.07 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,617,641.16 | 18,521,885.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,779,721.51 | 178,965,923.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,224,336.77 | 8,038,923.77 |
| 流动资产合计 | 2,207,743,911.95 | 2,157,053,934.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,333,210.51 | 8,517,858.07 |
| 其他权益工具投资 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 239,886,135.60 | 246,225,885.15 |
| 在建工程 | 85,364,809.12 | 68,160,414.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 85,497,506.19 | 75,089,065.56 |
| 开发支出 | 19,712,350.07 | 10,312,050.04 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,196,068.80 | 5,695,620.19 |
| 递延所得税资产 | 29,709,257.12 | 21,886,105.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 517,499,337.41 | 440,686,998.69 |
| 资产总计 | 2,725,243,249.36 | 2,597,740,933.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,162,741.61 | 29,337,707.71 |
| 应付账款 | 71,391,811.17 | 82,113,851.67 |
| 预收款项 | 7,457,495.62 | |
| 合同负债 | 10,243,961.92 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 30,169,413.95 | 27,775,853.84 |
| 应交税费 | 9,745,402.24 | 6,763,298.13 |
| 其他应付款 | 36,698,615.55 | 31,734,767.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 179,411,946.44 | 187,182,974.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 20,980,782.79 | 20,421,523.00 |
| 递延收益 | 51,703,742.23 | 28,272,700.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,184,525.02 | 52,194,223.00 |
| 负债合计 | 255,596,471.46 | 239,377,197.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 301,248,278.00 | 301,273,134.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,372,661,333.14 | 1,372,496,827.97 |
| 减：库存股 | 28,813,677.52 | 29,372,724.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 100,752,588.65 | 100,752,588.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 723,798,255.63 | 613,213,909.47 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,469,646,777.90 | 2,358,363,736.09 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,469,646,777.90 | 2,358,363,736.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,725,243,249.36 | 2,597,740,933.18 |
法定代表人：曾万辉 主管会计工作负责人：罗竞成 会计机构负责人：龚伟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 945,257,806.11 | 1,311,950,699.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 213,658,518.75 | 277,522,254.51 |
| 应收账款 | 483,913,510.36 | 275,780,757.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,405,785.12 | 10,248,236.52 |
| 其他应收款 | 109,167,940.82 | 47,015,734.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 280,228,948.24 | 226,783,819.32 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,653,144.73 | |
| 流动资产合计 | 2,049,632,509.40 | 2,152,954,646.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 251,052,719.61 | 82,404,647.85 |
| 其他权益工具投资 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 212,946,300.31 | 214,733,910.35 |
| 在建工程 | 85,364,809.12 | 68,160,414.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,147,340.31 | 72,379,486.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,869,546.78 | 667,187.92 |
| 递延所得税资产 | 13,439,655.74 | 13,039,582.74 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 640,620,371.87 | 456,185,229.81 |
| 资产总计 | 2,690,252,881.27 | 2,609,139,875.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,161,511.61 | 27,946,312.71 |
| 应付账款 | 272,173,684.60 | 275,933,161.83 |
| 预收款项 | 12,204,506.34 | |
| 合同负债 | 17,961,822.38 | |
| 应付职工薪酬 | 23,922,064.98 | 21,331,461.21 |
| 应交税费 | 6,921,371.01 | 1,143,198.01 |
| 其他应付款 | 36,169,819.01 | 31,555,739.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 377,310,273.59 | 372,114,379.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 19,200,736.25 | 17,685,959.30 |
| 递延收益 | 51,703,742.23 | 28,272,700.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 74,404,478.48 | 49,458,659.30 |
| 负债合计 | 451,714,752.07 | 421,573,038.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 301,248,278.00 | 301,273,134.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,379,648,122.92 | 1,379,483,617.75 |
| 减：库存股 | 28,813,677.52 | 29,372,724.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,752,561.69 | 99,752,561.69 |
| 未分配利润 | 486,702,844.11 | 436,430,247.51 |
| 所有者权益合计 | 2,238,538,129.20 | 2,187,566,836.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,690,252,881.27 | 2,609,139,875.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 156,678,523.11 | 128,358,251.09 |
| 其中：营业收入 | 156,678,523.11 | 128,358,251.09 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 88,114,371.60 | 79,940,763.11 |
| 其中：营业成本 | 39,519,394.68 | 33,437,703.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | -1,750,629.68 | 2,055,918.90 |
| 销售费用 | 5,674,387.62 | 6,848,198.40 |
| 管理费用 | 17,907,320.47 | 14,937,549.70 |
| 研发费用 | 32,568,416.00 | 24,282,330.67 |
| 财务费用 | -5,804,517.49 | -1,620,937.88 |
| 其中：利息费用 | 7,131.73 | |
| 利息收入 | -5,860,270.94 | -1,631,790.97 |
| 加：其他收益 | 4,764,470.47 | 4,563,700.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -818.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -818.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,257,323.31 | -6,345,990.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,070,480.17 | 46,635,197.29 |
| 加：营业外收入 | 18,754.35 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,070,480.17 | 46,653,951.64 |
| 减：所得税费用 | 6,494,618.98 | 398,110.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,575,861.19 | 46,255,841.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 57,575,861.19 | 46,255,841.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,575,861.19 | 46,255,841.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 57,575,861.19 | 46,255,841.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,575,861.19 | 46,255,841.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾万辉 主管会计工作负责人：罗竞成 会计机构负责人：龚伟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 143,800,095.90 | 125,753,388.53 |
| 减：营业成本 | 65,936,112.42 | 50,941,816.76 |
| 税金及附加 | -2,293,141.79 | 1,876,765.65 |
| 销售费用 | 6,205,214.71 | 6,756,691.45 |
| 管理费用 | 14,448,437.87 | 12,677,623.39 |
| 研发费用 | 22,458,724.23 | 18,297,394.37 |
| 财务费用 | -4,772,511.02 | -1,581,372.90 |
| 其中：利息费用 | -12,079.82 | |
| 利息收入 | -4,802,229.02 | -1,587,965.93 |
| 加：其他收益 | 4,249,973.76 | 2,587,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -818.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -818.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,157,951.30 | -6,448,152.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,908,463.44 | 32,923,317.34 |
| 加：营业外收入 | 18,754.35 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,908,463.44 | 32,942,071.69 |
| 减：所得税费用 | 8,954,858.11 | -2,026,062.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,953,605.33 | 34,968,134.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,953,605.33 | 34,968,134.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,953,605.33 | 34,968,134.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 466,172,094.02 | 385,437,998.60 |
| 其中：营业收入 | 466,172,094.02 | 385,437,998.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 285,421,724.82 | 237,792,942.35 |
| 其中：营业成本 | 132,996,888.67 | 97,166,327.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,812,939.09 | 6,954,987.07 |
| 销售费用 | 17,139,668.97 | 21,775,932.34 |
| 管理费用 | 47,991,306.35 | 44,995,677.38 |
| 研发费用 | 105,380,809.93 | 80,709,806.78 |
| 财务费用 | -20,899,888.19 | -13,809,789.05 |
| 其中：利息费用 | 7,131.73 | 4,740.92 |
| 利息收入 | -20,954,521.82 | -13,879,483.87 |
| 加：其他收益 | 8,917,761.41 | 8,339,042.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -134,647.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,647.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,016,935.66 | -22,691,684.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 159,516,547.39 | 133,292,414.70 |
| 加：营业外收入 | 30,280.00 | 32,034.35 |
| 减：营业外支出 | 85.20 | 210,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 159,546,742.19 | 133,114,449.05 |
| 减：所得税费用 | 12,809,619.95 | 10,052,104.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,737,122.24 | 123,062,344.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,737,122.24 | 123,062,344.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 146,737,122.24 | 123,062,344.81 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,737,122.24 | 123,062,344.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,737,122.24 | 123,062,344.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曾万辉 主管会计工作负责人：罗竞成 会计机构负责人：龚伟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 421,945,280.56 | 360,213,360.05 |
| 减：营业成本 | 181,404,335.21 | 150,854,373.73 |
| 税金及附加 | 1,245,823.15 | 5,535,483.60 |
| 销售费用 | 17,456,904.51 | 21,167,159.95 |
| 管理费用 | 41,422,286.01 | 37,833,110.16 |
| 研发费用 | 75,291,370.31 | 56,845,165.81 |
| 财务费用 | -19,235,978.72 | -13,753,625.15 |
| 其中：利息费用 | 7,131.73 | 4,740.92 |
| 利息收入 | -19,284,908.27 | -13,812,374.73 |
| 加：其他收益 | 7,887,972.98 | 6,082,702.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -134,647.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -134,647.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,067,325.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,150,044.79 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 102,046,539.83 | 87,664,349.65 |
| 加：营业外收入 | 30,280.00 | 32,034.35 |
| 减：营业外支出 | 210,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,076,819.83 | 87,486,384.00 |
| 减：所得税费用 | 15,651,447.15 | 4,724,050.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,425,372.68 | 82,762,333.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,425,372.68 | 82,762,333.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 86,425,372.68 | 82,762,333.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,895,559.42 | 178,553,514.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,791,079.52 | 27,386,893.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,010,787.22 | 40,298,998.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 381,697,426.16 | 246,239,407.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,354,014.09 | 145,539,229.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,467,107.25 | 86,170,008.31 |
| 支付的各项税费 | 46,016,189.19 | 52,427,120.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,709,271.95 | 55,767,851.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,546,582.48 | 339,904,209.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,849,156.32 | -93,664,801.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 32,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,687,364.35 | 35,351,455.44 |
| 投资支付的现金 | 35,950,000.00 | 3,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 82,637,364.35 | 38,851,455.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,637,364.35 | -38,819,455.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,152,776.08 | 54,257,690.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,046.48 | 865,904.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,711,822.56 | 55,123,594.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,711,822.56 | -55,123,594.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,198,343.23 | -187,607,851.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,323,333,411.80 | 1,385,294,302.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,156,135,068.57 | 1,197,686,450.78 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,955,558.76 | 144,084,803.12 |
| 收到的税费返还 | 1,223,321.99 | 25,601,893.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,535,077.91 | 37,337,406.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 334,713,958.66 | 207,024,103.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,195,716.43 | 115,846,241.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,270,063.59 | 65,527,917.05 |
| 支付的各项税费 | 33,231,917.15 | 32,242,710.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,114,325.28 | 80,735,802.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,812,022.45 | 294,352,671.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,098,063.79 | -87,328,568.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,130,287.44 | 34,590,156.20 |
| 投资支付的现金 | 168,782,719.32 | 3,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 197,913,006.76 | 38,090,156.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,913,006.76 | -38,058,156.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,152,776.08 | 54,257,690.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 559,046.48 | 865,904.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,711,822.56 | 55,123,594.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,711,822.56 | -55,123,594.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,722,893.11 | -180,510,319.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,298,900,151.12 | 1,361,683,526.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,177,258.01 | 1,181,173,207.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,336,383,959.90 | 1,336,383,959.90 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 291,705,256.26 | 291,705,256.26 | |
| 应收账款 | 292,646,356.89 | 292,646,356.89 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,791,629.07 | 30,791,629.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,521,885.10 | 18,521,885.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 178,965,923.50 | 178,965,923.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,038,923.77 | 8,038,923.77 | |
| 流动资产合计 | 2,157,053,934.49 | 2,157,053,934.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 8,517,858.07 | 8,517,858.07 | |
| 其他权益工具投资 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 246,225,885.15 | 246,225,885.15 | |
| 在建工程 | 68,160,414.43 | 68,160,414.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 75,089,065.56 | 75,089,065.56 | |
| 开发支出 | 10,312,050.04 | 10,312,050.04 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,695,620.19 | 5,695,620.19 | |
| 递延所得税资产 | 21,886,105.25 | 21,886,105.25 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 440,686,998.69 | 440,686,998.69 | |
| 资产总计 | 2,597,740,933.18 | 2,597,740,933.18 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 29,337,707.71 | 29,337,707.71 | |
| 应付账款 | 82,113,851.67 | 82,113,851.67 | |
| 预收款项 | 7,457,495.62 | -7,457,495.62 | |
| 合同负债 | 7,457,495.62 | 7,457,495.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,775,853.84 | 27,775,853.84 | |
| 应交税费 | 6,763,298.13 | 6,763,298.13 | |
| 其他应付款 | 31,734,767.12 | 31,734,767.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 187,182,974.09 | 187,182,974.09 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,421,523.00 | 20,421,523.00 | |
| 递延收益 | 28,272,700.00 | 28,272,700.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 52,194,223.00 | 52,194,223.00 | |
| 负债合计 | 239,377,197.09 | 239,377,197.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 301,273,134.00 | 301,273,134.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,372,496,827.97 | 1,372,496,827.97 | |
| 减：库存股 | 29,372,724.00 | 29,372,724.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 100,752,588.65 | 100,752,588.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 613,213,909.47 | 613,213,909.47 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,358,363,736.09 | 2,358,363,736.09 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,358,363,736.09 | 2,358,363,736.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,597,740,933.18 | 2,597,740,933.18 |
调整情况说明因执行新收入准则，本期将销售商品及相关的预收款项7,457,495.62元重分类至合同负债7,457,495.62元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,311,950,699.22 | 1,311,950,699.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 277,522,254.51 | 277,522,254.51 | |
| 应收账款 | 275,780,757.20 | 275,780,757.20 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,248,236.52 | 10,248,236.52 | |
| 其他应收款 | 47,015,734.56 | 47,015,734.56 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 226,783,819.32 | 226,783,819.32 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,653,144.73 | 3,653,144.73 | |
| 流动资产合计 | 2,152,954,646.06 | 2,152,954,646.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 82,404,647.85 | 82,404,647.85 | |
| 其他权益工具投资 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 214,733,910.35 | 214,733,910.35 | |
| 在建工程 | 68,160,414.43 | 68,160,414.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,379,486.52 | 72,379,486.52 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 667,187.92 | 667,187.92 | |
| 递延所得税资产 | 13,039,582.74 | 13,039,582.74 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 456,185,229.81 | 456,185,229.81 | |
| 资产总计 | 2,609,139,875.87 | 2,609,139,875.87 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 27,946,312.71 | 27,946,312.71 | |
| 应付账款 | 275,933,161.83 | 275,933,161.83 | |
| 预收款项 | 12,204,506.34 | -12,204,506.34 | |
| 合同负债 | 12,204,506.34 | 12,204,506.34 | |
| 应付职工薪酬 | 21,331,461.21 | 21,331,461.21 | |
| 应交税费 | 1,143,198.01 | 1,143,198.01 | |
| 其他应付款 | 31,555,739.52 | 31,555,739.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 372,114,379.62 | 372,114,379.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 17,685,959.30 | 17,685,959.30 | |
| 递延收益 | 28,272,700.00 | 28,272,700.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,458,659.30 | 49,458,659.30 | |
| 负债合计 | 421,573,038.92 | 421,573,038.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 301,273,134.00 | 301,273,134.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,379,483,617.75 | 1,379,483,617.75 | |
| 减：库存股 | 29,372,724.00 | 29,372,724.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,752,561.69 | 99,752,561.69 | |
| 未分配利润 | 436,430,247.51 | 436,430,247.51 | |
| 所有者权益合计 | 2,187,566,836.95 | 2,187,566,836.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,609,139,875.87 | 2,609,139,875.87 |
调整情况说明因执行新收入准则，本期将销售商品及相关的预收款项12,204,506.34元重分类至合同负债12,204,506.34元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。