杭州高新橡塑材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蒋鹏、主管会计工作负责人蒋鹏及会计机构负责人(会计主管人员)屈舟萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 69,526,880.41 | 75,878,799.42 | -8.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -7,755,127.92 | -12,554,120.49 | 38.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,303,562.14 | -12,702,342.79 | 34.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,229,296.36 | 71,212,911.12 | -125.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0612 | -0.0991 | 38.22% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0612 | -0.0991 | 38.22% |
| 加权平均净资产收益率 | -12.42% | -5.03% | -7.39% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 393,424,907.25 | 402,873,555.38 | -2.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 58,932,001.25 | 66,687,129.17 | -11.63% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 513,434.22 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 35,000.00 | |
| 合计 | 548,434.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 高兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.60% | 29,899,980 | 0 | 质押 | 29,899,980 |
| 冻结 | 29,899,980 | |||||
| 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 11.03% | 13,966,600 | 0 | 质押 | 13,966,597 |
| 冻结 | 13,966,600 | |||||
| 吕俊坤 | 境内自然人 | 5.00% | 6,333,728 | 4,750,296 | 冻结 | 6,333,728 |
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,333,650 | 0 | 冻结 | 6,333,650 |
| 彭宇 | 境内自然人 | 3.01% | 3,811,500 | 0 | 3,811,500 | |
| 周毅萍 | 境内自然人 | 2.75% | 3,485,000 | 0 | 3,485,000 | |
| 周建华 | 境内自然人 | 2.54% | 3,213,600 | 0 | 3,213,600 | |
| 吴超 | 境内自然人 | 2.29% | 2,902,700 | 0 | 2,902,700 | |
| 浙江东杭控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 2,385,500 | 0 | 2,385,500 | |
| 南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.42% | 1,800,000 | 0 | 质押 | 1,800,000 |
| 冻结 | 1,800,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高兴控股集团有限公司 | 29,899,980 | 人民币普通股 | 29,899,980 | |||
| 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 | 13,966,600 | 人民币普通股 | 13,966,600 | |||
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,333,650 | 人民币普通股 | 6,333,650 | |||
| 彭宇 | 3,811,500 | 人民币普通股 | 3,811,500 |
| 周毅萍 | 3,485,000 | 人民币普通股 | 3,485,000 |
| 周建华 | 3,213,600 | 人民币普通股 | 3,213,600 |
| 吴超 | 2,902,700 | 人民币普通股 | 2,902,700 |
| 浙江东杭控股集团有限公司 | 2,385,500 | 人民币普通股 | 2,385,500 |
| 南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 韩笑 | 1,687,300 | 人民币普通股 | 1,687,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东周建华通过国泰君安证券股份有限公司信用交易担保证券账户持有3,213,600股，合计持有3,213,600股；公司股东韩笑信用交易担保证券账户持有1,622,500股，合计持有1,687,300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吕俊坤 | 6,333,728 | 1,583,432 | 0 | 4,750,296 | 董事、监事或高级管理人员持股限售 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有 |
| 的公司股份。 | ||||||
| 吕俊钦 | 20,000 | 5,000 | 0 | 15,000 | 董事、监事或高级管理人员持股限售 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。 |
| 高长虹 | 538,914 | 0 | 0 | 538,914 | 董事、监事或高级管理人员持股限售 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。 |
| 许广彬 | 0 | 0 | 754,200 | 754,200 | 董事、监事或高级管理人员持股限售 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。 |
| 合计 | 6,892,642 | 1,588,432 | 754,200 | 6,058,410 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 14871181.64 | 995587.61 | 1393.71% | 主要系本报告借入借款所致 |
| 应收票据 | 95000 | 2945000 | -96.77% | 主要系去年同期有收到较大商业承兑所致 |
| 预付款项 | 9416859.09 | 3938547.59 | 139.09% | 主要系去年同期合并了太阳高新数据所致 |
| 应付职工薪酬 | 1338260.56 | 6051115.07 | -77.88% | 主要系去年同期合并了太阳高新数据所致 |
| 应交税费 | 1755101.58 | 275005.46 | 538.21% | 主要系本报告期有应交增值税所致 |
| 其他应付款 | 26355955.84 | 5629534.25 | 368.17% | 主要系本报告借入借款所致 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 1951600.97 | 4714358.24 | -58.60% | 主要系去年同期合并了太阳高新数据所致 |
| 管理费用 | 4295531.74 | 6253150.12 | -31.31% | 主要系去年同期合并了太阳高新数据所致 |
| 投资收益 | -568742.72 | 5108499.67 | -111.13% | 主要系去年同期计提子公司快游科技投资收益所致 |
| 信用减值损失 | 1147276.53 | 2675547.65 | -57.12% | 主要系本报告期账款回收计提坏账准备减少所致 |
| 资产减值损失 | -5700000 | -100.00% | 主要系去年同期计提存货跌价准备所致 | |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18229296.36 | 71212911.12 | -125.60% | 主要系去年同期为偿还银行贷款将承兑汇票贴现，增加了销售商品、提供劳务收到的现金，导致经营活动产生的现金流量净额较大。本期有冻结资金，增加了支付其他与经营活动有关的现金，导致经营活动产生的现金流量净额为负数。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 809319.77 | -353251.18 | 329.11% | 主要系本期出售闲置车辆所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17350800 | -151711924.5 | 111.44% | 主要系去年同期归还银行贷款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素本报告期营业收入为69,526,880.41元，同比上下降8.37%，主要系本报告期剔除了原控股子公司福建南平太阳高新材料有限公司的数据所致重大已签订单及进展情况
□适用√不适用数量分散的订单情况
□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用重要研发项目的进展及影响
□适用√不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□适用√不适用报告期内公司前
大供应商的变化情况及影响
□适用√不适用报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□适用√不适用年度经营计划在报告期内的执行情况
□适用√不适用对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□适用√不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□适用√不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、违规对外担保情况
√适用□不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 8,700 | 147.63% | 担保 | 债务期限届满之日起二年 | 1,750 | 29.70% | 分期偿还 | 1,750 | 2021年8月 |
| 合计 | 8,700 | 147.63% | -- | -- | 1,750 | 29.70% | -- | -- | -- | |
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用□不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 高长虹 | 2018年2月 | 资金占用利息 | 1,495.4 | 0 | 25.38% | 0 | 1,495.4 | 25.38% | 1,495.4 | 现金清偿 | 1,495.4 | 2021年12月 |
| 高长虹 | 2020年 | 资金占用本金 | 3,145.04 | 1,121.66 | 72.40% | 0 | 4,266.7 | 72.40% | 4,266.7 | 现金清偿 | 4,266.7 | 2021年12月 |
| 合计 | 4,640.44 | 1,121.66 | 97.78% | 0 | 5,762.1 | 97.78% | 5,762.1 | -- | 5,762.1 | -- | ||
| 相关决策程序 | 无 |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 高长虹以公司的名义与债权人签订了借款合同和担保合同，且到期未还清，债权人对公司提起诉讼，最终导致公司需要向债权人归还借款和承担担保责任。截至报告期末，公司原实际控制人高长虹合计占用公司资金本金和利息5,762.1万元；公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼。其中关于1,495.4万元资金占用利息的案子已经法院调解，高长虹、高兴集团将于2021年9月30日前支付杭州高新资金占用利息500万元，于2021年12月31日前支付杭州高新资金占用利息995.4万元。详见公司于2021年1月29日在巨潮资讯网上的公告《关于诉讼进展暨收到民事调解书的公告》（公告编号：2021-020）。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 公司股东高兴集团及其实际控制人高长虹深陷债务危机，其名下资金账号、资产、股份均被查封冻结，截至本报告披露日，其中资金占用利息1495.4万元，公司向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件经法院调解已结案。剩余资金占用本金4266.7万元拟继续提起诉讼。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 无 |
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司
2021年04月23日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,871,181.64 | 995,587.61 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 95,000.00 | 2,945,000.00 |
| 应收账款 | 90,282,487.07 | 105,621,436.87 |
| 应收款项融资 | 14,108,810.19 | 13,323,188.76 |
| 预付款项 | 9,416,859.09 | 3,938,547.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,770,324.99 | 24,168,939.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,616,782.85 | 29,032,899.02 |
| 合同资产 | 3,580,109.64 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,725.60 | |
| 流动资产合计 | 175,741,555.47 | 180,124,325.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,089,728.25 | 2,125,776.79 |
| 固定资产 | 182,922,689.71 | 187,569,800.42 |
| 在建工程 | 1,741,100.00 | 1,921,142.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,929,833.82 | 31,132,510.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 217,683,351.78 | 222,749,230.10 |
| 资产总计 | 393,424,907.25 | 402,873,555.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,311,208.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,120,292.32 | 31,274,074.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,774,024.96 | 1,095,541.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,338,260.56 | 6,051,115.07 |
| 应交税费 | 1,755,101.58 | 275,005.46 |
| 其他应付款 | 26,355,955.84 | 5,629,534.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 142,420.35 | |
| 流动负债合计 | 254,343,635.26 | 244,778,899.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 82,566,080.21 | 93,782,729.84 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,566,080.21 | 93,782,729.84 |
| 负债合计 | 336,909,715.47 | 338,561,628.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -290,918,666.85 | -283,163,538.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 58,932,001.25 | 66,687,129.17 |
| 少数股东权益 | -2,416,809.47 | -2,375,202.71 |
| 所有者权益合计 | 56,515,191.78 | 64,311,926.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 393,424,907.25 | 402,873,555.38 |
法定代表人：蒋鹏主管会计工作负责人：蒋鹏会计机构负责人：屈舟萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,770,896.01 | 856,515.29 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 95,000.00 | 2,945,000.00 |
| 应收账款 | 90,282,487.07 | 105,621,436.87 |
| 应收款项融资 | 14,108,810.19 | 13,323,188.76 |
| 预付款项 | 9,404,447.50 | 3,877,247.63 |
| 其他应收款 | 15,714,103.40 | 24,115,529.32 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 27,616,782.85 | 29,032,899.02 |
| 合同资产 | 3,580,109.64 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,725.60 | |
| 流动资产合计 | 175,572,636.66 | 179,870,542.49 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,089,728.25 | 2,125,776.79 |
| 固定资产 | 182,922,689.71 | 187,569,800.42 |
| 在建工程 | 1,741,100.00 | 1,921,142.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,929,833.82 | 31,132,510.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 222,783,351.78 | 227,849,230.10 |
| 资产总计 | 398,355,988.44 | 407,719,772.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 200,311,208.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,120,292.32 | 31,274,074.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,774,024.96 | 1,095,541.15 |
| 应付职工薪酬 | 1,338,260.56 | 6,051,115.07 |
| 应交税费 | 1,754,723.92 | 274,675.58 |
| 其他应付款 | 26,355,955.84 | 5,629,534.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 142,420.35 |
| 流动负债合计 | 254,343,257.60 | 244,778,569.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 82,566,080.21 | 93,782,729.84 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,566,080.21 | 93,782,729.84 |
| 负债合计 | 336,909,337.81 | 338,561,299.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 未分配利润 | -288,404,017.47 | -280,692,194.55 |
| 所有者权益合计 | 61,446,650.63 | 69,158,473.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 398,355,988.44 | 407,719,772.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 69,526,880.41 | 75,878,799.42 |
| 其中：营业收入 | 69,526,880.41 | 75,878,799.42 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 78,468,919.91 | 91,150,662.96 |
| 其中：营业成本 | 64,298,908.52 | 70,833,224.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 480,539.02 | 444,910.46 |
| 销售费用 | 1,951,600.97 | 4,714,358.24 |
| 管理费用 | 4,295,531.74 | 6,253,150.12 |
| 研发费用 | 4,900,978.71 | 6,449,897.69 |
| 财务费用 | 2,541,360.95 | 2,455,122.12 |
| 其中：利息费用 | 2,539,658.33 | 2,566,505.17 |
| 利息收入 | 1,715.90 | 117,129.25 |
| 加：其他收益 | 35,000.00 | 58,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -568,742.72 | 5,108,499.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,683,869.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,147,276.53 | 2,675,547.65 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -5,700,000.00 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 513,434.22 | 16,883.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,815,071.47 | -13,112,932.63 |
| 加：营业外收入 | 51,093.69 | 105,978.71 |
| 减：营业外支出 | 32,756.90 | 32,640.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,796,734.68 | -13,039,593.92 |
| 减：所得税费用 | -160,705.69 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,796,734.68 | -12,878,888.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,796,734.68 | -12,878,888.23 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -7,755,127.92 | -12,554,120.49 |
| 2.少数股东损益 | -41,606.76 | -324,767.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -7,796,734.68 | -12,878,888.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -7,755,127.92 | -12,554,120.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -41,606.76 | -324,767.74 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0612 | -0.0991 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0612 | -0.0991 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蒋鹏主管会计工作负责人：蒋鹏会计机构负责人：屈舟萍
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 69,526,880.41 | 52,910,284.16 |
| 减：营业成本 | 64,298,908.52 | 48,585,988.30 |
| 税金及附加 | 480,539.02 | 437,330.56 |
| 销售费用 | 1,951,600.97 | 4,666,221.56 |
| 管理费用 | 4,210,515.24 | 4,888,061.95 |
| 研发费用 | 4,900,978.71 | 6,449,897.69 |
| 财务费用 | 2,541,465.69 | 2,354,343.12 |
| 其中：利息费用 | 2,539,658.33 | 2,361,050.70 |
| 利息收入 | 1,602.16 | 12,453.78 |
| 加：其他收益 | 35,000.00 | 58,000.00 |
| 投资收益（损失以“－” | -568,742.72 | 5,193,430.94 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,683,869.95 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,147,276.53 | 2,590,930.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,700,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 513,434.22 | 16,883.59 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,730,159.71 | -12,312,314.19 |
| 加：营业外收入 | 51,093.69 | 105,978.71 |
| 减：营业外支出 | 32,756.90 | 32,640.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,711,822.92 | -12,238,975.48 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,711,822.92 | -12,238,975.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -7,711,822.92 | -12,238,975.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -7,711,822.92 | -12,238,975.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,895,878.42 | 110,424,870.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,321.93 | 54,085.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,779,381.60 | 9,741,896.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,716,581.95 | 120,220,852.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,821,306.80 | 33,238,388.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,342,694.92 | 11,913,589.59 |
| 支付的各项税费 | 1,897,086.46 | 693,154.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,884,790.13 | 3,162,808.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,945,878.31 | 49,007,940.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,229,296.36 | 71,212,911.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,000.00 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 920,000.00 | 25,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,680.23 | 378,251.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,680.23 | 378,251.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 809,319.77 | -353,251.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 148,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,649,200.00 | 3,711,924.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 102,649,200.00 | 151,711,924.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,350,800.00 | -151,711,924.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,176.59 | -80,852,264.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 589,941.08 | 96,204,570.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 520,764.49 | 15,352,306.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,895,878.42 | 81,590,439.36 |
| 收到的税费返还 | 41,321.93 | 54,085.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,778,653.45 | 859,178.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,715,853.80 | 82,503,703.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,821,306.80 | 23,067,137.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,303,955.71 | 9,996,214.84 |
| 支付的各项税费 | 1,896,333.05 | 667,381.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,993,590.62 | 11,757,071.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,015,186.18 | 45,487,804.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,299,332.38 | 37,015,898.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,000.00 | 25,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,046,639.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 920,000.00 | 79,071,639.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,857.52 | 20,760.18 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,857.52 | 20,760.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 918,142.48 | 79,050,879.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,649,200.00 | 3,483,307.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 102,649,200.00 | 131,483,307.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,350,800.00 | -131,483,307.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,389.90 | -15,416,529.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 450,868.76 | 21,781,723.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,478.86 | 6,365,193.68 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。