北京合纵科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京合纵科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
北京合纵科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管
人员)张晓屹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 重要提示 .............................................................. 2
第二节 公司基本情况 .......................................................... 4
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 7
第四节 重要事项 ............................................................. 12
第五节 财务报表 ............................................................. 20
第六节 备查文件目录 ......................................................... 34
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 153,903,128.93 148,712,915.43 3.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,399,702.11 -16,847,742.52 20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,984,031.04 -18,266,299.99 23.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -10,478,601.28 -85,392,975.95 87.73%
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.21 42.86%
稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.21 42.86%
加权平均净资产收益率 -1.85% -4.12% 2.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,551,257,833.29 1,564,310,630.66 -0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元） 719,356,309.88 732,756,011.99 -1.83%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -164,382.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
733,253.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,932.00
减：所得税影响额 91,490.77
少数股东权益影响额（税后） -104,016.30
合计 584,328.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、市场竞争风险
公司所处行业逐渐趋向竞争加剧和产能过剩，且随着我国经济进入“新常态”，国家电力系统的投资建设力度将保持稳健
增长的态势，一些地区受经济增速下降的影响，客户相关建设项目存在订单执行周期延长的情况，导致公司在现有传统市场
的业务增长速度趋缓，有些区域甚至下降的可能。
2、生产经营的季节性风险
公司主要从事配电设备的生产及销售，报告期内的主要客户为电力系统供电企业和各铁路线路项目公司。受用户采购习
惯、项目施工进度、资金管理和结算方式的影响，本行业销售与回款存在较强的季节性。
3、经营风险
公司主要客户电网公司的招投标模式，逐步由原先地市级、省级自主招标调整为“总部组织，网省实施”， 这意味着以
往分散在各地市、各省的区域优势企业，目前大多集中到电网省网公司或电网总公司平台参与竞争。面对加剧的市场竞争，
为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。预计在未来几年内，产品的平均售价仍将呈下
降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。
4、营运资金短缺的风险
公司所从事的配电及控制设备制造业属资金和技术密集型的行业，其所面对的电力、铁路等主要客户在产业链中处于强
势地位。由于行业内普遍采用招投标制度以及质量保证金制度，公司承接业务需要先垫付一定的资金。而在销售回款上，由
于电力和铁路部门付款的内部程序复杂，需要涉及多部门、多环节，导致配电及控制设备生产企业的销售回款时间都相对较
长。
与此同时，配电及控制设备制造业的部分产品采取按照客户要求定制的方式生产，产品技术差异大，产品生产周期较长；
加上设备安装调试检验等环节，导致公司存货占用资金较多
虽然公司随着本期募集资金的到位，资金压力有所缓解，但是由于公司业务发展较快，正在积极筹建新的生产基地，将
会占用较大规模的自有资金，因此公司存在短期内营运资金短缺的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,386
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘泽刚 境内自然人 25.75% 27,861,637 27,861,637
韦强 境内自然人 13.61% 14,723,927 14,723,927
张仁增 境内自然人 6.35% 6,865,306 6,865,306
何昀 境内自然人 5.24% 5,670,865 5,670,865
中国风险投资有
境内非国有法人 2.74% 2,959,745 2,959,745
限公司
高星 境内自然人 2.66% 2,876,756 2,876,756
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高维 境内自然人 1.80% 1,952,641 1,702,641
上海天一投资咨
境内非国有法人 1.76% 1,904,102 1,904,102 质押 1,900,000
询发展有限公司
王维平 境内自然人 1.68% 1,815,357 1,815,357
琚存旭 境内自然人 1.56% 1,690,790 1,599,838 质押 1,599,800
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－南方高增长股票型开
550,070 人民币普通股 550,070
放式证券投资基金
周泰 505,785 人民币普通股 505,785
宋留女 313,400 人民币普通股 313,400
范侃 312,700 人民币普通股 312,700
申万菱信资产－工商银行－玖歌
285,000 人民币普通股 285,000
新丝路 5 号资产管理计划
高维 250,000 人民币普通股 250,000
陈锦洪 250,000 人民币普通股 250,000
李跃勋 238,500 人民币普通股 238,500
吕玉清 231,800 人民币普通股 302,000
夏洁 200,000 人民币普通股 200,000
1、上述股东中，控股股东刘泽刚与韦强、张仁增、何昀、高星于2015年4月23日签订《共
上述股东关联关系或一致行动的
同控制及一致行动协议》，属一致行动人。2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
说明
也未知其他股东之间是否属于一致行动人。
公司股东吕玉清除通过普通证券账户持有 231,800 股外，还通过中信建投证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 70,200 股，实际合计持有公司股票
（如有）
302,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例(%) 变动原因分析
应收票据 650,000.00 16,565,397.00 -96.08 主要原因是期初票据在本期已背书转让。
预付款项 26,951,035.78 17,541,352.13 53.64 主要原因是采购规模扩大相应的增加。
主要原因是投标保证金、中标服务费、职工
其他应收款 42,128,451.69 26,850,237.16 56.90
业务备用金增加。
预收款项 21,854,565.22 10,321,058.03 111.75 主要原因是预收客户货款增加。
应交税费 17,051,623.75 34,955,277.18 -51.22 主要原因是本期实际缴纳的增值税等增加。
主要原因是天津合纵生产基地收到政府补
递延收益 45,589,052.18 13,756,171.78 231.41
助。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
主要原因是随着销售收入增长销售人员工
销售费用 35,573,505.31 25,612,863.92 38.89
资增加，售后及安装服务费增加。
主要原因是公司银行借款减少导致利息支
财务费用 -593,457.44 1,805,287.30 -132.87
出减少。
主要原因是确认为营业外收入的政府补助
加：营业外收入 782,886.82 1,732,985.38 -54.82
减少。
主要原因是子公司合纵畅达和合纵开创注
减：营业外支出 211,083.42 65,118.17 224.15
销处置固定资产。
主要原因是本期亏损，本部存货减少导致未
减：所得税费用 -135,954.39 371,051.31 -136.64 实现内部利润减少，确认的递延所得税资产
减少。
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
经营活动产生的现金 主要原因是销售收款增加，天津生产基地收
-10,478,601.28 -85,392,975.95 -87.73
流量净额 到项目政府补助增加。
筹资活动产生的现金
主要原因是公司银行借款减少。
流量净额 -8,000,000.00 53,246,434.79 -115.02
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现销售收入 153,903,128.93 元，较 2015 年同期增长 3.49%，主要原因是虽然 2015 年公司获得的订
单较多，但是实际执行进度并不理想，且报告期处于公司业务传统上的淡季，故而收入增幅较低。
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重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截止2016年3月31日
客户名称 合同日期 合同金额 完成情况
已执行金额
国网河南省电力公司 2015年11月27日 4,979,520.00 4,796,064.00 96.32%
国网四川省电力公司泸州供电公司 2015年12月5日 5,927,980.50 5,125,111.99 86.46%
南通通明投资实业有限公司 2015年12月11日 5,415,660.00 5,415,660.00 100.00%
北京爱普电力工程有限公司 2015年12月14日 10,322,150.00 - 0.00%
北京爱普电力工程有限公司 2015年12月14日 4,064,070.00 - 0.00%
北京依海建筑工程有限公司 2015年12月14日 7,834,225.00 - 0.00%
北京京电宝临电力工程有限公司 2015年12月21日 6,225,219.00 - 0.00%
沈阳铁路局 2015年12月23日 7,229,920.00 749,400.00 10.37%
南通通明投资实业有限公司 2015年12月25日 4,200,000.00 4,200,000.00 100.00%
厦门京鹭实业发展有限公司 2015年12月31日 4,060,800.00 - 0.00%
国网江苏省电力公司 2016年1月4日 4,255,875.00 4,255,875.00 100.00%
国网北京市电力公司 2016年3月31日 5,785,065.00 - 0.00%
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司重大在研项目8项，各项目进展情况如下：
序号 项目名称 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来的影响 市场领域
完 成 三 款 产 品 研 高度集成的多功能柱上开关平台化产品。从各种配网自 提升公司柱上开关产品的技术水平，
12kV 智 能 户 外 真 发，为提高产品竞 动化组网方式所需的采集、控制出发，将开关本体、操 可替代现有户外柱上开关设备，为配
1 电力
空开关设备 争力，2016年主要 动机构及测量控制单元有机融合为统一的整体，实现多 网智能化打下坚实基础，提高公司产
进行降成本设计 种馈线自动化功能。 品的竞争力和市场占有率
全新的环保理念设计，采用空气或氮气作为主绝缘介质，符合环保要求，具有明显技术优势，
12kV 环 保 气 体 绝 通过国家级鉴定，
2 真空开断，零表压，环保性能优良，有望成为未来环网 代表了环网柜的发展方向，为公司长 电力
缘环网柜 正逐步推向市场
柜市场发展的主流产品。 期稳定发展提供产品和技术保障
通过智能控制的调容开关，在不停电情况下，根据实际
电力、冶金、石
10kV 智 能 调 容 非 负荷大小，改变高低压绕组联结方式，实现容量转换， 完善公司变压器产品系列，提高产品
3 技术研讨阶段 化、矿山、城市
晶合金变压器 使变压器运行在较佳经济运行方式，采用非晶合金铁芯，市场占有率
轨道交通
节能环保。
采用环保气体代替现有C-GIS通常采用的SF6气体，实现
40.5kV环保气体绝 推动公司产品向更高电压等级发展，
研发工作完成，转 设备的节能与环保目标。它具有占地面积小、智能化、
4 缘金属封闭开关设 开发更加广阔的市场前景，扩大公司 电力
入市场推广阶段 免维护、全工况等特点，综合经济效益十分明显，具有
备（C-GIS） 发展空间
很大的市场空间。
推动公司产品向更高电压等级发展，
35kV 箱 式 模 块 化 具有紧凑型、数字化、建设灵活快速的特性，在农网建
5 技术研讨阶段 开发更加广阔的市场前景，扩大公司 电力
变电站 设与改造中具有较大市场前景。
发展空间
分布式配电自动化终端（DTU）结构上与一次设备的各
第一款通过型式试
分布式配电自动化 单元相对应设计，各单元DTU模块采用总线进行数据交 具有明显的技术优势，提升公司环网
验，第二款预计今
6 终端（DTU） 互，减少二次接线量，提高产品应用的便利性和适应性。柜的智能化水平，为公司长期稳定发 电力
年5月完成型式试
可以通过测控、保护一体化设计取代传统的保护和自动 展提供保障
验
化终端。该产品未来具有一定市场优势。
微电网接入开关设 微电网接入开关设备是在智能环保开关设备的基础上。 适应新能源发展的需要，满足微电网
7 技术调研阶段 电力
备 集成多项微网控制技术，实现孤岛检测，并网控制，保 的技术需求，扩展公司发展空间，保
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护测控，保护协调，能量管理等功能，它具有智能化， 障公司长期稳定发展
自动化，安全性高等优点，是分布式电源及微网技术发
展的重要组成部分。
智能化开关元件是实现开关设备智能化的重要基础技术
之一，它将传感器、嵌入式微处理器等智能化组件融合 适应智能化开关的技术需求，改善智
8 智能化开关元件 技术调研阶段 到开关元件中，实现绝缘状态和运行寿命的诊断和评估，能开关的性能，保障公司开关智能化 电力
该产品是建设智能电网的基础设备，未来的市场前景和 战略的实现，保障公司长期稳定发展
社会效益巨大。
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
截至2016年3月，公司收入较去年同期上升3.49%，利润增长20.47%，公司的年度经营计划正在正常有序地执行中。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司所在的电力市场竞争不断加剧，为获取更多中标订单，各竞标企业趋于降低报价，进而挤压产品的毛利空间。产品
的平均售价仍将呈下降趋势，从而给公司的盈利能力带来负面影响。因此，公司存在主要产品市场价格及毛利下降的风险。
为了解决上述问题，公司正在全力推进新生产基地的建设，提升变压器的生产能力，降低生产成本。通过技术改进，
不断优化产品设计；进一步加强内部管理，大力建设信息化系统，从而降低公司的各项运营成本，改善公司的综合盈利能力。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及
中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公
开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下： 严格遵守
关于公司不
“上银基金合纵科技 1 号资产管理计划”的委托人为 所做的承
存在分级收 2016 年 01
公司 合纵科技第一期员工持股计划，合纵科技第一期员工 长期有效 诺，未发生
益等结构化 月 11 日
持股计划不存在分级收益、杠杆融资及其他结构化安 违反承诺
安排的承诺
排；合纵科技第一期员工持股计划的资金来源为持有 的情形
人合法薪酬、自筹资金，持有人之间亦不存在分级收
益等结构化安排。
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及
中国证券监督管理委员会的相关规定，就本公司非公 严格遵守
关于公司没
开发行股票（员工持股计划）事宜，本公司承诺如下： 所做的承
有为发行对 2016 年 01
公司 本公司及关联方不会违反《证券发行与承销管理办 长期有效 诺，未发生
象提供财务 月 11 日
法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过利益相 违反承诺
资助的承诺
关方间接对参与公司本次非公开发行股票认购的资 的情形
管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。
股权激励
发行人控股 关于发行人
承诺 刘泽刚先生及一致行动人韦强先生、张仁增先生、何
股东、实际 控股股东、 严格遵守
昀先生、高星女士以及关联方不会违反《证券发行与
控制人刘泽 实际控制人 所做的承
承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，直 2016 年 01
刚及一致行 没有为发行 长期有效 诺，未发生
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| 公告日期:2016-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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