哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年第一季度报告
2019-037
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨志峰、主管会计工作负责人张威及会计机构负责人(会计主管人员)王玮玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业总收入（元） | 22,716,341.63 | 27,807,413.78 | 27,807,413.78 | -18.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 | 3,128,053.11 | -435.71% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -11,188,159.90 | 2,567,541.56 | 2,567,541.56 | -535.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 16,179,769.37 | -15,925,674.27 | -15,925,674.27 | 201.60% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1157 | 0.0345 | 0.0345 | -435.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1157 | 0.0345 | 0.0345 | -435.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.27% | 0.67% | 0.67% | -2.94% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 643,216,848.40 | 665,886,307.35 | 665,886,307.35 | -3.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 456,379,806.79 | 466,880,939.32 | 466,880,939.32 | -2.25% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 808,267.49 | |
| 减：所得税影响额 | 121,240.12 | |
| 合计 | 687,027.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,944 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杨志峰 | 境内自然人 | 27.33% | 24,800,000 | 18,600,000 | 质押 | 11,900,000 |
| 王珏 | 境内自然人 | 15.10% | 13,707,400 | 0 | 质押 | 2,500,000 |
| 高新投资发展有限公司 | 国有法人 | 2.55% | 2,310,200 | 0 | ||
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.91% | 1,737,093 | 0 | ||
| 李念奎 | 境内自然人 | 0.88% | 800,000 | 0 | ||
| 张新健 | 境内自然人 | 0.82% | 744,000 | 0 | ||
| 李明歧 | 境内自然人 | 0.78% | 708,000 | 0 | ||
| 龚涛 | 境内自然人 | 0.77% | 700,000 | 525,000 | ||
| 惠渊博 | 境内自然人 | 0.60% | 541,500 | 0 | ||
| #王木胜 | 境内自然人 | 0.52% | 475,858 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王珏 | 13,707,400 | 人民币普通股 | 13,707,400 |
| 高新投资发展有限公司 | 2,310,200 | 人民币普通股 | 2,310,200 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 1,737,093 | 人民币普通股 | 1,737,093 |
| 李念奎 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 |
| 张新健 | 744,000 | 人民币普通股 | 744,000 |
| 李明歧 | 708,000 | 人民币普通股 | 708,000 |
| 惠渊博 | 541,500 | 人民币普通股 | 541,500 |
| #王木胜 | 475,858 | 人民币普通股 | 475,858 |
| 张晓洁 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 |
| #王豪 | 359,200 | 人民币普通股 | 359,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前10名无限售条件股东中，王珏与李念奎为夫妻关系；深圳市创新投资集团有限公司为黑龙江红土科力创业投资有限公司的控股股东。其他股东关联关系无法确定，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王木胜除通过普通证券账户持有318,956股，还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有156,902股，实际合计持有475,858股。公司股东王豪通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有359,200股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 17,841,947.10 | 33,080,130.95 | -46.06% | 主要系偿还到期的短期借款影响 |
| 预付款项 | 7,587,065.79 | 5,136,597.72 | 47.71% | 主要系款到发货的供应商发出货物尚未结算影响 |
| 其他应收款 | 5,628,328.81 | 14,101,966.16 | -60.09% | 主要系收到政府补助850万影响 |
| 其他流动资产 | 2,942,780.37 | 1,176,620.76 | 150.10% | 主要系进项税额留抵影响 |
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 52,000,000.00 | -57.69% | 主要系一年期银行贷款到期影响 |
| 应付票据及应付账款 | 45,638,876.73 | 28,600,103.30 | 59.58% | 主要系出具承兑汇票结算增加影响 |
| 预收款项 | 3,389,391.18 | 2,063,862.15 | 64.23% | 主要系款到发货的客户发出货物尚未结算影响 |
| 2、利润表项目 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
| 营业成本 | 23,071,343.36 | 16,744,725.68 | 37.78% | 主要系自产产品销售结构变化影响 |
| 销售费用 | 937,050.76 | 698,852.92 | 34.08% | 主要系销售部门人工成本和发货运费增长影响 |
| 研发费用 | 3,028,619.09 | 534,942.80 | 466.16% | 主要系加大研发投入影响 |
| 资产减值损失 | 654,661.82 | 1,240,400.51 | -47.22% | 主要系应收账款回款情况良好影响 |
| 资产处置收益 | - | 47,134.32 | -100.00% | 主要系报告期内未发生资产处置影响 |
| 营业外收入 | 200,000.00 | 4,560.00 | 4285.96% | 主要系获得相对较大金额补助影响 |
| 所得税费用 | 58,538.42 | 495,602.48 | -88.19% | 主要系利润总额下降影响 |
| 3、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 变动比率 | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,179,769.37 | -15,925,674.27 | 201.60% | 主要系本期销售回款大于采购付款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,784.00 | -2,449,850.10 | 105.13% | 主要系购建固定资产较上年同期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,543,737.22 | 8,476,706.20 | -472.12% | 主要系偿还到期的短期借款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素2019年一季度，公司实现营业收入2,271.63万元，与上年同期相比下降18.31%；实现净利润较上年同期相比降低435.71%。1、一季度公司核领域收入124.30万元，仅占营业收入的5.47%，与上年同期相比下降93.49%，整体毛利率与上年同期相比下降41.34%。2、一季度公司制造类营业收入实现1960.17万元，占营业收入的86.29%，与上年同期相比下降16.97%。但总体销售结
构上，较去年同期制造类销售收入占比增长1.39%。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响□ 适用 √ 不适用报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 25,515,209.81 | 23,310,637.57 |
| 前五名供应商采购金额占当期采购总额比例 | 80.19 % | 85.45% |
| 变动情况说明及分析：本年较上年同期采购量增加，主要系生产计划影响，本期经营采购量增加所致。本期采购量增加 将带动产品产量增长。 | ||
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 6,359,264.23 | 18,929,070.96 |
| 前五名客户销售金额占当期销售总额比例 | 27.99 % | 68.07% |
| 变动情况说明及分析：本期销售收入受核类业务减少影响，核领域收入较上年同期下降93.49%，导致前五大客户结构发生变化。此变化系订货周期影响，不会对公司未来经营产生影响。 | ||
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用2019年1-3月公司实现营业收入2,271.63万元与上年同期相比下降18.31%。2019年年度经营计划实现1.49亿元，一季度已完成年度经营计划15.25%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 16,203.37 | 本季度投入募集资金总额 | 0 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 16,203.37 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 核燃料加工专用设 | 否 | 16,205 | 41,496 | 56.34 | 40,521.3 | 97.65% | 2016年06月30日 | 0 | 614.08 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,205 | 41,496 | 56.34 | 40,521.3 | -- | -- | 0 | 614.08 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
| 合计 | -- | 16,205 | 41,496 | 56.34 | 40,521.3 | -- | -- | 0 | 614.08 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募投项目已经达到预定可使用状态，并进入生产调试阶段。但是由于熔铸生产线、挤压生产线等。大型生产设备涉及的生产线众多，相互影响较大，转固后设备调试、改造等后续投资计划尚未完成，导致募投项目产能未能充分释放，影响预计效益实现。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为顺利推进募集资金项目建设，在此次募集资金到账前，本公司已经以自筹资金预先投入募投项目。截止 2019 年 3 月 31 日，募投项目累计投入资金 40,521.30 万元，募集资金于 2015 年 6 月 25 日进账，于 2015 年 7 月已履行完置换先期投入手续。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司为应对核领域产品市场波动，加速调整产品结构，扩大非核领域市场的销售份额。公司一季度核领域收入占总收入的5.47%，较去年同期下降93.49%，核类产品收入的减少导致整体毛利率较去年同期下降41.34%。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损状态。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,841,947.10 | 33,080,130.95 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 62,654,040.63 | 78,969,869.20 |
| 其中：应收票据 | 8,214,430.53 | 24,266,026.55 |
| 应收账款 | 54,439,610.10 | 54,703,842.65 |
| 预付款项 | 7,587,065.79 | 5,136,597.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,628,328.81 | 14,101,966.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 117,086,639.27 | 100,807,879.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,942,780.37 | 1,176,620.76 |
| 流动资产合计 | 213,740,801.97 | 233,273,064.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 358,943,668.22 | 362,897,500.23 |
| 在建工程 | 24,064,349.99 | 23,854,397.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,037,992.45 | 34,238,175.01 |
| 开发支出 | 156,000.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,562,886.89 | 8,526,663.42 |
| 其他非流动资产 | 3,711,148.88 | 3,096,507.12 |
| 非流动资产合计 | 429,476,046.43 | 432,613,243.10 |
| 资产总计 | 643,216,848.40 | 665,886,307.35 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 45,638,876.73 | 28,600,103.30 |
| 预收款项 | 3,389,391.18 | 2,063,862.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,316,537.28 | 2,027,166.46 |
| 应交税费 | 352,123.54 | 477,749.73 |
| 其他应付款 | 1,260,433.01 | 1,441,298.55 |
| 其中：应付利息 | 109,186.69 | 221,816.62 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,400,000.00 | 69,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 144,357,361.74 | 156,010,180.19 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,362,957.51 | 42,871,225.00 |
| 递延所得税负债 | 116,722.36 | 123,962.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,479,679.87 | 42,995,187.84 |
| 负债合计 | 186,837,041.61 | 199,005,368.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 19,056,815.86 | 19,056,815.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 158,481,341.96 | 168,982,474.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 456,379,806.79 | 466,880,939.32 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 456,379,806.79 | 466,880,939.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 643,216,848.40 | 665,886,307.35 |
法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,999,480.35 | 29,444,086.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 54,512,906.92 | 70,275,537.55 |
| 其中：应收票据 | 7,294,348.25 | 23,381,210.55 |
| 应收账款 | 47,218,558.67 | 46,894,327.00 |
| 预付款项 | 9,037,603.41 | 7,019,148.55 |
| 其他应收款 | 11,512,185.68 | 19,101,966.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 106,630,891.03 | 91,321,588.90 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,942,780.37 | 1,176,620.76 |
| 流动资产合计 | 200,635,847.76 | 218,338,948.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 332,234,208.27 | 335,729,939.93 |
| 在建工程 | 5,517,580.38 | 5,517,580.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 23,108,400.00 | 23,245,950.00 |
| 开发支出 | 156,000.00 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,205,136.67 | 8,168,913.20 |
| 其他非流动资产 | 2,392,940.00 | 2,366,849.00 |
| 非流动资产合计 | 381,614,265.32 | 385,029,232.51 |
| 资产总计 | 582,250,113.08 | 603,368,181.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 36,967,836.56 | 20,190,291.73 |
| 预收款项 | 3,389,391.18 | 2,063,862.15 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,568,346.73 | 1,483,422.60 |
| 应交税费 | 170,611.98 | 184,455.36 |
| 其他应付款 | 185,621.48 | 376,777.71 |
| 其中：应付利息 | 109,186.69 | 164,891.62 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,400,000.00 | 69,400,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 111,681,807.93 | 123,698,809.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,070,457.51 | 42,578,725.00 |
| 递延所得税负债 | 116,722.36 | 123,962.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,187,179.87 | 42,702,687.84 |
| 负债合计 | 153,868,987.80 | 166,401,497.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,750,000.00 | 90,750,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 188,091,648.97 | 188,091,648.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 19,056,815.86 | 19,056,815.86 |
| 未分配利润 | 130,482,660.45 | 139,068,219.02 |
| 所有者权益合计 | 428,381,125.28 | 436,966,683.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 582,250,113.08 | 603,368,181.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,716,341.63 | 27,807,413.78 |
| 其中：营业收入 | 22,716,341.63 | 27,807,413.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 33,967,203.23 | 24,843,720.01 |
| 其中：营业成本 | 23,071,343.36 | 16,744,725.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 528,256.88 | 607,673.94 |
| 销售费用 | 937,050.76 | 698,852.92 |
| 管理费用 | 4,334,515.70 | 3,580,004.55 |
| 研发费用 | 3,028,619.09 | 534,942.80 |
| 财务费用 | 1,412,755.62 | 1,437,119.61 |
| 其中：利息费用 | 1,381,127.29 | 1,457,116.28 |
| 利息收入 | -39,373.80 | -26,456.87 |
| 资产减值损失 | 654,661.82 | 1,240,400.51 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 608,267.49 | 608,267.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,134.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,642,594.11 | 3,619,095.59 |
| 加：营业外收入 | 200,000.00 | 4,560.00 |
| 减：营业外支出 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,442,594.11 | 3,623,655.59 |
| 减：所得税费用 | 58,538.42 | 495,602.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,501,132.53 | 3,128,053.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1157 | 0.0345 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1157 | 0.0345 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨志峰 主管会计工作负责人：张威 会计机构负责人：王玮玮
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 21,018,370.29 | 25,042,931.96 |
| 减：营业成本 | 20,868,811.94 | 14,969,962.64 |
| 税金及附加 | 444,869.82 | 484,646.05 |
| 销售费用 | 790,334.43 | 641,808.71 |
| 管理费用 | 3,485,445.24 | 2,933,552.13 |
| 研发费用 | 3,028,619.09 | 534,942.80 |
| 财务费用 | 1,055,561.59 | 1,257,571.88 |
| 其中：利息费用 | 1,022,282.29 | 1,275,811.28 |
| 利息收入 | -37,245.83 | -24,298.00 |
| 资产减值损失 | 680,015.82 | 688,834.22 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 608,267.49 | 608,267.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 47,134.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,727,020.15 | 4,187,015.35 |
| 加：营业外收入 | 200,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,527,020.15 | 4,187,015.35 |
| 减：所得税费用 | 58,538.42 | 628,052.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,585,558.57 | 3,558,963.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,585,558.57 | 3,558,963.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,585,558.57 | 3,558,963.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0946 | 0.0392 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0946 | 0.0392 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,389,306.25 | 10,535,956.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,972,601.59 | 32,699.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,361,907.84 | 10,568,656.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,204,751.73 | 16,902,384.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,763,230.81 | 7,144,686.08 |
| 支付的各项税费 | 779,394.84 | 913,434.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,434,761.09 | 1,533,826.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,182,138.47 | 26,494,330.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,179,769.37 | -15,925,674.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,484.00 | 713,775.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,484.00 | 713,775.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,700.00 | 3,163,625.82 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 166,700.00 | 3,163,625.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 125,784.00 | -2,449,850.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,543,737.22 | 1,523,293.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,543,737.22 | 11,523,293.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,543,737.22 | 8,476,706.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,238,183.85 | -9,898,818.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,080,130.95 | 22,296,902.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,841,947.10 | 12,398,083.85 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,472,463.62 | 8,252,453.48 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,930,674.22 | 24,298.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 36,403,137.84 | 8,276,751.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,934,613.23 | 15,748,277.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,574,538.27 | 6,181,687.32 |
| 支付的各项税费 | 552,875.65 | 494,462.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,000,213.93 | 1,210,037.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,062,241.08 | 23,634,465.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,340,896.76 | -15,357,714.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 292,484.00 | 713,775.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 292,484.00 | 713,775.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,208,318.57 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,208,318.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 292,484.00 | -1,494,542.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,077,987.22 | 1,385,593.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,077,987.22 | 11,385,593.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,077,987.22 | 8,614,406.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,444,606.46 | -8,237,850.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,444,086.81 | 19,033,362.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,999,480.35 | 10,795,511.28 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。