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蓝海华腾:2023年三季度报告 下载公告
公告日期:2023-10-28

证券代码:300484 证券简称:蓝海华腾 公告编号:2023-057

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同

期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比

上年同期增减营业收入(元)74,582,282.43 -28.64%223,272,911.65 -31.18%归属于上市公司股东的净利润(元)

4,234,740.52 -79.67%21,987,498.79 -64.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

4,486,581.34 -50.04%17,190,631.53 -61.21%经营活动产生的现金流量净额(元)

-- -- 52,868,363.20 1,538.97%基本每股收益(元/股)

0.0204 -79.64%0.1054 -64.93%稀释每股收益(元/股)

0.0204 -79.64%0.1054 -64.93%加权平均净资产收益率

0.63% -2.61%3.36% -6.38%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产(元)878,831,298.86 987,958,560.53-11.05%归属于上市公司股东的所有者权益(元)

646,879,800.43 674,502,793.69-4.10%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

0.0042,477.88计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

6,061.251,418,579.94委托他人投资或管理资产的损益312,402.782,413,108.26债务重组损益

0.00-19,300.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融

178,958.91531,041.10

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

0.001,973,326.12

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-766,215.78-706,133.17减:所得税影响额-16,952.02856,232.87合计-251,840.824,796,867.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位:元项目 2023年9月30日 2023年1月1日变动情况 变动原因货币资金226,224,348.55 351,585,888.90 -35.66%

主要系现金股利分红及股权投资所致应收票据15,469,280.09 20,300,745.09 -23.80%主要系票据到期收款及背书转让应收款项融资88,728,153.71 117,717,124.03 -24.63%主要系票据到期收款及背书转让其他应收款3,584,400.31 2,015,417.48 77.85%主要系新租厂房支付保证金所致其他流动资产1,860,358.72 3,389,007.88 -45.11%

主要系预缴企业所得税的退回所致长期股权投资2,577,936.83 1,256,459.34 105.17%

主要系投资深圳市鑫铂森电气技术有限公司其他权益工具投资92,098,727.46 56,500,000.00 63.01%

主要系湖南毂梁微电子有限公司、高能时代(珠海)新能源科技有限公司股权投资款,及北一半导体科技(广东)有限公司公允价值变动使用权资产34,665,613.94 7,946,488.98 336.24%主要系新增厂房租赁所致长期待摊费用1,275,510.48 179,585.55 610.25%主要系新租厂房装修所致应付票据74,519,839.82 107,590,487.57 -30.74%主要系本期票据到期兑付所致

应付账款55,318,931.62 79,924,039.35 -30.79%主要系材料采购减少所致合同负债9,484,953.23 6,799,448.41 39.50%主要系预收货款增加所致应付职工薪酬4,184,593.17 13,609,331.96 -69.25%主要系支付上年末计提的年终奖应交税费601,675.71 2,503,854.16 -75.97%主要系应交企业所得税减少所致一年内到期的非流动负债

7,439,101.02 5,975,328.33 24.50%

主要系1年内的租赁负债金额增加所致其他流动负债531,122.28 44,915,302.54 -98.82%

主要系支付本期票据贴现借款所致租赁负债27,752,725.10 2,538,184.39 993.41%主要系新增厂房租赁所致递延所得税负债2,272,540.62 149,975.34 1415.28%

主要系计提公允价值变动损益增加所致

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位:元项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况变动原因营业收入223,272,911.65 324,416,258.46 -31.18%

主要系本期销售收入有所降低所致营业成本139,182,335.50 198,991,235.43 -30.06%

主要系本期销售收入降低,相应的成本下降所致管理费用20,382,750.23 17,069,682.83 19.41%

主要系本期职工薪酬及股权激励有所增长所致信用减值损失2,676,025.63 21,859,708.44 -87.76%

主要系应收账款减值准备的转回减少所致资产减值损失 -7,636,704.51 100.00%主要系计提资产减值减少所致营业外支出896,355.67 3,354,596.15 -73.28%主要系同期有索赔款所致所得税费用3,436,650.96 15,202,375.81 -77.39%主要系应交企业所得税减少所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:元项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动情况变动原因经营活动产生的现金流量净额

52,868,363.20 -3,674,049.46 1538.97%

主要系支付其他有关经营活动的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额

-17,809,739.11 -40,061,673.54 55.54%

主要系支付其他有关投资活动的现金减少所致筹资活动产生的现金流量净额

-119,621,752.13 -19,364,899.85 -517.72%

主要系本期现金股利分红有所增加,及支付票据贴现借款所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数21,146

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比

持股数量

持有有限售条件

的股份数量

质押、标记或冻结情

况股份状态

数量邱文渊 境内自然人

11.59%24,170,924.0018,677,343.00

徐学海 境内自然人

6.45%13,456,348.0011,084,736.00

姜仲文 境内自然人

3.79%7,901,272.006,304,704.00

傅颖 境内自然人

3.37%7,033,200.005,985,900.00

平潭蓝海华腾投资有限公司

境内非国有法人

3.31%6,910,000.000王洪妹 境内自然人

2.77%5,784,500.000时仁帅 境内自然人

2.16%4,513,119.004,092,464.00

质押1,200,000.00深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金

其他

1.22%2,541,100.000

平潭蓝海中腾投资有限公司

境内非国有法人

1.13%2,367,500.000王震 境内自然人

1.12%2,337,200.000前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量平潭蓝海华腾投资有限公司6,910,000.00人民币普通股6,910,000.00王洪妹5,784,500.00人民币普通股5,784,500.00邱文渊5,493,581.00人民币普通股5,493,581.00深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金

2,541,100.00人民币普通股2,541,100.00徐学海2,371,612.00人民币普通股2,371,612.00平潭蓝海中腾投资有限公司2,367,500.00人民币普通股2,367,500.00王震2,337,200.00人民币普通股2,337,200.00黄主明1,600,000.00人民币普通股1,600,000.00姜仲文1,596,568.00人民币普通股1,596,568.00UBS AG 1,526,809.00人民币普通股1,526,809.00上述股东关联关系或一致行动的说明

1、 自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限公

司,与平潭蓝海华腾投资有限公司存在关联关系。

2、 自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海中腾投资有限公

司,与平潭蓝海中腾投资有限公司存在关联关系。

3、自然人股东邱文渊持有深圳市明华信德私募证券基金

管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金100%份额的私募基金产品。

4、 因自然人股东邱文渊能够控制平潭蓝海华腾投资有限

公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金,因此邱文渊、平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金存在一致行动关系,邱文渊为公司控股股东、实际控制人。

5、 除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联

关系或一致行动的情况前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司对外投资情况

1)公司于2022年9月30日召开内部管理层会议审议通过了《关于同意合资设立深圳市蓝海精密设备科技有限公司》,同意公司与恒旋动力(深圳)合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒旋动力”) 拟共同出资人民币500万元设立合资公司--深圳市蓝海精密设备科技有限公司(以下简称“蓝海精密”或“合资公司”),其中公司认缴出资人民币275万元,占出资比例55%,恒旋动力认缴出资人民币225万元,占出资比例45%。合资公司将聚焦于流体技术及设备业务,实现双方的互利共赢。合资公司于2023年2月23日完成工商设立登记并领取了营业执照。

2)公司于2023年2月10日召开内部管理层会议审议通过了《关于同意公司对外投资购买湖南毂梁微电子有限公司股权的事项》,湖南毂梁微电子有限公司(以下简称“毂梁微”)成立于2018年,是国内少数同时掌握正向兼容设计技术和全自主创新架构定义能力的高性能嵌入式微处理器设计企业,致力于新一代DSP芯片、电源模块、嵌入式板卡等产品研发与应用,鉴于对毂梁微长期看好,公司同意投资1,232.60万元购买毂梁微原股东宁波梅山保税港区灏真股权投资合伙企业(有限合伙)所持毂梁微

2.4652%股份。

3) 公司于2023年6月1日召开内部管理层会议审议通过了《关于同意对外投资高能时代(珠海)

新能源科技有限公司的事项》,高能时代(珠海)新能源科技有限公司(以下简称“高能时代”) 是一家以研发制造高比能高安全的全固态锂电池为核心的创新型高科技企业,总部位于中国珠海,汇聚中日顶级全固态电池研发人才,专注高安全长续航全固态锂电池产业化开发,致力于为客户提供高安全及高能量密度的产品及解决方案。鉴于对高能时代长期看好。公司同意对高能时代投资1,200万元。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2023年09月30日

单位:元项目 2023年9月30日 2023年1月1日流动资产:

货币资金226,224,348.55351,585,888.90结算备付金拆出资金交易性金融资产21,530,876.7120,999,835.62衍生金融资产应收票据15,469,280.0920,300,745.09应收账款147,052,381.25166,713,493.37应收款项融资88,728,153.71117,717,124.03预付款项12,457,107.2010,487,886.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款3,584,400.312,015,417.48其中:应收利息

应收股利买入返售金融资产存货165,505,502.98159,657,710.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,860,358.723,389,007.88流动资产合计682,412,409.52852,867,108.84非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资2,577,936.831,256,459.34其他权益工具投资92,098,727.4656,500,000.00

其他非流动金融资产投资性房地产26,691,080.5328,103,505.77固定资产15,522,384.5818,277,013.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产34,665,613.947,946,488.98无形资产1,420,770.771,323,101.13开发支出商誉长期待摊费用1,275,510.48179,585.55递延所得税资产22,038,010.7521,494,599.11其他非流动资产128,854.0010,698.22非流动资产合计196,418,889.34135,091,451.69资产总计878,831,298.86987,958,560.53流动负债:

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据74,519,839.82107,590,487.57应付账款55,318,931.6279,924,039.35预收款项合同负债9,484,953.236,799,448.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬4,184,593.1713,609,331.96应交税费601,675.712,503,854.16其他应付款37,628,341.5638,096,865.24其中:应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7,439,101.025,975,328.33其他流动负债531,122.2844,915,302.54

流动负债合计189,708,558.41299,414,657.56非流动负债:

保险合同准备金长期借款应付债券

其中:优先股

永续债租赁负债27,752,725.102,538,184.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益130,623.75138,307.50递延所得税负债2,272,540.62149,975.34其他非流动负债非流动负债合计30,155,889.472,826,467.23负债合计219,864,447.88302,241,124.79所有者权益:

股本208,615,900.00208,320,900.00其他权益工具

其中:优先股

永续债资本公积89,952,829.5781,184,295.97减:库存股11,910,360.0011,103,040.00其他综合收益11,576,484.990.00专项储备盈余公积71,934,051.7271,368,718.39一般风险准备未分配利润276,710,894.15324,731,919.33归属于母公司所有者权益合计646,879,800.43674,502,793.69少数股东权益12,087,050.5511,214,642.05所有者权益合计658,966,850.98685,717,435.74负债和所有者权益总计878,831,298.86987,958,560.53法定代表人:邱文渊 主管会计工作负责人:樊鹏 会计机构负责人:何西伟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入

223,272,911.65324,416,258.46

其中:营业收入223,272,911.65324,416,258.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本

211,653,007.00269,511,549.19其中:营业成本139,182,335.50198,991,235.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

保单红利支出分保费用税金及附加1,847,693.762,081,811.20销售费用24,650,740.2621,702,802.32管理费用20,382,750.2317,069,682.83研发费用27,166,980.4430,378,806.48财务费用-1,577,493.19-712,789.07其中:利息费用751,985.081,137,695.13利息收入2,504,515.201,588,990.74加:其他收益7,792,956.417,195,408.74投资收益(损失以“-”号填列)

2,240,285.753,116,168.78其中:对联营企业和合营企业的投资收益

-153,522.51-99,609.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

531,041.101,233,900.47

信用减值损失(损失以“-”号填列)

2,676,025.6321,859,708.44

资产减值损失(损失以“-”号填列)

0.00-7,636,704.51

资产处置收益(损失以“-”号填列)

42,477.88-24,230.00

三、营业利润(亏损以“-”号填

24,902,691.4280,648,961.19

列)

加:营业外收入190,222.50224,621.72减:营业外支出896,355.673,354,596.15

四、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

24,196,558.2577,518,986.76减:所得税费用3,436,650.9615,202,375.81

五、净利润(净亏损以“-”号填

列)

20,759,907.2962,316,610.95

(一)按经营持续性分类

1.持续经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

20,759,907.2962,316,610.95

2.终止经营净利润(净亏损

以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

润(净亏损以“-”号填列)

21,987,498.7962,509,649.66

2.少数股东损益(净亏损以

“-”号填列)

-1,227,591.50-193,038.71

六、其他综合收益的税后净额

11,576,484.990.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

11,576,484.99

(一)不能重分类进损益的

其他综合收益

11,576,484.99

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

11,576,484.99

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下可转损益的其

他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

32,336,392.2862,316,610.95

(一)归属于母公司所有者的

综合收益总额

33,563,983.7862,509,649.66

(二)归属于少数股东的综合

收益总额

-1,227,591.50-193,038.71

八、每股收益:

(一)基本每股收益

0.10540.3005

(二)稀释每股收益

0.10540.3005法定代表人:邱文渊 主管会计工作负责人:樊鹏 会计机构负责人:何西伟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

258,405,853.59303,127,763.28

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还15,629,533.739,638,879.15

收到其他与经营活动有关的现金

112,731,374.83102,574,875.79经营活动现金流入小计386,766,762.15415,341,518.22

购买商品、接受劳务支付的现金

176,468,935.00200,239,716.38

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金

58,743,302.3149,650,989.72

支付的各项税费20,414,357.0325,657,155.38

支付其他与经营活动有关的现金

78,271,804.61143,467,706.20经营活动现金流出小计333,898,398.95419,015,567.68经营活动产生的现金流量净额52,868,363.20-3,674,049.46

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2,346,666.65取得投资收益收到的现金5,653,333.35处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

49,770.007,079.65处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

332,413,108.26377,910,517.98投资活动现金流入小计340,462,878.26377,917,597.63购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

2,450,309.37901,354.50投资支付的现金25,801,000.0012,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

330,021,308.00405,077,916.67投资活动现金流出小计358,272,617.37417,979,271.17投资活动产生的现金流量净额-17,809,739.11-40,061,673.54

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金3,952,500.001,200,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

2,100,000.001,200,000.00取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

39,444,900.00

筹资活动现金流入小计3,952,500.0040,644,900.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金

75,101,724.0053,847,534.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

48,472,528.136,162,265.85筹资活动现金流出小计123,574,252.1360,009,799.85筹资活动产生的现金流量净额-119,621,752.13-19,364,899.85

四、汇率变动对现金及现金等价

物的影响

27,244.781,252,212.30

五、现金及现金等价物净增加额

-84,535,883.26-61,848,410.55加:期初现金及现金等价物余额

290,238,676.65286,210,412.35

六、期末现金及现金等价物余额

205,702,793.39224,362,001.80

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会

2023年10月28日


  附件:公告原文
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