深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd.
2019年第三季度报告公告编号：2019-086
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱文渊先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)沈文娟女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,016,037,690.84 | 1,059,160,951.83 | -4.07% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 620,058,547.06 | 705,027,889.13 | -12.05% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 90,199,199.75 | 1.77% | 228,094,614.40 | -14.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -89,652,730.69 | -4,818.71% | -80,242,595.81 | -673.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -89,751,842.69 | -5,174.74% | -88,919,037.90 | -925.78% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -50,094,406.33 | |||
| 基本每股收益（元/股） | -0.4310 | -4,836.26% | -0.3858 | -674.11% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.4310 | -4,836.26% | -0.3858 | -674.11% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -13.53% | -13.80% | -8.84% | -10.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -170,201.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,377,244.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -666.43 | |
| 减：所得税影响额 | 1,529,934.09 | |
| 合计 | 8,676,442.09 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,633 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邱文渊 | 境内自然人 | 15.45% | 32,131,024 | 24,098,268 | ||
| 徐学海 | 境内自然人 | 9.71% | 20,196,648 | 15,147,486 | 质押 | 10,399,996 |
| 深圳市蓝海华腾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.32% | 13,140,000 | 0 | ||
| 姜仲文 | 境内自然人 | 6.02% | 12,524,472 | 10,829,754 | 质押 | 3,340,000 |
| 傅颖 | 境内自然人 | 5.88% | 12,236,500 | 10,056,150 | 质押 | 4,560,000 |
| 王洪妹 | 境内自然人 | 5.75% | 11,968,500 | 0 | 质押 | 6,500,000 |
| 时仁帅 | 境内自然人 | 4.90% | 10,187,508 | 8,786,697 | 质押 | 7,265,000 |
| 深圳市蓝海中腾投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.19% | 4,560,000 | 0 | ||
| 王震 | 境内自然人 | 1.99% | 4,141,500 | 0 | ||
| 黄主明 | 境内自然人 | 1.76% | 3,653,030 | 0 | 质押 | 3,590,000 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市蓝海华腾投资有限公司 | 13,140,000 | 人民币普通股 | 13,140,000 | |||
| 王洪妹 | 11,968,500 | 人民币普通股 | 11,968,500 | |||
| 邱文渊 | 8,032,756 | 人民币普通股 | 8,032,756 | |||
| 徐学海 | 5,049,162 | 人民币普通股 | 5,049,162 | |||
| 深圳市蓝海中腾投资有限公司 | 4,560,000 | 人民币普通股 | 4,560,000 | |||
| 王震 | 4,141,500 | 人民币普通股 | 4,141,500 | |||
| 黄主明 | 3,653,030 | 人民币普通股 | 3,653,030 |
| 深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,282,000 | 人民币普通股 | 3,282,000 |
| 赵昀 | 2,599,700 | 人民币普通股 | 2,599,700 |
| 傅颖 | 2,180,350 | 人民币普通股 | 2,180,350 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、自然人股东邱文渊、徐学海为本公司的控股股东、实际控制人和一致行动人，存在关联关系。 2、自然人股东邱文渊能够控制深圳市蓝海华腾投资有限公司，与深圳市蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。 3、自然人股东邱文渊能够控制深圳市蓝海中腾投资有限公司，与深圳市蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。 4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2019年1月1日 | 变动情况 | 变动原因 |
| 预付款项 | 166,457,094.60 | 528,707.86 | 31,383.76% | 主要系本期对外投资蓝海永辰51%股权纳入合并范围，其预付供应商货款金额较大 |
| 其他应收款 | 6,948,537.51 | 22,289,771.67 | -68.83% | 主要系本期收回部分其他应收款及对部分其他应收款的相关方因经营、财务情况较差计提资产减值准备 |
| 长期股权投资 | 6,559,567.79 | 74,178,841.71 | -91.16% | 主要系本期对南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）计提长期股投资减值准备 |
| 短期借款 | - | 28,250,280.00 | -100.00% | 主要系本期归还短期借款 |
| 应付账款 | 94,565,608.74 | 175,046,057.45 | -45.98% | 主要系本期公司已经支付给供应商的货款增加 |
| 预收款项 | 176,099,273.60 | 6,669,931.52 | 2,540.20% | 主要系本期对外投资蓝海永辰51%股权纳入合并范围，其预收客户货款增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,881,908.92 | 6,995,347.08 | -44.51% | 主要系上期年终奖金在本年支付 |
| 应交税费 | 204,983.84 | 939,803.06 | -78.19% | 主要系本期应交增值税及所得税减少 |
2、利润表项目重大变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 营业收入 | 228,094,614.40 | 265,812,948.89 | -14.19% | 主要系公司电动汽车电机控制器销售业务下降 |
| 营业成本 | 149,335,582.63 | 162,242,372.52 | -7.96% | 主要系公司电动汽车电机控制器销售业务下降，相应的成本下降 |
| 税金及附加 | 1,006,626.96 | 2,045,374.99 | -50.79% | 主要系公司销售业务下降，增值税税率16%下降至13%，导致应交增值税费下降，相应的营业税金及附加下降 |
| 管理费用 | 24,675,678.73 | 18,321,041.66 | 34.68% | 主要系本期资产折旧摊销费及咨询费增加 |
| 财务费用 | -1,158,344.03 | 2,299,873.08 | 150.37% | 主要系短期借款利息支出减少 |
| 资产减值损失 | -97,368,968.63 | -6,289,694.96 | 1,448.07% | 主要系本期对部分应收账款、应收票据、其他应收款和长期股权投资计提资产减值 |
| 准备 | ||||
| 投资收益 | 217,004.90 | -772,339.82 | 128.10% | 主要系本期对外投资蓝海永辰51%股权纳入合并范围，其购入理财产品的收益 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因 单位：元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动情况 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,094,406.33 | -94,320,786.39 | 46.89% | 主要系销售商品、提供劳务收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,519,344.79 | -15,845,973.41 | 526.10% | 主要系本期对外投资蓝海永辰51%股权，其购买短期理财产品纳入合并范围 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,230,812.83 | -68,790,507.51 | 92.40% | 主要系本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月22日召开的第二届董事会第二十四次会议及2018年7月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购资金总金额不超过人民币3,000万元且不低于1,000万元，回购股份的价格不超过人民币18.00元/股。回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份403,600股，总金额为4,726,746.26元（含手续费），累计回购的股份数量占公司总股本的比例为0.19%，最高成交价为12.19元/股，最低成交价为11.46元/股。 截至2019年1月10日，本次回购计划已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份878,000股，总金额为10,064,703.39元，累计回购的股份数量占公司总股本的比例为
0.42%，最高成交价为12.19元/股，最低成交价为10.22元/股。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □不适用
公司于2019年10月13日经第三届董事会第七次会议审议通过《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》，为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对存在减值迹象的各项资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提相应的资产减值准备，主要为应收账款、应收票据、其他应收款、长期股权投资，计提资产减值准备共计97,368,968.63元，2019年前三季度资产减值准备无转回和转销情况。 报告期内，公司生产经营情况正常，但受前述情况影响，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 173,377,121.42 | 187,388,092.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,420,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 160,828,403.79 | 184,675,705.45 |
| 应收账款 | 236,800,384.70 | 322,898,523.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 166,457,094.60 | 528,707.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,948,537.51 | 22,289,771.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 154,180,611.11 | 164,058,994.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,276,136.06 | 9,699,424.02 |
| 流动资产合计 | 910,288,289.19 | 891,539,220.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,559,567.79 | 74,178,841.71 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 60,641,242.71 | 58,566,925.69 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,709,600.28 | 3,876,218.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,006,921.01 | |
| 长期待摊费用 | 3,690,500.58 | 6,491,343.68 |
| 递延所得税资产 | 18,641,569.28 | 13,987,227.25 |
| 其他非流动资产 | 521,174.84 | |
| 非流动资产合计 | 105,749,401.65 | 167,621,731.60 |
| 资产总计 | 1,016,037,690.84 | 1,059,160,951.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 28,250,280.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 88,181,522.08 | 112,147,228.48 |
| 应付账款 | 94,565,608.74 | 175,046,057.45 |
| 预收款项 | 176,099,273.60 | 6,669,931.52 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,881,908.92 | 6,995,347.08 |
| 应交税费 | 204,983.84 | 939,803.06 |
| 其他应付款 | 28,289,426.35 | 23,905,127.61 |
| 其中：应付利息 | 75,686.13 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 391,222,723.53 | 353,953,775.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 171,603.75 | 179,287.50 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 171,603.75 | 179,287.50 |
| 负债合计 | 391,394,327.28 | 354,133,062.70 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 5,337,957.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 288,700,673.63 | 368,943,269.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,058,547.06 | 705,027,889.13 |
| 少数股东权益 | 4,584,816.50 | |
| 所有者权益合计 | 624,643,363.56 | 705,027,889.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,016,037,690.84 | 1,059,160,951.83 |
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：沈文娟 会计机构负责人：沈文娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 146,163,644.44 | 178,908,306.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 144,252,299.77 | 182,633,705.45 |
| 应收账款 | 246,655,811.34 | 320,477,225.71 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,430,020.97 | 415,438.97 |
| 其他应收款 | 14,057,776.76 | 27,404,161.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 154,028,113.78 | 164,058,994.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,916,261.33 | 8,615,319.17 |
| 流动资产合计 | 717,503,928.39 | 882,513,152.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 66,159,567.79 | 128,678,841.71 |
| 其他权益工具投资 | 10,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 26,680,115.84 | 23,227,823.15 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 155,642.12 | 141,929.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,661,074.68 | 6,450,403.36 |
| 递延所得税资产 | 18,222,964.77 | 13,648,246.10 |
| 其他非流动资产 | 521,174.84 | |
| 非流动资产合计 | 125,379,365.20 | 182,668,418.50 |
| 资产总计 | 842,883,293.59 | 1,065,181,570.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 28,250,280.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 85,961,722.08 | 112,147,228.48 |
| 应付账款 | 94,345,436.94 | 174,754,289.14 |
| 预收款项 | 3,827,645.38 | 6,584,931.52 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,370,832.28 | 6,433,843.89 |
| 应交税费 | 144,870.54 | 913,532.61 |
| 其他应付款 | 27,326,854.05 | 23,275,990.82 |
| 其中：应付利息 | 75,686.13 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 214,977,361.27 | 352,360,096.46 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 214,977,361.27 | 352,360,096.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 |
| 减：库存股 | 10,064,703.39 | 5,337,957.13 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 |
| 未分配利润 | 296,548,058.89 | 376,736,854.57 |
| 所有者权益合计 | 627,905,932.32 | 712,821,474.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 842,883,293.59 | 1,065,181,570.72 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 90,199,199.75 | 88,629,227.52 |
| 其中：营业收入 | 90,199,199.75 | 88,629,227.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 89,986,769.39 | 83,602,313.10 |
| 其中：营业成本 | 59,158,186.19 | 53,118,473.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 370,218.31 | 702,190.15 |
| 销售费用 | 9,664,537.40 | 11,021,057.85 |
| 管理费用 | 9,887,610.70 | 7,260,895.45 |
| 研发费用 | 11,152,198.24 | 10,389,684.61 |
| 财务费用 | -245,981.45 | 1,110,011.08 |
| 其中：利息费用 | 775,960.69 | |
| 利息收入 | 269,174.81 | 139,094.37 |
| 加：其他收益 | 4,618,504.33 | 151,490.25 |
| 投资收益（损失以“－” | 241,844.17 | 9,244.63 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,916.84 | 9,244.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -99,227,492.71 | -2,734,778.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,201.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -94,324,915.62 | 2,452,870.67 |
| 加：营业外收入 | 428,940.00 | |
| 减：营业外支出 | 666.43 | 951.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,896,642.05 | 2,451,919.32 |
| 减：所得税费用 | -4,448,206.21 | 562,724.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,448,435.84 | 1,889,194.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,448,435.84 | 1,889,194.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -89,652,730.69 | 1,899,942.54 |
| 2.少数股东损益 | 204,294.85 | -10,747.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -89,448,435.84 | 1,889,194.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -89,652,730.69 | 1,899,942.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 204,294.85 | -10,747.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4310 | 0.0091 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4310 | 0.0091 |
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：沈文娟 会计机构负责人：沈文娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 75,523,412.13 | 88,519,619.77 |
| 减：营业成本 | 48,445,911.19 | 53,131,584.41 |
| 税金及附加 | 249,936.63 | 579,083.38 |
| 销售费用 | 9,170,907.46 | 10,867,674.61 |
| 管理费用 | 6,149,161.16 | 5,226,564.36 |
| 研发费用 | 11,152,198.24 | 10,389,684.61 |
| 财务费用 | -160,541.10 | 1,117,380.36 |
| 其中：利息费用 | 775,960.69 | |
| 利息收入 | 231,141.10 | 131,485.09 |
| 加：其他收益 | 4,445,943.08 | 128,929.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,916.84 | 9,244.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,916.84 | 9,244.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -98,991,344.29 | -2,456,079.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,201.77 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -94,205,681.27 | 4,889,741.91 |
| 加：营业外收入 | 428,940.00 | |
| 减：营业外支出 | 236.98 | 951.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -93,776,978.25 | 4,888,790.56 |
| 减：所得税费用 | -4,548,534.28 | 218,368.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,228,443.97 | 4,670,422.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,228,443.97 | 4,670,422.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -89,228,443.97 | 4,670,422.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.4290 | 0.0225 |
| （二）稀释每股收益 | -0.4290 | 0.0225 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 228,094,614.40 | 265,812,948.89 |
| 其中：营业收入 | 228,094,614.40 | 265,812,948.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 227,274,352.09 | 251,552,860.75 |
| 其中：营业成本 | 149,335,582.63 | 162,242,372.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,006,626.96 | 2,045,374.99 |
| 销售费用 | 25,382,254.32 | 33,234,455.84 |
| 管理费用 | 24,675,678.73 | 18,321,041.66 |
| 研发费用 | 28,032,553.48 | 33,409,742.66 |
| 财务费用 | -1,158,344.03 | 2,299,873.08 |
| 其中：利息费用 | 93,686.09 | 2,521,352.80 |
| 利息收入 | 1,013,619.88 | 476,716.72 |
| 加：其他收益 | 14,708,576.93 | 9,498,747.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 217,004.90 | -772,339.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -119,273.92 | -772,339.82 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -97,368,968.63 | -6,289,694.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,201.77 | -461.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -81,793,326.26 | 16,696,338.92 |
| 加：营业外收入 | 428,940.00 | |
| 减：营业外支出 | 666.43 | 951.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -81,365,052.69 | 16,695,387.57 |
| 减：所得税费用 | -2,735,491.60 | 2,770,346.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -78,629,561.09 | 13,925,040.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -78,629,561.09 | 13,925,040.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -80,242,595.81 | 13,981,871.93 |
| 2.少数股东损益 | 1,613,034.72 | -56,831.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 |
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -78,629,561.09 | 13,925,040.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -80,242,595.81 | 13,981,871.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,613,034.72 | -56,831.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3858 | 0.0672 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3858 | 0.0672 |
法定代表人：邱文渊 主管会计工作负责人：沈文娟 会计机构负责人：沈文娟
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 202,996,036.76 | 265,703,341.14 |
| 减：营业成本 | 134,508,263.46 | 162,255,482.97 |
| 税金及附加 | 851,280.90 | 1,799,798.45 |
| 销售费用 | 24,186,504.20 | 32,728,302.15 |
| 管理费用 | 16,237,334.48 | 13,380,109.63 |
| 研发费用 | 28,032,553.48 | 33,409,742.66 |
| 财务费用 | -1,035,559.23 | 2,343,336.09 |
| 其中：利息费用 | 93,686.09 | 2,521,352.80 |
| 利息收入 | 958,834.37 | 431,005.75 |
| 加：其他收益 | 14,530,893.18 | 9,471,063.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -119,273.92 | -772,339.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -119,273.92 | -772,339.82 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -97,946,065.47 | -6,141,238.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -170,201.77 | -461.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -83,488,988.51 | 22,343,592.77 |
| 加：营业外收入 | 428,940.00 | |
| 减：营业外支出 | 236.98 | 951.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -83,060,285.49 | 22,342,641.42 |
| 减：所得税费用 | -2,871,489.81 | 2,439,280.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,188,795.68 | 19,903,360.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -80,188,795.68 | 19,903,360.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -80,188,795.68 | 19,903,360.98 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | -0.3855 | 0.0957 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3855 | 0.0957 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,748,219.70 | 283,273,874.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,519,057.98 | 5,721,134.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,659,862.20 | 7,905,422.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 412,927,139.88 | 296,900,431.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,418,794.10 | 277,251,824.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,880,348.63 | 54,384,603.15 |
| 支付的各项税费 | 13,829,547.41 | 24,228,518.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,892,856.07 | 35,356,272.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 463,021,546.21 | 391,221,218.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,094,406.33 | -94,320,786.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 171,048,721.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 171,048,721.64 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,766,776.85 | 5,846,373.41 |
| 投资支付的现金 | 99,762,600.00 | 10,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 103,529,376.85 | 15,846,373.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 67,519,344.79 | -15,845,973.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,545,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,656,223.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,656,223.25 | 67,545,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,250,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,686.13 | 21,262,457.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,746.26 | 4,906,690.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,052,712.39 | 26,169,147.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,396,489.14 | 41,376,252.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740,737.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,230,812.83 | -68,790,507.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,751,687.03 | 229,939,818.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,520,874.20 | 161,149,311.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 251,815,289.98 | 283,273,874.19 |
| 收到的税费返还 | 4,519,057.98 | 5,721,134.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,790,212.99 | 7,973,426.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,124,560.95 | 296,968,435.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,960,826.89 | 270,881,534.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 43,838,776.66 | 53,215,552.12 |
| 支付的各项税费 | 13,088,370.20 | 23,908,867.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,110,454.81 | 36,339,328.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,998,428.56 | 384,345,282.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,126,132.39 | -87,376,846.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,842,466.86 | 5,429,408.23 |
| 投资支付的现金 | 6,572,600.00 | 11,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,415,066.86 | 16,929,408.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,415,066.86 | -16,929,008.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 67,545,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,656,223.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,656,223.25 | 67,545,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,250,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,686.13 | 21,262,457.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,726,746.26 | 4,906,690.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,052,712.39 | 26,169,147.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,396,489.14 | 41,376,252.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 740,737.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,944,685.76 | -62,929,602.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 164,252,082.98 | 215,307,393.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,307,397.22 | 152,377,790.76 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 187,388,092.89 | 187,388,092.89 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 184,675,705.45 | 184,675,705.45 | |
| 应收账款 | 322,898,523.41 | 322,898,523.41 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 528,707.86 | 528,707.86 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,289,771.67 | 22,289,771.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 164,058,994.93 | 164,058,994.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,699,424.02 | 9,699,424.02 | |
| 流动资产合计 | 891,539,220.23 | 891,539,220.23 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 74,178,841.71 | 74,178,841.71 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 58,566,925.69 | 58,566,925.69 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,876,218.43 | 3,876,218.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,491,343.68 | 6,491,343.68 | |
| 递延所得税资产 | 13,987,227.25 | 13,987,227.25 | |
| 其他非流动资产 | 521,174.84 | 521,174.84 | |
| 非流动资产合计 | 167,621,731.60 | 167,621,731.60 | |
| 资产总计 | 1,059,160,951.83 | 1,059,160,951.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,250,280.00 | 28,250,280.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且 |
| 其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 112,147,228.48 | 112,147,228.48 | |
| 应付账款 | 175,046,057.45 | 175,046,057.45 | |
| 预收款项 | 6,669,931.52 | 6,669,931.52 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,995,347.08 | 6,995,347.08 | |
| 应交税费 | 939,803.06 | 939,803.06 | |
| 其他应付款 | 23,905,127.61 | 23,905,127.61 | |
| 其中：应付利息 | 75,686.13 | 75,686.13 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 353,953,775.20 | 353,953,775.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 179,287.50 | 179,287.50 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 179,287.50 | 179,287.50 | |
| 负债合计 | 354,133,062.70 | 354,133,062.70 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 | |
| 减：库存股 | 5,337,957.13 | 5,337,957.13 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 368,943,269.44 | 368,943,269.44 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 705,027,889.13 | 705,027,889.13 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 705,027,889.13 | 705,027,889.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,059,160,951.83 | 1,059,160,951.83 |
调整情况说明
按照 2017 年 3 月 31 日起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，国内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对江西云威新材料有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,908,306.23 | 178,908,306.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且 |
| 其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 182,633,705.45 | 182,633,705.45 | |
| 应收账款 | 320,477,225.71 | 320,477,225.71 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 415,438.97 | 415,438.97 | |
| 其他应收款 | 27,404,161.76 | 27,404,161.76 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 164,058,994.93 | 164,058,994.93 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,615,319.17 | 8,615,319.17 | |
| 流动资产合计 | 882,513,152.22 | 882,513,152.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | -10,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 128,678,841.71 | 128,678,841.71 | |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 23,227,823.15 | 23,227,823.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 141,929.34 | 141,929.34 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,450,403.36 | 6,450,403.36 | |
| 递延所得税资产 | 13,648,246.10 | 13,648,246.10 | |
| 其他非流动资产 | 521,174.84 | 521,174.84 | |
| 非流动资产合计 | 182,668,418.50 | 182,668,418.50 | |
| 资产总计 | 1,065,181,570.72 | 1,065,181,570.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 28,250,280.00 | 28,250,280.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 112,147,228.48 | 112,147,228.48 | |
| 应付账款 | 174,754,289.14 | 174,754,289.14 | |
| 预收款项 | 6,584,931.52 | 6,584,931.52 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,433,843.89 | 6,433,843.89 | |
| 应交税费 | 913,532.61 | 913,532.61 | |
| 其他应付款 | 23,275,990.82 | 23,275,990.82 | |
| 其中：应付利息 | 75,686.13 | 75,686.13 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 352,360,096.46 | 352,360,096.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 352,360,096.46 | ||
| 负债合计 | 352,360,096.46 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,329,592.97 | 82,329,592.97 | |
| 减：库存股 | 5,337,957.13 | 5,337,957.13 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 51,092,983.85 | 51,092,983.85 | |
| 未分配利润 | 376,736,854.57 | 376,736,854.57 | |
| 所有者权益合计 | 712,821,474.26 | 712,821,474.26 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,065,181,570.72 | 1,065,181,570.72 |
调整情况说明
按照 2017 年 3 月 31 日起陆续颁布的企业会计准则 22 号、企业会计准则 23 号、企业会计准则 24 号、企业会计准则 37号等新金融工具系列准则和应用指南（以下简称：新金融工具系列准则）以及 2018 年 6 月 15 日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，国内上市公司于 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具系列准则及新的报表格式，本公司根据新金融工具系列准则的要求，将所持有的对江西云威新材料有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为其他权益工具投资核算和列示。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2019年10月15日